公司代码：600706 公司简称：曲江文旅
西安曲江文化旅游股份有限公司
2018 年第一季度报告
西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告
目录
一、 重要提示 ................................................................ 3
二、 公司基本情况 ............................................................ 3
三、 重要事项 ................................................................ 5
四、 附录 .................................................................... 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李耀杰、主管会计工作负责人狄洁华及会计机构负责人（会计主管人员）王月保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 1,901,854,326.45 1,886,870,913.11 0.79
归属于上市公司股东的净
978,444,691.25 948,499,886.34 3.16
资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量
-3,096,981.92 -10,792,644.71 不适用
净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 284,031,012.78 233,623,532.90 21.58
归属于上市公司股东的净
29,944,804.91 28,943,951.23 3.46
利润
归属于上市公司股东的扣
29,632,188.19 28,838,179.79 2.75
除非经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率
3.11 3.21 减少 0.10 个百分点
（%）
基本每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25
稀释每股收益（元/股） 0.17 0.16 6.25
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 -12,990.68
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合
32,786.01
国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时
应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
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委托他人投资或管理资产的损益 343,945.21
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生
的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对
当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 8,766.62
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,556.30
所得税影响额 -58,334.14
合计 312,616.72
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,853
前十名股东持股情况
持有有限 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 售条件股 股份 股东性质
数量 (%) 数量
份数量 状态
西安曲江旅游投资（集团）
92,733,234 51.66 0 质押 46,088,100 国有法人
有限公司
宁波宁聚资产管理中心
（有限合伙）－宁聚事件 2,652,921 1.48 0 未知 0 其他
驱动 2 号证券投资基金
中国银行－易方达积极成
1,600,000 0.89 0 未知 0 其他
长证券投资基金
国信证券股份有限公司 1,344,339 0.75 0 未知 0 其他
华夏银行股份有限公司－
华商大盘量化精选灵活配 1,280,149 0.71 0 未知 0 其他
置混合型证券投资基金
来军 1,223,933 0.68 0 未知 0 境内自然人
西安银行股份有限公司 1,107,174 0.62 0 未知 0 其他
北京通三益保健食品有限 境内非国有
858,000 0.48 858,000 未知 0
责任公司 法人
沈巧英 818,000 0.46 0 未知 0 境内自然人
华信信托股份有限公司－
华信信托工信 37 号集 753,100 0.42 0 未知 0 其他
合资金信托计划
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前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
流通股的数量 种类 数量
西安曲江旅游投资（集团）有限公司 92,733,234 人民币普通股 92,733,234
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）－宁聚事
2,652,921 人民币普通股 2,652,921
件驱动 2 号证券投资基金
中国银行－易方达积极成长证券投资基金 1,600,000 人民币普通股 1,600,000
国信证券股份有限公司 1,344,339 人民币普通股 1,344,339
华夏银行股份有限公司－华商大盘量化精选
1,280,149 人民币普通股 1,280,149
灵活配置混合型证券投资基金
来军 1,223,933 人民币普通股 1,223,933
西安银行股份有限公司 1,107,174 人民币普通股 1,107,174
沈巧英 818,000 人民币普通股 818,000
华信信托股份有限公司－华信信托工信 37
753,100 人民币普通股 753,100
号集合资金信托计划
江苏恒道投资管理有限公司－恒睿 1 号证券投
674,000 人民币普通股 674,000
资基金
公司未知上述股东之间有无关联关系或属于《上
上述股东关联关系或一致行动的说明
市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 无
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况
表
□适用 √不适用
三、重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
截止2018年3月31日，公司总资产190,185.43万元，较年初增加1,498.34万元，增幅0.79%；归
属于母公司所有者权益97,844.47万元，较年初增加2,994.48万元，增幅3.16%。
资产负债表项目中变动幅度较大的有： 单位：元
项目 期末余额 年初余额 变动额 变动率 变动原因
主要是本期购买理财
货币资金 77,935,013.10 139,581,220.52 -61,646,207.42 -44.17%
产品所致
主要是本期旅行社预
预付款项 17,501,535.48 7,311,737.44 10,189,798.04 139.36%
