陕西百隆(集团)股份有限公司1998年度报告摘要
重要提示:本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
一.公司简介
1.公司的中、英文名称及缩写
中文名称:陕西百隆(集团)股份有限公司
英文名称:SHAANXI BAILONG (GROUP)CO.,LTD
缩写:SBL
2.公司法定代表人:宋理
3.公司董事会秘书:穆耀
联系地址:西安市南新街28号
联系电话:(029)7216331 -259
传真:(029)7218622
4.公司注册及办公地址:西安市南新街28号
邮编: 710004
5.公司年度报告备置地点:公司董事会办公室
6.公司股票上市地点:上海证券交易所
股票简称:百隆集团
股票代码:600700
二.会计数据和业务数据摘要
1.本年度利润总额及构成
公司本年度实现利润总额 26703827.09元
净利润: 22732845.06元
主营业务利润: 65177637.63元
其他业务利润: 389107.91元
投资收益: 2022300.00元
营业外收支净额: -85064.87元
经营活动产生的现金流量净额: -81998141.35元
现金及现金等价物净增加额: 18856428.01元
2.截止报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标
栏目 98年度 97年度 96年度
主营业务收入(元) 569940280.29 569326634.78 432077576.69
净利润(元) 22732845.06 11516607.77 12433257.73
总资产(元) 643586528.66 424940760.62 351197702.53
股东权益(元) 188981391.26 113714546.20 102197938.43
每股收益(摊薄)(元) 0.26 0.16 0.22
(加权)(元) 0.27 0.17
每股净资产(元) 2.14 1.56 1.82
调整后的每股净资产(元) 2.03 1.36
净资产收益率(摊薄)(％) 12.03 10.13 12.17
(加权)(％) 13.82 10.67
注:1.1998年度总股本按8831.65万股计算,1997年度总股本按7300.15万股计算,1996年度总股本按5615.50万股计算。
2.财务指标计算公式如下:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益× 100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
加权平均每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)×配股比例或增发新股比例×自缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
加权平均净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/2+当期发行新股或配股新增净资产×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
3.报告期内股东权益变动情况:单位:元/股
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
合计
期初数
73001500 20745500.49 10469271.94 5234635.97 9498273.77
113714546.20
本期增加
15315000 37219000.00 4546569.02 2273284.51 18186276.04
75266845.06
本期减少
0 0 0 0 0
期末数
88316500 57964500.49 15015840.96 7507920.48 27684549.81
188981391.26
股东权益变动原因说明:
(1).年度内股本增加15315000股,系实施97年度配股方案所致
。
(2).年度内资本公积金增加系实施97年度配股方案所致。
(3).年度内盈余公积金和公益金增加系公司本年度净利润分别按10％比例提取所致。
(4)年度内未分配利润增加是本年度实现利润所致。
三.股本变动及股东情况
1.公司股份变动情况表:单位:股
期初数 配股 送股 公积金转增 期末数
(一).尚未流通股份
1.发起人股份 20040020 390000 0 0 20430020
其中:国家拥有股份 20040020 390000 0 0 20430020
2.募集法人股 24638900 0 0 24638900
3.转配股 8983200 0 0 8983200
尚未流通股合计 44678920 9373200 54052120
(二).已流通股份
境内上市的人民币
普通股 28322580 5941800 0 0 34264380
已流通股份合计 28322580 5941800 0 0 34264380
(三).股份总数 73001500 15315000 0 0 88316500
2.股东情况介绍
(1).1998年12月31日,本公司股东总数为20675户,本公司无内部职工股。
(2).公司前十名股东持股情况:
股东名称 持股数(股) 持股比例(％)
<1>.煤航(集团)实业发展有限公司 24876493 28.17
<2>.陕西省国资局 20430020 23.13
<3>.惠能实业有限公司 3600311 4.08
<4>.陕西埃宝贸易有限公司 2587442 2.93
<5>.北京吉利派食品有限公司 547000 0.62
<6>.长安基础建筑有限公司 429000 0.49
<7>.中国百货纺织品公司 371800 0.42
<8>.王瑞敏 346950 0.39
<9>.范秀翠 269600 0.31
<10>.徐卫民 246800 0.28
说明:
A.煤航(集团)实业发展有限公司年初持股数为零,年末持股数为24876493股;国家股持股单位为陕西省国资局,在报告期内公司实施了97年度配股方案,陕西省国资局以现金认购了390000股,年末持股数为20430020股。以上股权在报告期内没有质押或冻结情况。
B.煤航(集团)实业发展有限公司为持有本公司10％以上的法人股东,其法人代表为徐水师,经营范围:资源遥感、环境灾害遥感、遥感图像处理与制作、多元地学数据复合、GIS系统工程、计算机信息服务、软件开发与网络工程、工程建筑、宾馆餐饮等。
C.前十名股东之间不存在关联关系。
(3).经陕西省证监会证监函(98)05号审核,煤航集团实业发展公司受让22家法人股份和转配股,成为本公司第一大股东(其公告刊登于1998年4月15日和1998年4月25日《上海证券报》和《中国证券报》)。
(4).公司现任董事、监事与高级管理人员持股情况:
(单位:股)
姓 名 职务 年初持 本年度 年度末 变动原因
股数 变动数 持股数
宋 理 董事长 0 0 0
田印财 副董事长兼副总经理 10010 2100 12110 配股
王海宁 董事兼总经理 0 0 0
闫百古 董事 18590 3900 22490 配股
姚瑾瑜 董事兼副总经理 10686 2242 12928 配股
强福庆 董事兼财务总监 0 0 0
刘 晏 董事兼财务副总监 0 0 0
王 刚 董事 0 0 0
王忠民 董事 0 0 0
王建生 董事 0 0 0
王 达 董事 0 0 0
张文若 董事 0 0 0
黄 玢 董事 0 0 0
