现金流量表
| 报告期 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
367369139 |
291554375 |
1245288206 |
722777013 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
6780910005 |
3664698475 |
12967344889 |
9207643894 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
453246651 |
262917283 |
731917714 |
549730050 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
3915882924 |
2007173568 |
9039615873 |
6630138024 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
152523351 |
48310591 |
93884295 |
81380298 |
| 经营活动现金流出小计 |
4601473545 |
2342419911 |
9947048942 |
7323345570 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2179436459 |
1322278563 |
3020295948 |
1884298324 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1850000467 |
704269292 |
2617087481 |
1608430125 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
824629 |
26000 |
3474251 |
2885532 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
13771351 |
13771351 |
-- |
3900000 |
| 投资活动现金流入小计 |
1882984488 |
718066643 |
2650640521 |
1645294447 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1550873337 |
672468059 |
2617497689 |
1650345709 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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7830000 |
| 投资活动现金流出小计 |
3390873337 |
1402468059 |
5717497689 |
4058175709 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1507888850 |
-684401416 |
-3066857168 |
-2412881262 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4073889663 |
1700469756 |
6139706775 |
5371586600 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流入小计 |
4073889663 |
1700469756 |
6139706775 |
5371586600 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2887778205 |
1457110000 |
8686483210 |
6234074622 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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| 筹资活动现金流出小计 |
3110720545 |
1570261259 |
9286220312 |
6710297811 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
963169119 |
130208497 |
-3146513537 |
-1338711211 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
50065209 |
21847070 |
20994475 |
8874773 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1684781937 |
789932715 |
-3172080282 |
-1858419376 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
911392064 |
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664492700 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
1421213574 |
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2735254803 |
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| 无形资产摊销 |
107293188 |
-- |
205523714 |
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| 递延资产摊销 |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-788608 |
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-1690271 |
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| 固定资产报废损失 |
229569 |
-- |
2141618 |
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| 财务费用 |
242714215 |
-- |
525912430 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-14042851 |
-- |
-24664705 |
-- |
| 递延税款贷项(减借项) |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-85538741 |
-- |
20714678 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
41245311 |
-- |
-948094950 |
-- |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-457030139 |
-- |
-184032603 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
2179436459 |
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3020295948 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
6341653761 |
-- |
4656871823 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
4656871823 |
-- |
7828952105 |
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| 现金等价物的期末余额 |
-- |
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-- |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
1684781937 |
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-3172080282 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
751424 |
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1502849 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
6105837048 |
3206902407 |
11016400869 |
7882253622 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
307703818 |
166241693 |
705655814 |
602613259 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1850000467 |
704269292 |
2617087481 |
1608430125 |
