苏美达股份有限公司
证券代码：600710 证券简称：苏美达 公告编号：2021-020
苏美达股份有限公司
关于使用部分节余募集资金利息收入
永久性补充流动资金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
苏美达股份有限公司（以下简称 “公司”）募投项目中除“信息化建设”
项目外均已完成，相关募集资金专户中存在部分结余募集资金利息收入共计
12,706,858.57 元尚未使用，公司拟将此部分结余募集资金利息收入及其未来将
产生的利息用于永久性补充流动资金，支持公司主营业务发展。
公司于 2021 年 4 月 27 日召开的第九届董事会第六次会议和第九届监事会第
六次会议审议通过了《关于使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金
的议案》。独立董事和保荐机构均发表了明确同意意见。本议案尚需提交公司股
东大会审议，将提交公司最近一次临时股东大会。现将有关情况公告如下：
一、募集资金及募投项目基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕2369 号文核准，并经上海证
券交易所同意，公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行方式，
向十名参与配套资金募集的特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）股票
22,624.43 万股，发行价为每股人民币 6.63 元，扣除承销费用、律师费和验资
费等发行费用 3,409.60 万元后，公司本次募集资金净额为 146,590.40 万元，上
述资金已经全部存入公司开立的募集资金专户。上述募集资金到位情况已经天健
会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具《验资报告》（天健验[2016]450 号）。
根据公司《重大资产置换及发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报
告书（修订稿）》（以下简称“《报告书》”），募集资金项目及募集资金使用原计划
如下（单位:万元）：
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苏美达股份有限公司
募集资金 项目备案
项目名称 总投资额
投资额 或核准文号
和丰50MW光伏发电项目 45,480.00 15,925.00 登记证编号：20150011
安阳诺丁许家沟乡70MW光伏发电项目 66,083.00 19,355.00 黔能源新能[2015]163号
襄垣县北底乡20MW光伏发电项目 17,137.00 6,020.00 晋发改备案[2015]195号
豫安安阳能源
安阳马家乡30MW地面光伏发电项目 24,268.00 8,505.00
[2014]06402号
弶港滩涂20MW地面集中式渔光互补电站项目 16,173.00 5,670.00 东发改投[2015]176号
柳堡一期120MW水光互补光伏发电项目 101,640.00 35,700.00 登记备案号：151600040
30MW渔光互补光伏并网发电项目 22,916.00 7,980.00 扬发改许发[2015]356号
垦利董集10MW光伏并网发电项目 8,572.00 3,010.00 登记备案号：1505DT010
川投资备
会东县汇明30MW地面光伏发电项目 28,843.00 10,080.00
[51000015101601]0067号
信息化建设 10,000.00 8,000.00 -
补充流动资金 - 29,755.00 -
合 计 341,112.00 150,000.00 -
后期，因部分项目实施条件发生变化，经公司董事会、股东大会审议通过，
对部分募投项目进行了替换及金额调整，调整后募集资金使用计划如下（单位:
万元）：
实际募集资金
调整后募集
项目名称 已投入额（截至
资金投资额
2021.3.31）
东台沿海苏阳达光伏发电有限公司二期 20MW 渔光互补光伏电站 5,670.00 5,670.00
垦利红光 10MW 光伏并网电站项目 3,010.00 3,010.97
宝应县宝丰达新能源发电有限公司 30MWp 渔光互补光伏发电项目 7,980.00 8,014.29
安阳诺丁马家乡 30MW 地面光伏电站项目 8,505.00 8,615.64
襄垣县北底乡 2 万千瓦分布式光伏发电项目 6,020.00 6,065.98
会东县汇明 30MW 光伏电站 10,080.00 10,080.00
东台沿海苏阳达光伏发电有限公司 10MW 渔光互补光伏电站三期项目 3,846.00 3,846.00
会东县汇明二期 30MW 林光互补光伏电站项目 12,079.00 12,079.00
大庆市辰瑞新阳 20MW 鼎成 20MW 地面集中式光伏太阳能发电项目 6,273.00 6,273.10
大庆市鼎成 20MW 地面集中式光伏太阳能发电项目 6,273.00 6,273.00
张家口市怀安县太平庄乡 50 兆瓦并网光伏发电项目 14,269.00 14,269.08
无棣清能柳堡一期 120MW（一期 25MW）水光互补光伏电站项目 8,047.00 8,047.00
农安县 50MW 丰德（一期 10mw）设施渔光互补发电项目 1,941.04 1,941.04
农安县宏达 10MW 设施渔业光伏发电项目 1,952.35 1,952.35
