南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
公司代码：600713 公司简称：南京医药
南京医药股份有限公司
2020 年第三季度报告
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 5
四、 附录..................................................................... 11
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周建军、主管会计工作负责人孙剑及会计机构负责人（会计主管人员）李菁保证
季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上
本报告期末 上年度末
年度末增减(%)
总资产 22,867,375,591.69 21,965,560,052.87 4.11
归属于上市公司股东的 4,208,842,933.21 4,013,572,691.60 4.87
净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） (%)
经营活动产生的现金流 -2,237,975,284.00 -1,985,252,583.64 不适用
量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 29,073,882,652.52 27,691,820,852.70 4.99
归属于上市公司股东的 282,680,399.81 294,344,891.39 -3.96
净利润
归属于上市公司股东的 236,631,427.42 231,792,702.73 2.09
扣除非经常性损益的净
利润
加权平均净资产收益率 6.852 7.779 减少 0.927 个百
（%） 分点
基本每股收益（元/股） 0.271 0.283 -4.24
稀释每股收益（元/股） 0.271 0.283 -4.24
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 40,115.33 55,139,914.37
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收
返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业 8,240,408.26 17,508,468.81
务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准
定额或定量持续享受的政府补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -3,397,233.11 -10,665,822.42
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -515,502.64 -447,826.08
所得税影响额 -1,133,427.92 -15,485,762.29
合计 3,234,359.92 46,048,972.39
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 68,071
前十名股东持股情况
质押或冻结情况
股东名称 持有有限售条件
期末持股数量 比例(%) 股份状 股东性质
（全称） 股份数量 数量
态
南京医药集团有限责
241,811,214 23.22 0 无 国有法人
任公司
Alliance Healthcare
144,557,431 13.88 36,866,359 无 境外法人
Asia Pacific Limited
南京新工投资集团有
85,642,304 8.22 83,502,304 无 国有法人
限责任公司
南京创业投资管理有
限公司－南京紫金医
15,360,983 1.47 15,360,983 无 其他
药产业发展合伙企业
（有限合伙）
吉林敖东药业集团股
10,859,520 1.04 0 无 未知
份有限公司
富安达资产－江苏银
行－南京医药股份有 8,456,000 0.81 8,456,000 无 其他
限公司
南京紫金投资集团有
5,881,810 0.56 0 无 国有法人
限责任公司
余欢 3,150,000 0.30 0 无 境内自然人
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中国证券金融股份有
2,830,700 0.27 0 无 未知
限公司
周祖根 2,700,000 0.26 0 无 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
南京医药集团有限责任公司 241,811,214 人民币普通股 241,811,214
Alliance Healthcare Asia Pacific Limited 107,691,072 人民币普通股 107,691,072
吉林敖东药业集团股份有限公司 10,859,520 人民币普通股 10,859,520
南京紫金投资集团有限责任公司 5,881,810 人民币普通股 5,881,810
余欢 3,150,000 人民币普通股 3,150,000
中国证券金融股份有限公司 2,830,700 人民币普通股 2,830,700
周祖根 2,700,000 人民币普通股 2,700,000
中佳智通（北京）科技有限公司 2,599,401 人民币普通股 2,599,401
寿伟祥 2,556,900 人民币普通股 2,556,900
江苏省肿瘤防治研究所 2,160,000 人民币普通股 2,160,000
（1）南京医药集团为公司控股股东，是南京新工投资集团全资子
公司的全资子公司。（2）除上述情况外，本公司未知其他前十名
上述股东关联关系或一致行动的说明
流通股股东之间是否存在关联关系，也未知其相互之间是否属于
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量
不涉及
的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
3.1.1、报告期内公司资产和负债构成及变化情况
单位：人民币元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日 增减比例
货币资金 1,074,985,507.95 2,103,415,958.59 -48.89%
应收票据 1,420,735,538.05 2,958,399,428.47 -51.98%
应收账款 10,149,908,270.43 7,286,438,475.25 39.30%
应收款项融资 2,782,925,404.57 2,040,042,126.14 36.42%
预付款项 623,618,627.18 1,091,324,437.43 -42.86%
长期股权投资 21,665,233.01 30,991,207.99 -30.09%
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其他非流动资产 - 11,033,729.57 -100.00%
短期借款 5,250,000,000.00 3,160,000,000.00 66.14%
应付票据 1,779,821,966.81 2,887,754,067.16 -38.37%
预收账款 - 74,262,598.84 -100.00%
合同负债 102,638,311.16 - 不适用
其他流动负债 1,044,272,934.99 3,557,548,371.24 -70.65%
应付债券 999,021,257.88 - 不适用
公司报告期货币资金较期初减少主要系公司偿还债务及兑付到期应付票据所致；
公司报告期应收票据较期初减少主要系公司收到的银行承兑汇票减少所致；
公司报告期应收账款较期初增加主要系公司销售增长及受疫情影响下游客户付款账期延长所致；
公司报告期应收款项融资较期初增加主要系公司以无追索权保理和资产支持票据为持有目的的应
收账款增加所致；
公司报告期预付款项较期初减少主要系公司前期支付的预付货款到货所致；
公司报告期长期股权投资较期初减少主要系公司对联营企业投资收益减少所致；
公司报告期其他非流动资产较期初减少主要系公司本期完成南京医药马鞍山有限公司剩余30%股
权收购所致；
公司报告期短期借款较期初增加主要系公司调整融资结构所致；
