现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
488255331 |
447639747 |
317825880 |
1009312105 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
31205599554 |
22193035360 |
10309443566 |
44175796718 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
857920896 |
561242505 |
262042690 |
906213133 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
26376431057 |
17856580270 |
7953862586 |
40839827176 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
833448173 |
679816378 |
705667845 |
1103726442 |
| 经营活动现金流出小计 |
29032917834 |
19716613296 |
9178551426 |
43687255368 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
2172681719 |
2476422064 |
1130892140 |
488541350 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
1246479692 |
544756685 |
69336421 |
1293108197 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
13081227 |
12909678 |
46336 |
461115 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
1285380323 |
568311119 |
70039262 |
1303258241 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
1351608497 |
1045932409 |
481203070 |
2882260439 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
2938699419 |
1740709506 |
647667361 |
3839901214 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-1653319097 |
-1172398386 |
-577628099 |
-2536642973 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
3965874068 |
2821777155 |
1728090472 |
9394893322 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
5985272772 |
3352534664 |
893398240 |
5974973892 |
| 筹资活动现金流入小计 |
9951146840 |
6174311819 |
2621488712 |
15674742799 |
| 偿还债务所支付的现金 |
4426412101 |
2608527940 |
1486723776 |
5628865895 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
6440168419 |
3971452328 |
1176054687 |
6313978818 |
| 筹资活动现金流出小计 |
11598612477 |
7092165179 |
2873124832 |
12469198318 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-1647465637 |
-917853360 |
-251636119 |
3205544481 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
1687400 |
2384415 |
7200171 |
-27265784 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1126415614 |
388554732 |
308828093 |
1130177074 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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1254409898 |
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594753561 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
539331121 |
-- |
845979262 |
| 无形资产摊销 |
-- |
86240081 |
-- |
169041462 |
| 递延资产摊销 |
-- |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
88960 |
-- |
-34452 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
540043 |
-- |
3654101 |
| 财务费用 |
-- |
313980494 |
-- |
424762780 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 投资损失(减收益) |
-- |
109471657 |
-- |
46755598 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-799622863 |
-- |
188694866 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-143675570 |
-- |
-401292241 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
1125841306 |
-- |
-1663961241 |
| 增值税增加净额(减减少) |
-- |
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-- |
| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
-- |
2476422064 |
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488541350 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
3519405340 |
-- |
3130850608 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
3130850608 |
-- |
2000673534 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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388554732 |
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1130177074 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
-- |
41415396 |
-- |
109955585 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
30603501806 |
21646368948 |
9903961701 |
42836731454 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
-- |
-- |
-- |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 收到的税费返还 |
113842416 |
99026664 |
87655985 |
329753159 |
| 计提的长期投资减值准备 |
-- |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
-- |
-- |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
-- |
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-- |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
-- |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
1246479692 |
544756685 |
69336421 |
1293108197 |
