北亚实业（集团）股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。北亚实业（集团）股份有限公司董事会二ОО一年元月十九日
一、公司简介
1.公司法定中文名称：北亚实业（集团）股份有限公司
公司法定英文名称：BEIYA INDUSTRIAL(GROUP)CO.,LTD.
英文缩写：BIG
2.公司法定代表人：何洪达
3.公司董事会秘书：陈东
联系地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区红军街26号北亚大厦
联系电话：(0451)3600764
传真：(0451)3600770
电子信箱：mr.chendong@263.net
4.公司注册地址：哈尔滨市南岗区衡山路12号
公司办公地址：哈尔滨市南岗区红军街26号
邮政编码：150001
电子信箱：beiya@beiya.com.cn
公司网址：http://www.beiya.com.cn
5.公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：北亚实业（集团）股份有限公司投资证券部
6.公司股票上市交易所：上海证券交易所
公司股票简称：北亚集团
公司股票代码：600705
二、会计数据和业务数据摘要1.
公司本年度主要会计数据和业务数据（单位：人民币元）
利润总额 111,382,594.97
净利润 100,834,470.78
扣除非经常性损益后的净利润
95,877,253.67
主营业务利润
190,294,833.06
其他业务利润 475,524.91
营业利润 91,296,310.05
投资收益 21,044,936.23
补贴收入 --
营业外收支净额 -958,651.31
经营活动产生的现金流量净额
83,182,659.01
现金及现金等价物净增加额
-1,028,518.09
备注：扣除的非经常性损益项目及额度
股权转让净收益2,032,337.86元；基金转让净收益2,924,879.25元。
2.公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：人民币元
项目 2000年 1999年 1998年（调整后）
主营业务收入 314,002,464.83 325,342,119.39 203,942,663.84
净利润 100,834,470.78 82,773,503.70 54,040,066.11
总资产 1,473,003,371.46 1300767,735.30 884,102,092.97
股东权益 804,149,809.24 713,198,104.57 456,873,035.11
每股收益(摊薄) 0.20 0.247 0.22
扣除非经常性损益后的每股收益
0.191 0.325 0.25
每股净资产 1.60 2.13 1.90
调整后的每股净资产 1.55 1.95 1.49
每股经营活动产生的现金流量净额
0.165 0.04 -0.22
净资产收益率（%） 12.54 11.6 11.8
净资产收益率（加权%） 13.3 14.1 12.6
注：加权净资产收益率=净利润/ [(期初净资产+ 期末净资产)/2]
三、股东情况介绍
(一）股东情况介绍
1.报告期末公司股东总数为30,267户。
2.报告期末公司前十名股东持股情况
股东名称 持股数量（股）比例(%)
（1）哈尔滨铁路局 62,421,840 12.41
（2）黑龙江虹通运输服务有限责任公司 36,504,000 7.26
（3）哈尔滨财政证券公司 31,538,936 6.27
（4）鞍山市财政证券公司 15,000,000 2.98
（5）大庆石油管理局 13,068,432 2.60
（6）上海市金展电脑网络有限公司 10,038,600 2.00
（7）黑龙江省大正投资集团有限责任公司 7,750,000 1.54
（8）中国石油大庆石油化工总厂 7,720,596 1.53
（9）交通银行哈尔滨分行 7,665,840 1.52
（10）鞍山钢铁集团公司 6,935,760 1.38
注：以上股东所持股份均为法人股；公司法人股股东黑龙江虹通运输服务有限责任公司是法人股股东哈尔滨铁路局的子公司。
3.主要法人股股东变动情况本公司原法人股股东广州华南通信投资有限公司将所持本公司法人股36,504,000股，全部转让给黑龙江虹通运输服务有限责任公司，有关情况刊登于2000年10月19日《上海证券报》、《中国证券报》。2000年11月29日本公司法人股股东哈尔滨财政证券公司将所持本公司法人股15,000,000股转让给鞍山市财政证券公司；2000年11月30日哈尔滨财政证券公司将所持本公司法人股7,750,000股转让给黑龙江省大正投资集团有限责任公司；2000年11月30日哈尔滨财政证券公司在上海证券中央登记结算公司办理质押手续，将所持本公司股份31,538,936股质押给哈尔滨经济开发投资公司。
四、股东大会简介
（一）股东大会情况
1.公司1999年度股东大会会议于2000年5月16日召开，会议召开公告刊登于2000年4月6日《上海证券报》、《中国证券报》。出席会议股东及股东代表20名，代表股份15,913.3104万股，占公司股份总数的47.44%，会议审议通过如下决议：1999年度董事会工作报告；1999年度监事会工作报告；1999年度财务决算报告；1999年度利润分配方案；修改《公司章程》的议案；发行企业债券的议案；调整公司董事的议案；调整公司监事的议案。会议决议公告刊登于2000年5月17日《上海证券报》、《中国证券报》。
