甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
600720
2006年中期报告
目录
一、重要提示 3
二、公司基本情况 3
三、股本变动及股东情况 4
四、董事、监事和高级管理人员 6
五、管理层讨论与分析 6
六、重要事项 7
七、财务会计报告(未经审计) 11
八、备查文件目录 54
一、重要提示
1、本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
2、公司独立董事包国宪因出差在外,未能出席本次董事会。 3、公司中期财务报告未经审计。 4、公司负责人杨皓，主管会计工作负责人闫宗文及会计机构负责人（会计主管人员）宁成顺声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
(一)基本情况简介
1、 公司法定中文名称：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 公司法定中文名称缩写：祁连山 公司法定英文名称：GANSU QILIANSHAN CEMENT GROUP CO.,LTD. 公司法定英文名称缩写：qls 2、 公司A股上市交易所：上海证券交易所 公司A股简称：祁连山 公司A股代码：600720 3、 公司注册地址：甘肃省兰州市城关区酒泉路 公司办公地址：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 邮政编码：730030 公司国际互联网网址：www.qlssn.com 公司电子信箱：qlssn@163.com 4、 公司法定代表人：杨皓 5、 董事会秘书：王云鹏 电话：0931-4900698 传真：0931-4900697 E-mail：qlssn@163.com 联系地址：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 公司证券事务代表：罗鸿基 电话：0931-4900699 传真：0931-4900697 E-mail：qlssn@163.com 联系地址：兰州市城关区力行新村3号祁连山大厦 6、 公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司中期报告的中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn 公司中期报告备置地点：本公司董事会办公室
(二)主要财务数据和指标
1、主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币
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本报告期 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减
末 调整后 调整前 （％）
流动资产 748,339, 629,311, 629,311 18.91
895.92 130.23 ,130.23
流动负债 1,203,36 1,064,24 1,064,3 13.07
1,763.09 8,033.18 33,153.
99
总资产 2,348,64 2,195,12 2,195,1 6.99
2,477.92 3,114.96 23,114.
96
股东权益 873,401, 868,324, 868,287 0.58
（不含少 529.71 206.80 ,165.71
数股东权
益）
每股净资 2.21 2.19 2.19 0.91
产(元)
调整后的 2.14 2.12 2.12 0.94
每股净资
产(元)
报告期（ 上年同期 本报告期比上年同期增减（％
1－6月） ）
调整后 调整前
净利润 3,874,61 7,064,16 7,064,1 -45.15
8.16 9.53 69.53
扣除非经 5,815,59 6,966,55 6,966,5 -16.52
常性损益 9.23 5.64 55.64
的净利润
每股收益 0.01 0.02 0.02 -45.15
(元)
净资产收 0.44 0.81 0.81 减少0.37个百分点
益率(%)
经营活动 50,531,1 -43,418, -43,418 216.38
产生的现 04.09 631.87 ,631.87
金流量净
额
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2、扣除非经常性损益项目和金额
单位:元 币种:人民币
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非经常性损益项目 金额
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减 -2,271,313.95
值准备后的其他各项营业外收入、支出
比较财务报表中会计政策变更对以前期间净利润的 340,188.08
追溯调整数
对少数股东权益的影响 -9,855.20
合计 -1,940,981.07
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三、股本变动及股东情况
(一)股份变动情况表
报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 股份变动的过户情况 甘肃宝能能源投资开发有限公司经司法拍卖持有原甘肃祁连山建材控股有限公司向银行质押的5500万国有法人股，该部分股份已于2006年7月6日办理了相关过户手续。相关情况请参见7月14日《上海证券报》、《中国证券报》及上证所网站。 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 本公司股权分置改革方案已于2006年7月18日实施。股改完成后,股票简称变更为“G祁连山”，股票代码仍为600720；甘肃祁连山建材控股有限公司支付对价后并代兰州铁路分局等4家非流通股股东代垫对价股份后，共持有本公司59353126股，占总股本的14.99%，仍为第一大股东。相关内容请参见本公司股权分置改革相关公告。
(二)股东情况
1、股东数量和持股情况
单位：股
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报告期末股东总数 56,129
前十名股东持股情况
股东名称 股 持 持股总数 报告期 股份 持有非流 质押或冻
东 股 内增减 类别 通股数量 结的股份
性 比 数量
质 例(
%)
甘肃祁连山 国 37. 147,984, 0 未流 147,984, 质押55,0
建材控股有 有 38 970 通 970 00,000
限公司 股
东
永登金路投 其 5.2 20,890,1 0 未流 20,890,1 质押10,0
资有限责任 他 8 55 通 55 00,000
公司
甘肃长青置 其 1.6 6,372,87 0 未流 6,372,87
业发展有限 他 1 1 通 1
公司
甘肃宝信电 其 1.4 5,685,62 5,685, 已流 0
力投资担保 他 4 9 629 通
有限公司
甘肃宝能能 其 1.3 5,369,82 5,369, 已流 0
源投资开发 他 6 3 823 通
有限公司
兰州铁路局 其 0.9 3,926,01 0 未流 3,926,01
兰州铁路分 他 9 6 通 6
局
景福证券投 其 0.9 3,836,13 1,836, 已流 0
资基金 他 7 7 192 通
赵荣林 其 0.9 3,758,60 3,758, 已流 0
他 5 2 602 通
罗勇 其 0.7 2,760,64 2,740, 已流 0
他 0 0 640 通
平凉崆峒水 其 0.5 1,963,00 0 未流 1,963,00
泥有限责任 他 0 8 通 8
公司
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前十名流通股股东持股情况
股东名称 持有流通股 股份种类
的数量
甘肃宝信电力投资担保有限公司 5,685,629 人民币普通股
甘肃宝能能源投资开发有限公司 5,369,823 人民币普通股
景福证券投资基金 3,836,137 人民币普通股
赵荣林 3,758,602 人民币普通股
罗勇 2,760,640 人民币普通股
中国工商银行－兴业可转债混合型证券 1,891,064 人民币普通股
投资基金
天津瑞基房地产开发有限公司 1,877,272 人民币普通股
天津华北地质勘查局地质研究所 1,627,220 人民币普通股
朱斌 1,560,000 人民币普通股
李守凤 1,398,859 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动关系的说 甘肃宝信电力投资担保有限公司持
明 有甘肃宝能能源投资开发有限公司
30%的股权，为其参股股东。其他
法人股东不存在关联关系也不属于
《上市公司股东持股变动信息披露
管理办法》规定的一致行动人；此
外，公司未知其他股东之间的关联
关系及其一致行动人的情况。
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战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况
本报告期内,公司不存在战略投资者或一般法人参与配售新股约定持股期限的情况。 2、控股股东及实际控制人变更情况 本报告期内公司控股股东及实际控制人没有发生变更。
四、董事、监事和高级管理人员
(一)董事、监事和高级管理人员持股变动
报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股未发生变化。 (二)新聘或解聘公司董事、监事、高级管理人员的情况
本报告期内，聘任吕克俭先生为公司执行副总裁，协助总裁负责全面工作；聘任许仪纯先生为公司执行副总裁，分管公司经济运行工作。相关情况请参见2006年4月25日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》和上证所网站上的公司第四届董事会第四次会议决议公告。
五、管理层讨论与分析
(一)管理层讨论与分析
自去年下半年以来，公司陷入上市以来的经营低谷，增产不增效，经济效益大幅下滑。针对这种情况，在年初召开的经济工作会上，公司管理层提出了2006年“冲出低谷、重振雄风”的经营目标。分析上半年经济运行效果：一是主要经济技术指标实现了“双过半”（时间过半、任务过半）的既定目标，利润总额有所上升，产销量、销售收入等指标再创历史最好水平。二是以祁连山集团公司和大通河公司强强联合、战略重组为标志，区域内市场整合步伐明显加快，目前产能规模已达到680万吨。上半年，全国水泥产量增加了17%左右，甘肃省水泥产量增加了5%，而祁连山集团公司水泥产量增加了24％左右（不含大通河公司），增长率高于全国平均水平，说明市场控制能力不断增强。三是大部分生产技术指标都有提升，个别指标接近或达到全国先进水平。 上半年实现净利润仅387万元，比去年同期有较大幅度下滑。主要原因：一是虽然水泥产品价格稳步回升，但上半年执行的合同大部分是在去年或年初所签定的，执行的合同价格相对较低；二是煤、电、油等上游原燃材料再次涨价，水泥产品制造成本上升，使公司盈利空间再度缩小；三是随着公司发展步伐加快和生产规模扩大，资金需求量进一步增加，而货款回收难度加大和银行贷款异常困难使财务费用较去年有大幅上升；四是上半年收购大通河公司后，调整市场营销体系、壮大营销队伍，营业费用有所上升。 针对上半年公司生产经营中存在的问题，公司管理层及时召开了上半年经济活动分析会。会议认真分析了当前水泥市场面临的有利和不利因素，结合公司实际情况对下半年工作提出了七个方面的要求，确保“冲出低谷、重振雄风”经营目标落到实处，力争全年利润总额较去年有大幅增加，给广大股东一个良好的回报。第一，进一步加强营销管理，拓宽市场、增加销量；加快资金回笼，防止资金沉淀；采取各种强有力的措施，加快货款清欠力度，注重货款回收质量，缓解资金压力。第二，要加强以成本管理为核心的企业管理，高度重视对各项经济技术指标运行过程的控制，切实提高经济运行的质量和效益。从各专业的每一个细节入手，把因原燃材料涨价的因素消化在管理过程之中。第三，坚持货比三家、资格准入、性价核算、招标进入的原则，加大对各类进厂原燃材料的控制和管理，努力降低采购成本。第四，发展循环经济，积极争取各类优惠政策，使企业效益和社会效益同步增加。第五，高度重视产、财、销的衔接，使产、财、销协调有序，高效运行。第六，不断调整营销策略，扩大低端产品的市场份额。第七，高度重视现场管理，加强安全生产管理。
(二)公司主营业务及其经营状况
1、主营业务分行业、产品情况表
单位:元 币种:人民币
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分行 主营业务收入 主营业务成 主营业 主营 主营业 主营业务
业或 本 务利润 业务 务成本 利润率比
分产 率(%) 收入 比上年 上年同期
品 比上 同期增 增减（%
年同 减（％ ）
期增 ）
减（
％）
水泥 367,279,023. 256,983,107 29.02 12.42 7.71 增加2.05
70 .53 个百分点
商品 23,256,240.0 20,249,208. 11.92 25.63 23.83 增加0.26
熟料 2 19 个百分点
商品 32,434,837.8 28,527,975. 11.03 11.28 13.85 减少3.00
混凝 6 15 个百分点
土
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额12,671,245.65元人民币。 2、主营业务分地区情况
单位:元 币种:人民币
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增
减（％）
省内 321,025,208.78 10.50
省外 101,944,892.80 21.80
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(三)公司投资情况
1、报告期内，公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况。 2、非募集资金项目情况 1)、收购兰州大通河水泥股份有限公司28.71%的股权 公司出资5,396万元人民币投资该项目。项目进度：已完成 本报告期内,公司收购了兰州大通河水泥股份有限公司28.71%的股权,实现对其相对控股。相关情况已刊登在2006年4月25日的《上海证券报》、《中国证券报》及上证所网站。
六、重要事项
(一)公司治理的情况
对照公司的治理实际状况与中国证监会有关文件，公司治理结构符合《上市公司治理准则》要求。
(二)报告期实施的利润分配方案执行情况
本公司于2006年6月16日召开了2005年度股东大会，审议通过了《2005年度利润分配及资本公积金转增方案》。甘、青、藏水泥市场正处于战略性的结构调整期，公司为早日实现生产能力达到1000万吨的目标，必须加快发展。既定的青海日产2500吨新型干法水泥生产线项目开工在即、永登纯低温余热发电项目即将投产、平凉等子公司纯低温余热电站项目正在调研之中、区域内对其他水泥企业的市场整合、战略重组进程加快，等等。公司需要大量的现金用于项目建设和加快发展,因此，决定公司2005年度不进行现金分红也不实施以资本公积金转增股本方案。相关情况已刊登在2006年6月18日的《上海证券报》、《中国证券报》和上证所网站。
(三)重大诉讼仲裁事项
本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。
(四)资产交易事项
