长安信息产业(集团)股份有限公司1998年年度报告摘要
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或者严重误导,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告,投资者欲了解详细内容应阅读年度报告。
(一)公司简介
1、公司的法定中、英文名称及缩写
中文:长安信息产业(集团)股份有限公司
英文:CHANG AN INFORMATION INDUSTRY (GROUP) CO.,LTD.
英文缩写:CIIC
2、公司法定代表人:韩家乐
3、公司董事会秘书:赵爱民
联系地址:陕西省西安市友谊东路15号
电话:(029) 2214266
传真:(029) 2233943
4、公司注册地址:陕西省西安市友谊东路15号
公司办公地址:同注册地址
邮政编码: 710054
公司网址: www.changaninfo.com
5、公司年度报告备置地点:公司董事会秘书处
6、公司股票上市交易所:上海证券交易所
股票简称:长安信息
股票代码: 600706
(二)会计数据和业务数据摘要
一、公司本年度实现利润情况 单位:元
利润总额 11888709.92
净利润 7398190.26
主营业务利润 18597303.92
其他业务利润 3349834.51
投资收益 12892358.93
补贴收入 0.00
营业外收支净额 -197902.89
经营活动产生的现金流量净额 -22652787.77
现金及现金等价物净增加额 -34502988.20
二、截止报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
指标项目 1998年 1997年 1996年
1. 主营业务收入(元) 322604425.01 242119107.59 193270882.90
2. 净利润(元) 7398190.26 16072073.67 13346185.03
3. 总资产(元) 466873265.27 339195624.85 256993519.73
4. 股东权益(元) 226473293.46 142039237.54 126081444.51
5. 每股收益(元) 摊薄 0.085 0.24 0.20
加权 0.086 0.24
6. 每股净资产(元) 2.59 2.11 1.87
7. 调整后的每股净资产(元) 2.52 2.04 1.81
8. 净资产收益率(%) 摊薄 3.27 11.32 10.59
加权 3.42 11.99
注1. 财务指标计算方法
(1) 全面摊薄的计算公式
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益× 100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理(流动、固定)资产净损失-开办费-长期待摊费用)/年度末普通股股份总数
(2) 加权平均的计算公式
每股收益=当期净利润/[期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)+期末普通股股份总数/(1+配股比例或增发新股比例)*配股比例或增发新股比例*缴款结束日下一月份至期末的月份数/12]
净资产收益率=当期净利润/[(期初净资产+期末净资产)/ 2+当期发行新股或配股新增净资产)×(自缴款结束日下一月份至报告期末的月份数-6)/12]
三、报告期内股东权益变动情况
项 目 股 本 资本公积 盈余公积 其中: 公益金
未分配利润 合 计
期初数 67377570.00 29130508.62 15009820.54 7316430.04
30521338.38 142039237.54
本期增加 19955871.00 57079994.66 1479638.06 739819.03
5918552.20 84434055.92
本期减少
期末数 87333441.00 86210503.28 16489458.60 8056249.07
36439890.58 226473293.46
注1.股本本期增加19,955,871.00元,为实施1997年配股增加所致;
注2.资本公积本期增加57,079,994.66元,系配股溢价;
注3.盈余公积本期增加1,479,638.06元,为本年度实现净利润提取10%法定公积金、10%公益金所致;
注4.公益金本期增加739,819.03元,为本年度实现净利润提取10%公益金所致;
注5.未分配利润本期增加5,918,552.20元,为本年度新增未分配利润。
(三)股本变动及股东情况
一、股本变动情况
数量单位:股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 小计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 14049750 14049750
其中:
国家拥有股份 14049750 14049750
境内法人持有股份
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 35697870 85800 85800 35783670
3、内部职工股
4、优先股或其他(转配股 14581086 14581086 14581086
尚未流通股份合计
49747620 14666886 14666886 64414506
二、已流通股份
1、境内上市的人民币普通股
17629950 5288985 5288985 22918935
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股合计 17629950 5288985 5288985 22918935
三、股份总数 67377570 19955871 19955871 87333441
二、股东情况介绍
1. 报告期末股东数量
报告期末公司股东总数为20035户,无内部职工股和公司职工股股东。
2. 前十名股东持股情况
股东名称 年末持股数量(股) 占股份总
数比例(％)
1 北京德恒有限责任公司 14300000 16.37
2 陕西省国有资产管理局(国家股) 14049750 16.09
3 西安华未杰电子新技术有限责任公司 9849999 11.28
4 海南思多克实业有限公司 4017000 4.60
5 陕西省国际信托投资股份有限公司 3900000 4.47
6 咸阳市永达实业发展公司 1430000 1.64
7 建行陕西省信托投资公司 1430000 1.64
8 航天总公司第四研究院 1430000 1.64
9 咸阳市渭城区信用合作社联社 1430000 1.64
10 西安金龙城市信用社 1430000 1.64
注1:报告期初,持有本公司5%以上股份的股东有北京德恒有限责任公司、陕西省国有资产管理局(国家股东)、北大方正集团公司及陕西省国际信托投资股份有限公司,由于以上股东均放弃了公司所实施的《1997年度配股方案》配股权,其所持有股份数量未变,所占股份总数比例下降。
西安华未杰电子新技术有限责任公司所持股份9,849,999股(占股份总数的11.28%),为认购未被认购的本公司转配股。
北大方正集团公司在本报告期内将所持股份4,017,000股(占股份总数的4.60%)出让于海南思多克实业有限公司。
注2:持有公司股份前十名的股东之间无关联关系。
注3:持股5%以上的法人股东所持股份无质押、冻结等情况。
3. 持有本公司10％以上股份的法人股东情况:
A、北京德恒有限责任公司 法定代表人:龙涛
经营范围:技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;有关经济、科技、投资、企业管理、房地产开发的咨询服务;销售百货、针纺织品、食用油、包装食品、酒、五金交电、饲料、建筑材料、家具、机械电器设备、电子计算机及软硬件、汽车(不含小轿车)、汽车配件、工艺美术品、医疗器械、通讯设备(无线电发射设备除外);室内外装饰装璜。
该公司持有本公司的股份无质押情况。
B、西安华未杰电子新技术有限责任公司 法定代表人:刘久荣
经营范围:电子计算机硬件开发、网络技术服务、咨询;机械设备、矿产品(专营除外)、化工产品(易燃易爆危险品除外)的销售。
该公司持有本公司的股份无质押情况。
4.报告期内公司股东变更情况:
公司法人股股东北京德恒有限责任公司与西安万鼎实业(集团)有限责任公司于1999年4月12日签订《法人股转让协议》。根据该协议,北京德恒有限责任公司将其持有本公司的1430万股法人股(占本公司股份总数的16.37%),转让给西安万鼎实业(集团)有限责任公司,转让价格为3元/股。本次转让已经获得陕西省证券监督管理委员会陕证监发[1999]19号文同意。本次股权转让后,西安万鼎实业(集团)有限责任公司成为本公司第一大股东。
