现金流量表
| 报告期 |
2026-03-31 |
2025-12-31 |
2025-09-30 |
2025-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
3154257032 |
8757844885 |
7704888384 |
4519894095 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
13032442516 |
40086706159 |
28545843104 |
17663931114 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
378933628 |
1186452680 |
878043151 |
608563512 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
7181448719 |
25990091583 |
15220361966 |
9700180967 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
4182702469 |
9119792262 |
8337046018 |
4919052165 |
| 经营活动现金流出小计 |
12211694322 |
37494988702 |
25470367339 |
15899320509 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
820748194 |
2591717457 |
3075475766 |
1764610605 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
862983900 |
2366349969 |
1174512128 |
929337859 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
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4766806 |
4727790 |
272790 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
892060850 |
2386892866 |
1220502311 |
964026767 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
638694977 |
2162791752 |
1557923761 |
764441752 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
104239500 |
35742172 |
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| 投资活动现金流出小计 |
3680397234 |
5296728149 |
2904091283 |
1643913534 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-2788336384 |
-2909835282 |
-1683588973 |
-679886767 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
5400423711 |
9047063134 |
6838724489 |
3488423001 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
2228670167 |
9299914401 |
7363779300 |
6056433458 |
| 筹资活动现金流入小计 |
7629093878 |
18346977536 |
14202503789 |
9544856458 |
| 偿还债务所支付的现金 |
2000692590 |
7366041455 |
6615127389 |
4349840594 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
1390174606 |
8584037616 |
6690987306 |
4942313174 |
| 筹资活动现金流出小计 |
3631768515 |
16966618981 |
14038676336 |
9903731982 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
3997325363 |
1380358555 |
163827453 |
-358875523 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-42897881 |
-37514781 |
-22411541 |
-8352537 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
1986839293 |
1024725948 |
1533302705 |
717495777 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1980997529 |
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1313317987 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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-- |
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| 固定资产折旧 |
-- |
1306281137 |
-- |
646451832 |
| 无形资产摊销 |
-- |
223770370 |
-- |
110403903 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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-- |
| 预提费用的增加(减减少) |
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-- |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
-8183315 |
-- |
-3169551 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
2270386 |
-- |
780664 |
| 财务费用 |
-- |
676903646 |
-- |
349668799 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
266324426 |
-- |
-9639030 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-2192889488 |
-- |
-940238962 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1549480284 |
-- |
-304965433 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1144441030 |
-- |
330953524 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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2591717457 |
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1764610605 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3771894615 |
-- |
3464664444 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2747168666 |
-- |
2747168666 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
1024725948 |
-- |
717495777 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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50494718 |
-- |
49925747 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
9677085759 |
31168576206 |
20756084933 |
13068692514 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
-- |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
201099725 |
160285068 |
84869788 |
75344505 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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-- |
| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
862983900 |
2366349969 |
1174512128 |
929337859 |