1、收购资产情况 2006年4月25日，本公司受让了兰州市人民政府持有兰州大通河水泥股份有限公司28.71%的股权，该部分股权评估价值为5,396万元，实际受让金额为5,396万元，本次收购价格以市场化原则为确定依据，该事项已于2006年4月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。此次股权收购有利用公司扩大生产规模，提高区域内市场控制力。 本次股权收购已完成，正在办理相关过户手续。 2006年6月20日，永登公司向本公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司购买永登县中堡镇11宗土地使用权，评估价值为92,269,954元人民币，实际购买金额为92,269,954元人民币，本次收购价格的确定依据是市场化原则，该事项已于2006年6月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。此次收购事宜有利于公司资产的独立、完整。 本次收购已完成。
(五)报告期内公司重大关联交易事项
1、资产、股权转让的重大关联交易
本公司向控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司购买其在永登县中堡镇的11宗土地使用权，交易的金额为92,269,954元人民币。定价的原则是市场化原则。该事项已于2006年6月18日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
2、关联债权债务往来
单位:元 币种:人民币
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关联方名称 与上市公 上市公司向关联方提供资 关联方向上市公司提
司的关系 金 供资金
发生额 余额 发生 余额
额
甘肃祁连山 控股股东 81,482,997 81,482,997. 0 0
建材控股有 .78 78
限公司
合计 / 81,482,997 81,482,997. 0 0
.78 78
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报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额81,482,997.78元人民币，上市公司向控股股东及其子公司提供资金的余额81,482,997.78元人民币。 关联债权债务形成原因： 经2006年6月16日公司股东大会批准,永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司11宗土地使用权，以上资金占用余额全部是永登祁连山公司于6月份向祁连山建材控股公司预付的购地款，故暂作其他应收款。8月初双方根据签订的协议进行账务处理之后，祁连山建材控股公司不再欠本公司往来款。 关联债权债务清偿情况： 8月初双方根据签订的协议已经进行了账务处理，祁连山建材控股公司不再欠本公司往来款。
2006年上半年资金被占用情况及清欠进展情况
2006年下半年非经营性资金占用清欠方案实施时间表
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计划还款时间 清欠方式 清欠金额（万元 备注
）
2006年12月底 现金清偿 331.11
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(六)托管情况
本报告期公司无托管事项。
(七)承包情况
本报告期公司无承包事项。
(八)租赁情况
本报告期公司无租赁事项。
(九)担保情况
单位:元 币种:人民币
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保 发生日期（协 担保金额 担保 担保 是否履 是否为关
对象 议签署日） 类型 期限 行完毕 联方担保
报告期内担保发生额合计 0
报告期末担保余额合计 0
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 26,000,000.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 102,000,000.00
公司担保总额情况（包括对控股子公司的担保）
担保总额 102,000,000.00
担保总额占公司净资产的比例(%) 11.68
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金 0
额
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保对 0
象提供的债务担保金额
担保总额超过净资产50％部分的金额 0
上述三项担保金额合计 0
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(十)委托理财情况
本报告期公司无委托理财事项。
(十一)承诺事项履行情况
报告期内或持续到报告期内，公司或持股5%以上股东没有承诺事项。
原非流通股东在股权分置改革过程中做出的特殊承诺及其履行情况
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股东名称 特殊承诺 承诺履行情况
甘肃祁连 除法定承诺外，其承诺为不能在 按其承诺，已代兰州铁路局
山建材控 祁连山股权分置改革中支付对价 兰州铁路分局等四家非流通
股有限公 的其他四家非流通股股东代垫对 股股东支付了对价股份，本
司 价股份。 公司股改工作顺利完成。
永登金路 除法定承诺外，其承诺为不能在 按其承诺，已为甘肃构件公
投资有限 祁连山股权分置改革中支付对价 司代垫了对价股份,本公司股
责任公司 的非流通股股东甘肃省构件工程 改工作顺利完成。
有限责任公司代垫对价股份。
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(十二)公司、董事会、董事受处罚及整改情况
本报告其内，公司、公司董事会及董事不存在被中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员也未被采取司法强制措施。
(十三)其它重大事项
本报告期内公司无其它重大事项。 (十四)信息披露索引
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事项 刊载的报刊名称 刊载日 刊载的互联网
及版面 期 网站及检索路
径
2005年度报告 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com.
、《中国证券报 月25日 cn
》
关于收购兰州大通河水泥公司 《上海证券报》 2006年4 www.sse.com.
部分股权有关事宜的公告 、《中国证券报 月25日 cn
》
公司股权分置改革方案（修订 《上海证券报》 2006年6 www.sse.com.
稿） 月7日 cn
2005年度股东大会决议 《上海证券报》 2006年6 www.sse.com.
、《中国证券报 月17日 cn
》
公司股权分置改革实施公告 《上海证券报》 2006年7 www.sse.com.
月17日 cn
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七、财务会计报告(未经审计)
(一)财务报表
资产负债表 2006年06月30日
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位: 元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 期末数 期初数 期末数 期初数
并 公
司
流动资产：
货币资金 77,402,458 68,588,989 31,815,196 22,028,034
.43 .63 .66 .63
短期投资
应收票据 1,492,788. 47,178,669
80 .40
应收股利 484,063.41
应收利息
应收账款 284,877,59 188,024,54 93,397,675 103,285.00
4.82 7.50 .95
其他应收款 128,260,14 55,335,893 18,244,755 155,963,46
9.60 .72 .59 7.00
预付账款 56,269,606 91,021,070 78,167.50
.49 .95
应收补贴款 2,481,074.
92
存货 189,511,36 174,887,48 20,527,676
9.49 9.00 .53
待摊费用 7,560,789. 4,274,470.
96 03
一年内到期 85,000,000 115,000,00
的长期债权 .00 0.00
投资
其他流动资
产
流动资产合 748,339,89 629,311,13 249,063,47 293,094,78
计 5.92 0.23 2.23 6.63
长期投资：
长期股权投 155,742,26 104,907,27 818,645,71 758,463,82
资 4.12 6.89 6.32 3.18
长期债权投 40,000,000 10,000,000
资 .00 .00
长期投资合 155,742,26 104,907,27 858,645,71 768,463,82
计 4.12 6.89 6.32 3.18
其中：合并
价差
其中：股权
投资差额
固定资产：
固定资产原 1,527,664, 1,521,528, 16,086,176 16,047,046
价 335.52 394.28 .60 .60
减：累计折 305,740,21 254,361,77 1,780,642. 1,556,365.
旧 5.04 1.20 25 01
固定资产净 1,221,924, 1,267,166, 14,305,534 14,490,681
值 120.48 623.08 .35 .59
减：固定资
产减值准备
固定资产净 1,221,924, 1,267,166, 14,305,534 14,490,681
额 120.48 623.08 .35 .59
工程物资
在建工程 182,889,39 153,050,50 37,731,630 46,379,752
1.93 5.76 .46 .32
固定资产清
理
固定资产合 1,404,813, 1,420,217, 52,037,164 60,870,433
计 512.41 128.84 .81 .91
无形资产及
其他资产：
无形资产 32,086,820 32,539,048 7,847,505. 7,969,583.
.77 .29 00 00
长期待摊费 7,659,984. 8,148,530.
用 70 71
其他长期资
产
无形资产及 39,746,805 40,687,579 7,847,505. 7,969,583.
其他资产合 .47 .00 00 00
计
递延税项：
递延税款借
项
资产总计 2,348,642, 2,195,123, 1,167,593, 1,130,398,
477.92 114.96 858.36 626.72
流动负债：
短期借款 773,420,00 520,100,00 90,000,000 232,000,00
0.00 0.00 .00 0.00
应付票据 2,700,000. 10,100,000 10,000,000
00 .00 .00
应付账款 145,024,79 144,881,28 110,133,11 97,000.00
8.77 9.66 1.25
预收账款 71,062,880 57,060,958 27,507,680
.66 .35 .70
应付工资 1,094,904. 3,607,518. 1,347,212. 1,347,212.
21 26 15 15
应付福利费 7,114,443. 6,371,289. 2,115,675. 1,947,292.
02 13 84 73
应付股利 972,913.20 1,432,024.
79
应交税金 13,518,828 7,914,832. -2,532,950 228,189.96
.02 36 .36
其他应交款 2,659,755. 1,935,498. 57,390.45 494.74
89 31
其他应付款 120,807,27 123,242,04 54,553,776 11,623,798
3.12 4.99 .28 .00
预提费用 3,185,966. 802,577.33
20
预计负债
一年内到期 61,800,000 186,800,00 20,000,000 20,000,000
的长期负债 .00 0.00 .00 .00
其他流动负
债
流动负债合 1,203,361, 1,064,248, 303,181,89 277,243,98
计 763.09 033.18 6.31 7.58
长期负债：
长期借款 152,067,27 149,677,62 6,180,000.
7.22 9.30 00
应付债券
长期应付款
专项应付款 1,300,000. 1,200,000.
00 00
其他长期负
债
长期负债合 153,367,27 150,877,62 6,180,000.
计 7.22 9.30 00
递延税项：
递延税款贷
项
负债合计 1,356,729, 1,215,125, 309,361,89 277,243,98
040.31 662.48 6.31 7.58
少数股东权 118,511,90 111,673,24
益 7.9 5.68
所有者权益
（或股东权
益）：
实收资本（ 395,902,33 395,902,33 395,902,33 395,902,33
或股本） 2.00 2.00 2.00 2.00
减：已归还
投资
实收资本（ 395,902,33 395,902,33 395,902,33 395,902,33
或股本）净 2.00 2.00 2.00 2.00
额
资本公积 262,255,03 261,052,32 262,255,03 261,052,32
1.26 6.51 1.26 6.51
盈余公积 51,143,357 51,143,357 46,912,817 46,912,817
.51 .51 .10 .10
其中：法定 17,324,087 17,324,087 15,913,907 15,913,907
公益金 .17 .17 .03 .03
未分配利润 164,100,80 160,226,19 153,161,78 149,287,16
8.94 0.78 1.69 3.53
拟分配现金
股利
外币报表折
算差额
减：未确认
投资损失
所有者权益 873,401,52 868,324,20 858,231,96 853,154,63
（或股东权 9.71 6.80 2.05 9.14
益）合计
负债和所有 2,348,642, 2,195,123, 1,167,593, 1,130,398,
者权益（或 477.92 114.96 858.36 626.72
股东权益）
总计
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公司法定代表人:杨皓主管会计工作负责人:闫宗文会计机构负责人:宁成顺
利润及利润分配表 2006年1-6月
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并 母公司
合 母 本期数 上年同期 本期数 上年同期
并 公 数 数
司
一、主营业务 422,970,1 374,370,7 102,314,
收入 01.58 52.54 015.64
减：主营业务 305,760,2 280,002,3 100,206,
成本 90.87 01.04 791.81
主营业务税金 4,279,523 3,228,548 22,658.2
及附加 .21 .13 7
二、主营业务 112,930,2 91,139,90 2,084,56
利润（亏损以 87.50 3.37 5.56
“-”号填列）
加：其他业务 761,854.2 639,674.5 8,442.40
利润（亏损以 5 2
“-”号填列）
减:营业费用 46,292,07 33,896,27 747,299.
