长安信息产业(集团)股份有限公司1997年年度报告摘要
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本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述 或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责 任。本年度报告摘要摘自年度报告正本,投资者欲了解详细内容应阅读 年度报告正本。
长安信息产业(集团)股份有限公司董事会
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一、公司简况
1.公司法定中、英文名称及缩写
中文:长安信息产业(集团)股份有限公司
英文:CHANG AN INFORMATION INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD.
英文缩写:CIIC
2.公司注册地址:陕西省西安市友谊东路15号
办公地址:同注册地址
邮政编码:710054
3.公司法定代表人:韩家乐
4.公司负责信息披露事务人员:穆群
电话:029-2214266
传真:029-2233943
5.公司股票上市地:上海证券交易所
股票简称:长安信息
股票代码:600706
二、会计数据和业务数据摘要
1.公司本年度实现利润情况
公司本年度实现利润总额18891770.69元,其中主营业务利润3055835.86元,其他业务利润3957232.53元,投资收益11906077.71元,营业外收支净额-61234.36元。
2.主要会计数据和财务指标
指标项目 1997年 1996年 1995年
1)主营业务收入(万元) 242119107.59 193270882.90 206121228.15
2)净利润(元) 16072073.67 13346185.03 15575939.61
3)总资产(元) 339195624.85 256993519.73 208559161.84
4)股东权益(元) 143039237.54 126081444.51 103974346.48
5)每股收益(元) 摊薄0.24 0.20 0.30
加权0.24
6)每股净资产(元) 2.11 1.87 2.01
7)净资产收益率(％) 摊薄11.32 10.59 14.98
加权11.99
8)调整后的每股净资产(元) 2.04 1.81 1.93
注1.财务指标计算公式:
(1)全面摊薄的计算公式:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年度末普通股股份总数
(2)加权平均的计算公式:
每股收益=净利润/(年初普通股份总数+年末普通股股份总数)×2
净资产收益率=净利润/[(年初股东权益+年末股东权益)/2]×100％
注2.公司股份总数报告期末至1997年度报告摘要披露日因配股由67377570股增至87333441股(本公司1997年度配股方案于1997年10月23日 开始实施,配股资金于1997年12月底全部到位,陕西省会计师事务所于1997年12月30日出具了验资报告,本公司股份变动公告于1998年1月1日在 《上海证券报》刊登,由于某方面的原因,本公司注册资本的变更登记现在仍未完成)。
如果按配股调帐后的股本及财务指标计算,本公司有关会计数据和 财务指标如下:
指标项目 数值
1.净利润(元) 16072073.67
2.股东权益(元) 219535516.25
3.每股收益(元) 0.18
加权 0.23
4.每股净资产(元) 2.51
加权 3.18
5.净资产收益率(％) 7.32
加权 9.30
3.报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中:公益金
未分配利润 合计
期初数 67377570.00 29130508.62 11909686.44 5709222.67
176637679.45 126081444.51
本期增加 3214414.74 1607207.37
12857658.93 16072073.67
本期减少 114280.64
114280.64
期末数 67377570.00 29130508.62 15009820.54 7316430.04
30521338.38 142039237.54
注1.盈余公积增加3214414.74元,为本年度利润分配;减少114280.64元,为根据股东大会决议使用任意盈余公积金所致。
注2.公益金增加607207.37元,为本年度利润分配。
注3.未分配利润增加2857658.93元,为本年度新增未分配利润。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+,-) 期末数
