彩虹显示器件股份有限公司
募集资金存放与实际使用情况
审核报告
大信专审字[2020]第 1-00782 号
大信会计师事务所（特殊普通合伙）
WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP.
大信会计师事务所 WUYIGE Certified Public Accountants.LLP 电话 Telephone： +86（10）82330558
北京市海淀区知春路 1 号 15/F, Xueyuan International Tower 传真 Fax： +86（10）82327668
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邮编 100083 Beijing, China, 100083
募集资金存放与实际使用情况审核报告
大信专审字[2020]第 1-00782 号
彩虹显示器件股份有限公司全体股东：
一、审核意见
我们接受委托，对后附的彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“贵公司”）《2019年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》进行了审核。
我们认为，贵公司年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告编制符合相关规定，在
所有重大方面公允反映了 2019 年度募集资金实际存放与使用的情况。
二、形成审核意见的基础
我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审核工作。审核报告的“注册会计师的
责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我
们独立于贵公司，并履行了职业道德方面的其他责任。
我们相信，我们的审核工作为发表意见提供了合理的基础。
三、董事会的责任
按照中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》
等文件的规定编制募集资金存放与实际使用情况专项报告，并保证其内容真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏是贵公司董事会的责任。
四、注册会计师的责任
我们的目标是在实施审核工作的基础上对贵公司年度募集资金存放与使用情况发表意见。
在按照审计准则执行审核工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
彩虹显示器件股份有限公司
关于 2019 年度
募集资金实际存放与使用情况的专项报告
一、募集资金基本情况
彩虹显示器件股份有限公司（以下简称“本公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下
简称“中国证监会”）《关于核准彩虹显示器件股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许
可[2017]1282 号）核准，于 2017 年 9 月非公开发行人民币普通股（A 股）2,851,632,044 股，
发行价格为 6.74 元/股。本次发行募集资金总额为人民币 19,219,999,976.56 元，扣除保荐机
构发行费用后募集资金实际到账 19,053,071,176.77 元，扣除其他发行费用后募集资金净额
19,040,665,874.64 元。上述募集资金于 2017 年 9 月 26 日足额划至公司指定的资金账户，并
经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验（大信验字[2017]第 1-00158 号验资报告）。本次
发行新增股份已于 2017 年 10 月 13 日在中登公司上海分公司办理完毕登记托管相关事宜。
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用金额 17,376,081,642.94 元，其中：募投项目
使用 15,146,081,642.94 元、暂时补充流动资金 2,230,000,000.00 元；募集资金利息收入
80,422,446.61 元；截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金余额 1,745,006,678.31 元。
截止 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户存储情况如下：
公司名称 开户行 银行账号 金额
长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 806030901421003324 514,757,428.95
兴业银行股份有限公司西安分行 456010100100414709 353,462,228.80
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支
20000448791010300000018 714,162,497.48
行
中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 61001633408050000128 20,488,257.85
本公司
平安银行股份有限公司西安分行 15200000036980 544,770.72
西安银行股份有限公司咸阳分行 331011580000003569 4,150.66
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72150155200001765 11,182.16
徽商银行股份有限公司合肥分行 1020701021000780376 20,736.44
小计 1,603,451,253.06
长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 806030901421003393 已注销
中国进出口银行陕西省分行 2110000100000220566 已注销
彩虹光电
中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 61050163340800000189 已注销
平安银行股份有限公司西安分行 15500000036956 已注销
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
公司名称 开户行 银行账号 金额
