西安曲江文化旅游股份有限公司
XI’AN QUJIANG CULTURAL TOURISN CO.,LTD.
600706
2013 年第三季度报告
600706 西安曲江文化旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 ..................................................................... 2
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................... 2
三、 重要事项 ..................................................................... 4
四、 附录 ......................................................................... 8
1
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3
公司负责人姓名 贾 涛
主管会计工作负责人姓名 狄洁华
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘 强
公司负责人贾涛、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人（会计主管人员）刘强保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 1,950,548,491.92 1,754,493,351.25 11.17
归属于上市公司股东的净
724,050,924.10 670,919,179.44 7.92
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量
-230,539,219.07 -2,251,974.15 -10,137.21
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
营业收入 836,418,467.55 818,341,254.16 2.21
归属于上市公司股东的净
53,131,744.66 63,971,892.92 -16.95
利润
归属于上市公司股东的扣
40,938,663.76 56,878,747.26 -28.02
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
7.62 9.41 减少 1.79 个百分点
（％）
基本每股收益（元/股） 0.30 0.49 -38.78
稀释每股收益（元/股） 0.30 0.49 -38.78
扣除非经常性损益项目和金额：
2
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单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期
项目 说明
（7－9 月） 末金额（1－9 月）
非流动资产处置损益 -236,917.71 -525,243.93
依据西安曲江新区管理委员会市曲
江发【2010】9 号文“关于印发《西
安曲江新区入区文化企业营业税暂
计入当期损益的政府 行办法》的通知”的文件内容和精
补助，但与公司正常 神，收到 2012 年度的营业税返还
经营业务密切相关， 14,158,914.00 元；收到西安市金融
符合国家政策规定、 4,776,410.00 19,315,324.00 办关于鼓励西安市企业上市发展专
按照一定标准定额或 项资金 2,000,000.00 元；陕西非物
定量持续享受的政府 质文化遗产保护展示基地保护与完
补助除外 善扶持基金 300,000.00 元；入境游
客奖励款 176,410.00 元；曲江财政
局补助经费 80,000.00 元；城墙纪
录片拍摄补贴 2,600,000.00 元。
除上述各项之外的其
-2,855,754.68 -3,774,664.14
他营业外收入和支出
所得税影响额 -412,225.22 -2,716,665.53
少数股东权益影响额
-105,669.50
（税后）
合计 1,271,512.39 12,193,080.90
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 11,636
前十名股东持股情况
持股比 持有有限售条 质押或冻结
股东名称 股东性质 持股总数
例(%) 件股份数量 的股份数量
西安曲江旅游投资（集 质押
国有法人 51.35 92,176,234 92,176,234
团）有限公司 46,088,100
海富通基金公司－中信
－东莞信托科汇 1 号结
其他 4.32 7,759,678 0 未知
构化证券集合资金信托
计划
兴业国际信托有限公司
－新股申购单一资金信
其他 2.75 4,942,000 0 未知
托项目(建行财富第一期
(1 期))
境内非国有
青岛齐能化工有限公司 2.43 4,370,178 0 冻结 4,370,178
法人
3
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光大证券资管－工商银
行－光大阳光集结号收
其他 2.24 4,022,700 0 未知
益型 7 期集合资产管理
计划
来军 境内自然人 1.27 2,280,000 0 未知
西安市商业银行股份有
国有法人 0.62 1,107,174 0 未知
限公司
北京通三益保健食品有 境内非国有
0.48 858,000 858,000 未知
限责任公司 法人
吕岩 境内自然人 0.40 715,000 715,000 未知
杨智杰 境内自然人 0.34 613,000 0 未知
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件
股东名称（全称） 股份种类及数量
流通股的数量
海富通基金公司－中信－东莞信托科汇 1 号
7,759,678 人民币普通股 7,759,678
结构化证券集合资金信托计划
兴业国际信托有限公司－新股申购单一资金
4,942,000 人民币普通股 4,942,000
信托项目(建行财富第一期(1 期))
青岛齐能化工有限公司 4,370,178 人民币普通股 4,370,178
光大证券资管－工商银行－光大阳光集结号
4,022,700 人民币普通股 4,022,700
收益型 7 期集合资产管理计划
来军 2,280,000 人民币普通股 2,280,000
西安市商业银行股份有限公司 1,107,174 人民币普通股 1,107,174
杨智杰 613,000 人民币普通股 613,000
温志清 601,400 人民币普通股 601,400
李辰 600,450 人民币普通股 600,450
国信证券股份有限公司约定购回式证券交易
