2016 年第三季度报告
公司代码：600715 公司简称：文投控股
文投控股股份有限公司
2016 年第三季度报告
1 / 25
2016 年第三季度报告
目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ................................................ 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 13
2 / 25
2016 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人赵磊、主管会计工作负责人袁敬及会计机构负责人（会计主管人员）袁敬保证季
度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末
本报告期末 上年度末
增减(%)
总资产 6,049,683,235.35 5,721,430,534.53 5.74
归属于上市公司股东
4,375,009,232.55 3,947,300,074.43 10.84
的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现金
-290,008,695.75 29,236,473.84 -1,091.94
流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减（%）
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 1,289,395,573.71 148,409,658.28 768.81
归属于上市公司股东
365,159,984.11 28,989,480.32 1,159.63
的净利润
归属于上市公司股东
的扣除非经常性损益 366,294,805.40 33,150,486.04 1,004.95
的净利润
3 / 25
2016 年第三季度报告
加权平均净资产收益
8.87 7.17 增加 1.7 个百分点
率（%）
基本每股收益（元/股） 0.22 0.10 120.00
稀释每股收益（元/股） 0.22 0.10 120.00
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
年初至报告期末金
项目 本期金额（7－9 月） 说明
额（1-9 月）
非流动资产处置损益 464,421.98 464,421.98
越权审批，或无正式批
准文件，或偶发性的税
收返还、减免
计入当期损益的政府
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一 1,316,731.05 2,189,977.56
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
计入当期损益的对非
金融企业收取的资金 6,699,089.35 7,173,199.05
占用费
企业取得子公司、联营
企业及合营企业的投
资成本小于取得投资
时应享有被投资单位
可辨认净资产公允价
值产生的收益
非货币性资产交换损
益
委托他人投资或管理
资产的损益
因不可抗力因素，如遭
受自然灾害而计提的
各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置
职工的支出、整合费用
等
交易价格显失公允的
4 / 25
2016 年第三季度报告
交易产生的超过公允
价值部分的损益
同一控制下企业合并
产生的子公司期初至
合并日的当期净损益
与公司正常经营业务
无关的或有事项产生
的损益
除同公司正常经营业
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、交易性金融
负债产生的公允价值
变动损益，以及处置交
易性金融资产、交易性
金融负债和可供出售
金融资产取得的投资
收益
单独进行减值测试的
应收款项减值准备转
回
对外委托贷款取得的
损益
采用公允价值模式进
行后续计量的投资性
房地产公允价值变动
产生的损益
根据税收、会计等法
律、法规的要求对当期
损益进行一次性调整
对当期损益的影响
受托经营取得的托管
费收入
除上述各项之外的其
544,311.77 552,255.42
他营业外收入和支出
其他符合非经常性损
益定义的损益项目
所得税影响额 -2,256,138.54 -2,594,963.51
少数股东权益影响额
-871,167.82 -1,294,099.10
（税后）
合计 5,897,247.79 6,490,791.40
5 / 25
2016 年第三季度报告
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 12,086
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数 比例
条件股份数 股东性质
（全称） 量 (%) 股份状态 数量
量
北京文资控股
377,389,466 22.88 364,929,400 质押 130,000,000 国有法人
有限公司
耀莱文化产业 境内非国
282,212,000 17.11 282,212,000 质押 282,212,000
股份有限公司 有法人
北京君联嘉睿
股权投资合伙
155,216,400 9.41 155,216,400 无 其他
企业（有限合
伙）
北京亦庄国际
投资发展有限 111,654,400 6.77 无 国有法人
公司
境内自然
冯军 78,189,200 4.74 78,189,200 质押 27,420,000
人
上海立茂投资
咨询合伙企业 70,633,200 4.28 70,633,200 无 其他
（有限合伙）
境内自然
郝文彦 68,309,800 4.14 68,309,800 质押 20,700,000
人
境内自然
姚戈 56,564,200 3.43 56,564,200 质押 49,264,200
人
珠海安赐文创