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72150078801100000049 已注销
转为一般结算账
西安银行股份有限公司咸阳分行 331011580000027773
户
中国建设银行股份有限咸阳彩虹支行 61050163340800000351 51,197,204.83
小 计 51,197,204.83
徽商银行股份有限公司合肥分行 1020701021000824107 已注销
合肥液晶
中国建设银行股份有限公司合肥城东支行 34050144860800001762 90,358,220.42
小 计 90,358,220.42
合 计 1,745,006,678.31
截止2019年12月31日，上述募集资金中活期存款余额为1,145,006,678.31元，定期存款余
额为600,000,000.00元。
咸阳彩虹光电科技有限公司（以下简称“彩虹光电”）原开设的募集资金专户中存放的募
集资金已按规定使用完毕，其中在长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行、中国进出口银行陕西
省分行、中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行、平安银行股份有限公司西安分行、上海浦
东发展银行股份有限公司西安分行已办理注销手续，在西安银行股份有限公司咸阳分行开立的
账户已转为一般结算账户。彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司（以下简称“合肥液晶”）在徽商
银行股份有限公司合肥分行开设的募集资金专户办理了注销手续。本公司、彩虹光电、合肥液
晶与上述开户行以及保荐机构中信建投证券股份有限公司签订的《募集资金专户存储三方监管
协议》相应终止。
二、募集资金管理情况
为了进一步规范公司募集资金的存放、使用与管理，提高募集资金使用效益，防范资金使
用风险，确保资金使用安全，切实保护投资者利益，保护投资者的合法权益，根据《公司法》、
《证券法》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上
海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理制度》等法律、法规
和规范性文件的要求，以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司已对《募集资金使
用管理办法》(以下简称“《管理办法》”)进行了全面修订。
为规范募集资金管理，切实保护投资者权益，按照相关监管要求和公司《管理办法》等有
关规定，结合公司募集资金使用和管理的实际需要，本公司、本公司控股子公司彩虹光电、合
肥液晶、本公司与康宁新加坡控股有限公司共同出资设立的咸阳虹宁显示玻璃有限公司（以下
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简称“咸阳虹宁”）和成都虹宁显示玻璃有限公司（以下简称“成都虹宁”）、保荐机构中信建
投证券股份有限公司（以下简称“中信建投”）分别与经公司第八届董事会第十次会议、第八
届董事会第十三次会议、第八届董事会第二十六次会议、第八届董事会第三十次会议同意设立
的各募集资金专户存储银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称“三方监管
协议”）。上述募集资金三方监管协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监
管协议（范本）》不存在重大差异。本公司对募集资金实行专人审批，以保证专款专用。
公司募集资金专项账户的开立及实际收到的募集资金存储情况如下：
单位：人民币元
公司名称 开户行 银行账号 金额
长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 806030901421003324 500,000,000.00
兴业银行股份有限公司西安分行 456010100100414709 900,000,000.00
合肥科技农村商业银行股份有限公司新站支行 20000448791010300000018 950,000,000.00
中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 61001633408050000128 1,183,701,176.77
本公司
平安银行股份有限公司西安分行 15200000036980 0.00
西安银行股份有限公司咸阳分行 331011580000003569 0.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72150155200001765 300,000,000.00
徽商银行股份有限公司合肥分行 1020701021000780376 1,350,000,000.00
长安银行股份有限公司咸阳彩虹支行 806030901421003393 500,000,000.00
中国进出口银行陕西省分行 2110000100000220566 2,000,000,000.00
中国建设银行股份有限公司咸阳彩虹支行 61050163340800000189 1,369,370,000.00
彩虹光电
平安银行股份有限公司西安分行 15500000036956 5,000,000,000.00
上海浦东发展银行股份有限公司西安分行 72150078801100000049 2,500,000,000.00
西安银行股份有限公司咸阳分行 331011580000027773 2,500,000,000.00
合肥液晶 徽商银行股份有限公司合肥分行 1020701021000824107 0.00
合 计 19,053,071,176.77
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况
截止 2019 年 12 月 31 日，募集资金已使用金额 17,376,081,642.94 元，其中：募投项目
使用 15,146,081,642.94 元、暂时补充流动资金 2,230,000,000.00 元；募集资金利息收入
80,422,446.61 元。
具体情况详见附表 1《募集资金使用情况对照表》。
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（二）募投项目先期投入及置换情况。
根据中国证监会《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，