薛现柱 监事会主席 0 0 0
李永忠 监事 3718 780 4498 配股
马友仙 监事 0 0 0
赵郊龙 监事 0 0 0
韦存善 监事 0 0 0
王继春 副总经理 4862 1020 5882 配股
姚清祯 副总经理 7150 1500 8650 配股
何远鼎 副总经理 0 0 0
唐永康 副总经理 10010 2100 12110 配股
郝选民 副总经理 0 0 0
王荧副 总经理 0 0 0
穆 耀 董事会秘书 0 0 0
注:董事王忠民先生因工作变动已于1999年1月18日提出辞呈。
四.股东大会情况
1.股东大会情况:
本年度内公司召开了三次股东大会。
1998年4月28日在本公司会议室召开本公司1997年度股东大会,会议审议并通过了如下决议:
(1)审议通过公司《1997年度董事会工作报告》;
(2)审议通过公司《1997年度监事会工作报告》;
(3)审议通过公司《1997年度财务决算报告》;
(4)审议通过公司《1997年度利润分配方案》;
(5)审议通过根据中国证监会《上市公司章程指引》制定的《关于修改公司章程的决议》;
(6)审议通过《关于续聘陕西会计师事务所进行相关业务审计的决议》;
(7)审议通过《关于调整增补部分董事、监事的决议》
1998年9月22日召开本公司98年度第一次临时股东大会,会议审议并通过《关于崔晓浔女士辞去公司董事和增选王刚先生为公司董事的决议》。
1998年12月18日召开本公司第二次临时股东大会,会议审议并通过如下决议:
《关于调整1997年度部分配股募集资金用途的决议》;将配股募集资金中3000万元原用于兴建中百商厦二期工程调整为收购西安煤航现代测绘工程公司。
《关于增加公司经营范围的决议》;
《关于授权公司董事会单项投资额5000万元内投资项目的决议》。
2.现任董事、监事的情况:
姓 名 职务 性别 年龄 年度报酬(元)
宋 理 董事长 男 50岁 未在公司领取报酬
田印财 副董事长 男 55岁 16507
王海宁 董事 男 37岁 11942.80(5-12月报酬)
闫百古 董事 男 63岁 23674
王 达 董事 男 48岁 未在公司领取报酬
张文若 董事 男 40岁 未在公司领取报酬
黄 玢 董事 女 31岁 未在公司领取报酬
强福庆 董事 男 40岁 15629
王忠民 董事 男 41岁 未在公司领取报酬
王建生 董事 男 45岁 未在公司领取报酬
王 刚 董事 男 35岁 未在公司领取报酬
姚瑾瑜 董事 女 44岁 15713
刘 晏 董事 男 39岁 10496.80(5-12月报酬)
薛现柱 监事会主席 男 49岁 15100
李永忠 监事 男 61岁 14504
马友仙 监事 女 55岁 未在公司领取报酬
韦存善 监事 男 55岁 未在公司领取报酬
赵郊龙 监事 男 44岁 未在公司领取报酬
注:1.任期同第二届董事会,为三年。
2.王继春女士、姚清祯先生、赵庆元先生、李孝岐先生、崔晓浔女士由于股份或工作变动分别辞去董事职务。依据《公司章程》增选宋理先生、王海宁先生、刘晏先生、张文若先生、王达先生、黄玢女士、王建生先生、王忠民先生、王刚先生为公司董事;增选韦存善先生、赵郊龙先生为公司监事。
五.董事会工作报告
1.董事会工作报告
(1).报告期内董事会的会议情况及决议内容:
报告期内本公司共召开了十次董事会议:
<1>.1998年3月11日召开第二届董事会第五次会议:会议审议通过决议《1997年度报告》;《关于修改公司章程的议案》;《调整部分董事、监事的议案》;《关于召开97年度股东大会的议案》。
<2>.1998年4月28日召开第二届董事会第六次会议,会议审议通过决议:《选举宋理先生为公司常务副董事长》;《聘任王海宁先生为公司副总经理
》;《依照(公司章程)成立投资决策委员会》。
<3>.1998年7月9日召开98年第一次临时董事会,会议审议通过决议:《公司不再对外提供债务担保(互保单位除外)》。
<4>.1998年7月21日召开98年第二次临时董事会,会议审议通过决议:《调整97年度部分配股募集资金投向的议案》;《收购煤航集团所属三个全资子公司的议案》;《关于召开98年第一次临时股东大会的议案》。
<5>.1998年8月20日召开第二届董事会第七次会议,会议审议通过决议:《1998年中期报告》;《关于崔晓浔辞去公司董事职务,推荐王刚为董事候选人的议案》。
<6>.1998年9月9日召开98年第三次临时董事会,会议审议通过决议:《免去闫百古先生董事长和总经理职务》;《推选宋理先生为公司董事长》;
《聘任王海宁先生为公司总经理》。
<7>.1998年9月14日召开98年第四次临时董事会,会议审议通过决议:《对闫百古先生进行离任审计》;《依照(公司章程)对公司董事长授予特别处置权》。
<8>.1998年11月5日第二届董事会第八次会议,会议审议通过决议:《总经理工作细则》;《授权公司总经理对本公司参股和挂靠本公司的企业进行全面清理,清理期间停止为这些企业提供债务担保》;《从即日起,未经法定程序批准,禁止与个人或个人性质的企业组建合资公司或合作项目》。
<9>.1998年11月15日召开98第五次董事会临时会议,会议审议通过:决议《关于调整部分配股募集资金投资项目的议案》;《增加公司经营范围
》;《关于召开98年第二次临时股东大会的事宜》。
<10>.1998年12月23日召开98年第六次董事会临时会议,会议审议通过决议:《公司董事会议事规则》;《关于收购西安煤航地图制印公司的决议》;《关于收购陕西煤航票证印刷厂的决议》;《决定收购西安煤航现代测绘工程公司中有关事宜》。
(2).聘任或解聘公司总经理、董事会秘书的情况:
1998年9月9日公司98(03)次董事会临时会议,闫百古先生不再担任董事长兼总经理职务,根据新任董事长提名聘任王海宁先生为公司总经理,公司董事会秘书未发生变动。
(3).本年度内会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
2.本次利润分配预案或资本公积金转增股本预案:
经过审计,公司本年度实现净利润22732845.06元,分别按10％提取法定公积金和法定公益金共计4546569.02元,加上年未分配利润9498273.77元,可供股东分配的利润为27684549.81元。经公司董事会研究决定,本年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
3.本报告期内配股方案的实施情况:
1998年3月31日公司完成97年度配股方案,该次共实施配股总数为1531.5万股,配股价3.6元/股。国家股以现金认配39万股,其余配股权和法人股配股权全部有偿转让给社会公众股东。配股后公司总股本为8831.65万股,社会公众股配股可流通部分已于1998年4月9日在上海证券交易所上市流通。
报告期内公司未进行利润分配和资本公积金转增股本。
六.监事会报告
1.本公司监事会报告期内共召开两次会议。第一次监事会议于1998年4月26日召开。监事会依法行使监督职责,对公司1997年度规范运作及经营业务的监督情况、对董事会及高级管理人员有无违法或损害公司利益的行为进行了讨论,并做出1997年度监事会工作报告。第二次监事会于1998年10月15日召开。会议着重审议了公司《关于调整97年度部分配股募集资金投向》和《即将收购煤航(集团)实业发展有限公司三个全资子公司的方案》,认为调整资金投向是必要的,收购是及时、正确、可行的,有利于企业的长远发展。
2.报告期内陕西五联有限责任会计师事务所出具了无保留意见的审计报告。
七.业务报告摘要
(一).公司的基本情况