580,599 人民币普通股 580,599
专用证券账户
公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上市
上述股东关联关系或一致行动的说明
公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止 2013 年 9 月 30 日，公司总资产 195,054.85 万元，增幅 11.17%；归属于母公司所有者
权益为 72,405.09 万元，增幅 7.92%。
本报告期,公司实现营业收入 31,190.86 万元，同比增加 1,799.18 万元，增幅 6.12%；销售费
用 1,182.46 万元，同比减少 595.51 万元，减幅 33.49%，主要为公司控制费用所致；财务费用 1,195.05
万元，同比增加 778.13 万元，增幅 186.64%，主要为公司经营发展需要对外融资增加所致；公司实
现营业利润 2,558.37 万元，同比减少 1,073.54 万元，减幅 29.56%，主要为虽在新项目带动下营业
收入增加，但受宏观政策影响和新项目前期投入稀释导致毛利率下降，以及财务费用增加等所致；
公司实现归属于母公司所有者的净利润 2,316.75 万元，同比减少 650.28 万元，减幅 21.92%，主要
为营业利润减少所致。
4
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2013 年 1～9 月，公司实现营业收入 83,641.85 万元，同比增加 1,807.72 万元，增幅 2.21%；
营业利润 4,940.58 万元，同比减少 2,071.82 万元，减幅 29.55%，主要为公司受宏观政策影响，虽
在新项目带动下营业收入略有增加，但项目前期开办等费用导致期间费用增加，以及财务费用增加
等所致；归属于母公司所有者的净利润为 5,313.17 万元，同比减少 1,084.01 万元，减幅 16.95%，
主要为营业利润减少所致。
2013 年 1～9 月，基本每股收益和稀释每股收益为 0.30 元，较上年同期基本每股收益和稀释每
股收益 0.49 元减少的主要原因为公司本年发行在外的普通股加权平均数比上年同期增加（公司原总
股本为 87,333,441 股，2012 年上半年公司发行新股 92,176,234 股，上年同期相关指标以发行新股
产生的相关加权平均数计算填列）及 2013 年 1～9 月归属于母公司所有者的净利润减少所致。
2013 年 1～9 月，公司现金及现金等价物净增加额 10,959.74 万元，其中经营活动产生的现金
流量净额-23,053.92 万元，减幅 10,137.21%，主要为本期归还往来款和支付前期采购款等所致；
投资活动产生的现金流量净额-10,803.77 万元，减幅 67.87%，主要为支付海洋公园二期极地馆项目
及海洋风情商业街项目投资资金增加所致；筹资活动产生的现金流量净额 44,817.43 万元，增幅
519.17%，主要为公司经营发展需要外部融资增加产生。
资产负债表中主要财务数据变动原因如下：
单位：人民币万元
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 变动原因
货币资金 29,527.09 18,567.36 10,959.73 59.03% 向银行借款和销售回款增加所致
应收账款 22,015.20 14,833.87 7,181.33 48.41% 公司收入尚未结算收回
预付工程、采购和日常经营项目
预付款项 5,835.96 3,374.69 2,461.27 72.93%
款
存货 9,533.28 5,108.79 4,424.49 86.61% 海洋风情商业街项目完工转入
长期股权投 根据公司经营发展需要新增对外
120.00 120.00 -
资 投资项目
海洋公园二期极地馆项目完工结
固定资产 96,118.99 54,604.71 41,514.28 76.03%
转所致
海洋公园二期极地馆项目及海洋
在建工程 94.31 46,601.80 -46,507.49 -99.80%
风情商业街项目完工结转所致
生产性生物 海洋公园二期极地馆项目开业购
2,378.64 931.94 1,446.70 155.24%
资产 入增加所致
根据公司经营发展需要增加流动
短期借款 34,900.00 11,150.00 23,750.00 213.00%
资金借款所致
应付票据 1,465.00 1,465.00 - 海洋极地馆工程款
应付职工薪
2,060.34 3,269.29 -1,208.95 -36.98% 年初发放应付职工薪酬
酬
应付股利 146.39 146.39 - 应付少数股东股利增加所致
偿还西安曲江旅游投资（集团）
其他应付款 7,076.04 29,940.54 -22,864.50 -76.37%
有限公司款项所致
根据公司经营发展需要增加长期
长期借款 31,725.00 9,760.00 21,965.00 225.05%
资金借款所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司第七届董事会第五次会议决议公告，详见 2013 年 6 月 25 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、公司第七届董事会第六次会议决议公告，详见 2013 年 7 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、
5
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《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
3、公司关联交易公告（一）及公司关联交易公告（二），详见 2013 年 8 月 24 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
4、公司第七届董事会第七次会议决议公告，详见 2013 年 8 月 24 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
5、公司 2013 年半年度报告及 2013 年半年度报告摘要，详见 2013 年 8 月 24 日《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
6、截止 2012 年 12 月 31 日，公司应付旅游集团 2.38 亿元。截止本报告期末，公司已偿还旅游
集团往来款 2.33 亿元。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
是 如未
是 如未能
否 能及
否 及时履
承 承 及 时履
有 行应说
诺 诺 承诺时间及 时 行应
承诺方 承诺内容 履 明未完
背 类 期限 严 说明
行 成履行
