现金流量表
| 报告期 |
2024-09-30 |
2024-06-30 |
2024-03-31 |
2023-12-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
1491353064 |
734808267 |
332973379 |
2100091795 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
7431069915 |
4509711602 |
2581211037 |
14889384581 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
1872579408 |
1210834858 |
627928356 |
3030298276 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
4880132561 |
3188654583 |
2147107024 |
8662830314 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
1571090699 |
932944016 |
621521822 |
2438528208 |
| 经营活动现金流出小计 |
8815210857 |
5732415912 |
3577661967 |
14879233853 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-1384140942 |
-1222704311 |
-996450930 |
10150728 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
11251350 |
3000000 |
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29693269 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
238045 |
70433 |
1238 |
306362 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
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374949199 |
| 投资活动现金流入小计 |
720983964 |
194411969 |
62508 |
423897756 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
139299178 |
98427921 |
41177225 |
299903145 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
2850000 |
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4900000 |
| 投资活动现金流出小计 |
269046890 |
150013853 |
52698768 |
535445655 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
451937073 |
44398116 |
-52636260 |
-111547899 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
262794926 |
247043150 |
14662120 |
586058944 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
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1000000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
1812320193 |
247043150 |
14662120 |
588558944 |
| 偿还债务所支付的现金 |
249342226 |
35121136 |
5000000 |
545690572 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
23225023 |
10660929 |
5353485 |
150042190 |
| 筹资活动现金流出小计 |
1061022143 |
828087087 |
17845468 |
2670572312 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
751298050 |
-581043937 |
-3183349 |
-2082013368 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
-5859264 |
2836560 |
-97817 |
5048081 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
-186765083 |
-1756513572 |
-1052368355 |
-2178362459 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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638411657 |
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1794703813 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
71595475 |
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132072480 |
| 无形资产摊销 |
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12049576 |
-- |
23932372 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
-- |
29475 |
-- |
-475253 |
| 固定资产报废损失 |
-- |
5502 |
-- |
-161334 |
| 财务费用 |
-- |
25618251 |
-- |
55498025 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
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| 投资损失(减收益) |
-- |
19001575 |
-- |
34278721 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
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-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
-888330 |
-- |
5300914 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
-1637628433 |
-- |
-584244033 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-472906595 |
-- |
-1755122761 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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| 其他 |
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10906206 |
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7033541 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-1222704311 |
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10150728 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
4571461520 |
-- |
6327975092 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
6327975092 |
-- |
8506337550 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-1756513572 |
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-2178362459 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
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| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
-- |
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| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
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-- |
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| 拆出资金的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
| 代兑付证券支付的现金净额 |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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| 长期待摊费用摊销 |
-- |
5621785 |
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10149914 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
5939716851 |
3774903335 |
2248104719 |
12789285182 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
-- |
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-- |
| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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-- |
| 同业往来利息支出 |
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-- |
| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
-- |
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-- |
| 收到的税费返还 |
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132939 |
7605 |
| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
11251350 |
3000000 |
-- |
29693269 |