上市公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的，可以在募集资
金到账后 6 个月内，以募集资金置换自筹资金。在募集资金实际到位之前（截止 2017 年 9 月
30 日止），光电科技已以自筹资金 972,716.41 万元先行投入 8.6 代薄膜晶体管液晶显示器件
（TFT-LCD）项目，具体情况如下：
单位：万元
自筹资金预先投入
项目名称 总投资额 募集资金承诺投资额
金额
8.6 代 薄 膜 晶 体 管 液 晶 显 示 器 件
2,800,000.00 1,400,000.00 972,716.41
（TFT-LCD）项目
其中：建筑工程 235,600.00 235,600.00 191,391.65
设备及安装工程 2,193,400.00 1,164,400.00 781,324.76
其他费用-工程建设 204,900.00
其他费用-预备费 79,000.00
其他费用-建设期利息 37,800.00
其他费用-铺底流动资金 49,300.00
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）已对光电科技以自筹资金预先投入募投项目情况进
行了验证，并为公司出具了《以自筹资金预先投入募集资金投资项目的审核报告》（希会审字
[2017]2522 号）。
2017 年 10 月 17 日，公司第八届董事会第十二次会议、第八届监事会第七次会议审议通
过了《关于用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意光电科技以募集资金置换预先
投入募投项目的自筹资金人民币 972,716.41 万元，上述资金已于 2018 年转出募集资金专户。
光电科技本次使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，与募投项目的实施计划一
致，不影响募投项目的正常进行，置换时间距募集资金到账时间不超过 6 个月，符合相关法规
的要求。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
1、根据公司本次非公开发行股票募集资金投资项目进度情况，为提高募集资金使用效率，
降低公司财务费用，在保证募集资金项目建设资金需求的前提下，经本公司董事会审议，同意
使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金。
（1）2017 年 11 月 8 日，公司召开第八届董事会第十五次会议、第八届监事会第九次会
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议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过
8,600.00 万元的闲置的募集资金用于暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之
日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2017 年度实际补充流动资金
8,600.00 万元并已经按期归还。
（2）2017 年 12 月 7 日，公司召开第八届董事会第十六次会议、第八届监事会第十次会
议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过
80,000.00 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12
个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2017 年度实际补充流动资金 80,000.00 万
元并已经按期归还。
（3）2018 年 2 月 1 日，公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第十三次会议审
议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过 18 亿元
的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期及时
归还到募集资金专用账户。公司于 2018 年度实际补充流动资金 180,000.00 万元并已经按期归
还。
（4）2018 年 3 月 28 日，公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十四次会
议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过 16
亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期
及时归还到募集资金专用账户。公司于 2018 年实际补充流动资金 148,400.00 万元并已经按期
归还。
（5）2018 年 9 月 28 日，公司第八届董事会第二十七次会议、第八届监事会第十九次会
议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司
控股子公司彩虹（合肥）液晶玻璃有限公司以不超过 7 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，
使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2018
年度实际补充流动资金 70,000.00 万元并已经按期归还。
（6）2018 年 11 月 20 日，公司第八届董事会第三十一次会议、第八届监事会第二十二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过
17 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到
期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2018 年度和 2019 年度实际补充流动资金 170,000.00
万元并已经按期归还。
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（7）2019 年 2 月 16 日，公司第八届董事会第三十四次会议、第八届监事会第二十四次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司以不超过
