松辽汽车股份有限公司 2014 年第三季度报告
松辽汽车股份有限公司
2014 年第三季度报告
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松辽汽车股份有限公司 2014 年第三季度报告
目录
一、 重要提示 .................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项 .................................................................. 5
四、 附录...................................................................... 8
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员应当保证季度报告内容的真实、准确、完
整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人李小平、主管会计工作负责人康道远及会计机构负责人（会计主管人员）康道远
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 201,276,504.29 231,190,282.46 -12.94
归属于上市公司股东的净资产 -3,779,887.48 9,819,697.99 -138.49
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金流量净额 13,025,968.86 -26,717,157.92 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 1,483,029.50 41,536,381.29 -96.43
归属于上市公司股东的净利润 -13,599,585.47 -4,480,293.80 不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常
-16,995,621.34 -16,665,427.66 不适用
性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） -450.33 -12.84 不适用
基本每股收益（元/股） -0.06 -0.02 不适用
稀释每股收益（元/股） -0.06 -0.02 不适用
扣除非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金 说明
项目
（7－9 月） 额（1-9 月）
非流动资产处置损益 1,219.87 -706.35 固定资产处置损益
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营
业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定
标准定额或定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占
用费
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企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资
成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨
认净资产公允价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各
项资产减值准备
债务重组损益 57,840.55 债务重组收益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价
值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合
并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的
损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值
业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负
债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性
金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资
产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房
地产公允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损
益进行一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
计提的历史欠税滞纳
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,378,455.15 3,338,901.67
金和无需支付的债务
其他符合非经常性损益定义的损益项目
所得税影响额
少数股东权益影响额（税后）
合计 -1,377,235.28 3,396,035.87
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 13,730
前十名股东持股情况
持有有限
股东名称 报告期内 期末持股数 比例 质押或冻结情况
售条件股 股东性质
（全称） 增减 量 (%)
份数量 股份状态 数量
北京亦庄国际投资发展有限公司 0 55,827,200 24.89 0 无 国有法人
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 3,863,684 1.72 0 无 其他
北京盈动安通投资顾问有限公司 3,805,100 1.70 0 无 境内非国有法人
张志东 3,093,700 1.38 0 无 境内自然人
李涛 3,000,293 1.34 0 无 境内自然人
李娜 0 2,655,482 1.18 0 无 境内自然人
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选股票型证券 2,395,218 1.07 0
无 其他
投资基金
北京世达祺祥贸易有限公司 2,144,700 0.96 0 无 境内非国有法人
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罗瑞云 -141,545 2,000,000 0.89 0 无 境内自然人
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 1,999,997 0.89 0 无 其他
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
种类 数量
北京亦庄国际投资发展有限公司 55,827,200 人民币普通股 55,827,200
中国工商银行－易方达价值成长混合型证券投资基金 3,863,684 人民币普通股 3,863,684
北京盈动安通投资顾问有限公司 3,805,100 人民币普通股 3,805,100
张志东 3,093,700 人民币普通股 3,093,700
