常林股份有限公司
2015 年度
非经营性资金占用及其他关联资金往来的
专项说明
索引 页码
专项说明
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1
Scanned by CamScanner
Scanned by CamScanner
附件一
2015年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表
上市公司名称：常林股份有限公司 单位：元
往来方与上市公司的关联关 上市公司核算的会 2015年期初往来资金余 2015年度往来累计发生 2015年度往来资金 2015年度偿还累计发生
其他关联资金往来 资金往来方名称 2015年期末往来资金余额 往来形成原因 往来性质
系 计科目 额 金额（不含利息） 的利息（如有） 金额
中国国机重工集团有限公司 控股股东 应收账款 721,556.72 11,495,766.64 16,142,024.88 -3,924,701.52 经营性往来
国机重工（常州）挖掘机有限公司 与公司同一控股股东 应收账款 3,430,020.70 11,269,531.64 15,280,975.34 -581,423.00 经营性往来
国机重工（洛阳）建筑机械有限公司 与公司同一控股股东 应收账款 553,300.00 1,346,780.00 1,900,080.00 0.00 经营性往来
中国福马机械集团有限公司 与公司同一最终控制方 应收账款 1,194,346.65 2,333,917.14 3,467,100.00 61,163.79 经营性往来
一拖（洛阳）柴油机有限公司 与公司同一最终控制方 应收账款 11,400.00 0.00 11,400.00 0.00 经营性往来
大股东及其附属企业 鼎盛天工工程机械销售有限公司 与公司同一控股股东 应收账款 0.00 86,000.00 0.00 86,000.00 经营性往来
鼎盛重工机械有限公司 与公司同一控股股东 应收账款 0.00 3,561,600.00 3,400,000.00 161,600.00 经营性往来
国机重工（洛阳）建筑机械有限公司 与公司同一控股股东 预付账款 293,000.00 3,441,410.00 3,578,620.00 155,790.00 经营性往来
一拖（洛阳）柴油机有限公司 与公司同一最终控制方 预付账款 20,750.00 0.00 20,750.00 0.00 经营性往来
一拖（洛阳）工程机械有限公司 与公司同一控股股东 预付账款 -1,983,600.00 8,647,106.00 6,661,638.00 1,868.00 经营性往来
中国福马机械集团有限公司 与公司同一最终控制方 其他应收款 2,700.20 0.00 0.00 2,700.20 经营性往来
小计 4,243,474.27 42,182,111.42 50,462,588.22 469,121.99
上市公司的子公司及
其附属企业
小计
关联自然人
小计
常州科林矿山机械有限公司 其他关联方 应收账款 1,329,743.54 36,812,083.93 24,004,379.13 14,137,448.34 经营性往来
B&F Holding Sdn.Bhd. 其他关联方 应收账款 8,262,934.88 2,869,487.59 8,283,205.89 2,849,216.58 经营性往来
其他关联方及其附属
现代（江苏）工程机械有限公司 其他关联方 应收账款 7,010,957.58 21,111,720.00 27,075,915.00 1,046,762.58 经营性往来
企业
常州科林矿山机械有限公司 其他关联方 预付账款 8,084,249.20 19,378,855.50 27,463,104.70 0.00 经营性往来
常州科林矿山机械有限公司 其他关联方 其他应收款 0.00 3,942.40 0.00 3,942.40 经营性往来
小计 24,687,885.20 80,176,089.42 86,826,604.72 18,037,369.90
总计 28,931,359.47 122,358,200.84 137,289,192.94 18,506,491.89
1