常林股份有限公司2000年年度报告摘要
重 要 提 示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
一 、公司简介
1 、公司名称
公司法定中文名称：常林股份有限公司
公司法定英文名称：CHANGLIN COMPANY LIMITED
公司英文名称缩写：CHL
2 、公司法定代表人：董事长尚德鑫先生
3 、公司董事会秘书：高智敏先生
授权代表：冯伟国先生
联系地址：常州市常林路10 号
联系电话：(0519)6751888-3119
传真：(0519)6750025
公司国际互联网网址：http://www.changlin.com.cn
公司电子信箱：clcdm@pub.cz.jsinfo.net
4 、公司注册地址：江苏省常州市新区常澄路55 号
公司办公地址：江苏省常州市常林路10 号
邮政编码：213002
5 、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》
中国证监会指定登载公司年度报告的网址：http://www.sse.com.cn
公司年度报告备置地点：董事会秘书室
6 、公司股票上市地：上海证券交易所
股票简称：常林股份
股票代码：600710
二、会计数据和业务数据摘要
（一）公司本年度实现的利润总额及构成（单位：人民币元）
利润总额 10,331,198.28
净利润 9,832,478.90
扣除非经常性损益的净利润 4,203,138.03
主营业务利润 57,745,277.34
其它业务利润 4,238,472.58
营业利润 -2,377,173.10
投资收益 12,500,677.40
补贴收入
营业外收支净额 207,693.98
经营活动产生的现金流量净额 24,935,158.72
现金及现金等价物净增加额 18,120,790.23
注：本年度公司非经常性损益构成如下：
项目 金额
申购冻结资金利息收入 1,379,090.87
商标使用权及专有技术转让收入 4,250,250.00
（二）主要会计数据和财务指标
项目 2000 年 1999 年 1998 年
调整后 调整前
1、主营业务收入（万元） 40295.36 38827.56 32765.88 32765.88
2、净利润（万元） 983.25 620.96 157.52 440.51
3、总资产（万元） 78677.78 78237.27 79093.99 81373.17
4、股东权益（万元） 46017.06 45033.81 43534.44 45813.62
5、每股收益（元） 0.060 0.038 0.0095 0.027
6、每股收益（元）（加权） 0.060 0.038 0.0095 0.027
7、每股收益（元）
（扣除非经常性损益后） 0.025 0.029 0.0012 0.018
8、每股净资产（元） 2.79 2.73 2.64 2.78
9、调整后每股净资产（元） 2.71 2.69 2.61 2.70
10 、每股经营活动产生的现金净流量净额（元）
0.15 0.103 -0.332 -0.332
11、净资产收益率% 2.14 1.38 0.36 0.96
12、净资产收益率(加权)% 2.16
13、净资产收益率(加权)%
(扣除非经常性损益后) 0.92
（三）报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 法定公益金 未分配利润
期初数 165,000,000 244,870,448.21 10,733,533.86 5,366,766.93 29,734,135.33 本期增加 1,966,495.78 983,247.89 9,832,478.90 本期减少 1,966,495.78 期末数 165,000,000 244,870,448.21 12,700,029.64 6,350,014.82 37,600,118.45
变动原因 本年度利润提取数 本年度利润提取数 本年度利润增
加、按本期净
利润提取盈余
公积及本年度
利润分配所致
续上表:
项目 股东权益合计
期初数 450,338,117.40
本期增加 11,798,974.68
本期减少 1,966,495.78
期末数 460,170,596.30
三．股本变动及股东情况
1 、股本变动及股东情况 单位：万股
本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 增发 其他 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 9,060 9,060
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 9,060 9,060
其他：转配
2.上市募集法人股份
3.内部职工股
4.优先股或其他 1,440 -1,440 -1,440 0
未上市流通股份合计 10,500 1,440 1,440 9,060
二、已流通股份
1.境内上市的人民币普
通股 6,000 1,440 1,440 7,440
2.境内上市的外资股
已流通股份合计 6,000 1,440 1,440 7,440
三、股份总数 16,500 0 0 16,500
