现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
2187036307 |
1929842111 |
6620162638 |
3330181234 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
-10728805930 |
-25684618466 |
-30401985377 |
91621236732 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
935191859 |
681766656 |
356053834 |
1918789056 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
39950381222 |
28222110548 |
13127808593 |
53385085920 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1321256372 |
1251895647 |
4197650658 |
2341482851 |
| 经营活动现金流出小计 |
51072130499 |
41890357008 |
20387266490 |
84364487003 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-61800936429 |
-67574975474 |
-50789251866 |
7256749730 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
69912163455 |
47040577574 |
26140242354 |
102138099275 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
3692008591 |
2569055815 |
33340042 |
8402493056 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
838754 |
575000 |
39530155 |
1000000 |
| 投资活动现金流入小计 |
74467480624 |
50140790567 |
26859276586 |
110730615645 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
424990520 |
2101818885 |
182195290 |
6376383463 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
3596159 |
28550 |
31550 |
424012 |
| 投资活动现金流出小计 |
84086000963 |
66704257695 |
31812908044 |
122915043353 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-9618520339 |
-16563467127 |
-4953631458 |
-12184427708 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
80942637416 |
47899985694 |
38051993156 |
84244071552 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
12429556858 |
1130211729 |
5907813504 |
2732039773 |
| 筹资活动现金流入小计 |
93372194274 |
69311108159 |
45071118924 |
115042612582 |
| 偿还债务所支付的现金 |
85068107345 |
57626881896 |
38409468469 |
102068234659 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
282578142 |
2047182387 |
89990150 |
9381750450 |
| 筹资活动现金流出小计 |
94781964634 |
63862501637 |
44625424404 |
121780216842 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1409770360 |
5448606522 |
445694520 |
-6737604260 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-81482135 |
13014880 |
9731209 |
88829000 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-72910709263 |
-78676821199 |
-55287457595 |
-11576453238 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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913656430 |
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1483795691 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
837902596 |
-- |
1503956497 |
| 无形资产摊销 |
-- |
22842156 |
-- |
39484664 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-278554 |
-- |
14911994 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-- |
-- |
231264 |
| 财务费用 |
-- |
1042779720 |
-- |
1614396654 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-915619992 |
-- |
-3172596828 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
119388 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
6858529227 |
-- |
-2318076524 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-76763943234 |
-- |
4704501594 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-67574975474 |
-- |
7256749730 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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45807021246 |
-- |
124483870326 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
124483842446 |
-- |
136060323564 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-78676821199 |
-- |
-11576453238 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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6401609 |
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17113469 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
49830084898 |
33397131062 |
18158986078 |
67476073659 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
94970429 |
4961790 |
13869487 |
245611116 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
69912163455 |
47040577574 |
26140242354 |
102138099275 |