李涛 3,000,293 人民币普通股 3,000,293
李娜 2,655,482 人民币普通股 2,655,482
中国建设银行股份有限公司－华商价值精选股票型证券投资基金 2,395,218 人民币普通股 2,395,218
北京世达祺祥贸易有限公司 2,144,700 人民币普通股 2,144,700
罗瑞云 2,000,000 人民币普通股 2,000,000
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 1,999,997 人民币普通股 1,999,997
上述股东中，北京亦庄国际投资发展有限公司是本公司的第一大股东，与其他股东之间无
上述股东关联关系或一致行动的说明 关联关系，也不属于一致行动人；其他股东之间是否存在关联关系或属于一致行动人，本
公司不知。
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
（％）
子公司北京松辽科技发展有限公司销售款部
货币资金 7,257,195.35 2,113,392.24 243.39
分收回，资金使用量增加所致
应收票据 8,700,000.00 0 100.00 收到以票据支付的往来款项所致
子公司北京松辽收回厦门乐麦电子商务有限
应收账款 42,031,242.24 74,082,492.13 -43.26
公司部分销售款所致
预付款项 0 4,302,288.17 -100.00 对预计款项进行结算所致
子公司北京松辽减少对甘肃德祐能源科技有
其他应收款 2,316,114.62 5,611,042.27 -58.72
限公司的应收款项所致
子公司北京松辽计提坏账准备以及确认可抵
递延所得税资产 4,985,420.15 3,450,471.57 44.49
扣亏损导致可抵扣暂时性差异增加所致
短期借款 0 5,000,000.00 -100.00 归还借款后短期借款减少所致
应付账款 12,010,942.72 19,919,393.54 -39.70 处理无法偿还的债务所致
应付职工薪酬 222,393.89 1,838,376.47 -87.90 本期发放前期计提的工资所致
应付利息 0 117,547.22 -100.00 归还利息后应付利息减少所致
2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
本报告期数 上年同期数 变动幅度
项目 变动原因
（7－9） （7－9） （％）
营业收入 480,533.81 1,263,105.21 -61.96 子公司北京松辽业务收入下降所致
子公司北京松辽业务收入下降导致营业成
营业成本 100,024.68 1,308,826.33 -92.36
本下降所致
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财务费用 808,133.39 609,674.52 32.55 本期偿还利息导致利息费用增加所致
资产减值损失 -50,000.00 0 -100.00 收回往来款项，坏账准备冲回所致
控股二级子公司北京乐麦天晟网络科技有
少数股东损益 24,999.99 366.42 6722.77
限公司坏账转回所致
3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因
单位：元 币种：人民币
年初至报告期 上年年初至报告 变动幅度
项目 变动原因
末数（1－9） 期期末数（1－9） （％）
收到其他与经营活动
5,372,876.11 12,353,678.40 -56.51 本期业务较少导致单位往来减少所致
有关的现金
购买商品、接受劳务支 子公司北京松辽本期未开展经营业务
104,840.00 15,595,386.16 -99.33
付的现金 所致
子公司北京松辽未开展经营业务导致
支付的各项税费 2,944,010.38 13,477,993.68 -78.16
税费减少所致
支付其他与经营活动 子公司北京松辽未开展经营业务导致
3,585,142.98 20,534,776.28 -82.54
有关的现金 费用减少所致
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支 28,620.00 21,750.00 31.59 报告期购买办公设备所致
付的现金
上期北京松辽成立子公司收到外部股
吸收投资收到的现金 0 1,000,000.00 -100.00
东投资款所致
取得借款收到的现金 29,000,000.00 -100.00 上期北京松辽收到借款所致
分配股利、利润或偿付
2,847,977.32 1,973,941.66 44.28 本期借款利息支出增加所致
利息支付的现金
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
公司 2014 年半年度财务会计报告经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了带强调
事项段无保留意见的审计报告，强调事项段内容为“如‘财务报表附注十二’所述，松辽汽车公
司 2014 年 1-6 月亏损 683.51 万元，扣除非经常性损益后，松辽汽车股份有限公司 2014 年 1-6
月亏损 1,160.94 万元；截止 2014 年 6 月 30 日松辽汽车公司累计亏损已达 67,735.16 万元，净资
产仅为 298.46 万元，资产负债率已达 98.10%；自 2009 年 10 月至本报告日，松辽汽车公司汽车
零部件生产销售业务一直处于全面停产状态。松辽汽车公司已在‘财务报表附注十二’中披露了
拟采取的改善措施，但可能导致对持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况仍然存在重大不确定
性。”，本公司董事会针对非标意见所涉及事项在本报告期内的解决情况说明如下：
本报告期内，为了消除对公司持续经营能力产生不确定影响的不利因素，公司采取了以下解
决措施：
一是加强公司自身的运营能力，依靠地域优势开展健康的、良性的业务，降低经营风险，确
保资产安全；
二是全力做好公司闲置资产的租赁和盘活工作，保证资产增值保值，增加公司业务收入；
三是妥善处理解决历史遗留问题，公司以务实的态度全面解决积累多年的债务纠纷、历史欠
税等遗留问题，并聘请专业的中介机构提供专业意见和协助处理问题，以便改善公司财务状况，
化解风险；
四是积极推进公司非公开发行股票工作。公司非公开发行股票事宜已经公司 2014 年第二次临
时股东大会审议批准，现已将相关文件上报监管部门申请核准。
若本次非公开发行股票能获得监管部门核准并成功实施，募集资金投向将使公司业务收入结
构发生较大变化，公司的净资产和总资产规模均将大幅度增加，公司主营业务盈利能力将显著增
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强，整体实力和抗风险能力亦将得到显著提升，完全消除对公司持续经营能力产生不确定影响的
不利因素。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
1、承诺方：北京亦庄国际投资发展有限公司（第一大股东）
2、承诺类型：资产注入
3、承诺具体内容：北京亦庄国际投资发展有限公司于2010年4月7日披露的《松辽汽车股份有限公
司详式权益变动报告书》的第五节“后续计划”的第一款“未来十二个月内增
持或减持上市公司股份的计划”中提出：“本次权益变动完成后，亦庄国投将