公司的主要业务为:百货、文化用品、家用电器、劳保用品等批发零售、宾馆旅游服务、货运服务、房地产开发销售等,是西北地区最大的专业批发企业;1998年底,公司收购了三个公司,其中西安煤航现代测绘工程公司是从事航空摄影测量、GPS大地测量、卫星测地、航测地形地质业务的公司;西安煤航地图制印公司是我国唯一能够承印国际高档图集和完整电子地图图集的企业,其地图制版和彩印水平居国内领先地位;陕西煤航票证印刷厂是从事高档票据、商用表格、计算机打印纸等专业票证的印刷企业,被批准为国家保密局保密文件印制定点单位及财政、国税、地税专用票据的指定印制单位。以上三个企业均通过IS09000国际质量认证。
(二).公司报告期内经营情况
1.公司主营业务业绩概述
一九九八年国内市场需求普遍不足,全国日用品市场全面疲软,竞争日趋激烈,批发企业在集体、个体和批发市场遍地林立的情况下两头受挤,处于不利局面。面对困难的客观情况,全体职工在公司领导班子的带领下,群策群力,奋力拼搏,经受了严峻的考验,克服种种困难,全年实现销售收入56994.03万元,实现利润2670.38万元。一年来,我们主要做了下面几项工作:
(1)发挥企业优势,全面实施品牌战略。面对批发行业利润率迅速下滑的趋势,公司集中人力、物力、财力力抓品牌经营,使全公司品牌经营率达80％以上,家电、日化等公司则达100％,形成了批量优势和规模效益,弥补了低利润率造成的效益的减少,保证了公司全年任务的完成。
(2)全力开拓市场,加强销售网络建设。在不断完善省内销售网络的基础上,积极向省外拓展,建立辐射广、多层次的网络,扩大市场。现已在山西、新疆、甘肃、宁夏、河南等省的各市县设立办事处或经销点,取得显著效益,而且为经营销售工作的进一步发展奠定了良好的基础。
(3)正式介入高科技领域,寻求新的利润增长点。1998年公司董事会经过反复论证提出议案,并经公司股东大会审议,通过了关于收购西安煤航现代测绘工程公司的决议,同时按照股东大会授权公司董事会单项投资额度的决定,公司董事会讨论通过了收购西安煤航地图制印公司和陕西煤航票证印刷厂的决议。这些重大决议和决策的通过和实施,为公司注入了优质资产,增加了高科技含量,为公司长远发展开辟了新的利润增长点。
(4).加强房地产建设和销售力度。小寨百隆广场在完成外粉刷工作后,公司遂组织精兵强将,抓住机遇,主动出击,加大宣传力度,采取灵活的销售方式,成效显著,为公司全年任务的完成做出了重要贡献。
2.报告期内公司的财务状况及经营情况:
(1)期末公司总资产为643586528.66元,比去年同期增加51.45％,系收购煤航集团三个全资子公司和实施97年配股所致。
(2)公司长期负债为22612253.62元,比去年同期增加14.20％,系本年度收取个人房改资金及合并范围变化增加所致。
(3)股东权益为188981391.26元,比去年同期增加66.19％,系配股增加股本和资金公积金及本年利润增加所致。
(4)主营业务利润为65177637.63元,比去年同期增加69.22％,净利润为22732845.06元,比去年同期增加97.39％,系房地产商品楼销售增加使利润增加及合并范围变化增加所致。
3.在经营中出现的问题与困难及解决方案
本年度受消费市场需求不足的影响,公司遇到了近年来较为严峻的形势:一是商业竞争的加剧和商品流通环节的变化,给公司进一步扩大业务,提高效益带来了很大困难;二是由于公司是老牌商业企业,经营机构大而全,资金分散,效率低,难以形成规模经营之优势;三是由于公司历史较长,许多机制和规章制度已不能很好地适应公司发展的需要;四是全体员工的竞争意识、市场意识和忧患意识还需进一步加强和提高。为此,公司本年度采取的主要措施有:
经营方面,一是继续加强品牌经营,淘汰和放弃本小利微的传统商品,集中人力、财力、物力,支持和保障品牌经营,开展品牌总经销、总代理,以此形成批量优势和规模优势;二是根据市场需求,对公司原有的经营机构进行调整,压缩费用
、集中经营,提高了效率和效益。
管理方面,一是强化以财务管理改革为核心的企业管理工作。从加强领导、从严理财、压缩库存、盘活资金等方面入手,节约、集中和用活资金,保证了业务经营的需要;二是组织力量搞好内部各项制度的修订和完善工作,加强内部管理,使公司科学化管理工作上了一个台阶。
(三).公司投资情况:
1.报告期内公司募集资金使用情况
报告期内公司通过完成1997年度配股方案,共募集资金5253.4万元
。
单位:万元
承诺投资项目 计划投资 实际投资项目 承诺投资 实际投资
补充企业流动资金 2253.40 补充企业流动资金 2253.40 2253.40
中百商厦二期工程 3000.00 调整为收购西安煤 3000.00 3000.00
航现代测绘工程公司
公司调整募集资金投资项目情况:
公司原拟投资3000万元用于兴建中百商厦二期工程,由于市场变化,商业竞争日亦激烈。为了提高资金使用效率,保护股东的利益,经上海证券交易所审核同意,公司董事会1998年7月21日会议研究决定对此项投资予以调整,并经1998年12月18日第二次临时股东大会审议通过,于1998年12月19日在《中国证券报》、《上海证券报》上予以公开披露。1998年内该投资项目为公司带来收益55万元。
2.报告期内非募集资金投资情况:
根据公司股东大会授权,公司董事会决定收购西安煤航地图制印公司和陕西煤航票证印刷厂,收购价格为3911.77万元,收购款分期付给。
(四).经营环境及宏观政策的变化
报告期内经营环境及宏观政策没有发生重大变化。
(五).新年度业务发展计划
1.一九九九年工作指导思想
坚持以经济效益为中心,以“改革、理顺、调整、发展”为指导方针,按照“以商贸为主体,高科技为龙头,房地产等多种经营为辅助”的发展思路使公司持续
、协调发展。
2.一九九九年重点工作
(1)集中力量,以经济效益为中心,对所经营的品牌进行考察、挑选、剔除等一系列调整,优化品牌结构,并根据市场情况积极开拓有市场空间有潜力的品牌,扩大经营规模,提高经济效益。
(2)继续完善劳动用工制度、分配制度、财务管理制度、干部考核制度、物业管理制度、奖罚制度等各项规章制度,提高管理制度化、科学化的程度,使企业健康、有序、快速发展。
(3)加大经营机构改革和经营结构调整的力度,改变以往大而全的发展策略,重点扶持优势企业,优化结构,提高资产质量。
(4)全力支持高科技产业的发展,加快技术改造,全面实施数字化技术工程;并在面向国内市场的同时,最大限度地占领国际市场,大幅度提高企业的经济效益。
(5)继续扶持和做好以房地产为主的多种经营项目。在加大现有房地产项目销售力度的同时,利用去年下半年以来房地产销售回升的有利时机,加快资金回笼,并积极多渠道开发新的建设项目,为企业创造更大的经济效益。
八.重大事项
(一).本年度无重大诉讼、仲裁事项:
(二).公司收购及出售资产情况:
根据公司1998年12月18日第二次临时股东大会决议及1998年第六次董事会临时会议决议,公司决定收购西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司和陕西煤航票证印刷厂;并与煤航(集团)实业有限公司签订了收购协议,完成了资产移交,并按协议支付收购款等项工作。1998年度该企业为公司新增利润123万元。
(三).重大关联交易事项:
1.关联交易方:煤航(集团)实业有限公司
2.交易内容:根据陕西百隆(集团)股份有限公司第二次临时股东大会决议和第98(06)次董事会临时会议决议收购西安煤航(集团)实业发展有限公司下属的西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司和陕西煤航票证印刷厂三个全资子公司。