公司报告期应付票据较期初减少主要系公司本期兑付到期应付票据所致；
公司报告期预收账款较期初减少主要系公司本期执行新收入准则作为合同负债列示；
公司报告期合同负债较期初增加主要系公司本期执行新收入准则，将预收账款作为合同负债列示；
公司报告期其他流动负债较期初减少主要系公司报告期兑付到期债务融资工具所致；
公司报告期应付债券较期初增加主要系公司本期发行中期票据所致。
3.1.2、报告期内公司财务状况和经营成果分析
单位：人民币元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减比例
其他收益 17,508,468.81 4,744,029.27 269.06%
投资收益 -74,601,876.56 1,882,207.53 -4063.53%
信用减值损失 -22,636,321.97 -14,530,681.34 55.78%
资产减值损失 7,235.78 -12,555,968.92 -100.06%
资产处置收益 55,611,544.69 16,101,861.22 245.37%
营业外收入 6,006,039.95 76,115,463.19 -92.11%
营业外支出 17,143,492.68 12,588,899.20 36.18%
公司报告期其他收益较上期增加主要系公司收到疫情稳岗补贴所致；
公司报告期投资收益较上期减少主要系公司本期资产支持票据循环购买损失所致；
公司报告期信用减值损失较上期增加主要系公司受疫情影响下游客户回款账期延长，应收账款余
额增加所致；
公司报告期资产减值损失较上期减少主要系公司上期计提长期股权投资减值准备所致；
公司报告期资产处置收益较上期增加主要系公司子公司本期收到拆迁补偿款较上期增加所致；
公司报告期营业外收入较上期减少主要系公司上期收到搬迁补偿款所致；
公司报告期营业外支出较上期增加主要系公司对外捐赠增加所致。
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3.1.3、报告期内现金流构成情况
单位：人民币元
项目 2020 年 1-9 月 2019 年 1-9 月 增减比例
经营活动产生的现金流量净额 -2,237,975,284.00 -1,985,252,583.64 不适用
投资活动产生的现金流量净额 -86,350,929.10 -175,690,229.31 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 1,336,840,296.08 2,246,473,030.29 -40.49%
公司报告期经营活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期受疫情影响下游客户回款账
期延长所致；
公司报告期投资活动产生的现金流量净额较上期增加主要系公司本期期资产购置和在建工程项目
支出减少所致；
公司报告期筹资活动产生的现金流量净额较上期减少主要系公司本期偿还债务增加所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
3.2.1 公司发行超短期融资券情况
2020年1月17日，公司在全国银行间市场发行了2020年度第一期超短期融资券，发行总额为5
亿元。具体内容详见公司编号为ls2020-001之《南京医药股份有限公司2020年度第一期超短期融资
券发行结果公告》。本次超短期融资券尚未到期兑付。
2020年3月27日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司发行超短期融资券的议案》，
同意公司继续向中国银行间市场交易商协会（以下简称“交易商协会”）申请注册发行不超过40亿
元的超短期融资券。本议案已经公司2019年年度股东大会审议通过。
2020年6月，公司收到交易商协会《接受注册通知书》（中市协注【2020】SCP359号），交
易商协会决定接受公司超短期融资券注册，注册金额为人民币40亿元，注册额度自通知书落款之
日起2年内有效。公司在注册有效期内可分期发行超短期融资券。
截止本报告披露之日，公司2019年发行的超短期融资券均已到期兑付，无逾期情况发生。2020
年第一期超短期融资券已于2020年10月16日到期兑付。
2020年8月25日，公司在全国银行间市场发行了2020年度第二期超短期融资券，发行总额为5
亿元。详情请见公司编号为ls2020-036之《南京医药股份有限公司2020年度第二期超短期融资券发
行结果公告》。
3.2.2 公司开展内保外债业务的情况
2020 年 7 月 13-15 日，公司第八届董事会临时会议审议通过了《关于公司开展内保外债业务
的议案》，同意公司开展金额不超过 10 亿元等值外币的内保外债业务，期限为自董事会审议通过
之日起 12 个月。具体内容详见公司编号为 ls2020-027 之《南京医药股份有限公司关于开展内保外
债业务的公告》。截止本报告期末，该业务尚未开展。
3.2.3 关联方借款
A、2020年3月27日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司向关联方借款之关联
交易的议案》，同意公司向南京新工投资集团有限责任公司（以下简称“新工投资集团”） 延续申
请额度不超过30亿元借款，用于公司日常经营资金周转。详情请见公司于2020年3月31日对外披露
的编号为ls2020-008之《南京医药股份有限公司关于向关联方借款之关联交易公告》。该议案已经
公司2019年年度股东大会审议通过。截止本报告期末，公司向新工投资集团借款余额为15亿元。
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B、2019年11月29日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方
借款的议案》，同意南京医药湖北有限公司（以下简称“南药湖北”）向湖北中山医疗投资管理有
限公司（以下简称“湖北中山医疗”）延续申请额度不超过1.5亿元借款，用于南药湖北日常经营资
金周转。详情请见公司编号为ls2019-068之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向关联方
借款之关联交易公告》。截止本报告期末，南药湖北向湖北中山医疗借款余额为1.097亿元。
2020年10月26-28日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司向关联方借
款的议案》同意南药湖北向湖北中山医疗延续申请额度不超过1.5亿元借款，用于南药湖北日常经
营资金周转。详情请见公司编号为ls2020-044之《南京医药股份有限公司关于公司控股子公司向关
联方借款之关联交易公告》。
3.2.4 物流中心建设情况
A、2018年9月20日，公司第八届董事会第三次会议审议通过《关于江苏华晓医药物流有限公
司异地新建物流中心项目的议案》，同意公司全资子公司江苏华晓医药物流有限公司（以下简称“江
苏华晓”）异地新建物流中心，项目选址为江苏省盐城市盐都新区吴抬路和海阔路交界处65,413平
方米土地（最终面积以土地证为准）。项目一期建筑面积约38,000平方米，总投资约人民币1.5亿
元。
董事会同时同意江苏华晓根据其与盐城市盐都区人民政府盐渎街道办事处签署的《房屋搬迁
补偿协议书（货币补偿）》和《搬迁补偿补充协议》，参与竞拍异地新建物流中心项目用地。截
止本报告披露之日，江苏华晓已完成购买土地等相关事项，目前正在施工前期准备工作，土建工
程挂网招标。
B、2019年2月11-13日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于变更福建金山新物流中心
建设方案的议案》，因受政府规划等因素影响，同意公司控股子公司福建同春药业股份有限公司
（以下简称“福建同春”）变更福建金山新物流中心建设方案，将原址新建福建金山新物流中心方
案变更为对原址现有三座房产建筑物进行翻新改造，改造总投资额不超过人民币3,000万元，改造
后的仓库面积约为24,000平方米。截止本报告披露之日，正在继续进行50号楼改造工作。
3.2.5 政府征收控股子公司部分房产土地进展情况
江苏省盐城市盐都区人民政府拟对公司全资子公司江苏华晓位于江苏省盐城市盐都新区刘朋
村一、二组（开创路3号）的工业用地及地上房屋建筑物及附属设施等进行征收，被征收土地面积
68,537平方米，房屋面积29,626.11平方米，补偿款总金额为1.3亿元。截止本报告披露之日，江苏
华晓共收到拆迁补偿款5,000万元。
3.2.6 重大的对外投资