流通股变动情况说明：本公司于1997 年向全体股东以10：2.5 的比例进行增资配股，此次配股形成1440万转配股。根据国家规定，并经上海证券交易所安排，本公司1440 万股转配股于12 月8 日上市，流通股从6000 万股增加至7440 万股，总股本仍为16500 万股。
2 、股东情况介绍
（１）截至2000 年12 月31 日公司的股东总数为17835 户
（２）主要股东持股情况 单位：股
股东名称 持股数（股）占总股本（％）
中国福马林业机械集团有限公司 90,600,000 54.91
王磊 600,000 0.36
杨新华 600,000 0.36
杨小君 600,000 0.36
徐青 600,000 0.36
余东平 600,000 0.36
王德胜 600,000 0.36
向宝庆 600,000 0.36
邓修玉 600,000 0.36
吴静 562,378 0.34
（３）中国福马林业机械集团有限公司持有国有法人股股份为本公司最大股东，其法人代表是蒋祖辉先生。主要经营范围是：林机设备、营林机械、木材采集机械等。
（４）持有本公司股份5%以上的股东只有中国福马林业机械集团有限公司，本年度内其所持股份未发生变更，未发生质押、冻结情况。
（５）前十名股东中其他股东为流通股股东，前十名股东不存在关联关系。
四 、股本变动及股东情况
报告期内召开了一次股东大会
2000 年5 月12 日上午9 时在本公司第四会议室召开。参加会议的董事、监事、高级管理人员、股东及其代表50 人，代表股份90733870 股，占公司总股本的54.99％。大会审议通过如下决议：
1 、审议批准了董事会1999 年度工作报告；
2 、审议批准了监事会1999 年度工作报告；
3 、审议批准了公司1999 年度财务决算利润分配方案的报告；
4 、审议通过了公司部份变更募集资金项目投向的议案；
5 、审议通过调整公司董事的议案。
本次股东大会决议刊登在2000 年5 月13 日的《上海证券报》上。
五、董事会报告
（一）公司经营情况
1 、公司主营业务范围及其经营状况
公司主营业务范围是：主营工程、林业、矿山、环保，采运机械设备的研制、生产、销售及维修。公司所属工程机械行业,是国内最大的工程机械制造商之一。
2000 年，公司按照“以人为本抓基础，转换机制激活力；科学管理争优势，结构调整促发展；抓住机遇抢市场，技术创新增后劲”的工作思路，面对激烈竞争的市场，加大了产品结构调整和开拓市场的力度，全年实现销售收入40295 万元，比上年增长3.8%,其中道路机械实现销售收入4476 万元，比上年增长52.76%；深化了改革和转换机制，设立了模拟的销售分公司和道路机械分公司，加大了用工、分配制度改革的力度，激发了员工工作积极性，提高了工作效率和公司竞争力。全年实现主营业务利润5774.5 万元，实现净利润983.2 万元，比上年增长58.3%。
2 、在经营中出现的问题与困难及解决方案
本公司受钢材涨价、装载机降价的外部环境的影响，主营业务盈利能力有所下降。为此，本公司继续调整产品结构，压缩、控制成本和费用，大力开拓市场，实现了2000 年度经营目标。
（二）公司财务状况（单位：万元）
项目 2000年 1999年 增减（%） 变动原因
总资产 78678 78237 0.56 流动资产增加
长期负债 16178 9867 63.96 长期借款增加
股东权益 46017 45034 2.18 本年净利润增加
主营业务利润 5775 6620 -12.76 销售单价下降
净利润 983 621 58.29 其他业务利润及对外投资收益增加
（三）公司投资情况
（１）长期投资情况
报告期内，本公司对常州现代工程机械有限公司增加投资240 万美元，本次增资后，常州现代工程机械有限公司的注册资本由1700 万美元增至2300 万美元，双方出资比例不变。本公司将持有的小松常林铸造有限公司19%股权转让给日本国株式会社小松制作所，此次股权转让后，常林股份有限公司不再持有小松常林铸造有限公司的股权。
（２）募集资金使用情况
公司募集资金已使用完毕并履行了披露义务，本报告期内没有募集资金，也未上新的项目。
（四）生产经营环境及宏观政策、法规变化对本公司的影响
在国务院《关于国民经济和社会发展“十五”计划和2010 年远景纲要》中的西部大开发和继续加大基础设施建设战略，这对以工程机械为主业的本公司而言，是个利好政策。
（五）新年度的业务发展计划
本公司2001 年度，以加快公司发展为主题，以提高公司在行业中的综合竞争力为主线，以扩大国内外市场占有率为重点，以制度创新和技术创新为动力，进一步巩固和深化企业内部改革，继续强化基础管理，搞好资本运作，促进企业健康发展。
1 、抢抓机遇拓市场，开创营销新天地。依托企业和产品在行业中的知名度，合理配置公司内部资源，将主导产品做强做大。突出重点市场、开拓新市场、挤占同行业固有市场、扩大市场覆盖面，赢得公司生存和发展空间。
2 、以市场需求为导向，加快科技进步。适应市场多层次需求，狠抓主导产品装载机的更新换代，提高产品的技术与档次，使产品能参与国际竞争和迎接加入WTO 后的挑战，同时根椐用户的需求，开发适应不同地理环境、不同层次的装载机，针对中吨位装载机发展较为集中，竞争更趋激烈的状况，从降低成本、提高可靠性方面入手，加快对装载机产品的更新。
