甘肃祁连山水泥股份有限公司1997年年度报告摘要
一、公司简介
1.公司法定中文称:甘肃祁连山水泥股份有限公司
法定英文名称:GANSU QILLANSHAN CEMENT CO,LTD.
2.公司注册、办公地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇
邮政编码:730301
3.公司法定代表人:韩超然
4.信息披露人员:李国魂
联系地址:省兰州市永登县中堡镇
联系电话:(0931)6479298 6423861-501
传 真:(0931)6423671
5.股票上市地:上海证券交易所
股票简称:祁连山
股票代码:600720
二、会计数据和财务数据摘要
(一)本年度利润总额及构成:
本公司本年度实现利润总额:27949858360元,基保:主营业务利润20045280.28元,其他业务利润1935681.99元,投资收益2554000.00元,营业外收支净额3765896.33元。
(二)前三年订会计数据和财务指标(合并报表)
1.全面摊薄计算: 单位:人民币元
(1)主营业务收入 1997年 1996年 1995年
(2)净利润 211345734.64 167895575.57 149113157.93
(3)总资产 19360324.00 25518074.52 10758267.52
(4)股东权益 422195580.86 308079111.96 171119381.01
(5)每股收益 0.173 0.228 0.153
(6)每股净资产 1.85 1.625 1.03
(7)净资产收益率 9.37% 14% 14.86%
(8)调整后每股净资产 1.82
2.加权平均计算
指标项目 1997年
(1)每股收益 0.178
(2)每股净资产 1.906
(3)净资产收益率 10%
(4)调整后的每股净资产 1.88
注:主要财务指标的计算方法:
(1)全面摊薄后的计算方法:
每股收益=净利润/年度末普通股股份总额
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总额
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100%
调整后的每股净资产=(年度末股东权益-三年以上的应收帐款-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/年末普通股股份总额
(2)加权平均的财务指标计算方法:
加权平均股本=(70000000×1+112000000×11)/12
每股收益=净利润/加权平均股本总数
净资产收益率=净利润/(年初股东权益+年末股东权益)/2×100%
每股净资产=年度末股东权益/加权平均股本总额
调整后每股净资产=(年末股东权益-三年以上的应收款项-待摊费用-待处理财产净损失-递延资产)/加权平均股本总额
(3)本公司1997年度配股方案于1998年1月26日经中国证监会证监上字[1998]23号文批复实施,4月10日公司刊登配股股份变动公告。配股后股本总额为125772488股,其中国有法人股60960000股;发起法人股12943000股;社会公众股48602000股,法人股转配股3267488股。
(三)报告期内股东权益变动情况 单位:元
项目 股 本 资本公积 盈余公积 其中:公益金 未分配利润
合 计
期初数 70000000 96529392.24 4669329.10 1696712.69 11056834.98
182255556.32
本期增加42000000 5222317.13 5076399.41 1732686.38 14283924.59
66582641.13
本期减少 42000000.00
42000000.00
期末数 112000000 59751709.37 9745728.51 3429399.07 25340759.57
206838197.45
注:1.股本本期增加数42000000元系以资本公积金按10:6比例转增
股本形成。
2.资本公积金本期增加5222317.13元系本年矿山维检费增加数;减
少42000000元系本年转增股本。
3.盈余公积本期增加5076399.41元,系本公司按比例从净利润中提
取数以及从控股子公司本年提取的盈余公积金中绞刑公司按持股比例提取数。
4.公益金本年度增加1732686.38元，原因与上相同。
5.未分配利润本期增加数系本年新增未分配利润。
三、股本变动及股东情况介绍
1.股本结构情况
数量单位：股