付团款增加所致
主要是本期购买理财
其他流动资产 87,357,249.81 36,136,980.77 51,220,269.04 141.74%
产品增加所致
主要是本期旅行社预
预收款项 33,733,946.77 19,763,571.71 13,970,375.06 70.69% 收团款以及景区预收
门票款增加所致
主要是本期支付工资
应付职工薪酬 34,915,556.66 55,914,211.23 -20,998,654.57 -37.56%
所致
主要是本期应交企业
应交税费 12,142,050.72 9,330,914.51 2,811,136.21 30.13%
所得税增加所致
主要是本期支付应付
应付利息 516,690.47 -516,690.47 -100.00%
利息所致
一年内到期的非流 主要是本期一年内到
31,018,400.00 18,818,400.00 12,200,000.00 64.83%
动负债 期的借款增加所致
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利润表项目中变动幅度较大的有： 单位：元
项目 本期金额 上期金额 变动额 变动率 变动原因
主要是本期景区运维成
营业成本 197,197,163.49 143,298,970.03 53,898,193.46 37.61%
本增加所致
投资收益（损失 主要是本期购买理财产
以“－”号填 343,945.21 230,266.22 113,678.99 49.37% 品取得的投资收益增加
列） 所致
主要是上年同期政府补
营业外收入 34,097.78 148,551.04 -114,453.26 -77.05%
助计入营业外收入所致
主要是本期旅行社支付
营业外支出 38,321.84 24,022.82 14,299.02 59.52%
罚款所致
主要是本期归属于少数
少数股东损益 75,317.50 -515,879.68 591,197.18 114.60%
股东的净利润增加所致
归属于少数股东 主要是本期归属于少数
75,317.50 -515,879.68 591,197.18 114.60%
的综合收益总额 股东的净利润增加所致
现金流量表项目中变动幅度较大的有： 单位：元
项目 本期金额 上期同期金额 变动额 变动率 变动原因
销售商品、提供 主要是本期销售回款
310,638,908.91 230,424,716.56 80,214,192.35 34.81%
劳务收到的现金 增加所致
经营活动现金流 主要是本期销售回款
324,624,653.57 243,582,191.82 81,042,461.75 33.27%
入小计 增加所致
购买商品、接收 主要是本期景区支付
199,502,049.14 143,051,972.19 56,450,076.95 39.46%
劳务支付的现金 运维成本增加所致
主要是本期房产税缴
纳时点变动以及上年
支付的各项税费 13,325,526.93 9,960,359.99 3,365,166.94 33.79%
同期收到土地增值税
退税所致
经营活动产生的 主要是本期销售回款
-3,096,981.92 -10,792,644.71 7,695,662.79 不适用
现金流量净额 增加所致
处置固定资产、
无形资产和其他 主要是本期处置固定
9.96 2,569.53 -2,559.57 -99.61%
长期资产所收回 资产减少所致
的现金净额
购建固定资产、
无形资产和其他 主要是本期支付的工
31,358,537.66 5,598,534.87 25,760,002.79 460.12%
长期资产所支付 程款增加所致
的现金
主要是本期购买理财
投资支付的现金 70,000,000.00 20,000,000.00 50,000,000.00 250.00%
产品增加所致
主要是本期购买理财
投资活动现金流
101,358,537.66 25,598,534.87 75,760,002.79 295.95% 产品以及支付的工程
出小计
款增加所致
主要是本期购买理财
投资活动产生的
-81,014,582.49 -4,738,020.07 -76,276,562.42 不适用 产品以及支付的工程
现金流量净额
款增加所致
取得借款所收到 主要是本期融资规模
40,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 300.00%
的现金 较上年同期增加所致
筹资活动现金流 主要是本期融资规模
40,000,000.00 10,000,000.00 30,000,000.00 300.00%
入小计 较上年同期增加所致
偿还债务所支付 主要是本期偿还到期
12,800,000.00 95,000,000.00 -82,200,000.00 -86.53%
的现金 债务减少所致
支付其他与筹资 主要是上年同期产生
150,000.00 -150,000.00 -100.00%
活动有关的现金 融资辅助费用所致
筹资活动现金流 主要是本期偿还到期
17,534,643.01 100,364,953.72 -82,830,310.71 -82.53%
出小计 债务减少所致
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筹资活动产生的 主要是本期偿还到期
22,465,356.99 -90,364,953.72 112,830,310.71 124.86%
现金流量净额 债务减少所致
现金及现金等价 -105,895,618.5 主要是本期偿还到期
-61,646,207.42 44,249,411.08 不适用
物净增加额 0 债务减少所致
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告，详见 2018 年 1 月 20 日《中
国证券报》《证券时报》、上海证券报》、证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
2、公司 2017 年年度业绩预告，详见 2018 年 1 月 31 日《中国证券报》、《证券时报》、《上
海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
3、公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告，详见 2018 年 2 月 14 日《中
国证券报》《证券时报》、上海证券报》、证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
4、公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告，详见 2018 年 3 月 16 日《中
国证券报》《证券时报》、上海证券报》、证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
5、公司关于使用自有资金购买理财产品的公告，详见 2018 年 3 月 16 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
6、公司关于使用自有资金购买理财产品的公告，详见 2018 年 3 月 21 日《中国证券报》、《证
券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
7、公司关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司 签订增资扩股协议补充协议的公告，详
见 2018 年 3 月 28 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券
