甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2009 年第三季度报告甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 2
§3 重要事项.......................................................................... 3
§4 附录.............................................................................. 5甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 本报告经公司第五届十六次董事会审议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比
上年度期末增
减(%)
总资产(元) 4,963,244,707.72 3,329,998,950.82 49.05
所有者权益（或股东权益）(元) 2,010,791,347.25 1,059,211,516.76 89.84
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 4.234 2.675 58.28
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增
减(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 765,377,018.39 146.58
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 1.61 105.54
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上
年同期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 150,928,856.84 310,597,606.54 112.71
基本每股收益(元) 0.333 0.736 99.45
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.738 —
稀释每股收益(元) — — —
全面摊薄净资产收益率(%) 7.51 15.45
增加1.20 个百
分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
7.54 15.50
增加2.79 个百
分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -481,558.46
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,244,019.33
少数股东权益影响额 537,917.36
所得税影响额 89,003.49
合计 -1,098,656.94
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 65,264甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称）
期末持有无限售条件流通股的数
量
股份种类
甘肃祁连山建材控股有
限公司
60,712,377 人民币普通股
招商银行股份有限公司
－光大保德信优势配置
股票型证券投资基金
7,934,566 人民币普通股
中国光大银行股份有限
公司－光大保德信量化
核心证券投资
7,265,434 人民币普通股
中国建设银行－工银瑞
信精选平衡混合型证券
投资基金
6,140,725 人民币普通股
中国建设银行－华夏红
利混合型开放式证券投
资基金
4,605,340 人民币普通股
华龙证券有限责任公司 4,043,865 人民币普通股
中国银行股份有限公司
－招商行业领先股票型
证券投资基金
3,999,946 人民币普通股
摩根士丹利投资管理公
司－摩根士丹利中国A
股基金
3,415,900 人民币普通股
博时价值增长证券投资
基金
3,060,262 人民币普通股
中国工商银行－嘉实策
略增长混合型证券投资
基金
2,999,886 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
今年以来,公司抢抓市场需求转旺的有利时机，克服各种困难和不利因素，紧紧围绕“提速发展、
提高效益”两大任务，奋力开拓市场、努力提高运行质量，强化内部管理，加快发展步伐，提高盈利
能力。1-9 月共生产水泥（含商品熟料，下同）520.91 万吨，同比增长7.72％；销售水泥525.03 万
吨，同比增长8.04％；实现销售收入18.86 亿元，同比增长41.75%；实现利润总额4.29 亿元，同比
增长94.61%；实现净利润3.11 亿元，同比增长112.71%。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、非公开发行股票方案完成情况
本报告期内,公司实施了非公开发行股票方案。本次非公开发行方案经2009 年5 月7 日中国证监
会证监许可【2009】368 号文件核准，共发行7,900 万股，其中中国中材股份有限公司认购5,500 万
股，北京瑞丰投资管理有限公司、万盛基业投资有限责任公司和自然人刘洁三名投资者各认购800 万
股，限售期均为12 个月。共募集资金总额为719,690,000 元，扣除发行费用后的募集资金净额为
698,056,200 元。本次发行已于2009 年6 月24 日办理了股份登记手续。目前，中国中材股份有限公
司持有本公司55,000,000 股，占总股本的11.58%，成为第二大股东；甘肃祁连山建材控股有限公司
持有本公司60,712,377 股，占总股本的12.78％，仍为第一大股东。
2、股权分置改革限售股份上市情况
公司于2006 年6 月23 日经相关股东会议通过了"10 送3"的股权分置改革方案，以2006 年7 月甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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18 日作为股权登记日实施，于2006 年7 月20 日实施后首次复牌。按照本公司股权分置改革方案中的
承诺，2009 年7 日20 日安排了第4 次限售股份上市流通。此次上市流通的股份仅为甘肃祁连山建材
控股有限公司持有的21,122,144 股。原非流通股股东铁路局持有的98150 股有限售条件的流通股因至
今未偿还股权分置改革中代垫的对价股份，暂不能上市流通。
3、项目建设进展情况
青海日产2500 吨生产线项目已于7 月份正式投入生产，生产运行正常。成县、甘谷日产3000 吨
项目正处于设备安装和调试阶段，年底将基本建成，明年一季度末建成投产。永登和青海日产5000
吨、漳县日产3000 吨项目建设工作正在抓紧推进，争取2010 年四季度建成。平凉余热电站项目已经
建成，正在办理并网发电手续。随着这些项目的陆续建成投产，2010 年初公司产能将达到1000 万吨，
2011 年初有望超过1500 万吨。
4、公司变更董事长和法定代表人
经2009 年9 月18 日召开的公司第五届董事会第十五次会议审议，杨皓先生不再担任公司董事长
职务，会议选举脱利成先生为公司董事长。根据《公司章程》规定，公司董事长为法定代表人。公司
已于2009 年10 月22 日办理了工商变更登记手续，法定代表人已变更为脱利成先生。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
甘肃祁连山建材控股有限公司承诺:
1、自改革方案实施之日起，在十二个月内不得上市交易或者转让；在前项规定期满后，通过证券
交易所挂牌交易出售原非流通股股份，出售数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不得超过百分