壹号股权投资
54,739,400 3.32 54,739,400 无 其他
基金企业（有
限合伙）
上海丰煜投资
有限公司－丰
煜－稳盈证券
39,412,800 2.39 39,412,800 无 其他
投资基金 1 号
私募证券投资
基金
前十名无限售条件股东持股情况
持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
股东名称
量 种类 数量
北京亦庄国际投资发展有
111,654,400 人民币普通股 111,654,400
限公司
6 / 25
2016 年第三季度报告
四川信托有限公司－星耀 1
27,101,339 人民币普通股 27,101,339
号集合资金信托计划
北京文资控股有限公司 12,460,066 人民币普通股 12,460,066
天安财产保险股份有限公
9,538,935 人民币普通股 9,538,935
司－保赢 1 号
瑞钢联集团有限公司 9,053,694 人民币普通股 9,053,694
北京华软金宏资产管理有
限公司－华宏稳健成长二 8,775,015 人民币普通股 8,775,015
期基金
中国农业银行股份有限公
司－中邮核心优选混合型 8,410,126 人民币普通股 8,410,126
证券投资基金
全国社保基金一一六组合 6,537,286 人民币普通股 6,537,286
华夏银行股份有限公司－
建信互联网+产业升级股票 4,893,309 人民币普通股 4,893,309
型证券投资基金
四川信托有限公司－四川
信托有限公司股票增持 3 号 4,683,832 人民币普通股 4,683,832
集合资金信托计划
前十名股东中冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合
上述股东关联关系或一致 伙）存在关联关系和一致行动关系，除此之外的前十名股东之间不
行动的说明 存在关联关系和一致行动关系；前十名无限售条件股东之间是否存
在关联关系或一致行动关系未知。
表决权恢复的优先股股东
无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
公司于 2015 年 8 月底完成对江苏耀莱影城管理有限公司（以下简称“耀莱影城”）和上海都
玩网络科技有限公司（以下简称“都玩网络”）的股权交割，9 月开始对这两家全资子公司进行
报表合并，导致公司整体财务报表、财务指标均发生重大变动。
7 / 25
2016 年第三季度报告
（1） 公司资产负债表相关项目变动情况
变动比
科目 本期报告末 上年度末 原因说明
例(%)
货币资金 316,600,515.78 1,116,585,507.09 -71.65 随业务发展支付经营费用所致
应收票据 200,000.00 300,000.00 -33.33 收回票据款项所致
应收账款 304,050,925.00 70,542,598.10 331.02 业务项目形成应收增加所致
预付款项 879,716,444.62 469,084,502.45 87.54 业务项目发展所致
其他应收款 120,184,217.85 57,124,437.93 110.39 业务保证金押金增加所致
其他流动资产 105,000,000.00 375,000,000.00 -72.00 收回部分委贷所致
可供出售金融资产 361,563,174.01 不适用 子公司合并范围变化所致
长期股权投资 4,000,000.00 不适用 子公司合并范围变化所致
在建工程 92,318,218.53 38,487,115.07 139.87 影城业务发展所致
短期借款 390,000,000.00 58,000,000.00 572.41 新增短期借款所致
预收款项 281,524,655.56 179,971,426.51 56.43 业务发展所致
应付利息 82,166.66 -100.00 支付利息所致
其他应付款 361,653,835.36 931,001,959.84 -61.15 按账期支付款项所致
长期借款 235,000,000.00 161,000,000.00 45.96 新增长期借款所致
股本 1,649,129,000.00 824,564,500.00 100.00 资本公积转增股本所致
未分配利润 -215,345,634.49 -580,505,618.60 不适用 合并范围变化所致
（2） 公司利润表相关项目变动情况
变动比例
科目 本期金额 上年同期金额 原因说明
(%)
营业收入 1,289,395,573.71 148,409,658.28 768.81 合并范围变化所致
营业成本 622,585,871.90 37,078,380.27 1,579.11 合并范围变化所致
营业税金及附加 35,035,590.43 11,845,998.50 195.76 合并范围变化所致
销售费用 69,275,106.44 21,565,928.95 221.22 合并范围变化所致
管理费用 117,915,830.75 24,531,482.19 380.67 合并范围变化所致
财务费用 6,835,405.25 1,561,594.58 337.72 合并范围变化所致
资产减值损失 -1,262,387.81 -2,529,837.82 不适用 合并范围变化所致
营业利润 439,010,156.75 54,356,111.61 707.66 合并范围变化所致
营业外收入 13,409,140.67 303,000.04 4,325.46 合并范围变化所致
营业外支出 33,929.48 4,464,005.76 -99.24 合并范围变化所致
利润总额 452,385,367.94 50,195,105.89 801.25 合并范围变化所致
所得税费用 85,499,918.36 21,205,625.57 303.19 合并范围变化所致
净利润 366,885,449.58 28,989,480.32 1,165.58 合并范围变化所致
（3） 公司现金流量表相关项目变动情况
科目 本期金额 上年同期金额 变动比例(%) 原因说明
