2020 年第三季度报告
公司代码：600715 公司简称：文投控股
文投控股股份有限公司
2020 年第三季度报告正文
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2020 年第三季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人周茂非、主管会计工作负责人王德辉及会计机构负责人（会计主管人员）王德辉
保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 10,248,544,014.68 11,042,122,086.50 -7.19
归属于上市公司
5,612,380,540.96 6,400,705,593.94 -12.32
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
253,970,621.97 -400,091,766.03 不适用
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 281,988,813.91 1,456,735,268.60 -80.64
归属于上市公司
-788,325,052.98 44,776,669.70 -1,860.57
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经 -796,336,641.16 41,399,737.84 -2,023.53
常性损益的净利
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润
加权平均净资产
-13.12 0.65 减少 13.77 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
-0.43 0.022 -2,054.55
（元/股）
稀释每股收益
-0.43 0.022 -2,054.55
（元/股）
非经常性益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 说明
（7－9 月） （1-9 月）
非流动资产处置损益 -8,037.00
计入当期损益的政府 1,484,783.15 6,679,508.88
补助，但与公司正常经
营业务密切相关，符合
国家政策规定、按照一
定标准定额或定量持
续享受的政府补助除
外
委托他人投资或管理 310,478.25
资产的损益
除同公司正常经营业 -490,054.28
务相关的有效套期保
值业务外，持有交易性
金融资产、衍生金融资
产、交易性金融负债、
衍生金融负债产生的
公允价值变动损益，以
及处置交易性金融资
产、衍生金融资产、交
易性金融负债、衍生金
融负债和其他债权投
资取得的投资收益
除上述各项之外的其 1,639,705.54 1,519,692.33
他营业外收入和支出
合计 3,124,488.69 8,011,588.18
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
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股东总数（户） 29,905
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
股东名称 期末持股数
比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 量 股份状态 数量
量
北京文资控股 377,389,46 20.35 0 130,000,00 国有法人
质押
有限公司 6 0
耀莱文化产业 303,298,80 16.35 0 303,298,80 境内非国
冻结
股份有限公司 0 0 有法人
北京亦庄国际 111,654,40 6.02 0 0 国有法人
投资发展有限 0 无
公司
北京文资文化 74,251,881 4.00 0 0 其他
产业投资中心 无
（有限合伙）
冯军 59,067,300 3.18 0 59,067,300 境内自然
质押
人
中国民生信托 57,893,943 3.12 0 0 其他
有限公司－中
国民生信托－
无
至信 516 号证
券投资集合资
金信托计划
姚戈 56,564,200 3.05 0 56,564,200 境内自然
质押
人
北京君联嘉睿 43,881,658 2.37 0 0 其他
股权投资合伙
无
企业（有限合
伙）
北京市文化创 40,910,400 2.21 0 0 其他
意产业投资基
金管理有限公 无
司－北京文创
定增基金
郝文彦 40,357,749 2.18 0 40,157,749 境内自然
质押
人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数 股份种类及数量
量 种类 数量
北京文资控股有限公司 377,389,466 人民币普通股 377,389,466
耀莱文化产业股份有限公 303,298,800 303,298,800
人民币普通股
司
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北京亦庄国际投资发展有 111,654,400 111,654,400
人民币普通股
限公司
北京文资文化产业投资中 74,251,881 74,251,881
人民币普通股
心（有限合伙）
冯军 59,067,300 人民币普通股 59,067,300
中国民生信托有限公司－ 57,893,943 57,893,943
中国民生信托－至信 516 号
人民币普通股
证券投资集合资金信托计
划
姚戈 56,564,200 人民币普通股 56,564,200
北京君联嘉睿股权投资合 43,881,658 43,881,658
人民币普通股
伙企业（有限合伙）
北京市文化创意产业投资 40,910,400 40,910,400
基金管理有限公司－北京 人民币普通股
文创定增基金
郝文彦 40,357,749 人民币普通股 40,357,749
上述股东关联关系或一致 冯军和郝文彦存在关联关系和一致行动关系；北京文资控股有限公
行动的说明 司和北京文资文化产业投资中心（有限合伙）、北京市文化创意产
业投资基金管理有限公司－北京文创定增基金存在同一控制下的关
联关系。除此之外的公司前十名股东、前十名无限售条件的股东之
间是否存在关联关系或一致行动关系未知。
表决权恢复的优先股股东 无
及持股数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
（1）截至2020年9月30日，公司资产负债表中占比5%以上且较上年期末变动较大(30%以上)的
项目原因说明：
本期期末
本期期末金
数占总资
项目名称 本期期末数 年初数 额较年初变
产的比例
动比例（%）
（%）
货币资金 534,413,501.49 5.21% 884,086,724.10 -39.55%
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应收账款 537,581,598.25 5.25% 832,625,052.94 -35.44%
预付款项 2,118,182,783.98 20.67% 1,411,088,262.51 50.11%
截至2020年9月30日，货币资金较年初减少39.55%，主要因公司日常业务开支及支付南京金牛
