彩虹显示器件股份有限公司 2017 年第一季度报告
公司代码：600707 公司简称：彩虹股份
彩虹显示器件股份有限公司
2017 年第一季度报告
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目录
一、 重要提示 ............................................................................................................................. 3
二、 公司基本情况 ..................................................................................................................... 3
三、 重要事项 ............................................................................................................................. 5
四、 附录..................................................................................................................................... 7
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人朱立锋、主管会计工作负责人魏永刚及会计机构负责人（会计主管人员）王晓春
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比
本报告期末 上年度末
上年度末增减(%)
总资产 6,609,864,186.07 6,862,255,841.14 -3.68
归属于上市公司股东的净资产 1,252,136,316.02 1,299,243,572.52 -3.63
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 -1,682,326.39 -21,153,210.35 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 88,891,783.50 68,968,979.95 28.89
归属于上市公司股东的净利润 -47,107,256.50 -47,701,422.67 不适用
归属于上市公司股东的扣除非
-64,285,768.76 -50,983,855.60 不适用
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -3.69 -3.10 减少 0.59 个百分点
基本每股收益（元/股） -0.064 -0.065 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.064 -0.065 不适用
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 355,494.13
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家 18,758,369.48
政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
债务重组损益 935,530.20
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -957,118.42
少数股东权益影响额（税后） -1,913,763.13
所得税影响额
合计 17,178,512.26
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 85,981
前十名股东持股情况
持有有 质押或冻结情况
期末持股 限售条
股东名称（全称） 比例(%) 股份 股东性质
数量 件股份 数量
状态
数量
咸阳中电彩虹集团控股有限公司 181,260,000 24.60 0 质押 90,630,000 国有法人
彩虹集团新能源股份有限公司 35,375,673 4.80 0 质押 27,695,673 国有法人
深圳市鼎益丰基金投资管理有限公司
4,166,800 0.57 0 无 0 其他
－鼎益丰天河 1 号私募证券投资基金
宋汝良 2,360,100 0.32 0 无 0 境内自然人
李怡名 2,189,416 0.30 0 无 0 境内自然人
蔡凡弟 1,954,430 0.27 0 无 0 境内自然人
中化石油有限公司 1,878,227 0.25 0 无 0 国有法人
乌鲁木齐银行股份有限公司 1,878,227 0.25 0 无 0 其他
范静静 1,586,400 0.22 0 无 0 境内自然人
贺德富 1,481,518 0.20 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
咸阳中电彩虹集团控股有限公司 181,260,000 人民币普通股 181,260,000
彩虹集团新能源股份有限公司 35,375,673 人民币普通股 35,375,673
深圳市鼎益丰基金投资管理有限公司－鼎益丰天河 1 号 4,166,800 4,166,800
人民币普通股
私募证券投资基金
宋汝良 2,360,100 人民币普通股 2,360,100
李怡名 2,189,416 人民币普通股 2,189,416
蔡凡弟 1,954,430 人民币普通股 1,954,430
中化石油有限公司 1,878,227 人民币普通股 1,878,227
乌鲁木齐银行股份有限公司 1,878,227 人民币普通股 1,878,227
范静静 1,586,400 人民币普通股 1,586,400
贺德富 1,481,518 人民币普通股 1,481,518
本公司、中电彩虹、彩虹新能源的实际控制人均为中国
电子，中电彩虹与彩虹新能源为本公司关联股东及一致
上述股东关联关系或一致行动的说明 行动人。中电彩虹和彩虹新能源与其他股东之间不存在
关联关系或一致行动情况。本公司未知其他股东之间是
否存在关联关系或一致行动人情况。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 --
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)报告期末公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
项目 期末金额 年初金额 增减比例(%)
货币资金 161,994,122.65 378,635,609.56 -57.22
应收票据 59,400,000.00 41,300,000.00 43.83
一年内到期的非流动负债 412,175,961.08 618,295,069.09 -33.34
货币资金较年初减少主要是本报告期偿还到期借款所致。
应收票据较年初增加主要是本报告期收到客户银行承兑汇票所致。
一年内到期的非流动负债较年初减少主要是报告期内偿还到期的长期借款所致。
(2)报告期公司利润构成变动情况的说明
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目 增减比例(%)
(1-3 月) (1-3 月)
营业收入 88,891,783.50 68,968,979.95 28.89
营业成本 99,347,509.73 69,937,225.10 42.05
税金及附加 3,102,103.53 15,316.25 20153.68
销售费用 3,483,827.88 10,185,862.53 -65.80
资产减值损失 3,783,566.25 0.00 --
营业外收入 20,055,479.27 3,707,045.40 441.01
营业收入、营业成本较上年同期增加主要是本报告期玻璃基板销量增加所致。
税金及附加较上年同期增加系按照最新税法规定，将原计入管理费用的相关税费计入税金及
附加所致。
销售费用较上年同期减少主要是本报告期玻璃基板产品品质在客户中认可度不断提升，样品