之五，在二十四个月内不得超过百分之十。
2、其持有本公司股份中的39,590,233 股无限售条件流通股自2008 年7 月24 日起，到2009 年7
月23 日不通过二级市场减持。
3、其持有本公司的60,712,377 股无限售条件的流通股份自2009 年7 月21 日起，到2010 年7
月20 日不通过二级市场减持。
以上承诺均如期履行。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
□适用 √不适用
3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
本报告期内,公司以2008 年度末公司总股本395,902,332 股为基数，向股东每10 股派发现金红利
1.5 元(含税)，共计59,385,349.80 元。股权登记日：2009 年5 月20 日 除息日：2009 年5 月21 日 现
金红利发放日：2009 年5 月27 日
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人:脱利成
2009 年10 月26 日甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,332,593,493.66 372,560,320.60
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 12,931,002.00 5,700,000.00
应收账款 173,279,959.99 112,069,465.92
预付款项 433,979,077.99 291,903,578.38
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 112,727,381.89 90,564,352.68
买入返售金融资产
存货 257,672,024.99 332,187,014.88
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,150,202.00 3,519,180.46
流动资产合计 2,325,333,142.52 1,208,503,912.92
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,431,084.48 8,431,084.48
投资性房地产 5,717,528.00 5,841,224.00
固定资产 1,889,934,345.12 1,574,736,228.59
在建工程 384,707,181.81 217,338,266.41
工程物资 27,218,123.93 27,553,851.61
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 254,100,271.04 225,647,075.20
开发支出
商誉 39,020,303.16 39,020,303.16
长期待摊费用 7,801,324.60 8,241,307.33
递延所得税资产 20,981,403.06 14,685,697.12
其他非流动资产
非流动资产合计 2,637,911,565.20 2,121,495,037.90
资产总计 4,963,244,707.72 3,329,998,950.82
流动负债：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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短期借款 695,000,000.00 1,287,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 269,195,508.71 182,367,884.41
预收款项 125,859,104.60 120,004,240.32
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 51,088,259.99 49,494,257.01
应交税费 72,376,561.63 32,616,785.89
应付利息 753,098.47 219,999.18
应付股利 1,198,071.15 4,077,856.40
其他应付款 128,440,402.17 177,459,285.05
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 28,000,000.00 58,000,000.00
其他流动负债 18,062,138.34 280,445.76
流动负债合计 1,389,973,145.06 1,911,520,754.02
非流动负债：
长期借款 1,355,970,000.00 210,970,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 12,092,000.00 8,670,000.00
非流动负债合计 1,368,062,000.00 219,640,000.00
负债合计 2,758,035,145.06 2,131,160,754.02
股东权益：
股本 474,902,332.00 395,902,332.00
资本公积 885,084,332.56 263,716,747.30
减：库存股
盈余公积 72,635,499.17 72,635,499.17
一般风险准备
未分配利润 578,169,183.52 326,956,938.29
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,010,791,347.25 1,059,211,516.76
少数股东权益 194,418,215.41 139,626,680.04
股东权益合计 2,205,209,562.66 1,198,838,196.80
负债和股东权益合计 4,963,244,707.72 3,329,998,950.82
公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 626,284,598.15 183,363,578.03
交易性金融资产
应收票据 12,931,002.00
应收账款 115,676,305.27 70,046,307.67
预付款项 22,423,761.09 7,608,569.66
应收利息
应收股利
其他应收款 60,441,238.60 107,372,226.83
存货 8,276,286.83 4,985,448.54
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 846,033,191.94 373,376,130.73
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,671,914,351.14 1,097,948,151.14
投资性房地产
固定资产 48,486,429.40 48,949,473.86
在建工程 3,945,314.60 3,667,314.60
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 6,898,689.00 7,041,276.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 9,588,065.92 7,649,986.08
其他非流动资产
非流动资产合计 1,740,832,850.06 1,165,256,201.68
资产总计 2,586,866,042.00 1,538,632,332.41