期初数 本次变动增减(+、-) 期末数
配股 送股 公积金转增 小计
一.尚未流通股份
1.发起人股份
其中:
国家拥有股份
境内法人持有股份 4442000 26652000 71072000
外资法人持有股份
其他
2.募集法人股
3.内部职工股
4.优先股或其他
尚未流通股份合计 4442000
二.已流通股份
1.境内上市的人 25580000 15348000 4092800
民币普通股
2.境内上市的人
民币外资股
3.境外上市的餐资股
4.其他
已流通股份合计 25580000 15348000 40928000
股份总数 70000000 42000000 112000000
2.股东情况介绍
(1)本报告期末股东总数为:32884人。
(2)主要股东持股数情况： 单位：万股 比例%
名 称 年末持股数 占总股本比例 年初持股数 本年度增减%
永登水泥厂 5896 52.64 3685 60
永登永青股份
合作水泥厂 443.2 3.96 277 60
上海环球乐园 288 2.57 180 60
兰州铁路分局 160 1.42 100 60
甘肃省构件工 80 0.71 50 60
程公司
省建材总公司 80 0.71 50 60
平凉峡中水泥厂 80 0.71 50 60
包钢综企集团 80 0.71 50 60
北方国投 60 0.5 0
吴烈从 51.2 0.46 0
3.持有公司10%以上股份的法人股股东为:永登水泥厂,持有公司国
有法人股5896万股,占总股本11200万股的52.64%。
法定代表人：韩超然先生
经营范围：水泥研究开发制造，批发零售，水泥装备的研制、安装、修理，石材加工，计算机技术开发，房地产开发，建筑材料的批发零售。
持有股份未做任何抵押，也未有其他法律争议。
4.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 期初数 资本公积 期末数
金 转 增
韩超然 董事长 6000 3600 9600
杨 皓 副董事长、总经理 6000 3600 9600
张增录 副董事长、副总经理、总经济师 6000 3600 9600
卢宪斌 董事、副总经理 6000 3600 9600
孟宪树 董事、总工程师 3000 1800 4800
刘法潮 董事、总会计师 4000 2400 6400
张解放 董事 4000 2400 6400
惠怀忠 董事 4000 2400 6000
于志海 董事 6000 3600 9700
(含二级市场购入100股)
杨塞新 董事 0 0 0
杨伯伦 董事 0 0 0
李国魂 董事会秘书 1000 600 1600
白忠勇 监事会主席 6000 3600 9600
闫宗文 监事 4000 2400 6400
王福孝 监事 4000 2400 6400
苏生朝 监事 3000 1800 4800
鲁维范 监事 3000 1800 4800
四、募集资金使用情况
1.募集资金的投向
1996年公司发行股票募集资金净额10601.01万元,具体投向为:
项目投资额 承 诺 项 目 实际投资项目
(万元)
4538 年产100万平方米高档 年产100万平方米高档
彩釉内墙砖 彩釉内墙砖
5820 年产15万吨平凉祁连 收购永登永青股份合作
山水泥厂 水泥厂60.82%的股份
2.投资项目的进展情况
(1)年产100万平方米高档彩釉内墙砖项目
该项目总投资4538万元,截止97年底,已投资40967216.76元,占完工进度的90%,项目将按原计划建成投产。建成后，年实现销售收入4300万元,实现利润1300万元。
(2)收购永登永青股份合作水泥厂60.82%的股份
此项目属1996年发行股票募集资金所投项目年产15万吨平凉祁连山水泥厂项目变更后的项目。由于水泥市场环境发生变化，经甘肃省证券委甘券发[1996]19号文审核和公司1996年度股东大会审议通过,项目资
金用于收购甘肃省第三大水泥厂永登永青股份合作水泥厂60.82%的股份,成为该厂最大的控股股东。1997年8月公司完成了收购工作,共计支付
资金73046820元,已支付44837100元,资金缺口28209720元通过1997年度配股募集资金予以解决。
该厂1997年实现利润7013460.06元,实现净利润4881834.24元,分别比上年同期增长30.2%和35.3%。本公司按协议规定，享有下半年净利润60.82%的收益，共计1564385.24元，实现了当年投资，当年见效的目标。
五、重大事项
(一)重大事件:
㈠股东大会
本年度内,公司共召开两次股东大会,即1997年第一次临时股东大会和1996年年度股东大会。