尚未流通股份
发起人股份 14,049,750 14,049,750
其中:
国家拥有股份 14,049,750 14,049,750
募集法人股 35,697,870 35,697,870
尚未流通股份合计 49,747,620 49,747,620
已流通股份
境内上市的人民币普通股
17,629,950 17,629,950
已流通股份合计 17,629,950 17,629,950
股份总数 67,377,570 67,377,570
2.股东数量
报告期末公司股东总数13,784户,其中国家股东1户,法人股东22户,社会公众股东13,761户。
3.前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数量(股) 占股份总数比例(％)
1.北京德恒有限责任公司 14,300,000 21.22
2.陕西省国有资产管理局(国家股东) 14,049,750 20.85
3.北大方正集团公司 4,017,000 5.96
4.陕西省国际信托投资股份有限公司 3,900,000 5.78
5.咸阳市永达实业发展公司 1,430,000 2.12
6.建行陕西省信托投资公司 1,430,000 2.12
7.航天总公司第四研究院 1,430,000 2.12
8.咸阳市渭城区信用合作社联社 1,430,000 2.12
9.西安金龙城市信用社 1,430,000 2.12
10.北京恒瑞号食品有限公司 858,000 1.27
注1.上述前十名股东持有本公司股份数量报告期内未姓变动。
注2.持有本公司5％以上股份的股东之间无关联关系。
4.持有本公司10％以上股份的法人股东情况
法人股东名称 年末持股数量(股) 占股份总数比例(％)
北京德恒有限责任公司 14,300,000 21.22
北京德恒有限责任公司法定代表人:龙涛
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;有关经济、科技、投资、企业管理、房地产开发的咨询服务;销售百货、针纺织品 、食用油、包装食品、酒、五金交电、饲料、建筑材料、家具、机械电器设备、电子计算机及软硬件、汽车(不含小轿车)、汽车配件、工艺美术品、医疗器械、通讯设备(无线电发身射设备出外);室内外装饰装潢 。
该公司持有本公司的股份无质押情况。
5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职务 年初持股数量 年末持股数量
(股) (股)
韩家乐 董事长 0 0
何延祥 副董事长 6825 6825
康培新 董事 0 0
安晓峰 董事 0 0
鲁永令 董事 0 0
孙武学 董事 0 0
王大中 董事 0 0
施玉坤 监事会主席 0 0
张永贵 监事 2600 2600
赵爱民 监事 260 260
周 旭 总经理 3900 3900
熊铁虹 副总经理 0 0
柯昌明 副总经理 0 0
吴晓梅 副总经理 0 0
穆 群 董事会秘书 0 0
四、募集资金使用情况
公司1997年度配股方案于1997年10月23日开始实施。本次配股实际 筹集资金77,496,278.71元,配股资金于1997年12月底全部到位。本次配 股资金按照公司《1997年度配股说明书》中的募集资金用途全部用于投资中国联通西安地区数字移动电话(GSM)网二期工程项目。该项目建设 规模为2万门,预计投资10,710.00万元,截止1997年度报告摘要披露日, 该项目进展正常,募集资金正按项目进度计划投入使用。
五、重要事项
1.重大事件
(1)公司董事会于1997年3月25日在《上海证券报》刊登公告,刊登 公告,定于1997年4月28日在西安市建国饭店召开公司第六次股东大会。公司第六次股东大会于1997年4月28日如期召开,出席会议的股东22人, 代表股份46,147,420股,占公司股份总数的68.49％。
本次股东大会审议并表决通过了《公司董事会工作报告》、《公司监事会工作报告、《1996年度财务决算报告》、《1997年度财务预算报告》、《1996年度利润分配方案》、《1997年度配股方案》。
本次股东大会决议公告于1997年4月29日在《上海证券报》刊登。
(2)公司董事会1997年度共召开了二次董事会会议。
1997年3月21日,董事会召开了第二届董事会第二次会议,会议审议 通过了《董事会工作报告报告》、《1996年度财务决算报告》、《1997年度财务预算报告》、《1996年度利润分配预案》、《1997年度配股预案》;决定将公司所属子公司、分公司及有关部门逐步改制为有限责任 公司;同意朱晓辉先生因工作变动辞去公司副总经理职务;通过关于召开第六次股东大会 有关事宜。