本次转让后主要股东持股情况:
股东名称 持股数量(股) 占股份总
数比例(%)
1 西安万鼎实业(集团)有限责任公司 14300000 16.37
2 陕西省国有资产管理局(国家股东) 14049750 16.09
3 西安华未杰电子新技术有限责任公司 9849999 11.28
4 海南思多克实业有限公司 4017000 4.60
5 陕西省国际信托投资股份有限公司 3900000 4.47
6 咸阳市永达实业发展公司 1430000 1.64
7 建行陕西省信托投资公司 1430000 1.64
8 航天总公司第四研究院 1430000 1.64
9 咸阳市渭城区信用合作社联社 1430000 1.64
10 西安金龙城市信用社 1430000 1.64
西安万鼎实业(集团)有限责任公司情况:
西安万鼎实业(集团)有限责任公司 法定代表人:蔡世杰
经营范围:商品房开发、销售;机电产品(不含汽车)的销售;金属产品(不含稀有专控金属)的开发、加工、销售。
本次公司部分法人股权转让公告刊登在1999年4月13日《上海证券报》上。
5.现任董事、监事和高级管理人员持股情况(单位:股)
姓名 职务 年初持股数量 本期配股增加 年末持股数量
韩家乐 董事长 0 0
何延祥 副董事长 6825 7692 14517
康培新 董事 5850 6585 12435
安晓峰 董事 0 0 0
俞全林 董事 0 0 0
孙武学 董事 0 0 0
杨永春 董事 0 0 0
施玉坤 监事会主席 0 0 0
张永贵 监事 2600 780 3380
唐进 监事 0 0 0
熊铁虹 总经理 0 0 0
周旭 副总经理 3900 1170 5070
柯昌明 副总经理 0 0 0
吴晓梅 副总经理 0 0 0
张安平 财务负责人 0 0 0
赵爱民 董事会秘书 260 78 338
(四)股东大会简介
1、报告期内召开的股东大会情况
根据第二届董事会第五次会议决议,公司于1998年3月13日在《上海证券报》刊登召开第七次股东大会公告,并于1998年4月28日在西安建国饭店如期召开。 出席会议的股东代表14人,代表股份53,534,549股,占公司股本总额的61.30%。会议以记名投票表决方式审议批准了《公司董事会工作报告》、《公司监事会工作报告》、《1997年度财务决算报告》、《1998年度财务预算报告》、《1997年度利润分配预案》、《公司章程修改方案》;批准了公司与马来西亚金狮集团合资设立金狮长安通信发展有限公司共同投资中国联通西安地区数字移动电话(GSM)网项目、首期出资参股陕西证券有限公司以及与联通寻呼有限公司作为发起人设立联通长安通信股份有限公司三项投资方案;会议补选俞全林先生、杨永春先生为公司董事。
2、 现任董事、监事简介
韩家乐先生,董事长,43岁,任期三年(1996年6月~1999年5月);不在公司领取报酬。
何延祥先生,副董事长,54岁,任期三年(1996年6月~1999年5月);98年度报酬26200元。
安晓峰先生,董事,41岁,任期三年(1996年6月~1999年5月);不在公司领取报酬。
康培新先生,董事,53岁,任期三年(1996年6月~1999年5月);98年度报酬23600元。
俞全林先生,董事,35岁,任期一年(1998年4月~1999年5月);不在公司领取报酬。
孙武学先生,董事,53岁,任期三年(1996年6月~1999年5月);不在公司领取报酬。
杨永春先生,董事,45岁,任期一年(1998年4月~1999年5月);不在公司领取报酬。
施玉坤先生,监事会主席,58岁,任期三年(1996年6月~1999年5月);不在公司领取报酬。
张永贵先生,监事,63岁,任期三年(1996年6月~1999年5月);不在公司领取报酬。
唐进先生,监事,29岁,任期一年(1998年4月~1999年5月);98年度报酬19000元。
在报告期内离任的董事有鲁永令先生、王大中先生,离任的监事有赵爱民女士;离任原因均为工作变动。
(五)董事会报告
1、 董事会工作报告
(1)、报告期内董事会的会议情况及决议内容
公司董事会1998年度共召开了三次董事会会议。监事会成员和公司经理列席了每次会议。董事们认真履行职责,对公司重大事项认真讨论、研究,做出决策。
1998年1月21日第二届董事会召开第四次会议,会议审议通过了拟定与马来西亚金狮集团合资设立金狮长安通信发展有限公司,共同投资中国联通西安地区数字移动电话(GSM)网项目及参股陕西证券有限公司,首期参股1000万股,占该公司10%的权益的议案。本次会议公告刊登在1998年1月22日《上海证券报》上。
1998年3月10日第二届董事会召开第五次会议,会议审议通过了《董事会工作报告》、1997年度财务决算报告和1998年度财务预算报告》、《1997年度利润分配预案》、《公司章程修改草案》;接受了鲁永令先生、王大中先生的董事职务辞请,并推举俞全林先生、杨永春先生为公司董事候选人;通过关于召开第七次股东大会的有关事宜。本次会议公告刊登在1998年3月13日《上海证券报》上。
1998年4月28日第二届董事会召开第六次会议,会议审议同意周旭先生因工作变动辞去总经理职务,聘任熊铁虹先生为公司总经理;经总经理提名,聘任周旭先生为公司副总经理,张安平先生为公司财务负责人;同意穆群先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务,聘任赵爱民女士为公司董事会秘书。本次会议公告刊登在1998年4月29日《上海证券报》上。
(2)、 聘任或解聘公司经理、董事会秘书的情况
报告期内,公司董事会同意周旭先生因工作变动辞去总经理职务,聘任熊铁虹先生为公司总经理;经总经理提名,聘任周旭先生为公司副总经理,张安平先生为公司财务负责人;同意穆群先生因工作变动辞去公司董事会秘书职务,聘任赵爱民女士为公司董事会秘书。
(3)、公司1998年度实现净利润739.82万元,为完成全年计划的30.01%。造成其主要原因是:计算机整机行业竞争激烈,主营业务利润下降;公司投资中国联通西安地区数字移动电话(GSM)网项目经营效果未达到预期目标;投资“联通长安通信股份有限公司”因政策发生变化,无法独立运营,其项目经营利润未能计入本期公司收益;参股陕西证券有限公司(占其权益的10%),因该公司本年度未进行利润分配,使得对其投资收益无法计算。
2、本次利润分配预案
公司1998年度实现净利润7,398,190.26元,提取10％法定公积金739,819.03元,提取10％法定公益金739,819.03元,当年度可供股东分配的利润5,918,552.20元,加以前年度未分配利润30,521,338.38元,实际可供股东分配的利润36,439,890.58元。考虑到公司的发展,公司董事会决定:本次利润分配预案为不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
以上预案须经股东大会审议批准。
3、1998年度内,公司未进行利润分配及公积金转增股本。公司于1997年10月实施配股方案,实际募集资金77,496,278.71元。募集资金已在按配股说明书承诺的投资项目实施投资。中国联通西安地区数字移动电话(GSM)网二期工程项目在报告期内已完成竣工并投入运营。项目建设投资实际支付5543万元,尚未投入使用的募股资金,暂作公司临时周转。
(六)监事会报告
1、 监事会会议情况:
1998年度,监事会召开了二次监事会会议,公司三名监事出席了会议,会议通过如下内容:
1998年3月5日,公司第二届监事会第三次会议在公司总经理会议室召开。会议听取了公司高级管理人员对公司1997年度经营情况的介绍,审查了公司1997年度财务决算报告及陕西会计师事务所出具的审计报告,总结了监事会年度工作并提出了1997年度工作报告。
1998年4月27日,公司第二届监事会第四次会议以通讯方式召开,会议接受赵爱民女士(由公司职工担任的监事)因工作变动辞去公司监事职务,唐进先生当选职工代表担任的监事。
2、1998年度,公司实现净利润739.82万元,完成全年计划的30.01%,主要原因是主业经营利润减少及公司对外投资项目未取得预期收效。
(七)业务报告摘要
1998年度,公司已基本形成了以生产营销电子信息产品为主业、以投资通信服务领域为依托,双向并举的企业战略发展格局。1998年末公司总资产466,873,265.27元,净资产226,473,293.46元;全年实现主营业务收入322,604,425.01元,净利润7,398,190.26元。
一、公司经营情况:
1、公司主营业务情况
公司的主营业务是:计算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售;通信电子产品的开发、生产、销售;高科技信息咨询、服务业。
