证券代码：600705    证券简称：中航资本 公告编号：临 2019-017



          中航资本控股股份有限公司
        关于公司及子公司利用部分临时
            闲置资金委托理财的公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚

 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准

 确性和完整性承担个别及连带责任。



    中航资本控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航资本”）

于 2019 年 3 月 13 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关

于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案》，同意为提

高公司资金使用效率，充分利用公司及子公司在投资等待期内临时闲

置资金，授权公司经理层在单日最高余额不超过 100 亿元范围内批

准购买合格金融机构发行的理财产品。具体情况如下：


    一、资金来源


    中航资本及非金融类子公司在投资等待期内临时闲置资金。


    二、委托理财的品种


    境内外持牌金融机构发行的理财产品。



                               1
    三、委托理财的额度


    单日最高余额不超过人民币 100 亿元，上述额度可循环使用。


    四、委托理财的期限


    理财产品期限不超过一年。


    五、授权期限


    自公司股东大会批准之日起一年内。


    六、风险控制


    1、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情况，

如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应

措施，控制投资风险。


    2、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资

金使用情况进行审计、核实。


    3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露

报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。


    七、对公司日常经营的影响


    在保证日常经营运作等各项资金需要和有效控制投资风险的前

提下，利用自有闲置资金购买安全性、流动性较高的低风险理财产品，

有利于提高公司资金使用效率，增加公司现金资产收益。

                               2
    八、独立董事意见


    根据有关规定，公司独立董事对本次投资事项进行了事前审议，

并对该事项发表了同意的独立意见：公司目前经营情况良好，财务状

况稳健，自有资金充裕，在保证公司正常经营资金需求和资金安全的

前提下，使用部分闲置自有资金购买境内外持牌金融机构发行的理财

产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不

会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特

别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意股东大会、董事会授

权公司经理层在单日最高余额不超过 100 亿范围内批准公司及非金

融类子公司购买合格金融机构发行的理财产品。


    九、备查文件


    1、中航资本第八届董事会第四次会议决议；


    2、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的事前

认可函；


    3、独立董事关于公司第八届董事会第四次会议相关事项的独立

意见。


                                   中航资本控股股份有限公司


                                         董 事 会


                                        2019 年 3 月 15 日

                             3