交易所网站 http://www.sse.com.cn。
8、公司关于华侨城西部投资有限公司要约收购事宜进展情况的公告，详见 2018 年 4 月 14 日《中
国证券报》《证券时报》、上海证券报》、证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
9、公司第八届董事会第八次会议决议公告，详见 2018 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时
报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
10、公司第八届监事会第六次会议决议公告，详见 2018 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
11、公司关于 2017 年度利润分配议案的公告，详见 2018 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
12、公司日常关联交易公告，详见 2018 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海
证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
13、公司关于续聘会计师事务所的公告，详见 2018 年 4 月 20 日《中国证券报》、《证券时报》、
《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn。
14 、 公 司 2017 年 年 度 报 告 及 摘 要 ， 详 见 2018 年 4 月 20 日 上 海 证 券 交 易 所 网 站
http://www.sse.com.cn。
15、公司 2017 年度内部控制评价报告，详见 2018 年 4 月 20 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
16、公司 2018 年度投资者关系管理计划，详见 2018 年 4 月 20 日上海证券交易所网站
http://www.sse.com.cn。
17、公司子公司西安曲江楼观道文化景区管理有限公司与李增辉合同纠纷一案，2017 年 2 月 10
日经陕西省西安市中级人民法院一审判决，根据一审判决结果公司预计负债 416.13 万元，并同时将
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判决归属公司的建筑物 210 万元列入长期待摊费用，扣除相关税费，该事项对公司 2016 年度净利润
的影响为-175.21 万元。2018 年 3 月 14 日西安市中级人民法院对该案件进行重新审理判决，公司根
据重审判决应列入预计负债为 374.92 万元，故公司 2017 年度调减预计负债 41.21 万元，增加营业
外收入 41.21 万元。为进一步降低损失，公司已就该事项向陕西省高级人民法院提起上诉。
18、公司于 2008 年 12 月 9 日披露董事会公告（公告编号：临 2008-036），公司收到陕西省高
级人民法院《民事裁定书》，公司在中国工商银行股份有限公司西安解放路支行（以下简称：工行
解放路支行）的五笔借款已经陕西省高级人民法院裁定终结执行，分别为：①借款 2700 万元，本
息合计 2964.48 万元，公司已全部偿还 2964.48 万元；②借款 1120 万元，本息合计 1555.28 万
元，公司已全部偿还 1555.28 万元；③借款 1570 万元，本息合计 2019.92 万元，公司已偿还本金
154.25 万元；④借款 800 万元，本息合计 1095.8 万元，公司已偿还本金 150 万元；⑤借款 640 万
元，公司已偿还本金 9.26 万元。上述五笔借款根据陕西省高级人民法院《民事裁定书》裁定终结
执行。公司还款义务已终结。详见 2008 年 12 月 10 日《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券
交易所网站。
公司 2010 年启动重大资产重组， 2010 年 11 月 5 日公司（原证券简称：长安信息）与陕西华
汉实业集团有限公司（以下简称：华汉实业）、西安曲江文化旅游（集团）有限公司签署《债务重
组及资产出售协议》。该协议第 7.1 条约定：“对于在交割日前的事项导致的，而在交割日后出现
的长安信息的负债（包括但不限于长安信息应缴但未缴的税费、因违反相关行政法规而产生的处罚、
应付但未付的薪酬及社会保险费用、因工伤而产生的抚恤费用、因违反与第三方签署合同约定而产
生的违约责任、因交割日前行为而引发的诉讼所产生的支出或赔偿、因交割日前提供担保而产生的
担保责任等），均由华汉实业负责处理及清偿。如长安信息根据生效判决书及相关法律文件、合同
等清偿该等或有负债，长安信息有权向华汉实业追偿，华汉实业应立即偿付”。
后公司获悉工行解放路支行已将上述未全额实现本金的三起案件涉及的债权转让给中国信达资
产管理股份有限公司陕西分公司（以下简称：信达陕西分公司），信达陕西分公司受让上述三笔债
权后向最高人民法院提起申诉信访。截止目前公司获悉最高人民法院对其申诉已予以驳回。
19、2017 年 6 月 19 日，公司实际控制人西安曲江新区管理委员会（以下简称：曲江管委会）
与华侨城集团公司（以下简称：华侨城集团）签署《投资平台及合作项目战略合作框架协议》（详
见公告编号：临 2017-029）。
2017 年 6 月 29 日，华侨城西部投资有限公司（以下简称：华侨城西部投资）、西安曲江文化
控股有限公司（以下简称：曲江文化控股）、西安曲江文化产业投资（集团）有限公司（以下简称：
曲江文投）三方签署了《关于西安曲江文化产业投资（集团）有限公司增资扩股框架协议》。华侨
城西部投资拟对曲江文投进行增资取得曲江文投 51%的股份成为其控股股东。本次增资完成后，华
侨城西部投资通过曲江文投、曲江旅游集团间接拥有的公司权益将超过公司已发行股份的 30%，公
司实际控制人将由西安曲江新区管理委员会变更为国务院国有资产监督管理委员会。
2017 年 9 月 28 日，曲江管委会、文化控股公司、曲江文投、华侨城集团和华侨城西部投资签
署了附生效条件的《增资扩股协议》（详见公告编号：临 2017-043）。各方一致确认增资扩股对价
基准日为 2017 年 5 月 31 日，根据《企业国有资产评估管理暂行办法》的规定，经核准或备案的资
产评估结果使用有效期为自评估基准日起 1 年。
2018 年 3 月 27 日，文化控股公司与曲江管委会、华侨城集团、华侨城西部投资、曲江文投控
股签订《增资扩股协议补充协议》，各方同意将原《增资扩股协议》第九条第（二）款 2.“本协议
自签订之日起超过六个月仍未生效”修改为：“本协议自签订之日起超过十二个月仍未生效”。
截止目前，该收购事项已获得商务部反垄断局出具的《不实施进一步审查的通知》（商反垄初
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审函[2017]第 293 号），及西安市人民政府出具的《西安市人民政府关于同意华侨城西部投资有限
公司增资扩股西安曲江文化产业投资（集团）有限公司的批复》（市政函[2017]143 号）。目前尚
未收到陕西省人民政府的批复。
20、公司受托管理景区从未因违反或涉嫌违反文物保护法律法规、《国务院关于进一步做好旅
游等开发建设活动中文物保护工作的意见》（国发[2012]63 号）的相关规定被文物行政部门进行过
行政处罚或调查。
21、公司及下属子公司均不属于环境保护部门公布的重点排污单位，公司经营活动不存在对环
境造成污染或破坏的情形。
22、报告期内，公司无查封、冻结资产情况。
23、报告期内，公司无逾期贷款。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 西安曲江文化旅游股份有限公司