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 310,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 129,701,002.44 18,977,827.96
预收款项 77,315,861.33 39,868,525.87
应付职工薪酬 2,832,899.25 503,964.62
应交税费 3,394,476.58 2,053,746.26
应付利息
应付股利 1,198,071.15 813,056.40甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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其他应付款 535,752,215.24 148,678,411.59
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 611,602.00
流动负债合计 950,806,127.99 520,895,532.70
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 950,806,127.99 520,895,532.70
股东权益：
股本 474,902,332.00 395,902,332.00
资本公积 875,339,238.19 256,283,038.19
减：库存股
盈余公积 66,134,340.87 66,134,340.87
未分配利润 219,684,002.95 299,417,088.65
外币报表折算差额
股东权益合计 1,636,059,914.01 1,017,736,799.71
负债和股东权益合计 2,586,866,042.00 1,538,632,332.41
公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 705,031,601.84 583,069,431.79 1,885,776,447.55 1,330,353,808.29
其中：营业收入 705,031,601.84 583,069,431.79 1,885,776,447.55 1,330,353,808.29
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 525,889,048.70 472,608,591.53 1,531,177,665.37 1,179,846,581.16
其中：营业成本 389,487,768.55 329,129,464.61 1,079,822,179.43 806,998,879.31
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
5,270,591.18 5,076,646.55 15,351,496.59 10,939,533.36
销售费用 38,813,236.18 37,931,754.77 102,361,487.07 97,003,427.16
管理费用 71,477,863.01 74,871,280.78 213,910,839.39 187,677,011.97
财务费用 20,023,726.36 25,599,444.82 72,454,533.79 77,227,729.36
资产减值
损失
815,863.42 47,277,129.10
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
16,724,926.90
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
179,142,553.14 110,460,840.26 354,598,782.18 167,232,154.03
加：营业外收入 33,511,527.35 35,274,455.03 76,760,632.80 64,966,433.15
减：营业外支出 1,587,457.72 8,822,724.81 2,809,412.90 11,993,729.05甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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其中：非流
动资产处置损失
162,262.22 4,714,611.34 597,190.68 4,714,611.34
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
211,066,622.77 136,912,570.48 428,550,002.08 220,204,858.13
减：所得税费用 39,800,144.48 18,509,037.43 63,550,545.54 31,622,392.14
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
171,266,478.29 118,403,533.05 364,999,456.54 188,582,465.99
归属于母公司所
有者的净利润
150,928,856.84 98,252,306.87 310,597,606.54 146,016,971.01
少数股东损益 20,337,621.45 20,151,226.18 54,401,850.00 42,565,494.98
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.333 0.248 0.736 0.369
（二）稀释每股
收益
公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司利润表
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 439,173,566.55 321,099,481.40 1,071,398,157.38 676,347,552.92
减：营业成本 418,130,239.54 306,482,946.55 1,029,117,271.15 651,636,158.01
营业税金及附
加
578,698.28 568,440.34 1,370,330.15 795,093.60
销售费用 4,104,168.15 3,306,069.21 8,703,474.18 7,606,736.63
管理费用 5,471,964.98 5,703,512.49 15,318,395.96 12,057,517.78
财务费用 2,435,950.50 2,671,135.30 19,703,528.77 16,331,428.19
资产减值损失519,112.43 19,478,497.06
加：公允价值变动
收益（损失以“－”号
填列）
投资收益（损
失以“－”号填列）
18,482,443.87
其中：对联
营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以
“－”号填列）
7,933,432.67 2,367,377.51 -22,293,339.89 6,403,062.58
加：营业外收入 3,500.00 47,052.30 3,500.00
减：营业外支出 687,814.27 987,814.27
其中：非流动
资产处置损失
三、利润总额（亏损总
额以“－”号填列）
7,933,432.67 1,683,063.24 -22,246,287.59 5,418,748.31
减：所得税费用 2,716,336.74 200,331.37 -1,898,563.20 859,067.08
四、净利润（净亏损以
“－”号填列）
5,217,095.93 1,482,731.87 -20,347,724.39 4,559,681.23
公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