1998年度,公司实现主营业务收入322,604,425.01元,比1997年度增长33.24%,为计划的107.53%;主营业务利润18,597,303.92元,比1997年度减少14.59%,为计划的58.12%。
1998年度,由于东南亚金融风波的影响,使得国内计算机产品竞争更为激烈。公司在进行市场细分的基础上,积极采取适宜灵活的营销策略,加大技术投入,努力开展增值业务,并强化内部管理,降低成本费用开支以抵御行业竞争的高风险。由于公司计算机整机业投入资产规模的相对弱小,以及市场品种结构、价格的变化,销售收入同比虽有较大幅度增长,但仍不具备竞争规模优势,使得盈利水平继续降低。基本反映出公司依靠现有能力在计算机整机业竞争的艰难现状。
多媒体显示器是公司近年研制开发的新产品,98年继续加大了技术投入。该产品于年内已完成产品鉴定工作,并取得了生产许可证,开始投放专业市场。但由于产品的市场规模较预期有较大差距,未能实现规模推向市场的目标。
2、公司财务状况及经营情况
截止1998年12月31日,公司总资产、长期负债、股东权益分别为466,873,265.27元、12,524.00元、226,473,293.46元,分别比上年同期增加37.64％、减少99.40％、增加59.44％。总资产增加主要为收到配股资金及净利润增加,股东权益增加为配股溢价和净利润增加,长期负债减少主要为转出一年内到期的长期负债。
1998年度公司实现主营业务利润18,597,303.92元、净利润7,398,190.26元,分别比上年同期减少14.59%、减少53.97%。主营业务利润减少主要为主业计算机盈利能力下降,净利润减少主要为公司主业销售规模增大形成相关费用增加和新产品多媒体显示器投入造成费用成本的增加。
3、在经营中出现的问题及解决方案
(1)、鉴于计算机行业的激烈竞争,以及公司在整机产品受投资发展规模限制所处于的竞争地位,主业经营发展面临较大的风险,且盈利能力趋弱。公司对计算机产品营销策略实施了重点调整,突出以利润为中心,以降低风险为首要。其一,是通过重点发展客户经营代理业务,努力分散化解经营风险,其二是加大技术投入,面向行业用户开展系统网络工程,拓展增值业务销售,提高产品盈利水平。
(2)、考虑到公司已在计算机及电子信息行业所拥有的技术积累和基础,并结合实际生产经营状况,为降低新产品的投入风险,公司对电子信息应用产品实行定向开发,努力探索以研究出成果、并以商业转化创效益的路子。
(3)、公司投资的中国联通西安地区数字移动电话(GSM)网项目,由于业务的发展和竞争要求,不断需要投入较大的资金,公司除按照配股说明书承诺的项目投入并使用配股募集资金,还与马来西亚金狮集团新加坡金狮远通有限公司合资成立了 “金狮长安通信发展有限公司”,共同投资中国联通西安地区数字移动电话(GSM)网项目。
(4)、合资企业陕西高技通信工业有限公司(注册资本300万美元,公司权益占50%)仍处于亏损状态,对公司的经济利益造成了直接损害。公司为最大限度地降低风险压力付出了一定努力。
二、公司投资情况
1998年度,公司长期投资额比上年增加79,970,561.81元,增幅92.54％。其中投资中国联通西安地区数字移动电话(GSM)网项目66,746,946.05元,出资陕西证券有限公司1700万元;陕西高技通信工业有限公司(注册资本300万美元,公司权益占50％,公司原始投资折合人民币8,060,600.00元)损失冲减投资1,366,498.42元。
1、公司于1997年10月实施配股方案,实际募集资金77,496,278.71元。募集资金已在按配股说明书承诺的投资项目实施投资。二期项目工程在报告期内已完成竣工并投入运营。二期项目建设现实际支付5543万元,尚未投入使用的募股资金,暂作公司临时周转。中国联通西安地区数字移动电话(GSM)网整体项目经营业务开展正常。
根据公司第七次股东大会决议,公司与马来西亚金狮集团新加坡金狮远通有限公司合资成立的 “金狮长安通信发展有限公司”已正式成立,并开业经营。公司将与中国联通的直接合作方式调整为通过该合资公司与中国联通的间接合作方式。
1998年度,公司投资中国联通西安地区数字移动电话(GSM)网项目取得投资收益1424万元,其中少数股东权益378.06万元,公司净收益1046万元。
2、根据第七次股东大会决议,公司与联通寻呼有限公司作为主要发起人设立的联通长安通信股份有限公司已经正式立。其中公司以投资到联通公众无线寻呼网四期项目(西北五省首期项目)西安项目出资900万元和现金出资150万元合计1050万元,占注册资本的35%。但由于政策发生变化,该公司尚未独立经营运作,该项目暂以联通寻呼有限公司陕西分公司名义进行运作,目前已发展12万余用户,取得了良好的业绩。公司已就政策变化情况与联通寻呼有限公司就合作形式进行磋商,以确保公司尽快取得应得收益。
3、参股陕西证券有限公司1000万股,公司已完成出资1700万元,占该公司权益的10%。
4、与外商合资经营的陕西高技通信工业有限公司,尽管在管理、技术、产品开发及货款清欠等方面做了诸多努力,但依然处于亏损状态,且欠公司帐款3835.5万元,给公司造成了一定经济损失和或有负债压力。
三、1999年度的业务发展计划
1、 继续加大计算机及电子信息产品的技术投入,扩大市场占有率。
2、加大民用商品房的开发建设,新增加投资4000万元,创建品牌效应。
3、加强投资项目的监管,确保投资收效。
4、加强经营管理,增强企业抗风险的能力。
5、培育企业文化,建立公司发展愿境。
(八)、重大事项
一、公司《股份变动报告》于1998年1月1日在《上海证券报》、1998年1月5日在《中国证券报》刊登。
二、公司《1997年度报告摘要》于1998年3月13日在《上海证券报》刊登。
三、公司第七次股东大会决议公告于1998年4月29日在《上海证券报》刊登。
四、公司《1998年度中期报告》于1998年8月11日在《上海证券报》刊登。
五、公司法人股股东北京德恒有限责任公司与西安万鼎实业(集团)有限责任公司于1999年4月12日签订《法人股转让协议》。根据该协议,北京德恒有限责任公司将其持有本公司的1430万股法人股(占本公司股份总数的16.37%),转让给西安万鼎实业(集团)有限责任公司,转让价格为3元/股。本次转让已经获得陕西省证券监督管理委员会陕证监发[1999]19号文同意。本次股权转让后,西安万鼎实业(集团)有限责任公司成为本公司第一大股东。
本次公司部分法人股权转让公告于1999年4月13日在《上海证券报》刊登。
六、公司投资的合资企业“深圳长安电子企业有限公司”(注册资本215万元人民币、公司占其注册资本的45%),经该公司董事会决议终止经营,并于1997年8月12日起开始按程序清算,现仍在办理清算事宜。公告于1997年8月18日在《上海证券报》刊登。
七、公司投资的合资企业“西安电子企业有限公司”(注册资本30万美元,公司占其出资的60%),目前处于歇业状态。该企业现欠公司帐款296万元人民币。
八、公司为合资企业“陕西高技通信工业有限公司” 作银行借款3300万元人民币的责任担保,且该企业欠公司帐款3835.5万元。公司为陕西百隆(集团)股份有限公司作银行借款4904万元的责任担保。
九、公司与招商银行西安分行发生150万元人民币存款纠纷,目前仍在审理之中。公告于1997年8月18日在《上海证券报》刊登。
十、本报告期内公司无收购兼并、资产重组事项。
十一、重大关联交易事项
1998年度,公司与子公司、子公司与子公司之间因计算机营销业务共发生交易额8058万元,合并财务报表时其收入与成本均已对抵冲销。无损害公司利益。
十二、本报告期内公司无逾期未收回的委托存款或委托贷款。
十三、公司聘任的审计机构
名称:陕西五联有限责任会计师事务所
地址:西安市南四府街财政厅综合办公楼5层
法定代表人:丰学义
注:陕西五联有限责任会计师事务所即为原陕西省会计师事务所,其因改制而更名。
十四、本报告期内公司无重大合同事项。
十五、其他重大事项
鉴于计算机2000年问题已得到社会的普遍关注,公司现经营销售的计算机产品均已不存在2000年问题。公司已开始对有可能造成影响的内部计算机信息管理系统制订了整改方案,并于今年三季度前实施完成,其所造成的影响将不大。
(九)、财务报告
一、审计意见
本公司会计报表经陕西五联有限责任会计师事务所注册会计师王少植、丰学义审计,并出具了无保留意见的审计报告(陕会审字[1999]062号)。
二、会计报表(见附表)
三、会计报表附注:
(一)、公司简介
长安信息产业(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)前身是成立于1984年的陕西省计算机生产技术服务公司,1987年经陕西省体改委批准为股份制试点企业,陕西省分行陕银复(1987)55号文批准发行股票100万股,1992年经批准为“列为省级大企业机制改革超前试点单位”,1993年经国家体改委同意“进行规范化的股份制企业试点”,1996年成为上市公司。