法定代表人 李耀杰
日期 2018 年 4 月 24 日
四、 附录
4.1 财务报表
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告
合并资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 77,935,013.10 139,581,220.52
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 479,121,928.24 474,727,295.24
预付款项 17,501,535.48 7,311,737.44
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 36,797,108.74 29,044,747.01
买入返售金融资产
存货 45,928,649.10 37,257,983.68
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 87,357,249.81 36,136,980.77
流动资产合计 744,641,484.47 724,059,964.66
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 750,000.00 750,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 808,954,527.52 817,010,439.60
在建工程 148,916,652.41 144,718,169.44
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 12,406,780.18 12,750,735.53
油气资产
无形资产 143,126,373.70 144,877,201.81
开发支出
商誉 51,772.52 51,772.52
长期待摊费用 27,251,683.20 27,057,314.45
递延所得税资产 10,136,129.69 10,146,282.63
其他非流动资产 5,618,922.76 5,449,032.47
非流动资产合计 1,157,212,841.98 1,162,810,948.45
资产总计 1,901,854,326.45 1,886,870,913.11
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,800,000.00 1,800,000.00
应付账款 359,746,549.82 402,627,442.35
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预收款项 33,733,946.77 19,763,571.71
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 34,915,556.66 55,914,211.23
应交税费 12,142,050.72 9,330,914.51
应付利息 516,690.47
应付股利
其他应付款 79,741,067.18 74,305,263.95
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 31,018,400.00 18,818,400.00
其他流动负债
流动负债合计 603,097,571.15 643,076,494.22
非流动负债：
长期借款 302,000,000.00 277,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 2,100,000.00 2,100,000.00
预计负债 3,749,195.00 3,749,195.00
递延收益 10,400,659.48 10,458,445.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 318,249,854.48 293,307,640.48
负债合计 921,347,425.63 936,384,134.70
所有者权益
股本 179,509,675.00 179,509,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 448,481,655.89 448,481,655.89
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积
一般风险准备
未分配利润 350,453,360.36 320,508,555.45
归属于母公司所有者权益合计 978,444,691.25 948,499,886.34
少数股东权益 2,062,209.57 1,986,892.07
所有者权益合计 980,506,900.82 950,486,778.41
负债和所有者权益总计 1,901,854,326.45 1,886,870,913.11
法定代表人：李耀杰 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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母公司资产负债表
2018 年 3 月 31 日
编制单位:西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 25,408,798.99 40,670,126.96
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 38,191,133.62 29,380,096.11
预付款项 3,600,980.52 1,283,833.58
应收利息
应收股利
其他应收款 32,238,630.23 38,489,145.25
存货 10,039,509.39 9,612,666.66
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 81,214,977.32 29,113,194.34
流动资产合计 190,694,030.07 148,549,062.90
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 167,786,147.51 167,786,147.51
投资性房地产
固定资产 879,941,398.63 889,155,876.37
在建工程 179,308,073.54 175,109,590.57
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产 12,214,398.88 12,555,325.41
油气资产
无形资产 238,037,339.60 240,818,497.66
开发支出
商誉
长期待摊费用 14,703,726.55 13,304,893.43
递延所得税资产 6,792,897.55 6,792,897.55
其他非流动资产 5,618,922.76 5,449,032.47
非流动资产合计 1,504,402,905.02 1,510,972,260.97
资产总计 1,695,096,935.09 1,659,521,323.87
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
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衍生金融负债
应付票据