经营活动产生的现金流量
-290,008,695.75 29,236,473.84 -1,091.94 合并范围变化所致
净额
投资活动产生的现金流量 -841,881,852.58 -2,976,521,627.30 不适用 合并范围变化所致
8 / 25
2016 年第三季度报告
净额
筹资活动产生的现金流量
331,905,516.96 3,845,504,330.20 -91.37 合并范围变化所致
净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
（1）非公开发行股票
2015年12月29日，公司2015年第五次临时股东大会审议通过《关于公司非公开发行股票方案
的议案》，同意公司非公开发行A股股票111,806,800股，募集资金25亿元，用于新建影城项目及
补充影视业务营运资金。
2016年8月29日，公司八届董事会第三十次会议审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案
的议案》等议案，同意对公司非公开发行股票的发行股份数量及募集资金金额进行调整，详见公
司于2016年8月31日发布的临2016-048号等公告。
2016年9月14日，公司非公开发行股票获中国证券监督管理委员会发行审核委员会审核通过，
详见公司于2016年9月19日发布的临2016-063号公告。
公司将在收到中国证券监督管理委员会的正式核准批复文件后及时履行公告义务。
（2）发行中期票据
2016年3月24日，公司2015年年度股东大会审议通过《关于拟发行中期票据的议案》，授权公
司董事会在一年之内启动发行中期票据事项，在全国银行间债券市场申请注册并公开发行总额不
超过人民币15亿元的中期票据。
截至本报告发布日，本次发行中期票据项目的募集文件已报送交易商协会审核，公司将及时
公告该项目的最新进展情况。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
如未能及时履
是否及 如未能及时履
是否有履行 行应说明未完
承诺方 承诺内容 承诺时间及期限 时严格 行应说明下一
期限 成履行的具体
履行 步计划
原因
1、承诺人不会违反《证券发行与承销管理办法》第十六条
等有关法律、法规的规定，直接或间接接受发行人、控股
北京文资控股有限公司（以下简称“文资控
股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补偿。2、
股”）及其股东北京市文资投资基金有限公司
承诺人与耀莱影城的实际控制人、都玩网络的实际控制人
（以下简称“文资投资基金”）、北京市文化
之间不存在影响本次发行完成后北京市国有文化资产监督
投资发展集团中心（以下简称“文投集团”）、 2015 年 2 月 是 是 不适用 不适用
管理办公室（“北京市文资办”）作为发行人实际控制人
北京市文化创意产业投资基金管理有限公司
地位的其他计划和安排，承诺人在本次发行完成后将维护
（以下简称“文创产业基金”）、北京三奇永
北京市文资办作为发行人实际控制人的地位，不存在本次
恒投资咨询有限公司
发行完成后通过直接或间接的途径减少控制权的计划和安
排。
9 / 25
2016 年第三季度报告
1、承诺人与本次其他发行对象及其关联方之间不存在影响
本次发行完成后北京市文资办作为发行人实际控制人地位
的其他计划和安排，承诺人认可并尊重文资控股在本次发
行完成后作为发行人的控股股东以及北京市文资办在本次
发行完成后作为发行人的实际控制人地位，不会对北京市
文资办在公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的
耀莱文化产业股份有限公司（以下简称“耀莱
异议。本次发行完成之日起 36 个月内承诺人不会单方面的 2015 年 2 月 是 是 不适用 不适用
文化”）及其实际控制人綦建虹
通过增持股份等行为主动谋求发行人的控制权，不单独或
与任何其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实
际形成一致行动等）对文资控股的控股股东地位及北京市
文资办的实际控制人地位施加任何形式的不利影响。2、承
诺人不会接受发行人、控股股东、实际控制人及其关联方
提供的财务资助或者补偿。
1、承诺人除与冯军、郝文彦、上海立茂投资咨询合伙企业
（有限合伙）存在关联关系和一致行动关系外，与本次其
他发行对象及其关联方之间不存在影响本次发行完成后北
京市文资办作为发行人实际控制人地位的其他计划和安
排，承诺人认可并文资控股在本次发行完成后作为发行人
的控股股东以及北京市文资办在本次发行完成后作为发行
冯军、郝文彦、刘恩亮、程海亮、上海立茂投
人的实际控制人地位，不会对北京市文资办在公司经营发
资咨询合伙企业（有限合伙）、新余高新区智
展中的实际控制地位提出任何形式的异议。本次发行完成 2015 年 2 月 是 是 不适用 不适用
道投资管理中心（有限合伙）、新余高新区安
之日起 36 个月内承诺人不会单方面的通过增持股份等行
泰投资管理中心（有限合伙）
为主动谋求发行人的控制权，不单独或与任何其他方协作
（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成一致行动等）
对文资控股的控股股东地位及北京市文资办的实际控制人
地位施加任何形式的不利影响。2、承诺人不会接受发行人、
控股股东、实际控制人及其关联方提供的财务资助或者补
偿。
1、承诺人与本次其他发行对象及其关联方之间不存在影响
本次发行完成后北京市文资办作为发行人实际控制人地位
的其他计划和安排，承诺人认可并尊重文资控股在本次发
行完成后作为发行人的控股股东以及北京市文资办在本次
发行完成后作为发行人的实际控制人地位，不会对北京市
文资办在公司经营发展中的实际控制地位提出任何形式的
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙） 异议。本次发行完成后三年内承诺人不会单方面的通过增 2015 年 2 月 是 是 不适用 不适用
