盛屯矿业:盛屯矿业集团股份有限公司关于调减公司非公开发行A股股票募集资金总额的公告2021-09-30
证券代码:600711 证券简称:盛屯矿业 公告编号:2021-147
盛屯矿业集团股份有限公司
关于调减公司2021年度非公开发行A股股票
募集资金总额的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
盛屯矿业集团股份有限公司(以下简称“公司”)第十届董事会第三十三次
会议和第十届监事会第十七次会议审议通过了《关于调减公司非公开发行A股股
票募集资金总额的议案》,决定将公司非公开发行A股股票募集资金总额由“不超
过225,000万元(含本数)”调减为“不超过222,492.30万元(含本数)”。现
将公司本次非公开发行A股股票募集资金总额调整的具体情况公告如下:
一、原募集资金金额与用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过 225,000 万元(含
本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于:
序 项目投资总 拟使用募集资
募集资金投资项目
号 额(万元) 金(万元)
1 卡隆威项目 188,562 160,000
2 补充流动资金 65,000 65,000
合计 253,562 225,000
注:卡隆威项目的总投资金额为 29,325 万美元,根据美元兑换人民币汇率为:1 美元兑换 6.43
元人民币,项目的总投资金额为 188,562 万元。
在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。
若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,
在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的
轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目
的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。
二、调整后的募集资金金额与用途
本次非公开发行股票拟募集资金总额(含发行费用)不超过 222,492.30 万元
(含本数),扣除发行费用后的募集资金净额将用于:
单位:万元
序号 募集资金投资项目 项目投资总额 拟使用募集资金
1 卡隆威项目 188,562.21 160,000.00
2 补充流动资金 62,492.30 62,492.30
合计 251,054.51 222,492.30
注:卡隆威项目的总投资金额为 29,325.38 万美元,根据美元兑换人民币汇率为:1 美元兑
换 6.43 元人民币,项目的总投资金额为 188,562.21 万元。
在本次非公开发行募集资金到位之前,公司将根据募集资金投资项目进度的
实际情况以自筹资金先行投入,并在募集资金到位后按照相关法规规定的程序予
以置换。
若实际募集资金数额(扣除发行费用后)少于上述项目拟投入募集资金总额,
在最终确定的本次募投项目范围内,公司将根据实际募集资金数额,按照项目的
轻重缓急等情况,调整并最终决定募集资金的具体投资项目、优先顺序及各项目
的具体投资额,募集资金不足部分由公司自筹解决。
三、调减募集资金总额原因
经公司于2021年9月29日召开的第十届董事会第三十三次次会议审议批准,
公司决定对本次发行的募集资金投资项目中补充流动资金金额由65,000.00万元
调减为62,492.30万元,本次募集资金总额相应由“不超过225,000万元(含225,000
万元)”调减为“不超过222,492.30万元(含222,492.30万元)”。
公司于2021年6月21日召开2021年第四次临时股东大会审议通过《关于提请
股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行A股股票的相关事宜的议案》,根
据授权,本次调减公司非公开发行A股股票募集资金总额事项无需再提交股东大
会审议。
针对上述调整,公司编制了《非公开发行A股股票预案(修订稿)》《非公开
发行A股股票募集资金使用可行性分析报告(修订稿)》和《盛屯矿业集团股份
有限公司关于非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺(修
订稿)的公告》。
特此公告。
盛屯矿业集团股份有限公司
董事会
2021年9月30日