景 型 格 下一
期 的具体
履 步计
限 原因
行 划
承诺时间：
西安曲
2011 年 1 月
股 江旅游
旅游集团承诺，通过本次交易取得 31 日
份 投资
的公司股份自登记至名下之日起三 期限： 是 是
限 （集
十六个月内不上市交易或转让。 2012 年 6 月
售 团）有
29 日至 2015
限公司
年 6 月 30 日
与 旅游集团承诺，就注入资产 2011、
重 2012、2013 年度预计归属于母公司
大 所有者权益的净利润依次为
资 5,597.36 万元、6,336.50 万元、
产 7,485.35 万元；购买资产 2011、
重 2012、2013 年度扣除非经常性损益
承诺时间：
组 盈 后归属于母公司所有者权益的净利
西安曲 2011 年 8 月
相 利 润依次为 5,177.36 万元、6,336.50
江旅游 10 日
关 预 万元、7,485.35 万元，若购买资产
投资 期限：
的 测 在盈利预测期间即 2011 年度、2012 是 是
（集 2011 年 1 月
承 及 年度、2013 年度归属于母公司所有
团）有 1 日至 2013
诺 补 者权益的净利润，包括扣除非经常
限公司 年 12 月 31
偿 性损益前后数额均未实现上述盈利
日
预测目标，则以与盈利预测差异较
大的数额为准，计算应进行补偿的
数额，曲江文旅应以本次发行的股
份进行补偿，补偿的股份总数累计
不超过本次交易曲江文旅认购的股
份总数 92,176,234 股。
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西安曲
江旅游
旅游集团、文化集团承诺，不以任
投资
何方式从事，包括与他人合作、直
（集
解 接或间接从事与公司相同、相似或
团）有 承诺时间：
决 在任何方面构成竞争的业务；尽一
限公 2010 年 11 月
同 切可能之努力使其及其他关联企业
司、西 8日 否 是
业 不从事与公司相同、相似或在任何
安曲江 期限：
竞 方面构成竞争的业务；不投资控股
文化产 长期有效
争 于业务与公司相同、相似或在任何
业投资
方面构成竞争的公司、企业或其他
（集
机构、组织。
团）有
限公司
旅游集团、文化集团承诺，尽量避
西安曲
与 免或减少与上市公司及其下属子公
江旅游
重 司之间的关联交易；对于无法避免
投资
大 或有合理理由存在的关联交易，将
（集
资 解 与上市公司依法签订规范的关联交
团）有 承诺时间：
产 决 易协议，并按照有关法律、法规、
限公 2010 年 11 月
重 关 规章、其他规范性文件和公司章程
司、西 8日 否 是
组 联 的规定履行批准程序；保证关联交
安曲江 期限：
相 交 易价格具有公允性；保证按照有关
文化产 长期有效
关 易 法律、法规和公司章程的规定履行
业投资
的 关联交易的信息披露义务；保证不
（集
承 利用关联交易非法转移上市公司的
团）有
诺 资金、利润，不利用关联交易损害
限公司
上市公司及非关联股东的利益。
西安曲
江旅游
投资
（集
团）有 旅游集团、文化集团出具了《关于 承诺时间：
限公 保障上市公司独立性的承诺函》，保 2011 年 1 月
其
司、西 证与上市公司做到资产独立完整、 31 日 否 是
他
安曲江 人员独立、财务独立、机构独立、 期限：
文化产 业务独立。 长期有效
业投资
（集
团）有
限公司
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
西安曲江文化旅游股份有限公司
法定代表人：贾 涛
2013 年 10 月 28 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 295,270,909.36 185,673,550.47
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 220,152,019.09 148,338,742.67
预付款项 58,359,596.35 33,746,875.63
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 35,724,180.54 32,153,153.49
买入返售金融资产
存货 95,332,787.04 51,087,878.99
一年内到期的非流动资产 16,184,015.19 15,727,236.91
其他流动资产
流动资产合计 721,023,507.57 466,727,438.16
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,200,000.00
投资性房地产
固定资产 961,189,875.78 546,047,095.29
在建工程 943,092.00 466,018,040.62
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 23,786,386.27 9,319,377.01
油气资产
无形资产 189,364,774.03 195,687,433.03
开发支出
商誉 592,513.48 592,513.48
长期待摊费用 41,013,488.59 52,024,934.28
递延所得税资产 11,434,854.20 18,076,519.38
其他非流动资产
非流动资产合计 1,229,524,984.35 1,287,765,913.09
资产总计 1,950,548,491.92 1,754,493,351.25
流动负债：
8
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短期借款 349,000,000.00 111,500,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 14,650,000.00
应付账款 311,314,763.48 413,551,252.94
预收款项 40,890,794.23 36,136,358.21
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 20,603,426.29 32,692,868.37
应交税费 10,703,795.94 13,054,369.15
应付利息
应付股利 1,463,924.91
其他应付款 70,760,438.38 299,405,375.35
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 66,830,000.00 51,480,000.00
其他流动负债
流动负债合计 886,217,143.23 957,820,224.02
非流动负债：
长期借款 317,250,000.00 97,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 2,100,000.00 2,100,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,655,833.39 15,758,333.36