19 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到
期及时归还到募集资金专用账户。公司于 2019 年度实际补充流动资金 19.00 亿元。
（8）2019 年 10 月 29 日，公司第八届董事会第四十次会议、第八届监事会第二十八次会
议审议通过了《关于控股子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意彩虹
光电以不超过 1 亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过
12 个月，到期及时归还到募集资金专用账户。彩虹光电于 2019 年度实际补充流动资金
10,000.00 万元。
（9）2019 年 11 月 28 日，公司第八届董事会第四十一次会议、第八届监事会第二十九次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意以不超过 18
亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会批准之日起不超过 12 个月，到期
及时归还到募集资金专用账户。公司于 2019 年实际补充流动资金 2.30 亿元。
就上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，公司独立董事已发表了同意的独立
意见。
上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正常建设及进展，
若募集资金投资项目实施进度超前需要资金时，公司将及时补充流动资金的闲置募集资金归还
至募集资金专户，确保不影响募投项目进展。上述使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，
仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申购，或
者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途。
2、关于提前归还募集资金的情况
（1）2019 年 1 月 29 日，公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 19.20 亿元提
前归还至公司募集资金专户。
（2）2019 年 3 月 2 日，子公司合肥液晶公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的
7.00 亿元提前归还至公司募集资金专户。
（3）2019 年 11 月 1 日，公司已经公司已将暂时用于补充流动资金的募集资金中的 17.00
亿元提前归还至公司募集资金专户。
截止 2019 年 12 月 31 日，公司累计补充流动资金 88.00 亿元，累计归还募集资金 65.70
亿元，期末实际补充流动资金 22.30 亿元。
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（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
为提高募集资金的使用效率，增加公司现金资产收益，实现股东利益最大化，在确保不影
响募集资金投资项目正常实施以及确保募集资金安全的前提下，公司第八届董事会第三十二次
会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司、公司控股子
公司咸阳光电、公司控股子公司合肥液晶分别以不超过人民币 10 亿元、3 亿元和 5 亿元的闲
置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在上述
期限及额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长具体负责办理实施。具体购买理财产品的
情况如下：
序号 受托方 理财产品名称 产品类型 产品期限（天） 理财金额（万元） 预期收益率% 是否到期
乾元-周周利
中国建设银行 开放式资产组
1 保本浮动收益型 28-63 20,000.00 3.25 是
咸阳彩虹支行 合型人民币理
财产品
长安银行咸阳
2 单位定期存款 保本保收益 253 20,000.00 3.90 是
彩虹支行
合肥科技农村
商业银行股份
3 单位定期存款 保本保收益 157 30,000.00 3.90 是
有限公司新站
支行
合肥科技农村
商业银行股份
4 结构性存款 保本浮动收益 149 10,000.00 3.90 是
有限公司新站
支行
国泰君安证券
5 收益凭证 本金保障 48 15,000.00 3.95 是
股份有限公司
兴业银行西安
6 结构性存款 保本浮动收益 90 40,000.00 4.02 是
分行
合肥科技农村
商业银行股份
7 单位定期存款 保本保收益 92 30,000.00 3.90 是
有限公司新站
支行
兴业银行西安
8 结构性存款 保本浮动收益 90 40,000.00 3.95 是
分行
中天证券股份
9 收益凭证 本金保障 97 10,000.00 4.30 是
有限公司
合肥科技农村
商业银行股份
10 单位定期存款 保本保收益 31 10,000.00 3.70 是
有限公司新站
支行
兴业银行西安
11 结构性存款 保本浮动收益 20 85,000.00 3.80 是
分行
合 计 310,000.00 ——
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
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（七）节余募集资金使用情况。
本公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或非募投项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
本公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
（一）变更募集资金项目：增资咸阳彩虹光电科技有限公司
单位：万元
序号 项目名称 总投资 以募集资金投入
增资咸阳彩虹光电科技有限公司，建设彩虹康宁（咸
1 34,790.00 34,790.00
阳）合资项目生产厂房及附属设施
合 计 34,790.00 34,790.00
为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司 G8.6 面板项目量产时对基板玻璃的
