证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2019-038
苏美达股份有限公司
2019 年上半年募集资金存放与使用情况的专项报告
上海证券交易所：
现根据贵所印发的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修
订)》及相关格式指引的规定，将苏美达股份有限公司（以下简称“公司”）2019
年上半年募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
1． 实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经贵所同
意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，向十名参
与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票 22,624.43
万股，发行价为每股人民币 6.63 元，扣除承销费用、律师费和验资费等发行费
用 3,409.60 万元后，本公司本次募集资金净额为 146,590.40 万元，相应募集资
金已由主承销商中信建投证券股份有限公司于 2016 年 11 月 9 日汇入公司募集资
金监管账户。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)验
证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2016〕450 号）。
2. 募集资金使用和结余情况
公司以前年度已使用募集资金 108,739.99 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 1,818.30 万元；2019 年度实际使用募集资金
704.05 万元，2019 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 184.32
万元；累计已使用募集资金 109,444.04 万元，累计收到的银行存款利息扣除银
行手续费等的净额为 2,002.62 万元。
截至 2019 年 6 月 30 日，募集资金余额为 39,148.98 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金管理情况
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1. 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏
美达股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，公司、江苏苏美达集团有限公司及下属实施募投项目公司，对募集资金实
行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同财务顾问中信建投证券股份有限
公司于2016年12月分别与北京银行股份有限公司南京分行和江苏银行股份有限
公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。2017
年11月13日，因募投项目变更，经公司董事会审议通过，同意公司在北京银行股
份有限公司南京分行开立变更后项目的募集资金监管专项账户。根据项目实施进
度，部分项目已完成专户开立并按规定签署三方监管协议。三方监管协议与上海
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格
遵照履行三方监管协议约定。
2. 募集资金专户存储情况
截至 2019 年 6 月 30 日，本公司有 23 个募集资金专户，募集资金存放情况
如下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司南京分行 20000032189100013568894 503,062.17 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000024833700013604696 292,524,641.11 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000033253500013909719 - 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000033253800013906614 33,617,511.32 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000033253900013905768 43,764.16 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000033253700013852390 - 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000033254300013923030 - 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000033253400013850242 - 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000031684100013853083 9,680.52 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000030827700013908064 19.22 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000033254500013914830 9,680.52 活期