公司主营业务:计算机硬件、软件、系统、外部设备的开发、生产和销售,通信电子产品的开发、生产、销售,高科技信息咨询、服务业,相关产品及技术的进出口业务。
(二)、主要会计政策
1、 会计制度:公司执行《股份有限公司会计制度》。
2、 会计年度:公司采用公历年度,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止为一个会计年度。
3、 记帐本位币:公司以人民币为记帐本位币。
4、 记帐原则及计价基础:以权责发生制为记帐原则,以历史成本为计价基础。
5、 外币核算方法:涉及外币业务的按外汇业务发生日的市场汇率折算人民币单位记帐,会计期末按照中国人民银行公布的基准汇价进行调整,发生的汇兑损益计入当期损益。
6、合并会计报表:
(1)、合并方法:根据财政部财会字(1995)11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表。
(2)、合并范围:对于拥有超过半数(不含)以上权益性资本的被投资公司纳入合并范围。
7、 现金等价物的确定标准:公司对所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。
8、 坏帐核算方法:
会计中期期末及年度终了,按应收帐款余额的5‰计提坏帐准备金,计入管理费用。
9、 存货核算方法:各类存货的购入按实际成本计价,领用发出时按加权平均计价,低值易耗品在领用时按一次摊销法核算。公司未计提存货跌价准备。
10、 短期投资:采用成本法核算,未计提短期投资跌价准备。
11、 长期投资核算方法:
(1)、股票投资和其他投资:拥有被投资单位权益性资本20％以下时,采用成本法核算;拥有被投资单位权益性资本20％(含)以上时,采用权益法核算。
(2)、债券投资采用成本法核算。
(3)、公司未计提长期投资减值准备。
12、固定资产计价及其折旧:
固定资产计价标准为单位价值2000元以上,使用年限一年以上。以历史成本计价,按直线法分类计提折旧。
类 别 年折旧率(%) 净残值率 折旧年限
房屋建筑物 2.40 4 40
机器设备 6.9-9.6 4 10 -14
电子设备 9.6-24 4 4 -10
运输设备 9.60 4 10
仪器仪表 8-12 4 8 -12
办公设备 12-19.2 4 5 -8
13、在建工程核算方法:
自费工程按照直接成本以及所分摊的工程管理费用等计价。
出包工程按照实际支付的工程款以及所分摊的工程管理费用计价。
安装工程按所安装设备的价款、安装工程费用及试运转费用和应分摊的工程管理费用等计价。
在建工程自交付使用之日起,按照工程造价或者工程成本等资料认定,并转入固定资产。
14、无形资产计价和摊销方法:无形资产按取得的实际成本计价,无形资产摊销按法定的有效期限或受益年限孰短的原则确定,公司现有无形资产为土地使用权,按50年平均摊销。
15、开办费、长期待摊费用核算方法:按实际发生的支出核算,对于开办费支出,按5年平均摊销;对租赁改良支出,在租赁有效期内平均摊销。
16、 收入确认原则:产品已经发出,劳务已经提供,并收取价款或者取得收取价款的凭据时,确认为收入实现。
17、 所得税的会计处理方法:公司采用应付税款法。
(三)、税项:
1、 增值税:税率为 17%
2、 营业税:税率为 5%
3、 城建税:按实际缴纳增值税与营业税之和的7%缴纳
4、 教育费附加:按实际缴纳增值税与营业税之和的3%缴纳
5、 所得税:根据财政部、国家税务总局财税字(1994)001号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及陕西省财政厅、税务局陕财工(1994)056号《关于长安信息产业(集团)股份有限公司实行15%的所得税率的批复》按15%的税率缴纳。另有陕西长安信息计算机有限责任公司经西安市科学委员会06—N80504号确认为高新技术企业,前两年免税。
6、防洪保安水利建设专项资金:根据陕西省政府陕改发(1995)44号文,按销售收入的1‰缴纳。
(四)、截止一九九八年十二月三十一日在中国境内共设有下列控股子公司
公司名称 注册资本 经营范围 说明 原始 所占权益
投资额 比例%
陕西长安房地产开发有限责任公司
500万元 房地产开发 纳入合并范围 450万元 90
北京长安人信息技术有限责任公司
100万元 计算机销售 纳入合并范围 80万元 80
及技术服务
陕西长安陆达实业有限责任公司
50万元 石油产品销售 纳入合并范围 30万元 60
及运输
陕西长安信息计算机有限责任公司
100万元 计算机、外部 纳入合并范围 70万元 70
设备及电子产品的生产、销售
陕西长安信息科技发展有限责任公司
100万元 计算机、外部 纳入合并范围 80万元 80
设备及电子产品的开发生产
西安电子企业有限公司
30万美元 计算机外设 因停业未纳 18万美金 60
生产及销售 入合并范围
金狮长安通信发展有限公司
15686万元 无线电通信网 纳入合并范围 8000万元 51
络系统设备的开发、建设、集成、销售
(五)、会计报表项目注释:
1.货币资金
项 目 1998年12月31日 1997年12月31日
现 金 114262.77 84658.24
银行存款 45864090.28 80396683.01
合 计 45978353.05 80481341.25
*货币资金期末余额比期初余额下降了42.87%,主要为预付中国联通西安地区数字移动电话(GSM)网项目二期工程设备款增加、及对陕西证券有限公司的投资。
2.应收帐款
帐 龄 1998.12.31 比例％ 1997.12.31 比例％
1年以内 9153958.21 76.12 8595717.69 72.05
1-2年 102765.00 0.86 1875666.17 15.72
2-3年 1558966.19 12.96 547096.61 4.59
3年以上 1209958.31 10.06 912142.29 7.64
合 计 12025647.71 100.00 11930622.76 100.00
无持有本公司5%以上股份的股东的欠款。
3.预付货款
帐 龄 1998.12.31 比例％ 1997.12.31 比例％
1年以内 20283022.96 81.10 24038250.41 93.92
1-2年 4048905.03 16.19 837393.58 3.27
2-3年 718162.02 2.81
3年以上 678745.76 2.71
合 计 25010673.75 100.00 25593806.01 100.00
无持有本公司5%以上股份的股东的欠款。
4.其他应收款
帐 龄 1998.12.31 比例％ 1997.12.31 比例％
1年以内 24219156.22 40.84 46861328.93 93.43
1-2年 12561250.99 21.18 2013395.37 4.02
2-3年 21326193.82 35.96 1279904.70 2.55
3年以上 1200000.00 2.02
合 计 59306601.03 100.00 50154629.00 100.00
无持有本公司5%以上股份的股东的欠款。
5.存货
1998.12.31 1997.12.31
在产品 1061405.74 3752647.18
原材料 2880558.34 2686062.82
低值易耗品 4820.00 13429.70
库存商品 55626710.16 54417977.86
合 计 59573494.24 60870117.56
6.待摊费用
类 别 原始金额 1997.12.31 本期增加 本期减少 1998.12.31
期初进项税6318712.20 1765607.49 1765607.49
开发研制费1617474.73 1617474.73 1617474.73
广告费等 41440.00 41440.00 41440.00
合 计 7977626.93 1765607.49 1658914.73 3424522.22
*期末余额比期初余额增加了93.96%,主要是研制多媒体显示器的开发费用。
7.待处理流动资产损失
类 别 1998.12.31 1997.12.31
存货盘亏 791218.84 791218.84
合 计 791218.84 791218.84
8.长期投资
(1)、项 目
1998.12.31 1997.12.31
长期债权投资 461004.95 464204.95
长期股权投资 17337500.00 4110684.24
其他投资 148586131.49 81839185.44
合 166348636.44 86414074.63
长期投资期末余额比期初余额增长92.54%,主要为增加对中国联通陕西分公司GSM项目、陕西证券有限公司的投资。
