资产负债表
报告期 |
2022-09-30 |
2022-06-30 |
2022-03-31 |
2021-12-31 |
资产 |
3650658004 |
3541019861 |
3652851748 |
3755700815 |
流动资产 |
1482432837 |
1333371088 |
1477028990 |
1544156604 |
货币资金 |
222718401 |
193608360 |
226632851 |
398896773 |
贵金属 |
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存放中央银行存款 |
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存放同业款项 |
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存放联行款项 |
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拆放同业 |
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拆放金融性公司 |
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短期贷款 |
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抵押贷款 |
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应收进出口押汇 |
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应收账款 |
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应收账款净额 |
1115730838 |
1000894006 |
1105435443 |
1000269270 |
其他应收款 |
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其他应收款净额 |
36367504 |
30358624 |
32565829 |
35250384 |
减:坏帐准备 |
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应收款项净额 |
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预付帐款 |
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贴现 |
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短期投资 |
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短期投资跌价准备 |
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短期投资净额 |
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应收利息 |
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委托贷款及委托投资 |
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自营证券 |
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减:自营证券跌价准备 |
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代理证券 |
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买入返售证券 |
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存货 |
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减:存货跌价准备 |
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存货净额 |
62084662 |
60926396 |
61234516 |
54952156 |
待摊费用 |
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待处理流动资产净损失 |
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一年内到期的长期债权投资 |
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其它流动资产 |
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流动资产合计 |
1482432837 |
1333371088 |
1477028990 |
1544156604 |
中长期贷款 |
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逾期贷款 |
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减:贷款呆帐准备金 |
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应收租赁款 |
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应收转租赁款 |
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租赁资产 |
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减:待转租赁资产 |
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其他长期资产 |
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长期资产合计 |
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长期投资 |
长期股权投资 |
5052825 |
5052825 |
5052825 |
5052825 |
长期债权投资 |
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其他长期投资 |
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长期投资合计 |
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减:长期投资减值准备 |
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长期投资净额 |
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固定资产 |
固定资产原价 |
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减:累计折旧 |
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固定资产净值 |
1481375986 |
1501202925 |
1485887423 |
1503458806 |
减:固定资产减值准备 |
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固定资产净额 |
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固定资产清理 |
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在建工程 |
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在建工程减值准备 |
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在建工程净额 |
4587854 |
979795 |
6039894 |
5802385 |
固定资产合计 |
1485963840 |
1502182720 |
1491927317 |
1509261191 |
无形资产及其他资产 |
无形资产 |
127035121 |
129896472 |
131123583 |
133984643 |
递延资产 |
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交易席位费 |
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开办费 |
-- |
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长期待摊费用 |
374234224 |
389650973 |
373529064 |
387214228 |
无形资产及其他资产合计 |
501269345 |
519547445 |
504652647 |
521198871 |
资产总计 |
3650658004 |
3541019861 |
3652851748 |
3755700815 |
负债及股东权益 |
流动负债 |
短期存款 |
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短期储蓄存款 |
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财政性存款 |
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向中央银行借款 |
-- |
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同业存放款项 |
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联行存放款项 |
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同业拆入 |
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金融性公司拆入 |
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-- |
应解汇款 |
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汇出汇款 |
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委托存款 |
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应付代理证券款 |
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卖出回购证券款 |
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-- |
应付帐款 |
947026185 |
956803712 |
893487109 |
955207456 |
预收帐款 |
6238613 |
7440741 |
4907776 |
4684084 |
其他应付款 |
146921465 |
136738064 |
139856744 |
114869787 |
应付工资 |
51160278 |
52265816 |
57082579 |
67250860 |
应付福利费 |
-- |
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-- |
-- |
应付股利 |
-- |
-- |
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-- |
应交税金 |
12065016 |
10355313 |
9233176 |
25661375 |
其他应交款 |
-- |
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-- |
预提费用 |
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-- |
发行短期债券 |
-- |
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一年内到期的长期负债 |
90507172 |
91380488 |
87428864 |
88610334 |
其他流动负债 |
1724687 |
1666188 |
1801753 |
1555573 |
流动负债合计 |
1510352585 |
1385358435 |
1423833459 |
1470468673 |
长期负债 |
长期存款 |
-- |
-- |
-- |
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长期储蓄存款 |
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-- |
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保证金 |
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-- |
-- |
应付转租赁租金 |
-- |
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-- |
发行长期债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期借款 |
916500000 |
919000000 |
955500000 |
958000000 |
应付债券 |
-- |
-- |
-- |
-- |
长期应付款 |
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-- |
住房周转金 |
-- |
-- |
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-- |
其他长期负债 |
-- |
-- |
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-- |
长期负债合计 |
996332787 |
1001850738 |
1044845299 |
1049199462 |
负债合计 |
2508769447 |
2389546601 |
2471311823 |
2522566267 |
少数股东权益 |
31450481 |
26113553 |
21465401 |
22638911 |
股东权益 |
股本 |
-- |
-- |
-- |
-- |
资本公积金 |
594320155 |
594320155 |
594320155 |
594320155 |
盈余公积金 |
6244029 |
6244029 |
6244029 |
6244029 |
其中:公益金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
未分配利润 |
254814108 |
269735739 |
304450556 |
354871668 |
股东权益合计 |
1110438076 |
1125359707 |
1160074524 |
1210495636 |
负债及股东权益总计 |
3650658004 |
3541019861 |
3652851748 |
3755700815 |