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开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司南京分行 20000033253600013920605 6,703,665.16 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000035894600019413315 - 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000036621200020746472 1,049.48 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000035895400019416425 - 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000035993900019585684 163.31 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000035993500019581686 162.35 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000036257100020031246 1,193.60 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000035994800019853147 - 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000035905400019430980 673.13 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000036335200020219704 371.28 活期
江苏银行股份有限公司营业部 31000188000265812 58,072,146.96 活期
江苏银行股份有限公司营业部 31000188000265991 2,043.02 活期
合 计 391,489,827.31 活期
三、本年度募集资金的实际使用情况
1. 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。
2. 募集资金投资项目出现异常情况的说明
公司募集资金投资项目未出现异常情况。
3. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
公司用于信息化建设项目，系进一步提高信息传递的有效性，增强公司的市
场反应速度，提升公司运营管理能力，故无法单独核算效益。
公司用于补充流动资金项目，系通过优化公司财务结构，满足公司经营规模
持续增长带来的资金需求，通过公司整体盈利能力的提升来体现效益，故无法单
独核算效益。
4. 闲置募集资金投资理财产品情况。
公司报告期内不存在使用闲置募集资金进行现金理财的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
1. 变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件 2。
2. 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
无变更募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
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3. 募集资金投资项目对外转让或置换情况说明
公司无募集资金项目对外转让情况，募集资金投资项目置换情况详见本报告
附件 2。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、其他
无
附件：1. 募集资金使用情况对照表
2. 变更募集资金投资项目情况表
苏美达股份有限公司
2019 年 8 月 9 日
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附件 1
募集资金使用情况对照表
2019 半年度
编制单位：苏美达股份有限公司 单位：人民币万元
募集资金总额 146,590.40 本年度投入募集资金总额 704.05
变更用途的募集资金总额 70,980.00
已累计投入募集资金总额 109,444.04
变更用途的募集资金总额比例 48.42%
截至期末 截至期末累计 截至期末投 是否
是否已变更 截至期末累 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承诺 调整后 承诺投入 本年度 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 达到
项目（含部分 计投入金额 预定可使用 是否发生
项目 投资总额 投资总额 金额 投入金额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计
变更） (2) 状态日期 重大变化
(1) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益
襄垣县北底乡 20MW 光伏发电项目 否 6,020.00 6,020.00 6,020.00 0.00 5,388.47 -631.53 89.51 2017 年 5 月 530.70 是 否
安阳马家乡 30MW 地面光伏发电项
否 8,505.00 8,505.00 8,505.00 0.00 5,222.43 -3,282.57 61.40 2016 年 7 月 1,226.27 是 否
目
弶港滩涂 20MW 地面集中式渔光互
否 5,670.00 5,670.00 5,670.00 0.00 5,670.00 0.00 100.00 2017 年 3 月 555.42 是 否
补电站项目
30MW 渔光互补光伏并网发电项目 否 7,980.00 7,980.00 7,980.00 0.00 8,009.85 29.85 100.37 2016 年 7 月 791.06 是 否
垦利董集 10MW 光伏并网发电项目 否 3,010.00 3,010.00 3,010.00 0.00 3,010.00 0.00 100.00 2016 年 4 月 539.59 是 否