(2)、 长期债权投资
债券种类 面值 年利率% 购入 到期日 本期 累计
利息 应收或
已收利息
金额
89年特种国债 80,000 15.00 80,000 95.11.24 \ \
90年特种国债 90,000 15.00 90,000 95.11.24 \ \
陕西电力建设债券 50,000 50,000 2007.10 \ \
98年重点企业债券 145,000 6.00 145,000 \ \ \
应计利息 \ \ \ \ \96004.95
合 计 365,000 \ 365,000 \ \96004.95
* 应计利息为95年前所提利息。
(3)、长期股权投资
被投资公司 投资 投资 所占投 备注
名称 期限 金额 资比例 本期权益 累计权
增减额 益增减额
深圳长安电子企业有限公司
15年 0 45% -908185.82 -967500.00
西安电子企业公司
20年 0 60% -666000.00 -666000.00
陕西高技通信工业公司
15年 0 50% -1366498.42 -8060600.00
陕西国际经济技术合作公司
长期 100,000.00 \ \
西安城市合作银行金龙支行
237500.00 167500.00 167500.00
陕西证券有限公司 17,000,000.00 \ \
合 计 17337500.00 -2773184.24 -9526600.00
(4)、其他投资
被投资公司名称 投资金额
中国联通陕西分公司 138105159.23
联通寻呼陕西公司 10480972.26
合 计 148586131.49
9.固定资产
A)、原值
类 别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 13064316.30 \ \ 13064316.30
机器设备 2586887.39 1478035.75 960523.26 3104399.88
电子设备 2716715.19 110891.01 292010.67 2535595.53
运输设备 5653552.50 108350.00 704516.00 5057386.50
仪器仪表 300277.55 73160.00 74097.05 299340.50
办公设备 759481.14 209592.00 188909.06 780164.08
合 计 25081230.07 1980028.76 2220056.04 24841202.79
B)、累计折旧
类 别 期初价值 本年增加 本年减少 期末价值
房屋建筑物 2666238.90 313543.56 \ 2979782.46
机器设备 1072156.61 263259.06 840628.64 494787.03
电子设备 925111.37 483732.07 242563.17 1166280.27
运输设备 1474852.72 584381.80 121026.20 1938208.32
仪器仪表 158103.86 36457.71 74097.05 120464.52
办公设备 343987.19 117603.01 185890.83 275699.37
合 计 6640450.65 1798977.21 1464205.89 6975221.97
C)、净值
类 别 期初价值 期末价值
净 值 18440779.42 17865980.82
10.在建工程
工程名称 1997.12.31 本期增加 1998.12.31 资金来源 项目进度
北郊库房
改造工程 \ 118199.74 118199.74 自筹
中国联通陕西
GSM二期工程 \ 72523825.56 72523825.56 自筹 67.78%
合 计 72642025.30 72642025.30
* 在建工程本期增加主要为对中国联通陕西分公司的西安地区数字移动电话(GSM)网项目二期工程投资款。
11.无形资产
种 类 原始金额 期初金额 本期增加 本期摊销 期末余额
土地使用权 2931716.00 2711837.00 \ 58634.40 2653202.60
12.开办费、长期待摊费用
种 类 期初金额 本期增加 本期摊销 期末余额
开办费 101244.00 955963.84 50616.00 1006591.84
固定资产修理费 \ 212387.00 29170.42 183216.58
筹建期间汇兑损益 \ 87229.09 \ 87229.09
合 计 101244.00 1255579.93 79786.42 1277037.51
开办费期末较期初大幅增加,主要为成立金狮长安通信有限公司的开办费用。
13.短期借款
借款类别 期初金额 期末金额 月利率‰ 期限 备 注
银行借款 29500000.00 \ 9.24 12个月 担保
银行借款 10000000.00 \ 7.92 12个月 担保
银行借款 13000000.00 \ 7.92 12个月 担保
银行借款 \ 29500000.00 6.3525 98.09-99.09 担保
银行借款 \ 10000000.00 5.8575 98.12-99.12 担保
银行借款 \ 13000000.00 5.8575 98.12-99.12 担保
银行借款 \ 16000000.00 6.2325 98.11-99.11 担保
银行借款 \ 21500000.00 5.8575 98.12-99.10 担保
银行借款 \ 5000000.00 7.26 98.11-99.11 担保
合 计 52500000.00 95000000.00
14.应付款项
项 目 1998.12 .31 1997.12 .31
金额 比例％
应付票据 \ \ 21594960.00
应付帐款
1年以内 28625738.66 94.78
1-2年 1378187.69 4.56
2-3年 199698.95 0.66
3年以上 \ \
合 计 30203625.30 100.00 2313539.62
项 目 1998.12.31 1997.12 .31
金 额 比例％
预收帐款
1年以内 10192274.22 89.90
1-2年 1120071.08 9.88
2-3年 \ \
3年以上 25399.45 0.22
合 计 11337744.75 100.00 7587928.76
其他应付款
1年以内 4574025.54 70.37
1-2年 1902270.56 29.27
2-3年 \ \
3年以上 23604.82 0.36
合 计 6499900.92 100.00 82824615.02
(1)、无欠本公司5%以上股份的股东的款项。
(2)、应付票据期末无余额,期初余额在年内已全部支付。
(3)、预收帐款期末余额比期初余额增加49.42%,主要为未实现的销售货款。
(4)、其他应付款期末余额较期初余额大幅下降,主要为已收的配股款转入股本及资本公积。
15.未交税金
1998.12.31 1997.12.31
增值税 -3332347.42 -3060530.47
营业税 376585.40 474524.28
城建税 97714.26 114136.74
所得税 1542888.40 2325947.62
个人所得税 115175.60 -241020.00
房产税 15,470.12 \
消费税 30,345.00 \
合 计 -1154168.64 -386941.83
* 未交税金期末余额较期初余额大幅下降,主要为本期计提所得税减少所致。
16.一年内到期的长期借款
借款类别 期初金额 期末金额 年利率% 期限 备注
银行借款 2000000.00 \ 10.98 95.06-98.06 担保
银行借款 8130000.00 \ 10.98 94.12-97.12 担保
银行借款 1500000.00 \ 10.98 94.07-97.07 担保
银行借款 5000000.00 5000000.00 13.50 95.12-98.12 担保
银行借款* 8279800.00 8279400.00 13.50 95.12-98.12 担保
银行借款 \ 1900000.00 10.98 95.01-99.01 担保
合 计 24909800.00 15179400.00
*其中美元借款100万美元按报表日汇率8.2794折合人民币8279400.00元。
17.长期借款
借款类别 期初金额 期末金额 年利率% 期限 备注
银行借款 1,900,000.00 \ 10.98 95.01-99.01 担保
18.股本
期初数 本期增减变动 期末数
1、尚未流通股份
(1)发起人股份 14,049,750 \ 14049750
其中:国家拥有股份 14,049,750 \ 14049750