3.交易价格及金额:评估基准日为1997年12月31日,根据陕西资产评估公司陕资业评字98(107)号、98(108)号、98(109)号的资产评估报告,西安煤航现代测绘工程公司净资产为32306587.94元;西安煤航地图制印公司净资产为23593252.65元;陕西煤航票证印刷厂净资产为15524366.32元。三个公司净资产合计为71424206.91元。陕西百隆(集团)股份有限公司根据1998年第二次股东大会决议和1998年第六次董事会临时会议决议,决定以经陕西资产评估公司评估后的净资产额为收购价格,即人民币71424206.91元。
4.交易事项对公司的影响:
使公司正式介入高科技产业领域,为公司增加了新的利润增长点。
(四).本年度公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
(五).本年度没有改聘会计师事务所。
(六).本年度担保如下:
为长安信息股份有限公司担保贷款1200万元;为陕西百隆腾达房地产公司担保贷款930万元;为西安民生(集团)股份有限公司担保贷款1000万元;为陕西商业储运公司担保贷款200万元。
(七).本年度公司没有更改名称及股票简称。
(八).公司计算机2000年问题:
公司针对计算机2000年问题,已专门成立了领导小组,已指定专门技术人员对公司下属的航测遥感、电子制图以及财务会计、管理等的计算机系统进行了系统升级测试,计算机2000年问题基本不会对公司下世纪经营管理活动产生不良影响。
九.财务报告
(一).审计意见:
公司财务报表经陕西五联有限责任会计师事务所中国注册会计师丰学义、潘敏审计,并出具了无保留意见的审计报告“陕会审(99)第34号”。
(二).会计报表(附后)
(1)资产负债表
(2)利润及利润分配表
(3)现金流量表
(三).会计报表附注:
1.会计制度
公司执行《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》。
2.会计年度
自公历元月一日至十二月三十一日。
3.记帐基础和计价原则
以权责发生制原则为记帐基础,采用历史成本原则计价。
4.合并会计报表的编制方法
(1).编制方法:以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其它相关资料为依据,按照财政部《合并会计报表暂行规定》和《关于合并报表合并范围请示的复函》的规定,并遵照中国证监会证监上字[1997]114号文件要求,合并各项目数额并对重大的内部交易及往来均相互抵消后编制而成。
(2).母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法一致。
根据公司1998年12月18日股东大会决议及1998年12月23日董事会决议,公司于1998年12月购并西安煤航地图制印公司、西安煤航现代测绘工程公司、陕西煤航票证印刷厂,本期资产负债表和利润表合并了上述三家公司12月31日的资产负债和12月份的利润。
陕西百隆连锁超市有限责任公司,陕西百隆恒通经贸有限公司1998年股权比例发生变化,公司持股比例达不到合并报表的条件,本年度未合并。
陕西百隆商厦有限公司根据财政部财会工字(1996)2号《关于合并报表范围请示的复函》的规定,公司的资产标准、销售收入标准和利润标准计算得出的比率均在母公司的10％以下,未合并。
本期合并现金流量表的编制对已公告的资产负债表期初数进行了调整,剔除本期未纳入合并范围的陕西百隆连锁超市有限责任公司、陕西百隆恒通经贸有限公司的期初金额,将本期新纳入合并范围的西安煤航地图制印公司、西安煤航现代测绘工程公司、陕西煤航票证印刷厂的12月1日资产负债表金额并入期初数。
其余编制方法与上年一致。
5.现金等价物的确认标准
公司将持有期限短(三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。
6.坏帐核算方法
(1).坏帐的确认标准为:因债务人破产或死亡,以其破产财产或者遗产清偿后,仍然不能收回的应收帐款,或者因债务人逾期未履行偿债义务超过三年且确实不能收回的应收帐款。
(2).坏帐损失的核算方法:公司采用备抵法核算坏帐损失,坏帐准备按年末应收帐款余额的5‰实行差额计提。
7.存货核算方法
商品流通企业的存货分为库存商品、低值易耗品,生产企业的存货分为原材料
、产成品、在产品和低值易耗品,房地产开发企业的存货分为开发商品、开发成本和库存材料。
各类存货按取得时的实际成本记帐,按实际成本进行日常核算,销售时按先进先出法、分批法或个别计价法(房地产)结转成本;低值易耗品按五五摊销法摊销。
公司未计提存货跌价准备。
8.长期股权投资核算方法
公司对其它单位的长期股权投资占被投资企业有表决权的资本总额20％以下时,采用成本法核算;20％至50％时,采用权益法核算;50％以上时,采用权益法核算并编制合并会计报表。
公司未计提长期投资减值准备。
9.固定资产计价和折旧方法
(1).固定资产标准:使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、工具、器具等生产经营主要设备;单位价值2000元以上,且使用期限超过两年的不属于生产经营主要设备的物品。
(2).固定资产计价:按实际成本或确定的价值计价。
(3).固定资产采用直线法分类计提折旧。各类固定资产折旧率如下:
项目 折旧年限 预计残值率(％) 年折旧率(％)
房屋及建筑物 30-40 3 3.23-2.43
机器设备 8-12 3 12.13-8.08
电子设备 8-12 3 12.13-8.08
运输工具 12 4 8
其它设备 8 3 12.13
10.在建工程核算方法
在建工程按工程所发生的实际支出核算,并在交付使用后确认为固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息,属于固定资产尚未交付使用之前发生的,计入在建工程成本。
11.无形资产核算方法
无形资产系土地使用权,按历史成本计价。无形资产摊销按法定的有限期限或收益期限孰短的原则确定,在其使用权期限50年内按直线法进行摊销。
12.开办费及其摊销
开办费包括公司及子公司在筹建期间所发生的费用,按实际发生额核算,自正式营运之日起五年内平均摊销。
13.长期待摊费用及其摊销
长期待摊费用包括公司及子公司摊销期限在一年以上的固定资产改良支出和房租等,按实际发生额核算,并在使用期或租赁期平均摊销。
14.收入确认原则
公司在已将产品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,不再对该产品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据,并且与销售该产品有关的成本能够可靠地计量时确认收入的实现。房地产销售以分期收款方式为主,并以本期收到的价款或合同约定的本期应收价款确认为收入的实现。
15.所得税的会计处理方法
公司所得税按应付税款法进行核算。
16.利润分配政策
公司的税后利润根据公司章程按下列比例分配:
(1).提取10％法定盈余公积金;
(2).提取10％法定公益金;
(3).支付股利。
具体分配方案由董事会根据公司经营状况和发展需要拟订,交股东大会审议批准。
17.税项
税种 税率 计税基数
增值税 17％、13％、零税 率销售额
营业税 5％ 营业额
所得税 15％ 应纳税所得额
城建税 7％ 应纳增值税额和营业税额
教育费附加3％应纳增值税额和营业税额
说明:根据陕西省人民政府陕政函(1996)23号批文,公司适用15％企业所得税率。
18.重要事项说明:
关于“存货”的查验,公司无商品存储场所,委托解放军58751部队及陕西省商业储运总公司仓储公司保管。本公司与委托单位约定商品储存过程中发生的损亏,由仓储单位负责。对委托仓储的物品,公司采取定期对帐的方法进行核定。
19.货币资金
项目 期初数 期末数
现金 559924.18 1157252.02
银行存款 41200526.12 23468116.55
其它货币资金 388405.37 39226982.38
合计 42148855.67 63852350.95
期末余额较期初增长了51.49％,增加金额21,703,495.28元。主要原因系进出口公司信用证保证金存款增加所致。
20.应收帐款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 21161191.72 54.27 45148315.77 60.56
1年-2年 4929410.37 12.64 14380583.23 19.29
2年-3年 9478880.41 24.31 9483241.28 12.72
3年以上 3423603.55 8.78 5538116.27 7.43
合计 38993086.05 100.00 74550256.55 100.00
注:无持有公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
期末余额较期初增长了91.19％,增加金额35,557,170.50元。主要原因为合并范围发生变化增加5,608,926.58元,应收商品销售货款增加13,038,446.09元,应收商品房销售款增加15,071,852.23元所致。
21.其他应收款
帐龄 期初数 期末数
金额 比例(％) 金额 比例(％)
1年以内 26483756.56 81.91 27836233.15 46.47
1年-2年 1337607.15 4.14 22531928.06 37.61
2年-3年 4162113.34 12.87 6354406.80 10.61
3年以上 348070.44 1.08 3182575.44 5.31
合计 32331547.49 100.00 59905143.45 100.00
注:无持有公司5％(含5％)以上股份的股东欠款。
期末余额较期初增长了85.28％,增加金额27,573,595.96元,主要原因系进出口分公司应收埃宝公司暂借款16,875,787.79元及合并范围变化所致。
22.存货
项目期初数期末数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
1.原材料 105,403.57 / 2,928,935.43 /
2.库存商品 94,397,180.79 / 114,455,279.29 /
3.低值易耗品 1,460,303.37 / 1,603,163.33 /
4.开发成本 93,712,077.79 / 141,595,872.24 /
5.在产品 / / 730,157.14 /
6.分期收回
发出商品 / / 2,901,535.03 /
合计 189,674,965.52 / 264,214,942.46 /
期末余额较期初增长了39.30％,增加金额74,539,976.94元,主要原因为小寨商住楼新增开发成本47,883,794.45元,购进商品未付款增加20,537,961.61元及合并范围变化所致。
23.待摊费用
类别 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
1.94年初计提
14857989.58 3154460.49 / 1455761.03 1698699.46
存货进项税
2.其它费用
2381777.30 3978136.86 710631.16 2737092.88 1951675.14
合计
7132597.35 710631.16 4192853.91 3650374.60
期末余额较期初减少了39.30％,减少金额3,482,222.75元,主要原因系期初进项税的摊销和其它待摊费用的摊销所致。
24.长期投资
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
长期股权投资
3728262.89 1356644.70 1329579.68 3755327.91
长期债权投资 54,500.00 / 54500.00
合计 3782762.89 1356644.70 1329579.68 3809827.91
(1)长期股权投资
股票投资
被投资公司名称 股票类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
股权的比例
黄河股份有限公司 法人股 7500 0.02％ 20000.00
民生股份有限公司 法人股 17160 0.03％ 25650.00
长安股份有限公司 法人股 143000 0.30％ 150000.00
解放股份有限公司 法人股 65340 0.05％ 38150.00
合计 23380 0.00
(2)其它股权投资
被投资公司名称 投资金额 占被投资单位注册
资本的比例
北京商品交易所 580000.00 0.00 9％
产权交易所 10000.00
陕百隆招待所 23250.00 2.32 5％
陕百隆深圳分公司 608277.91 50.00％
陕百隆连锁超市有限公司 1000000.00 20.00％
陕百隆恒通经贸有限公司 300000.00 6.52％
陕西二十一世纪公司 1000000.00 0.71 4％
合计 3521527.91
(2)长期债权投资
债券种类 面值 购入金额 到期日
87年电力债券 25,000.00 25,000.00 2003年
特种债券 25,000.00 25,000.00 96年11月
国库券 4,500.00 4,500.00 98年7月
小计 54500.00 54500.00
25.在建工程
工程名称
期初数 本期增加 本期其它减少 期末数 资金来源
项目进度
(1)营业楼扩建工程
6129326.92 5256601.50 / 11385928.42 金融机构借款
基本完工
(2)办公楼
3606325.72 / 3606325.72 / 金融机构借款
基本完工
(3)矿井及设备
4533182.02 593744.83 / 5126926.85 金融机构借款
基本完工
合计
14268834.66 5850346.33 3606325.72 16512855.27
其中资本化金额:
工程名称 期初数 本期增加 本期其它减少 其它减少 期末数
(1)营业楼扩建工程
2379680.61 / / / 2379680.61
(2)办公楼 449289.72 / 449289.72 / /
合计 2828970.33 / 449289.72 / 2379680.61
本期其它减少数是由于期初数包含的恒通经贸本期未纳入合并范围所致。
26.长期待摊费用
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
装修费 2,749,224.84 / / /
注:长期待摊费用期初数为上年纳入合并范围的子公司百隆超市的装修费,因今年未纳入合并范围,故期末数无余额。
27.短期借款
借款类别 期初数 期末数
抵押借款 / 114803866.04
担保借款 198063684.02 175664000.00
信用借款 / /
合计 198063684.02 290467866.04
