现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3050870004 |
2340453429 |
1598953348 |
8022316432 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
102855564512 |
65051810994 |
30224457997 |
145707661806 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1625849415 |
1137176482 |
545090063 |
2274986020 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
91656627032 |
60442910625 |
29413502639 |
130832506509 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4389830383 |
2921764664 |
2221058348 |
8045279076 |
| 经营活动现金流出小计 |
98873588098 |
65325134756 |
32539782158 |
142927507105 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
3981976414 |
-273323762 |
-2315324161 |
2780154701 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
4152000000 |
2608498808 |
800000000 |
1459242233 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
12898817 |
6914427 |
-- |
40280745 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
-- |
-- |
718132863 |
19989783 |
| 投资活动现金流入小计 |
4257240606 |
2697698475 |
1518232863 |
1593244922 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
177385900 |
153655108 |
125234439 |
337783155 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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226077833 |
199157 |
| 投资活动现金流出小计 |
4677385900 |
3120005108 |
1701662273 |
1332044439 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-420145294 |
-422306633 |
-183429410 |
261200483 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
4235117681 |
2930043156 |
2141460390 |
10339339689 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
1764338200 |
1259600055 |
-1246983427 |
1218004256 |
| 筹资活动现金流入小计 |
6002865725 |
4191156626 |
894476963 |
11560525946 |
| 偿还债务所支付的现金 |
5248822016 |
3434969581 |
1118925885 |
9509483225 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1892811076 |
1034342156 |
-748749833 |
3706603692 |
| 筹资活动现金流出小计 |
8789248099 |
4597503442 |
431424133 |
15193677250 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-2786382374 |
-406346817 |
463052829 |
-3633151304 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-52015763 |
-3248574 |
-1542834 |
114623487 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
723432983 |
-1105225786 |
-2037243576 |
-477172633 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1555545212 |
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3101556079 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
-- |
| 固定资产折旧 |
-- |
197597546 |
-- |
478716099 |
| 无形资产摊销 |
-- |
19693217 |
-- |
42247178 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-4314071 |
-- |
-44979701 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
-215821 |
-- |
2330727 |
| 财务费用 |
-- |
184107026 |
-- |
280320325 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-30839635 |
-- |
-168897874 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2864905270 |
-- |
-990310420 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-2396932401 |
-- |
1517831893 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
2860927677 |
-- |
-1950429915 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-273323762 |
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2780154701 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
9575471372 |
-- |
10680697158 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
10680697158 |
-- |
11157869792 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1105225786 |
-- |
-477172633 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
12571331 |
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30220366 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
98114086046 |
61763556925 |
28299618791 |
135934103670 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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| 收到的税费返还 |
1690608463 |
947800640 |
325885858 |
1751241704 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
4152000000 |
2608498808 |
800000000 |
1459242233 |