费用减少所致。
资产减值损失较上年同期增加主要是本报告期对存货中产成品计提存货跌价准备所致。
营业外收入较上年同期增加主要是本报告期内公司控股子公司收到政府补助所致。
(3)报告期公司现金流量项目大幅变动的情况及原因
年初至报告期期末 上年年初至报告期期末
项目 增减比例(%)
金额(1-3 月) 金额(1-3 月)
经营活动产生的现金流量净额 -1,682,326.39 -21,153,210.35 92.05
投资活动产生的现金流量净额 -24,636,913.26 -14,024,160.11 -75.67
筹资活动产生的现金流量净额 -191,103,777.01 -106,709,006.45 -79.09
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加主要是本报告期购买商品支出减少所致。
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投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少主要是本报告期处置固定资产收到的现金减少
所致。
筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少的主要是本报告期偿还银行借款增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司非公开发行股票事项已于2017年3月15日获得中国证监会发行审核委员会审核通过。《关
于非公开发行股票获得中国证监会发行审核委员会审核通过的公告》已刊登于2017年3月16日的
《中国证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站www.sse.com.cn。截止报告期末，公司尚
未收到中国证监会的书面核准文件。
公司聘请的审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2016年度财务报表出具了带
强调事项段的无保留意见的审计报告，董事会和经营层已经制定了有针对性的具体措施，改善公
司持续经营状况。公司董事会、监事会已对审计报告涉及强调事项进行了说明，公司独立董事已
就涉及强调事项发表了独立意见。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用√不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 彩虹显示器件股份有限公司
法定代表人 朱立锋
日期 2017 年 4 月 27 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 161,994,122.65 378,635,609.56
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,400,000.00 41,300,000.00
应收账款 97,467,287.25 123,005,067.73
预付款项 35,296,715.37 38,258,472.66
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 13,221,547.79 10,195,650.18
买入返售金融资产
存货 69,408,796.78 74,066,828.42
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 136,116,402.63 139,238,538.64
流动资产合计 572,904,872.47 804,700,167.19
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 1,744,408.84 1,774,003.63
固定资产 2,529,584,617.91 2,827,338,716.14
在建工程 2,354,560,766.01 2,087,181,458.93
工程物资 414,166,406.71 403,846,845.75
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 86,562,769.72 87,074,305.09
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产 650,340,344.41 650,340,344.41
非流动资产合计 6,036,959,313.60 6,057,555,673.95
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资产总计 6,609,864,186.07 6,862,255,841.14
流动负债：
短期借款 1,462,100,000.00 1,638,600,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 109,266,164.41 97,847,646.34
应付账款 459,003,057.47 493,793,258.76
预收款项 2,385,268.39 2,255,059.33
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 26,380,714.00 31,287,039.66
应交税费 4,506,847.28 6,830,062.15
应付利息 1,794,850.31 754,563.17
应付股利 1,948,720.00 1,948,720.00
其他应付款 1,422,845,183.26 1,312,120,214.13
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 412,175,961.08 618,295,069.09
其他流动负债
流动负债合计 3,902,406,766.20 4,203,731,632.63
非流动负债：
长期借款 829,109,419.00 727,517,710.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬 17,880,518.15 17,880,518.15
专项应付款 100,000,000.00 100,000,000.00
预计负债 11,256,873.64 11,256,873.64
递延收益 165,323,812.02 164,442,881.49
递延所得税负债
其他非流动负债 210,000,000.00 210,000,000.00
非流动负债合计 1,334,570,622.81 1,232,097,983.28
负债合计 5,236,977,389.01 5,435,829,615.91
所有者权益
股本 736,757,688.00 736,757,688.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 4,351,787,931.72 4,351,787,931.72
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 230,140,908.12 230,140,908.12
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一般风险准备
未分配利润 -4,066,550,211.82 -4,019,442,955.32
归属于母公司所有者权益合计 1,252,136,316.02 1,299,243,572.52
少数股东权益 120,750,481.04 127,182,652.71
所有者权益合计 1,372,886,797.06 1,426,426,225.23
负债和所有者权益总计 6,609,864,186.07 6,862,255,841.14
法定代表人：朱立锋 主管会计工作负责人：魏永刚 会计机构负责人：王晓春
母公司资产负债表
2017 年 3 月 31 日
编制单位:彩虹显示器件股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 88,334,033.71 186,243,777.03