(2)募集法人股 35697870 85800 35783670
合 计 49747620 85800 49833420
2、已流通股份 17629950 5288985 22918935
境内上市的人民币普通股 17629950 5288985 22918935
3、法人、国家股转配股 \ 14581086 14581086
4、股份总数 67377570 19955871 87333441
19.资本公积
期初数 本期增加 本期减少 期末数
29130508.62 57579994.66 500000.00 86210503.28
资本公积期末余额较期初余额增加195.95%,主要是其他应付款97年配股款转入。
20.盈余公积
项目 金 额
期初数 15009820.54
本期增加数 1479638.06
其中:法定盈余公积 739819.03
公益金 739819.03
本期减少数 \
期末数 16489458.60
21.未分配利润
期初数 本期增加 本期减少 期末数
30521338.38 7398190.26 1479638.06 36439890.58
22.财务费用
1998年度 1997年度
项 目 金 额 金 额
利息支出 6859342.71 9203124.61
减:利息收入 1487826.72 4672422.07
利息净支出 5371515.99 4530702.54
汇兑损失 193.66 \
减:汇兑收益 400.00 18400.00
其他 11718.73 35820.90
合 计 5383028.38 4548123.44
23.其他业务利润
项 目 1998年度 1997年度
1、其他业务收入
(1)租赁收入 1657996.00 1726322.63
(2)服务费收入 1116962.39 1314304.04
(3)劳务收入 879920.52 1194763.60
(4)装修收入 4,600.00 \
(5)其他收入 101938.49 48980.53
合 计 3761417.40 4284370.80
2、其他业务支出
(1)租赁支出 283768.93 186445.61
(2)服务费支出 64125.87 72286.72
(3)劳务支出 58734.92 65711.99
(4)装修支出 \ \
(5)其他支出 4953.17 2693.95
合 计 411582.89 327138.27
3、其他业务利润
(1)租赁利润 1374227.07 1539877.02
(2)服务费利润 1052836.52 1242017.32
(3)劳务利润 821185.60 1129051.61
(4)装修利润 4,600.00 \
(5)其他利润 96985.32 46286.58
合 计 3349834.51 3957232.53
24.投资收益
1998年投资收益明细:
项 目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资
长期投资 1423750.00 \ 2303.68 14406989.49 -2940684.24
合 计 1423750.00 \ 2303.68 14406989.49 -2940684.24
1997年度投资收益明细:
项 目 股票投资收益 债券投资 其他投资收益
成本法 权益法 收益 成本法 权益法
短期投资 \ \ \ \ \
长期投资 \ \ \ \ 11906077.71
合 计 \ \ \ \ 11906077.71
25.营业外支出
项 目 1998年度 1997年度
处理固定资产损失 205609.80 61328.29
其他 18903.50 \
合 计 224513.30 61328.29
26.现金流量表支付的与经营活动有关的其他现金主要为相关费用支出。
(六)、分行业资料:
1.主营业务收入
项 目 1998年度 1997年度
计算机产业 391785663.39 293484814.94
房地产 2347211.06 4516423.44
石油产品经销 9053850.54 14289820.97
内部销售抵减数 -80582299.98 -70171951.76
合 计 322604425.01 242119107.59
2.主营业务成本
项 目 1998年度 1997年度
计算机产业 374075511.73 273462517.91
房地产 1532028.07 3040844.73
石油产品经销 8389350.60 13558405.04
内部销售抵减数 -80582299.98 -70171951.76
合 计 303414590.42 219889815.92
3.主营业务毛利
项 目 1998年度 1997年度
计算机产业 17710151.66 20022297.03
房地产 815182.99 1475578.71
石油产品经销 664499.94 731415.93
内部销售抵减数 \ \
合 计 19189834.59 22229291.67
(七)、关联方关系及其交易:
1.存在控制关系的关联方
公司名称 注册地址 经营范围 与本公 经济性质 法定
司关系 代表
陕西长安房地产开发有限责任公司
西安市友谊东路15号 房地产开发 子公司 有限责任制 柯昌明
北京长安人信息技术有限责任公司
北京市海淀区知春路 计算机销售及 子公司 有限责任制 吴晓梅
乙19号 技术开发
陕西长安陆达实业有限责任公司
西安市友谊东路15号 石油产品销售 子公司 有限责任制 何延祥
及运输
陕西长安信息计算有限责任公司
西安市友谊东路15号 计算机、外部 子公司 有限责任制 吴晓梅
设备、电子产品的生产、
销售及通信产品的销售
陕西长安信息科技有限责任公司
西安市友谊东路15号 计算机、外部 子公司 有限责任制 周 旭
设备及电子产品的开发生产
西安电子企业有限公司
西安市友谊东路15号 计算机外设生 子公司 中外合资 何延祥
产及销售
金狮长安通信发展有限公司
西安市友谊东路15号 无线电通信网 子公司 中外合资 韩家乐
络系统设备的开发、建设、集成、销售
2.存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
公司名称 年初数 本期增加 本期减少 年末数
陕西长安房地产开发有限责任公司 500万元 \ \ 500万元
北京长安人信息技术有限责任公司 100万元 \ \ 100万元
陕西长安陆达实业有限责任公司 50万元 \ \ 50万元
陕西长安信息计算机有限责任公司 \ 100万元 \ 100万元
陕西长安信息科技有限责任公司 \ 100万元 \ 100万元
西安电子企业有限公司 30万美元 \ \ 30万美元
金狮长安通信发展有限公司 \ 15686万元 \ 15686万元
3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化
公司名称
年初数 本期增加 本期减少 年末数
金额 % 金额 % 金额 % 金额 %
陕西长安房地产开发有限责任公司
5136120.24 100 57183.73 \ 5193303.97 90
北京长安人信息技术有限责任公司
1026668.54 80 \ 313333.42 713335.12 80
陕西长安陆达实业有限责任公司
607735.81 60 \ 4046.59 603689.22 60
陕西长安信息计算机有限责任公司
785086.18 \ 785086.18 70
陕西长安信息科技有限责任公司
809086.29 \ 809086.29 80
西安电子企业有限公司
666000.00 60 \ 666000.00 0 60
金狮长安通信发展有限公司
130731886.77 \ 130731886.77 62
4.关联方交易事项
1998年度公司与关联方北京长安人信息技术有限责任公司等共发生交易额8058万元,合并报表时已抵销此收入;由于定价政策为进价调拨,同时也抵销了这部分成本。
(八)、承诺事项:
截止1998年12月31日,公司为被投资的陕西高技通信工业有限公司作银行贷款3300万元的责任担保;为陕西百隆(集团)股份有限公司作银行借款4904万元的责任担保。
(九)、其他
1.本公司与招商银行西安分行发生150万元存款纠纷,现正在审理。
2.本公司投资的深圳长安电子企业有限公司(注册资本215万元,公司权益占45%),经该公司董事会决议终止经营,正在清算。
3.本公司投资的中外合资企业陕西高技通信有限公司和西安电子企业有限公司连续多年亏损,按权益法核算,已将公司投资款全部冲销。截止1998年12月31日,陕西高技通信有限公司欠本公司3835.5万元、西安电子企业有限公司欠本公司296万元。
公司的其他有关资料
一、公司首次注册登记日期、地点:1992年12月28日.陕西省西安市
二、企业法人营业执照注册号: 22053756 -3