2.公司2000年第一次临时股东大会会议于2000年8月30日召开，会议召开公告刊登于2000年7月28日《上海证券报》、《中国证券报》。出席会议股东及股东代表19名，代表股份14,053.66万股，占公司股份总数的41.09%，会议审议通过如下决议：2000年度中期资本公积金转增股本的议案；公司“数字铁路”发展规划的议案；调整公司董事的议案；修改《公司章程》的议案。会议决议公告刊登于2000年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1、公司所处的行业
公司主要从事的业务是铁路客货运输和铁路高科技开发业务，从产业划分上属能源交通行业，为基础设施类。
2、公司主营业务的范围及其经营状况
公司的主营业务范围是铁路客运、铁路货运、煤炭生产及销售、电子及计算机产品开发生产销售网络设计、自营代理期货业务。2000年，为落实公司“高科技、大交通”的发展战略，实施公司“数字铁路”发展规划，公司加大了产品升级、产业结构调整的力度，对现有资产进行了重新整合和优化配置，积极开拓铁路高科技业务和铁路运输业务，在铁路客货运输、铁路高科技项目投入与开发方面取得了显著的成果，并储备了一批优秀项目，在行业中的竞争优势凸现。形成了稳定的利润来源，壮大了公司主营业务实力，提高了公司市场竞争能力。确定了在铁路运输和铁路高科技领域的自身未来发展方向，为从高层次拓展在铁路运输产业领域的发展奠定了基础。2000年公司主营业务收入3.14亿元，实现净利润1.01亿元，比上年增长22%，从而使公司走上发展优势经济和特色经济的轨道，促进了公司经济向更高的起点发展。
3、公司主要全资附属企业及控股子公司的经营情况及业绩
(1）铁路运输：公司已有7组动车组旅客列车和2,107节铁路货车投入运营，初步形成了一定规模的铁路客货运输资产，成为全国铁路系统外拥有客货运输车辆最多的企业之一。形成了公司稳定的利润来源。使公司产业集中度进一步提高，产业经营实力进一步增强。公司充分发挥了铁路自备货车和动车组客车的资源优势，广泛吸引地域客货流，使客货运量呈现稳步增长。2000年公司实现货运收入9,500万元，客运收入3,458万元。
（2）高科技产业：紧紧依托铁路市场，以高新技术做支撑，实施“数字铁路”的建设，走产学研联合之路，公司先后与美国赫曼、香港长江实业、日本松下集团等高科技产业和高校科研院合作，开发了一大批数字客货运输及服务项目，适时的投入到铁路运输网络之中，有效地推进了高科技产业的发展，实现了公司整体产业技术的提升，2000年高科技产业实现主营业务收入6,014万元，为公司经济发展注入了新的活力。
(3）煤炭经营：面临国家煤炭经营政策的调整，坚持采储运协调发展，推进产业化经营。充分发挥自备车优势，形成了产、运、销一体化经营格局，从而提高了煤炭经营市场竞争能力，建立了稳定的业务渠道，使煤炭经营在激烈的市场竞争中持续保持优势地位，煤炭经营收入11,721万元。
(4）复合地板：加快扩张国内外两个市场速度，紧紧盯住国外市场需求，及时调整产品规格，改善工艺，强化经营管理，形成了提高质量，降低消耗，增加效益的经营机制，从而提高了适应市场的能力。实现年销售45.6万m2，创汇621万美元，实现年销售收入5,325万元。
（5）期货业务：在期货市场进一步萎缩，成交额大幅下降的大环境下，从加强管理入手，不断开发、扩展经营场所，积极吸引客户，使客户保证金有增无减，在全国期货行业成交量一直名列前茅，被吸收为中国期货业协会第一届理事单位，实现业务收入354万元。
（6）药用油：药用油产品质量标准达到和超过了国外药用油的标准水平。经国家药典委质量认证，已将由本公司起草的两种产品质量标准载入部颁标准和《中国药典二000版》二部中。根据市场需求积极改进工艺，提高产品质量，大力开发和培育市场，新开辟了昆明制药、安徽新力、上海禾丰等客户，销售量比上年翻了一番。实现年销售收入257万元。
4、经营中出现的问题与困难及解决方案
公司涉及的业务领域较多，随着公司规模的不断扩大，给本公司经营管理造成了一定难度。针对以上问题，公司适时推出了“数字铁路”发展规划，加大了公司产业结构调整的力度，对现有资产进行了重新整合和优化配置，积极开拓铁路运输业务和铁路高科技业务，在铁路客货运输经营和铁路高科技项目投入与开发方面取得了显著的成果，发展并壮大了公司主营业务实力，提高了公司市场竞争能力。确定了在铁路运输和铁路高科技领域的自身未来发展方向。
（二）公司财务状况
单位: 人民币元
2000年 1999年
1、总资产 1,473,003,371.46 1,300,767,735.30
2、长期负债 109,747,638.57 69,329,068.72
3、股东权益 804,149,809.24 713,198,104.57
4、主营业务利润 190,294,833.06 178,912,023.32
5、净利润 100,834,470.78 82,773,503.70
说明：
（1）总资产比上年增加的主要原因是本年度银行贷款和实现利润增加所影响；
（2）长期负债比上年增加的主要原因是增加专项资金和发行企业债券所影响；
（3）股东权益比上年增加的主要原因是本年度实现盈利所影响；
（4）主营业务利润比上年增加的主要原因是由于公司产业结构的调整，使主营业务成本降低所影响；
(5）净利润比上年增加的主要原因是主营业务利润增加所影响。
（三）公司投资情况
1、经中国证券监督管理委员会证监公司字[1999]118号文批准，公司于1999年12月7日实施了增资配股，实际募集资金17,355.16万元。公司在配股说明书中承诺将配股募集资金用于购置铁路动车组旅客列车。公司配股募集资金实际使用情况与配股说明书承诺的项目相符。截止本报告期已有7组投入运营，本年度内投入5,855万元的三组动车组尚在建造中。公司实际获取运营收入3,458万元。注册会计师对本公司前次募集资金使用情况进行了审核，并出具了专项审核报告（该报告已于2000年12月16日刊登在《上海证券报》）。