12
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,336,037,015.40 1,328,501,717.67
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 77,248,621.34 52,948,124.84
收到其他与经营活动有关的现金 7,557,334.92 46,790,947.43
经营活动现金流入小计 2,420,842,971.66 1,428,240,789.94
购买商品、接受劳务支付的现金 1,100,514,528.38 740,485,249.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 180,844,797.05 132,688,037.77
支付的各项税费 228,200,156.90 139,560,265.87
支付其他与经营活动有关的现金 145,906,470.94 105,105,138.01
经营活动现金流出小计 1,655,465,953.27 1,117,838,690.92
经营活动产生的现金流量净额 765,377,018.39 310,402,099.02
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 18,254,926.90
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
29,288,833.00 1,421,430.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,288,833.00 19,676,357.27
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
803,225,335.72 262,355,844.08
投资支付的现金 86,960,390.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 803,225,335.72 349,316,234.08
投资活动产生的现金流量净额 -773,936,502.72 -329,639,876.81甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 707,690,000.00 23,540,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金23,540,000.00
取得借款收到的现金 1,144,260,000.00 622,202,709.28
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 8,032,625.99 59,655,032.02
筹资活动现金流入小计 1,859,982,625.99 705,397,741.30
偿还债务支付的现金 624,260,000.00 470,381,241.83
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 147,808,118.30 89,563,492.29
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 108,433,800.00 3,034,945.00
筹资活动现金流出小计 880,501,918.30 562,979,679.12
筹资活动产生的现金流量净额 979,480,707.69 142,418,062.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 970,921,223.36 123,180,284.39
加：期初现金及现金等价物余额 359,063,416.00 192,676,760.81
六、期末现金及现金等价物余额 1,329,984,639.36 315,857,045.20
公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺甘肃祁连山水泥集团股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,146,959,875.30 770,099,594.99
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,013,177,468.78 182,403,380.59
经营活动现金流入小计 2,160,137,344.08 952,502,975.58
购买商品、接受劳务支付的现金 1,085,239,856.08 668,381,874.37
支付给职工以及为职工支付的现金 6,444,517.38 7,304,562.84
支付的各项税费 8,412,276.80 4,717,110.43
支付其他与经营活动有关的现金 446,640,679.87 156,232,210.08
经营活动现金流出小计 1,546,737,330.13 836,635,757.72
经营活动产生的现金流量净额 613,400,013.95 115,867,217.86
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 123,254,926.90
取得投资收益收到的现金 42,000,000.00 1,757,516.97
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 42,000,000.00 125,012,443.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
4,926,394.46 1,671,275.00
投资支付的现金 573,966,200.00 181,758,355.92
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 44,606,118.52
投资活动现金流出小计 623,498,712.98 183,429,630.92
投资活动产生的现金流量净额 -581,498,712.98 -58,417,187.05
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 707,690,000.00
取得借款收到的现金 240,000,000.00 260,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 6,181,785.70 57,860,000.00
筹资活动现金流入小计 953,871,785.70 317,860,000.00
偿还债务支付的现金 350,000,000.00 206,974,735.31
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 73,530,216.25 30,207,056.60
支付其他与筹资活动有关的现金 108,433,800.00 997,300.00
筹资活动现金流出小计 531,964,016.25 238,179,091.91
筹资活动产生的现金流量净额 421,907,769.45 79,680,908.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 453,809,070.42 137,130,938.90
加：期初现金及现金等价物余额 169,866,673.43 66,511,151.68
六、期末现金及现金等价物余额 623,675,743.85 203,642,090.58
公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:闫宗文 会计机构负责人:宁成顺