9.62 2.13 15
管理费用 41,088,06 36,431,86 3,517,03 1,725,327
6.57 6.83 8.13 .52
财务费用 24,394,63 14,791,63 3,644,36 1,026,436
8.57 4.43 4.44 .25
三、营业利润 1,917,356 6,659,804 -5,815,6 -2,751,76
（亏损以“-” .99 .50 93.76 3.77
号填列）
加：投资收益 -1,606,28 -507,235. 9,702,51 9,815,933
（损失以“-” 7.81 86 9.47 .30
号填列）
补贴收入 17,629,08 8,763,746 0
2.77 .72
营业外收入 139,028.7 552,570.8 0
2 5
减：营业外支 2,410,342 1,437,044 100.00
出 .67 .19
四、利润总额 15,668,83 14,031,84 3,886,72 7,064,169
（亏损总额以 8.00 2.02 5.71 .53
“-”号填列）
减：所得税 3,261,644 4,070,221 12,107.5
.47 .68 5
减：少数股东 8,532,575 2,897,450 0
损益 .37 .81
加：未确认投
资损失(合并报
表填列)
五、净利润（ 3,874,618 7,064,169 3,874,61 7,064,169
亏损以“-”号 .16 .53 8.16 .53
填列）
加：年初未分 160,226,1 156,615,8 149,287, 155,685,4
配利润 90.78 64.01 163.53 39.54
其他转入
六、可供分配 164,100,8 163,680,0 153,161, 162,749,6
的利润 08.94 33.54 781.69 09.07
减：提取法定
盈余公积
提取法定公益
金
提取职工奖励
及福利基金(合
并报表填列)
提取储备基金
提取企业发展
基金
利润归还投资
七、可供股东
分配的利润
减：应付优先
股股利
提取任意盈余
公积
应付普通股股
利
转作股本的普
通股股利
八、未分配利 164,100,8 163,680,0 153,161, 162,749,6
润(未弥补亏损 08.94 33.54 781.69 09.07
以“-”号填列
)
补充资料：
1.出售、处置
部门或被投资
单位所得收益
2.自然灾害发
生的损失
3.会计政策变
更增加(或减少
)利润总额
4.会计估计变
更增加(或减少
)利润总额
5.债务重组损
失
6.其他
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公司法定代表人:杨皓主管会计工作负责人:闫宗文会计机构负责人:宁成顺
现金流量表 2006年1-6月
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 附注 合并数 母公司数
合 母
并 公
司
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳 424,859,861. 81,416,439.88
务收到的现金 47
收到的税费返还 13,322,993.6
8
收到的其他与经营 53,473,098.1 49,531,214.23
活动有关的现金 8
现金流入小计 491,655,953. 130,947,654.11
33
购买商品、接受劳 329,733,823. 68,476,198.58
务支付的现金 70
支付给职工以及为 46,653,160.8 1,294,718.78
职工支付的现金 6
支付的各项税费 46,371,777.3 1,113,751.04
3
支付的其他与经营 18,366,087.3 2,859,559.89
活动有关的现金 5
现金流出小计 441,124,849. 73,744,228.29
24
经营活动产生的现 50,531,104.0 57,203,425.82
金流量净额 9
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资所收到的 1,518,724.96 16,518,724.96
现金
其中：出售子公司
收到的现金
取得投资收益所收 3,164,606.12
到的现金
处置固定资产、无 30,100.00
形资产和其他长期
资产而收回的现金
收到的其他与投资
活动有关的现金
现金流入小计 1,548,824.96 19,683,331.08
购建固定资产、无 108,725,287. -1,845,310.00
形资产和其他长期 49
资产所支付的现金
投资所支付的现金 53,960,000.0 68,960,000.00
0
支付的其他与投资 -2,529,245.70
活动有关的现金
现金流出小计 162,685,287. 64,585,444.30
49
投资活动产生的现 -161,136,462 -44,902,113.22
金流量净额 .53
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资所收到的
现金
其中：子公司吸收
少数股东权益性投
资收到的现金
借款所收到的现金 335,580,000. 16,180,000.00
00
收到的其他与筹资
活动有关的现金
现金流入小计 335,580,000. 16,180,000.00
00
偿还债务所支付的 190,972,441. 15,000,000.00
现金 92
分配股利、利润或 23,989,616.2 3,694,150.57
偿付利息所支付的 1
现金
其中：支付少数股
东的股利
支付的其他与筹资 1,199,114.63
活动有关的现金
其中：子公司依法
减资支付给少数股
东的现金
现金流出小计 216,161,172. 18,694,150.57
76
筹资活动产生的现 119,418,827. -2,514,150.57
金流量净额 24
四、汇率变动对现
金的影响
五、现金及现金等 8,813,468.80 9,787,162.03
价物净增加额
补充材料
1、将净利润调节
为经营活动现金流
量：
净利润 3,874,618.16 3,874,618.16
加：少数股东损益 8,532,575.38
(亏损以“-”号填
列)
减：未确认的投资
损失
加：计提的资产减 -42,415.14 -39,301.77
值准备
固定资产折旧 51,662,576.0 210,346.44
0
无形资产摊销 479,662.52 122,078.00
长期待摊费用摊销 537,430.01
待摊费用减少（减 -3,286,319.9
：增加） 3
预提费用增加（减 2,383,388.87
：减少）
处理固定资产、无 675,832.37
形资产和其他长期
资产的损失(减:收
益)
固定资产报废损失
财务费用 24,440,800.1 3,690,089.89
9
投资损失（减：收 1,645,589.58 -9,663,217.70
益）
递延税款贷项（减
：借项）
存货的减少（减： -14,487,668. -20,156,963.44
增加） 24
经营性应收项目的 -71,933,188. -27,557,570.90
减少(减：增加) 58
经营性应付项目的 38,452,404.6 106,723,347.14
增加(减：减少) 2
其他 7,595,818.29
经营活动产生的现 50,531,104.0 57,203,425.82
金流量净额 9
2．不涉及现金收
支的投资和筹资活
动：
债务转为资本
一年内到期的可转
换公司债券
融资租入固定资产
3、现金及现金等
价物净增加情况：
现金的期末余额 77,402,458.4 31,815,196.66
3
减：现金的期初余 68,588,989.6 22,028,034.63
额 3
加：现金等价物的
期末余额
减：现金等价物的
期初余额
现金及现金等价物 8,813,468.80 9,787,162.03
净增加额
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公司法定代表人:杨皓主管会计工作负责人:闫宗文会计机构负责人:宁成顺
合并资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期 本期减少数 期末余额
增加 因资 其他原 合计
数 产价 因转出
值回 数
升转
回数
坏账准备合 20,564,78 20,564,78
计 0.41 0.41
其中：应收 18,595,83 18,595,83
账款 4.48 4.48
其他应收款 1,968,945 1,968,945
.93 .93
短期投资跌
价准备合计
其中：股票
投资
债券投资
存货跌价准 270,716.2 270,716.2
备合计 2 2
其中：库存
商品
原材料 270,716.2 270,716.2
2 2
长期投资减 13,822,00 39,301. 39,301.7 13,782,70
值准备合计 1.77 77 7 0.00
其中：长期 12,659,30 39,301. 39,301.7 12,620,00
股权投资 1.77 77 7 0.00
长期债权投 1,162,700 1,162,700
资 .00 .00
固定资产减
值准备合计
其中：房屋
、建筑物
机器设备
无形资产减
值准备
其中：专利
权
商标权
在建工程减
值准备
委托贷款减
值准备
资产减值合 34,657,49 39,301. 39,301.7 34,618,19
计 8.40 77 7 6.63
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公司法定代表人:杨皓主管会计工作负责人:闫宗文会计机构负责人:宁成顺
母公司资产减值准备明细表 2006年1-6月
编制单位: 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币
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项目 期初余额 本期增加 本期减少数 期末余额
数 因资产 其他原 合计
价值回 因转出
升转回 数
数
坏账准备 11,931,33 6,203,50 18,134,84
合计 8.49 3.10 1.59
其中：应 10,215.00 6,169,22 6,179,442
收账款 7.51 .51
其他应收 11,921,12 34,275.5 11,955,39
款 3.49 9 9.08
短期投资
跌价准备
合计
其中：股
票投资
债券投资
存货跌价
准备合计
其中：库
存商品
原材料
长期投资 39,301.77 39,301 39,301.
减值准备 .77 77
合计
其中：长 39,301.77 39,301 39,301.
期股权投 .77 77
资
长期债权
投资
固定资产
减值准备
合计
其中：房
屋、建筑
物
机器设备
无形资产
减值准备
其中：专
利权
商标权
在建工程
减值准备
委托贷款
减值准备
资产减值 11,970,64 6,203,50 39,301 39,301. 18,134,84
合计 0.26 3.10 .77 77 1.59
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司法定代表人:杨皓主管会计工作负责人:闫宗文会计机构负责人:宁成顺
按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益：
单位:元 币种:人民币
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报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 12.93 12.97 0.29 0.29
营业利润 0.22 0.22 0 0
净利润 0.44 0.44 0.01 0.01
扣除非经常性损益后的净利润 0.67 0.67 0.01 0.01
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司概况
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1995年11月2日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68号文件批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的基础上，联合永登永青水泥有限责任公司(原名为永登永青股份合作水泥厂)、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，1996年6月27日经中国证券监督管理委员会证监发审字(1996)93号文件批准公开募集社会公众股后，本公司募集设立时，向社会发行2558万股A股（含内部职工股255.8万股），同年7月16日公司股票在上海证券交易所挂牌上市，并于1996年7月17日设立股份有限公司。公司成立时注册资本为7000万元，总股本7000万股；1998年1月26日，公司1997年配股方案获中国证监会证监上字[1998]23号文批准实施，以11，200万股为基数，配股比例为10:1.875； 2000年6月30日，公司2000年配股方案获中国证监会证监公司字[2000]76号文批准实施。配股方案为：以1999年末总股本125,772,488股为基数，每10股配3股，配股价为9元/股；2004年2月6日，公司2003年配股方案经中国证券监督管理委员会证监发行字［2003］131号文批准实施，配股方案为：以2002年末总股本346,954,252股为基数，按10：3的比例向全体股东配售股份，共计可配售48,948,080股（本次国家股股东和法人股股东均承诺全部放弃配股权），配股价为3.63元/股。经三次配股增资后注册资本变更为395,902,332.00元。经公司2004年第二次临时股东大会审议通过,并经甘肃省工商行政管理局核准,“甘肃祁连山水泥股份有限公司”名称变更为“甘肃祁连山水泥集团股份有限公司”。公司迁往兰州市城关区酒泉路,注册地由原“甘肃省永登县中堡镇”变更为“兰州市城关区酒泉路”。股票挂牌上市地：上海证券交易所。股票交易代码：600720。经营范围：水泥研究制造、批发零售、水泥装备的研究、安装、修理、石材加工、计算机技术开发、房地产开发、建筑材料的批发零售。
(二)公司主要会计政策、会计估计和会计报表的编制方法
1、会计准则和会计制度：
本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》
2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币： 本公司的记账本位币为人民币。 4、应收款项坏账损失核算方法 坏账的确认标准为：（1）债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； （2）债务人逾期未履行其偿债义务,且有明显特征表明无法收回的款项。 坏账的核算方法：公司的坏账核算采用备抵法，期末公司对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按余额百分比法计提坏账准备， 应收款项的计提比例为9％， 5、主要会计政策、会计估计变更及重大会计差错更正
(1) 会计政策变更
无
(2) 会计估计变更
无
(3) 会计差错更正
1、对2005年度所得税的汇算清缴与上年度会计报表之间的差额85120.81元进行了更正，因2005年度所得税汇算清缴时,财务会计与税务会计核算口径不一致，经税务机关清算,调减应交企业所得税85120.81元。本公司本期对这项会计差错进行了更正，并追溯调整了母公司及合并报表的期初留存收益，该项差错更正调增合并报表的期初留存收益37041.09元，调增少数股东权益期初数48079.72元，调增期初未分配利润31238.37元，调增期初盈余公积5802.72元 。
(三)税项：
1、主要税种及税率
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
税种 计税依据 税率
增值 按照《增值税暂行条例》计征，按产品销售收入17%的税率 17%
税 计算销项税额，并按扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
缴纳增值税。
城建 按应交增值税额、营业税额的7%计算缴纳（部分子公司按应 7%、5
税 交增值税额、营业税额的5%计算缴纳）； %
企业 应纳税所得额 33%、
所得 15%
税
教育 按应交增值税额、营业税额的3%计算缴纳； 3%
费附
加
资源 按照石灰石产量2元/吨计缴； 2元/
税 吨
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(四)控股子公司及合营企业
单位:万元 币种:人民币
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单位名 注 法 注册资 经营范围 投资 权益比 是否合
称 册 定 本 额 直 间 例(%)
地 代 接 接
表
人
永登祁 甘 杨 52,009 水泥、水泥熟料、 54,64 99. 是
连山水 肃 皓 .57 水泥制品 8.04 42
泥有限 永
公司 登
兰州祁 甘 闫 1,720 拌混凝土、混凝土 1,629 90. 是
连山汉 肃 宗 工程粉煤灰综合利 .35 00
邦混凝 兰 文 用、化工产品、水
土工程 州 泥等的批发零售
有限公
司
兰州祁 甘 闫 800 水泥及水泥制品、 529.7 56. 是
连山建 肃 宗 其他建筑材料的生 9 00
材有限 兰 文 产销售
责任公 州
司
兰州永 甘 闫 3,536. 水泥、水泥制品生 2,533 74. 是
固祁连 肃 宗 65 产开发与销售、制 .86 20
山水泥 兰 文 造业
有限公 州
司
兰州祁 甘 闫 376 混凝土生产；建筑 518.9 92. 是
连山混 肃 宗 材料、建筑机械、 5 00
凝土工 兰 文 金属材料、沥青、
程有限 州 工业用燃料批发零
公司 售
平凉祁 甘 杨 6,500 水泥系列产品生产 3,435 50. 是
连山水 肃 皓 销售 .25 77
泥有限 平
公司 凉
天水祁 甘 杨 5,500 水泥系列产品（含 4,818 51. 是
连山水 肃 皓 商品熟料、混凝土 .86 00
泥有限 武 ）的生产销售及相
公司 山 关技术的研制开发
应用和技术咨询服
务
深圳祁 广 杨 800.00 高科技磁旋光材料 610.0 75. 否
连山新 东 皓 、产品及功能器件 0 00