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苏美达股份有限公司
鑫和阳光（扎赉特旗）能源有限公司 20MW 光伏太阳能发电项目 4,438.61 4,438.61
信息化建设 8,000.00 4,786.15
补充流动资金 41,616.00 38,550.39
合计 150,000.00 143,912.61
（二）累计投入情况、本年度使用金额及当前余额
公司以前年度已使用募集资金 143,665.90 万元，以前年度收到的银行存款
利息扣除银行手续费等的净额为 2,225.32 万元；2021 年 1-3 月实际使用募集资
金 246.71 万元，收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 13.97 万元；
累计已使用募集资金 143,912.61 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续
费等的净额为 2,239.29 万元。
截至 2021 年 3 月 31 日，募集资金余额为 4,917.08 万元（包括累计收到的
银行存款利息扣除银行手续费等的净额）。
二、募集资金的管理情况
（一）募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权
益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券
交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年
修订)》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《苏
美达股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办
法》，公司、江苏苏美达集团有限公司（以下简称“苏美达集团”）及下属实施募
投项目公司，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同财务
顾问中信建投证券股份有限公司于2016年12月分别与北京银行股份有限公司南
京分行和江苏银行股份有限公司营业部签订了《募集资金三方监管协议》，明确
了各方的权利和义务。2017年11月13日，因募投项目变更，经公司董事会审议通
过，同意公司在北京银行股份有限公司南京分行开立变更后项目的募集资金监管
专项账户。根据项目实施进度，所有项目已完成专户开立并按规定签署三方监管
协议。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司
在使用募集资金时已经严格遵照履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2021 年 3 月 31 日，本公司有 3 个募集资金专户，募集资金存放情况如
3
苏美达股份有限公司
下：
单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
北京银行股份有限公司南京分行 20000032189100013568894 510,807.74 活期
北京银行股份有限公司南京分行 20000024833700013604696 12,196,050.83 活期
江苏银行股份有限公司营业部 31000188000265812 36,463,936.81 活期
合 计 - 49,170,795.38 活期
其中：公司在北京银行股份有限公司南京分行开立的募集资金专用账户（账号分别为
20000033253500013909719 、 20000033253800013906614 、 20000033253900013905768 、
20000033253700013852390 、 20000033254300013923030 、 20000033253400013850242 、
20000031684100013853083 、 20000030827700013908064 、 20000033254500013914830 、
20000033253600013920605 、 20000035894600019413315 、 20000036621200020746472 、
20000035895400019416425 、 20000035993900019585684 、 20000035993500019581686 、
20000036257100020031246 、 20000035994800019853147 、 20000035905400019430980 、
20000036335200020219704）以及在江苏银行股份有限公司营业部开立的募集资金专用账户
（账号为 31000188000265991）已按募集资金规定用途使用完毕，并办理相关销户手续。
三、募集资金的实际使用情况
1.募集资金投资项目的资金使用情况
具体内容请参见“一、募集资金及募投项目基本情况”。
2.募投项目先期投入及置换情况
公司募集资金投资项目先期投入已全部置换完毕。
3.用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
目前公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情形。
四、使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的情况
