辽源得亨股份有限公司一九九四年年度简要报告
说 明
本公司按照《公司法》、《公开发行股票公司信息披露实施细则(试行)》和《上海证券交易所交易市场业务试行规则》的规定,公布经会计师事务所注册会计师审核鉴证的一九九四年年度财务数据及相关内容,并愿就报告之内容进行解释和承担一切责任。
辽源得亨股份有限公司董事会
一、公司简况
1、公司法定名称: 辽源得亨股份有限公司
2、公司法定地址: 吉林省辽源市福兴路3号
3、公司法定代表人:刘志杰
4、公司电话号码: 0437-223931 传真号码:0437-228579
邮政编码: 136200
5、股东咨询服务地址:吉林省辽源市福兴路3号公司投资部
电话:0437-223931转373
二、简化的财务报表及编制说明
金额单位:千元
3、财务状况变动表
金额单位:千元
项 目 母公司 合并 项 目 母公司 合并
流动资金来源 流动资产本年增加数
本年净利润 17,666 17,666
不减少流动资金 货币资金 -33,746 -33,855
的费用和损失 5,824 5,831 短期投资及应收票据 4,493 10,150
其他来源小计 31,840 32,445 应收帐款净额及预付货款 -8,183 -8,183
流动资金来源合计 55,330 55,942 存货净额 -19,238 -19,238
流动资金运用 流动资产增加净额 -47,755 -43,444
利润分配小计 3,358 3,358 流动负债本年增加数
其他运用小计 95,773 92,609 短期借款及应付票据 7,270 7,270
流动资金运用合计 99,131 95,967 流动负债增加净额 -3,954 -3,419
流动资金增加净额-43,801 -40,025 流动资金增加净额 -43,801 -40,025
注：根据合并报表的要求，1994年报表编制时，将上年末予合并的子公司与母公司的年初数进行了合并调整。并入公司合并报表的企业包括母公司(含三家全资公司)及全资子公司(辽源得亨金融投资发展有限公司)。
4、财务报表编制说明
(1)简化的财务报表中的相关数据取自吉林会计师事务所注册会计师:宋敬革孙洪武审计的本公司一九九四年度审计报告 吉会师股审字(1995)第10号
(2)重要会计政策:
A.会计制度
公司执行《股份制试点企业会计制度》
B.会计年度
公司会计年度为公历一月一日起至十二月三十一日止
C.记帐本位币
公司以人民币为记帐本位币
D.存货计价
公司对存货中的库存材料、低值易耗品按计划成本核算,并按规定分摊材料成本差异; 低值易耗品的摊销采用五.五摊销法和分期摊销法两种;产成品的发出按加权平均法计算结转。
E.收入的实现
公司在发出商品,提供劳务,同时收讫价款或者取得索取价款的凭据时,确认产品销售收入的实现
F.固定资产及累计折旧固定资产单位价值标准2,000元,按实际成本计价,其折旧采用直线法按原值的3-5%预计残值扣除后计算,实行分类折旧率,其中:
类 别 年折旧率
房屋及建筑物 2.364%
机器设备 6.255%
电子设备 19.40%
G.税项
a.增值税税率为17%;
b.城市维护建设税、教育费附加,按上述应交税额的7%和3%缴纳;
c.所得税:公司所得税率为18%已经市政府批准;
H.利润分配根据公司章程规定,税后利润按以下比例分配:
提取法定盈余公积金 10%
提取法定公益金 5%
可供股东分配的利润 85%
(3)报表数据变动分析
a.货币资金较年初减少98.7%,主要是由于九三年末募集资金,在九四年度投资减少银行存款;
b.短期投资增长81.7%系公司发展多种经营形成;
c.存货减少49.4%,系公司加强内部管理,活化资金,压缩不合理库存;
d.长期投资增长337.5%,主要是向北京房地产投资;
e.未交税金较年初超缴91.2%,系所得税超缴;
f.其他应付款增长205.5%,主要是应付电费及供热费等款项;
g.长期负债增长31.37%,主要是由于长期借款增加36.4%,用于补充流动资金(借款期限超过一年以上);
h.盈余公积增长141.33%,公益金增长221.8%,系本年提取数增加;
i.主营业务利润减少74.56%,主要是由于化纤生产原材料聚酯切片价格暴涨,成本增高所致;
j.投资收益增长365.6%,主要是北京房地产等投资项目收益增加;
k.营业外收支净额增加89.32%,主要是由于营业外支出减少;
l.应交所得税增长140.2%,除由应税利润增加外, 是由于所得税率提高3%所致;
三、财务指标分析
指标项目 1994年实际完成指标 比上年度增长率(%) 1993年实际完成指标
1、主营业务收入 89,347 23.89 72,120
2、净利润 17,666 52.93 11,552
3、资产总计 296,876 5.29 281,964
4、股东权益 202,997 6.03 191,447
5、股本收益率全面摊薄法 21.06% 12.84%
股本收益率加权平均法 20.65%