1997年10月22日,董事会召开了第二届董事会第三次会议,会议审议通过了《公司投资方案》;根据公司总经理提名,聘任熊铁虹先生为公司副总经理;同意王智军先生因工作变动辞去公司总工程师职务。
上述二次会议决议公告分别于1997年3月25日、1997年10月24日在 《上海证券报》刊登。
(3)1997年度,监事会召开了一次监事会会议,会议听取了公司高级 管理人员对公司1996年度经营情况的介绍,审查了公司1996年度财务决 算报告及陕西会计师事务所的审计报告,总结检讨了监事会年度工作并 提出了1996年度工作报告。
(4)公司《1996年度报告摘要》于1997年3月25日在《上海证券报》刊登。
(5)公司1996年度利润分配方案于1997年6月开始实施,向全体股东 每10股派发现金红利1元(含税)。公告于1997年6月11日在《上海证券报》刊登。
(6)公司与香港金山公司投资的西安金山电脑有限公司(注册资本万美元,公司权益占50％,折合人民币8,536,249.65元),清算工作已全部结 束。公司收回的资产已经评估和审计。
(7)公司《1997年度中期报告》于1997年8月18日在《上海证券报》刊登。
(8)公司与招商银行西安市分行发生150万元人民币存款纠纷,现仍 在审理。公告于1997年8月18日在《上海证券报》刊登。
(9)公司投资的深圳长安电子企业有限公司(注册资本215万元,公司权益占45％(,经该公司董事会决议终止经营,并于1997年8月12日起按程 序开始清算。清算工作现尚未结束,公告于1997年8月18日在《上海证券报》刊登。
(10)公司1997年度配股方案于1997年10月23日开始实施,配股方案 概要:
配股类型:人民币普通股
每股面值:人民币1.00元
配售价格:人民币4.00元
配售总量:20,213,271股
配售比例:社会公众股东可根据自己的意愿最多以每10股转配8.27 股的比例受让国家股东和部分法人股东转让的配股权,配股权转让费每 股人民币0.10元。
股权登记日:1997年10月22日
除权基准日:1997年10月23日
配股缴款起止日期:1997年10月23日至1997年11月5日(期内券商营 业日)
公司,股份变动报告》于1998年1月1日在《上海证券报》、1998年1月5 日在《中国证券报》刊登。
(11)公司拟定与联通寻呼有限公司作为主要发起人,发起设立联通 长安通信股份有限公司。该公司拟定注册资本3000万元人民币,公司拟 投资约900万元,约占该公司30％的权益。公告于1997年10月24日在《上海证券报》刊登。
(12)1997年度公司与关联方北京长安人信息技术有限责任公司共发生交易额70171951.76元,合并报表时已抵销此收入;由于定价政策为进 价调拨,同时也抵销了这部分成本。
2.本年度利润分配预案
公司1997年度实现净利润16072073.67元,提取10％法定公积金1607207.37元,提取10％法定公益金1607207.37元,当年度可分配利润12857658.93元,加上年度未分配利润17663679.45元,实际可分配利润30521338.38元。董事会决定在1998年上半年不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上预案须经股东大会审议批准。
六、财务报告
1.审计意见
公司财务报告经陕西会计师事务所门俊义、王少植注册会计师审计,并出具无保留意见的《审计报告》[陕会审字(1998)036号]。
2.会计报表(见附表)
3.会计报表附注
(一)主要会计政策
1.会计制度
2.合并会计报表
(1)合并方法
根据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。
(2)合并范围
对于拥有超过50％(不含50％)以上权益性资本的被投资单位纳入合并范围。
3.存货核算方法
各类存货的购入按实际成本计价,领用发出按加权平均计价,低值易耗品按一次摊销法核算。
4.长期投资核算方法
(1)股票投资和其他投资
拥有被投资单位权益性资本20％以下时,采用成本核算;拥有被投资 单位权益性资金20％(含20％)以上时,采用权益法核算。
(2)债券投资
采用成本法核算。
5.固定资产计价及其折旧
固定资产计价标准为单位价值2000元以上(含2000元),使用年限一 年以上。以历史成本计价,按直线法分类计提折旧。
6.税项
(1)增值税:税率为17％;
(2)营业税:税率为5％;
(3)城建税:按实际缴纳增值税与营业税之和和7％缴纳;
(4)教育费附加:按实际缴纳增值税与营业税之和的3％缴纳;
(5)所得税:根据财政部、国家税务总局财税字(1994)001号《关于 企业所昨税若干优惠政策的通知》及陕西省财政厅、税务局陕财工(1994)056号《关于长安信息产业(集团)股份有限公司实行15％的所得税率 的批复》,按15％的税率缴纳;
