600720 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
600720
2013 年第三季度报告
1
600720 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
目录
一、 重要提示............................................................... 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................. 4
三、 重要事项............................................................... 6
四、 附录.................................................................. 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 经公司第六届董事会第十八次会议审议通过。
1.3
公司负责人姓名 脱利成
主管会计工作负责人姓名 杨虎
会计机构负责人（会计主管人员）姓名 刘耀科
公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科保证季度报
告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 公司第三季度报告中的财务报表未经审计。
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二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 11,038,324,350.88 10,129,680,292.75 8.97
归属于上市公司股东的净资产 4,049,114,724.11 3,704,253,569.08 9.31
归属于上市公司股东的每股净
5.22 6.20 -15.92
资产（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
经营活动产生的现金流量净额 1,043,479,297.98 414,639,516.23 151.66
每股经营活动产生的现金流量
1.34 0.87 53.95
净额（元/股）
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1－9 月） （1－9 月） (%)
营业收入 4,294,488,279.15 3,208,026,404.38 33.87
归属于上市公司股东的净利润 365,324,359.37 167,206,426.69 118.49
归属于上市公司股东的扣除非
365,478,283.20 161,299,540.20 126.58
经常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（％） 9.40 5.77 增加 3.63 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.5735 0.3521 62.88
稀释每股收益（元/股） 0.5735 0.3521 62.88
扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种:人民币
本期金额 年初至报告期末金额
项目 （7－9 月） （1－9 月）
非流动资产处置损益 -262,311.24 -100,833.09
计入当期损益的政府补助，但与公司正常
经营业务密切相关，符合国家政策规定、
-44,459.05 3,061,232.76
按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 942,110.21 -2,120,940.54
所得税影响额 -113,616.49 -523,282.81
少数股东权益影响额（税后） -87,394.05 -470,100.15
合计 434,329.38 -153,923.83
2.2 截至报告期末的股东总数、前十名股东、前十名无限售条件股东的持股情况表
单位：股
股东总数 84,870
前十名股东持股情况
持有有
股东名称 股东性质 持股比例(%) 持股总数 质押或冻结的股份数量
限售条
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件股份
数量
中国中材股份有限公司 国有法人 13.24 102,772,822 0 无
甘肃祁连山建材控股有限公司 国有法人 13.22 102,603,917 0 质押 39,000,000
中国建设银行－上投摩根中国
其他 3.69 28,635,836 0 未知
优势证券投资基金
中国工商银行－建信优选成长
其他 0.84 6,499,704 0 未知
股票型证券投资基金
JF 资产管理有限公司－JF 中
其他 0.73 5,683,400 0 未知
国先驱 A 股基金
中国建设银行股份有限公司－
上投摩根中小盘股票型证券投 其他 0.62 4,840,364 0 未知
资基金
汇天泽投资有限公司 其他 0.44 3,445,000 0 未知
甘肃西部物流有限责任公司 其他 0.43 3,336,795 0 未知
吉富创业投资股份有限公司 其他 0.41 3,209,570 0 未知
高盛国际资产管理公司－高盛
其他 0.37 2,840,472 0 未知
国际中国基金
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件流通股的
股东名称（全称） 股份种类及数量
数量
中国中材股份有限公司 102,772,822 人民币普通股 102,772,822
甘肃祁连山建材控股有限公司 102,603,917 人民币普通股 102,603,917
中国建设银行－上投摩根中国优势证券投资基金 28,635,836 人民币普通股 28,635,836
中国工商银行－建信优选成长股票型证券投资基金 6,499,704 人民币普通股 6,499,704
JF 资产管理有限公司－JF 中国先驱 A 股基金 5,683,400 人民币普通股 5,683,400
中国建设银行股份有限公司－上投摩根中小盘股票
4,840,364 人民币普通股 4,840,364
型证券投资基金
汇天泽投资有限公司 3,445,000 人民币普通股 3,445,000
甘肃西部物流有限责任公司 3,336,795 人民币普通股 3,336,795
吉富创业投资股份有限公司 3,209,570 人民币普通股 3,209,570
高盛国际资产管理公司－高盛国际中国基金 2,840,472 人民币普通股 2,840,472
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三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用 单位：元
年初至报告期末 上年初至上年报 变动率（%）
项目 变动原因
