证券代码：600707           证券简称：彩虹股份              编号：临 2019-010 号




                        彩虹显示器件股份有限公司
        关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。



       重要提示：关于募集资金暂时补充流动资金的金额和期限：公司拟以总额不
超过人民币19亿元的闲置募集资金用于暂时补充流动资金。使用期限自公司董事
会审议批准之日起不超过十二个月，到期及时归还到募集资金专用账户。



       一、募集资金基本情况

       经中国证券监督管理委员会《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发

行股票的批复》（证监许可[2017]1282 号）核准，彩虹股份非公开发行人民币普

通股（A 股）2,851,632,044 股，募集资金总额 1,922,000.00 万元，扣除发行费用

后的募集资金净额为 1,904,066.59 万元。以上募集资金已全部到位，并由大信会

计师事务所（特殊普通合伙）于 2017 年 9 月 26 日出具了大信验字[2017]第 1-00158

号《验资报告》验证确认。

       为规范公司募集资金的使用与管理，保护投资者的合法权益，公司及控股子

公司与保荐机构、募集资金专户开户银行签署了募集资金专户存储三方监管协议，

开设了募集资金专项账户，对募集资金实行专户存储。

       二、募集资金投资项目的资金使用情况

       截至目前，公司非公开发行股票募集资金投资项目的资金使用情况如下：
                                                                       单位：万元
                                                    募集资金拟     募集资金实际
序号                    项目名称
                                                      投入金额       投入金额
        增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设 8.6 代
 1                                                     1,386,937       1,386,937
        薄膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目

                                                                                   1
        增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司，建设 8.5
 2                                                    468,247.70        100,000
        代液晶基板玻璃生产线项目
        增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设彩虹康
 3                                                        34,790         34,790
        宁（咸阳）合资项目生产厂房及附属设施
        投资成都虹宁显示玻璃有限公司，建设 8.6+代
 4                                                      7,045.65       7,045.65
        TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线
        投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，建设 8.6+代
 5                                                      7,045.65       7,045.65
        TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线
                        总计                         1,904,066.00   1,535,818.30
     1、本公司已向咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）8.6 代薄
膜晶体管液晶显示器件（TFT-LCD）项目增资 1,386,937 万元。截止目前，彩虹
光电已使用募集资金 1,388,777.10 万元（含利息）。彩虹光电公司 8.6 代薄膜晶体
管液晶显示器件（TFT-LCD）项目已于 2018 年底实现一、二期（120K）满产目
标，全面进入生产运营阶段。

     2、本公司已向彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）实
施首次增资 10 亿元人民币。截止目前，合肥液晶将闲置募集资金 7 亿元用于补

充流动资金，项目实际使用募集资金 3,654.42 万元，募集资金专户余额为

26,416.96 万元（含利息）。合肥液晶 8.5 代液晶玻璃基板生产线项目已于 2018

年 9 月投入建设。

     3、本公司已向彩虹光电增资 34,790 万元，建设彩虹康宁（咸阳）合资项目

生产厂房及附属设施。截止目前，彩虹光电将闲置募集资金 2 亿元用于现金管理，

项目实际使用募集资金 3,405.95 万元，募集资金专户余额为 11,446.07 万元（含

利息）。

     4、本公司已向成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”） 注资

7,045.65 万元，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线。截止目前，成都

虹宁项目实际使用募集资金 7,045.06 万元，募集资金专户余额为 1.53 万元(含利

息)。

     5、本公司已向咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“咸阳虹宁”） 注资

7,045.65 万元，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线。截止目前，咸阳

虹宁项目实际使用募集资金 7,045.68 万元，募集资金专户余额为 1.20 万元。

     6、经本公司董事会、监事会审议批准，公司及控股子公司合肥液晶累计以

                                                                                   2
闲置募集资金 65.70 亿元用于补充流动资金，其中 41.70 亿元已提前归还至公司

募集资金专户。截止目前公司及合肥液晶实际使用 24 亿元（经 2018 年 9 月 28

日和 2018 年 11 月 20 日董事会审议批准）用于补充流动资金。

    7、截止目前，本公司、彩虹光电、合肥液晶、咸阳虹宁、成都虹宁募集资

金专用账户累计余额为 239,351.09 万元，其中本公司募集资金专用账户余额为

201,485.33 万元。

    三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

    为提高公司募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在保证募集资金投资

项目建设的资金需求的前提下，公司拟使用不超过 19 亿元闲置募集资金暂时补

充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月，到期及时

归还到募集资金专用账户。本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响

募集资金投资项目正常建设及进展，若募集资金投资项目实施进度超前需要资金

时，公司及时将补充流动资金的闲置募集资金归还至募集资金专户，确保不影响

募投项目进展。

    本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生

产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或者用于股票及

其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。

    四、本次以部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的审议程序

    2019 年 2 月 15 日，公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二
十四次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司以不超过 19 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事
会批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司独立董
事已发表了同意的独立意见。

    五、专项意见

    1、保荐机构意见

    经核查，保荐机构认为：1、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动
资金计划已经公司董事会、监事会审议通过、独立董事发表了明确同意意见，内
                                                                       3
部决策程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定的要求；
2、公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，有利于避免募集资金闲置，充分发挥其效益，没有与公司募集
资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目的正常实施，也不
存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本保荐机构对于本次
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事宜无异议。

    2、独立董事意见

    公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度等相关规定，且不会影响到公
司募集资金投资项目的正常实施，同时还有助于提高募集资金使用效率、降低公
司财务费用，符合公司和全体股东的利益。

    3、监事会意见

    公司拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上海证券交易所上市公
司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。同时，不会影响公司募
集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率、降低公司财务费用，符
合公司和全体股东的利益。

    特此公告。



                                         彩虹显示器件股份有限公司董事会

                                                   二〇一九年二月十五日




                                                                      4