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现金流量表

报告期 2021-09-30 2021-06-30 2021-03-31 2020-12-31
一、经营活动产生的现金流量
贷款利息收入收到的现金 -- -- -- --
金融机构往来收入 -- -- -- --
其他营业收入收到的现金 -- -- -- --
活期存款吸收与支付净额 -- -- -- --
吸收的定期存款 -- -- -- --
收回的中长期贷款 -- -- -- --
同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 -- -- -- --
与其他金融机构拆借资金净额 -- -- -- --
金融机构其他往来收到的现金净额 -- -- -- --
租赁收入 -- -- -- --
证券及租赁业务现金增加净额 -- -- -- --
收到的其他与经营活动有关的现金 1076684510 779295251 349922587 2859832050
手续费收入收到的现金 -- -- -- --
汇兑净收益收到的现金 -- -- -- --
债券投资净收益收到的现金 -- -- -- --
经营活动现金流入小计 46331713672 28015343148 13747599837 51633759922
存款利息支出支付的现金 -- -- -- --
金融企业往来支出支付的现金 -- -- -- --
手续费支出支付的现金 -- -- -- --
营业费用支付的现金 -- -- -- --
其他营业支出支付的现金 -- -- -- --
支付给职工以及为职工支付的现金 450405345 298891787 141594823 397650229
支付的定期存款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
发放的中长期贷款 -- -- -- --
支付营业税及附加 -- -- -- --
支付的所得税款 -- -- -- --
购买商品接受劳务支付的现金 41669652706 24228007231 12162743911 47760315827
支付的其他与经营活动有关的现金 2411206980 1624183423 428457203 2072074948
经营活动现金流出小计 44936858454 26428474712 12831299616 50582222895
经营活动产生的现金流量净额 1394855218 1586868436 916300222 1051537027
二、流动资金变动产生的现金流量净额
存款增加收到的现金 -- -- -- --
中央银行准备金减少收回的现金 -- -- -- --
同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 -- -- -- --
贴现减少收回的现金 -- -- -- --
租赁业务收回的现金 -- -- -- --
再贴现收到的现金 -- -- -- --
已核销逾期贷款收回收到的现金 -- -- -- --
其它业务收到的现金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流入小计 -- -- -- --
进出口押汇增加支付的现金 -- -- -- --
同业间存放减少支付的现金 -- -- -- --
保证金减少支付的现金 -- -- -- --
其他负债减少支付的现金 -- -- -- --
贷款增加支付的现金 -- -- -- --
债券投资净增加支付的现金 -- -- -- --
其他应收暂付款增加支付的现金 -- -- -- --
其他应付暂收款减少支付的现金 -- -- -- --
委托存款减少支付的现金 -- -- -- --
递延资产、无形资产增加支付的现金 -- -- -- --
其他资产增加支付的资金 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流出小计 -- -- -- --
因流动资金变动产生的现金流量净额 -- -- -- --
营业活动产生的现金流量净额 -- -- -- --
三、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金 1490560756 1212202025 816161578 1642103791
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
取得债券利息收入所收到的现金 -- -- -- --
处置固定无形和长期资产收回的现金 1516805 1092174 171629 218000
收到的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 15908002
投资活动现金流入小计 1684803024 1416543449 993308929 1809478702
购建固定无形和长期资产支付的现金 1251886427 787359150 271640465 1600110368
权益性投资所支付的现金 -- -- -- --
债权性投资所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与投资活动有关的现金 -- -- -- 11697654
投资活动现金流出小计 3099590166 2370121142 1229575199 4494545044
投资活动产生的现金流量净额 -1414787142 -953577693 -236266270 -2685066342
四、筹资活动产生的现金流量