非流动负债合计 332,005,833.39 115,458,333.36
负债合计 1,218,222,976.62 1,073,278,557.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 179,509,675.00 179,509,675.00
资本公积 448,481,655.89 448,481,655.89
减：库存股
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 96,059,593.21 42,927,848.55
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 724,050,924.10 670,919,179.44
少数股东权益 8,274,591.20 10,295,614.43
所有者权益合计 732,325,515.30 681,214,793.87
负债和所有者权益总计 1,950,548,491.92 1,754,493,351.25
公司法定代表人：贾 涛 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：刘 强
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 228,604,852.29 86,686,971.34
交易性金融资产
应收票据
应收账款 48,599,886.03 25,767,565.55
预付款项 24,349,099.17 24,037,312.06
应收利息
应收股利 975,949.94
其他应收款 93,777,745.84 31,528,278.54
存货 70,141,899.74 24,309,549.41
一年内到期的非流动资产 9,992,179.37 10,064,932.15
其他流动资产
流动资产合计 476,441,612.38 202,394,609.05
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 137,291,111.85 137,291,111.85
投资性房地产
固定资产 1,076,082,404.33 666,949,092.00
在建工程 318,000.00 466,319,035.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 23,677,613.59 9,230,390.50
油气资产
无形资产 309,018,407.01 318,317,894.60
开发支出
商誉
长期待摊费用 28,934,316.85 35,879,610.55
递延所得税资产 8,473,896.52 13,704,381.70
其他非流动资产
非流动资产合计 1,583,795,750.15 1,647,691,516.26
资产总计 2,060,237,362.53 1,850,086,125.31
流动负债：
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600706 西安曲江文化旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告
短期借款 270,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 14,650,000.00
应付账款 211,350,601.23 314,500,741.20
预收款项 17,796,909.16 15,990,856.73
应付职工薪酬 8,535,546.54 13,611,217.61
应交税费 5,954,857.82 6,659,988.67
应付利息
应付股利
其他应付款 154,067,931.86 366,835,152.06
一年内到期的非流动负债 66,770,000.00 51,420,000.00
其他流动负债
流动负债合计 749,125,846.61 819,017,956.27
非流动负债：
长期借款 317,250,000.00 97,600,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,175,833.39 12,678,333.36
非流动负债合计 329,425,833.39 110,278,333.36
负债合计 1,078,551,680.00 929,296,289.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 179,509,675.00 179,509,675.00
资本公积 958,518,441.06 958,518,441.06
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,023,252.08 9,023,252.08
一般风险准备
未分配利润 -165,365,685.61 -226,261,532.46
所有者权益（或股东权益）合计 981,685,682.53 920,789,835.68
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,060,237,362.53 1,850,086,125.31
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4.2
合并利润表
编制单位: 西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 311,908,641.39 293,916,795.18 836,418,467.55 818,341,254.16
其中：营业收入 311,908,641.39 293,916,795.18 836,418,467.55 818,341,254.16
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 286,324,931.12 257,597,739.29 787,012,687.74 748,217,214.29
其中：营业成本 213,957,852.18 190,427,580.56 572,231,177.52 548,026,708.46
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 13,184,558.19 12,828,117.42 36,453,965.17 36,467,644.66
销售费用 11,824,647.54 17,779,670.25 42,961,843.02 48,211,370.55