6、每股净资产(元) 2.42 13.62 2.13
7、股东权益比率 68.38% 67.90%
8、净资产收益率 8.96% 7.78%
注：因公司经批准核减了非经营性资产6115,838元，故期末股本比期初减少，股本收益率摊薄法比加权法计算的指标值高。
四、公司董事、监事、经理持股情况
姓 名 职 务 年末持股数(股) 变动原因
刘志杰 董事长 总经理 --- 原不持股
颜祖荫 副董事长 10,000 无变化
王 强 董事 总会计师 --- 原不持股
高继光 董事 副总经理 10,000 无变化
张辅忠 董事 10,000 同上
张玉林 董事 --- 原不持股
朱建忠 董事 5,000 无变化
严义珍 董事 2,000 同上
周贵田 监事会主席 6,000 同上
孙 鹏 监事会副主席 5,000 同上
杜桂娣 监事 4,000 同上
王淑珍 监事 2,000 同上
徐晓阳 监事 2,000 同上
王富林 监事 5,000 同上
于福林 监事 5,000 同上
郁岚田 副总经理 --- 原不持股
张亨喜 副总经理 1,000 无变化
张继玉 副总经理 10,000 同上
刘广泉 副总经理 10,000 同上
合 计 87,000
五、股本变化及股本结构情况
1、1994年2月,董事会根据国家有关规定,将国家股股本金中的非经营资产剥离出来,经董事会决议,辽源市体改委、辽源市国有局“辽改联发(1994)1号”文件,吉林省体改委“吉改股批(1994)33号文件”批复,剥离非经营资产611.5838万元,国家股股本调整为2613.4162万股,总股本调为8388.4162万股,国家股占总股本比例调整为31%。
2、股本结构及变动情况 (单位:万股)
股权类别 94年末总股本 占总股本(%) 93年末总股本 占总股本(%)
国家持股 2,613.4162 31 3,225 36
法人持股 1,975 24 1,975 20
社会公众股 3,800 45 3,800 42
合 计 8,388.4162 100 9,000 100
说明:(1)、1994年末已在上海证券交易所流通的股份为2,500万股;
(2)、未上市流通的内部职工股1,300万股;
(3)、前十名股东持股情况:
名 称 年末持股数(万股) 占总股本(%)
辽源市国有局 2,613.4162 31.0
上海二纺机股份有限公司 750 8.9
哈尔滨阿城纺织器材厂 290 3.5
吉林省信托公司 198 2.4
吉林省国际经济技术合作公司 150 1.9
辽源市建行城市信用社 150 1.9
长春工行信托投资公司 105 1.3
辽源市建行信托投资公司 100 1.3
深圳市建筑艺术公司 100 1.3
中国化纤公司 75 0.9
4、年末股东户数15,191户。
六、子公司及关联企业
企 业 名 称 地 址 主营业务 本公司所有权益
1、得亨投资发展有限公司 辽源市福兴路3号 证券投资 100%
2、得亨经贸公司 辽源市福兴路3号 纺织品百货 100%
3、得亨综合服务公司 辽源市福兴路3号 包装品五金建材日用百货 100%
4、得亨出租汽车公司 辽源市 出租汽车运营 100%
5、北京房地产公司 北京市 房地产开发经营 33%
6、海南春亚实业公司 海南省三亚市 凝胶镀膜玻璃生产 71%
七、重要事项揭示
1、公司于1994年2月7日召开第8次董事会议,决定于3 月19日召开1993年度股东大会,会议通过的主要议题是:
(1)1993年度财务决算报告和利润分配方案,以及1994 年度财务预算方案;
(2)通过非经营资产从国家股股本中剥离, 减少注册资本的方案;
(3)通过了修改《公司章程》方案;
(4)同意郭延年先生辞去副董事长、总会计师、董事职务的申请;
2、公司1993年度报告披露于1994年3月19 日《上海证券报》,并按规定分别报送了中国证监会和上海证交所。
3、公司在1994年4月实施的九三年分配情况是:根据93年末《上市公告书》披露的有关信息,经股东大会通过,93 年度分配方案为,92年未分配利润加截至93年10月末可分配利润全部以现金形式向全体股东派付;93年11月12月份的未分配利润结转到94年度进行分配;
4、公司非经营资产从国家股股本金中剥离出去的公告披露于94年4月2日的《上海证券报 》,变更了注册登记,调整注册资本为8,388.4万元;
5、本公司本年度内无重大诉讼事项;
6、公司原董事长于全德先生因身体状况原因,于94 年6 月18日的第11次董事会议上辞去董事长职务,同时选举了刘志杰先生为董事长,该信息于董事会议结束三个工作日内已分别书面报告上交所和中国证监会上市部;
7、94年中期报告披露于8月5日《上海证券报》;
8、公司于8月27日召开临时股东大会,补选王 强先生、高继光先生为董事;
9、本公司只在中国境内发行了Ａ种股票;
10、本公司本年度内未变更会计师事务所;
11、本公司拟于1995年5月22日, 召开一九九四年度股东大会。
辽源得亨股份有限公司董事会
一九九五年四月十七日