期末数余额较期初余额增长了46.65％,增长金额92,404,182.02元,主要原因为合并范围变化增加5,500,000.00元、进出口公司增加44,304,182.02元、房地产公司增加8,200,000.00元、商品批发增加贷款34,400,000.00元。
28.其他业务利润 389107.91
本年发生额较上年发生额增长了2,301.46％,增加金额372,905.18元,系增加的代理出口手续收入。
29.投资收益
项目 内容 金额
长期投资 法人股转让收益 351300.00
长期投资 债权投资收益 /
长期投资 非控投公司分配的利润 1671000.00
长期投资 年末调整的被投资公司所有者权益净增减 /
合计 2022300.00
本年发生额较上年发生额减少了337.73％,减少金额6,829,983.03元,其主要原因系上年度有房地产联建收益而今年无此因素。
30.营业外收支:-85064.87系处理固定资产损失。
31.关联方关系及其交易的披露
(一).存在控制关系的关联方关系及其交易
(1).存在控制关系的关联方关系
企业名称 注册 主营业务 与本公司 经济性质 法定
地址 的关系 代表人
1.腾达房地产开发公司
西安 房地产业 子公司 有限责任 王海宁
2.商埠汽车营运公司 西安 服务业 子公司 有限责任 高培礼
3.中百商厦 西安 服务业 子公司 有限责任 田印财
4.陕西万方有限公司 西安 工业 子公司 有限责任 田印财
5.天缘喜庆公司 西安 服务业 子公司 有限责任 史红薇
6.异丽达时装公司 西安 商业 子公司 有限责任 向异
7.陕西百隆商厦有限公司
西安 商业 子公司 有限责任 王荧
8.西安煤航地图制印公司
西安 工业 子公司 有限责任 斯伟红
9.西安煤航现代测绘工程公司
西安 服务业 子公司 有限责任 于建平
10.陕西煤航票证印刷厂 西安 工业 子公司 有限责任 张文若
(2).存在控制关系的关联方的注册资本及变化单位:人民币万元
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
1.腾达房地产开发公司 500.00 / / 500.00
2.商埠汽车营运公司 229.00 / / 229.00
3.中百商厦 800.00 / / 800.00
4.陕西万方有限公司 100.00 / / 100.00
5.天缘喜庆公司 10.00 / / 10.00
6.异丽达时装公司 30.00 / / 30.00
7.陕西百隆连锁超市有限责任公司400.00 100.00 / 500.00
8.陕西百隆商厦有限公司 300.00 / / 300.00
9.陕西百隆恒通经贸有限公司 50.00 410.00 / 460.00
10.西安煤航地图制印公司 1,000.00 / / 1000.00
11.西安煤航现代测绘工程公司 200.00 / / 200.00
12.陕西煤航票证印刷厂 1,200.00 / / 1200.00
(3).存在控制关系的关联方所持股份及变化单位:人民币万元
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
1.腾达房地产开发公司
500.00 100％ / / / / 500.00 100％
2.商埠汽车营运公司
229.00 100％ / / / / 229.00 100％
3.中百商厦
800.00 100％ / / / / 800.00 100％
4.陕西万方有限公司
100.00 100％ / / / / 100.00 100％
5.天缘喜庆公司
8.66 100％ / / 8.66 / / /
6.异丽达时装公司
-5.66 100％ / / -5.66 / / /
7.陕西百隆连锁超市有限责任公司
400.00 100％ / / 300.00 80％ 100.00 20％
8.陕西百隆商厦有限公司
240.00 80％ / / / / 240.00 80％
9.陕西百隆恒通经贸有限公司
30.00 60％ / / / / 30.00 6.25％
10.西安煤航地图制印公司
/ / 1,000.00 100％ / / 1000.00 100％
11.西安煤航现代测绘工程公司
/ / 200.00 100％ / / 200.00 100％
12.陕西煤航票证印刷厂
/ / 1,200.00 100％ / / 1200.00 100％
(4).存在控制关系的关联方交易
年末关联方应收应付款项余额
项目 年末余额
1998年 1997年
其它应收款:
腾达房地产公司 109165053.56 81804263.42
陕西万方有限公司 1,549,108.46 /
中百商厦 2521523.78 662183.99
其他应付款:
腾达房地产公司 420000.00 420000.00
注:上述各项目合并时已抵扣,故合并报表对应项目不含此金额。
(二).不存在控制关系的关联方关系及交易
(1)不存在控制关系的关联方的性质
企业名称 注册 主营业务 与本公司 经济性质 法定
地址 关系 或类型 代表人
深圳陕百贸易公司 深圳 商业 合营公司 有限责任 闫百古
陕西百隆万信购物广场
西安 商业 合营公司 有限责任 薛现柱
陕西百隆连锁超市有限公司
西安 商业 联营公司 有限责任 郭长喜
煤航(集团)实业发展有限公司
西安 科技服务业 股东单位 有限责任 徐水师
(2).不存在控制关系的关联方交易
本公司与主要股东煤航(集团)实业发展有限公司(以下简称“煤航”)于1998年11月30日签署了受让煤航所属的三家全资企业:西安煤航现代测绘工程公司、西安煤航地图制印公司和陕西煤航票证印刷厂全部产权的协议。此次受让已分别于1998年12月18日临时股东大会和1998年12月23日董事会临时会议审议通过,分别于1998年12月19日和12月24日在《中国证券报》公告,并于1998年12月5日办理了资产移交手续。本公司按陕西资产评估公司评估净资产值收购,并承担其全部债务,协议收购价71,424,206.91元。
(3)不存在控制关系的关联方年末应收应付款项余额
项目 年末余额 占合并报表对应项目比例
1998年 1997年 1998年 1997年
其它应付款:
煤航集团实业
发展有限公司 40,394,407.76 / 63.93％ /
32.或有负债及承诺事项
截止1998年12月31日对外担保情况:
被担保方 金额 贷款银行
西安民生(集团)股份有限公司 600万元 工行解放办
西安民生(集团)股份有限公司 400万元 建行西安营业部
陕西省商业物资总公司 200万元 工行解放路支行
陕西百隆腾达房地产开发公司 930万元 农行开发区支行
长安信息产业(集团)
股份有限公司1200万元工行解放路支行
十.备查文件
1.载有董事长宋理亲笔签署的年度报告正本;
2.载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本;
4.公司章程。
陕西百隆(集团)股份有限公司董事会
一九九九年三月十九日
--------------------------------------------------------------
资产负债表
编制单位：陕西百隆（集团）股份有限公司 单位：元
资产 合并报表 母公司报表
期末数 期初数 期末数 期初数
流动资产：
货币资金
63852350.95 42148855.67 53371783.87 19319716.62
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 0.00 0.00 0.00 0.00