成为松辽汽车的第一大股东，亦庄国投拟在未来12个月内择机对松辽汽车进行
重大资产重组。通过重大资产重组，将亦庄国投或其控股股东旗下优质资产注
入松辽，实现松辽汽车主营业务的战略转型，有利于解决松辽汽车当前面临的
困难，化解上市公司财务风险，明显改善上市公司资产质量和盈利能力，从而
保护上市公司债权人及中小股东的利益。”
4、承诺履行情况：因遇相关行业的宏观政策调控或重组条件不具备等原因影响导致未能在计划时
间付诸实施。
5、承诺变更情况：公司于2014年9月23日召开的2014年第二次临时股东大会审议通过了《变更北
京亦庄国际投资发展有限公司对松辽汽车股份有限公司后续发展计划》的议案，
同意北京亦庄国际投资发展有限公司将对本公司的资产注入计划变更为“筹划
松辽汽车非公开发行股份募集资金购买江苏耀莱影城管理有限公司100%的股权、
上海都玩网络科技有限公司100%的股权，实现松辽汽车主营业务战略转型，进
入盈利能力较强、发展前景广阔的影视游戏行业；本次变更后的本公司对松辽
汽车的后续发展计划的履行期限为松辽汽车股东大会通过本次变更后续发展计
划的12个月内。”
6、承诺变更后履行情况：公司非公开发行股票事宜已经公司2014年第二次临时股东大会审议批准，
现已将相关文件上报监管部门申请核准。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
3.5 执行新会计准则对合并财务报表的影响
经核实，自 2014 年 7 月 1 日执行的 7 项新会计准则对公司合并财务报表无影响
公司名称 松辽汽车股份有限公司
法定代表人 李小平
日期 2014-10-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:松辽汽车股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 7,257,195.35 2,113,392.24
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 8,700,000.00
应收账款 42,031,242.24 74,082,492.13
预付款项 4,302,288.17
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 2,316,114.62 5,611,042.27
买入返售金融资产
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 60,304,552.21 86,109,214.81
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 75,392,212.38 79,454,444.63
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,594,319.55 62,176,151.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 4,985,420.15 3,450,471.57
其他非流动资产
非流动资产合计 140,971,952.08 145,081,067.65
资产总计 201,276,504.29 231,190,282.46
流动负债：
短期借款 5,000,000.00
向中央银行借款
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吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,010,942.72 19,919,393.54
预收款项 490,903.63 501,418.01
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 222,393.89 1,838,376.47
应交税费 20,546,161.74 22,166,600.64
应付利息 117,547.22
应付股利
其他应付款 7,905,714.55 11,111,554.12
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 29,000,000.00 29,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 70,176,116.53 89,654,890.00
非流动负债：
长期借款 29,000,000.00 29,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 105,880,275.24 101,744,905.08
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 134,880,275.24 130,744,905.08
负债合计 205,056,391.77 220,399,795.08
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 224,256,000.00 224,256,000.00
资本公积 446,742,657.12 446,742,657.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,337,473.56 9,337,473.56
一般风险准备
未分配利润 -684,116,018.16 -670,516,432.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 -3,779,887.48 9,819,697.99
少数股东权益 970,789.39
所有者权益合计 -3,779,887.48 10,790,487.38
负债和所有者权益总计 201,276,504.29 231,190,282.46
法定代表人：李小平 主管会计工作负责人：康道远 会计机构负责人：康道远
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母公司资产负债表
2014 年 9 月 30 日
编制单位:松辽汽车股份有限公司 单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 32,418.07 37,848.62
交易性金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 192,801.58 145,690.01
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 225,219.65 183,538.63
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 10,000,000.00 10,000,000.00
投资性房地产
固定资产 75,012,313.90 79,052,833.35
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 60,594,319.55 62,176,151.45
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 145,606,633.45 151,228,984.80
资产总计 145,831,853.10 151,412,523.43