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 59,150,000.00 239,600,000.00
应收账款 172,605,347.64 247,115,101.80
预付款项 32,278,863.21 36,006,945.39
应收利息
应收股利
其他应收款 1,976,921,190.27 1,585,717,773.71
存货 23,238,384.67 6,735,337.44
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 112,168,272.00 112,584,480.00
其他流动资产 200,453.48 2,886,042.01
流动资产合计 2,464,896,544.98 2,416,889,457.38
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款 110,109,419.00 110,517,710.00
长期股权投资 1,433,391,175.82 1,433,391,175.82
投资性房地产 1,744,408.84 1,774,003.63
固定资产 1,897,183.71 1,957,496.23
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,547,142,187.37 1,547,640,385.68
资产总计 4,012,038,732.35 3,964,529,843.06
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流动负债：
短期借款 133,600,000.00 338,600,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 214,231,750.51 106,987,092.60
应付账款 112,258,477.10 236,498,457.85
预收款项 9,672,029.47 9,648,272.81
应付职工薪酬 12,118,315.63 14,266,673.92
应交税费 479,739.36 379,352.53
应付利息 209,061.00
应付股利 1,948,720.00 1,948,720.00
其他应付款 1,504,376,579.54 1,337,595,500.72
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 112,168,272.00 116,584,480.00
其他流动负债
流动负债合计 2,100,853,883.61 2,162,717,611.43
非流动负债：
长期借款 244,109,419.00 142,517,710.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬 16,314,396.23 16,314,396.23
专项应付款
预计负债 2,599,376.42 2,599,376.42
递延收益 53,368,266.86 53,368,266.86
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 316,391,458.51 214,799,749.51
负债合计 2,417,245,342.12 2,377,517,360.94
所有者权益：
股本 736,757,688.00 736,757,688.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 3,861,665,815.09 3,861,665,815.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 230,140,908.12 230,140,908.12
未分配利润 -3,233,771,020.98 -3,241,551,929.09
所有者权益合计 1,594,793,390.23 1,587,012,482.12
负债和所有者权益总计 4,012,038,732.35 3,964,529,843.06
法定代表人：朱立锋 主管会计工作负责人：魏永刚 会计机构负责人：王晓春
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合并利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 88,891,783.50 68,968,979.95
其中：营业收入 88,891,783.50 68,968,979.95
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 161,523,487.06 127,687,192.20
其中：营业成本 99,347,509.73 69,937,225.10
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 3,102,103.53 15,316.25
销售费用 3,483,827.88 10,185,862.53
管理费用 27,669,767.35 26,293,940.99
财务费用 24,136,712.32 21,254,847.33
资产减值损失 3,783,566.25
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -72,631,703.56 -58,718,212.25
加：营业外收入 20,055,479.27 3,707,045.40
其中：非流动资产处置利得 355,494.13
减：营业外支出 963,203.88
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -53,539,428.17 -55,011,166.85
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -53,539,428.17 -55,011,166.85
归属于母公司所有者的净利润 -47,107,256.50 -47,701,422.67
少数股东损益 -6,432,171.67 -7,309,744.18
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
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3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -53,539,428.17 -55,011,166.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 -47,107,256.50 -47,701,422.67
归属于少数股东的综合收益总额 -6,432,171.67 -7,309,744.18
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.064 -0.065
（二）稀释每股收益(元/股) -0.064 -0.065
法定代表人：朱立锋 主管会计工作负责人：魏永刚 会计机构负责人：王晓春
母公司利润表
2017 年 1—3 月
编制单位：彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 60,883,235.61 22,655,399.04
减：营业成本 57,433,290.87 20,845,805.32
营业税金及附加 382,852.14 2,352.00
销售费用 1,549,425.46 786,042.96
管理费用 6,242,629.70 4,646,909.73
财务费用 -12,505,870.67 -17,078,654.41
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 7,780,908.11 13,452,943.44
加：营业外收入 6,300.00