（1－9 月） 告期末（1－9 月）
资产负债表项目
主要是古浪和漳县二期水泥生产线等在建项目建成投产转
在建工程 241,306,882.12 1,183,010,817.94 -79.60
固所致。
一是新建项目预付工程款增加，二是购并张掖巨龙建材公
预付款项 398,446,912.11 175,723,647.70 126.75
司增加了部分预付账款。
应收票据 423,685,473.40 250,579,750.95 69.08 主要原因为本公司产销规模扩大，应收票据相应增加。
主要原因为本公司产销规模扩大，结算期未到的货款增加
应收账款 753,432,829.82 478,457,065.86 57.47
及购并张掖巨龙建材公司增加的应收账款所致。
应付票据 162,450,000.00 30,000,000.00 441.50 为缓解资金压力，办理银行承兑汇票支付货款。
预收款项 320,769,701.09 161,036,047.08 99.19 本期末水泥市场好转，部分重点客户预付款增加。
应付利息 64,715,020.07 20,677,531.27 212.97 主要为计提的中期票据利息。
报告期本公司之子公司夏河祁连山公司支付了少数股东的
应付股利 24,698,921.89 54,959,102.57 -55.06
应付股利。
利润表项目
同比水泥销售数量增加，销售价格上升，使报告期销售收
营业收入 4,294,488,279.15 3,208,026,404.38 33.87
入大幅增加。
管理费用 329,318,372.03 209,877,153.87 56.91 产销规模扩大致使折旧费、工资性支出等固定费用增加。
公司之子公司天水和古浪峡公司本期对部分固定资产计提
资产减值损失 125,140,521.87 13,528,357.21 825.02
了减值准备。
所得税费用 84,516,671.70 24,835,340.16 240.31 同比利润总额增加，使当期所得税费用增加。
营业税金及附加 29,746,665.86 18,544,179.64 60.41 报告期应交增值税增加使营业税金及附加增加。
营业外支出 4,977,203.46 3,434,234.97 44.93 主要是捐赠和赞助支出增加。
现金流量表项目
产销规模扩大使销售商品、提供劳务收到的现金同比大幅
增加，由于本期加大了用银行承兑汇票支付货款的力度。
经营活动产生的
1,043,479,297.98 414,639,516.23 151.66 购买商品、接受劳务支付的现金的增加幅度小于销售商品、
现金流量净额
提供劳务收到的现金增加幅度，使经营活动现金流量净额
同比增加。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
√适用 □不适用
承 承 是否 是否
承诺时 如未能及时履行应说
诺 诺 有履 及时 如未能及时履行应
承诺方 承诺内容 间及期 明未完成履行的具体
背 类 行期 严格 说明下一步计划
限 原因
景 型 限 履行
与 中材股份在 2009 年 12 月 30 日刊登的《详式权
自完成
股 益变动报告书》中承诺：“此前通过二级市场增
股 中国中 本次间
改 持股份的行为系本公司为取得祁连山股份控制
份 材股份 接收购
相 权而采取的方式和步骤之一，而非以盈利为目 是 是
限 有限公 之日起
关 的，本公司承诺在二级市场增持的祁连山股份
售 司 未来 36
的 139.7292 万股自完成本次间接收购之日起未来
个月内
承 36 个月内予以锁定。”
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诺 2010 年 5 月 18 日，中材股份《关于所持祁连山
股份予以锁定的函》称：鉴于本公司间接收购甘
肃祁连山水泥集团股份有限公司事宜已于 2010
年 5 月 13 日全部完成，按照本公司于 2009 年 2010 年 5
股 中国中
12 月 30 日披露的《详式权益变动报告书》中的 月 13 日
份 材股份
有关承诺，本公司通过定向增发持有的祁连山 至 2013 是 是
限 有限公
5500 万有限售条件的流通股股份自 2010 年 5 月 年5月
售 司
13 日起，至 2011 年 5 月 12 日期间予以锁定； 12 日
通过二级市场增持的祁连山 139.7292 万股自
2010 年 5 月 13 日起,至 2013 年 5 月 12 日期间予
以锁定。
参与本次配股的本公司控股股东中国中材股份 2012 年
与 股 中国中
有限公司，根据《中华人民共和国证券法》等有 12 月 11
再 份 材股份
关规定，承诺在本次配股新发行股份上市之日起 日至 是 是
融 限 有限公
6 个月内不减持。 2013 年 6
资 售 司
月 11 日
相
甘肃祁 参与本次配股的本公司第二大股东甘肃祁连山 2012 年
关 股
连山建 建材控股有限公司（持股 13.22%）根据《中华 12 月 11
的 份
材控股 人民共和国证券法》等有关规定，承诺在本次配 日至 是 是
承 限
有限公 股新发行股份上市之日起 6 个月内不减持。 2013 年 6
诺 售
司 月 11 日
为减少和规范中材股份及其关联方与祁连山之
间的关联交易，2009 年 12 月 28 日，中材股份
在收购祁连山的《详式权益报告书》中特作出如
下承诺：“中材股份将善意履行作为祁连山股份
实际控制人的义务，不利用本公司所处的实际控
解 制人地位，就祁连山股份与本公司或本公司控制
决 中国中 的其他公司相关的任何关联交易采取任何行动，
关 材股份 故意促使祁连山股份的股东大会或董事会作出 无明确
是 是
联 有限公 侵犯祁连山股份和其他股东合法权益的决议。如 到期日
交 司 果祁连山股份必须与本公司或本公司控制的其
易 他公司发生任何关联交易，则本公司承诺将促使
上述交易的价格以及其他协议条款和交易条件
是在公平合理且如同与独立第三者的正常商业
交易的基础上决定。本公司将不会要求和接受祁
连山股份给予的与其在任何一项市场公平交易
其
中给予第三者的条件相比更优惠的条件。”
他
中材股份为解决祁连山和赛马实业之间的同业 中材集团、中材股份自 中材集团、中材股份
承
竞争，2009 年 12 月 28 日，中材股份在收购祁 做出承诺以来，积极与 经过多次反复论证，
诺
连山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺： 相关各方进行沟通，研 目前提出阶段性解
“本次收购完成后，本公司将尽快协调赛马实业 究解决方案，但因相关 决祁连山和宁夏建
与祁连山股份之间的业务竞争关系，通过双方各 各方没能达成一致意 材之间同业竞争的
自相应的内部决策程序，明确各自的业务区域划 见，没有形成解决甘肃 方案，即：“协调祁
解
分。在本次收购完成后二至三年，将存在同业竞 祁连山水泥集团股份 连山和宁夏建材两
决 中国中
争的水泥生产线以收购或托管的方式解决。”中 收购完 有限公司与宁夏建材 个公司在同一市场
同 材股份
材股份在 2010 年赛马实业换股吸收合并宁夏建 成后二 是 否 集团股份有限公司同 销售管理方面进行
业 有限公
材集团有限责任公司过程中承诺：“本次吸收合 至三年 业竞争的成熟方案，故 全方位协调，避免无