磁光科 深 的技术开发；兴办
技有限 圳 实业、国内商业、
公司 物资供销业
兰州祁 甘 闫 1,200. 研制开发、生产磁 1,248 90. 否
连山新 肃 宗 00 旋光玻璃及相关产 .00 00
磁光科 兰 文 品；建筑材料，水
技有限 州 泥，金属材料的批
公司 发、生产、零售
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（1）合并报表范围发生变更的内容和原因 本报告期内,收购控股了兰州大通河水泥股份有限公司28.71%的股权,截止报告期末尚未纳入报表合并范围。 （2）对持股比例未达50%以上的子公司，已纳入合并范围的原因说明： （3）对持股比例达到50%以上的子公司，未纳入合并范围的原因说明： 深圳祁连山新磁光科技有限公司 仍处于创建阶段 兰州祁连山新磁光科技有限公司 仍处于创建阶段
(五)合并会计报表附注
1、货币资金
单位:元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
人民币金额 人民币金额
现金：
人民币 302,417.49 277,658.00
银行存款：
人民币 77,100,040.94 68,311,331.63
合计 77,402,458.43 68,588,989.63
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期末货币资金不存在抵押、冻结等对变现有限制，不存在回收风险
2、应收票据
(1) 应收票据分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
银行承兑汇票 1,492,788.80 2,018,669.40
商业承兑汇票 0 45,160,000.00
合计 1,492,788.80 47,178,669.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司期末的应收票据中，无应收持有本公司5%以上(含5%)表决权股份股东单位的票据。 本公司期末的应收票据无质押等情况。
3、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比 金 比例
例 额
一年 224,653,9 74. 12,405,65 137,840,587. 66.7 12,405,652.9
以内 12.98 03 2.93 15 1 3
一至 44,807,09 14. 3,222,115 35,801,286.8 17.3 3,222,115.82
二年 5.54 76 .82 4 3
二至 20,460,44 6.7 1,477,781 16,419,790.1 7.95 1,477,781.12
三年 9.80 4 .12 7
三至 4,012,865 1.3 1,153,642 12,818,248.7 6.20 1,153,642.39
四年 .42 2 .39 7
四至 4,566,128 1.5 162,032.3 1,800,359.06 0.87 162,032.32
五年 .16 1 2
五年 4,972,977 1.6 174,609.9 1,940,109.99 0.94 174,609.90
以上 .40 4 0
合计 303,473,4 100 18,595,83 206,620,381. 100. 18,595,834.4
29.30 4.48 98 00 8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
应收帐款坏帐准备 18,595,834.48 18,595,834.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 44,138,406.6 14.50 20,671,317.4 10.00
单位合计及 8 4
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期全额计提坏账准备，或计提坏账准备的比例较大的应收帐款情况
本公司主营水泥产品的生产与销售，水泥产品的销售受季节影响较大，一般来说，每年的5—8月份是销售旺季。今年以来，受市场竞争等各方面因素的限制，对信用度好的客户赊销金额较大，这些客户均承诺在下半年陆续付款。故采取“上半年销售，下半年收款”的营销策略。经分析，上半年增加的应收账款在下半年均能收回，为了避免公司利润的大幅波动，能更加准确、真实、公允地反映财务经营状况，所以对本报告期内增加的应收帐款没有计提坏帐准备。
(5) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
本公司应收账款中有56,941,205.53元用于质押借款, 质押借款本金为35,000,000.00元。应收账款前五位单位金额合计为44,138,406.68元, 占应收账款总额的14.50%,均为应收水泥款。 应收账款中持本公司5%（含5%）以上股份的股东欠款详见本报告“关联方及关联交易”关联方应收应付余额部分。
4、其他应收款 (1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一年 115,281,0 88.52 1,581,8 21,453,829.67 37.44 1,581,825.
以内 03.18 25.64 64
一至 13,238,13 10.17 191,228 33,674,432.83 58.76 191,228.35
二年 3.61 .35
二至 1,620,167 1.24 195,081 2,167,577.15 3.78 195,081.94
三年 .74 .94
四至 85,660.00 0.07 630.00 7,000.00 0.01 630.00
五年
五年 4,131.00 180.00 2,000.00 0.01 180.00
以上
合计 130,229,0 100 1,968,9 57,304,839.65 100.00 1,968,945.
95.53 45.93 93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 期末余额
其他应收款坏帐准备 1,968,945.93 1,968,945.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司对本期增加的其他应收款没有计提坏帐准备。
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 89,895,162.2 70.09 42,057,597.4 73.39
单位合计及 7 9
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 其他应收款主要单位
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款 欠款原因
关系 时间
甘肃祁连山建材控股 控股股东 81,482,997 2006- 永登公司预付购
有限公司 .78 06 土地款
合计 / 81,482,997 / /
.78
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
经2006年6月16日公司股东大会批准,永登祁连山水泥有限公司收购甘肃祁连山建材控股有限公司11宗土地使用权，6月份永登祁连山公司向祁连山建材控股公司预付了购地款，故暂作其他应收款。8月初双方根据签订的协议进行账务处理之后，祁连山建材控股公司不再欠本公司往来款。
(5) 本报告期其他应收帐款中持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 期末数 期初数
欠款金额 计提坏帐金 欠款金额 计提坏帐金
额 额
甘肃祁连山建材 81,482,997.7 0 35,427,662. 0
控股有限公司 8 83
合计
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、预付帐款
(1) 预付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 51,780,902.2 92.02 88,806,464.6 97.56
4 6
一至二年 2,105,833.89 3.74 2,084,750.92 2.29
二至三年 1,396,337.36 2.48 59,491.87 0.07
三年以上 986,533.00 1.76 70,363.50 0.08
合计 56,269,606.4 100.00 91,021,070.9 100.00
9 5
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
6、应收补贴款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
合计 2,481,074.92 2,481,074.92
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项 期末数 期初数
目 账面余额 跌价准 账面价值 账面余额 跌价准 账面价值
备 备
原 86,243,27 270,716 85,972,55 90,278,704 270,71 90,007,988
材 3.57 .22 7.35 .77 6.22 .55
料
库 78,405,95 78,405,95 57,900,541 57,900,541
存 4.93 4.93 .28 .28
商
品
在 24,234,75 24,234,75 23,039,857 23,039,857
产 6.25 6.25 .36 .36
品
包 2,645,026. 2,645,026.
装 37 37
物
低 1,128,480. 1,128,480.
值 64 64
易
耗
品
委 163,947.8 163,947.8 165,594.80 165,594.80
托 0 0
加
工
材
料
半 734,153.1 734,153.1
成 6 6
品
合 189,782,0 270,716 189,511,3 175,158,20 270,71 174,887,48
计 85.71 .22 69.49 5.22 6.22 9.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 期初数 本期增加数 本期摊销数 期末数
保险费 2,680,176.04 1,292,196.59 1,972,701.77 1,999,670.86
租赁费 85,492.42 100,000.00 185,492.42
取暧费 800,000.00 800,000.00
其他 708,801.57 15,967,988.05 11,115,670.52 5,561,119.10
合计 4,274,470.03 17,360,184.64 14,073,864.71 7,560,789.96
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 23,100,000. 1,500,00 21,600,000.
00 0.00 00
对子公司投资 85,291,702. 53,960,000 1,664,31 137,587,387
28 .00 4.54 .74
对合营公司投资 7,674,876.3 7,674,876.3
8 8
对联营公司投资 1,500,000.0 1,500,000.0
0 0
其他股权投资
股权投资差额 27,621,517. 1,664,31 25,957,202.
31 4.54 77
合计 117,566,578 53,960,000 3,164,31 168,362,264
.66 .00 4.54 .12
减：长期股权投资减 12,659,301. 39,301.7 12,620,000.
值准备 77 7 00
长期股权投资净值合 104,907,276 / / 155,742,264
计 .89 .12
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
因大鹏证券有限责任公司巨额亏损，存在重大财务风险，故全额计提减值准备；大成开放式基金（蓝筹）在2006年1月20日赎回。
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 股 股票 占被投 初始投资 帐面余额 减值准备 帐面净
公司名 份 数量 资公司 成本 额
称 类 注册资
别 本比例(
%)
大鹏证 参 9,000 0.60 12,420,0 12,420,0 12,420,0
券有限 股 ,000 00.00 00.00 00.00
责任公
司
包钢新 发 4,972 4.97 7,650,00 7,650,00 7,650,0
型耐火 起 ,500 0.00 0.00 00.00
材料股 人
份有限 股
公司
兰州海 发 1,000 0.83 1,530,00 1,530,00 1,530,0
龙新材 起 ,000 0.00 0.00 00.00
料科技 人
股份公 股
司
大成开 基 1,500 1,500,00
放式基 金 ,000 0.00
金(蓝筹
)
合计 / / 23,100,0 21,600,0 12,420,0 9,180,0
00.00 00.00 00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资 与 占被投 投资成 期初余额 本期增 累计增减 期末余
单位名 母 资公司 本 减额 额 额
称 公 注册资
司 本比例
关 (%)
系
北京金 对 37.50 1,500,0 1,500,00 1,500,0
字塔科 子 00.00 0.00 00.00
技有限 公
公司 司
投
资
深圳祁 对 75.00 6,100,0 6,100,00 6,100,0
连山新 子 00.00 0.00 00.00
磁光科 公
技有限 司
公司 投
资
兰州祁 对 90.00 12,480, 12,480,6 12,480,
连山磁 子 679.60 79.60 679.60
光科技 公
有限公 司
司 投
资
兰州中 对 30.00 6,595,7 6,595,71 6,595,7
川祁连 合 10.00 0.00 10.00
山水泥 营
有限公 企
司 业
投
资
西藏祁 对 25.00 1,079,1 1,079,16 1,079,1
连山水 合 66.38 6.38 66.38
泥粉磨 营
有限公 企
司 业
投
资
永青青 对 100.00 200,000 200,000. 200,000
寺砂厂 子 .00 00 .00
公
司
投
资
甘肃祁 对 88.89 40,000, 38,889,5 -1,110,4 38,889,
连山房 子 000.00 05.37 94.63 505.37
地产开 公
发公司 司
投
资
兰州大 对 28.71 53,960, 53,960, 53,960,
通河水 子 000.00 000.00 000.00
泥股份 公
有限公 司
司 投
资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2)股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 减值准备
期初数 期末数
永青青寺砂厂 200,000.00 200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名 期初金额 初始余额 本期减 摊销金 期末余额 摊销
称 少 额 年限
永登祁连山水 13,285,4 15,629,9 781,496 781,496 12,503,9 7.5
泥有限公司 41.83 31.57 .57 .57 45.25
兰州祁连山混 1,366,57 2,157,74 107,887 107,887 1,258,68 7.5
凝土工程有限 1.47 4.42 .22 .22 4.25
公司
兰州祁连山建 285,024. 712,562. 35,628. 35,628. 249,396. 7.5
材有限公司 97 74 14 14 83
天水祁连山水 9,841,75 10,260,7 561,632 561,632 9,280,12 7.5
泥有限公司 9.09 76.72 .59 .59 6.50
甘谷祁连山水 2,842,71 3,553,40 177,670 177,670 2,665,04 7.5
泥股份有限公 9.96 0.00 .02 .02 9.94
司
合计 27,621,5 32,314,4 1,664,3 1,664,3 25,957,2 /
17.31 15.45 14.54 14.54 02.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增 本期减 期末数
加 少
其他债券投资 1,162,700.0 1,162,700.0
0 0
合计 1,162,700.0 1,162,700.0
0 0
减：长期债权投资减值准 1,162,700.0 1,162,700.0
备 0 0
长期债权投资净值合计 / /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
海南发展银行已关闭,故对该金融债券全额计提长期投资减值准备。
(6) 长期债券投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债 债 面值 年 到 投资成 当期 累计应 期初余 期末余 减值准
券 券 利 期 本 利息 收或已 额 额 备
名 种 率 日 收利息
称 类
海 债 1,10 10 20 1,100, 62,7 1,162, 1,162, 1,162, 1,162,
南 券 0,00 .5 00 000.00 00.0 700.00 700.00 700.00 700.00
发 0.00 0 年 0
展 9
银 月
行 23
日
合 / / / 1,162, 1,162, 1,162,
计 700.00 700.00 700.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7) 累计投资占期末净资产的比例17.80%
10、固定资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数
一、原价合计 1,521,528,39 10,607,583. 4,471,642. 1,527,664,33
： 4.28 84 60 5.52
其中：房屋及 613,136,982. 2,205,868.7 2,115,168. 613,227,683.