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款
74550256.55 38993086.05 51947219.44 37298923.51
减：坏帐准备
372751.28 194965.43 259736.09 186494.62
应收帐款净额
74177505.27 38798120.62 51687483.35 37112428.89
预付帐款
1072927.45 1180159.61 11020.00 79316.85
应收补贴款
其他应收款
59905143.45 32331547.49 151157653.12 111037763.80
存货 264214942.46 189674965.52 114787776.75 85418868.37
减：存货跌价准备
存货净额
264214942.46 189674965.52 114787776.75 85418868.37
待摊费用 3650374.60 7132597.35 3416819.50 5740458.80
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
466873244.18 311266246.26 374432536.59 258708553.33
长期投资：
长期股权投资
3755327.91 3728262.89 100176162.02 16628524.73
长期债权投资
54500.00 54500.00 54500.00 54500.00
长期投资合计
3809827.91 3782762.89 100230662.02 16683024.73
减：长期投资减值准备
长期投资净额
3809827.91 3782762.89 100230662.02 16683024.73
固定资产：
固定资产原价
183379804.31 90937454.75 63303529.07 63123591.79
减：累计折旧
33385545.55 5001344.43 4336545.10 3129917.63
固定资产净值
149994258.76 85936110.32 58966983.97 59993674.16
工程物资
在建工程 16512855.27 14268834.66 16512855.27 0662508.94
固定资产清理
待处理固定资产损失
固定资产合计
166507114.03 100204944.98 75479839.24 70656183.10
无形资产及其他资产：
无形资产
5992760.00 6120080.00 5992760.00 6120080.00
开办费 403582.54 817501.65
长期待摊费用 2749224.84
其他长期资产
无形资产及其他资产合计
6396342.54 9686806.49 5992760.00 6120080.00
递延税项：
递延税款借项
资产总计
643586528.66 424940760.62 556135797.85 352167841.16
流动负债：
短期借款
290467866.04 198063684.02 236032866.04 151983866.04
应付票据
29000000.00 29000000.00
应付帐款 36846879.49 49069414.92 34813179.25 43297355.95
预收帐款
3159425.65 1053435.69 630287.49 1053435.69
代销商品款
应付工资
应付福利费
3117278.49 2667159.12 2749739.90 2626434.62
应付股利 37631.00 39467.00 37631.00 39467.00
应交税金 5516375.78 1335826.21 -3862235.32 -693308.15
其他应交款
289984.60 1632628.57 167646.70 1340836.03
其他应付款
63181982.41 37055724.31 53897577.59 31940027.12
预提费用
63181982.41 37055724.31 53897577.59 31940027.12
一年内到期的长期负债
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计
431992883.78 291078803.81 353342152.97 231653294.96
长期负债：
长期借款
20600000.00 19800000.00 11800000.00 6800000.00
应付债券
长期应付款
住房周转金
2012253.62 2012253.62
其他长期负债
长期负债合计
22612253.62 19800000.00 13812253.62 6800000.00
递延税项：
递延税款贷项
负债合计
454605137.40 310878803.81 367154406.59 238453294.96
少数股东权益 347410.61
股东权益
股本 88316500.00 73001500.00 88316500.00 73001500.00
资本公积
57964500.49 20745500.49 57964500.49 20745500.49
盈余公积
15015840.96 10469271.94 15015840.96 10469271.94
其中：公益金
7507920.48 5234635.97 7507920.48 5234635.97
未分配利润
27684549.81 9498273.77 27684549.81 9498273.77
股东权益合计
188981891.26 113714546.20 188981391.26 113714546.20
负债及股东权益总计
643586528.66 424940760.62 556135797.85 352167841.16
利润及利润分配表
编制单位：陕西百隆(集团)股份有限公司 单位:元
合并报表 母公司报表
项目
1998年1-12月 1997年1-12月 1998年1-12月 1997年1-12月
一、主营业务收入
569940280.29 569326634.78 503508709.06 544389357.04
减：折扣与折让
主营业务收入净额
569940280.29 569326634.78 503508709.06 544389357.04
减：主营业务成本
501151934.51 530254264.42 474779661.93 513593162.58
主营业务税金及附加
3610708.15 555911.24 189346.36 292214.20
二、主营业务利润(亏损以"-"号填列)
65177637.63 38516459.12 28539700.77 30503980.26
加：其他业务利润(亏损以"-"号填列)
389107.91 16202.73 348625.42 9561.33
减：存货跌价损失
营业费用
15376906.95 14801924.81 12613694.06 13247381.17
管理费用
15850697.01 12299448.85 9113711.90 9146657.25
财务费用
9572549.62 7016848.64 5478747.69 4942629.54
三、营业利润(亏损以"-"号填列)