竞 司
并不会导致本公司与赛马实业之间产生新的同 没有按期履行承诺。 序竞争。”对该事项
争
业竞争，本公司将来也不会从事与赛马实业构成 公司已于 2013 年 6
实质性竞争的业务。本公司将对其他控股、实际 月 6 日进行了公告，
控制的企业进行监督，并行使必要的权力，促使 详情请参见《上海证
其遵守本承诺。本公司及其控股、实际控制的其 券报》、《证券日报》、
他企业将来不会以任何形式直接或间接地从事 《证券时报》和上海
与赛马实业构成实质性竞争的业务。” 证券交易所网站。
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中材集团于 2010 年 9 月 7 日作出如下承诺：“中
材集团将根据境内监管规则要求，本着消除公司
水泥业务潜在的同业竞争，促进上市公司健康发
展的原则，积极与相关下属公司所在地人民政府
解 和股东协调，以取得地方人民政府和股东的支
决 中国中 持，采用符合法律法规、上市公司及股东利益的 2010 年 9
同 材集团 方式，用 5 年的时间，逐步实现对水泥业务的梳 月 7 日至
是 是
业 有限公 理，并将水泥业务整合为一个发展平台，从而彻 2015 年 9
竞 司 底解决水泥业务的同业竞争。中材集团将根据各 月7日
争 区域内水泥业务的市场、资产状况、资本市场的
认可程度、通过资产并购、重组等多种方式，制
定具体操作方案，逐步推进。中材集团将继续认
真履行以往已经做出的关于解决水泥业务潜在
同业竞争的有关承诺。”
为保证并不断完善祁连山作为上市公司的独立
性，2009 年 12 月 28 日，中材股份在收购祁连
中国中 山的《详式权益报告书》中特作出如下承诺：“中
其 材股份 材股份在作为祁连山股份实际控制人期间将继 无明确
是 是
他 有限公 续采取切实、有效的措施完善祁连山股份的公司 到期日
司 治理结构，并保证中材股份及其关联方与祁连山
股份在人员、财务、资产、机构、业务等方面相
互独立。”
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动
的警示及原因说明
□适用 √不适用
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人:脱利成
2013 年 10 月 19 日
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四、 附录
4.1
合并资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 701,495,268.21 811,087,893.82
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 423,685,473.40 250,579,750.95
应收账款 753,432,829.82 478,457,065.86
预付款项 398,446,912.11 175,723,647.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 109,645,085.99 97,539,308.57
买入返售金融资产
存货 577,797,594.60 711,932,906.05
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,193,738.01 1,925,749.88
流动资产合计 2,967,696,902.14 2,527,246,322.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 696,970,058.70 694,325,647.50
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投资性房地产 7,987,509.62 16,189,664.45
固定资产 6,259,131,900.71 4,893,068,690.54
在建工程 241,306,882.12 1,183,010,817.94
工程物资 208,495.48 159,369.10
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 588,375,005.62 560,478,677.72
开发支出
商誉 206,892,930.44 191,529,881.95
长期待摊费用 30,542,018.64 31,314,731.12
递延所得税资产 26,574,637.03 25,782,996.80
其他非流动资产 12,638,010.38 6,573,492.80
非流动资产合计 8,070,627,448.74 7,602,433,969.92
资产总计 11,038,324,350.88 10,129,680,292.75
流动负债：
短期借款 2,208,596,000.00 1,940,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 162,450,000.00 30,000,000.00
应付账款 930,162,685.17 899,278,773.06
预收款项 320,769,701.09 161,036,047.08
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 111,625,181.88 108,923,267.34
应交税费 103,331,334.61 3,506,507.53
应付利息 64,715,020.07 20,677,531.27
应付股利 24,698,921.89 54,959,102.57
其他应付款 259,878,253.00 178,742,567.43
应付分保账款
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保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 392,620,000.00 578,620,000.00
其他流动负债 600,124.28 2,400,497.14
流动负债合计 4,579,447,221.99 3,978,144,293.42
非流动负债：
长期借款 1,813,947,400.00 2,022,308,300.00
应付债券
长期应付款
专项应付款 4,300,000.00 4,300,000.00
预计负债
递延所得税负债 28,179,319.82 33,938,298.45
其他非流动负债 34,624,147.10 28,169,911.00
非流动负债合计 1,881,050,866.92 2,088,716,509.45
负债合计 6,460,498,088.91 6,066,860,802.87
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,290,282.00 597,146,371.00
资本公积 1,331,116,438.77 1,510,260,349.77