建筑物 50 6 05 21
机器设备 908,391,411. 8,401,715.0 2,356,474. 914,436,652.
78 8 55 31
电子设备
运输设备
二、累计折旧 254,361,771. 54,392,109. 3,013,665. 305,740,215.
合计： 20 00 16 04
其中：房屋及 59,559,487.1 9,298,272.6 2,356,474. 66,501,285.2
建筑物 2 8 55 5
机器设备 194,802,284. 45,093,836. 657,190.61 239,238,929.
08 32 79
电子设备
运输设备
三、固定资产 1,267,166,62 10,607,583. 55,850,086 1,221,924,12
净值合计 3.08 84 .44 0.48
其中：房屋及 553,577,495. 2,205,868.7 9,056,966. 546,726,397.
建筑物 38 6 18 96
机器设备 713,589,127. 8,401,715.0 46,793,120 675,197,722.
70 8 .26 52
电子设备
运输设备
四、减值准备
合计
其中：房屋及
建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
五、固定资产 1,267,166,62 1,221,924,12
净额合计 3.08 0.48
其中：房屋及
建筑物
机器设备
电子设备
运输设备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、在建工程
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值 帐面净额
准备 准备
在建 182,889,391 182,889,39 153,050,50 153,050,50
工程 .93 1.93 5.76 5.76
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(1) 在建工程项目变动情况
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定 资 期末数
资产 金
来
源
建材技术开 46,379,7 9,898,96 18,580,0 其 37,698,62
发中心 52.32 2.00 93.86 他 0.46
来
源
信息化工程 0 33,010.0 其 33,010.00
0 他
来
源
信息网络 0 69,239.0 其 69,239.00
0 他
来
源
贸易中心车 2,411,00 0 521,000. 520,000. 其 1,370,000
0.00 00 00 他 .00
来
源
干法环保治 57,494.5 0 其 57,494.59
理工程 9 他
来
源
矿山粘土矿 114,310. 0 其 114,310.5
收尘系统改 55 他 5
造 来
源
2＃包机改造 0 37,999.9 其 37,999.96
6 他
来
源
1＃包机改造 0 150,654. 其 150,654.5
50 他 0
来
源
干法石灰石 538,730. 530,047. 其 1,068,778
转运改造 90 40 他 .30
来
源
干法9＃空压 325,000. 65,514.4 390,514. 其
机 00 9 49 他
来
源
特北区汽车 575,816. 309,192. 249,000. 其 636,008.1
库底和库侧 00 18 00 他 8
散装工程 来
源
余热发电项 27,190,9 13,037,2 其 40,228,15
目 49.84 00.69 他 0.53
来
源
待出售房屋 64,889,4 23,195,4 10,506,8 其 77,578,12
79.35 76.09 33.70 他 1.74
来
源
干法风机 125,400. 252,600. 378,000. 其
00 00 00 他
来
源
其他 3,999.80 45,670.8 其 49,670.65
5 他
来
源
水泥储存罐 2,350,60 689,732. 其 3,040,336
3.64 41 他 .05
来
源
4立方米电铲 1,761,65 其 1,761,651
1.60 他 .60
来
源
熟料输送 106,290. 其 106,290.0
06 他 6
来
源
湿排粉煤灰 796,359. 687,450. 其 1,483,809
库 05 29 他 .34
来
源
散装库 423,178. 1,746,57 其 2,169,751
25 3.61 他 .86
来
源
空压机 5,620.99 其 5,620.99
他
来
源
粘土、铁粉 461,989. 190,822. 其 652,812.2
堆棚 44 84 他 8
来
源
原材料露天 250,825. 其 250,825.2
堆场挡墙 21 他 1
来
源
煤磨值班室 33,909.0 33,909.0 其
2 2 他
来
源
石膏堆场 66,818.9 66,818.9 其
3 3 他
来
源
绿化工程 280,326. 其 280,326.9
95 他 5
来
源
土地 5,888,98 其 5,888,982
2.74 他 .74
来
源
4#水泥磨配 143,452. 其 143,452.2
套工程 23 他 3
来
源
4#水泥磨仪 86,887.0 5,800.00 其 92,687.00
表技改 0 他
来
源
原料减速机 1,666,24 82,365.2 其 1,748,611
更新 6.06 4 他 .30
来
源
2#窑尾提升 916,826. 215,187. 其 1,132,014
机安装 94 69 他 .63
来
源
1#空压机技 446,034. 17,331.7 其 463,365.7
改 00 7 他 7
来
源
2#窑头1次风 65,825.9 2,129.25 其 67,955.23
机加软启动 8 他
器 来
源
1#窑库下倒 56,003.1 其 56,003.16
料提升机改 6 他
造 来
源
矿山新建碎 28,000.0 165,000. 其 193,000.0
石库 0 00 他 0
来
源
采矿潜孔钻 365,000. 63,006.7 其 428,006.7
更新 00 7 他 7
来
源
烧成CO分析 6,343.06 1,960.00 其 8,303.06
室 他
来
源
4#水泥磨新 191,880. 2,920.00 其 194,800.0
增10M3空压 00 他 0
机 来
源
4#水泥磨收 72,873.8 2,520.00 其 75,393.88
尘器绞刀改 8 他
造 来
源
原料1#、2# 117,600. 24,529.4 其 142,129.4
吊车操作室 00 9 他 9
改造 来
源
1#窑三次风 18,046.4 25,557.5 其 43,603.95
管 1 4 他
来
源
散库20立方 5,009.08 其 5,009.08
米空压机基 他
础 来
源
2#生料磨系 1,992.58 其 1,992.58
统改造 他
来
源
包装1#2#站 32,470.0 其 32,470.00
台照明改造 0 他
来
源
1#窑三次风 1,748.95 其 1,748.95
管闸板 他
来
源
信息化建设 4,890.00 其 4,890.00
及局域网 他
来
源
水泥压力试 57,850.0 其 57,850.00
验机更新 0 他
来
源
火车静态轨 3,000.00 444,263. 其 447,263.5
道衡 50 他 0
来
源
1#窑分解炉 462.00 3,680.88 其 4,142.88
沉降室耐火 他
材料整修 来
源
1#生料磨内 88,864.0 31,951.0 其 120,815.0
改造 2 5 他 7
来
源
联合储库加 29,871.7 其 29,871.74
固工程 4 他
来
源
制成1#选粉 -1,731.2 其 -1,731.28
机改造 8 他
来
源
1#吹库罗茨 66,389.9 其 66,389.90
风机改造 0 他
来
源
包装增加机 1,171,99 其 1,171,990
械装车系统 0.21 他 .21
来
源
2#包装机改 80,476.6 其 80,476.63
造 3 他
来
源
采矿购置液 310,000. 其 310,000.0
压破碎锤 00 他 0
来
源
采矿新增移 1,200.00 其 1,200.00
动式空压机 他
来
源
部分车间收 311,227. 其 311,227.2
尘器改造 25 他 5
来
源
收尘器改造 980.46 其 980.46
他
来
源
1#,2#生料磨 580.32 其 580.32
主电机加装 他
进相机 来
源
更新55立方 1,069.38 其 1,069.38
米空压机 他
来
源
1#窑预热器 21,749.6 其 21,749.68
增加安全平 8 他
台 来
源
[06.53]04外 75,000.0 其 75,000.00
-03 0 他
来
源
总变工段油 78,839.1 6,415.00 其 85,254.14
开关更新 4 他
来
源
厂区道路维 23,658.0 0 其 23,658.00
修 0 他
来
源
组建信息化 1,000.00 1,000.00 其
平台 他
来
源
包装增加喷 72,642.0 其 72,642.00
码机 0 他
来
源
2#窑头购置 8,400.00 其 8,400.00
空调器 他
来
源
自动化仪表 84,110.0 其 84,110.00
部信息化建 0 他
设 来
源
重锤锁风锁 919.03 其 919.03
他
来
源
螺旋闸门 842.47 其 842.47
他
来
源
机床 1,800.00 其 1,800.00
他
来
源
职工浴室 133,476. 4,555.00 其 138,031.0
00 他 0
来
源
水泥钢板库 20,000.0 164,456. 其 184,456.9
0 93 他 3
来
源
埋刮板输送 109,131. 109,131. 其
机 56 56 他
来
源
汽车衡 22,500.0 其 22,500.00
0 他
来
源
计算机网络 11,490.0 11,490.0 其
工程 0 0 他
来
源
拖泵 370,000. 370,000. 其
00 00 他
来
源
合计 153,050, 61,576,6 29,607,9 2,129,86 / 182,889,3
505.76 77.73 27.56 4.00 91.93
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(2) 在建工程减值准备
本公司本期末对在建工程进行逐项检查，不存在停建或在性能上及技术上已经落后的在建工程，因此本期未对在建工程计提减值准备。
12、无形资产
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
帐面余额 减值 帐面净额 帐面余额 减值准 帐面净额
准备 备
无形 32,086,820 32,086,820 32,539,04 32,539,04
资产 .77 .77 8.29 8.29
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(1) 无形资产变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 实际成本 期初数 本期摊销 累计摊销 期末数
土地使用 34,086,30 29,955,87 374,764.5 4,505,185.7 29,581,11
权 0.00 8.79 2 3 4.27
采矿权 2,840,550 2,583,169 77,463.00 334,843.50 2,505,706
.00 .50 .50
合计 36,926,85 32,539,04 452,227.5 4,840,029.2 32,086,82
0.00 8.29 2 3 0.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 无形资产减值准备
经检查，本公司拥有的无形资产在期末不存在减值情况，故本期未对无形资产计提减值准备。
13、长期待摊费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 原始金 期初数 本期 本期摊 累计摊 期末数 剩余
额 增加 销 销 摊销
期限
镇山岭 1,979,0 1,065,64 304,47 1,217,8 761,175.
矿采面 55.00 5.00 0.00 80.00 00
剥离
银行顾 400,000 400,000. 400,000.
问费 .00 00 00
租赁费 600,000 0
.00
矿山剥 6,930,4 6,682,88 185,32 432,840 6,497,55
离费 00.00 5.71 6.00 .29 9.71
开办费 74,960. 74,96 74,960 74,960.
67 0.67 .67 67
06-09年 1,500.0 1,500 250.01 250.01 1,249.99
采矿权 0 .00
使用费
合计 9,985,9 8,148,53 76,46 565,00 1,725,9 7,659,98 /
15.67 0.71 0.67 6.68 30.97 4.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
14、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
质押借款 35,000,000.00 35,000,000.00
抵押借款 560,020,000.00 272,000,000.00
担保借款 162,000,000.00 207,000,000.00
信用借款 16,400,000.00 6,100,000.00
合计 773,420,000.00 520,100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司期末担保贷款中120,000,000.00元由控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司提供担保；子公司42,000,000.00元由本公司提供担保。本公司期末抵押借款560020000.00元以本公司固定资产账面净值1,059,701,700.00元抵押取得。本公司期末质押借款35,000,000.00元为应收账款保理业务，以应收账款50941205.53元质押取得。信用借款16,400,000.00元系控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司委托兰州市商业银行贷给本公司控股子公司永登祁连山水泥有限公司的贷款，年利率为5.85%。
15、应付票据
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 期末数 期初数
商业承兑汇票 2,700,000.00 10,100,000.00
合计 2,700,000.00 10,100,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
16、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 136,775,326.10 94.31
一至二年 3,693,185.04 2.55
二至三年 2,074,858.21 1.43
三年以上 2,481,429.42 1.71
合计 145,024,798.77 100.00 144,881,289.66 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司期末应付账款中，逾期3年以上未偿还的款项为2,481,429.42元，未偿还的原因是合同尚未执行完毕。
17、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 56,821,719.68 79.96
一至二年 2,537,163.14 3.57
二至三年 7,512,972.28 10.57
三年以上 4,191,025.56 5.90
合计 71,062,880.66 100.00 57,060,958.35 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
18、应付工资：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付工资 1,094,904.21 3,607,518.26
合计 1,094,904.21 3,607,518.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
变化的原因主要是本年度发放了上年度的工效挂钩部分节余。
19、应付福利费：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
应付福利费 7,114,443.02 6,371,289.13
合计 7,114,443.02 6,371,289.13
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
20、应交税金：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 计缴标准
增值税 6,559,539 2,429,986 按照《增值税暂行条例》计征，按产品
.39 .93 销售收入17%的税率计算销项税额，并按
扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额
缴纳增值税。
营业税 2,357,099 2,202,610
.33 .95
所得税 2,413,223 2,259,739 应纳税所得额
.73 .95
个人所 39,385.00 114,475.5
得税 3
城建税 554,936.9 402,315.8 按应交增值税额、营业税额的7%计算缴
2 4 纳（部分子公司按应交增值税额、营业
税额的5%计算缴纳）；
印花税 22,428.48 173,594.6
9
固定资 1,607,202 1,607,202
产投资 .42 .42
方向调
节税
房产税 -258,380. 21,646.05 1.2%
82
资源税 393,007.0 -1,296,74 2元/吨
0 0.00
土地使 -169,613.