会东县汇明 30MW 地面光伏发电项
否 10,080.00 10,080.00 10,080.00 0.00 10,080.00 0.00 100.00 2016 年 6 月 1,018.27 是 否
目
和丰 50MW 光伏发电项目 是[注 1] 15,925.00 是
安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电
是[注 2] 19,355.00 是
项目
柳堡一期 120MW 水光互补光伏发电
是[注 2] 35,700.00 是
项目
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截至期末 截至期末 截至期末累计 截至期末投 是否
是否已变更 项目达到 项目可行性
承诺投资 募集资金承诺 调整后 承诺投入 本年度 累计投入金 投入金额与承诺 入进度(%) 本年度实 达到
项目（含部分 预定可使用 是否发生
项目 投资总额 投资总额 金额 投入金额 额 投入金额的差额 (4)＝ 现的效益 预计
变更） 状态日期 重大变化
(1) (2) (3)＝(2)-(1) (2)/(1) 效益
信息化建设 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 704.05 2,523.89 -5,476.11 31.55 2019 年 否
补充流动资金 否 29,755.00 26,345.40 26,345.40 0.00 26,345.40 100.00 否
合 计 150,000.00 75,610.40 75,610.40 704.05 66,250.04 -9,360.36 4,661.31
11111
未达到计划进度原因（分具体项目） 无
和丰 50MW 光伏发电项目从并网以来的实际运行情况看，该项目虽然有光照时间长等优点，但阶段
性限电风险仍未排除，导致可行性发生重大变化。安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目由于土地
项目可行性发生重大变化的情况说明
未得到落实导致获取指标存在困难，未能继续推进，导致可行性发生重大变化。柳堡一期 120MW 水
光互补光伏发电项目只获得部分指标，且度电补贴下降，导致可行性发生重大变化。
根据 2016 年 11 月 18 日公司第八届董事会第一次会议审议通过的《关于公司配套募集资金投入光
募集资金投资项目先期投入及置换情况 伏电站项目增资及置换前期投入资金的议案》以及其他相关程序，用募集资金置换预先已投入募集
资金项目的自筹资金 27,177.75 万元。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 无
对闲置募集金进行现金管理，投资相关产品的情况 无
募集资金其他使用情况 无
[注 1]根据 2016 年 12 月 14 日公司第八届董事会第三次会议审议通过的《关于公司部分募投资金投资项目替换的议案》以及其他相关程序，公司使用东台 10MW 渔光互补光伏发电
项目和会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目替换和丰 50MW 光伏发电项目。
[注 2] 根据 2017 年 4 月 19 日公司第八届董事会第五次会议审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目替换的议案》及其他相关程序，公司使用大庆市辰瑞新阳 20MW 地面集中
式光伏太阳能发电项目、大庆市鼎成 20MW 地面集中式光伏太阳能发电项目、张家口市怀安县太平庄乡 50 兆瓦并网光伏发电项目、辽宁鞍山海城 25MW 光伏发电项目、营口市大石桥
盛康汤池 20MW 光伏发电项目和无棣清能柳堡一期 25MW 水光互补光伏电站项目替换安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目和柳堡一期 120MW 水光互补光伏发电项目。辽宁鞍山海城
25MW 光伏发电项目的合作方于 2017 年 4 月以项目公司名义申报了海城二期项目指标，且已将申报材料递交至当地发改委等相关部门，相关部门已开始受理。由于海城一期与二期
项目同属一个项目公司，若公司在海城二期项目建成前收购项目公司股权，则会导致海城二期项目投资主体发生变更，与《关于进一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》
（国能新能〔2014〕445 号）第六条及《关于完善光伏发电规模管理和实施竞争方式配置项目的指导意见》（发改能源〔2016〕1163 号）第三条第二项、第三条第三项的规定“在
项目建成前，投资主体不能发生变更”相违背。为此，不再将该项目列为募集资金投资项目。根据 2017 年 10 月 23 日公司董事会第八届第七次会议审议通过的《关于公司部分募集
资金项目使用募集资金金额调整及替换的议案》及其他相关程序，公司使用农安县丰德 50MW（一期 10MW）设施渔光互补发电项目、农安县宏达 10MW 设施渔业光伏发电项目、甘肃
鑫和阳光扎赉特旗 20MW 光伏太阳能发电项目和泗阳县张家圩镇 30MW 渔光互补光伏电站项目替换辽宁鞍山海城 25MW 光伏发电项目。
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附件 2
变更募集资金投资项目情况表
2019 半年度
编制单位：苏美达股份有限公司 单位：人民币万元
截至期末计划累 实际累计投入 项目达到 变更后的项目
变更后项目拟投 本年度实际投 投资进度(%) 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 计投入金额 金额 预定可使用 可行性是否发
入募集资金总额 入金额 (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益
(1) (2) 状态日期 生重大变化
东台 10MW 渔光互补光伏发电项目 3,846.00 3,846.00 不适用 否
和丰 50MW 光伏发电