减：库存股
专项储备 71,867,978.06 62,473,863.85
盈余公积 189,152,846.44 189,152,846.44
一般风险准备
未分配利润 1,680,687,178.84 1,345,220,138.02
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 4,049,114,724.11 3,704,253,569.08
少数股东权益 528,711,537.86 358,565,920.80
所有者权益合计 4,577,826,261.97 4,062,819,489.88
负债和所有者权益总计 11,038,324,350.88 10,129,680,292.75
公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科
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母公司资产负债表
2013 年 9 月 30 日
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 443,544,317.95 592,975,155.98
交易性金融资产
应收票据 306,267,619.79 191,501,223.25
应收账款 241,195,499.20 306,234,824.79
预付款项 25,145,820.68 33,937,085.30
应收利息
应收股利
其他应收款 472,312,880.10 634,910,238.32
存货 43,733.46 60,947.25
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,488,509,871.18 1,759,619,474.89
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,430,951,002.55 2,959,348,796.95
投资性房地产 44,722,755.25 53,481,099.46
固定资产 63,258,662.00 53,694,143.54
在建工程 1,358,350.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 8,702,802.20 7,715,015.36
开发支出
13
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商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 223,439.56 1,585,844.54
其他非流动资产 410,043.80
非流动资产合计 3,547,858,661.56 3,077,593,293.65
资产总计 5,036,368,532.74 4,837,212,768.54
流动负债：
短期借款 340,000,000.00 250,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 162,450,000.00 30,000,000.00
应付账款 118,668,586.50 211,479,302.92
预收款项 98,723,110.18 106,867,008.32
应付职工薪酬 4,312,870.68 1,764,172.33
应交税费 938,780.01 212,586.20
应付利息 14,542,161.11 2,572,336.11
应付股利 941,394.65 813,056.40
其他应付款 617,731,939.77 485,329,996.51
一年内到期的非流动负债 25,000,000.00 35,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,383,308,842.90 1,124,038,458.79
非流动负债：
长期借款 380,000,000.00 365,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 380,000,000.00 365,000,000.00
负债合计 1,763,308,842.90 1,489,038,458.79
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,290,282.00 597,146,371.00
14
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资本公积 1,278,872,409.18 1,458,016,320.18
减：库存股
专项储备 35,378,127.01 35,378,127.01
盈余公积 182,651,688.14 182,651,688.14
一般风险准备
未分配利润 999,867,183.51 1,074,981,803.42
所有者权益（或股东权益）合计 3,273,059,689.84 3,348,174,309.75
负债和所有者权益（或股东权益）总计 5,036,368,532.74 4,837,212,768.54
公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科
15
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4.2
合并利润表
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业总收入 1,982,214,405.70 1,351,884,342.58 4,294,488,279.15 3,208,026,404.38
其中：营业收入 1,982,214,405.70 1,351,884,342.58 4,294,488,279.15 3,208,026,404.38
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,723,501,871.56 1,254,597,250.03 3,936,937,324.50 3,158,322,089.62
其中：营业成本 1,327,479,781.37 1,018,824,976.39 3,048,405,963.42 2,553,704,309.40
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 15,485,315.92 7,801,030.01 29,746,665.86 18,544,179.64
销售费用 84,327,241.50 66,930,786.89 200,083,185.35 165,653,836.10
管理费用 107,911,285.39 79,401,235.53 329,318,372.03 209,877,153.87
财务费用 73,040,907.73 73,951,096.43 204,242,615.97 197,014,253.40