用税 43
车船税
合计 13,518,82 7,914,832 /
8.02 .36
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据甘肃省地方税务局《关于执行西部大开发税收优惠政策审核确认通知书》(甘地税三审确字[2006]2号)的规定，所属子公司永登祁连山水泥有限公司2005年度1-12月份企业所得税执行执行15%的税率。 根据甘肃省国家税务局甘国税批字(2006)76号企业所得税税务处理事项批复通知书的规定,所属子公司平凉祁连山水泥有限公司2006-2010年减按15%的税率征收企业所得税。 本期期初数应交税金与上年度财务报告不一致，主要是所得税汇算清缴纳税调整所致，请参见本报告“会计差错更正”部分。
21、其他应交款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 费率说明
教育费附加 -542,183.54 68,516.73 应交流转税的3%
矿产资源补偿费 430,296.16 167,432.57 石灰石、粘土成本的2%
住房公积金 796,994.00 1,138,127.0
0
散装基金 959,699.35 501,422.00 袋装水泥销售数量1元/吨
养老待业金 1,014,949.92 0.01
合计 2,659,755.89 1,935,498.3 /
1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
22、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 111,956,888.44 92.67
一至二年 5,464,741.68 4.52
二至三年 1,511,328.22 1.25
三年以上 1,874,314.78 1.55
合计 120,807,273.12 100.00 123,242,044.99 100
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
23、预提费用：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数 结存原因
厂房（经营场地）租金 58,750.00 37,500.00
设备租金 1,029,696.10 0
借款利息 660,080.00 745,077.33
其他 1,437,440.10 20,000.00
合计 3,185,966.20 802,577.33 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
24、一年到期的长期负债：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始 借款终止 期末数 期初数
日 日 利 币 本币金额 利 币 本币金额
率 种 率 种
担保 2004年7月 2006年7月 4.9 人 20,000,0 4. 人 20,000,00
借款 24日 24日 4 民 00.00 94 民 0.00
币 币
担保 2001年10 2006年10 5.8 人 40,000,0 5. 人 40,000,00
借款 月31日 月30日 5 民 00.00 85 民 0.00
币 币
担保 人 5. 人 100,000,0
借款 民 58 民 00.00
币 币
担保 人 6. 人 25,000,00
借款 民 59 民 0.00
币 币
担保 1998年11 2005年10 0 人 1,800,00 0 人 1,800,000
借款 月1日 月31日 民 0.00 民 .00
币 币
合计 / / / / 61,800,0 / / 186,800,0
00.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
其中交通银行第三支行20,000,000.00元已于2006年7月24日归还。建行武山县支行25,000,000.00元已于2006年3月14日归还,100,000,000.00元已于2006年6月19日归还。工行武山县支1,800,000.00 元 免息贷款至今逾期未还预计在2006年12月份归还。
25、长期借款
(1) 长期借款分类：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
抵押借款 9,000,000.00 9,000,000.00
担保借款 111,677,277.22 109,287,629.30
信用借款 31,390,000.00 31,390,000.00
合计 152,067,277.22 149,677,629.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期借款情况：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
种类 借款起始日 借款终止日 期末数 期初数
利 币种 本币金额 币 本币金额
率 种
信用 2001年5月3 2016年5月3 5. 人民 18,890,00 人 18,890,00
借款 0日 0日 00 币 0.00 民 0.00
币
信用 2003年7月1 2018年7月1 2. 人民 7,080,000 人 7,080,000
借款 5日 5日 55 币 .00 民 .00
币
信用 2005年12月 2010年12月 7. 人民 4,959,307 人 5,420,000
借款 28日 27日 02 币 .91 民 .00
币
担保 2003年1月2 2008年12月 6. 人民 12,800,00 人 12,800,00
借款 日 31日 12 币 0.00 民 0.00
币
担保 2005年6月1 2010年6月9 7. 人民 16,547,76 人 18,309,17
借款 0日 日 02 币 1.25 民 0.16
币
担保 2005年11月 2010年11月 7. 人民 12,355,45 人 13,528,45
借款 15日 14日 02 币 2.42 民 9.14
币
担保 2005年12月 2010年12月 7. 人民 4,254,755 人 4,650,000
借款 20日 19日 02 币 .64 民 .00
币
担保 2005年8月2 2010年8月2 6. 人民 60,000,00 人 60,000,00
借款 9日 9日 12 币 0.00 民 0.00
币
抵押 2003年1月2 2007年12月 6. 人民 9,000,000 人 9,000,000
借款 日 31日 12 币 .00 民 .00
币
担保 2006年7月1 2011年7月1 6. 人民 6,180,000 人
借款 5日 4日 12 币 .00 民
币
合计 / / / / 152,067,2 / 149,677,6
77.22 29.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保借款中有44,297,277.22元由祁连山建材控股有限公司提供担保，子公司有60,000,000.00元由本公司提供担保。本公司期末抵押借款中有9,000,000.00元以甘谷祁连山水泥股份有限公司固定资产38,987,700.00元抵押取得,有12,800,000.00元以甘谷县六峰建筑公司房产18,397,900.00元抵押取得。国债转贷资金25,970,000.00元系国家重点技术改造项目国债专项转贷资金。
26、专项应付款：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
中央补助地方清洁专项资金 1,300,000.00 1,200,000.00
合计 1,300,000.00 1,200,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
27、股本
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
数量 比 发行新 送 公积金 其 小 数量 比
例 股 股 转股 他 计 例
股份总 395,902, 10 395,902, 100
数 332 0 332
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
28、资本公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 176,951,239. 176,951,239.
90 90
股权投资准备 2,884,091.42 1,202,704.7 4,086,796.17
5
关联交易差价 1,950,123.10 1,950,123.10
其他资本公积 79,266,872.0 79,266,872.0
9 9
合计 261,052,326. 262,255,031.
51 26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期资本公积增加的主要原因是控股子公司永登祁连山水泥有限公司和天水祁连山水泥有限公司计提矿山维简费。
29、盈余公积：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 33,819,270.3 33,819,270.3
4 4
法定公益金 17,324,087.1 17,324,087.1
7 7
合计 51,143,357.5 51,143,357.5
1 1
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本期期初盈余公积与上年度财务报告不一致，主要是所得税汇算清缴纳税调整所致。请参阅本报告“会计差错更正”部分。
30、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 3,874,618.16
加：年初未分配利润 160,226,190.78
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 164,100,808.94
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本报告期未分配利润年初数与上年度财务报告不一致，主要是所得税汇算清缴纳税调整所致。请参阅本报告“会计差错更正”部分。
31、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
水泥 367,279,023 256,983,107 326,712,856 238,593,085
.70 .53 .75 .20
商品熟料 23,256,240. 20,249,208. 18,511,490. 16,352,668.
02 19 40 89
商品混凝土 32,434,837. 28,527,975. 29,146,405. 25,056,546.
86 15 39 95
其中:关联交易 18,528,443. 16,138,274. 6,574,659.2 4,801,473.6
60 38 2 3
合计 422,970,101 305,760,290 374,370,752 280,002,301
.58 .87 .54 .04
内部抵消 190,950,843 190,950,843 20,463,832. 20,463,832.
.48 .48 38 38
合计 613,920,945 496,711,134 394,834,584 300,466,133
.06 .35 .92 .42
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本公司本期向前5名销售商销售的收入总额为 32,627,304.22 元，占本公司全部销售收入的7.70%。 由于水泥产品的销售存在辐射半径问题的制约，本公司产品的销售主要集中在西北地区，因此本公司未编制地区分部报表。
32、主营业务税金及附加：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 计缴标准
营业税 962,385.96 874,392.17
城建税 2,097,284.78 1,482,306.91 按应交增值税额
、营业税额的7%
计算缴纳（部分
子公司按应交增
值税额、营业税
额的5%计算缴纳
）；
教育费附加 1,219,852.47 871,849.05 3%
合计 4,279,523.21 3,228,548.13 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
33、其他业务利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
收入 成本 利润 收入 成本 利润
租赁 377,433.7 18,916.36 358,517
费 6 .40
水泥 154,666.1 150,740.9 3,925.2
9 9 0
材料 3,222,961 3,210,999 11,961.
.58 .93 65
运费 197,412.4 165,082.8 32,329.
4 0 64
电 725,193.4 718,722.5 6,470.9
6 3 3
汽 9,361.86 9,361.86 0
其他 349,193.4 544.00 348,649
3 .43
合计 5,036,222 4,274,368 761,854 1,996,566 1,356,892 639,674
.72 .47 .25 .62 .10 .52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
34、财务费用
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
利息支出 24,403,853.70 15,571,081.41
减：利息收入 278,751.10 811,921.75
汇兑损失
减：汇兑收益
其他 269,535.97 32,474.77
合计 24,394,638.57 14,791,634.43
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
35、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 17,630.56
债权投资收益 1,275,963.09
长期股权投资差额摊销 -1,664,314.54 -1,800,829.51
其他长期投资收益 58,026.73 17,630.56
合计 -1,606,287.81 -507,235.86
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
36、补贴收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数 收入来源
增值税资源综合 17,629,082.77 8,763,746.72 返还的增值税
利用退税
合计 17,629,082.77 8,763,746.72 /
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
37、营业外收入：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
处置固定资产收益 38,528.72 472,570.85
其他收益 100,500.00 80,000.00
合计 139,028.72 552,570.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
38、营业外支出：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
学校经费 1,619,838.00 1,377,648.00
处置固定资产净损失 676,945.57 49,396.19
其他 113,559.10 10,000.00
合计 2,410,342.67 1,437,044.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
39、收到的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
利息收入 278,751.10
代垫运杂费 3,877,199.43
其他 49,317,147.65
合计 53,473,098.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收到的其他于经营活动有关的现金中主要是收到的控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司 归还的往来款35,427,662.83元及其他。
40、支付的其他与经营活动有关的现金
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
包装费 10,080,537.24
招待费 1,697,096.68
退休人员费用 1,396,392.49
保险费 1,244,698.88
租赁费 577,032.42
修理费 1,127,330.74
办公费 1,151,665.34
差旅费 821,797.59
其他 269,535.97
合计 18,366,087.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(六)母公司会计报表附注
1、应收账款
(1) 应收账款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比 金额 比例
例
一年 64,851,621. 65. 3,054,147.81 113,500. 100.0 10,215.00
以内 95 13 00 0
一至 25,434,290. 25. 2,289,086.11
二年 09 54
二至 3,615,147.0 3.6 325,363.24
三年 7 3
三至 4,028,313.7 4.0 362,548.24
四年 3 5
四至 1,647,745.6 1.6 148,297.11
五年 2 5
合计 99,577,118. 100 6,179,442.51 113,500. 100.0 10,215.00
46 00 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收帐款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
应收帐款坏帐准备 10,215.00 6,169,227.51 6,179,442.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
为理顺管理关系，从2006年1月1日起将公司原控股子公司永登祁连山水泥有限公司汇总的三家销售分公司报表纳入母公司汇总，因此导致母公司本报告期末的应收帐款及坏帐准备增加。
(3) 应收账款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 22,208,173.8 22.30 113,500.00 100.00
单位合计及 1
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 本报告期应收帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款 2、其他应收款
(1) 其他应收款帐龄
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账 期末数 期初数
龄 账面余额 坏账准备 账面余额
金额 比例 金额 比例
一 8,761,784 29.0 10,025,9 136,180,304.7 81.12 11,907,208.3
年 .26 2 45.74 5 7
以
内
一 21,434,37 70.9 1,929,09 31,704,285.74 18.88 13,915.12
至 0.41 7 3.34
二
年
二 4,000.00 0.01 360.00
至
三
年
合 30,200,15 100 11,955,3 167,884,590.4 100.0 11,921,123.4
计 4.67 99.08 9 0 9
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初余额 本期增加数 期末余额
其他应收款坏帐准备 11,921,123.49 34,275.59 11,955,399.08
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
为理顺管理关系，从2006年1月1日起将公司原在控股子公司永登祁连山水泥有限公司汇总的三家销售分公司报表纳入母公司汇总，因此导致母公司本报告期末的其他应收款及坏帐准备增加。
(3) 其他应收款前五名欠款情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
前五名欠款 27,948,907.13 92.50
单位合计及
比例
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、预付帐款
(1) 本报告期预付帐款中无持有公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款
4、存货
(1) 存货分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
账面余额 跌价准 账面价值 账面余 跌价准 账面价
备 额 备 值
库存商 20,527,676 20,527,676
品 .53 .53
合计 20,527,676 20,527,676
.53 .53
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、一年内到期的长期债权投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
债券项目 债券种 初始投资成 年利 到期日 期末余额
类 本 率
其他债权投 委托贷 10,000,000. 5.84 2006年7月2日 10,000,000.