3 、深化改革转机制，科学管理创优势。一是继续完善实施规范的法人治理结构，健全相关制度，建立科学的决策和实施机制；二是加大分流转岗力度，提高劳动效率，进一步降低制造成本；三是精简机构，减少管理层次，理顺工作程序，提高管理效率；四是加快车间等部门独立核算机制的形成；五是对技术、生产、经营管理岗位的关键人才，将进一步加大激励力度，留住、吸引有用人才；六是树立“以人为本”的现代管理思想，加强企业的人力资源开发管理，充分发挥人的潜能。
（六）董事会日常工作情况
1 、 报告期内董事会会议情况及决议内容
⑴ 第二届董事会第三次会议于2000 年3 月1 日在公司第三会议室召开。会议审议通过如下决议：
① 关于四项准备提取的财务规定；
② 聘任、解聘公司副总经理
丁国兴先生由于年龄原因不再担任公司副总经理职务，根据公司经营活动需要，由公司总经理提名聘任高智敏先生为公司副总经理。
③ 调整公司董事按 公司章程有关规定的要求，高智敏先生被聘为公司副总经理后，本人提出辞去董事职务的申请。
⑵ 第二届董事会第四次会议于2000 年3 月28 日在公司第三会议室召开。会议审议通过如下决议：
①1999 年年度报告及摘要；
②1999 年年度董事会工作报告；
③ 公司计提各项资产减值准备的内控制度；
④1999 年年度财务决算和利润分配预案；
⑤ 决定于2000 年5 月12 日上午召开1999 年度股东大会。
⑶ 第二届董事会第五次会议于2000 年8 月10 日上午在公司第三会议室召开，会议通过如下决议：
① 公司2000 年度中期报告；
② 公司2000 年度中期利润不分配，公积金也不转增股本；
③ 拟部份变更募集资金项目的提案。
⑷ 第二届董事会第六次会议于2000 年12 月10 日上午在公司第三会议室召开，会议审议通过了如下决议：
① 选举尚德鑫先生为公司董事长；
② 聘任孔罗元先生为公司总经理。
上述董事会决议分别公告于2000 年3 月30 日、2000 年8 月12 日、2000 年12 月12 日的《上海证券报》。
（七）公司管理层及员工情况
1 、现任公司董事、监事、高级管理人员情况
姓名 职 务 性别 年龄 任期 年初持股数 年末持股数
尚德鑫 董事长、 男 59 1999.6---2002.6 9300 9300
吴建平 董事、党委书记 男 56 1999.6---2002.6 9300 9300
赖国康 董事 男 54 1999.6---2002.6 3720 3720
章凯 董事 女 43 1999.6---2002.6 0 0
金荣华 董事、副总经理 男 54 1999.6---2002.6 7440 7440
吴建平(小)董事、党委副书记 男 46 1999.6---2002.6 7440 7440
王伟炎 董事、副总经理 男 39 1999.6---2002.6 7440 7440
廖晓明 董事、总工程师 男 39 1999.6---2002.6 0 0
徐桂法 监事长 男 57 1999.6---2002.6 7440 7440
罗会恒 监事 男 35 1999.6---2002.6 3720 3720
杨耀忠 监事 男 57 1999.6---2002.6 0 0
孔罗元 总经理 男 46 2000.12---2002.6 0 0
邹建懋 副总经理 男 47 1999.6---2002.6 5580 5580
高智敏 董秘 副总经理 男 45 1999.6---2002.6 0 0
2 、现任公司董事、监事、高级管理人员年度报酬情况
年度报酬在6.5 —5.5 万元之间2 人，在5.5 —4.5 万元之间5 人,在2--3 万元之间2 人。孔罗元先生、赖国康先生、章凯女士、罗会恒先生不在本公司领取报酬。
3 、报告期内公司董事、监事、高级管理人员变动情况
本报告期内，根椐公司经营管理工作需要，吴建平先生不再担任公司董事长、高智敏先生不再担任公司董事，由于年龄原因丁国兴先生不再担任公司副总经理。二届三次董事会聘任高智敏先生为公司副总经理，二届六次董事会选举尚德鑫先生为公司董事长、聘任孔罗元先生为公司总经理。
4 、公司员工的数量、素质情况
截止2000 年12 月31 日，公司总人数为1537 人，其中生产工人713 人、销售人员215 人、技术人员133 人、财务人员33 人、行政人员121 人。大学本科及以上169 人，大专124 人，中专、职专80 人。高级职称41 人，中级职称127 人，初级职称228 人。现有退休职工524 人。
（八）2000 年利润分配预案和2001 年度利润分配政策预计
1 、2000 年利润分配预案或资本公积金转增股本预案
经江苏天衡会计师事务所审计，本公司2000 年实现净利润9,832,478.90 元，提取10%法定公积金983,247.89 元，提取10%法定公益金983,247.89 元，当年可供股东分配利润为7,865,983.12 元，加上年初未分配利润29,734,135.33 元，2000 年末未分配利润总额37,600,118.45 。鉴于市场竞争日益加剧，公司为了扩大经营规模和提高企业竞争力需要大量资金的投入，经本公司董事会讨论，初拟分配预案为：本次不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。本预案需经股东大会审议通过。
2 、2001 年度利润分配政策预计
(1)公司拟在于2001 年结束后分配利润一次。
