现金流量表
| 报告期 |
2023-09-30 |
2023-06-30 |
2023-03-31 |
2022-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1574849981 |
546072675 |
524884030 |
1081694912 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
32044796784 |
22118053189 |
10183036773 |
37207407621 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
690272241 |
474493960 |
244491441 |
731372194 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
27060484125 |
18029637992 |
8274349893 |
34346033683 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1884846232 |
1245680289 |
863606465 |
839372834 |
| 经营活动现金流出小计 |
30408431387 |
20254791355 |
9637524706 |
36647866008 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
1636365398 |
1863261834 |
545512067 |
559541613 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
887366351 |
658776181 |
498371219 |
2552964378 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
384238 |
108600 |
72600 |
3372599 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
934882254 |
700361224 |
500813108 |
2599548869 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
2147533541 |
1573340638 |
686186453 |
2087181752 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3040260022 |
2119649622 |
924214189 |
5493194161 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2105377768 |
-1419288398 |
-423401081 |
-2893645292 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
6378501857 |
5260828164 |
2032784750 |
5323936970 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
3056180818 |
1356328589 |
835070143 |
5262086400 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9629558670 |
6712032748 |
2872730888 |
13271663986 |
| 偿还债务所支付的现金 |
3968372648 |
3332615900 |
1023599257 |
4582981679 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
3271419263 |
1842891993 |
776771212 |
4690906331 |
| 筹资活动现金流出小计 |
7674385550 |
5417534148 |
1898502836 |
10201491179 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1955173121 |
1294498600 |
974228052 |
3070172807 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-35940633 |
46966944 |
-15095846 |
-57562357 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1450220117 |
1785438980 |
1081243191 |
678506772 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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376968391 |
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699981688 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
400526794 |
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486713628 |
| 无形资产摊销 |
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65406506 |
-- |
40254334 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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13009 |
-- |
5384957 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
155878 |
-- |
12364370 |
| 财务费用 |
-- |
44890598 |
-- |
179203318 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
-46620654 |
-- |
-80805980 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-343564472 |
-- |
-1343088264 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-58982940 |
-- |
1272430584 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1313518038 |
-- |
-1823828940 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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1863261834 |
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559541613 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
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3748620606 |
-- |
1963181626 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
1963181626 |
-- |
1284674854 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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1785438980 |
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678506772 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
52759211 |
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99089836 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30269975985 |
21543155990 |
9639031161 |
35950316958 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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| 收回长期贷款本金 |
-- |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
199970818 |
28824524 |
19121582 |
175395751 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
887366351 |
658776181 |
498371219 |
2552964378 |