1.部分结余募集资金利息收入情况
截至 2021 年 3 月 31 日，公司在江苏银行股份有限公司营业部的账号为
31000188000265812 的募集资金监管账户尚有资金余额 36,463,936.81 元，为“信
息化建设”项目专用账户，该项目目前尚未实施完毕。
公司募投项目中除“信息化建设”项目外均已完成结项，相关募集资金专户
中存在部分结余募集资金利息收入 12,706,858.57 元尚未使用完毕，具体如下：
截至 2021 年 3 月 31 日，公司在北京银行股份有限公司南京分行营业部的账
号为 20000032189100013568894 的募集资金监管账户尚有资金余额 510,807.74
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元。该账户余额全部为募集资金在 2016 年 11 月 9 日至 2016 年 12 月 29 日停留
期间产生的利息及其派生的结息。
截至 2021 年 3 月 31 日，苏美达集团在北京银行股份有限公司南京分行营业
部 的 账号 为 20000024833700013604696 的募 集 资金 监管 账户 尚有 资 金余 额
12,196,050.83 元。该账户余额全部为自 2016 年 12 月 19 日募投资金划转到该
专户后相继产生的利息。
2. 使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金的情况
目前，除“信息化建设”项目，公司募投项目中光伏电站相关项目均已完成。
本着股东利益最大化的原则，为了满足公司对营运资金的需求，提高募集资金使
用效率，降低财务费用，公司拟将账号为 20000032189100013568894 的募集资金
专户中资金余额 510,807.74 元及其未来将产生的利息和苏美达集团账户为
20000024833700013604696 的募集资金专户中资金余额 12,196,050.83 元及其未
来将产生的利息用于永久性补充流动资金，支持主营业务发展。
五、使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金对公司的影响
公司使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金是为了满足公司
对营运资金的需求，有利于公司业务发展，提高募集资金使用效率，不存在损害
股东利益的情况。使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金不会对公
司现有的生产经营造成重大影响。
六、相关审核、批准程序及专项意见
1. 董事会审议情况
公司第九届董事会第六次会议审议通过《关于使用部分节余募集资金利息收
入永久性补充流动资金的议案》，同意公司将部分节余募集资金利息收入永久性
补充流动资金。该议案尚需公司股东大会审议通过后方可实施。
2. 监事会意见
公司使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金不影响公司募投
项目的实施，且有利于降低财务费用，提高募集资金使用效率，符合公司和全体股
东的利益。因此，监事会同意公司将部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资
金。
5
苏美达股份有限公司
3. 独立董事意见
公司将部分节余的募集利息收入用于补充生产经营发展所需的流动资金，能
够节约公司财务费用，有利于提高资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益，
同时也符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和《公司章程》《公
司募集资金管理办法》的相关规定。因此，同意公司将部分节余募集资金利息收
入于永久性补充流动资金。
4. 独立财务顾问核查意见
本次公司拟使用部分节余募集资金利息收入永久性补充流动资金事项已经
公司董事会审议通过，全体独立董事已发表明确同意意见。该事项履行了必要的
内部审批程序，相关决策程序符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募
集资金使用的相关规定。本次使用节余募集资金利息收入永久性补充流动资金不
会影响募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的情形，不存在损害公司及
全体股东利益的情形。在符合相关法律法规的前提下，公司使用节余募集资金利
息收入永久性补充流动资金，可降低财务费用，有效提高募集资金使用效率，符
合公司和全体股东的利益。综上所述，中信建投对公司本次使用部分节余募集资
金利息收入永久性补充流动资金事宜无异议。
5. 其他说明
本议案已经公司第九届董事会第六次会议、第九届监事会第六次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议，将提交公司最近一次临时股东大会。
七、备查文件目录
1. 公司第九届董事会第六次会议决议；
2. 独立董事关于第九届董事会第六次会议相关事项的独立意见；
3. 公司第九届监事会第六次会议决议；
4. 中信建投证券股份有限公司关于公司使用部分节余募集资金利息收入永
久性补充流动资金的核查意见。
特此公告。
苏美达股份有限公司董事会
2021 年 4 月 28 日
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