2、成立了北京北亚华信科技有限责任公司，注册资本5,000万元，其中本公司投资4,800万元，占96%的股份。该公司主要从事铁路高科技产品的开发及推广等业务；
3、对北亚房地产综合开发有限公司增资456.5万元，增资后注册资本1,000万元，本公司占95.65%的股份；
4、对黑龙江北亚期货有限公司增资473.7万元，使本公司占该公司91.27%的股份。
(四）生产环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响
在国务院《关于国民经济和社会发展“十五”计划和2010年远景规划纲要》中，交通运输业被放在优先发展和重点扶持的行业中，这对于主导产业是交通运输业的本公司而言，无疑是一项扶持政策。
（五）新年度的业务发展计划
1、经营目标
面对中国铁路体制改革与结构调整这一历史性的机遇，公司在现有铁路客货运输业务初具规模、技术开发储备丰富的基础上，提出了实施“数字铁路”的发展规划。“数字铁路”通过先进的科学技术、科技产品以及科学的管理模式、先进的管理手段和优质高效的服务，使传统铁路得到全面升级，在客货运输、行车指挥、市场营销、安全生产等方面实现系统化、自动化、信息化、网络化，提高铁路资源的使用效率，增强公司铁路运输产业的综合竞争能力。
2、业务发展计划
(1）铁路运输：紧盯铁路运输市场，大力提高铁路客货运输能力，特别要加快扩大铁路客运经营规模的步伐，形成跨省（区）的专营专运。
(2）高科技产业：以铁路市场为依托，创新思维，超越自我，提高经营能力，满足市场需求，拟在北京、上海、郑州建立三个“数字铁路”技术研发中心，尽快实施软件开发和系统集成的产业化、规模化和集约化。
（3）煤炭经营：继续推进产业化经营和一体化经营格局，大力开发跨省电煤的经营与运输。
（4）复合地板：新年里在开发国内外两个市场的同时要以开发国内市场为主，为满足国内外市场需求，形成规模生产能力，进而取得规模效益。
（5）药用油：在提高质量、降低消耗、稳定住老用户的基础上，进一步调整产品的品种结构，继续加大产品市场的开发力度，不断满足市场需求，从而提高市场竞争能力。
（6）期货业务：扩展期货经营范围，加强市场开发力度，扩大客户保证金额，保持北亚期货排名榜中的领先地位，在萎靡期货市场中再创新高。
（六）董事会日常工作情况1.董事会会议情况及决议内容2000年度公司共召开五次董事会会议。
(1）2000年4月4日召开2000年第一次董事会会议。审议并通过如下决议：
①公司1999年度董事会工作报告。
②公司1999年年度报告和年报摘要。
③公司1999年度财务决算报告。④公司1999年度利润分配预案。
⑤《关于提取各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度》及计提资产减值准备追溯调整的议案。
⑥关于成立北京北亚华信科技有限责任公司的议案。
⑦王平先生辞去所兼任的常务副总经理职务及聘任王瑞先生为副总经理、迟宏伟先生为财务总监、唐丽女士为总经理助理的议案。
⑧关于召开公司第九届股东大会的有关事项。会议决议公告刊登于2000年4月6日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（2）2000年5月16日召开2000年第二次董事会会议。审议并通过如下决议：
①关于公司高级管理人员完成经营指标奖励方案的议案。
②聘任王刚先生为公司副总经理。会议决议公告刊登于2000年5月17日的《上海证券报》、《中国证券报》。
(3）2000年7月26日召开2000年第三次董事会会议。审议并通过如下决议：
①公司2000年度中期报告及摘要。
②公司2000年度中期利润分配预案。
③公司“数字铁路”发展规划。
④关于公司拟开发的项目。
⑤推举何洪达先生、李凯先生、于跃明先生为公司董事；同意齐晓敏先生辞去董事职务，聘任其为公司“荣誉顾问”。
⑥聘任陈东先生为公司副总经理兼董事会秘书、姜登斌先生为总经理助理。
⑦关于召开北亚实业（集团）股份有限公司2000年第一次临时股东大会的有关事项。会议决议公告刊登于2000年7月28日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（4）2000年8月30日召开2000年第四次董事会会议。审议并通过如下决议：选举何洪达先生为公司董事长。会议决议公告刊登于2000年8月31日的《上海证券报》、《中国证券报》。
（5）2000年12月15日召开2000年第五次董事会会议。审议并通过如下决议：
①关于公司公募增发A股发行方案的议案。
②关于公司公募增发A股募集资金运用可行性分析的议案。
③关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公募增发A股相关事宜的议案。
④关于前次募集资金使用情况说明的议案。
⑤关于关联交易情况说明的议案。
⑥关于对哈尔滨市商业银行增资的议案。
⑦关于聘请会计师事务所的议案。
⑧关于召开北亚实业（集团）股份有限公司2001年第一次临时股东大会会议的有关事项。会议决议公告刊登于2000年12月16日的《上海证券报》。
2.公司公积金转增股本方案执行情况：2000年中期实施了资本公积金转增股本的方案，此方案由2000年第一次临时股东大会会议决议通过，按2000年中期总股本335,424,960股为基数，每10股转增5股，使总股本增至503,137,440股。所转增股份的可流通部分于2000年9月8日上市交易。
（七）公司管理层及员工情况
1.董事、监事、高级管理人员
姓名 性别 年龄 职务 任期起止日 年初持股数 年末持股数 报酬总额(元)
何洪达 男 49 董事长 2000.8-2002.6 0 0 未在公司领取报酬
刘贵亭 男 45 副董事长总经理
1999.6-2002.6 0 0 88,000