资产减值损失 115,257,339.65 7,688,124.78 125,140,521.87 13,528,357.21
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 35,510,924.60 24,825,140.28 62,644,411.20 52,861,573.12
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
16
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三、营业利润（亏损以“－”号填列） 294,223,458.74 122,112,232.83 420,195,365.85 102,565,887.88
加：营业外收入 68,363,854.05 49,022,930.54 97,312,404.82 95,250,807.60
减：营业外支出 545,914.15 1,170,889.65 4,977,203.46 3,434,234.97
其中：非流动资产处置损失 368,076.12 139,969.90 490,549.47 662,709.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号
362,041,398.64 169,964,273.72 512,530,567.21 194,382,460.51
填列）
减：所得税费用 57,877,706.54 18,500,377.62 84,516,671.70 24,835,340.16
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 304,163,692.10 151,463,896.10 428,013,895.51 169,547,120.35
归属于母公司所有者的净利润 255,524,103.96 140,714,249.38 365,324,359.37 167,206,426.69
少数股东损益 48,639,588.14 10,749,646.72 62,689,536.14 2,340,693.66
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.3566 0.2963 0.5735 0.3521
（二）稀释每股收益 0.3566 0.2963 0.5735 0.3521
七、其他综合收益
八、综合收益总额
归属于母公司所有者的综合收益
总额
归属于少数股东的综合收益总额
公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科
17
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母公司利润表
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
本期金额 上期金额 年初至报告期 上年年初至报
项目 期末金额（1-9 告期期末金额
（7－9 月） （7－9 月）
月） （1-9 月）
一、营业收入 520,244,016.21 687,928,901.87 1,494,013,312.50 1,585,988,521.20
减：营业成本 496,426,406.39 666,242,552.07 1,434,410,443.71 1,526,516,645.19
营业税金及附加 1,043,634.86 859,266.09 2,571,945.42 2,388,964.61
销售费用 2,983,391.52 6,947,015.78 14,252,614.73 17,155,533.68
管理费用 11,872,581.96 6,862,692.02 33,699,931.85 23,719,941.16
财务费用 10,319,197.43 12,894,579.62 29,807,885.35 29,092,728.84
资产减值损失 48,036,840.96 5,201,805.66 54,054,884.37 6,122,730.32
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 17,755,462.30 12,412,570.14 31,322,205.60 28,507,368.43
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -32,682,574.61 1,333,560.77 -43,462,187.33 9,499,345.83
加：营业外收入 500,000.00 500,000.00 280,250.00
减：营业外支出 813.63
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-32,182,574.61 1,333,560.77 -42,962,187.33 9,778,782.20
填列）
减：所得税费用 2,372,167.77 55,949.52 2,295,114.03 471,823.64
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -34,554,742.38 1,277,611.25 -45,257,301.36 9,306,958.56
五、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额
公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科
18
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4.3
合并现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 4,051,448,629.95 3,070,528,084.10
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 91,495,742.23 81,364,715.74
收到其他与经营活动有关的现金 188,138,371.36 160,591,729.71
经营活动现金流入小计 4,331,082,743.54 3,312,484,529.55
购买商品、接受劳务支付的现金 2,277,094,685.84 2,091,971,062.00
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 326,873,591.09 258,019,724.85
支付的各项税费 361,477,895.42 292,855,416.60
支付其他与经营活动有关的现金 322,157,273.21 254,998,809.87
19
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经营活动现金流出小计 3,287,603,445.56 2,897,845,013.32