A、2020年3月27日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于投资建设南京鹤龄药事服
务有限公司中药煎制服务中心迁址过渡项目的议案》，同意公司控股子公司南京药业股份有限公
司之全资子公司南京鹤龄药事服务有限公司（以下简称“南京鹤龄”）投资建设中药煎制服务中心
迁址过渡项目，投资总额不超过4,100万元。其中：（1）南京鹤龄以代建合作方式租赁南京中山
制药有限公司按照中药煎制中心生产、存储要求拟新建的厂房（位于南京市栖霞区经济开发区恒
发路21号），租赁建筑物面积约7,000平方米，租赁期限不超过10年（起租期根据厂房建设并交付
进度情况最终确定），租金总额合计不超过3,193.42万元（其中包含以租金形式支付的厂房装修改
造费用1,423万元）。（2）南京鹤龄为搬迁改造购置中药煎制服务中心生产设备等费用合计不超
过906.58万元。截止本报告披露之日，南京中山制药有限公司已经开工新建厂房。
B、2020 年 3 月 27 日，公司第八届董事会第七次会议审议通过《关于公司子公司增资扩股安
徽嘉勉生物制品有限公司的议案》, 同意公司控股子公司安徽天星医药集团有限公司（以下简称
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“安徽天星”）以安徽嘉勉生物制品有限公司（以下简称“嘉勉生物”）100%股权资产评估价值 1,960
万元为作价依据，对嘉勉生物以现金方式增资 2,040 万元持有其 51%股权。本次增资完成后，嘉
勉生物注册资本由 1,960 万元增加至 4,000 万元，其中安徽天星出资 2,040 万元，持有嘉勉生物 51%
股权。2020 年 5 月 21 日，嘉勉生物完成工商登记并更名为安徽天星生物制品有限公司。
C、2020 年 6 月 22-24 日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司与江苏德轩堂医
药（集团）有限公司合资设立血液制品专营公司事项的议案》，同意公司与江苏德轩堂医药（集
团）有限公司（以下简称“德轩堂医药”）及南京锦康富益企业咨询管理合伙企业（有限合伙）（以
下简称“锦康富益”）共同以现金方式出资 3,000 万元设立南京医药江苏德轩堂生物制品有限公司
（工商注册登记名为南京医药德轩堂生物制品有限公司），其中公司出资 1,530 万元，持有其 51%
股权。德轩堂医药出资 1,050 万元，持有其 35%股权；锦康富益出资 420 万元，持有其 14%股权。
D、2020年8月13-14日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于南京医药合肥大药房连锁
有限公司收购安徽福润堂大药房连锁有限公司持有的门店资产组的议案》，同意公司全资子公司
南京医药国药有限公司的全资子公司南京医药合肥大药房连锁有限公司以不超过人民币3,960万
元的价格收购安徽福润堂大药房连锁有限公司持有的43家药品零售门店资产组（包括固定资产、
长期待摊费用、客户资源、营销渠道、相关资质等）。截止本报告披露之日，门店收购交接相关
工作正在进行中。
E、2020年7月13-15日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司全资子公司与万谷企
业管理集团有限公司成立合资公司及太平门街房产出租事项的议案》，同意公司全资子公司南京
华东医药有限责任公司（以下简称“南京华东医药”）与万谷企业管理集团有限公司（以下简称“万
谷公司”）共同以现金方式出资1,000万元设立南京新医汇运营管理有限公司（暂定名，以工商注
册登记为准），其中南京华东医药出资200万元，占南京新医汇运营管理有限公司注册资本的20%；
万谷公司出资800万元，占南京新医汇运营管理有限公司注册资本的80%。
同意南京新医汇运营管理有限公司以协议方式承租南京华东医药所属位于南京市玄武区太平
门街55号办公场所的房屋及相应土地，租赁期限为12年（含改造免租期6个月，在租赁前3年均摊）。
租赁期限自双方完成租赁标的交付之日起计，租赁期限内前3年，租金标准为 620 万元/年（含税），
自第4年起，每年的租金标准均在前1年租金标准基础上递增3%，租金总额为8,037.63万元。
截止本报告披露之日，南京新医汇已完成工商注册登记，登记名称为南京鑫一汇企业管理有
限公司，并已与南京华东医药正式签订房屋租赁合同。
F、2020年8月13-14日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司控股子公司合资设立
南京医药咸宁有限公司、南京医药荆州有限公司的议案》，同意公司控股子公司南药湖北与湖北
腾正至康医药有限公司（以下简称“腾正至康”）共同出资800万元成立南京医药咸宁有限公司（以
下简称“南药咸宁”，暂定名，以工商注册登记为准），其中南药湖北出资408万元，占南药咸宁注
册资本的51%；腾正至康出资392万元，占南药咸宁注册资本的49%。2020年9月1日，南京医药咸
宁有限公司已完成工商注册登记。
公司董事会同意公司控股子公司南药湖北与监利县瑞康药业有限公司（以下简称“监利瑞康”）
共同出资800万元成立南京医药荆州有限公司（以下简称“南药荆州”，暂定名，以工商注册登记为
准），其中南药湖北出资408万元，占南药荆州注册资本的51%；监利瑞康出资392万元，占南药
荆州注册资本的49%。截止本报告披露之日，南药荆州尚未完成工商注册登记。
G、2020年10月16-19日，公司第八届董事会临时会议审议通过《公司控股子公司福建同春药
业股份有限公司参与竞买国有土地使用权的议案》，同意公司控股子公司福建同春以不高于19,110
万元总价格参与竞买福建省福州市仓山区东扩3#地块（福州市自然资源和规划局关于2020年第七
次公开出让国有建设用地使用权的公告之宗地2020-60号，地块面积约78亩）的国有建设用地使用
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权，用于建设福建同春新物流中心。上述拟竞买地块采用先租后让模式出让。董事会授权经营层
办理后续土地竞买、租赁及出让具体手续并签署相关协议。
3.2.7 辽宁南药破产清算
2020年10月16-19日，公司第八届董事会临时会议审议通过《关于公司申请控股子公司辽宁南
药民生康大医药有限公司破产清算的议案》，同意公司以控股子公司辽宁南药民生康大医药有限
公司资不抵债且不能清偿到期债务为由，以债权人的身份向法院申请辽宁南药民生康大医药有限
公司破产清算，同时授权经营层在法律法规允许的范围内组织实施辽宁南药民生康大医药有限公
司破产清算相关具体事宜。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 南京医药股份有限公司
法定代表人 周建军
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:南京医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,074,985,507.95 2,103,415,958.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,420,735,538.05 2,958,399,428.47
应收账款 10,149,908,270.43 7,286,438,475.25
应收款项融资 2,782,925,404.57 2,040,042,126.14
预付款项 623,618,627.18 1,091,324,437.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 472,929,383.27 474,584,597.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 4,059,200,451.31 3,717,592,415.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 69,627,520.55 75,974,377.13
流动资产合计 20,653,930,703.31 19,747,771,816.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 21,665,233.01 30,991,207.99
其他权益工具投资 358,271,797.92 329,091,592.14
其他非流动金融资产
11 / 30
南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