王平 男 42 副董事长
1999.6-2002.6 12,168 18,252 73,000
黄文深 男 49 董事 1999.6-2002.6 0 0 未在公司领取报酬
杨世廷 男 63 董事 1999.6-2002.6 14,508 21,762 未在公司领取报酬
李凯 男 38 董事常务副总经理
2000.8-2002.6 0 0 67,000
王瑞 男 37 董事副总经理
2000.5-2002.6 0 0 60,000
王耕野 男 46 董事 2000.5-2002.6 0 0 未在公司领取报酬
于跃明 男 50 董事 2000.8-2002.6 0 0 未在公司领取报酬
荣宪革 男 47 监事长 2000.5-2002.6 12,168 18，252 67,000
迟宏伟 男 46 财务总监
2000.4-2002.6 0 0 62,000
高才 男 52 副总经理
1999.6-2002.6 0 0 62,000
王刚 男 32 副总经理
2000.5-2002.6 0 0 62,000
陈东 男 37 副总经理董事会秘书
2000.7-2002.6 0 0 59,000
唐丽 女 37 总经理助理
2000.4-2002.6 0 0 51,000
姜登斌 男 35 总经理助理
2000.7-2002.6 0 0 51,000
马金婵 女 49 监事 1999.6-2002.6 0 0 未在公司领取报酬
娄剑心 女 55 监事 1999.6-2002.6 0 0 未在公司领取报酬
裴雅文 女 39 监事 2000.5-2002.6 0 0 49,000
裴志星 男 44 监事 1999.6-2002.6 0 0 32,000
公司现任董事、监事和高级管理人员在本年度所持公司股份变化的原因系2000年9月公司实施2000年度中期资本公积金转增股本所致。
本年度因工作变动离任的董事、监事和高级管理人员有：荣宪革、牛世昌、齐晓敏先生辞去公司董事职务；韩林增、王刚先生辞去公司监事职务，王平先生辞去所兼任的公司常务副总经理职务。
（八）本次利润分配预案2000年公司实现利润总额111,382,594.97元，净利润100,834+,470.78元，提取法定盈余公积金10,083,477.08元，提取公益金10,083,477.08元，提取高级管理人员奖励5,041,723.54元，当年可供股东分配的利润为75,625,853.08元，加上年度未分配利润87,491,335.29元，实际可供股东分配利润163,117,188.37元。考虑到本公司拟投资的“数字铁路”系列项目前期所需资金量较大，并于二OOO年度中期进行了资本公积金转增股本，本年度不再进行利润分配，也不用资本公积金转增股本。
根据中国证监会的有关规定，公司应对2001年利润分配政策进行预计，根据公司经营情况预测，本公司做如下预案：
1、公司拟在2001年结束后分配利润1次；
2、公司下一年度实现净利润用于股利分配的比例约为20%左右；
3、公司本年度未分配利润用于下一年度股利分配的比例约为10%左右；
4、分配主要采用派现形式，现金股息约占股利分配的70%左右；具体分配办法将根据公司当时实际情况确定。
（九）其他报告事项：本公司选定的信息披露报刊为《上海证券报》、《中国证券报》。
六、监事会报告
2000年度公司监事会按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》，以及股东大会决议的有关要求，认真履行监督、检查职能，为公司产业结构调整，大力推进铁路客货运输经营和铁路高科技产业的开发与运营，维护股东利益发挥了重要的作用。
本年度监事会共召开了三次会议。2000年4月4日召开2000年第一次监事会会议，审议通过：公司1999年年度报告和年报摘要、1999年度监事会报告、1999年度财务决算报告、1999年度利润分配预案、关于提取各项资产减值准备和损失处理的内部控制制度。2000年5月16日公司2000年度股东大会会议对监事会成员进行了调整，监事会召开2000年第二次会议，选举荣宪革先生为监事长。2000年7月26日召开2000年第三次监事会会议，审议通过：公司2000年度中期报告及摘要、公司“数字铁路”发展规划。2000年度公司监事会会议决议于2000年4月6日、2000年5月17日、2000年7月28日在《上海证券报》、《中国证券报》予以披露。
七、重要事项
（一）重大诉讼、仲裁事项
1、公司在报告期内没有发生重大诉讼、仲裁事项。
2、上一报告期发生并延续至本报告期内的重大诉讼、仲裁事项。
公司所属的海南公司与海南保发实业贸易公司签订土地开发合同案件，经最高人民法院裁定由本公司承担连带责任。本公司已返还海南保发实业贸易公司400万元。
（二）本年度公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况。
（三）本公司及持股5%以上股东在报告期内无任何承诺事项。
（四）董事变动情况
公司1999年度股东大会会议通过了调整公司董事的议案，荣宪革、牛世昌先生辞去公司董事职务，选举王瑞、王耕野先生为公司董事，有关情况公告刊登于2000年5月17日《上海证券报》、《中国证券报》。公司2000年第一次临时股东大会通过了调整公司董事的议案，齐晓敏先生辞去公司董事职务，选举何洪达、李凯、于跃明先生为公司董事，有关情况公告刊登于2000年8月31日《上海证券报》、《中国证券报》。
（五）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项
本公司将原持有下属子公司黑龙江北元食品有限公司65%的股份通过协议方式全部转让给深圳市佩怡餐饮有限公司。