(2)公司下年度实现净利润拟用于股利分配的比例为30%左右。
(3)公司本年度未分配利润拟用于下一年度股利分配的比例为10%左右。
(4)分配采用派发现金形式，具体分配办法将根椐公司当时实际情况确定。
（九）本公司信息披露报纸为《上海证券报》。
六、监事会报告
公司监事会按照《公司法》和本公司章程赋予的职责，本着对全体股东负责的态度，对公司董事会贯彻股东大会决议及经理班子执行董事会决议和高级管理人员遵纪守法、履行职责情况进行了监督检查，现将一年主要工作报告如下：
一 、会议情况：
1 、列席了公司董事会二届三次、四次、五次、六次会议。
2 、出席了公司1999 年度股东大会。
3 、召开了公司监事会二届三次会议，审议通过了公司2000 年度中期报告及其摘要。
二 、监事会对公司依法运作情况的意见：
1 、公司的经营决策合法，管理制度规范，逐步完善内控体系，积极有效地防范了公司在经营、管理和财务等方面的风险。
2 、公司董事、经理和其他高级管理人员在执行公务时，均能认真执行公司章程和股东大会精神，忠于职守，廉洁奉公，为公司发展尽职尽责尽力，监事会在监督监察中未发现上述人员有违规、违纪及违反公司章程或损坏公司利益的行为。
3 、监事会通过查阅公司财务资料，审查财务收支情况，认为：
报告期内公司财务状况良好，会计核算符合《股份有限公司会计制度》及国家和公司有关规定，客观公正地反映了公司财务状况和经营业绩，监事会对江苏天衡会计师事务所为公司出具的《2000 年度审计报告》无异议。
4 、公司其他有关的关联交易是公平的，未损害公司利益。
新的一年，公司面临着新的挑战和机遇，公司监事会继续依据法律、法规和公司章程，忠实地履行监督职责，为公司持续、稳定发展而努力工作。
七、重要事项
1 、重大诉讼、仲裁事项
由于公司为常州泛亚节能设备厂借款提供担保，被常州市钟楼区人民法院从公司银行帐户划转资金161 万元，后经多方追偿，收回50.97 万元，尚余110.03 万元，经常州市钟楼区人民法院民事判决书（1999）钟经再初字第3 号、（1998）钟经初字第166 号等判决，公司负连带清偿责任，冲减当期损益110.03 万元。
2 、报告期内公司董事及高级管理人员没有受监管部门处罚的情况。
3 、报告期内公司董事、总经理、高级管理人员变动情况见本报告中股东大会情况、董事会情况介绍。
4 、重大关联交易事项详见财务会计报告。
(1)采购货物 （单位：人民币元）
企 业 名 称
2000 年度 1999 年度
金额 占年度购货 金额 占年度购货
百分比(%) 百分比(%)
常州长龄桥箱厂 27,585,260.03 7.41% 29,242,906.23 9.39%
小松常林工程机械有限公司 1,374,060.32 0.37%
常州现代工程机械有限公司 34,768,241.97 9.34%
常州常林机械有限公司 1,398,522.47 0.38%
合 计 65,126,084.79 29,242,906.23
(2)销售货物 （单位：人民币元）
企 业 名 称
2000 年度 1999 年度
金额 占年度购货 金额 占年度购货
百分比(%) 百分比(%)
常州长龄桥箱厂 23,269,620.45 5.77% 21,254,782.15 5.47%
小松常林工程机械有限公司 7,552,395.76 1.87% 9,073,999.40 2.34%
常州现代工程机械有限公司 82,927,069.73 20.58% 27,486,378.13 7.08%
常州常林机械有限公司 - - 594,375.24 0.15%
合 计 113,749,085.94 58,409,534.92
(3)关联方往来的余额 （单位：人民币元）
项 目 2000.12.31 1999.12.31
金额 比重（%） 金额 比重（%）
应收帐款:
常州常林机械有限公司 7,832,447.81 7.39% 12,726,146.95 11.25%
小松常林工程机械有限公司 725,332.50 0.68% 170,953.35 0.15%
常州现代工程机械有限公司 16,888,520.27 15.93% 5,094,880.41 4.50%
常州长龄桥箱厂 220,191.08 0.21% 71,946.30 0.06%
应付帐款:
常州长龄桥箱厂 1,947,067.73 2.56% 2,914,762.58 4.44%
其他应收款:
常州常林机械有限公司 1,141,208.01 6.11% 1,141,208.01 1.81%
中国福马林业机械集团有限公司 1,485,270.94 7.95% 594,567.87 0.94%
其他应付款：
中国福马林业机械集团有限公司 662,288.56 4.52% 10,596,009.81 43.74%
(4)借款担保:
公司向银行借款11,375 万元，由常州常林机械有限公司提供担保。
5 、本公司与控股股东中国福马林业机械集团有限公司实行人员、资产、财务三分开，在经营上做到人员独立、资产完整、财务独立。
（1）在人员方面。公司在劳动、人事及工资管理方面是完全独立的，公司总经理、副总经理除孔罗元先生在控股股东单位领取报酬以及担任副总经理外，其他人员都在本公司领取报酬，没有在控股股东单位担任任何职务。
