宁波均胜电子股份有限公司
关于公司 2022 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告
一、 募集资金基本情况
(一) 实际募集资金情况
2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非
公开发行股票的批复》（证监许可[2020]1829 号）核准，宁波均胜电子股份有限公司（以下简
称“公司”或“本公司”）以非公开发行方式发行普通股（A 股）股票 130,821,559 股，发行
价格为每股 19.11 元。本次发行的募集资金总额为人民币 2,499,999,992.49 元，扣除承销保荐
费用和其他发行费用总计人民币 26,434,675.01 元（不含增值税），公司募集资金净额为人民
币 2,473,565,317.48 元。毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）对截止 2020 年 10 月 22
日公司此次非公开发行股票的募集资金到账情况进行了审验，于 2020 年 10 月 26 日出具了毕
马威华振验字第 2000760 号《验资报告》。
(二) 募集资金使用及结余情况
募集资金使用情况表参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。2022 年 1 月 1 日至 6
月 30 日，本公司使用募集资金人民币 101,015,370.18 元。截至 2022 年 6 月 30 日，本公司
已 累 计 使 用 募 集 资 金 人 民 币 1,563,951,375.43 元 ， 尚 未 使 用 募 集 资 金 余 额 人 民 币
909,613,942.05 元，其中存放于募集资金专户的余额为人民币 308,340,296.53 元，明细见下
表：
项目 金额 (人民币元)
募集资金净额 2,473,565,317.48
减：报告期募集资金累计使用金额 1,563,951,375.43
其中：智能汽车电子产品产能扩建项目 863,951,375.43
补充流动资金 700,000,000.00
尚未使用募集资金余额 909,613,942.05
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 38,726,354.48
加：除承销保荐费用外的发行费用
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金余额 948,340,296.53
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理（余额） 640,000,000.00
截至 2022 年 6 月 30 日募集资金专户余额 308,340,296.53
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二、 募集资金管理情况
为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司已根据《上市公司监管
指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》和《均胜电子募集资金管理规定》等法律法规的相关规定，对
公司募集资金的存储、使用、管理与监管等方面作出了明确规定。
2020 年 11 月，本公司和保荐机构海通证券股份有限公司分别与中国银行股份有限公司宁
波市分行、中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行签订了《募集资金专户存储三方监管协
议》；本公司、海通证券股份有限公司和本次非公开发行股票募集资金投资项目实施公司宁波
普瑞均胜汽车电子有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行签订了《募集资金专户
存储四方监管协议》。上述三方监管协议、四方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集
资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
2022 年 4 月 6 日，经第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议以及
2021 年年度股东大会审议通过，在不改变募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）、不
变更募集资金用途的前提下，公司新增募投项目实施主体全资子公司宁波均胜新能源研究院有
限公司（以下简称“新能源研究院”）与全资子公司宁波均胜智能汽车技术研究院有限公司
（以下简称“智能汽车研究院”），其中，新能源研究院拟使用募集资金 10,000.00 万元，智
能汽车研究院拟使用募集资金 20,000.00 万元。
2022 年 5 月 25 日，公司、智能汽车研究院、海通证券股份有限公司与招商银行股份有限
公司宁波分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》；2022 年 5 月 26 日，公司、新能源
研究院、海通证券股份有限公司与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签订了《募集资金
专户存储四方监管协议》。上述四方监管协议内容与上海证券交易所的《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至 2022 年 6 月 30 日，募集资金银行专户情况如下表所示：
单元：人民币元
截至 2022 年
开户行 开户单位 账号
6 月 30 日金额
中国银行股份有限公司
354578589703 87,606,860.50
宁波市分行 宁波均胜电子股份有
中国工商银行股份有限公司 限公司
3901110029200370542 203,778,863.39
宁波鼓楼支行
中国建设银行股份有限公司 宁波普瑞均胜汽车电
33150199503609860860 7,877,369.84
宁波鄞州支行 子有限公司
中国建设银行股份有限公司 宁波均胜新能源研究
33150199503600003300 5,248,793.87
宁波鄞州分行 院有限公司
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招商银行股份有限公 宁波均胜智能汽车技
574908997510333 3,828,408.93
司宁波分行 术研究院有限公司
合计 308,340,296.53
三、 本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 的资金使用情况
截至 2022 年 6 月 30 日，本公司累计使用募集资金总计人民币 1,563,951,375.43 元，其
中 2022 年 1 月 1 日至 6 月 30 日使用募集资金人民币 101,015,370.18 元，见本报告一、
(二)。
(二) 募投项目先期投入及置换情况
本公司 2022 年上半年不存在募投项目先期投入及置换情况。
(三) 使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本公司 2022 年上半年不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
(四) 对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
