证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号： 临 2023-007
债券代码：155693、163164、163165、175405、188013、188014、185436、185835、
137510、138553、138753、138729、138850
债券简称：19 航控 08、20 航控 01、20 航控 02、20 航控 Y2、21 航控 01、21 航
控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、22 产融 Y2、22 产融 Y5、产融 YK01、
23 产融 01
中航工业产融控股股份有限公司
关于公司及子公司利用部分临时闲置资
金委托理财的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责
任。
重要内容提示：
委托理财受托方：境内外持牌金融机构
本次委托理财金额：单日最高余额不超过 140 亿元（含 140
亿元），在该额度内可循环使用
委托理财投资类型：安全性、流动性较高的低风险理财产品
履行的审议程序：本次委托理财计划已经公司第九届董事会
第十四次会议、第九届监事会第七次会议审议通过，尚须提
交公司股东大会审议。
一、委托理财概况
（一）委托理财计划概况
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中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“公司”或“中航产
融”）于 2023 年 1 月 18 日召开公司第九届董事会第十四次会议、第
九届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临
时闲置资金委托理财的议案》，同意为提高公司资金使用效率，充分
利用公司及各有关子公司在投资等待期内临时闲置资金，授权公司经
理层在单日最高余额不超过 140 亿元（含 140 亿元）范围内批准购买
合格金融机构发行的理财产品。具体情况如下：
1、委托理财目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为
提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用部分临时闲置自
有资金购买安全性高、流动性好的理财产品。
2、资金来源
中航产融及有关子公司在投资等待期内临时闲置资金。
3、资金使用额度
单日最高余额不超过140亿元（含 140 亿元），上述额度可循环
使用。
4、委托理财产品品种
境内外持牌金融机构发行的理财产品。
5、决议有效期
自公司股东大会批准之日起一年内有效。
6、实施方式
2
董事会授权公司经理层在日均余额 140 亿（含 140 亿元）范围
内批准购买合格金融机构发行的理财产品。实际购买时各公司需履行
必要的审批程序，综合流动性和收益性情况，按照品种期限进行配置。
（二）公司对委托理财相关风险的内部控制
1、公司财务部门将及时分析和跟踪理财产品投向和项目进展情
况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取
相应 措施，控制投资风险。
2、公司内审部门将对资金使用情况进行日常监督，不定期对资
金使用情况进行审计、核实。
3、公司将根据上海证券交易所的相关规定，在定期报告中披露
报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款及资金投向
具体委托理财合同条款以实际签署合同为准，主要投向安全性、
流动性较高的低风险理财产品。
（二）风险控制分析
在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟
踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评
估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措
施，控制投资风险。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买的理财产品的受托方为境内外持牌金融机构，受托
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方与公司、公司的控制股东以及实际控制人之间不存在产权、业务、
资产、人员等关联关系或其他关系。
四、对公司的影响
公司近期财务状况如下：
单位:万元
2020 年 12 月 31 日 2021年 12 月 31 日 2022 年 9 月 30 日
项目
（经审计） （经审计） （未经审计）
资产总额 37,959,509.55 45,693,112.56 39,685,547.28
负债总额 31,647,798.93 38,699,888.10 32,585,200.72
净资产 6,311,710.61 6,993,224.46 7,100,346.55
2020 年度 2021 年度 2022 年 1-9 月
项目
（经审计） （经审计） （未经审计）
经营活动产生的现
1,003,441.10 4,521,213.81 -7,925,607.30
金流量净额
公司为控股型公司，旗下既有金融类子公司，也有非金融类子公
司，且以非银行类金融子公司为主，导致公司合并报表中负债金额较
大。但公司及旗下有关子公司在日常运营中同时会存在较大金额的临
时性闲置资金，为提高该部分资金使用效率，需要进行委托理财。截
至 2021 年 12 月 31 日 ， 公 司 的 货 币 资 金 余 额 为 人 民 币
130,954,446,634.86 元，本次委托理财最高额度不超过人民币 140 亿
元，占公司最近一期经审计的期末货币资金的 10.69%。中航产融及有
关子公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，有利于提高资金
使用效率，创造增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不
存在损害公司和股东利益的情形。
根据最新会计准则，公司将购买的理财产品在资产负债表中列示
为“交易性金融资产”，取得的收益将计入利润表中投资收益。具体
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以年度审计结果为准。公司使用部分临时闲置自有资金购买理财产品，
不影响公司主营业务的开展。
五、风险提示
1、公司本次使用自有资金进行委托理财所涉及的投资产品为金
融机构发行的风险可控的理财产品，收益情况由于受宏观经济的影响，
可能具有一定波动性。
2、理财产品发行人提示了产品包括但不限于政策风险、市场风
险、延迟兑付风险、流动性风险、再投资风险、募集失败风险、信息
传递风险、不可抗力及意外事件风险等风险。
六、决策程序的履行及相关审核意见
（一）履行的决策程序
公司于 2023 年 1 月 18 日召开第九届董事会第十四次会议、第九
届监事会第七次会议，审议通过了《关于公司及子公司利用部分临时
闲置资金委托理财的议案》，公司独立董事、监事会已对本次议案发
表了明确同意意见。相关决策和审议程序合法、合规。该事项尚需经
公司股东大会审议。
（二）专项意见
1、监事会意见
公司在单日最高余额不超过 140 亿元范围内购买合格金融机构
发行的理财产品，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，
不影响公司主营业务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股
东利益的情形。该事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券
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交易所股票上市规则》、《公司章程》等文件的有关规定。
因此，监事会同意公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财
的议案。
2、独立董事意见
独立董事事前认可意见：
公司独立董事已事先详细审阅了与本次委托理财有关的材料,并
听取了相关说明。在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，
使用部分闲置自有资金购买境内外持牌金融机构发行的理财产品，有
利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公
司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小
股东利益的情形。
我们对关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议
案发表同意的事前认可意见。
独立董事独立意见：
公司及有关子公司在有效控制风险和不影响公司日常经营资金
正常周转的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金购买理财产品，有
利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，不影响公司主营业
务的正常开展，不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该
事项决策和审议程序合法、合规，符合《上海证券交易所股票上市规
则》《公司章程》等文件的有关规定。
因此，我们对关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财
的议案发表同意的独立意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
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单位：万元
实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回
序号 理财产品类型 （累计） （累计） （累计） 本金金额
1 保本固定收益 774,266.00 355,685.99 37,714.06 1,043,630.01
2 保本浮动收益 259,546.94 266,893.47 3,420.11 59,923.47
合计 1,033,812.94 622,579.46 41,134.17 1,103,553.48
最近 12 个月内单日最高投入金额 99,000.00
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 1.42%
（%）12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润（%）
最近 6.72%
目前已使用的理财额度 1,103,553.48
尚未使用的理财额度 96,446.52
总理财额度 1,200,000.00
八、备查文件
1、公司第九届董事会第十四次会议决议；
2、公司第九届监事会第七次会议决议；
3、独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项
的事前认可函；
4、独立董事关于公司第九届董事会第十四次会议相关事项
的独立意见。
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司
董事会
2023年 1 月 20 日
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