持股份等行为主动谋求发行人的控制权，不单独或与任何
其他方协作（包括但不限于签署一致行动协议、实际形成
一致行动等）对文资控股的控股股东地位及北京市文资办
的实际控制人地位施加任何形式的不利影响。2、承诺人不
会接受发行人、控股股东实际控制人及其关联方提供的财
务资助或者补偿。
上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）全体 承诺人于合伙企业取得发行人本次发行标的股份后 36 个
2015 年 2 月 是 是 不适用 不适用
合伙人：陈晓霞、程海亮、刘恩亮、秦谦 月内不得转让其各自对合伙企业的出资或退出合伙。
北京君联嘉睿股权投资合伙企业（有限合伙） 承诺人于合伙企业取得发行人本次发行标的股份后的 36 2015 年 2 月 是 是 不适用 不适用
10 / 25
2016 年第三季度报告
全体合伙人：北京君联同道投资顾问合伙企业 个月内不得转让其各自对合伙企业的出资或退出合伙。
（有限合伙）、北京君联茂林股权投资合伙企
业（有限合伙）、北京中汇睿鑫投资管理中心
（有限合）、北京信诚通汇投资管理有限公司、
北京青年创业投资有限公司、上海凯石益正资
产管理有限公司、冯小刚、张国立、李冰冰、
黄晓明、刘洋、胡小梅、张兆虎、韩星
为避免与公司之间可能出现的同业竞争，维护上市公司及
其股东的合法权益，在遵守有关法律法规的前提下，文投
集团及其子企业文创产业基金、文资投资基金、文资控股
在本公司 2015 年非公开发行股份前，向本公司作出如下承
诺：“1、本企业及本企业直接或间接控制的子企业（除上
市公司及其控股子公司外）目前没有直接或间接地从事与
上市公司构成实质性同业竞争的业务（以下称“竞争业
务”）；2、本企业及本企业直接或间接控制的子企业，于
本企业的实际控制人实质性保持对上市公司股权控制关系
期间，不会从事与上市公司构成实质性同业竞争的业务；3、 2014 年 8 月，期限为
文投集团及其子企业文创产业基金、文资投资
本企业及本企业直接或间接控制的子企业，于本企业的实 保持对本公司股权控 是 是 不适用 不适用
基金、文资控股
际控制人实质性保持对上市公司股权控制关系期间，不利 制期间
用对上市公司的股权控制关系，从事或参与从事有损上市
公司及其股东利益的行为；4、自 2016 年非公开发行完成
且北京文资控股有限公司成为上市公司第一大股东之日
起，本函及本函项下之承诺不可撤销，且持续有效，直至
本企业的实际控制人不再实质性保持对上市公司股权控制
关系之日为止；5、本企业和本企业直接或间接控制的子企
业如违反上述任何承诺，本企业和本企业直接或间接控制
的子企业将赔偿上市公司及上市公司其他股东因此遭受的
一切经济损失，该等责任是连带责任。”
为保障本公司及其股东特别是中小股东的合法权益，公司
与相关盈利承诺方签署如下协议：1、与耀莱影城的三家盈
耀莱文化、北京耀莱国际文化产业投资有限公
利承诺方签署了《盈利预测与利润补偿协议》及《盈利预
司、北京耀莱文化传媒有限公司；冯军、郝文
测与利润补偿协议之补充协议》；2、与都玩网络的五方盈 2014 年 8 月，期限为
彦、上海立茂投资咨询合伙企业（有限合伙）、 是 是 不适用 不适用
利承诺方签署了《盈利预测与利润补偿协议》及《盈利预 2017 年 12 月
新余高新区智道投资管理中心（有限合伙）、
测与利润补偿协议之补充协议》。详细内容参看公司分别
新余高新区安泰投资管理中心（有限合伙）
于 2014 年 8 月 14 日、2015 年 5 月 9 日披露的临 2014-036
号、临 2015-025 号公告。
发行（2015 年非公开发行）完成后，10 名发行认购对象认
购的股份存在限售期，详情参看公司于 2014 年 9 月 5 日披 2014 年 9 月，文资控
2015 年非公开发行 10 名发行认购对象 露的《详式权益变动报告书》、《简式权益变动报告书（一）、 股为 60 个月，其他为 是 是 不适用 不适用
（二）、（三）》，于 2015 年 8 月 20 日披露的临 2015-039 36 个月。
号公告。
公司控股股东文资控股于 2015 年 8 月 26 日、27 日，9 月
2015 年 8 月，期限至
文资控股 23 日、24 日增持了公司股份并计划继续增持，对增持公司 是 是 不适用 不适用
2016 年 4 月
股份的转让问题作出承诺，本轮增持的股份完成后 6 个月
11 / 25
2016 年第三季度报告
内不转让本轮增持的本公司股份。
其他承诺股份限售公司第二大股东耀莱文化于 2015 年 12
月 2 日至 2015 年 12 月 10 日，投资于齐鲁资管 9820 号定
向资产管理计划，通过上海证券交易所交易系统集中竞价
耀莱文化 2015 年 12 月 是 是 不适用 不适用
方式，增持公司股份。耀莱文化对增持公司股份的转让问
题作出承诺，上述增持的股份在 6 个月内（即至 2016 年 5
月 9 日之前）不转让所增持的本公司股份。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
√适用 □不适用
公司于 2015 年 8 月底完成对江苏耀莱影城管理有限公司和上海都玩网络科技有限公司的股权
交割，9 月开始对这两家全资子公司进行报表合并。经公司财务部门初步测算，预计公司 2016 年
全年经营业绩与去年同期相比，将有较大幅度增长。
公司名称 文投控股股份有限公司
法定代表人 赵磊
日期 2016 年 10 月 26 日
12 / 25
2016 年第三季度报告
四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 316,600,515.78 1,116,585,507.09
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 200,000.00 300,000.00
应收账款 304,050,925.00 70,542,598.10
预付款项 879,716,444.62 469,084,502.45
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 241,095.89