三、税务登记号码:610131220537563(国税),610103220537563(地税)
四、未流通股票托管机构:上海证券中央登记结算公司
五、报告期内证券主承销机构:陕西省证券公司
六、会计事务所名称:陕西五联有限责任会计师事务所
办公地址:西安市南四府街11号
备查文件
一、 1998年度报告;
二、 载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的会计报表;
三、 载有陕西五联有限责任会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的《审计报告》(陕会审字〖1999〗062号);
四、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿。
五、公司章程。
长安信息产业(集团)股份有限公司董事会
一九九九年四月二十一日
资产负债表 表 一
合并数
项 目 1998/12/31 1997/12/31
==============================================================
流动资产：
货币资金 45978353.05 80481341.25
短期投资
应收票据
应收帐款 12025647.71 11930622.76
减：坏帐准备 60128.24 59653.11
应收帐款净额 11965519.47 11870969.65
预付货款 25010673.75 25593806.01
其他应收款 59306601.03 50154629.00
存货净额 59573494.24 60870117.56
待摊费用 3424522.22 1765607.49
待处理流动资产净损失 791218.84 791218.84
其他流动资产
流动资产合计 206050382.60 231527689.80
长期投资：
长期股权投资 17337500.00 4110684.24
长期债权投资 461004.95 464204.95
其他投资 148586131.49 81839185.44
长期投资净额 166384636.44 86414074.63
固定资产原价 24841202.79 25081230.07
减：累计折旧 6975221.97 6640450.65
固定资产净值 17865980.82 18440779.42
固定资产清理
在建工程 72642025.30
固定资产合计 90508006.12 18440779.42
无形资产 2653202.60 2711837.00
开办费 1006591.84 101244.00
长期待摊费用 183216.58
无形及其他资产合计 3930240.11 2813081.00
资产总计 466873265.27 339195624.85
流动负债：
短期借款 95000000.00 52500000.00
应付票据 21594960.00
应付帐款 30203625.30 2313539.62
预收帐款 11337744.75 7587928.76
应付工资
应付福利费 47880.83 -26307.95
应交税金 -1154168.64 -386941.83
应付股利 2177100.00 3125899.00
其他应交款 366842.79 212151.48
其他应付款 6499900.92 82824615.02
预提费用
一年内到期的长期负债 15179400.00 24909800.00
其他流动负债
流动负债合计 159658325.95 194655644.10
长期借款 1900000.00
应付债券
住房周转金 12524.00 195586.00
长期负债合计 12524.00 2095586.00
负债合计 159670849.95 196751230.10
少数股东权益 80729121.86 405157.21
其他长期负债
股本 87333441.00 67377570.00
资本公积金 86210503.28 29130508.62
盈余公积金 16489458.60 15009820.54
其中：公益金 8056249.07 7316430.04
未分配利润 36439890.58 30521338.38
股东权益合计 226473293.46 142039237.54
负债及股东权益合计 466873265.27 339195624.85
资产负债表 表 二
母公司
项 目 1998/12/31 1997/12/31
==============================================================
流动资产：
货币资金 25140214.23 77494136.32
短期投资
应收票据
应收帐款 9192875.73 13966710.17
减：坏帐准备 45964.38 69833.55
应收帐款净额 9146911.35 13896876.62
预付货款 11899454.42 13825337.64
其他应收款 88901334.05 64458915.08
存货净额 20717538.44 44366542.10
待摊费用 1765607.49 1765607.49
待处理流动资产净损失
其他流动资产 5000000.00 5000000.00
流动资产合计 162571059.98 220807415.25
长期投资：
长期股权投资 156173887.55 10381208.83
长期债权投资 461004.95 464204.95
其他投资 10480972.26 81839185.44
长期投资净额 167115864.76 92684599.22
固定资产原价 19342416.44 21269926.47
减：累计折旧 4820612.54 5102612.36
固定资产净值 14520803.90 16067314.11
固定资产清理
在建工程
固定资产合计 14640003.64 16067314.11
无形资产 2653202.60 2711837.00
开办费
长期待摊费用 183216.58
无形及其他资产合计 2836419.18 2711837.00
资产总计 347163347.56 332271165.58
流动负债：
短期借款 95000000.00 52500000.00
应付票据 21594960.00
应付帐款 2085076.18 2293901.24
预收帐款 1678967.06 1772105.83
应付工资
应付福利费 -212974.05 -122593.06
应交税金 -885410.27 -837820.08
应付股利 2177100.00 3125899.00
其他应交款 90176.12 151112.83
其他应付款 5623827.06 82758276.28
预提费用
一年内到期的长期负债 15179400.00 24909800.00
其他流动负债
流动负债合计 120736162.10 188145642.04
长期借款 1900000.00
应付债券
住房周转金 -46108.00 186286.00
长期负债合计 -46108.00 2086286.00
负债合计 120690054.10 190231928.04
少数股东权益
其他长期负债
股本 87333441.00 67377570.00
资本公积金 86210503.28 29130508.62
盈余公积金 16489458.60 15009820.54
其中：公益金 8056249.07 7316430.04
未分配利润 36439890.58 30521338.38
股东权益合计 226473293.46 142039237.54
负债及股东权益合计 347163347.56 332271165.58
利润表 表一
合并数
项 目 1998/12/31 1997/12/31
==============================================================
一、主营业务收入 322604425.01 242119107.59
减：主营业务成本 303414590.42 219889815.92
营业税金及附加 592530.67 454314.40
二、主营业务利润 18597303.92 21774977.27
加：其他业务利润 3349834.51 3957232.53
营业费用(销售费用) 10087835.40 8541611.61
管理费用 7282020.77 5629406.36
财务费用 5383028.38 4548123.44
三、营业利润 -805746.12 7013068.39
加：投资收益 12892358.93 11906077.71
营业外收入 26610.41 93.93