投资性房地产 108,624,794.26 114,696,085.56
固定资产 1,092,424,803.94 1,116,345,933.52
在建工程 76,158,327.43 61,652,010.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 247,486,964.49 255,446,395.01
开发支出
商誉 74,166,924.65 74,166,924.65
长期待摊费用 46,446,415.91 50,531,479.07
递延所得税资产 188,199,626.77 173,832,878.69
其他非流动资产 11,033,729.57
非流动资产合计 2,213,444,888.38 2,217,788,236.29
资产总计 22,867,375,591.69 21,965,560,052.87
流动负债：
短期借款 5,250,000,000.00 3,160,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 1,779,821,966.81 2,887,754,067.16
应付账款 5,328,184,834.90 4,705,101,866.35
预收款项 74,262,598.84
合同负债 102,638,311.16
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 137,033,632.35 157,782,774.09
应交税费 151,781,762.03 179,556,974.75
其他应付款 2,968,374,712.32 2,395,670,168.95
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,670,950.84 4,636,372.13
其他流动负债 1,044,272,934.99 3,557,548,371.24
流动负债合计 16,766,779,105.40 17,122,313,193.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
应付债券 999,021,257.88
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 7,707,948.63 8,523,015.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 249,017,713.95 220,142,850.38
递延所得税负债 100,188,479.86 94,595,141.13
其他非流动负债
非流动负债合计 1,355,935,400.32 323,261,006.87
负债合计 18,122,714,505.72 17,445,574,200.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,041,611,244.00 1,041,611,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,651,604,358.45 1,661,823,353.38
减：库存股
其他综合收益 224,563,082.96 197,593,121.83
专项储备
盈余公积 142,367,237.19 142,367,237.19
一般风险准备
未分配利润 1,148,697,010.61 970,177,735.20
归属于母公司所有者权益（或股东权 4,208,842,933.21 4,013,572,691.60
益）合计
少数股东权益 535,818,152.76 506,413,160.89
所有者权益（或股东权益）合计 4,744,661,085.97 4,519,985,852.49
负债和所有者权益（或股东权益） 22,867,375,591.69 21,965,560,052.87
总计
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:南京医药股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 722,655,016.21 1,368,702,882.56
交易性金融资产
衍生金融资产
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
应收票据 522,355,763.10 1,042,999,423.31
应收账款 1,956,350,870.89 1,353,284,095.78
应收款项融资 1,100,650,164.11 391,110,205.40
预付款项 60,165,857.68 120,418,047.99
其他应收款 7,181,768,686.49 8,557,122,552.16
其中：应收利息
应收股利
存货 889,272,006.42 788,502,910.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 19,804,405.12 20,928,538.78
流动资产合计 12,453,022,770.02 13,643,068,656.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,825,475,228.00 1,855,806,735.58
其他权益工具投资 1,765,319.00 1,765,319.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 6,409,327.02 7,148,518.07
固定资产 74,447,666.68 61,049,450.05
在建工程 11,954,420.69 23,123,339.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 30,011,056.85 33,666,587.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,516,573.71 3,586,313.93
递延所得税资产 35,252,047.55 34,462,684.09
其他非流动资产
非流动资产合计 1,987,831,639.50 2,020,608,947.67
资产总计 14,440,854,409.52 15,663,677,604.20
流动负债：
短期借款 4,500,000,000.00 3,020,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 202,138,556.96 418,778,610.08
应付账款 1,274,691,161.39 1,062,305,793.79
预收款项 7,723,710.07
合同负债 32,018,016.81
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
应付职工薪酬 22,713,159.85 25,453,909.55
应交税费 22,345,593.34 25,404,772.35
其他应付款 2,840,370,877.96 4,089,001,313.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,599,633.11 3,599,633.11
其他流动负债 1,029,092,133.02 3,542,367,569.27
流动负债合计 9,926,969,132.44 12,194,635,311.65
非流动负债：
长期借款
应付债券 999,021,257.88
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,962,087.37 4,962,087.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 5,837,662.34
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,009,821,007.59 4,962,087.37
负债合计 10,936,790,140.03 12,199,597,399.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,041,611,244.00 1,041,611,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,726,148,206.94 1,726,148,206.94
