宁波均胜电子股份有限公司
前次募集资金使用情况报告的鉴证报告
宁波均胜电子股份有限公司截至 2022 年 12 月 31 日
前次募集资金使用情况报告
宁波均胜电子股份有限公司 (以下简称“本公司”或“均胜电子”) 董事会及全体董事保证
本报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》(证监发行字
[2007] 500 号) 的规定，本公司管理层对于 2020 年 8 月通过以非公开发行方式发行普通股股票
所募集的资金 (以下简称“前次募集资金”) 以 2022 年 12 月 31 日为截止日就前次募集资金使
用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
2020 年 8 月 18 日，经中国证券监督管理委员会《关于核准宁波均胜电子股份有限公司非
公开发行股票的批复》 (证监许可 [2020] 1829 号)，本公司以非公开发行方式发行普通股 (A 股)
股票 130,821,559 股(以下简称“2020 年度非公开发行”)，发行价格为每股 19.11 元。本次发行
的募集资金总额为人民币 2,499,999,992.49 元，扣除承销保荐费用和其他发行费用总计人民币
26,434,675.01 元 (不含增值税) ，公司募集资金净额为人民币 2,473,565,317.48 元。毕马威华
振会计师事务所 (特殊普通合伙) 对截至 2020 年 10 月 22 日公司此次非公开发行股票的募集资
金到账情况进行了审验，于 2020 年 10 月 26 日出具了毕马威华振验字第 2000760 号《验资报
告》。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司已累计使用募集资金为人民币 1,989,970,084.05 元，尚
未使用募集资金余额人民币 483,595,233.43 元，其中存放于募集资金专户的余额为人民币
224,493,872.44 元，明细见下表：
项目 金额 (人民币元)
募集资金净额 2,473,565,317.48
减：报告期募集资金累计使用金额 1,989,970,084.05
其中：智能汽车电子产品产能扩建项目 1,289,970,084.05
补充流动资金 700,000,000.00
尚未使用募集资金余额 483,595,233.43
加：募集资金利息收入扣除手续费净额 50,898,639.01
截至2022年12月31日募集资金余额 534,493,872.44
减：使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 (余额) 310,000,000.00
截至2022年12月31日募集资金专户余额 224,493,872.44
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为了规范本公司募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司根据中国证监会《上市公
司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法规，结合公司实际情
况，制定了《宁波均胜电子股份有限公司募集资金管理规定》，对公司募集资金的存储、使
用、变更、管理与监管等方面作出了明确规定，对募集资金实行专户管理。
2020 年 11 月，本公司和海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”）分别与中国银
行股份有限公司宁波市分行、中国工商银行股份有限公司宁波鼓楼支行签订了《募集资金专户
存储三方监管协议》；本公司、海通证券和 2020 年度非公开发行募集资金投资项目实施公司
宁波普瑞均胜汽车电子有限公司（以下简称“普瑞均胜”）与中国建设银行股份有限公司宁波
鄞州分行（曾用名“中国建设银行股份有限公司宁波鄞州支行”）签订了《募集资金专户存储
四方监管协议》。
2022 年 4 月 6 日，经本公司第十届董事会第二十一次会议、第十届监事会第十六次会议
审议通过，在不改变募集资金投资项目 (以下简称“募投项目”) 、不变更募集资金用途的前提
下，根据战略发展规划及业务整体布局，本公司新增募投项目实施主体全资子公司宁波均胜新
能源研究院有限公司 (以下简称“新能源研究院”) 与全资子公司宁波均胜智能汽车技术研究院
有限公司 (以下简称“智能汽车研究院”) 。2022 年 5 月 17 日，本公司 2021 年年度股东大会
审议通过了上述新增募投项目实施主体有关议案。
2022 年 5 月，本公司、智能汽车研究院、海通证券与招商银行股份有限公司宁波分行签
订了《募集资金专户存储四方监管协议》。2022 年 5 月，本公司、新能源研究院、海通证券
与中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。
2022 年，因聘请中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）为公司 2022 年度向
特定对象发行 A 股股票的保荐机构，公司与原保荐机构海通证券以及相关募集资金存储银行签
订的《募集资金专户存储三方监管协议》、《募集资金专户存储四方监管协议》相应终止，海
通证券未完成的持续督导工作由中金公司承接。公司及中金公司分别与中国工商银行股份有限
公司宁波鼓楼支行、中国银行股份有限公司宁波市分行签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》；公司及子公司普瑞均胜与中金公司以及中国建设银行股份有限公司宁波鄞州分行签署了
《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司新能源研究院与中金公司以及中国建设银
行股份有限公司宁波鄞州分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，公司及子公司智能
汽车研究院与中金公司以及招商银行股份有限公司宁波分行签署了《募集资金专户存储四方监
管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重
大差异。
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截至 2022 年 12 月 31 日，公司 2020 年度非公开发行募集资金存储专户情况如下表所示：
金额单位：人民币元
银行名称 开户单位 账号 初始存放余额 截止日余额
中国银行股份有限 宁波均胜电子股份
354578589703 1,276,415,086.84 166,911,748.75
公司宁波市分行 有限公司
中国工商银行股份有限 宁波均胜电子股份
3901110029200370542 1,200,000,000.00 3,612,173.31