应付账款 129,644,925.45 150,237,749.78
预收款项 9,332,817.04 9,651,939.66
应付职工薪酬 9,904,342.60 20,104,583.57
应交税费 9,040,945.48 5,270,834.40
应付利息 426,367.55
应付股利
其他应付款 52,792,071.95 47,537,669.64
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 31,018,400.00 18,818,400.00
其他流动负债
流动负债合计 241,733,502.52 252,047,544.60
非流动负债：
长期借款 302,000,000.00 277,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 9,600,659.48 9,658,445.48
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 311,600,659.48 286,658,445.48
负债合计 553,334,162.00 538,705,990.08
所有者权益：
股本 179,509,675.00 179,509,675.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 958,518,441.06 958,518,441.06
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,023,252.08 9,023,252.08
未分配利润 -5,288,595.05 -26,236,034.35
所有者权益合计 1,141,762,773.09 1,120,815,333.79
负债和所有者权益总计 1,695,096,935.09 1,659,521,323.87
法定代表人：李耀杰 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告
合并利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 284,031,012.78 233,623,532.90
其中：营业收入 284,031,012.78 233,623,532.90
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 249,270,639.33 200,728,328.99
其中：营业成本 197,197,163.49 143,298,970.03
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,825,104.09 3,882,444.41
销售费用 13,308,492.28 12,041,855.89
管理费用 30,542,185.33 36,135,439.35
财务费用 4,397,694.14 5,369,619.31
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 343,945.21 230,266.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
汇兑收益（损失以“－”号填列）
其他收益
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 35,104,318.66 33,125,470.13
加：营业外收入 34,097.78 148,551.04
减：营业外支出 38,321.84 24,022.82
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 35,100,094.60 33,249,998.35
减：所得税费用 5,079,972.19 4,821,926.80
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 30,020,122.41 28,428,071.55
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 30,020,122.41 28,428,071.55
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.少数股东损益 75,317.50 -515,879.68
2.归属于母公司股东的净利润 29,944,804.91 28,943,951.23
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 30,020,122.41 28,428,071.55
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,944,804.91 28,943,951.23
归属于少数股东的综合收益总额 75,317.50 -515,879.68
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.17 0.16
（二）稀释每股收益(元/股) 0.17 0.16
法定代表人：李耀杰 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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母公司利润表
2018 年 1—3 月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 114,341,279.37 97,597,915.91
减：营业成本 65,516,578.30 48,482,900.84
税金及附加 2,883,764.45 2,778,199.83
销售费用 5,698,936.98 3,619,259.50
管理费用 12,361,554.92 19,554,632.71
财务费用 3,576,663.23 4,450,641.11
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 343,945.21 230,266.22
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
资产处置收益（损失以“－”号填列）
其他收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 24,647,726.70 18,942,548.14
加：营业外收入 9,788.76 144,822.83
减：营业外支出 13,469.22 697.62
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 24,644,046.24 19,086,673.35
减：所得税费用 3,696,606.94 2,863,001.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,947,439.30 16,223,672.35
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 20,947,439.30 16,223,672.35