会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏 项目
12,079.00 12,079.00 不适用 否
电站项目
大庆市辰瑞新阳 20MW 地面集中式光
6,273.00 6,273.00 0.00 6,273.00 100.00 2017 年 7 月 702.08 是 否
伏太阳能发电项目
大庆市鼎成 20MW 地面集中式光伏太
6,273.00 6,273.00 0.00 6,273.00 100.00 2017 年 7 月 684.69 是 否
阳能发电项目
张家口市怀安县太平庄乡 50 兆瓦并
14,269.00 14,269.00 0.00 14,269.00 100.00 2017 年 12 月 1,917.88 是 否
网光伏发电项目
农安县 50MW 丰德（一期 10mw）设施
1,941.04 1,941.04 0.00 1,941.04 100.00 2017 年 6 月 370.82 是 否
渔光互补发电项目 安阳诺丁许家沟乡
农安县宏达 10MW 设施渔业光伏发电 70MW 光伏发电项目
1,952.35 1,952.35 0.00 1,952.35 100.00 2017 年 6 月 406.46 是 否
项目
鑫和阳光（扎赉特旗）能源有限公
4,438.61 4,438.61 0.00 4,438.61 100.00 2017 年 7 月 1,014.52 是 否
司 20MW 光伏太阳能发电项目
泗阳洪辉张家圩 30MW 光伏发电项目 5,349.00 5,349.00 2018 年 6 月 否
营口市大石桥盛康汤池 20MW 光伏发
6,512.00 6,512.00 2017 年 12 月 否
电项目
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截至期末计划累 实际累计投入 项目达到 变更后的项目
变更后项目拟投 本年度实际投 投资进度(%) 本年度实 是否达到
变更后的项目 对应的原项目 计投入金额 金额 预定可使用 可行性是否发
入募集资金总额 入金额 (3)=(2)/(1) 现的效益 预计效益
(1) (2) 状态日期 生重大变化
无棣清能柳堡一期 25MW 水光互补光 柳堡一期 120MW 水光
8,047.00 8,047.00 0.00 8,047.00 100.00 2017 年 9 月 809.87 是 否
伏电站项目 互补光伏发电项目
合 计 70,980.00 70,980.00 0.00 43,194.00 5,906.32
和丰 50MW 光伏发电项目已于 2016 年 6 月 28 日并网。从并网以来的实际运行情况看，由于该项目虽然有光照时间长等优点，但阶段性限电风险仍未排除。
根据 2016 年 12 月 14 日、2016 年 12 月 31 日公司第八届董事会第三次会议、2016 年第五次临时股东大会审议通过的《关于公司部分募集资金投资项目
替换的议案》以及其他相关程序，同意公司使用东台 10MW 渔光互补光伏发电项目和会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目替换和丰 50MW 光伏发电
项目。安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目由于土地未得到落实导致获取指标存在困难，未能继续推进，柳堡一期 120MW 水光互补光伏发电项目只获得
部分指标，且度电补贴下降。根据 2017 年 4 月 19 日、2017 年 5 月 16 日公司第八届董事会第五次会议、2016 年年度股东大会审议通过的《关于公司部
分募集资金投资项目替换的议案》及其他相关程序，公司使用大庆市辰瑞新阳 20MW 地面集中式光伏太阳能发电项目、大庆市鼎成 20MW 地面集中式光伏
太阳能发电项目、张家口市怀安县太平庄乡 50 兆瓦并网光伏发电项目、辽宁鞍山海城 25MW 光伏发电项目、营口市大石桥盛康汤池 20MW 光伏发电项目和
变更原因、决策程序及信息披露情 无棣清能柳堡一期 25MW 水光互补光伏电站项目替换安阳诺丁许家沟乡 70MW 光伏发电项目和柳堡一期 120MW 水光互补光伏发电项目。辽宁鞍山海城 25MW
况说明（分具体项目） 光伏发电项目的合作方于 2017 年 4 月以项目公司名义申报了海城二期项目指标，且已将申报材料递交至当地发改委等相关部门，相关部门已开始受理。
由于海城一期与二期项目同属一个项目公司，若公司在海城二期项目建成前收购项目公司股权，则会导致海城二期项目投资主体发生变更，与《关于进
一步加强光伏电站建设与运行管理工作的通知》（国能新能〔2014〕445 号）第六条及《关于完善光伏发电规模管理和实施竞争方式配置项目的指导意见》
（发改能源〔2016〕1163 号）第三条第二项、第三条第三项的规定“在项目建成前，投资主体不能发生变更”相违背。经多次与当地政府沟通交流，撤
回已递交的申报材料即代表放弃海城二期项目指标申报。根据 2017 年 10 月 23 日、2017 年 11 月 13 日公司第八届董事会第七次会议、2017 年第三次临
时股东大会审议通过的《关于公司部分募集资金项目使用募集资金金额调整及替换的议案》及其他相关程序，公司使用农安县丰德 50MW（一期 10MW）设
施渔光互补发电项目、农安县宏达 10MW 设施渔业光伏发电项目、鑫和阳光扎赉特旗 20MW 光伏太阳能发电项目和泗阳县张家圩镇 30MW 渔光互补光伏电站
项目替换辽宁鞍山海城 25MW 光伏发电项目。
1. 东台 10MW 渔光互补光伏发电项目、会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目已于 2019 年 7 月 30 日完成；
未达到计划进度的情况和原因（分
2. 泗阳洪辉张家圩 30MW 光伏发电项目手续文件尚有缺失，未满足公司收购条件，公司尚未对其项目公司增资；
具体项目）
3. 营口市大石桥盛康汤池 20MW 光伏发电项目目前尚未满并，且手续文件尚有缺失，未满足公司收购条件，公司尚未对其项目公司增资。
变更后的项目可行性发生重大变化
无
的情况说明
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