公司宁波鼓楼支行 有限公司
中国建设银行股份有限 宁波普瑞均胜汽车
33150199503609860860 - 3,669,732.87
公司宁波鄞州支行 电子有限公司
中国建设银行股份有限 宁波均胜新能源研
33150199503600003300 - 14,449,496.38
公司宁波鄞州分行 究院有限公司
宁波均胜智能汽车
招商银行股份有限公司
技术研究院有限 574908997510333 - 35,850,721.13
宁波分行
公司
合计 (注) 2,476,415,086.84 224,493,872.44
注： “初始存放余额”包含未划转的与 2020 年非公开发行股票相关的中介机构费和其他发行
费用人民币 2,849,769.36 元，2022 年度已实际支付。
二、前次募集资金的实际使用情况
截 至 2022 年 12 月 31 日 ，累计 使 用 2020 年 非公 开发 行股 票募集 资金 为人 民币
1,989,970,084.05 元。具体情况详见本报告附表一“前次募集资金使用情况对照表”。
三、变更募集资金投资项目的资金使用情况
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司不存在募集资金投资项目变更的情况。
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四、闲置募集资金使用情况
2020 年 12 月 31 日，本公司召开第十届董事会第八次会议、第十届监事会第七次会议，
审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响募集
资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 12 亿元的暂时闲置募集
资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的投资产品 (包括但不限于结构性存款、定
期存款、大额存单等) 。在上述额度内，资金可以滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过
之日起 12 个月。
2021 年 10 月 28 日，本公司召开第十届董事会第十七次会议、第十届监事会第十四次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 10 亿元的暂时闲置
募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个
月的投资产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等) 。在上述额度内，资金可以
滚动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
2022 年 8 月 23 日，本公司召开第十届董事会第二十五次会议、第十届监事会第十九次会
议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在确保不影响
募集资金安全和投资项目资金使用进度安排的前提下，使用不超过人民币 7 亿元的暂时闲置募
集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、有保本约定、投资期限不超过 12 个月
的投资产品 (包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单等) 。在上述额度内，资金可以滚
动使用，使用期限不超过董事会审议通过之日起 12 个月。
截至 2022 年 12 月 31 日，本公司使用闲置募集资金进行现金管理期末余额人民币 3.10 亿
元，情况如下：
单元：人民币元
序号 发行方 产品名称 收益类型 购买金额
中国银行股份有 中行挂钩型结构性存款 结构性存款 100,000,000.00
1 限公司宁波市 (机构客户)
分行
中国工商银行股 中国工商银行挂钩汇率区 结构性存款 210,000,000.00
份有限公司宁波 间累计型法人人民币结构
2
鼓楼支行 性存款产品-专户型2022年
第378期J款
合计 310,000,000.00
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附表一：
前次募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额：247,356.53 已累计使用募集资金总额：198,997.01
变更用途的募集资金总额：- 各年度 / 期间使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额比例：- 2020 年：79,900.00
2021 年：66,393.60
2022 年：52,703.41
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
实际投资金额 项目达到预定
(含存款利息) 可使用状态
募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额
序号 承诺投资项目 实际投资项目 与募集后承诺 日期 (或截止日
投资金额 投资金额 (含存款利息) 投资金额 投资金额 (含存款利息)
投资金额的 项目完工程度)
差异
智能汽车电子 智能汽车电子
2023年
1 产品产能扩建 产品产能扩建 177,356.53 177,356.53 128,997.01 177,356.53 177,356.53 128,997.01 -48,359.52
12月31日
项目 项目
补充公司流动 补充公司流动
2 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 - 不适用
资金 资金
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附表二：
前次募集资金投资项目实现效益情况对照表
单位：人民币万元
截止日
实际投资项目 截止日投资项目 最近三年实际效益 是否达到预计效益
承诺效益 累计实现效益
累计产能利用率
序号 项目名称 2020 2021 2022
智能汽车电子产品
1 不适用 不适用 不适用 6,996.35 22,175.82 29,172.17 不适用
产能扩建项目
2 补充公司流动资金 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
注： 前次募集资金用于补充公司流动资金，无法单独核算效益，取得募集资金降低了本公司的资产负债率，提升了本公司的偿债能力，进一步改
善了财务状况和资产结构，有利于增强本公司抗风险的能力和竞争力。
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