(6)防洪保安和重点水利建设专项资金:根据陕西省政策陕证了(199544号文,按销售收入的1‰缴纳。
7.利润分配
根据《公司章程》净利润按下列次序进行分配:
(1)提取法定公积金:10％;
(2)提取公益金:5-10％;
(3)支付股利:不少于35％。
具体分配方案由董事会根据公司生产经营状况和发展需要拟订,交 股东大会审议批准。
(二)会计报表项目注释
1.应收帐款
帐龄 1997年12月31日 比例(％) 1996年12月31日 比例(％)
1年以内 8595717.69 72.05 10499214.64 84.34
1-2年 1875666.17 15.72 934499.30 7.51
2-3年 547096.61 4.59 155565.00 1.25
3年以上 912142.29 7.64 859438.60 6.90
合计 11930622.76 100.00 12448717.54 100.00
无持有本公司5％以上股份的股东的欠款。
2.其他应收款
帐龄 1997年12月31日 比例(％) 1996年12月31日 比例(％)
1年以内 46861328.93 93.43 42265410.37 94.13
1-2年 2013395.37 4.02 2332398.63 5.19
2-3年 1279904.70 2.55 4979.23 0.01
3年以上 300000.00 0.67
合计 50154629.00 100.00 44902788.23 100.00
无持有本公司5％以上股份的股东的欠款。
3.待摊费用
类别 1997年12月31日 1996年12月31日
期初进项税 1715608.49 2145962.20
房租 49999.00
保险费 135848.34
其他 31241.33
合计 1765607.49 2313051.87
4.待处理流动资产损失
类别 1997年12月31日 1996年12月31日
存货盘亏 791218.84 795169.91
无法抵扣的进项税 22444.44
合计 791218.84 817614.35
5.长期投资
项目 1997年12月31日 1996年12月31日
股票投资 900000.00 970000.00
债券投资 464204.95 464204.95
其他投资 85049869.68 81707202.41
合计 86414074.63 83141407.36
(1)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司股 投资金额 备注
权的比例(％)
陕西百隆(集团) 法人股 60万股 1.60 900000.00
股份有限公司
合计 900000.00
(2)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金融 到期日 本期 累计应收或 备注
(％) 利息 已收利息
国库券 3200.00 13.96 3200.00 1996.7.1
1989年特种国债
80000.00 15.00 80000.00 1995.11.24
1990年特种国债
90000.00 15.00 90000.00 1995.11.24
陕西省电力50000.00 50000.00 2007.10.9
建设债券
1998年重点145000.00 6.00 145000.00
企业债券
应计利息* 96004.95
合计 368200.00 368200.00 96004.95
*应计利息为1995年前所提利息。
(3) 其他投资
被投资公司名称 投资 投资金额 占被投资公 备 注
期限 司注册资本 本期权 累计权
比例(％) 益增减额 益增减额
深圳长安电子企业有限公司 15年 908185.82 45 -59314.18
西安电子企业有限公司 20年 666000.00 60
陕西高技通信工业有限公司 15年 1366498.42 50 -3984513.38
-6694101.58
陕西经济技术合作公司 长期 100000.00
陕西重兴开发公司 长期 100000.00
西安城市合作银行金龙支行 70000.00
中国联通陕西分公司* 12年 71358213.18
联通寻呼陕西分公司* 10年 10480972.26
合计 85049869.68 -3984513.38
-6753415.76
*为合作项目。
6.在建工程
工程名称 预算数 期初数 本期增加 期末数 资金来源 工程进度
水 井 25177.80 自筹 完工
配电工程 441410.00 自筹 完工
合计 466587.80
7.递延资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数