资 款 00 00
其他债权投 委托贷 10,000,000. 6.00 2006年11月4日 10,000,000.
资 款 00 00
其他债权投 委托贷 10,000,000. 5.31 2006年7月2日 10,000,000.
资 款 00 00
其他债权投 委托贷 10,000,000. 6.00 2006年12月8日 10,000,000.
资 款 00 00
其他债权投 委托贷 10,000,000. 6.00 2007年1月7日 10,000,000.
资 款 00 00
其他债权投 委托贷 10,000,000. 6.14 2007年3月15日 10,000,000.
资 款 00 00
其他债权投 委托贷 10,000,000. 6.34 2007年6月11日 10,000,000.
资 款 00 00
其他债权投 委托贷 5,000,000.0 6.34 2007年6月12日 5,000,000.0
资 款 0 0
其他债权投 委托贷 10,000,000. 6.16 2006年12月27 10,000,000.
资 款 00 日 00
合计 / 85,000,000. / / 85,000,000.
00 00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、长期投资
(1) 长期股权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
股票投资 10,680,000. 1,500,00 9,180,000.0
00 0.00 0
对子公司投资 738,648,248 63,129,235 1,486,64 800,290,839
.57 .90 4.53 .94
对合营公司投资 7,674,876.3 7,674,876.3
8 8
对联营公司投资 1,500,000.0 1,500,000.0
0 0
其他股权投资
股权投资差额 24,778,797. 1,486,64 23,292,152.
35 4.53 82
合计 758,503,124 63,129,235 2,986,64 818,645,716
.95 .90 4.53 .32
减：长期股权投资减 39,301.77 39,301.7
值准备 7
长期股权投资净值合 758,463,823 / / 818,645,716
计 .18 .32
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 长期股票投资
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名 股 股票 占被投资公司 初始投 帐面余额 帐面净
称 份 数量 注册资本比例 资成本 额
类 (%)
别
包钢新型耐火 发 4,972 4.97 7,650,0 7,650,00 7,650,0
材料股份有限 起 ,500 00.00 0.00 00.00
公司 人
股
兰州海龙新材 发 1,000 0.83 1,530,0 1,530,00 1,530,0
料科技股份公 起 ,000 00.00 0.00 00.00
司 人
股
大成开放式基 基 1,500 1,500,0
金(蓝筹) 金 ,000 00.00
合计 / / 9,180,00 9,180,0
0.00 00.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 其他股权投资
单位:元 币种:人民币
1)对子公司、合营企业和联营企业投资的情况
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被投资 与 占被 投资成本 期初余额 本期增 累计增减 期末余额
单位名 母 投资 减额 额
称 公 公司
司 注册
关 资本
系 比例
(%)
北京金 对 37.5 1,500,00 1,500,00 1,500,00
字塔科 子 0 0.00 0.00 0.00
技有限 公
公司 司
投
资
深圳祁 对 75.0 6,100,00 6,100,00 6,100,00
连山新 子 0 0.00 0.00 0.00
磁光科 公
技有限 司
公司 投
资
兰州祁 对 90.0 12,480,6 12,480,6 12,480,6
连山磁 子 0 79.60 79.60 79.60
光科技 公
有限公 司
司 投
资
中川祁 对 30.0 6,595,71 6,595,71 6,595,71
连山粉 合 0 0.00 0.00 0.00
磨站 营
企
业
投
资
永登祁 对 99.4 528,749, 533,195, 489,312 4,934,86 533,684,
连山水 子 2 790.89 343.55 .24 4.90 655.79
泥有限 公
公司 司
投
资
兰州祁 对 90.0 15,475,6 16,247,7 366,063 1,138,10 16,613,7
连山汉 子 0 64.60 05.35 .17 3.92 68.52
邦混凝 公
土有限 司
公司 投
资
兰州祁 对 92.0 2,442,25 3,852,93 411,875 1,822,55 4,264,81
连山混 子 0 5.58 7.79 .73 7.94 3.52
凝土工 公
程有限 司
公司 投
资
兰州祁 对 56.0 8,783,04 5,012,86 -284,53 -4,054,7 4,728,33
连山建 子 0 0.94 2.42 0.54 09.06 1.88
材有限 公
公司 司
投
资
兰州永 对 74.2 26,242,1 25,336,9 -320,30 -1,225,4 25,016,6
固祁连 子 0 51.00 74.96 6.69 82.73 68.27
山水泥 公
有限公 司
司 投
资
天水祁 对 51.0 12,500,0 38,400,9 4,408,6 30,309,6 42,809,6
连山水 子 0 00.00 17.91 82.14 00.05 00.05
泥有限 公
公司 司
投
资
西藏祁 对 25.0 1,383,00 1,079,16 -303,833 1,079,16
连山水 合 0 0.00 6.38 .62 6.38
泥粉磨 营
有限公 企
司 业
投
资
平凉祁 对 50.7 60,000,0 34,352,5 4,098,1 -21,549, 38,450,6
连山水 子 7 00.00 24.28 39.84 335.88 64.12
泥有限 公
公司 司
投
资
甘肃祁 对 88.8 40,000,0 38,889,5 -1,110,4 38,889,5
连山房 子 9 00.00 05.37 94.63 05.37
地产开 公
发公司 司
投
资
大通河 对 28.7 53,960,0 53,960, 53,960,0
股份有 子 1 00.00 000.00 00.00
限公司 公
司
投
资
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4) 股权投资差额
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 期初金额 初始余额 摊销金额 期末余额
永登祁连山水泥有限公 13,285,44 15,629,93 781,496.5 12,503,945.
司 1.83 1.57 8 25
兰州祁连山混凝土工程 1,366,571 2,157,744 107,887.2 1,258,684.2
有限公司 .47 .42 2 5
兰州祁连山建材有限公 285,024.9 712,562.7 35,628.14 249,396.83
司 7 4
天水祁连山水泥有限公 9,841,759 10,260,77 561,632.5 9,280,126.5
司 .08 6.72 9 0
合计 24,778,79 28,761,01 1,486,644 23,292,152.
7.35 5.45 .53 82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(5) 长期债权投资分类
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数
其他债权投资 10,000,00 40,000,000 10,000,000 40,000,000
0.00 .00 .00 .00
合计 10,000,00 40,000,000 10,000,000 40,000,000
0.00 .00 .00 .00
减：长期债权投资减
值准备
长期债权投资净值合 10,000,00 / / 40,000,000
计 0.00 .00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(6) 委托贷款
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借款单 投资成本 年利 到期日期 期末余额 备注说
位 率 明
委托贷 30,000,000.0 5.31 2008年6月3日 30,000,000.0
款 0 0
委托贷 10,000,000.0 5.31 2008年6月3日 10,000,000.0
款 0 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(7) 累计投资占期末净资产的比例100.05% 7、短期借款 (1) 短期借款分类：
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 期初数
担保借款 232,000,000.00 232,000,000.00
合计 90,000,000.00 232,000,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
8、应付帐款： (1) 应付帐款帐龄
单位:元 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 110,133,111.25 100.00 97,000.00 100.00
合计 110,133,111.25 100.00 97,000.00 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
9、预收帐款：
(1) 预收帐款帐龄
单位:币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 26,426,334.54 96.07
一至二年 1,081,346.16 3.93
合计 27,507,680.70 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
10、其他应付款： (1) 其他应付款帐龄
单位: 币种:
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 期末数 期初数
金额 比例 金额 比例
一年以内 43,259,337.83 79.30
一至二年 9,767,011.53 17.90
二至三年 1,527,426.92 2.80
三年以上 0
合计 54,553,776.28 100.00 11,623,798.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
股份变动情况表
单位:股
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本次变动 本次变动增减（＋，－） 本次变动
前 后
数量 比 发行新 送股 公积金转 其 小计 数 比例
例 股 股 他 量
股份总
数
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
11、未分配利润：
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数
净利润 3,874,618.16
加：年初未分配利润 149,287,163.53
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
未分配利润 153,161,781.69
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
12、主营业务收入及主营业务成本
(1) 分产品主营业务
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
产品名称 本期数 上年同期数
营业收入 营业成本 营业收入 营业成本
水泥 102,314,015.64 100,206,791.81
合计 102,314,015.64 100,206,791.81
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
13、投资收益
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本期数 上年同期数
短期投资收益 405.00
债权投资收益 3,164,606.12 2,933,396.81
长期投资收益 7,966,531.14 8,505,290.98
其中：按权益法确认收益 7,966,531.14 8,505,290.98
长期股权投资差额摊销 -1,486,644.52 -1,623,159.49
其他长期投资收益 58,026.73
合计 9,702,519.47 9,815,933.30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(七)关联方及关联交易
1、存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注 主营业务 与本公 经济性 法人
册 司关系 质 代表
地
址
甘肃祁连山建材控 甘 新型建材 母公司 有限责 钟建
股有限公司 肃 任公司 华
永
登
兰州祁连山建材有 甘 水泥及其制品销售 控股子 有限责 闫宗
限公司 肃 公司 任公司 文
兰
州
永登祁连山水泥有 甘 水泥生产、销售 控股子 有限责 杨皓
限公司 肃 公司 任公司
永
登
兰州祁连山汉邦混 甘 混凝土 控股子 有限责 闫宗
凝土工程有限公司 肃 公司 任公司 文
兰
州
兰州永固祁连山水 甘 水泥及水泥制品生产 控股子 有限责 闫宗
泥有限公司 肃 公司 任公司 文
兰
州
兰州祁连山混凝土 甘 混凝土生产 控股子 有限责 闫宗
工程有限公司 肃 公司 任公司 文
兰
州
深圳市祁连山新磁 广 高科技磁旋光材料、产 控股子 有限责 杨皓
光科技有限公司 东 品 公司 任公司
深
圳
兰州祁连山新磁光 甘 磁旋光产品 控股子 有限责 闫宗
科技有限公司 肃 公司 任公司 文
兰
州
天水祁连山水泥有 甘 水泥及水泥制品生产 控股子 有限责 杨皓
限公司 肃 公司 任公司
武
山
平凉祁连山水泥有 甘 水泥系列产品生产销售 控股子 有限责 杨皓
限公司 肃 公司 任公司
武
山
甘肃祁连山房地产 甘 房地产开发；房屋销售 控股子 有限责 闫宗
开发公司 肃 ；建筑材料的批发、零 公司 任公司 文
兰 售
州
兰州大通河水泥股 甘 水泥系列产品生产销售 控股子 股份公 许仪
份有限公司 肃 公司 司 纯
兰