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,780,908.11 13,459,243.44
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 7,780,908.11 13,459,243.44
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其他
综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
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6.其他
六、综合收益总额 7,780,908.11 13,459,243.44
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.011 0.018
（二）稀释每股收益(元/股) 0.011 0.018
法定代表人：朱立锋 主管会计工作负责人：魏永刚 会计机构负责人：王晓春
合并现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 75,168,996.17 77,616,141.30
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融
资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,545,045.34
收到其他与经营活动有关的现金 21,237,195.34 12,404,859.88
经营活动现金流入小计 96,406,191.51 93,566,046.52
购买商品、接受劳务支付的现金 48,863,378.71 67,529,914.04
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 31,004,721.50 26,484,937.35
支付的各项税费 7,295,736.35 7,148,475.78
支付其他与经营活动有关的现金 10,924,681.34 13,555,929.70
经营活动现金流出小计 98,088,517.90 114,719,256.87
经营活动产生的现金流量净额 -1,682,326.39 -21,153,210.35
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 393,133.46 59,938,139.38
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 393,133.46 59,938,139.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 25,030,046.72 68,186,339.56
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投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 5,775,959.93
投资活动现金流出小计 25,030,046.72 73,962,299.49
投资活动产生的现金流量净额 -24,636,913.26 -14,024,160.11
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 228,500,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00 440,000,000.00
筹资活动现金流入小计 348,500,000.00 540,000,000.00
偿还债务支付的现金 502,000,000.00 402,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 37,602,464.43 33,543,246.10
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,312.58 211,165,760.35
筹资活动现金流出小计 539,603,777.01 646,709,006.45
筹资活动产生的现金流量净额 -191,103,777.01 -106,709,006.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 781,529.75 29,432.27
五、现金及现金等价物净增加额 -216,641,486.91 -141,856,944.64
加：期初现金及现金等价物余额 378,635,609.56 356,592,426.99
六、期末现金及现金等价物余额 161,994,122.65 214,735,482.35
法定代表人：朱立锋 主管会计工作负责人：魏永刚 会计机构负责人：王晓春
母公司现金流量表
2017 年 1—3 月
编制单位：彩虹显示器件股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 87,653,574.08 77,057,558.60
收到的税费返还 3,545,045.34
收到其他与经营活动有关的现金 1,249,754.32 9,652,424.54
经营活动现金流入小计 88,903,328.40 90,255,028.48
购买商品、接受劳务支付的现金 7,631,600.40 26,376,121.66
支付给职工以及为职工支付的现金 6,606,193.59 10,837,124.85
支付的各项税费 1,972,845.96 5,868,561.32
支付其他与经营活动有关的现金 5,712,354.80 12,760,027.12
经营活动现金流出小计 21,922,994.75 55,841,834.95
经营活动产生的现金流量净额 66,980,333.65 34,413,193.53
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 148,550,181.41
投资活动现金流入小计 148,550,181.41
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购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 525,557,703.10 283,130,353.25
投资活动现金流出小计 525,557,703.10 283,130,353.25
投资活动产生的现金流量净额 -377,007,521.69 -283,130,353.25
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 120,000,000.00 499,938,139.38
筹资活动现金流入小计 220,000,000.00 499,938,139.38
偿还债务支付的现金 2,000,000.00 72,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 6,664,085.03 6,577,252.50
支付其他与筹资活动有关的现金 317,711,567.03
筹资活动现金流出小计 8,664,085.03 396,288,819.53
筹资活动产生的现金流量净额 211,335,914.97 103,649,319.85
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 781,529.75 29,689.86
五、现金及现金等价物净增加额 -97,909,743.32 -145,038,150.01
加：期初现金及现金等价物余额 186,243,777.03 269,946,821.17
六、期末现金及现金等价物余额 88,334,033.71 124,908,671.16
法定代表人：朱立锋 主管会计工作负责人：魏永刚 会计机构负责人：王晓春
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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