应收股利
其他应收款 120,184,217.85 57,124,437.93
买入返售金融资产
存货 18,156,031.23 16,376,076.37
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 105,000,000.00 375,000,000.00
流动资产合计 1,743,908,134.48 2,105,254,217.83
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产 361,563,174.01
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 4,000,000.00
投资性房地产
固定资产 192,963,685.00 155,465,947.99
在建工程 92,318,218.53 38,487,115.07
13 / 25
2016 年第三季度报告
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 58,890,043.67 58,160,637.57
开发支出
商誉 3,160,012,365.35 2,980,202,854.79
长期待摊费用 423,382,399.04 356,833,277.60
递延所得税资产 2,645,215.27 2,081,609.78
其他非流动资产 10,000,000.00 24,944,873.90
非流动资产合计 4,305,775,100.87 3,616,176,316.70
资产总计 6,049,683,235.35 5,721,430,534.53
流动负债：
短期借款 390,000,000.00 58,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 263,279,272.80 323,116,159.68
预收款项 281,524,655.56 179,971,426.51
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 10,905,914.80 11,381,554.94
应交税费 72,336,619.89 101,631,429.62
应付利息 82,166.66
应付股利
其他应付款 361,653,835.36 931,001,959.84
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,379,700,298.41 1,605,184,697.25
非流动负债：
长期借款 235,000,000.00 161,000,000.00
应付债券
其中：优先股
14 / 25
2016 年第三季度报告
永续债
长期应付款 46,272,020.17 996,432.50
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益 6,949,330.35
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 281,272,020.17 168,945,762.85
负债合计 1,660,972,318.58 1,774,130,460.10
所有者权益
股本 1,649,129,000.00 824,564,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,931,888,393.48 3,693,903,719.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,337,473.56 9,337,473.56
一般风险准备
未分配利润 -215,345,634.49 -580,505,618.60
归属于母公司所有者权益合计 4,375,009,232.55 3,947,300,074.43
少数股东权益 13,701,684.22
所有者权益合计 4,388,710,916.77 3,947,300,074.43
负债和所有者权益总计 6,049,683,235.35 5,721,430,534.53
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬
母公司资产负债表
2016 年 9 月 30 日
编制单位:文投控股股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 57,464,734.26 784,146,056.03
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
15 / 25
2016 年第三季度报告
预付款项 131,625.73 11,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 199,874,837.36 87,241,585.82
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 257,471,197.35 871,398,641.85
非流动资产：
可供出售金融资产 116,150,000.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,758,000,000.00 3,758,000,000.00
投资性房地产
固定资产 6,976,980.22 6,889,984.49
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 56,376,101.15 57,957,933.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 3,937,503,081.37 3,822,847,917.54