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,601,884.29 17,110,335.11
预收款项 390,903.63 401,418.01
应付职工薪酬 139,094.09 993,362.77
应交税费 22,046,338.22 22,233,268.50
应付利息
应付股利
其他应付款 27,733,224.69 21,290,149.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 59,911,444.92 62,028,534.24
非流动负债：
长期借款
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应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 106,949,669.94 102,814,299.78
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 106,949,669.94 102,814,299.78
负债合计 166,861,114.86 164,842,834.02
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 224,256,000.00 224,256,000.00
资本公积 446,742,657.12 446,742,657.12
减：库存股
专项储备
盈余公积 9,337,473.56 9,337,473.56
一般风险准备
未分配利润 -701,365,392.44 -693,766,441.27
所有者权益（或股东权益）合计 -21,029,261.76 -13,430,310.59
负债和所有者权益（或股东权益）总 145,831,853.10 151,412,523.43
计
法定代表人：李小平 主管会计工作负责人：康道远 会计机构负责人：康道远
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合并利润表
编制单位：松辽汽车股份有限公司 单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业总收入 480,533.81 1,263,105.21 1,483,029.50 41,536,381.29
其中：营业收入 480,533.81 1,263,105.21 1,483,029.50 41,536,381.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 5,842,757.11 8,567,336.44 19,991,018.96 58,780,356.03
其中：营业成本 100,024.68 1,308,826.33 189,631.04 39,021,637.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 79,617.50 110,201.20 168,913.76 512,740.43
销售费用
管理费用 4,904,981.54 6,538,634.39 12,962,565.14 15,835,997.37
财务费用 808,133.39 609,674.52 2,719,667.93 1,924,580.74
资产减值损失 -50,000.00 3,950,241.09 1,485,400.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -5,362,223.30 -7,304,231.23 -18,507,989.46 -17,243,974.74
加：营业外收入 1,221.44 7,533,332.25 16,352,138.27
减：营业外支出 1,378,456.72 1,409,089.09 4,137,296.38 4,167,004.41
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号 -6,739,458.58 -8,713,320.32 -15,111,953.59 -5,058,840.88
填列）
减：所得税费用 -1,534,948.58 -573,948.44
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,739,458.58 -8,713,320.32 -13,577,005.01 -4,484,892.44
归属于母公司所有者的净利润 -6,764,458.57 -8,713,686.74 -13,599,585.47 -4,480,293.80
少数股东损益 24,999.99 366.42 22,580.46 -4,598.64
六、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) -0.03 -0.04 -0.06 -0.02
（二）稀释每股收益(元/股) -0.03 -0.04 -0.06 -0.02
七、其他综合收益
八、综合收益总额 -6,739,458.58 -8,713,320.32 -13,577,005.01 -4,484,892.44
归属于母公司所有者的综合收 -6,764,458.57 -8,713,686.74 -13,599,585.47 -4,480,293.80
益总额
归属于少数股东的综合收益总 24,999.99 366.42 22,580.46 -4,598.64
额
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为： 元。
法定代表人：李小平 主管会计工作负责人：康道远 会计机构负责人：康道远
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松辽汽车股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司利润表
编制单位：松辽汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） 月）
一、营业收入 480,533.39 662,506.79 1,054,934.38 1,962,946.46
减：营业成本 100,024.68 709,945.50 189,629.64 2,129,836.48
营业税金及附加 78,921.69 110,201.20 167,867.86 326,978.59
销售费用
管理费用 4,330,075.52 5,833,440.61 11,661,981.80 13,138,984.84
财务费用 2,676.05 1,519.79 5,796.24 4,682.72
资产减值损失 26,572.10 -10,916.26
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,031,164.55 -5,992,600.31 -10,996,913.26 -13,626,619.91
加：营业外收入 1,221.44 7,533,332.25 16,352,138.27
减：营业外支出 1,378,456.72 1,409,089.09 4,135,370.16 4,167,004.41