管理费用 35,407,347.49 31,934,019.42 111,268,499.83 101,092,144.75
财务费用 11,950,525.72 4,169,193.02 25,822,302.43 12,489,386.56
资产减值损失 459,158.62 -1,725,100.23 1,929,959.31
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 25,583,710.27 36,319,055.89 49,405,779.81 70,124,039.87
加：营业外收入 4,845,650.38 26,065.72 19,454,853.78 12,676,357.17
减：营业外支出 3,161,912.77 236,323.65 4,439,437.85 3,872,118.94
其中：非流动资产处置损失 239,272.13 3,021.15 531,598.35 3,622,903.86
四、利润总额（亏损总额以“－”号
27,267,447.88 36,108,797.96 64,421,195.74 78,928,278.10
填列）
减：所得税费用 4,614,715.96 6,612,875.98 11,846,549.41 15,375,847.91
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 22,652,731.92 29,495,921.98 52,574,646.33 63,552,430.19
归属于母公司所有者的净利润 23,167,547.39 29,670,250.81 53,131,744.66 63,971,892.92
少数股东损益 -514,815.47 -174,328.83 -557,098.33 -419,462.73
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.13 0.17 0.30 0.49
（二）稀释每股收益 0.13 0.17 0.30 0.49
七、其他综合收益
八、综合收益总额 22,652,731.92 29,495,921.98 52,574,646.33 63,552,430.19
归属于母公司所有者的综合收益
23,167,547.39 29,670,250.81 53,131,744.66 63,971,892.92
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -514,815.47 -174,328.83 -557,098.33 -419,462.73
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母公司利润表
编制单位: 西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
上年年初至报告
本期金额 上期金额 年初至报告期期末
项目 期期末金额
（7－9 月） （7－9 月） 金额（1-9 月）
（1-9 月）
一、营业收入 139,270,816.10 112,081,867.56 367,092,490.22 150,976,993.07
减：营业成本 85,596,545.59 66,623,742.50 229,110,467.13 90,040,557.47
营业税金及附加 6,207,608.83 5,120,618.98 16,724,531.98 7,037,733.92
销售费用 6,326,644.67 4,384,212.26 17,199,418.96 5,792,076.31
管理费用 21,498,608.77 18,297,818.35 65,649,806.23 28,266,334.87
财务费用 10,618,968.00 3,523,066.89 22,493,427.49 5,488,478.25
资产减值损失 283,294.65 184,870.78
加：公允价值变动收益（损
失以“－”号填列）
投资收益（损失以
46,186,443.73
“－”号填列）
其中：对联营企业
和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”
9,022,440.24 14,132,408.58 61,817,987.51 14,166,941.47
号填列）
加：营业外收入 2,060,263.86 15,041.08 4,940,303.36 8,862,073.61
减：营业外支出 110,099.52 226,860.00 631,958.84 1,750,079.37
其中：非流动资产处置
2,644.58 251,616.04
损失
三、利润总额（亏损总额以“－”
10,972,604.58 13,920,589.66 66,126,332.03 21,278,935.71
号填列）
减：所得税费用 2,743,151.15 3,480,147.41 5,230,485.18 5,829,731.37
四、净利润（净亏损以“－”
8,229,453.43 10,440,442.25 60,895,846.85 15,449,204.34
号填列）
五、每股收益：
（一）基本每股收益 0.05 0.06 0.34 0.11
（二）稀释每股收益 0.05 0.06 0.34 0.11
六、其他综合收益
七、综合收益总额 8,229,453.43 10,440,442.25 60,895,846.85 15,449,204.34
公司法定代表人：贾 涛 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：刘 强
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金 上年年初至报告期期
项目
额（1-9 月） 末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 767,970,542.68 685,457,429.72
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 14,158,914.00 12,485,859.57
收到其他与经营活动有关的现金 73,470,026.98 60,410,101.40
经营活动现金流入小计 855,599,483.66 758,353,390.69
购买商品、接受劳务支付的现金 526,497,723.62 433,463,978.81
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 173,997,829.38 137,834,399.70
支付的各项税费 55,085,922.75 56,726,777.65
支付其他与经营活动有关的现金 330,557,226.98 132,580,208.68