（六）重大关联交易事项1、不存在控制关系的关联方单位名称与本公司关系主营业务哈尔滨铁路局本公司第一大股东铁路运营哈尔滨铁路局本公司第一大股东房地产开发房地产公司下属公司黑龙江北鹤木本公司参股40% 生产木质地板等产品业有限公司黑龙江虹通运输本公司第二大股东铁路货运服务有限公司2、关联交易
（1）本公司于2000年1月5日与哈尔滨铁路局签订动车旅客列车合作经营协议书，投入七组动车旅客列车与哈尔滨铁路局合作经营，本期共发生铁路运营收入3458万元，款项已经收到；
（2）本公司于2000年1月15日与黑龙江虹通运输服务有限责任公司签订自备车合作经营协议书，将自备铁路货车607辆与对方合作经营，本期共发生自备车经营收入2000万元。
3、关联交易未结算金额
关联方名称 账户性质 未结算金额
黑龙江北鹤木业有限公司 其他应收款（货款） 5,896,921.30
哈尔滨铁路局房地产公司 应收账款（征地款）34,000,000.00
（七）公司与控股股东在人员、资产、财务上的“三分开”情况
本公司为按国际惯例方式设立的股份有限公司，股权分散，无控股股东，第一大股东哈尔滨铁路局持股12.41%。
1、本公司在劳动、人事及工资管理方面独立，总经理、副总经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，在股东单位无任职。
2、本公司资产独立，拥有独立的生产系统、辅助生产系统和配套设施，商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有，采购和销售系统由本公司独立拥有。
3、本公司设立独立的财会部门，建立了独立的会计核算体系和财务管理制度，独立开设银行帐户。
（八）本年度无托管、承包、租赁事项。
（九）聘任、解聘会计师事务所情况
本年度公司继续聘任利安达信隆会计师事务所有限责任公司为公司的审计机构。
（十）本年度重大合同、担保事项。
1、本公司报告期内以抵押自备铁路货车方式获取哈尔滨市商业银行北亚支行人民币贷款14500万元，获取光大银行黑龙江省分行人民币贷款2000万元。
2、本公司报告期内以所持有的大鹏证券公司股权作为质押，获取哈尔滨市商业银行北亚支行人民币贷款8000万元。
3、本公司以抵押北亚大厦房产方式获取中国工商银行驻哈尔滨铁路局支行人民币贷款5500万元。
（十一）公司报告期内未改变名称与股票简称。
八、财务会计报告
（一）审计报告
公司财务报告经利安达信隆会计师事务所有限责任公司审计，由中国注册会计师王日宇、王颖出具了无保留意见的审计报告(利安达审字[2001]第017号)。
（二）会计报表（附后）
（三）1、公司控制的所有子公司情况及合并报表的合并范围 单位：人民币万元
公司实际 公司拥有
企业名称 注册资本 投资额 权益% 注册地址 经营范围
北京北亚华信科技有限责任公司 5000 4800 96 北京市 技术开发、转让、咨询、服务、培训；销售开
发后的产品；承接电子计算机网络工程等。
北亚房地产综合开发有限公司 1000 956.5 95.65 哈尔滨市 城市房地产开发
黑龙江省北亚经贸有限公司 368 368 100 哈尔滨市 进出口.易货贸易
北亚实业股份有限公司海南公司 2000 2000 100 海口市 房地产.贸易.旅游
北亚实业股份有限公司上海公司 500 500 100 上海市 经销百货.金属材料.橡胶制品等
铁岭北亚药用油有限公司 900 900 100 铁岭市 药用油等产品的开发.生产.经营
大连北亚木业有限公司 800 500 62.50 大连市 木材加工及进出口
北亚期货经纪有限公司 3000 2739 91.29 哈尔滨市 期货业务
上述子公司均纳入本期合并会计报表的合并范围。
2、子公司变动情况
本公司本期纳入合并会计报表合并范围的子公司较上一会计年度相比发生了如下变化：
（1）本公司将原持有下属子公司黑龙江北元食品有限公司65%的股份通过协议方式全部转让给深圳市佩怡餐饮有限公司，故本期不再纳入合并会计报表的合并范围；
（2）本公司于2000年4月投资新设立的北京北亚华信科技有限责任公司货币资金4800万元，占该公司注册资本的96%，本期将其纳入合并会计报表的合并范围。
3、根据财政部财企[2000]295号文件规定，将现有住房周转金超支额做调整期初未分配利润处理。
九、公司的其他有关资料
（一）公司首次注册日期1992年7月24日，地址：哈尔滨
（二）企业法人营业执照注册号：2300001100048
（三）税务登记号码：230109126970811
（四）公司聘请的会计师事务所为利安达信隆会计师事务所有限责任公司。地址：北京市东城区建国门内大街8号
十、备查文件
1、载有董事长亲笔签名的年度报告正本。
2、载有董事长、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表。
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4、报告期内在《上海证券报》、《中国证券报》公开披露过的所有公司文件的正本。
北亚实业（集团）股份有限公司董事会
二○○一年元月十九日
资产负债表
编制单位:北亚实业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
资产 1999年12月31 2000年12月31日
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 99777533.51 83294273.57 98749015.42 47126170.82
短期投资 55760203.47 55760203.47 14516030.76 6680203.47
减：短期投资跌价准备 6680203.47 6680203.47 6680203.47 6680203.47
短期投资净额 49080000 49080000 7835827.29