经营活动产生的现金流量净额 1,043,479,297.98 414,639,516.23
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 60,000,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
3,529,162.50 3,580,030.00
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 63,529,162.50 3,580,030.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
640,078,784.33 604,440,138.82
金
投资支付的现金 53,118,920.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 -6,264,143.33 200,617,093.51
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 686,933,561.00 805,057,232.33
投资活动产生的现金流量净额 -623,404,398.50 -801,477,202.33
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,765,000,000.00 1,349,200,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,765,000,000.00 1,349,200,000.00
偿还债务支付的现金 2,049,514,900.00 1,082,700,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 269,849,781.71 281,227,184.58
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 2,319,364,681.71 1,363,927,184.58
筹资活动产生的现金流量净额 -554,364,681.71 -14,727,184.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
20
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五、现金及现金等价物净增加额 -134,289,782.23 -401,564,870.68
加：期初现金及现金等价物余额 811,087,893.82 871,859,290.32
六、期末现金及现金等价物余额 676,798,111.59 470,294,419.64
公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科
21
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母公司现金流量表
2013 年 1—9 月
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
年初至报告期期末金额 上年年初至报告期期末金
项目
（1-9 月） 额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,085,473,614.24 1,320,572,248.76
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 3,909,370,261.50 3,694,048,130.59
经营活动现金流入小计 4,994,843,875.74 5,014,620,379.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,277,845,632.81 1,406,131,720.83
支付给职工以及为职工支付的现金 17,651,200.28 13,087,117.78
支付的各项税费 15,940,768.21 14,293,493.73
支付其他与经营活动有关的现金 3,426,845,745.97 3,953,665,057.97
经营活动现金流出小计 4,738,283,347.27 5,387,177,390.31
经营活动产生的现金流量净额 256,560,528.47 -372,557,010.96
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 30,000,000.00 2,226,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现
金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 30,000,000.00 2,226,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现
296,025.00 976,325.00
金
投资支付的现金 526,118,920.00 299,712,720.16
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 526,414,945.00 300,689,045.16
22
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投资活动产生的现金流量净额 -496,414,945.00 -298,463,045.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 365,000,000.00 500,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 365,000,000.00 500,000,000.00
偿还债务支付的现金 250,000,000.00 120,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 49,273,578.12 93,527,574.80
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 299,273,578.12 213,527,574.80
筹资活动产生的现金流量净额 65,726,421.88 286,472,425.20
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -174,127,994.65 -384,547,630.92
加：期初现金及现金等价物余额 592,975,155.98 714,713,344.21
六、期末现金及现金等价物余额 418,847,161.33 330,165,713.29
公司法定代表人: 脱利成 主管会计工作负责人:杨虎 会计机构负责人:刘耀科
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