经营活动现金流出小计 1,086,138,702.73 760,605,364.84
经营活动产生的现金流量净额 -230,539,219.07 -2,251,974.15
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
420,000.00 17,082,787.85
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 936,948.36
投资活动现金流入小计 420,000.00 18,019,736.21
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
107,257,680.22 82,378,981.21
付的现金
14
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投资支付的现金 1,200,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 108,457,680.22 82,378,981.21
投资活动产生的现金流量净额 -108,037,680.22 -64,359,245.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 810,000.00 2,500,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 810,000.00 2,500,000.00
取得借款收到的现金 661,800,000.00 95,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 662,610,000.00 98,000,000.00
偿还债务支付的现金 189,300,000.00 21,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 25,135,741.82 3,966,939.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 250,000.00
筹资活动现金流出小计 214,435,741.82 25,616,939.24
筹资活动产生的现金流量净额 448,174,258.18 72,383,060.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 109,597,358.89 5,771,841.61
加：期初现金及现金等价物余额 185,673,550.47 93,379,807.74
六、期末现金及现金等价物余额 295,270,909.36 99,151,649.35
公司法定代表人：贾 涛 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：刘 强
15
600706 西安曲江文化旅游股份有限公司 2013 年第三季度报告
母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末 上年年初至报告期
项目
金额（1-9 月） 期末金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 339,540,785.98 141,175,144.79
收到的税费返还 2,437,682.00 5,123,069.00
收到其他与经营活动有关的现金 35,551,466.06 25,315,382.07
经营活动现金流入小计 377,529,934.04 171,613,595.86
购买商品、接受劳务支付的现金 212,328,800.06 70,164,524.18
支付给职工以及为职工支付的现金 77,478,458.44 25,227,374.88
支付的各项税费 26,047,977.50 11,141,097.95
支付其他与经营活动有关的现金 269,667,212.49 18,902,338.19
经营活动现金流出小计 585,522,448.49 125,435,335.20
经营活动产生的现金流量净额 -207,992,514.45 46,178,260.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的
3,900.00 17,081,587.85
现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 22,809,079.06
投资活动现金流入小计 3,900.00 39,890,666.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的
102,700,729.78 60,298,051.27
现金
投资支付的现金 1,110,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 256,961,281.26 10,800,000.00
投资活动现金流出小计 360,772,011.04 71,098,051.27
投资活动产生的现金流量净额 -360,768,111.04 -31,207,384.36
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 542,800,000.00 50,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 276,843,242.46 3,150,019.98
筹资活动现金流入小计 819,643,242.46 53,150,019.98
偿还债务支付的现金 87,800,000.00 8,400,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 21,164,736.02 2,323,579.15
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 108,964,736.02 10,723,579.15
筹资活动产生的现金流量净额 710,678,506.44 42,426,440.83
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 141,917,880.95 57,397,317.13
加：期初现金及现金等价物余额 86,686,971.34 625,691.57
六、期末现金及现金等价物余额 228,604,852.29 58,023,008.70
公司法定代表人：贾 涛 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：刘 强
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