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号 -5,408,399.83 -7,401,689.40 -7,598,951.17 -1,441,486.05
填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,408,399.83 -7,401,689.40 -7,598,951.17 -1,441,486.05
五、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -5,408,399.83 -7,401,689.40 -7,598,951.17 -1,441,486.05
法定代表人：李小平 主管会计工作负责人：康道远 会计机构负责人：康道远
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松辽汽车股份有限公司 2014 年第三季度报告
合并现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：松辽汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额（1-9
（1-9月） 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 18,872,821.00 15,376,914.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,372,876.11 12,353,678.40
经营活动现金流入小计 24,245,697.11 27,730,592.82
购买商品、接受劳务支付的现金 104,840.00 15,595,386.16
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现 4,585,734.89 4,839,594.62
金
支付的各项税费 2,944,010.38 13,477,993.68
支付其他与经营活动有关的现金 3,585,142.98 20,534,776.28
经营活动现金流出小计 11,219,728.25 54,447,750.74
经营活动产生的现金流量净 13,025,968.86 -26,717,157.92
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 3,115.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 3,115.00
购建固定资产、无形资产和其他 28,620.00 21,750.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,620.00 21,750.00
投资活动产生的现金流量净 -25,505.00 -21,750.00
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松辽汽车股份有限公司 2014 年第三季度报告
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资 1,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 29,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金 5,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付 2,847,977.32 1,973,941.66
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 8,700.00
筹资活动现金流出小计 7,856,677.32 1,973,941.66
筹资活动产生的现金流量净 -7,856,677.32 28,026,058.34
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 16.57 -30.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 5,143,803.11 1,287,119.96
加：期初现金及现金等价物余额 2,113,392.24 8,319,309.75
六、期末现金及现金等价物余额 7,257,195.35 9,606,429.71
法定代表人：李小平 主管会计工作负责人：康道远 会计机构负责人：康道远
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松辽汽车股份有限公司 2014 年第三季度报告
母公司现金流量表
2014 年 1—9 月
编制单位：松辽汽车股份有限公司 单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金额
（1-9月） （1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,410,661.43
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,623,753.99 9,422,097.81
经营活动现金流入小计 8,623,753.99 11,832,759.24
购买商品、接受劳务支付的现金 104,840.00
支付给职工以及为职工支付的现 2,489,045.54 2,764,798.58
金
支付的各项税费 2,675,753.97 2,106,449.21
支付其他与经营活动有关的现金 3,344,856.60 7,052,721.71
经营活动现金流出小计 8,614,496.11 11,923,969.50
经营活动产生的现金流量净 9,257.88 -91,210.26
额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他 1,615.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,615.00
购建固定资产、无形资产和其他 16,320.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 16,320.00
投资活动产生的现金流量净 -14,705.00
额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净
额
四、汇率变动对现金及现金等价物的 16.57 -30.46
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -5,430.55 -91,240.72
加：期初现金及现金等价物余额 37,848.62 126,772.51
六、期末现金及现金等价物余额 32,418.07 35,531.79
法定代表人：李小平 主管会计工作负责人：康道远 会计机构负责人：康道远
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松辽汽车股份有限公司 2014 年第三季度报告
4.2 审计报告
若季度报告经过注册会计师审计，则附录应披露审计报告正文。
□适用√不适用
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