需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内 8.5
代以上面板生产线及市场布局的变化，为配合彩虹康宁（咸阳）合资项目建设，经 2018 年 9
月 17 日召开的第八届董事会第二十六次会议、2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股
东大会审议批准，本公司决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目
为向控股子公司彩虹光电增资 34,790.00 万元，用于彩虹康宁（咸阳）合资公司项目生产厂房
及附属设施建设。
（二）变更募集资金项目：投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司和投资成都虹宁显示玻璃有限
公司
近年来国内 G8.6/G8.5 基板市场需求呈现快速增长态势，多家面板企业相继建成，开始批
量生产。按照公司原项目计划，8.5 代玻璃基板生产线项目建成后将主要为包括中电南京熊猫
液晶显示公司 8.5 代 TFT-LCD 面板生产线提供配套玻璃基板产品。为满足彩虹光电及其他下游
公司 G8.6 面板项目对玻璃基板的需求，从而发挥供应链上游的优势，形成上下游整体配套的
产业格局，本公司已分别在成都、咸阳与康宁公司成立合资公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃
基板后段加工生产线。为进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，公司拟利用部分募集资金
投资彩虹康宁合资项目。本次变更部分募集资金用于以下项目：
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
单位：万美元
序号 项目名称 总投资 以募集资金投入
投资成都虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代
1 6,000.00 1,020.00
TFT-LCD玻璃基板后加工生产线
投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，建设8.6+代
2 6,000.00 1,020.00
TFT-LCD玻璃基板后加工生产线
合计 12,000.00 2,040.00
为顺应平板显示发展趋势，巩固和增强公司在行业中的竞争优势，继续加大公司产业升级
力度，本公司与康宁公司签订《合资企业合同》，双方共同出资在四川省成都市双流区和陕西
省咸阳市高新区各设立和运营一家中外合资公司（下称“合资公司”），建设 8.6+代 TFT-LCD
玻璃基板后段加工生产线，以提升公司产品的市场占有率、品牌影响力以及市场竞争力。
合资公司注册资本为 2,000 万美元，其中本公司以现金方式出资 1,020 万美元；占合资公
司注册资本的 51%，康宁公司出资 980 万美元，占合资公司注册资本的 49%的股权。合资公司
将分别在咸阳和成都建设一条 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线，达产后各生产线最
高年销售额预计超过 8000 万美元。
与此同时，为保证项目建设，本公司、康宁公司已分别与成都市双流区人民政府、咸阳高
新技术产业开发区管理委员会签订了《彩虹和康宁在四川省成都市双流区合资设立 TFT-LCD
玻璃基板后段加工工厂的投资协议》和《彩虹和康宁在陕西省咸阳市合资设立 TFT-LCD 玻璃基
板后段加工工厂的投资协议》，成都双流区政府和咸阳高新技术产业开发区管理委员会将在项
目用地、财政补助、税收优惠、能源供应等方面给予合资公司相应的政府扶持。
为满足彩虹光电 G8.6 面板项目量产时对玻璃基板的需求，公司本次拟对募集资金投资项
目部分进行变更，变更后的募资资金投资项目为：出资 1020 万美元与康宁新加坡控股有限公
司（以下简称“康宁公司”）在成都设立彩虹康宁（成都）项目公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻
璃基板后段加工生产线；出资 1020 万美元与康宁公司在咸阳设立彩虹康宁（咸阳）项目公司，
建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线。
上述对外投资项目已经公司 2017 年第三次临时股东大会、2018 年第一次临时股东大会审
议批准。公司与康宁公司设立合资公司建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段加工生产线项目已
于 2018 年 7 月获得国家市场监督管理总局批复同意。经 2018 年 10 月 19 日召开的第八届董事
会第二十八次会议、2018 年 11 月 6 日召开的 2018 年第二次临时股东大会审议批准，本公司
决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投资项目为投资成都虹宁显示玻璃
有限公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线、投资咸阳虹宁显示玻璃有限公司，
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元
募集资金总额 1,904,066.59 本年度投入募集资金总额 107,571.99
变更用途的募集资金总额 48,881.30
已累计投入募集资金总额 1,514,608.16
变更用途的募集资金总额比例 2.57%
已变 截至期末累 截至期 项目达 项目可
更项 截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后 本年度
承诺投资项目 目，含 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度 可使用 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 投资总额 投入金额
部分 (1) (2) 金额的差额 （%）(4) 状态日 效益 效益 重大变
变更 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
增资咸阳彩虹光电科技有限公
2018 年
司，建设 8.6 代薄膜晶体管液晶 否 1,400,000.00 1,386,937.16 1,386,937.16 1,388,776.91 1,839.75 100.13 5,479.45 -- 否
12 月
显示器件（TFT-LCD）项目