减：库存股
其他综合收益 -7,626,322.41 -7,754,882.45
专项储备
盈余公积 140,135,987.84 140,135,987.84
未分配利润 603,795,153.12 563,939,648.85
所有者权益（或股东权益）合计 3,504,064,269.49 3,464,080,205.18
负债和所有者权益（或股东权益） 14,440,854,409.52 15,663,677,604.20
总计
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：南京医药股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季度 2019 年第三季 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） 度（7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 10,801,669,540.08 9,777,676,964.76 29,073,882,652.52 27,691,820,852.70
其中：营业收入 10,801,669,540.08 9,777,676,964.76 29,073,882,652.52 27,691,820,852.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 10,593,428,994.15 9,655,329,709.23 28,550,818,738.64 27,263,953,359.00
其中：营业成本 10,082,742,801.51 9,159,520,880.28 27,177,389,701.37 25,892,889,076.03
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险责
任准备金净额
保单红利支
出
分保费用
税金及附加 21,317,450.57 16,061,588.81 51,271,330.27 45,627,742.26
销售费用 291,988,350.33 254,009,229.25 753,435,078.45 704,851,768.17
管理费用 116,388,935.53 108,423,524.44 286,644,920.24 288,003,673.73
研发费用 2,425,657.64 3,207,679.76 10,365,548.99 9,757,582.69
财务费用 78,565,798.57 114,106,806.69 271,712,159.32 322,823,516.12
其中：利息 82,363,773.62 124,933,599.31 253,661,941.51 308,399,291.63
费用
利息 5,357,677.81 1,245,942.51 12,606,313.26 7,237,744.50
收入
加：其他收益 8,191,386.71 3,041,941.72 17,508,468.81 4,744,029.27
投资收益 -20,062,780.83 1,965,672.10 -74,601,876.56 1,882,207.53
（损失以“－”号
填列）
其中：对联 -1,441,224.85 -9,325,974.98 -109,956.97
营企业和合营企业
的投资收益
以摊
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益
（损失以“－”号
填列）
净敞口套期
收益（损失以“-”
号填列）
公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损 -6,646,288.78 -6,055,164.23 -22,636,321.97 -14,530,681.34
失（损失以“－”
号填列）
资产减值损 117,197.05 7,235.78 -12,555,968.92
失（损失以“－”
号填列）
资产处置收 511,745.65 15,960,411.13 55,611,544.69 16,101,861.22
益（损失以“－”
号填列）
三、营业利润（亏 190,234,608.68 137,377,313.30 498,952,964.63 423,508,941.46
损以“－”号填列）
加：营业外收入 3,492,657.82 73,876,502.68 6,006,039.95 76,115,463.19
减：营业外支出 7,361,521.25 5,655,216.39 17,143,492.68 12,588,899.20
四、利润总额（亏 186,365,745.25 205,598,599.59 487,815,511.90 487,035,505.45
损总额以“－”号
填列）
减：所得税费用 49,550,569.58 51,060,418.31 141,375,810.22 126,186,551.28
五、净利润（净亏 136,815,175.67 154,538,181.28 346,439,701.68 360,848,954.17
损以“－”号填
列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营 136,815,175.67 154,538,181.28 346,439,701.68 360,848,954.17
净利润（净亏损以
“－”号填列）
2.终止经营
净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母 109,985,009.43 134,607,832.51 282,680,399.81 294,344,891.39
公司股东的净利润
（净亏损以“-”
号填列）
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
2.少数股东 26,830,166.24 19,930,348.77 63,759,301.87 66,504,062.78
损益（净亏损以
“-”号填列）
六、其他综合收益 2,147,782.93 -248,392.35 25,236,310.72 22,623,381.17
的税后净额
（一）归属母公 2,864,410.20 403,343.68 26,969,961.13 21,826,924.88
司所有者的其他综
合收益的税后净额
1.不能重分类 4,425,523.85 403,343.68 28,876,239.81 21,826,924.88
进损益的其他综合
收益
（1）重新计量
设定受益计划变动
额
（2）权益法下
不能转损益的其他
综合收益
（3）其他权益 4,425,523.85 403,343.68 28,876,239.81 21,826,924.88
工具投资公允价值
变动
（4）企业自身
信用风险公允价值
变动
2.将重分类进 -1,561,113.65 -1,906,278.68
损益的其他综合收
益
（1）权益法下
可转损益的其他综
合收益
（2）其他债权 -516,801.16 4,036,935.68
投资公允价值变动
（3）金融资产
重分类计入其他综
合收益的金额
（4）其他债权 -1,044,312.49 -5,943,214.36
投资信用减值准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少 -716,627.27 -651,736.03 -1,733,650.41 796,456.29
数股东的其他综合
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
收益的税后净额
七、综合收益总额 138,962,958.59 154,289,788.93 371,676,012.40 383,472,335.34
（一）归属于母 112,849,419.62 135,011,176.19 309,650,360.94 316,171,816.27
公司所有者的综合
收益总额
（二）归属于少 26,113,538.97 19,278,612.74 62,025,651.46 67,300,519.07
数股东的综合收益
