证券代码：600706                 证券简称：曲江文旅                    编号：临 2022-035



                   西安曲江文化旅游股份有限公司
                   关于注销募集资金专户的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


      一、募集资金基本情况
      经中国证券监督管理委员会（以下简称：中国证监会）出具的《关于核准西
安曲江文化旅游股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2020﹞2695
号）核准，公司非公开发行 A 股股票 39,648,175 股，每股发行价人民币 5.77 元，
募集资金总额为人民币 228,769,969.75 元，扣除承销保荐费人民币 4,522,468.17
元（含税）后，公司实际收到中信证券股份有限公司转入募集资金人民币
224,247,501.58 元。本次非公开发行 A 股募集资金总额扣除发行费 6,289,732.41
元（不含税）募集资金净额为人民币 222,480,237.34 元。希格玛会计师事务所（特
殊普通合伙）对上述发行的资金到位情况进行了审验，并出具了《西安曲江文化
旅游股份有限公司验资报告》(希会验字(2021)0047 号)。
      二、《募集资金专户存储三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立
情况
      为规范公司募集资金的管理和使用，维护投资者合法权益，根据《上市公司
监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规及
公司《募集资金管理办法》的有关规定，公司与中国工商银行股份有限公司西安
高新技术开发区支行、招商银行股份有限公司西安曲江支行及保荐机构中信证券
股份有限公司签订《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称：《三方监管协
议》）。上述《三方监管协议》与《上海证券交易所募集资金专户存储三方监管协
议（范本）》不存在重大差异。
      募集资金专户的开立情况具体如下：
 序
             银行名称             银行账号             金额（元）            用途
 号
       中国工商银行股份有
                                                                       2019 年非公开
  1    限公司西安高新技术    3700024629200698088      112,123,750.79
                                                                       发行项目
       开发区支行

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证券代码：600706                        证券简称：曲江文旅                      编号：临 2022-035


           招商银行股份有限公                                                   2019 年非公开
     2                            029900010710919              112,123,750.79
           司西安曲江支行                                                       发行项目

         三、本次注销的募集资金专户情况
         鉴于上述账户募集资金已按规范要求支付完毕，账户余额（为募集资金利息）
73,892.50元已转至公司其他账户，上述募集资金专户将不再使用，公司对上述募
集资金专户实施注销手续，本次注销的募集资金专户情况如下：
序
                    开户名称                        银行名称                    银行账号
号
                                          中国工商银行股份有 限公
1        西安曲江文化旅游股份有限公司     司西安高新技术开发 区支        3700024629200698088
                                          行
                                          招商银行股份有限公 司西
2        西安曲江文化旅游股份有限公司                                      029900010710919
                                          安曲江支行

         截止本公告日，公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续，与上述募集
资金专户对应的《募集资金三方监管协议》相应终止。
         特此公告




                                               西安曲江文化旅游股份有限公司董事会
                                                             2022 年 5 月 26 日




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