2021 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于结构性存
款、定期存款、大额存单等）。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审
议通过之日起 12 个月。
截 至 2022 年 6 月 30 日 ， 公 司 使 用 闲 置 募 集 资 金 进 行 现 金 管 理 期 末 余 额 人 民 币
640,000,000.00 元，情况如下：
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单元：人民币元
序
发行方 产品名称 收益类型 期末金额
号
中国银行股份有限公司宁 中行挂钩型结构性存款（机构客
1 结构性存款 500,000,000.00
波市分行 户）
中国工商银行挂钩汇率区间累计
中国工商银行股份有限公
2 型法人人民币结构性存款产品-专 结构性存款 140,000,000.00
司宁波鼓楼支行
户型 2021 年第 378 期 H 款
合计 640,000,000.00
2022 年上半年，公司实现相关收益合计人民币 13,499,798.68 元，具体情况如下：
截至报
收益类 期限 告期末
发行方 产品名称 金额 收益
型 （天） 是否如
期归还
中国银行股份
挂钩型结构性存款 结构性
有限公司宁波 49,500,000.00 335 是 772,335.62
（机构客户） 存款
市分行
中国银行股份
挂钩型结构性存款 结构性
有限公司宁波 50,500,000.00 336 是 1,631,717.26
（机构客户） 存款
市分行
中国银行股份
挂钩型结构性存款 结构性
有限公司宁波 49,500,000.00 305 是 703,171.23
（机构客户） 存款
市分行
中国银行股份
挂钩型结构性存款 结构性
有限公司宁波 50,500,000.00 306 是 1,486,028.22
（机构客户） 存款
市分行
中国银行股份
挂钩型结构性存款 结构性
有限公司宁波 49,500,000.00 276 是 636,312.33
（机构客户） 存款
市分行
中国银行股份
挂钩型结构性存款 结构性
有限公司宁波 50,500,000.00 277 是 1,341,363.01
（机构客户） 存款
市分行
中国银行股份 挂 钩 型 结 构 性 存 款 结构性
49,500,000.00 244 是 562,536.99
有限公司宁波 （机构客户） 存款
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市分行
中国银行股份
挂钩型结构性存款 结构性
有限公司宁波 50,500,000.00 245 是 1,183,014.38
（机构客户） 存款
市分行
中国银行股份
挂钩型结构性存款 结构性
有限公司宁波 49,500,000.00 216 是 497,983.56
（机构客户） 存款
市分行
中国银行股份
挂钩型结构性存款 结构性
有限公司宁波 50,500,000.00 217 是 1,047,812.74
（机构客户） 存款
市分行
中国银行股份
挂钩型结构性存款 结构性
有限公司宁波 49,500,000.00 185 是 426,513.70
（机构客户） 存款
市分行
中国银行股份
挂钩型结构性存款 结构性
有限公司宁波 50,500,000.00 186 是 895,551.78
（机构客户） 存款
市分行
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行
率区间累计型法人人 结构性
股份有限公司 170,000,000.00 183 是 1,934,104.44
民币结构性存款产品 存款
宁波鼓楼支行
-专户型 2021 年
中国工商银行挂钩汇
中国工商银行 率区间累计型法人人
结构性
股份有限公司 民币结构性存款产品 50,000,000.00 97 是 381,353.42
存款
宁波鼓楼支行 -专户型 2022 年第
008 期 P 款
合计 13,499,798.68
(五) 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
本公司 2022 年上半年不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
(六) 超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
本公司 2022 年上半年不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
(七) 节余募集资金使用情况
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本公司 2022 年上半年不存在节余募集资金使用情况。
四、 募集资金使用及披露中存在的问题
本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要
求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《均胜电子募集资
金管理规定》等有关规定管理募集资金专项账户，募投项目按计划实施。本公司募集资金使用
与管理合法、有效，且严格履行了信息披露义务，不存在不及时、不真实、不正确、不完整披
露募集资金使用信息的情况，不存在募集资金管理违规的情况。
宁波均胜电子股份有限公司董事会
2022 年 8 月 23 日
附表 1：募集资金使用情况对照表
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附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 247,356.53 本年度投入募集资金总额 10,101.54
截至期末累计
截至期末 项目可行性
募集资金承诺 截至期末承诺 本年度 截至期末累计 投入金额与承诺 项目达到预定 本年度实现的 是否达到
承诺投资项目 投入进度 是否发生
投资总额 投入金额(1) 投入金额 投入金额(2) 投入金额的差额 可使用状态日期 效益 预计效益
(%)(4)＝(2)/(1) 重大变化
(3)＝(2)-(1)
1、智能汽车电子产品
177,356.53 177,356.53 10,101.54 86,395.14 -90,961.39 48.71 2023 年 12 月 31 日 3,428.21 不适用 否
产能扩建项目
2、补充流动资金 70,000.00 70,000.00 - 70,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
合计 247,356.53 247,356.53 10,101.54 156,395.14 -90,961.39 63.23 3,428.21
未达到计划进度原因(分具体募投项目) 不适用。
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项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用。
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不适用。
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告三、(四)
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用。
募集资金结余的金额及形成原因 不适用。
募集资金其他使用情况 不适用。
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