现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1166791696 |
331279087 |
875821146 |
793295096 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
39191120886 |
26372506737 |
11014478575 |
60589699605 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
830823265 |
523030315 |
296967522 |
979040905 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
39771817560 |
27052541130 |
13997758069 |
53249984490 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
704487458 |
627530720 |
360728367 |
3473704095 |
| 经营活动现金流出小计 |
42084952656 |
28725249793 |
14907609766 |
58683294412 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-2893831770 |
-2352743057 |
-3893131191 |
1906405193 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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45088 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
4860572 |
4595918 |
2915333 |
6598180 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
6891336 |
4739636 |
3055333 |
9043808 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
478600440 |
368274467 |
345162930 |
158216622 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
503800440 |
393474467 |
366762930 |
182219848 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-496909104 |
-388734831 |
-363707597 |
-173176040 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
12187038201 |
9903679577 |
6410921434 |
20457497641 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
0 |
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80850000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
16187660701 |
12903567077 |
8410921434 |
28060301170 |
| 偿还债务所支付的现金 |
13544614661 |
9779149773 |
4863482352 |
28417999190 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
96181380 |
73332263 |
40095244 |
117620905 |
| 筹资活动现金流出小计 |
14187678326 |
10310001611 |
4997151242 |
29217073605 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
1999982375 |
2593565466 |
3413770192 |
-1156772436 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
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| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-1390758499 |
-147912421 |
-843068596 |
576456717 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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397544409 |
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712808905 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
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60884354 |
-- |
120718774 |
| 无形资产摊销 |
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14647351 |
-- |
33039055 |
| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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-4032610 |
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-1754135 |
| 固定资产报废损失 |
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| 财务费用 |
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170811152 |
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380032599 |
| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
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-1038058 |
-- |
-8581040 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-118345392 |
-- |
-13448957 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-3032986930 |
-- |
3806739930 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
53225780 |
-- |
-3255473999 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-2352743057 |
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1906405193 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2046156710 |
-- |
2194069131 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2194069131 |
-- |
1617612414 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-- |
-147912421 |
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576456717 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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-- |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
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7993303 |
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18344331 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
38024329190 |
26041227650 |
10138657428 |
59777113866 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
-- |
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| 收到的税费返还 |
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19290643 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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45088 |