24766591.96 4414439.55 1682172.54 3176873.63
加：投资收益(损失以"-"号填列)
2022300.00 8852283.03 21247435.32 8891554.20
补贴收入
营业外收入
83939.21 36483.32 83939.21 10230.49
减：营业外支出
169004.08 84747.56 18044.88 79849.56
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)
26703827.09 13218458.34 22995502.19 11998808.76
减：所得税
3970982.03 1565914.65 262657.13 482200.99
少数股东权益 135935.92
五、净利润(净亏损以"-"号填列)
22732845.06 11516607.77 22732845.06 11516607.77
加：年初未分配利润
9498273.77 14323737.56 9498273.77 14323737.56
盈余公积转入
六、可供分配的利润
32231118.83 25840345.33 32231118.83 25840345.33
减：提取法定盈余公积
2273284.51 1151660.78 2273284.51 1151660.78
提取法定公益金
2273284.51 1151660.78 2273284.51 1151660.78
七、可供股东分配的利润
27684549.81 23537023.77 27684549.81 23537023.77
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利 14038750.00 14038750.00
转作股本的普通股股利
八、未分配利润
27684549.81 9498273.77 27684549.81 9498273.77
现金流量表
编制单位：陕西百隆(集团)股份有限公司 单位:元
项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 539643607.26 488928709.98
收取的租金
收到的增值税销项税额和退回的增值税款
收到的除增值税以外的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7823607.11 7734352.66
现金流入小计 547467214.37 496663062.64
购买商品、接受劳务支付的现金 569805078.84 495850351.21
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 5947841.60 4697645.99
支付的增值税款 1931779.85 1885002.64
支付的所得税款 15219.00 134870.00
支付的除增值税、所得税以外的其他税费 3532278.32 2774247.35
支付的其他与经营活动有关的现金 48098158.11 51700776.88
现金流出小计 629465355.72 557042894.07
经营活动产生的现金流量净额 -81998141.35 -60379831.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 180000.00 180000.00
分得股利或利润所收到的现金 369300.00 369300.00
取得债券利息收入所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
18780.00 18780.00
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 568080.00 568080.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
5729334.70 5497884.70
权益性投资所支付的现金 30200000.00 30200000.00
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 35929334.70 35697884.70
投资活动产生的现金流量净额 -35361254.70 -35129804.70
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 52534000.00 52534000.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 99845231.17 89049000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 2012253.62 2012253.62
现金流入小计 154391484.79 143595253.62
偿还债务所支付的现金
发生筹资费用所支付的现金 1544786.48 1544786.48
分配股利或利润所支付的现金 1836.00 1836.00
偿付利息所支支付的现金 16629038.25 12486927.76
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 18175660.73 14033550.24
筹资活动产生的现金流量净额 136215824.06 129561703.38
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 18856428.01 34052067.25
附注：
项目
1.不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 22732845.06 22732845.06
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 173974.86 73241.47
固定资产折旧 1860101.60 1206627.47
无形资产摊销 301370.32 127320.00
待摊费用的减少(减:增加) 2683699.21 2323639.30
预提费用的增加(减;减少) 216101.31 310279.66
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
固定资产报废损失
财务费用 16629038.25 12486927.76
投资损失(减收益) -2022300.00 -21247435.32
递延税款贷项(减借项)
存货的减少(减增加) -77391808.60 -29486927.76
经营性应收项目的减少(减增加) -56800675.30 -35117960.69
经营性应付项目的增加(减减少) 9619511.94 -13906407.76
其他
经营活动产生的现金流量净额 -81998141.35 60379831.43
3.现金及现金等价物净增加情况:
货币资金的期末余额 63852350.95 53371783.87
减:货币资金的期初余额 44995922.94 19319716.62
现金等价物的期末余额
减:现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18856428.01 34052067.25