资产总计 4,194,974,278.72 4,694,246,559.39
流动负债：
短期借款 200,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 9,501,884.29 9,501,884.29
预收款项 180,441.00 272,156.88
应付职工薪酬 343,646.10
应交税费 1,115,992.71 21,821,550.53
应付利息
应付股利
其他应付款 128,837,157.86 794,843,197.13
16 / 25
2016 年第三季度报告
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 339,635,475.86 826,782,434.93
非流动负债：
长期借款 130,000,000.00 130,000,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 130,000,000.00 130,000,000.00
负债合计 469,635,475.86 956,782,434.93
所有者权益：
股本 1,649,129,000.00 824,564,500.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 2,869,339,219.47 3,693,903,719.47
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 9,337,473.56 9,337,473.56
未分配利润 -802,466,890.17 -790,341,568.57
所有者权益合计 3,725,338,802.86 3,737,464,124.46
负债和所有者权益总计 4,194,974,278.72 4,694,246,559.39
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬
合并利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 期末金额 （1-9 月） 期期末金额（1-9
（7-9 月） （7-9 月）
月）
一、营业总收入 436,180,454.01 147,584,450.41 1,289,395,573.71 148,409,658.28
17 / 25
2016 年第三季度报告
其中：营业收入 436,180,454.01 147,584,450.41 1,289,395,573.71 148,409,658.28
利息收入
已赚保费
手续费及佣
金收入
二、营业总成本 298,622,019.74 84,836,089.96 850,385,416.96 94,053,546.67
其中：营业成本 218,250,561.52 36,810,820.29 622,585,871.90 37,078,380.27
利息支出
手续费及佣
金支出
退保金
赔付支出净
额
提取保险合
同准备金净额
保单红利支
出
分保费用
营业税金及
11,025,913.63 11,680,604.10 35,035,590.43 11,845,998.50
附加
销售费用 22,109,210.42 21,565,928.95 69,275,106.44 21,565,928.95
管理费用 42,573,358.74 13,780,841.71 117,915,830.75 24,531,482.19
财务费用 4,994,835.69 503,778.03 6,835,405.25 1,561,594.58
资产减值损 -331,860.26 494,116.88 -1,262,387.81 -2,529,837.82
失
加：公允价值变
动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
其中：对联
营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏
137,558,434.27 62,748,360.45 439,010,156.75 54,356,111.61
损以“－”号填列）
加：营业外收入 10,363,236.94 303,000.04 13,409,140.67 303,000.04
其中：非流
动资产处置利得
减：营业外支出 33,929.48 1,507,092.32 33,929.48 4,464,005.76
18 / 25
2016 年第三季度报告
其中：非流
动资产处置损失
四、利润总额（亏
损总额以“－”号填 147,887,741.73 61,544,268.17 452,385,367.94 50,195,105.89
列）
减：所得税费用 22,955,170.12 21,205,625.57 85,499,918.36 21,205,625.57
五、净利润（净亏
124,932,571.61 40,338,642.60 366,885,449.58 28,989,480.32
损以“－”号填列）
归属于母公司所
123,771,014.51 40,338,642.60 365,159,984.11 28,989,480.32
有者的净利润
少数股东损益 1,161,557.10 1,725,465.47
六、其他综合收益
的税后净额
归属母公司所有
者的其他综合收益
的税后净额
（一）以后不
能重分类进损益的
其他综合收益
1.重新计量
设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下
在被投资单位不能
重分类进损益的其
他综合收益中享有
的份额
（二）以后将
重分类进损益的其
他综合收益
1.权益法下
在被投资单位以后
将重分类进损益的
其他综合收益中享
有的份额
2.可供出售
金融资产公允价值
变动损益
3.持有至到
期投资重分类为可
供出售金融资产损
益
4.现金流量
19 / 25
2016 年第三季度报告
套期损益的有效部
分
5.外币财务