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 20,947,439.30 16,223,672.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：李耀杰 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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合并现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 310,638,908.91 230,424,716.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 13,985,744.66 13,157,475.26
经营活动现金流入小计 324,624,653.57 243,582,191.82
购买商品、接受劳务支付的现金 199,502,049.14 143,051,972.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 97,114,180.44 78,687,105.86
支付的各项税费 13,325,526.93 9,960,359.99
支付其他与经营活动有关的现金 17,779,878.98 22,675,398.49
经营活动现金流出小计 327,721,635.49 254,374,836.53
经营活动产生的现金流量净额 -3,096,981.92 -10,792,644.71
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 20,450,000.00
取得投资收益收到的现金 343,945.21 407,945.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9.96 2,569.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,343,955.17 20,860,514.80
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 31,358,537.66 5,598,534.87
投资支付的现金 70,000,000.00 20,000,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 101,358,537.66 25,598,534.87
投资活动产生的现金流量净额 -81,014,582.49 -4,738,020.07
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00 10,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 10,000,000.00
偿还债务支付的现金 12,800,000.00 95,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,734,643.01 5,214,953.72
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 150,000.00
筹资活动现金流出小计 17,534,643.01 100,364,953.72
筹资活动产生的现金流量净额 22,465,356.99 -90,364,953.72
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -61,646,207.42 -105,895,618.50
加：期初现金及现金等价物余额 139,581,220.52 195,961,663.15
六、期末现金及现金等价物余额 77,935,013.10 90,066,044.65
法定代表人：李耀杰 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告
母公司现金流量表
2018 年 1—3 月
编制单位：西安曲江文化旅游股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 113,059,280.16 91,892,231.74
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,379,255.38 4,833,898.32
经营活动现金流入小计 124,438,535.54 96,726,130.06
购买商品、接受劳务支付的现金 50,037,296.51 25,811,157.57
支付给职工以及为职工支付的现金 33,184,531.58 26,184,931.80
支付的各项税费 7,542,209.10 1,418,526.67
支付其他与经营活动有关的现金 2,757,318.34 12,484,073.57
经营活动现金流出小计 93,521,355.53 65,898,689.61
经营活动产生的现金流量净额 30,917,180.01 30,827,440.45
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00
取得投资收益收到的现金 343,945.21 244,082.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 9.96 2,569.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 20,343,955.17 20,246,651.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 29,639,915.29 4,814,768.52
投资支付的现金 70,000,000.00 20,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 99,639,915.29 24,814,768.52
投资活动产生的现金流量净额 -79,295,960.12 -4,568,116.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 40,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 40,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 2,800,000.00 57,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4,082,547.86 4,587,804.57
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 6,882,547.86 61,587,804.57
筹资活动产生的现金流量净额 33,117,452.14 -61,587,804.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -15,261,327.97 -35,328,480.92
加：期初现金及现金等价物余额 40,670,126.96 42,507,031.24
六、期末现金及现金等价物余额 25,408,798.99 7,178,550.32
法定代表人：李耀杰 主管会计工作负责人：狄洁华 会计机构负责人：王月
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西安曲江文化旅游股份有限公司 2018 年第一季度报告
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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