应收票据 656000 620000 3250000 3250000
应收股利
应收利息
应收帐款 139385938.72 61606440.01 190099836.66 51042796.05
其它应收款 156841801.03 149661806.14 148987183.72 196694919.25
减：坏帐准备 45282733.43 25755153.03 35796608.04 17132522.53
应收帐款净额 250945006.32 185513093.12 303290412.34 230605192.77
预付帐款 166814840.52 161114307.74 325027659.3 309558892.13
应收补贴款
存货 76010364 39293431.73 57421863.29 19387815.51
减：存货跌价准备 977939.06 977939.06 265866.17 265866.17
存货净额 75032424.94 38315492.67 57155997.12 19121949.34
待摊费用 977648.19 548469.9 809025.74 346066.65
待处理流动资产净损失 641198.4
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 643924651.88 518485637 796117937.21 610008271.71
长期投资：
长期股权投资 243680638.61 311326863.08 235913352.76 383302811.44
长期债权投资 4958180 4958180
其它长期投资
长期投资合计 248638818.61 316285043.08 235913352.76 383302811.44
减：长期投资减值准备 10281312.2 6566921.76 9285390.44 5576000
长期投资净额 238357506.41 309718121.32 226627962.32 377726811.44
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 475515344.13 451493950.54 524335014.43 507666515.18
减：累计折旧 71829730.26 60521135.33 90779452.91 85829491.74
固定资产净值 403685613.87 390972815.21 433555561.52 421837023.44
工程物资
在建工程 932090.1 377140.88 2042292.18 1743461.26
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 404617703.97 391349956.09 435597853.7 423580484.7
无形及其它资产：
无形资产 1849999.97
开办费 4351432.28 4555870.74
长期待摊费用 9516440.76 4138775.21 8253747.52 3435531.66
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 13867873.04 4138775.21 14659618.23 3435531.66
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 1300767735.3 1223692489.62 1473003371.46 1414751099.51
流动负债：
短期借款 255940479 239292104 325880000 324380000
应付票据 6000000 6000000 9400000 9400000
应付帐款 66333356.21 26636564.54 116903915.13 16284476.56
预收帐款 8128975.69 7062254.64 5082595.01 4080823.96
代销商品款
应付工资 1277852.5 1209981.5 6280229.66 6242037.91
应付福利费 1443053.81 1068762.9 1683434.43 1559693.31
应付股利 8242494.07 8242494.07 8241639.07 8241639.07
应付税金 40529450.07 29133005.63 28504095.76 22069981.18
其它应交款 98173.26 96791.03 555444.92 547861.98
其它应付款 89042542.58 127221241.75 52537041.44 108071634.99
应付短期债券
预提费用 36742491.41 372227.56 485765.72 84746.31
一年内到期的长期负债
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 513778868.6 446335427.62 555554161.14 500962895.27
长期负债：
长期借款 73967580 69000000 59000000 59000000
应付债券 50638395 50638395
长期应付款
住房周转金 -4841042.57 -4841042.57
其它长期负债 202531.29 109243.57
长期负债合计 69329068.72 64158957.43 109747638.57 109638395
