关于南京医药股份有限公司
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况
汇总表的专项审计报告
目 录
1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：南京医药股份有限公司
审计单位：毕马威华振会计师事务所(特殊普通合伙)
联系电话：010-85085000
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附表 2
关于南京医药股份有限公司
2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
2022 年度占
占用方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度占 2022 年度偿 2022 年期末
非经营性资 资金占用方 用累计发生 占用形 占用性
市公司的关 核算的会 初占用资金 用资金的利 还累计发生 占用资金余
金占用 名称 金额(不含利 成原因 质
联关系 计科目 余额 息(如有) 金额 额
息)
现大股东及
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其附属企业
小计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
前大股东及
不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
其附属企业
小计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
总计 / / / 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用 / /
2022 年度往
往来方与上 上市公司 2022 年期 2022 年度往 2022 年度偿 2022 年期末
其他关联资 资金往来方 来累计发生 往来形 往来性
市公司的关 核算的会 初往来资金 来资金的利 还累计发生 往来资金余
金往来 名称 金额（不含 成原因 质
系 计科目 余额 息（如有） 金额 额
利息）
金陵药业股份 受同一实际 经营性
应收账款 7,442 36,329 33,816 9,955 销售商品
有限公司 控制人控制 往来
南京梅山医院 受同一实际 经营性
应收账款 1,762 14,374 14,317 1,819 销售商品
大股东及其 有限责任公司 控制人控制 往来
附属企业 过去 12 个月
南京中山制药 内受同一实 经营性
应收账款 4 4 销售商品
有限公司 际控制人控 往来
制的其他成
员单位的联
营企业
金陵药业股份 受同一实际 其他应收 经营性保 经营性
8 8 16
有限公司 控制人控制 款 证金 往来
过去 12 个月
内受同一实
南京中山制药 际控制人控 其他应收 经营性保 经营性
31 24 55
有限公司 制的其他成 款 证金 往来
员单位的联
营企业
金陵药业股份 受同一实际 经营性
预付款项 4 2 6 采购商品
有限公司 控制人控制 往来
过去 12 个月
内受同一实
南京中山制药 际控制人控 经营性
预付款项 555 505 50 采购商品
有限公司 制的其他成 往来
员单位的联
营企业
受同一实际
控制人控制
南京益同药业 经营性
的其他成员 预付款项 320 320 采购商品
有限公司 往来
单位的联营
企业
南京白敬宇制 实际控制人 经营性
预付款项 40 40 采购商品
药有限公司 的联营企业 往来
南京医药扬州 其他应收 非经营
子公司 6,285 17,043 212 13,269 10,271 资金拆借
有限公司 款 性往来
南京药业股份 其他应收 非经营
上市公司的 子公司 113,303 236,355 4,557 235,481 118,734 资金拆借
有限公司 款 性往来
子公司及其
南京医药医疗 其他应收 非经营
附属企业 子公司 1,763 29,250 450 23,398 8,065 资金拆借
用品有限公司 款 性往来
南京医药南通 其他应收 非经营
子公司 25,252 67,810 953 68,510 25,505 资金拆借
健桥有限公司 款 性往来
南京医药国药 其他应收 非经营
子公司 20,895 29,237 485 24,636 25,981 资金拆借
有限公司 款 性往来
南京中健之康
其他应收 非经营
物业管理有限 子公司 762 499 21 616 666 资金拆借
款 性往来
公司
江苏中健之康
其他应收 非经营
信息技术有限 子公司 401 14 415 资金拆借
款 性往来
公司
南京医药（淮
其他应收 非经营
安）天颐有限 子公司 39,914 108,197 1,835 95,368 54,578 资金拆借
款 性往来
公司
南京同仁堂
其他应收 非经营
（抚松）参业 子公司 616 60 556 资金拆借
款 性往来
有限公司
江苏华晓医药 其他应收 非经营
子公司 52,398 109,409 1,950 97,086 66,671 资金拆借
物流有限公司 款 性往来
安徽天星医药 其他应收 非经营
子公司 324,863 504,962 13,774 517,614 325,985 资金拆借
集团有限公司 款 性往来
南京医药湖北 其他应收 非经营
子公司 62,624 204,935 3,247 175,584 95,222 资金拆借
有限公司 款 性往来
辽宁康大彩印 其他应收 非经营
子公司 8,454 75 8,529 资金拆借
包装有限公司 款 性往来
南京鹤龄药事 其他应收 非经营
子公司 4,375 2,600 193 1,197 5,971 资金拆借
服务有限公司 款 性往来
南京华东医药 其他应收 非经营
子公司 21,225 27,993 786 26,134 23,870 资金拆借
有限责任公司 款 性往来
云南云卫药事 其他应收 非经营
子公司 10,188 9,569 381 10,937 9,201 资金拆借
服务有限公司 款 性往来
福建同春药业 其他应收 非经营
子公司 25,795 38,500 515 56,775 8,035 资金拆借
股份有限公司 款 性往来
福州回春医药 其他应收 非经营
子公司 300 300 300 300 资金拆借
连锁有限公司 款 性往来
南京医药泰州 子公司 其他应收 17,272 50,672 829 39,517 29,256 资金拆借 非经营
有限公司 款 性往来
南京医药常州 其他应收 非经营
子公司 17,204 30,352 694 26,834 21,416 资金拆借
有限公司 款 性往来
南京医药苏州 其他应收 非经营
子公司 28,821 53,513 1,388 47,996 35,726 资金拆借
恒昇有限公司 款 性往来
南京医药徐州 其他应收 非经营
子公司 42,931 41,415 1,477 54,896 30,927 资金拆借
恩华有限公司 款 性往来
南京医药德轩
其他应收 非经营
堂生物制品有 子公司 8 3,500 20 3,528 资金拆借
款 性往来
限公司
南京医药杏通
其他应收 非经营
元医疗器械有 子公司 3,108 6,519 170 6,364 3,433 资金拆借
款 性往来
限公司
南京鹤龄房产
其他应收 非经营
物业管理有限 子公司 2,230 72 467 1,835 资金拆借
款 性往来
公司
其他关联方 Alliance
Healthcare 实施重大影 其他应收 非经营
及其附属企 304 173 304 173 代垫税金
Asia Pacific 响的投资方 款 性往来
业 Limited
总计 / / / 841,413 1,623,659 34,023 1,576,248 922,847 / /
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