报表折算差额
6.其他
归属于少数股东
的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 124,932,571.61 40,338,642.60 366,885,449.58 28,989,480.32
归属于母公司所
有者的综合收益总 123,771,014.51 40,338,642.60 365,159,984.11 28,989,480.32
额
归属于少数股东
1,161,557.10 1,725,465.47
的综合收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股 0.08 0.10 0.22 0.10
收益(元/股)
（二）稀释每股 0.08 0.10 0.22 0.10
收益(元/股)
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬
母公司利润表
2016 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期 上年年初至报告
本期金额 上期金额
项目 末金额 期期末金额
（7-9 月） （7-9 月）
（1-9 月） （1-9 月）
一、营业收入 161,802.71 336,551.92 856,076.48 1,151,783.29
减：营业成本 158,844.51 417,625.17
营业税金及附
18,564.56 45,277.77 94,367.81 176,408.47
加
销售费用
管理费用 3,823,600.41 6,672,594.46 11,876,402.62 15,883,047.10
财务费用 618,637.68 -801,514.11 1,010,627.65 -799,370.53
资产减值损失 -2,065.00
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
20 / 25
2016 年第三季度报告
其中：对联营企
业和合营企业的投资
收益
二、营业利润（亏损以
-4,298,999.94 -5,738,650.71 -12,125,321.60 -14,523,861.92
“－”号填列）
加：营业外收入
其中：非流动资
产处置利得
减：营业外支出 1,378,456.72 4,335,370.16
其中：非流动资
产处置损失
三、利润总额（亏损总
-4,298,999.94 -7,117,107.43 -12,125,321.60 -18,859,232.08
额以“－”号填列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以
-4,298,999.94 -7,117,107.43 -12,125,321.60 -18,859,232.08
“－”号填列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）以后不能重分
类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定
受益计划净负债或净
资产的变动
2.权益法下在被投
资单位不能重分类进
损益的其他综合收益
中享有的份额
（二）以后将重分类
进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被
投资单位以后将重分
类进损益的其他综合
收益中享有的份额
2.可供出售金融
资产公允价值变动损
益
3.持有至到期投
资重分类为可供出售
金融资产损益
4.现金流量套期
损益的有效部分
21 / 25
2016 年第三季度报告
5.外币财务报表
折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -4,298,999.94 -7,117,107.43 -12,125,321.60 -18,859,232.08
七、每股收益：
（一）基本每股收
-0.00 -0.02 -0.01 -0.06
益(元/股)
（二）稀释每股收
-0.00 -0.02 -0.01 -0.06
益(元/股)
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬
合并现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,234,807,787.18 115,099,738.49
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,479,140.50
收到其他与经营活动有关的现金 248,910,639.93 113,111,711.80
经营活动现金流入小计 1,485,197,567.61 228,211,450.29
购买商品、接受劳务支付的现金 685,542,831.74 50,447,314.19
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 150,761,086.12 18,948,143.56
22 / 25
2016 年第三季度报告
支付的各项税费 340,524,167.07 10,333,392.16
支付其他与经营活动有关的现金 598,378,178.43 119,246,126.54
经营活动现金流出小计 1,775,206,263.36 198,974,976.45
经营活动产生的现金流量净额 -290,008,695.75 29,236,473.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 120,000,000.00
取得投资收益收到的现金 6,699,089.35
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1,800.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 432,317,673.35 291,889,019.04