总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.106 0.129 0.271 0.283
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.106 0.129 0.271 0.283
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现的
净利润为： 0 元。
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：南京医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 2,861,923,019.53 2,685,268,956.56 7,475,247,356.96 7,438,326,899.61
减：营业成本 2,727,400,514.35 2,564,995,176.38 7,109,729,028.34 7,084,358,465.61
税金及附加 4,355,022.37 1,914,225.33 9,536,822.76 6,060,409.08
销售费用 74,447,208.12 59,406,903.72 179,320,791.22 157,127,205.33
管理费用 23,868,301.57 21,877,963.91 47,281,280.55 54,406,926.56
研发费用 1,574,387.39 837,385.06 4,723,162.16 2,512,155.17
财务费用 14,256,072.44 28,755,379.61 61,309,377.83 91,322,724.03
其中：利息费用 77,452,068.66 118,342,266.46 249,217,622.15 291,095,138.34
利息收入 63,848,661.22 77,211,375.11 194,276,850.72 208,476,981.07
1,656,760.43 11,303.88 3,810,354.72 16,028.64
加：其他收益
投资收益（损失 42,191,795.39 118,505,500.00 91,984,859.42 160,049,543.03
以“－”号填列）
其中：对联营企 -1,441,224.85 -9,316,172.84 -109,956.97
业和合营企业的投资
收益
以摊余
成本计量的金融资产
终止确认收益
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
净敞口套期收
益（损失以“-”号填列）
公允价值变动
收益（损失以“－”号填
列）
信用减值损失 -2,201,019.88 -4,482,089.12 5,441,720.18 -12,235,414.53
（损失以“－”号填列）
资产减值损失 -12,763,240.68
（损失以“－”号填列）
资产处置收益 463,220.00 15,529,681.62 488,844.00 15,529,681.62
（损失以“－”号填列）
二、营业利润（亏损以 58,132,269.23 137,046,318.93 165,072,672.42 193,135,611.91
“－”号填列）
加：营业外收入 1,476,727.57 39,479,040.38 1,543,513.36 39,486,549.53
减：营业外支出 701,113.05 161,969.11 894,742.60 416,992.08
三、利润总额（亏损总 58,907,883.75 176,363,390.20 165,721,443.18 232,205,169.36
额以“－”号填列）
减：所得税费用 7,740,751.18 14,500,000.00 21,704,814.51 18,446,154.40
四、净利润（净亏损以 51,167,132.57 161,863,390.20 144,016,628.67 213,759,014.96
“－”号填列）
（一）持续经营净利 51,167,132.57 161,863,390.20 144,016,628.67 213,759,014.96
润（净亏损以“－”号填
列）
（二）终止经营净利
润（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税 15,524.02 -128,560.04
后净额
（一）不能重分类进
损益的其他综合收益
1.重新计量设定受
益计划变动额
2.权益法下不能转
损益的其他综合收益
3.其他权益工具投
资公允价值变动
4.企业自身信用风
险公允价值变动
（二）将重分类进损 15,524.02 -128,560.04
益的其他综合收益
1.权益法下可转损
益的其他综合收益
2.其他债权投资公 1,590,218.36 224,141.79
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
允价值变动
3.金融资产重分类
计入其他综合收益的
金额
4.其他债权投资信 -1,574,694.34 -352,701.83
用减值准备
5.现金流量套期储
备
6.外币财务报表折
算差额
7.其他
六、综合收益总额 51,182,656.59 161,863,390.20 143,888,068.63 213,759,014.96
七、每股收益：
（一）基本每股收
益(元/股)
（二）稀释每股收
益(元/股)
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：南京医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 29,264,727,229.59 27,234,993,298.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 320,837,181.97 3,400,991,760.35
经营活动现金流入小计 29,585,564,411.56 30,635,985,058.70
购买商品、接受劳务支付的现金 29,536,716,580.45 27,735,245,960.08
客户贷款及垫款净增加额
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 532,986,983.10 526,138,185.08
支付的各项税费 468,309,511.86 385,548,431.86
支付其他与经营活动有关的现金 1,285,526,620.15 3,974,305,065.32
经营活动现金流出小计 31,823,539,695.56 32,621,237,642.34
经营活动产生的现金流量净额 -2,237,975,284.00 -1,985,252,583.64
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 400,000.00
取得投资收益收到的现金 160,615.68 1,992,164.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资 30,130,779.02 76,763,000.42
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,291,394.70 79,155,164.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资 109,418,323.80 192,301,330.31
产支付的现金
投资支付的现金 2,347,181.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现 7,224,000.00 60,196,882.92
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 116,642,323.80 254,845,394.23
投资活动产生的现金流量净额 -86,350,929.10 -175,690,229.31
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 35,770,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 16,169,301,638.96 11,503,145,936.44
发行债券所收到的现金 1,998,175,000.00 2,399,582,192.00