（2）在资产方面。公司拥有独立的生产系统和配套设施；公司拥有相应的工业产权、商标、非专利技术等无形资产；公司独立拥有采购和销售系统。
（3）在财务方面。公司设立了独立的财务部门，并建立了独立的会计核算体系和财务管理制度；拥有独立的银行帐户。
6 、本公司在八月五日上海证券报上刊登的提示性公告中，控股股东中国福马林业机械集团有限公司披露，根椐国家有关适当减持国有股比例的精神，就股权转让事宜与多家企业进行了接触工作。经本公司近期询问，目前并无实质性进展。
报告期内本公司无托管、承包、租赁及其他公司资产，也没有其他公司承包、租赁本公司资产情况。
7 、本公司有下列两项资产委托信托管理
（1）公司于2000 年6 月21 日与南京市国际信托投资公司签订信托资产管理合同，合同规定，公司将自有资产人民币1,000 万元委托南京市国际信托投资公司进行信托管理，期限一年，收益率以信托合同期限内南京市国际信托投资公司运作该信托资产的实际收益率来计算。
（2）公司于1999 年12 月27 日与新疆金新信托投资股份有限公司签定信托资产管理合同，合同规定，公司将自有资产人民币1,500 万元委托新疆金新信托投资股份有限公司进行信托管理，期限一年，收益率以信托合同期限内新疆金新信托投资股份有限公司运作该信托资产的实际收益率来计算。本期收益210 万元。合同到期后，于2000 年12 月20 日续签，合同内容不变。
8 、根据国家有关规定，并经上海证券交易所的安排，本公司1440 万股转配股于2000 年12 月8 日上市。转配股上市后流通股从6000 万股增加至7440 万股，总股本仍为16500 万股。
9 、报告期内本公司聘任的会计师事务所无变动。
10 、报告期内本公司担保事项
截止2000 年12 月31 日，本公司为关联方及其他单位向银行借款提供担保如下：
借款企业名称 担保金额（RMB 万元）
常州长龄桥箱厂 60
常州长龄林业机械配件厂 50
江阴林业机械配件厂 570
江阴长龄液压件厂 120
常州天元工程机械有限责任公司 130
江阴利港工程机械配件厂 200
常州长江工程机械厂 160
小松(常州)工程机械有限公司 1650
小松常林铸造有限公司 800
常州现代工程机械有限公司 3700
常州牵引电机厂 700
11 、本年度公司未改变名称和股票简称。
八、财务会计报告
1 、 审计意见
天衡审字(2001)124号
常林股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000 年12 月31 日的资产负债表、2000 年度的利润及利润分配表和2000 年度的现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000 年12 月31 日的财务状况及2000 年度的经营成果和现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
江苏天衡会计师事务所有限公司 中国注册会计师：狄云龙
中国·南京 中国注册会计师：杨宏斌
2 、 会计报表（附后）
九、公司其他有关资料
1 、 公司于1996 年6 月24 日在北京注册登记
2 、公司法人营业执照注册号10000010019964
3 、公司税务登记号码：常州市国税局新区分局20407100019964
4 、公司未流通股票的托管机构：上海证券中央登记结算公司
5 、公司聘请的会计师事务所：江苏天衡会计师事务所有限公司
办公地址：南京市新街口正洪街18 号东宇大厦8 楼
十、公司主要财务指标
报告期利润 2000年度
净资产收益率% 每股收益(元)
全面 加权 全面 加权
摊薄% 平均% 摊薄 平均
主营业务利润 12.55 12.68 0.35 0.35
营业利润 -0.52 -0.52 -0.01 -0.01
净利润 2.14 2.16 0.06 0.06
扣除非经常性损益后的净利润 0.91 0.92 0.03 0.03
十一、备查文件
1 、载有董事长尚德鑫先生亲笔签名的公司2000 年年度报告。
2 、载有董事长、财务负责人、会计经办人员亲笔签名并盖章的会计报表。
3 、载有江苏天衡会计师事务所有限公司盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告正本。
4 、2000 年度登在《上海证券报》上的本公司各项公告的原稿。
常林股份有限公司董事会
2001年3月8日
现金流量表
编制单位：常林股份有限公司 单位：人民币元
项目 金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 365130043.93
收取的租金
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 35907699.08
经营活动产生的现金流入小计 401037743.01
购买商品、接受劳务支付的现
金 301988738.69
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 26453756.42
支付的增值税款 8860244.85
支付的所得税款 1164867.49
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 2271549.69
支付的其它与经营活动有关的