开办费 151860.00 50616.00 101244.00
8.其他业务利润
(1)其他业务收入
项目 1997年度 1996年度
租赁收入 1726322.63 2897170.74
服务费收入 1314304.04 1223852.48
劳务收入 1194763.60
运输收入 5994.73
其他收入 48980.53 325673.00
合计 4284370.80 4452690.95
(2)其他业务支出
项目 1997年度 1996年度
租赁支出 186445.61 522112.06
服务费支出 72286.72 141280.36
劳务支出 65711.99
运输支出 171.31
其他支出 2693.95 485196.44
合计 327138.27 1148760.17
(3)其他业务利润
项目 1997年度 1996年度
租赁利润 1539877.02 2375058.68
服务费利润 1242017.32 1082572.12
劳务利润 1129051.61
运输利润 5823.42
其他利润 46286.58 -159523.44
合计 3957232.53 3303930.78
9.投资收益
(1)1997年度投资收益明细
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资 11906077.71 11906077.71
合 计 11906077.71 11906077.71
(2)1996年度投资收益明细
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资
长期投资6637400.80 427999.00 12320.00 -3786586.10 3291133.78
合 计6637400.80 427999.00 12320.00 -3786586.10 3291133.78
投资收益较上年同期增长261.76％,主要为投资中国联通西安地区数字移动电话(GSM)项目收益。
10.营业外收入
项目 1997年度 1996年度
罚款收入 65.72 1000.00
长款收入 28.21
合计 93.93 1000.00
11.营业外支出
项目 1997年度 1996年度
处理固定资产损失 61328.29
其他支出 8500.00
合计 61328.29 8500.00
(三)关联方关系及其交易
公司名称 注册地址 经营范围 与本公司 经济性质 法定代表人
关系 或类型
陕西长安房地 西安市友 房地产开发 子公司 股份制 柯昌明
产开发公司 谊东路15号
北京长安人信 北京市海 计算机销售 子公司 股份制 吴晓梅
息技术有限责 淀区知春 及技术开发
任公司 路乙19号
陕西长安陆达 西安市友 石油产品销 子公司 股份制 何延祥
实业有限责任 谊东路15 售及运输
公司 号
西安电子企业 西安市友 计算机外设 子公司 中外合资 何延祥
有限公司 东路15号 生产及销售
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
陕西长安房地产开发公司 500万元 500万元
北京长安人信息技术有限责任公司
100万元 100万元
陕西长安陆达实业有限责任公司50万元 50万元
西安电子企业有限公司 30万美元 30万美元
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
公司名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
陕西长安房地产开发公司
5000000.00 100 136120.24 5136120.24 100
北京长安人信息技术有限责任公司
577070.01 100 449598.53 1026668.54 80
陕西长安陆达实业有限责任公司
-785370.78 60 1393106.59 607735.81 60
西安电子企业有限公司
666000.00 60 666000.00 60
4.关联方交易事项
1997年度公司与关联方北京长安人信息技术有限责任公司共发生交易额70171951.76元,合并报表时已抵销此收入;由于定价政策为进价调 拨,同时也抵销了这部分成本。
(四)或有事项
截止1997年12月31日,公司为被投资的陕西高技通信工业有限公司 作银行借款3700.00万元的责任担保;为西安海星科技实业(集团)公司作银行借款55.00万美元的责任担保。
七、备查文件
1.1997年度报告正本;
2.1997年度财务报表;
3.陕西会计师事务所《审计报告》(陕会审字[1998]036号);
4.1997年度配股说明书;
5.公司章程。
长安信息产业(集团)股份有限公司董事会
1998年3月10日