收到其他与筹资活动有关的现金 3,087,000.00
筹资活动现金流入小计 18,203,246,638.96 13,905,815,128.44
偿还债务支付的现金 16,460,816,332.00 11,215,730,668.08
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 386,412,153.70 431,855,300.50
其中：子公司支付给少数股东的股利、 43,628,180.79 33,045,233.80
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 19,177,857.18 11,756,129.57
筹资活动现金流出小计 16,866,406,342.88 11,659,342,098.15
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
筹资活动产生的现金流量净额 1,336,840,296.08 2,246,473,030.29
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -987,485,917.02 85,530,217.34
加：期初现金及现金等价物余额 2,010,037,881.91 2,255,408,604.00
六、期末现金及现金等价物余额 1,022,551,964.89 2,340,938,821.34
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：南京医药股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 7,616,026,320.08 7,961,860,596.67
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 242,604,464.98 3,008,914,119.99
经营活动现金流入小计 7,858,630,785.06 10,970,774,716.66
购买商品、接受劳务支付的现金 7,913,133,794.53 7,826,438,418.96
支付给职工及为职工支付的现金 69,316,130.33 69,735,505.12
支付的各项税费 108,980,025.43 32,018,948.09
支付其他与经营活动有关的现金 2,858,572,206.48 2,798,782,269.87
经营活动现金流出小计 10,950,002,156.77 10,726,975,142.04
经营活动产生的现金流量净额 -3,091,371,371.71 243,799,574.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 29,807,172.65
取得投资收益收到的现金 307,269,839.57 335,360,278.91
处置固定资产、无形资产和其他长期资 837,201.39 76,400,248.28
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,449,848,316.96
投资活动现金流入小计 1,787,762,530.57 411,760,527.19
购建固定资产、无形资产和其他长期资 21,788,976.86 21,364,448.03
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现 8,710,203.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 2,479,241,169.83
投资活动现金流出小计 30,499,179.86 2,500,605,617.86
投资活动产生的现金流量净额 1,757,263,350.71 -2,088,845,090.67
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 13,050,010,000.00 10,865,000,000.00
发行债券收到的现金 1,998,175,000.00 2,399,582,192.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 15,048,185,000.00 13,264,582,192.00
偿还债务支付的现金 13,970,010,000.00 10,570,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 390,114,845.35 397,590,037.09
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 14,360,124,845.35 10,967,590,037.09
筹资活动产生的现金流量净额 688,060,154.65 2,296,992,154.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -646,047,866.35 451,946,638.86
加：期初现金及现金等价物余额 1,368,702,882.56 1,411,514,142.03
六、期末现金及现金等价物余额 722,655,016.21 1,863,460,780.89
法定代表人：周建军 主管会计工作负责人：孙剑 会计机构负责人：李菁
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√适用 □不适用
合并资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,103,415,958.59 2,103,415,958.59
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 2,958,399,428.47 2,958,399,428.47
应收账款 7,286,438,475.25 7,286,438,475.25
应收款项融资 2,040,042,126.14 2,040,042,126.14
预付款项 1,091,324,437.43 1,091,324,437.43
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 474,584,597.93 474,584,597.93
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 3,717,592,415.64 3,717,592,415.64
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 75,974,377.13 75,974,377.13
流动资产合计 19,747,771,816.58 19,747,771,816.58
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
长期应收款
长期股权投资 30,991,207.99 30,991,207.99
其他权益工具投资 329,091,592.14 329,091,592.14
其他非流动金融资产
投资性房地产 114,696,085.56 114,696,085.56
固定资产 1,116,345,933.52 1,116,345,933.52
在建工程 61,652,010.09 61,652,010.09
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 255,446,395.01 255,446,395.01
开发支出
商誉 74,166,924.65 74,166,924.65
长期待摊费用 50,531,479.07 50,531,479.07
递延所得税资产 173,832,878.69 173,832,878.69
其他非流动资产 11,033,729.57 11,033,729.57
非流动资产合计 2,217,788,236.29 2,217,788,236.29
资产总计 21,965,560,052.87 21,965,560,052.87
流动负债：
短期借款 3,160,000,000.00 3,160,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 2,887,754,067.16 2,887,754,067.16