现金 35363427.15
经营活动产生的现金流出小计 376102584.29
经营活动产生的现金流量净额 24935158.72
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 60926523.98
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金 1826116.62
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 4527700
收到的其它与投资活动有关的
现金 2100000
投资活动产生的现金流入小计 69380340.6
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 14904898
权益性投资所支付的现金 23696880
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 28730010.78
投资活动产生的现金流出小计 67331788.78
投资活动产生的现金流量净额 2048551.82
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 24500000
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计 24500000
偿还债务所支付的现金 18000000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 15362920.31
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 33362920.31
筹资活动产生的现金流量净额 -8862920.31
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 18120790.23
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 9832478.9
加：少数股东损益
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -21873.54
固定资产折旧 15608219.08
无形资产及其他资产摊销 545472.94
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失 -3936136.19
财务费用 13849790.69
投资损失（减收益） -12500677.4
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -39063975.17
经营性应收项目的减少（减增
加） 48590042.78
经营性应付项目的增加（减减
少） -7164091.3
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 24935158.72
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 39805980.24
减：货币资金的期初余额 21685190.01
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 18120790.23
利润及利润分配表
编制单位：常林股份有限公司 单位：人民币元
项目 上年同期数 本年累计数
一、主营业务收入 388275578.96 402953619.53
减：折扣与折让
主营业务收入净额 388275578.96 402953619.53
减：主营业务成本 320407702.07 344177929.66
主营业务税金及附加 1664702.15 1030412.53
二、主营业务利润 66203174.74 57745277.34
加：其他业务利润 -51248.74 4238472.58
减：存货跌价损失 74769.84 -804092.07
营业费用 21598593.01 17444129.09
管理费用 34658573.11 34230340.1
财务费用 11053078.87 13490545.9
三、营业利润 -1233088.83 -2377173.1
加：投资收益 9362997.92 12500677.4
期货损益
补贴收入
营业外收入 1415785.19 1636796.69
以前年度损益调整
减：营业外支出 1545465.92 1429102.71
分给外单位利润
四、利润总额 8000228.36 10331198.28
减：所得税 1790607.4 498719.38
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 6209620.96 9832478.9
加：年初未分配利润 24766438.57 29734135.33
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 30976059.53 39566614.23
减：提取法定盈余公积金 620962.1 983247.89
