证券代码：600707          证券简称：彩虹股份               编号：临 2018-007 号




                       彩虹显示器件股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



      重要提示：关于募集资金暂时补充流动资金的金额和期限：公司拟以总额不
超过人民币18亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事
会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。


      一、募集资金基本情况

      经中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2017]1282 号）核准，彩虹股份非公开发行人民币普
通股（A 股）2,851,632,044 股，募集资金总额 1,922,000.00 万元，扣除发行费用
后的募集资金净额为 1,904,066.59 万元。以上募集资金已全部到位，并由大信会
计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 26 日出具了大信验字[2017]第 1-00158
号《验资报告》验证确认。为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合
法权益，公司及控股子公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金
专户存储三方监管协议，开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

      二、募集资金投资项目的资金使用情况

      截至目前，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：
                                                                        单位：万元
                                                     募集资金拟     募集资金实际
 序号                   项目名称
                                                       投入金额       投入金额
        增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设 8.6 代
  1                                                     1,386,937       1,386,937
        薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目
        增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设 8.5
  2                                                      517,129               0
        代液晶基板玻璃生产线项目
                        总计                            1,904,066       1,386,937
      1、本公司已向咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）增资
                                                                                    1
1,386,937 万元。截止目前，彩虹光电已使用募集资金 823,513.32 万元，募集资
金专户余额为 564,047.61 万元（其中，募集资金余额 563,423.68 万元，利息收入
623.93 万元）。

    2、咸阳彩虹光电科技有限公司 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）
项目于 2017 年 12 月 25 日正式点亮投产，预计 2018 年 8 月项目一期达产，2018
年年底全线达产，项目达产后可实现年销售收入 100 亿元。

    3、经公司第八届董事会第十五次会议及第十六次会议审议通过，公司使用
25 亿元闲置募集资金进行了现金管理，并以 8.86 亿元的闲置募集资金暂时补充
流动资金（实际使用 8.2 亿元）。募集资金专用账户余额为 185,864.40 万元（其
中，募集资金余额 185,129.00 万元，利息收入 735.4 万元）。

    4 、 截 止目 前 ， 本公司 及 彩 虹光 电 公 司募集 资 金 专用 账 户 累计余 额 为
749,912.01 万元。

    三、本次借用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资
项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过 18 亿元闲置募集资金暂时补
充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时
归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响
募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金
时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响
募投项目进展。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生
产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及
其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。

    四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

    2018 年 2 月 1 日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司以不超过 18 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会
批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董事
已发表了同意的独立意见。


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    五、专项意见

    1、保荐机构意见

    保荐机构经过核查后认为：

    （1）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划已经公司董事
会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内部决策程序符合《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券
交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；

    （2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业
务相关的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公
司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，
也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

    保荐机构对于本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。

    2、独立董事意见

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金管理制度等相关规定，
且不会影响到公司募集资金投资项目的正常实施，同时还有助于提高募集资金使
用效率、降低公司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

    3、监事会意见

    公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法（2013 年修订）》和公司募集资金管理制度的规定。同时，
不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公
司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

    特此公告。



                                         彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                      二〇一八年二月一日




                                                                        3