增资彩虹（合肥）液晶玻璃有限 项目处
2020 年
公司，建设 8.5 代液晶基板玻璃 否 522,000.00 468,248.13 468,248.13 90,238.89 91,682.88 -376,565.25 19.58 -- 于建设 否
12 月
生产线项目 期
增资咸阳彩虹光电科技有限公
2019 年 3 未承诺
司，建设彩虹康宁（咸阳）合资 是 -- 34,790.00 34,790.00 17,333.11 20,057.07 -14,732.93 57.65 -- 否
月 效益
项目生产厂房及附属设施
投资成都虹宁显示玻璃有限公
2018 年 未承诺
司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基 是 -- 7,045.65 7,045.65 7,045.65 100 2,563.85 否
12 月 效益
板后加工生产线
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
已变 截至期末累 截至期 项目达 项目可
更项 截至期末承 截至期末累 计投入金额 末投入 到预定 本年度 是否达 行性是
募集资金承 调整后 本年度
承诺投资项目 目，含 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 进度 可使用 实现的 到预计 否发生
诺投资总额 投资总额 投入金额
部分 (1) (2) 金额的差额 （%）(4) 状态日 效益 效益 重大变
变更 (3)＝(2)-(1) ＝(2)/(1) 期 化
投资咸阳虹宁显示玻璃有限公
2018 年 未承诺
司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基 是 -- 7,045.65 7,045.65 7,045.65 100 1,809.73 否
12 月 效益
板后加工生产线
合计 -- 1,922,000.00 1,904,066.59 1,904,066.59 107,571.99 1,514,608.16 -389,458.43 -- -- -- -- --
为了更好地发挥供应链协同效应，形成上下游整体配套的产业格局，2018 年度对 8.5 代液晶基板玻璃生产线项目实施方案
未达到计划进度原因（分具体募投项目）
进行研究论证，于 2018 年 9 月开工建设，2019 年 9 月 30 日生产线成功点火，进入试生产阶段。
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 具体详见前文所述之“三、（二）募投项目先期投入及置换情况”
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 具体详见前文所述之“三、（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 具体详见前文所述之“三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 无
募集资金其他使用情况 无
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
附件 2
变更募集资金投资项目情况表
单位：万元
变更后的
变更后项
截止期末实际 投资进度 项目达到预定 项目可行
目拟投入 本年度实际投 本年度实现的 是否达到预
变更后的项目 对应的原项目 累计投入金额 (%) 可使用状态 性是否发
募集资金 入金额 效益 计效益
（2） (3)=(2)/(1) 日期 生重大变
总额（1）
化
增资彩虹（合肥）液
增资咸阳彩虹光电科技有限公
晶玻璃有限公司，建
司，建设彩虹康宁（咸阳）合资 34,790.00 17,333.11 20,057.07 57.65 2019 年 3 月 — 未承诺效益 否
设 8.5 代液晶基板玻
项目生产厂房及附属设施
璃生产线项目
增资彩虹（合肥）液
投资成都虹宁显示玻璃有限公
晶玻璃有限公司，建
司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基 7,045.65 7,045.65 100.00 2018 年 12 月 2,563.85 未承诺效益 否
设 8.5 代液晶基板玻
板后加工生产线
璃生产线项目
增资彩虹（合肥）液
投资咸阳虹宁显示玻璃有限公
晶玻璃有限公司，建
司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基 100.00 2018 年 12 月 1,809.73 未承诺效益 否
设 8.5 代液晶基板玻 7,045.65 7,045.65
板后加工生产线
璃生产线项目
合 计 —— 48,881.30 17,333.11 34,148.37 —— —— 4,373.58 —— ——
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募集资金实际存放与使用情况的专项报告
1、为满足本公司控股子公司咸阳彩虹光电科技有限公司 G8.6 面板项目量产时对基板玻璃的需求，从而发挥供
应链上游的优势，形成上下游整体配套的产业格局，同时结合目前国内 8.5 代以上面板生产线及市场布局的变
化，为配合彩虹康宁（咸阳）合资项目建设，决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后的募资资金投
资项目为向控股子公司彩虹光电增资用于彩虹康宁（咸阳）合资公司项目生产厂房及附属设施建设。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体项目） 2、为满足彩虹光电及其他下游公司 G8.6 面板项目对玻璃基板的需求，发挥供应链上游的优势，形成上下游整
体配套的产业格局，本公司已分别在成都、咸阳与康宁公司成立合资公司，建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后段
加工生产线。为进一步推动和加快彩虹康宁合资项目建设，决定对募集资金投资项目进行部分变更，变更后
的募资资金投资项目为投资成都虹宁建设 8.6+代 TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线、投资咸阳虹宁建设 8.6+代
TFT-LCD 玻璃基板后加工生产线。
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
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