州
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 注册资本期 注册资本增 注册资本期末
初数 减 数
甘肃祁连山建材控股有限公司 34,662.00 34,662.00
兰州祁连山建材有限公司 800.00 800.00
永登祁连山水泥有限公司 52,009.57 52,009.57
兰州祁连山汉邦混凝土工程有 1,720.00 1,720.00
限公司
兰州永固祁连山水泥有限公司 3,536.65 3,536.65
兰州祁连山混凝土工程有限公 376.00 376.00
司
深圳市祁连山新磁光科技有限 800.00 800.00
公司
兰州祁连山新磁光科技有限公 1,200.00 1,200.00
司
天水祁连山水泥有限公司 5,500.00 5,500.00
平凉祁连山水泥有限公司 6,500.00 6,500.00
甘肃祁连山房地产开发公司 4,500.00 4,500.00
兰州大通河水泥股份有限公司 21,576.70 21,576.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联方所持 关联方 关联方所 关联方 关联方所持 关联方
名称 股份期初数 所持股 持股份增 所持股 股份期末数 所持股
份比例 减 份增减 份比例
期初数 比例（ 期末数
（％） ％） （％）
甘肃祁 147,984,97 37.38 147,984,97 37.38
连山建 0.00 0.00
材控股
有限公
司
兰州祁 5,012,862. 56.00 -284,530. 4,728,331. 56.00
连山建 42 54 88
材有限
公司
永登祁 533,195,34 99.42 489,312.2 533,684,65 99.42
连山水 3.55 4 5.79
泥有限
公司
兰州祁 16,247,705 90.00 366,063.1 16,613,768 90.00
连山汉 .35 7 .52
邦混凝
土工程
有限公
司
兰州永 25,336,974 74.20 -320,306. 25,016,668 74.20
固祁连 .96 69 .27
山水泥
有限公
司
兰州祁 3,852,937. 92.00 411,875.7 4,264,813. 92.00
连山混 79 3 52
凝土工
程有限
公司
深圳市 6,100,000. 75.00 6,100,000. 75.00
祁连山 00 00
新磁光
科技有
限公司
兰州祁 12,480,679 90.00 12,480,679 90.00
连山新 .60 .60
磁光科
技有限
公司
天水祁 38,400,917 51.00 4,408,682 42,809,600 51.00
连山水 .91 .14 .05
泥有限
公司
平凉祁 34,352,524 50.77 4,098,139 38,450,664 50.77
连山水 .28 .84 .12
泥有限
公司
甘肃祁 38,889,505 88.89 38,889,505 88.89
连山房 .37 .37
地产开
发公司
兰州大 53,960,00 28.71 53,960,000 28.71
通河水 0.00 .00
泥股份
有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
4、不存在控制关系关联方的基本情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方名称 关联方与本公司关系
永登金路投资有限责任公司 参股股东
甘肃祁连山工贸发展有限公司 母公司的控股子公司
包钢祁连山水泥有限责任公司 母公司的控股子公司
祁连山武山水泥厂 母公司的全资子公司
兰州中川祁连山水泥有限公司 参股股东
西藏祁连山水泥粉磨有限公司 合营公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5、关联交易情况
(1) 购买商品、接受劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联交 本期数 上年同期数
交易 易定价 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 原则 易金额的 易金额的
比例(%) 比例(%)
祁连山武 购进 3,216,990 3,038,438 5.00
山水泥厂 材料 .24 .00
祁连山武 购进 722,122.4 6.48
山水泥厂 包装 5
袋
甘肃祁连 水泥 3,624,608 75 5,500,521 49.36
山工贸发 包装 .00 .18
展有限公 袋
司
甘肃祁连 钢球 823,874.4 90
山工贸发 0
展有限公
司
甘肃祁连 辅助 1,587,893 0.50
山工贸发 材料 .44
展有限公
司
甘肃祁连 运费 5,005,773 1,778,772
山工贸发 .01 .21
展有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 销售商品、提供劳务的关联交易
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联方 关联 关联 本期数 上年同期数
交易 交易 金额 占同类交 金额 占同类交
内容 定价 易金额的 易金额的
原则 比例(%) 比例(%)
甘肃祁连 水泥 602,803.8 6,574,659 1.76
山工贸发 5 .22
展有限公
司
甘肃祁连 辅助 65,058.50
山工贸发 材料
展有限公
司
甘肃祁连 电 331,840.0
山工贸发 5
展有限公
司
兰州中川 熟料 9,708,755
祁连山水 .60
泥有限公
司
西藏祁连 熟料 4,684,786
山水泥粉 .45
磨有限公
司
兰州大通 熟料 3,532,097
河水泥股 .70
份有限公
司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3) 关联担保情况
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
担保方 被担保方 担保金额 担保期限 是否
履行
完毕
甘肃祁连山建材 甘肃祁连山水 30,000,000 2005年9月29日—2 否
控股有限公司 泥集团股份有 .00 006年9月28日
限公司
甘肃祁连山建材 甘肃祁连山水 50,000,000 2006年3月10日—2 否
控股有限公司 泥集团股份有 .00 006年11月10日
限公司
甘肃祁连山建材 甘肃祁连山水 30,000,000 2005年7月14日—2 否
控股有限公司 泥集团股份有 .00 006年7月10日
限公司
甘肃祁连山建材 甘肃祁连山水 10,000,000 2006年5月23日—2 否
控股有限公司 泥集团股份有 .00 007年2月15日
限公司
甘肃祁连山建材 永登祁连山水 40,000,000 2001年10月31日— 否
控股有限公司 泥有限公司 .00 2006年10月30日
永登祁连山水泥 甘肃祁连山水 20,000,000 2004年7月24日—2 否
有限公司 泥集团股份有 .00 006年7月24日
限公司
甘肃祁连山水泥 永登祁连山水 10,000,000 2005年8月16日—2 否
集团股份有限公 泥有限公司 .00 006年8月16日
司
甘肃祁连山水泥 兰州永固祁连 3,000,000. 2006年1月26日—2 否
集团股份有限公 山水泥有限公 00 007年1月26日
司 司
甘肃祁连山水泥 兰州永固祁连 2,000,000. 2006年4月26日—2 否
集团股份有限公 山水泥有限公 00 007年4月26日
司 司
甘肃祁连山水泥 兰州永固祁连 10,000,000 2006年6月21日—2 否
集团股份有限公 山水泥有限公 .00 007年6月21日
司 司
甘肃祁连山水泥 兰州永固祁连 10,000,000 2006年6月22日—2 否
集团股份有限公 山水泥有限公 .00 007年6月22日
司 司
甘肃祁连山水泥 兰州祁连山汉 6,000,000. 2005年11月1日—2 否
集团股份有限公 邦混凝土工程 00 006年11月1日
司 公司
甘肃祁连山水泥 兰州祁连山建 1,000,000. 2006年4月5日—20 否
集团股份有限公 材有限公司 00 07年4月5日
司
甘肃祁连山水泥 平凉祁连山水 60,000,000 2005年8月29日—2 否
集团股份有限公 泥有限公司 .00 010年8月29日
司
甘肃建材国有资 天水祁连山水 1,800,000. 1998年11月1日—2 否
产经营有限责任 泥有限公司 00 005年10月31日
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6、关联方应收应付款项
单位:元 币种:人民币
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
应收应付 关联方 期初金额 期末金额
款项名称
应收帐款 甘肃祁连山工贸发展有限公司 953,868.58 9,346,926
.54
应收帐款 其中：本公司子公司永登祁连山水泥 722,752.70 9,215,810
有限公司 .66
应收帐款 其中：本公司西宁销售分公司 231,115.88 131,115.8
8
应收帐款 包钢祁连山水泥有限责任公司 10,949,210 0
.31
应收帐款 其中：本公司子公司永登祁连山水泥 10,949,210 0
有限公司 .31
应收帐款 甘肃祁连山房地产开发公司 1,460,190. 486,406.4
41 0
应收帐款 其中：本公司子公司兰州永固祁连山 873,784.01 0
水泥有限公司
应收帐款 其中：本公司子公司永登祁连山水泥 586,406.40 486,406.4
有限公司兰州销售分公司 0
应收帐款 兰州中川祁连山水泥有限公司 162,565.75 13,859,51
6.66
应收帐款 其中：本公司子公司永登祁连山水泥 162,565.75 13,859,51
有限公司 6.66
应收帐款 西藏祁连山水泥粉磨有限公司 0 12,516,04
4.70
应收帐款 其中：本公司子公司永登祁连山水泥 0 12,516,04
有限公司 4.70
其他应收 甘肃祁连山建材控股有限公司 35,427,662 0
款 .83
其他应收 其中:甘肃祁连山水泥集团股份有限 35,427,662 0
款 公司 .83
其他应收 甘肃祁连山建材控股有限公司 0 81,482,99
款 7.78
其他应收 其中:永登祁连山水泥有限公司 0 81,482,99
款 7.78
其他应收 祁连山武山水泥厂 3,311,134. 3,311,134
款 36 .36
其他应收 其中：本公司子公司天水祁连山水泥 3,311,134. 3,311,134
款 有限公司 36 .36
其他应付 祁连山武山水泥厂 299,464.69 214,278.1
款 4
其他应付 其中：本公司子公司天水祁连山水泥 85,186.55 0
款 有限公司
其他应付 其中：本公司子公司甘肃天水鸳鸯水 214,278.14 214,278.1
款 泥销售有限公司 4
其他应付 甘肃祁连山工贸发展有限公司 634,318.29 1,362,174
款 .42
其他应付 其中：本公司子公司平凉祁连山水泥 634,318.29 1,362,174
款 有限公司 .42
其他应付 甘肃祁连山房地产开发公司 5,933,061. 8,102,061
款 49 .49
其他应付 其中：甘肃祁连山水泥集团股份有限 5,933,061. 8,102,061
款 公司 49 .49
应付帐款 甘肃祁连山工贸发展有限公司 1,268,413. 71,543.76
88
应付帐款 其中：本公司子公司永登祁连山水泥 835,412.33 0
有限公司
应付帐款 其中：本公司子公司兰州永固祁连山 74,543.76 71,543.76
水泥有限公司
应付帐款 其中：本公司子公司平凉祁连山水泥 6,412.89 0
有限公司
应付帐款 其中：本公司子公司天水祁连山水泥 352,044.90 152,044.9
有限公司 0
应付帐款 甘肃祁连山建材控股有限公司 8,580,116. 0
61
应付帐款 其中：本公司子公司天水祁连山水泥 8,580,116. 0
有限公司 61
预付帐款 祁连山武山水泥厂 378,976.82 47,794.45
预付帐款 其中：本公司子公司天水祁连山水泥 378,976.82 47,794.45
有限公司
预付帐款 甘肃祁连山工贸发展有限公司 305,573.89 331,546.1
2
预付帐款 其中：本公司子公司兰州永固祁连山 256,094.69 282,066.9
水泥有限公司 2
预付帐款 其中：本公司子公司兰州祁连山建材 49,479.20 49,479.20
有限公司
预收帐款 甘肃祁连山工贸发展有限公司 969,125.13 -1,166,44
2.87
预收帐款 其中：本公司兰州分公司 961,060.13 -1,159,71
4.87
预收帐款 其中：本公司子公司平凉祁连山水泥 8,065.00 -6,728.00
有限公司
预收帐款 甘肃祁连山房地产开发公司 929,728.80 929,728.8
0
预收帐款 其中：本公司子公司天水祁连山水泥 929,728.80 929,728.8
有限公司 0
预收帐款 兰州中川祁连山水泥有限公司 714,126.84 0
预收帐款 其中：本公司子公司天水祁连山水泥 714,126.84 0
有限公司
预收帐款 西藏祁连山水泥粉磨有限公司 1,604.92 0
预收帐款 其中：本公司子公司永登祁连山水泥 1,604.92 0
有限公司
预收帐款 甘肃祁连山建材控股有限公司 2,106,627. 0
39
预收帐款 其中：本公司子公司天水祁连山水泥 2,106,627. 0
有限公司 39
应收票据 兰州中川祁连山水泥有限公司 10,000,000 0
.00
应收票据 其中：本公司子公司永登祁连山水泥 10,000,000 0
有限公司 .00
应收票据 西藏祁连山水泥粉磨有限公司 5,500,000. 0
00
应收票据 其中：本公司子公司永登祁连山水泥 5,500,000. 0
有限公司 00
应收票据 甘肃祁连山工贸发展有限公司 10,000,000 0
.00
应收票据 其中：本公司子公司永登祁连山水泥 10,000,000 0
有限公司 .00
应收帐款 兰州大通河水泥股份有限公司 3,875,812
.25
应收帐款 其中：本公司子公司永登祁连山水泥 3,875,812
有限公司 .25
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(八)或有事项： 无
(九)承诺事项： 无
(十)资产负债表日后事项： 无
(十一)其他重要事项： 无
八、备查文件目录
1、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人（会计主管人员）签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。
董事长：杨皓 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 2006年8月18日