湖产业园区项目后续款项所致。
截至2020年9月30日，应收账款较年初减少35.44%，主要由于收到部分游戏业务回款及文化产
业园区运营发展服务费所致。
截至2020年9月30日，预付账款较年初增加50.11%，主要因公司终止购买万达电影股票项目，
将投资于中国民生信托-至诚291号集合资金信托计划的款项转为对万达电影的电影投资预付款，
以及支付南京金牛湖产业园区项目后续款项所致。
（2）2020年1月至9月，公司损益表变动较大(30%以上)的项目原因说明：
年初至报告期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目 变动比例(%)
（1-9 月） （1-9 月）
营业收入 281,988,813.91 1,456,735,268.60 -80.64%
销售费用 33,293,519.77 58,552,615.21 -43.14%
财务费用 121,830,007.06 90,524,526.04 34.58%
其他收益 21,210,193.64 10,732,347.52 97.63%
投资收益 16,681,007.55 -9,878,782.71 不适用
信用减值损失 -5,436,442.23 -19,027,657.67 不适用
资产减值损失 -37,871,803.31 -671,301.57 不适用
2020 年 1 至 9 月，营业收入较上年同期减少 80.64%，主要由于受新冠疫情影响，影城于 2020
年 1 月下旬至 2020 年 7 月中旬暂停营业，导致报告期内收入较去年同期大幅减少。
2020 年 1 至 9 月，销售费用较上年同期减少 43.14%，主要由于受新冠疫情影响，业务需求有
所减少导致。
2020 年 1 至 9 月，财务费用较上年同期增加 34.58%，为融资产生的利息费用上升所致。
2020 年 1 至 9 月，其他收益较上年同期增加 97.63%，主要由于收到的政府补助增加所致。
2020 年 1 至 9 月，投资收益较上年同期有所增加，主要由于所投项目的回报收益及所投企业
的分红增加所致。
2020 年 1 至 9 月，信用减值损失较上年同期有所减少，主要由于收回了部分应收账款，使得
与之相对应的信用减值损失减少。
2020 年 1 至 9 月，资产减值损失较上年同期有所增加，主要因为公司对经营达不到预期的项
目计提了减值准备所致。
（3）2020年1月至9月，公司现金流量表变动较大的项目原因说明：
年初至报告期末金额 上年年初至报告期期末金额
项目 变动比例(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的现
253,970,621.97 -400,091,766.03 不适用
金流量净额
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投资活动产生的现
-526,990,275.95 -1,013,818,368.01 不适用
金流量净额
筹资活动产生的现
-69,486,781.89 1,137,093,193.75 -106.11
金流量净额
2020年1至9月，经营活动产生的现金流量净额较上年同期有所增加，主要由于公司收到与文
化发展运营服务业务相关服务费所致。
2020年1至9月，投资活动产生的现金流量净额较上年同期有所减少，主要是上年投资活动产
生的现金流量净额较大，包括为履行锦程信托差额补足业务的金额，而本期投资业务有所削减所
致。
2020年1至9月，筹资活动产生的现金流量净额较上年同期减少106.11%，主要为偿还债务及支
付利息导致的。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1.参与认购锦程资本020号集合资金信托计划
2016年9月12日，公司召开八届董事会第三十一次会议,审议通过了《关于拟出资不超过3亿元
参与认购集合资金信托计划的议案》和《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，
同意公司拟出资不超过3亿元认购由北京国际信托有限公司（以下简称“北京信托”）拟设立的锦
程资本020号集合资金信托计划的劣后级信托份额，并由公司对信托计划承担不超过11亿元的差额
补足义务，详见公司于2016年9月13日披露的临2016-060号、临2016-061号公告。
2016年9月23日，公司2016年第一次临时股东大会审议通过《关于拟出资不超过3亿元参与认
购集合资金信托计划的议案》及《关于为拟认购的信托计划承担差额补足义务的议案》，详见公
司于2016年9月24日披露的临2016-064号公告。2016年9月26日，公司与北京信托完成了《北京信
托-锦程资本020号集合资金信托计划信托合同》、《差额支付协议》等信托文件的正式签署，详
见公司于2016年9月28日披露的临2016-065号、临2016-066号公告。
2016年10月9日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本020号集合资金信托计
划已与英国公司Guidedraw Limited的21名股东签署了《股份购买协议》，约定本次交易金额为
106,941,345英镑（约合人民币886,789,715元），详见公司于2016年10月10日披露的临2016-067
号公告。2017年2月14日，公司收到北京信托的通知，公司参与认购的锦程资本020号集合资金信
托计划已完成购买英国Guidedraw Limited公司75%股权的工作，实际交易对价为106,941,345英镑
（约合人民币886,789,715元），上述交易的股权变更手续已经完成，详见公司于2017年2月21日
披露的临2017-002号公告。
2019年9月26日，公司参与认购的锦程资本020号集合信托计划于到期，由于本次信托计划所
投资标的尚未实现投资退出，根据公司与北京信托签署的《差额支付协议》，公司于2019年9月26
日向信托计划支付差额补足款总计817,306,167.70元，完成差额补足后公司将成为该信托唯一受
益人。详见公司于2019年9月20日披露的2019-059号、2019-060号，于2019年9月27日披露的
2019-065号公告。
2019年12月27日，公司召开九届董事会第四十次会议，审议通过了《关于对信托计划份额进
行处置退出的议案》，同意公司于近期对持有的273,750,000份信托计划份额进行部分或全部处置
退出，包括对信托计划份额进行转让出售、积极推进信托计划的清算及分配等。详见公司于2019
年12月28日发布的2019-088号公告、于2020年1月15日发布的2020-003号公告。
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报告期内，锦程资本020号集合信托计划管理人北京信托正在积极为底层标的寻找买家。但受
全球疫情影响，目前进度低于预期。
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的
警示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 文投控股股份有限公司
法定代表人 周茂非
日期 2020 年 10 月 29 日
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