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现金流量表

报告期 2024-06-30 2024-03-31 2023-12-31 2023-09-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1929842111 6620162638 3330181234 760537423
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 -25684618466 -30401985377 91621236732 -17102565391
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 681766656 356053834 1918789056 1474013992
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 28222110548 13127808593 53385085920 39150735071
支付的其他与经营活动有关的现金 1251895647 4197650658 2341482851 5222669103
经营活动现金流出小计 41890357008 20387266490 84364487003 65260672524
经营活动产生的现金流量净额 -67574975474 -50789251866 7256749730 -82363237915
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 47040577574 26140242354 102138099275 82471811698
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 2569055815 33340042 8402493056 4697009139
收到的其他与投资活动有关的现金 575000 39530155 1000000 6079836
投资活动现金流入小计 50140790567 26859276586 110730615645 88078742469
购建固定无形和长期资产支付的现金 2101818885 182195290 6376383463 2719458750
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 28550 31550 424012 70017967
投资活动现金流出小计 66704257695 31812908044 122915043353 94479646318
投资活动产生的现金流量净额 -16563467127 -4953631458 -12184427708 -6400903849
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 47899985694 38051993156 84244071552 87187459205
收到的其他与筹资活动有关的现金 1130211729 5907813504 2732039773 1246379599
筹资活动现金流入小计 69311108159 45071118924 115042612582 89913838804
偿还债务所支付的现金 57626881896 38409468469 102068234659 79640728105
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 2047182387 89990150 9381750450 6717097857
筹资活动现金流出小计 63862501637 44625424404 121780216842 93271602797
筹资活动产生的现金流量净额 5448606522 445694520 -6737604260 -3357763994
五、汇率变动对现金的影响 13014880 9731209 88829000 924363040
六、现金及现金等价物净增加额 -78676821199 -55287457595 -11576453238 -91197542717
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 913656430 -- 1483795691 --
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 837902596 -- 1503956497 --
无形资产摊销 22842156 -- 39484664 --
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -278554 -- 14911994 --
固定资产报废损失 -- -- 231264 --
财务费用 1042779720 -- 1614396654 --
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -915619992 -- -3172596828 --
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -- 119388 --
经营性应收项目的减少(减增加) 6858529227 -- -2318076524 --
经营性应付项目的增加(减减少) -76763943234 -- 4704501594 --
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -67574975474 -- 7256749730 --
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 45807021246 -- 124483870326 --
减:货币资金的期初余额 124483842446 -- 136060323564 --
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -78676821199 -- -11576453238 --
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 6401609 -- 17113469 --
销售商品、提供劳务收到的现金 33397131062 18158986078 67476073659 48826453874
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 4961790 13869487 245611116 63964041
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 47040577574 26140242354 102138099275 82471811698