提取法定公益金 620962.1 983247.89
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 29734135.33 37600118.45
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 29734135.33 37600118.45
资产负债表
2000年12月31日
编制单位：常林股份有限公司 单位：人民币元
项目 年初数 期末数
流动资产：
货币资金 21685190.01 39805980.24
短期投资 27914460.98 31840000
减：短期投资跌价准备
短期投资净额 27914460.98 31840000
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 113119686.23 106003514.02
其它应收款 63198860.49 18681461.76
减：坏帐准备 14686641 14664767.46
应收帐款净额 161631905.72 110020208.32
预付帐款 16814391.64 24213020.96
应收补贴款
存货 148135972.7 187199947.87
减：存货跌价准备 9535892.27 8731800.2
存货净额 138600080.43 178468147.67
待摊费用 709523.66 986620.4
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 367355552.44 385333977.59
长期投资：
长期股权投资 117562741.39 113408062.57
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 117562741.39 113408062.57
减：长期投资减值准备
长期投资净额 117562741.39 113408062.57
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 289416478.88 314600405.18
减：累计折旧 67638033.75 82100289.94
固定资产净值 221778445.13 232500115.24
工程物资
在建工程 60096849.17 40502077.8
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 281875294.3 273002193.04
无形及其它资产：
无形资产 15065617.24 14672492.52
开办费 222429.82 163081.6
长期待摊费用 291031.45 198031.45
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 15579078.51 15033605.57
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 782372666.64 786777838.77
流动负债：
短期借款 89400000 67250000
应付票据 2700000 7860000
应付帐款 65580500.26 76040662.32
预收帐款 7914777.06 4785261.37
代销商品款
应付工资
应付福利费 -2816392.82 -3258018.33
应付股利
应付税金 -251580.19 -2701579.84
其它应交款 29179 26136.96
其它应付款 24226936.8 14637733.38
应付短期债券
预提费用 231510.92 185300.57
一年内到期的长期负债 46350000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 233364931.03 164825496.43
长期负债：
长期借款 92260643 167228738.05
应付债券
长期应付款
住房周转金 6408975.21 -5446992.01
其它长期负债
长期负债合计 98669618.21 161781746.04
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 332034549.24 326607242.47
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 165000000 165000000
资本公积金 244870448.21 244870448.21
盈余公积 10733533.86 12700029.64
其中：公益金 5366766.93 6350014.82
未确认的外资损失
未分配利润 29734135.33 37600118.45
外币报表折算差额
股东权益合计 450338117.4 460170596.3
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 782372666.64 786777838.77
