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现金流量表

报告期 2020-03-31 2019-12-31 2019-09-30 2019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 6928292331 7557675869 5396899571 4132582460
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 11417522112 75516284078 33846299215 3873659523
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 571471505 1549954054 929314891 658350613
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 14504103045 64726544566 47061574158 31759845100
支付的其他与经营活动有关的现金 5166546659 8057773249 8671526576 4611126351
经营活动现金流出小计 24268820683 80466522462 63295762443 40034427901
经营活动产生的现金流量净额 -12851298571 -4950238384 -29449463228 -36160768379
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 7671090927 82683114758 59765904306 42132800319
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 106198053 6998027717 168712366 161532574
收到的其他与投资活动有关的现金 -- 23866921 1320 --
投资活动现金流入小计 8090736818 93647313217 61236323311 42868022352
购建固定无形和长期资产支付的现金 136677316 1851196332 901584992 2756594992
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 21000000 3128835 118000 --
投资活动现金流出小计 25756442957 103627604799 76229134247 48433967811
投资活动产生的现金流量净额 -17665706139 -9980291582 -14992810936 -5565945459
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 21874109613 68333977566 76174509080 41314312673
收到的其他与筹资活动有关的现金 5991354156 12051113842 20011092075 2914477073
筹资活动现金流入小计 27865463769 133915569285 96610601156 71052500693
偿还债务所支付的现金 21868312541 103011289820 73112088635 42610262072
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 1638988750 7568886766 3986676464 3476790090
筹资活动现金流出小计 25197935015 119311265608 83290395440 49536966171
筹资活动产生的现金流量净额 2667528754 14604303677 13320205716 21515534522
五、汇率变动对现金的影响 31480156 28077637 85418033 19279756
六、现金及现金等价物净增加额 -27817995800 -298148652 -31036650414 -20191899560
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 4723554687 -- 2404518253
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 942392752 -- 477438669
无形资产摊销 -- 14919879 -- 7138716
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- -215455883 -- -66917
固定资产报废损失 -- 356123 -- 12958
财务费用 -- 1129708859 -- 677727785
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -2078741999 -- -790201641
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- 603983 -- 682244
经营性应收项目的减少(减增加) -- -13899878540 -- -19332348572
经营性应付项目的增加(减减少) -- 2726815320 -- -20741382518
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- -- -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- -4950238384 -- -36160768379
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 82841347275 -- 50647596367
减:货币资金的期初余额 -- 78639495926 -- 78639495926
现金等价物的期末余额 -- -- -- 12300000000
减:现金等价物的期初余额 -- 4500000000 -- 4500000000
现金及现金等价物净增加额 -- -298148652 -- -20191899560
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 16052228 -- 6919132
销售商品、提供劳务收到的现金 12425805607 54241266337 43554444936 23533396187
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 5029 6526053 52907090 --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 7671090927 82683114758 59765904306 42132800319