投资活动现金流入小计 559,018,562.70 291,889,019.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资
205,515,199.98 21,210,046.34
产支付的现金
投资支付的现金 271,150,000.00 3,175,200,600.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
643,155,431.30
金净额
支付其他与投资活动有关的现金 281,079,784.00 72,000,000.00
投资活动现金流出小计 1,400,900,415.28 3,268,410,646.34
投资活动产生的现金流量净额 -841,881,852.58 -2,976,521,627.30
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 782,512.00 3,848,999,080.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 520,000,000.00 58,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 57,687,387.80 803,070.61
筹资活动现金流入小计 578,469,899.80 3,907,802,150.61
偿还债务支付的现金 231,782,387.78 58,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 14,781,995.06 2,494,402.76
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,803,417.65
筹资活动现金流出小计 246,564,382.84 62,297,820.41
筹资活动产生的现金流量净额 331,905,516.96 3,845,504,330.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40.06 -1.15
五、现金及现金等价物净增加额 -799,984,991.31 898,219,175.59
加：期初现金及现金等价物余额 1,116,585,507.09 195,002,930.29
六、期末现金及现金等价物余额 316,600,515.78 1,093,222,105.88
23 / 25
2016 年第三季度报告
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬
母公司现金流量表
2016 年 1—9 月
编制单位：文投控股股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 744,757.00 1,031,818.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 114,413,321.78 122,215,161.60
经营活动现金流入小计 115,158,078.78 123,246,979.60
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 1,511,550.26 3,538,849.91
支付的各项税费 130,030,381.89 4,478,692.78
支付其他与经营活动有关的现金 273,105,136.21 200,010,477.53
经营活动现金流出小计 404,647,068.36 208,028,020.22
经营活动产生的现金流量净额 -289,488,989.58 -84,781,040.62
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资
93,773.93
产支付的现金
投资支付的现金 116,150,000.00 3,175,200,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
572,800,000.00
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 689,043,773.93 3,175,200,600.00
投资活动产生的现金流量净额 -689,043,773.93 -3,175,200,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 3,848,999,080.00
取得借款收到的现金 200,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 57,687,387.80 803,070.61
筹资活动现金流入小计 257,687,387.80 3,849,802,150.61
24 / 25
2016 年第三季度报告
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,835,986.12
支付其他与筹资活动有关的现金 1,229,517.65
筹资活动现金流出小计 5,835,986.12 1,229,517.65
筹资活动产生的现金流量净额 251,851,401.68 3,848,572,632.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 40.06 -1.15
五、现金及现金等价物净增加额 -726,681,321.77 588,590,991.19
加：期初现金及现金等价物余额 784,146,056.03 65,552.26
六、期末现金及现金等价物余额 57,464,734.26 588,656,543.45
法定代表人：赵磊 主管会计工作负责人：袁敬 会计机构负责人：袁敬
4.2 审计报告
□适用 √不适用
25 / 25