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 583107937.32 510494385.05 665301799.71 610601290.27
少数股东权益：
少数股东权益 4461693.41 3551762.51
股东权益：
股本 335424960 335424960 503137440 503137440
资本公积金 229061516.21 229061516.21 61349036.21 61349036.21
盈余公积 56379250.5 56379250.5 76546144.66 76546144.66
其中：公益金 22771887.96 22771887.96 32855335.04 32855335.04
未确认的外资损失
未分配利润 92332377.86 92332377.86 163117188.37 163117188.37
外币报表折算差额
股东权益合计 713198104.57 713198104.57 804149809.24 804149809.24
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 1300767735.3 1223692489.62 1473003371.46
1414751099.51
现金流量表
编制单位:北亚实业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
金额
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 268401248.68 201410811.34
收取的租金 4609220.17 4259800.17
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 5947587.67 5824692.89
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 839404354.01 773727400.29
经营活动产生的现金流入小计 1118362410.53 985222704.69
购买商品、接受劳务支付的现
金 401974520.04 397890636.57
经营租赁所支付的现金 1297660 69311
支付给职工以及为职工支付的
现金 9494169.9 7404268.4
支付的增值税款 2957952.28 2136215.47
支付的所得税款 12542501.78 12539864.14
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 12102371.05 8250350.19
支付的其它与经营活动有关的
现金 594810576.47 466517990.16
经营活动产生的现金流出小计 1035179751.52 894808635.93
经营活动产生的现金流量净额 83182659.01 90414068.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 191418180 68188180
分得股利或利润所收到的现金 18925000 6850000
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 3333.4 3030
收到的其它与投资活动有关的
现金 4115783.24 5009157.11
投资活动产生的现金流入小计 214462296.64 80050367.11
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 215745849.77 214174199.5
权益性投资所支付的现金 21100000.01 52736624.74
债权性投资所支付的现金 230000
支付的其它与投资活动有关的
现金 123000000
投资活动产生的现金流出小计 360075849.78 266910824.24
投资活动产生的现金流量净额 -145613553.14 -186860457.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 -4436624.73
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金 50000000 49000000
借款所收到的现金 212011234.21 185950000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 256574609.48 234950000
偿还债务所支付的现金 137610852.62 118792105
发生筹资费用所支付的现金 1078598.87 360000
分配股利或利润所支付的现金 885 885
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 56338452.72 55382144.45
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 136579.93 136579.93
筹资活动产生的现金流出小计 195165369.14 174671714.38
筹资活动产生的现金流量净额 61409240.34 60278285.62
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -6864.3
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 -1028518.09 -36168102.75