减：营业外支出 224513.30 61328.29
加以前年度损益调整 33858.95
四、利润总额 11888709.92 18891770.69
减：所得税 980125.49 2817124.99
少数股东权益 3510394.17 2572.03
五、净利润 7398190.26 16072073.67
利润分配表
一、净利润 7398190.26 16072073.67
加：年初未分配利润 30521338.38 17663679.45
二、可分配利润 37919528.64 33735753.12
减：提取法定公盈余公积金 739819.03 1607207.37
提取公益金 739819.03 1607207.37
三、可供股东分配的利润 36439890.58 30521338.38
四、未分配利润 36439890.58 30521338.38
利润表 表二
母公司
项 目 1998/12/31 1997/12/31
==============================================================
一、主营业务收入 117397641.07 208124547.48
减：主营业务成本 108384581.83 189599596.63
营业税金及附加 398908.97 161588.32
二、主营业务利润 8614150.27 18363362.53
加：其他业务利润 3152485.79 3902018.86
营业费用(销售费用) 2524593.93 7720464.07
管理费用 4415168.70 4142332.73
财务费用 5459578.38 4033990.64
三、营业利润 -632704.95 6368593.95
加：投资收益 8509332.85 12495654.52
营业外收入 13909.33
减：营业外支出 221609.80 61328.29
加以前年度损益调整
四、利润总额 7668927.43 18802920.18
减：所得税 270737.17 3730846.51
少数股东权益
五、净利润 7398190.26 16072073.67
利润分配表
一、净利润 7398190.26 16072073.67
加：年初未分配利润 30521338.38 17663679.45
二、可分配利润 37919528.64 33735753.12
减：提取法定公盈余公积金 739819.03 1607207.37
提取公益金 739819.03 1607207.37
三、可供股东分配的利润 36439890.58 30521338.38
四、未分配利润 36439890.58 30521338.38
现金流量表
项 目 1998/12/31
==============================================================
一、经营活动产生的现金流量： 母公司 合并数
销售商品、提供劳务收到的现金 87666226.31 378497236.88
收取的租金
收到的增值税销项税额
和退回的增值税款 17690963.17 65250831.20
收到的除增值税以上的其他税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 3551554.88 4326832.43
现金流入小计 108908744.36 448074900.51
购买商品、接受劳务支付的现金 89195794.94 384523956.26
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1172028.37 3101356.89
支付的增值税款 18810461.54 67618756.09
支付的所得税款 2271528.05 2310056.90
支付的除增值税.所得税以外其他税费806870.97 1026399.63
支付的其他与经营活动有关的现金 27181224.13 12147162.51
现金流出小计 139437908.00 470727688.28
经营活动产生的现金流量净额 -30529163.64 -22652787.77
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 2426950.00 2426950.00
分得股利或利润所收到的现金 4290600.45 8332756.23
取得债券利息收入所收到的现金 2303.68 2303.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额
544603.00 544603.00
收到的其他与投资活动有关的现金 1396669.86 1423256.74
现金流入小计 8661126.99 12729869.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
429315.75 51114129.65
权益性投资所支付的现金 28178871.45 43004668.45
债权性投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 28608187.20 94118798.10
投资活动产生的现金流量净额 -19947060.21 -81388928.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 72029880.00
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 107732435.00 116772435.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 128700.00 171857.30
现金流入小计 107861135.00 188974172.30
偿还债务所支付的现金 102924960.00 111964960.00
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 224900.00 224900.00
偿付利息所支付的现金 6588779.58 7158161.53
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计 109738639.58 119348021.53
筹资活动产生的现金流量净额 -1877504.58 69626150.77
四、汇率变动对现金的影响 -193.66 -87422.75
五、现金及现金等价物净增加额 -52353922.09 -34502988.20
附注：
１、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资 133344690.48
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
２、将净利润调节为经营活动的现金流量：
净利润 7398190.26 7398190.26
少数股东损益 3510394.17
加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 -23869.17 -16739.33
固定资产折旧 1155987.10 1772758.24
无形资产及其他资产摊销 58634.40 58634.40
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益)
709139.12 709139.12
固定资产报废损失
财务费用 5191903.38 5132883.84
投资损失（减收益） -8509332.85 -12892358.93
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 23649003.66 1296623.32
经营性应收项目的减少（减增加）
-53164955.23 -28704186.40
经营性应付项目增加(减减少) -8120940.58 -760793.93
增值税增加净额（减减少） 1127076.27 -157332.53
其他
经营活动产生的现金流量净额 -30529163.64 -22652787.77
３、现金及现金等价物净增加情况：
货币资金的期末余额 25140214.23 45978353.05
减：货币资金的期初余额 77494136.32 80481341.25
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -52353922.09 -34502988.20
