现金流量表
报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
贷款利息收入收到的现金 |
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金融机构往来收入 |
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其他营业收入收到的现金 |
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活期存款吸收与支付净额 |
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吸收的定期存款 |
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收回的中长期贷款 |
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同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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与其他金融机构拆借资金净额 |
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金融机构其他往来收到的现金净额 |
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租赁收入 |
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证券及租赁业务现金增加净额 |
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收到的其他与经营活动有关的现金 |
760537423 |
3180693865 |
2450310560 |
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手续费收入收到的现金 |
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汇兑净收益收到的现金 |
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债券投资净收益收到的现金 |
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经营活动现金流入小计 |
-17102565391 |
-26667799084 |
-28747101978 |
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存款利息支出支付的现金 |
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金融企业往来支出支付的现金 |
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手续费支出支付的现金 |
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营业费用支付的现金 |
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其他营业支出支付的现金 |
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支付给职工以及为职工支付的现金 |
1474013992 |
999060387 |
522390775 |
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支付的定期存款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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发放的中长期贷款 |
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支付营业税及附加 |
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支付的所得税款 |
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购买商品接受劳务支付的现金 |
39150735071 |
26797630049 |
14332214457 |
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支付的其他与经营活动有关的现金 |
5222669103 |
4327400259 |
5198898181 |
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经营活动现金流出小计 |
65260672524 |
45270422911 |
22049123223 |
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经营活动产生的现金流量净额 |
-82363237915 |
-71938221995 |
-50796225201 |
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二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
存款增加收到的现金 |
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中央银行准备金减少收回的现金 |
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同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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贴现减少收回的现金 |
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租赁业务收回的现金 |
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再贴现收到的现金 |
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已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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其它业务收到的现金 |
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因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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进出口押汇增加支付的现金 |
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同业间存放减少支付的现金 |
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保证金减少支付的现金 |
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其他负债减少支付的现金 |
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贷款增加支付的现金 |
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债券投资净增加支付的现金 |
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其他应收暂付款增加支付的现金 |
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其他应付暂收款减少支付的现金 |
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委托存款减少支付的现金 |
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递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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其他资产增加支付的资金 |
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因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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营业活动产生的现金流量净额 |
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三、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 |
82471811698 |
55447319678 |
25497027746 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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取得债券利息收入所收到的现金 |
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处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4697009139 |
8142978 |
8087172 |
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收到的其他与投资活动有关的现金 |
6079836 |
1000000 |
1279 |
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投资活动现金流入小计 |
88078742469 |
55914475564 |
25736207565 |
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购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2719458750 |
2549332939 |
80846911 |
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权益性投资所支付的现金 |
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债权性投资所支付的现金 |
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支付的其他与投资活动有关的现金 |
70017967 |
69631000 |
6060 |
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投资活动现金流出小计 |
94479646318 |
69065423293 |
52606104554 |
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投资活动产生的现金流量净额 |
-6400903849 |
-13150947728 |
-26869896989 |
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四、筹资活动产生的现金流量 |
吸收权益性投资所收到的现金 |
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发行债券所收到的现金 |
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借款所收到的现金 |
87187459205 |
37222967638 |
23249639315 |
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收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1246379599 |
1253568277 |
5153283019 |
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筹资活动现金流入小计 |
89913838804 |
64563971953 |
28402922334 |
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偿还债务所支付的现金 |
79640728105 |
56140076963 |
20078807075 |
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发生筹资费用所支付的现金 |
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分配股利或利润所支付的现金 |
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偿付利息所支付的现金 |
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融资租赁所支付的现金 |
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支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6717097857 |
6675620109 |
23582923 |
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筹资活动现金流出小计 |
93271602797 |
66115235276 |
21959436239 |
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筹资活动产生的现金流量净额 |
-3357763994 |
-1551263323 |
6443486094 |
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五、汇率变动对现金的影响 |
924363040 |
236841688 |
-34384758 |
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六、现金及现金等价物净增加额 |
-91197542717 |
-86403591358 |
-71257020854 |
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附注 |
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
以固定资产偿还债务 |
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以投资偿还债务 |
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2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
净利润 |
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1523690754 |
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加:少数股东损益 |
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加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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计提的长期投资减值准备 |
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固定资产折旧 |
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715378635 |
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无形资产摊销 |
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18239813 |
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递延资产摊销 |
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待摊费用的减少(减增加) |
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预提费用的增加(减减少) |
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处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) |
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-8554741 |
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固定资产报废损失 |
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财务费用 |
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775010260 |
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应付债券利息支出 |
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投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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投资损失(减收益) |
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-1492421782 |
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递延税款贷项(减借项) |
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存货的减少(减增加) |
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119388 |
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经营性应收项目的减少(减增加) |
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-3432422746 |
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经营性应付项目的增加(减减少) |
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-70462308142 |
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增值税增加净额(减减少) |
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其他 |
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经营活动产生之现金流量净额 |
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-71938221995 |
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3、现金及现金等价物净增加情况 |
货币资金的期末余额 |
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49656732206 |
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减:货币资金的期初余额 |
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136060323564 |
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现金等价物的期末余额 |
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减:现金等价物的期初余额 |
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现金及现金等价物净增加额 |
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-86403591358 |
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特殊项目 |
自营证券的减少(减:增加) |
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信托及委托贷款的减少(减:增加) |
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信托及委托存款的增加(减:减少) |
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拆出资金的减少(减:增加) |
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代兑付证券支付的现金净额 |
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支付的长期存款本金 |
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支付的除所得税以外的其他税费 |
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支付的除增值税所得税以外的税费 |
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买入返售证券到期返售收到的现金 |
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长期待摊费用摊销 |
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8904334 |
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销售商品、提供劳务收到的现金 |
48826453874 |
36127741080 |
18323279700 |
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分得股利或利润所收到的现金 |
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收回长期贷款本金 |
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计提的自营证券跌价准备 |
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各种证券资产的减少(减:增加) |
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各种证券负债的增加(减:减少) |
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同业往来利息支出 |
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卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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经营租赁所支付的现金 |
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收到的税费返还 |
63964041 |
25267198 |
30725100 |
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计提的长期投资减值准备 |
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长期债权投资的减少(减:增加) |
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拆入资金的增加(减:减少) |
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收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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短期贷款收回与发放净额 |
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收回投资所收到的现金 |
82471811698 |
55447319678 |
25497027746 |
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