应付账款 4,705,101,866.35 4,705,101,866.35
预收款项 74,262,598.84 -74,262,598.84
合同负债 74,262,598.84 74,262,598.84
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 157,782,774.09 157,782,774.09
应交税费 179,556,974.75 179,556,974.75
其他应付款 2,395,670,168.95 2,395,670,168.95
其中：应付利息
应付股利
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 4,636,372.13 4,636,372.13
其他流动负债 3,557,548,371.24 3,557,548,371.24
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
流动负债合计 17,122,313,193.51 17,122,313,193.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 8,523,015.36 8,523,015.36
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益 220,142,850.38 220,142,850.38
递延所得税负债 94,595,141.13 94,595,141.13
其他非流动负债
非流动负债合计 323,261,006.87 323,261,006.87
负债合计 17,445,574,200.38 17,445,574,200.38
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,041,611,244.00 1,041,611,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,661,823,353.38 1,661,823,353.38
减：库存股
其他综合收益 197,593,121.83 197,593,121.83
专项储备
盈余公积 142,367,237.19 142,367,237.19
一般风险准备
未分配利润 970,177,735.20 970,177,735.20
归属于母公司所有者权益（或 4,013,572,691.60 4,013,572,691.60
股东权益）合计
少数股东权益 506,413,160.89 506,413,160.89
所有者权益（或股东权益） 4,519,985,852.49 4,519,985,852.49
合计
负债和所有者权益（或股 21,965,560,052.87 21,965,560,052.87
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
□适用 √不适用
母公司资产负债表
单位:元 币种:人民币
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
货币资金 1,368,702,882.56 1,368,702,882.56
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 1,042,999,423.31 1,042,999,423.31
应收账款 1,353,284,095.78 1,353,284,095.78
应收款项融资 391,110,205.40 391,110,205.40
预付款项 120,418,047.99 120,418,047.99
其他应收款 8,557,122,552.16 8,557,122,552.16
其中：应收利息
应收股利
存货 788,502,910.55 788,502,910.55
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 20,928,538.78 20,928,538.78
流动资产合计 13,643,068,656.53 13,643,068,656.53
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 1,855,806,735.58 1,855,806,735.58
其他权益工具投资 1,765,319.00 1,765,319.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 7,148,518.07 7,148,518.07
固定资产 61,049,450.05 61,049,450.05
在建工程 23,123,339.39 23,123,339.39
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 33,666,587.56 33,666,587.56
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,586,313.93 3,586,313.93
递延所得税资产 34,462,684.09 34,462,684.09
其他非流动资产
非流动资产合计 2,020,608,947.67 2,020,608,947.67
资产总计 15,663,677,604.20 15,663,677,604.20
流动负债：
短期借款 3,020,000,000.00 3,020,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 418,778,610.08 418,778,610.08
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
应付账款 1,062,305,793.79 1,062,305,793.79
预收款项 7,723,710.07 -7,723,710.07
合同负债 7,723,710.07 7,723,710.07
应付职工薪酬 25,453,909.55 25,453,909.55
应交税费 25,404,772.35 25,404,772.35
其他应付款 4,089,001,313.43 4,089,001,313.43
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 3,599,633.11 3,599,633.11
其他流动负债 3,542,367,569.27 3,542,367,569.27
流动负债合计 12,194,635,311.65 12,194,635,311.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款 4,962,087.37 4,962,087.37
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 4,962,087.37 4,962,087.37
负债合计 12,199,597,399.02 12,199,597,399.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,041,611,244.00 1,041,611,244.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,726,148,206.94 1,726,148,206.94
减：库存股
其他综合收益 -7,754,882.45 -7,754,882.45
专项储备
盈余公积 140,135,987.84 140,135,987.84
未分配利润 563,939,648.85 563,939,648.85
所有者权益（或股东权益） 3,464,080,205.18 3,464,080,205.18
合计
负债和所有者权益（或股 15,663,677,604.20 15,663,677,604.20
东权益）总计
各项目调整情况的说明：
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南京医药股份有限公司 2020 年第三季度报告
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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