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 100834470.78 100834470.78
加：少数股东损益 875763.24
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -9486125.39 156928.96
固定资产折旧 18949722.65 25308356.41
无形资产及其他资产摊销 6081223.06 786576.89
待摊费用的减少（减增加） 2600874.52 926446.6
预提费用的增加（减减少） -31879503.82 -31966672.43
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 480977.52
固定资产报废损失
财务费用 26995237.94 25963605.02
投资损失（减收益） -21044936.23 -44237580.88
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 18588500.71 19453726.74
经营性应收项目的减少（减增
加） -135685159.38 -64423089.39
经营性应付项目的增加（减减
少） 106080429.91 57082719.5
增值税增加净额 -208816.5 528580.56
其它
经营活动产生的现金流量净额 83182659.01 90414068.76
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 98749015.42 47126170.82
减：货币资金的期初余额 98777533.51 83294273.57
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -1028518.09 -36168102.75
利润及利润分配表
编制单位:北亚实业(集团)股份有限公司 单位:人民币元
1999年度 2000年度
项目 合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 325342119.39 302069118.09 314002464.83 246815204.59
减：折扣与折让 306418.39 304206
主营业务收入净额 325342119.39 302069118.09 313696046.44 246510998.59
减：主营业务成本 139656362.98 129862812.27 114523838.54 107816763.37
主营业务税金及附加 6773733.09 5675151.99 8877374.84 5363859.66
二、主营业务利润 178912023.32 166531153.83 190294833.06 133330375.56
加：其他业务利润 694773.25 582831.33 475524.91 228963.17
减：存货跌价损失 977939.06 977939.06 -712072.89 -712072.89
营业费用 31933591.19 21947186.49 20251735.64 19178726.73
管理费用 15249338.03 8867006.25 52939147.23 22382467.29
财务费用 28787456.26 27052599.96 26995237.94 25963605.02
三、营业利润 102658472.03 108269253.4 91296310.05 66746612.58
加：投资收益 -4023483.08 -8834013.93 21044936.23 44237580.88
期货损益
补贴收入
营业外收入 17488 1925
以前年度损益调整
减：营业外支出 77969 70549 960576.31 477361.73
分给外单位利润
四、利润总额 98574507.95 99364690.47 111382594.97 110506831.73
减：所得税 16591186.77 16591186.77 9672360.95 9672360.95
少数股东损益 -790182.52 875763.24
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 82773503.7 82773503.7 100834470.78 100834470.78
加：年初未分配利润 26113574.9 26113574.9 87491335.29 87491335.29
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 108887078.6 108887078.6 188325806.07 188325806.07
减：提取法定盈余公积金 8277350.37 8277350.37 10083447.08 10083447.08
提取法定公益金 8277350.37 8277350.37 10083447.08 10083447.08
提取职工奖励福利基金 5041723.54 5041723.54
七、可供股东分配的利润 92332377.86 92332377.86 163117188.37 163117188.37
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 92332377.86 92332377.86 163117188.37 163117188.37
