现金流量表
| 报告期 |
2021-06-30 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
213358547 |
213266115 |
241871999 |
428552300 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
659629450 |
471973789 |
1108814575 |
1163473841 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
119877786 |
62440241 |
217598885 |
161857637 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
274001669 |
177000507 |
280236779 |
161008312 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
176390945 |
208947697 |
317265114 |
479543309 |
| 经营活动现金流出小计 |
609458160 |
453552503 |
928075514 |
909503219 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
50171290 |
18421285 |
180739061 |
253970622 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
25295001 |
15295000 |
53509946 |
53509946 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1189604 |
1189604 |
2970797 |
2178718 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流入小计 |
30958646 |
20158645 |
70424282 |
57919172 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
3417908 |
1724523 |
533932974 |
528426144 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
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| 投资活动现金流出小计 |
38849813 |
3724523 |
565875336 |
584909448 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
-7891167 |
16434122 |
-495451053 |
-526990276 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
452000000 |
408110000 |
205660000 |
1025660000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1338000000 |
100000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
453450000 |
409110000 |
1544660000 |
1126660000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
552098635 |
340896600 |
465893160 |
1151793160 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
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987560554 |
1280000 |
| 筹资活动现金流出小计 |
584302410 |
355204715 |
1570997260 |
1196146782 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-130852410 |
53905285 |
-26337260 |
-69486782 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-241988 |
210572 |
-4491963 |
-7926886 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-88814275 |
88971264 |
-345541215 |
-350433321 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
-115289493 |
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-3513168590 |
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| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
87849975 |
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67365864 |
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| 无形资产摊销 |
5216388 |
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10598340 |
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| 递延资产摊销 |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-31664688 |
-- |
-23960 |
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| 固定资产报废损失 |
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3604109 |
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| 财务费用 |
109223814 |
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168408357 |
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| 应付债券利息支出 |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-2169424 |
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-19417947 |
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| 递延税款贷项(减借项) |
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| 存货的减少(减增加) |
-79366742 |
-- |
59770122 |
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| 经营性应收项目的减少(减增加) |
10339101048 |
-- |
579257839 |
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| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-10328280309 |
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-63578169 |
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| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
15490211 |
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| 经营活动产生之现金流量净额 |
50171290 |
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180739061 |
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| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
326708855 |
-- |
415523130 |
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| 减：货币资金的期初余额 |
415523130 |
-- |
761064345 |
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| 现金等价物的期末余额 |
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| 减：现金等价物的期初余额 |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
-88814275 |
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-345541215 |
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| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
61148437 |
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445596429 |
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| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
445449364 |
258680735 |
865411650 |
731661731 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
821539 |
26939 |
1530926 |
3259810 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
25295001 |
15295000 |
53509946 |
53509946 |