吸收权益性投资所收到的现金 -- -- -- --
发行债券所收到的现金 -- -- -- --
借款所收到的现金 2908257842 1774686356 624919727 7721268809
收到的其他与筹资活动有关的现金 647297060 37835910 29233620 1751596881
筹资活动现金流入小计 3666256252 1812522266 654153348 9496975791
偿还债务所支付的现金 2830007405 1960293740 606738889 4568270232
发生筹资费用所支付的现金 -- -- -- --
分配股利或利润所支付的现金 -- -- -- --
偿付利息所支付的现金 -- -- -- --
融资租赁所支付的现金 -- -- -- --
支付的其他与筹资活动有关的现金 39504210 28659108 19479207 2788009995
筹资活动现金流出小计 3270406000 2293167586 690256816 7707528057
筹资活动产生的现金流量净额 395850252 -480645321 -36103468 1789447734
五、汇率变动对现金的影响 -15302040 -9958704 4329329 -30378620
六、现金及现金等价物净增加额 360616288 142686718 648259813 125539799
附注
1、不涉及现金收支的投资和筹资活动
以固定资产偿还债务 -- -- -- --
以投资偿还债务 -- -- -- --
2、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -- 1466033093 -- 213589257
加:少数股东损益 -- -- -- --
加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 -- -- -- --
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
固定资产折旧 -- 221415056 -- 282162931
无形资产摊销 -- 35757054 -- 91250941
递延资产摊销 -- -- -- --
待摊费用的减少(减增加) -- -- -- --
预提费用的增加(减减少) -- -- -- --
处置固定无形和其他长期资产的损失(减:收益) -- 298 -- -362583
固定资产报废损失 -- 2360453 -- 2980326
财务费用 -- 213039693 -- 301752741
应付债券利息支出 -- -- -- --
投资、筹资活动产生的汇兑损益 -- -- -- --
投资损失(减收益) -- -36741053 -- 253981868
递延税款贷项(减借项) -- -- -- --
存货的减少(减增加) -- -1711121419 -- 365983601
经营性应收项目的减少(减增加) -- -308951385 -- -289139309
经营性应付项目的增加(减减少) -- 1660614054 -- -371617424
增值税增加净额(减减少) -- -- -- --
其他 -- 3386958 -- --
经营活动产生之现金流量净额 -- 1586868436 -- 1051537027
3、现金及现金等价物净增加情况
货币资金的期末余额 -- 741473094 -- 598786376
减:货币资金的期初余额 -- 598786376 -- 473246577
现金等价物的期末余额 -- -- -- --
减:现金等价物的期初余额 -- -- -- --
现金及现金等价物净增加额 -- 142686718 -- 125539799
特殊项目
自营证券的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托贷款的减少(减:增加) -- -- -- --
信托及委托存款的增加(减:减少) -- -- -- --
拆出资金的减少(减:增加) -- -- -- --
代兑付证券支付的现金净额 -- -- -- --
支付的长期存款本金 -- -- -- --
支付的除所得税以外的其他税费 -- -- -- --
支付的除增值税所得税以外的税费 -- -- -- --
买入返售证券到期返售收到的现金 -- -- -- --
长期待摊费用摊销 -- 36719301 -- 62439928
销售商品、提供劳务收到的现金 45247703104 27232914764 13396385091 48764665721
分得股利或利润所收到的现金 -- -- -- --
收回长期贷款本金 -- -- -- --
计提的自营证券跌价准备 -- -- -- --
各种证券资产的减少(减:增加) -- -- -- --
各种证券负债的增加(减:减少) -- -- -- --
同业往来利息支出 -- -- -- --
卖出回购证券到期回购支付的现金 -- -- -- --
经营租赁所支付的现金 -- -- -- --
收到的税费返还 7326058 3133133 1292160 9262150
计提的长期投资减值准备 -- -- -- --
长期债权投资的减少(减:增加) -- -- -- --
拆入资金的增加(减:减少) -- -- -- --
收到的除增值税以外的其他税费返还 -- -- -- --
收到的增值税销项税额和退回的税款 -- -- -- --
短期贷款收回与发放净额 -- -- -- --
收回投资所收到的现金 1490560756 1212202025 816161578 1642103791