1997年第一临时股东大会于1997年2月3日召开,有78名股东出席了
会议,代表股份4359.81万股,占股本总额7000万股的62.28%,符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议通过如下决议：
1.审议通过了资本公积金转股本的方案。会议决定用资本公积金按当时总股本向全体股东以10:6的比例转增股份，转增后公司股本总额增至11200万股。其中国有法人股为5896万股，发起法人股1211.2万股，
社会公众股4092.8万股。
2.审议通过了关于修改《公司章程》有关条款的方案。
1996年年度股东大会于1998年4月28日在公司办公楼六楼会议室召
开,共有72人出席,代表股份7207.73万股,占公司总股本11200万股的64.35%,符合《公司法》和《公司章程》的有关要求。本次大会一致通过了如下决议：
1.审议通过了1996年度公司董事会报告;
2.审议通过了1996年度公司监事会报告;
3.审议通过了1996年度财务决算和1997年度财务预算报告;
4.审议通过了公司1996年度利润分配方案。
1996年度本公司实现净利润25518074.52元,提取10%法定公积金2551807.45元,5%公益金1275903.73元,余额为21690363.34元,加上年未分
配利润3366471.65元,合计25056834.99元,为当年可供股东分配的利润
。股东大会决定1996年度向全体股东按年末总股本7000万股送现金红利,每10股派送现金2元(含税),即送出14000000元,尚余可分配利润11056834.99元,转入下一年度。
5.审议通过了调整募集资金个别项目的意见
鉴于原募集资金所投项目年产15万吨平凉祁连山水泥生产线因水泥设备和原材料价格上涨，投入产出将达不到原来预期目标。为确保募集资金投向产生良好的经济效益，尽早给股东带来较好的回报，经股东大会决定，对该项目继续进行可行性研讨。募集资金决定用于收购甘肃省第三大水泥厂永登永青股份合作水泥厂60.82%的股份，成为该厂最大控股股东。并授权公司董事会在对该厂进行清产核资，并聘请有资格的会计师事务所进行资产评估后，确定具体的收购价格。在征得有关部门的审核后，力争于1997年7月份完成收购工作。
6.审议通过了公司收购永登永青股份合作水泥厂股份的方案。
7.审议通过了1997年度增资配股方案。
(1)配股比全儿配股总额：按1996年底股本总数7000万股向全体股
东每10股配3股的比例进行，配股总额为2100万股。
(2)配股价格浮动的幅度为每股4-6元。
(3)配股资金用途：
本次配股募集资金用于以下几个项目：
A.增补收购永登永青股份合作水泥厂的资金缺口；
B.投资高科技节能电光源项目；
C.建设商品混凝土项目；
D.补充流动资金。
(4)本次配股决议的有效期为一年。
(5)授权公司董事会办理与本次配股有关的其它事项。
上述配股方案尚须报甘肃省证券委出具意见，并报中国证监会审核批准后实施。
㈡董事会会议
第一届三次董事会会议于1997年1月3日在本公司办公楼会议室召开,应到董事11名,实到董事9名,公司全体监事列席了会议。会议一致通过以下决议：
1.审议通过了关于用公司资本公积金转增股本的预案。决定将资本公积金10253万元中的4200万元几全体股东以10:6的比例转增股本。转
增股本后，公司股本总额增至11200万元。
2.审议通过了《公司章程》修改意见。
3.决定于1997年2月3日召开公司1997年第一次临时股东大会。
第一届四次董事会会议于1997年3月25日在永登水泥厂会议室召开
，应到董事11名,实到董事9名,全体监事列席了会议。会议一致通过如
下决议：
1.一九九六年年度报告；
2.一九九六年董事会工作报告；
3.一九九六年财务决算和一九九七年财务预算报告；
4.一九九六年利润分配方案；
5.调整募集资金个别投资项目的意见；
6.决定于1997年申请增资配股；
(1)配股比例和配股总额:按1996年底股本总数7000万股向全体股东每10股配3股的比例进行,配股总额为2100万股(按目前总股本11200万股摊薄计算,配股比例为10:1.875)。
(2)配股价格的浮动的幅度为每股人民币4-6元。
(3)配股资金用途：
本次配股募集资金用于以下几个项目：
A.投资2800万元，用于增补收购永登永青股份合作水泥厂的资金缺口；
B.投资2500万元，用于建设商品混凝土项目；
C.补充流动资金2000万元；
D.投资1100万元，建设高科技节能电光源项目(依据立项批复而定
，作为预备项目)。
(4)本次配股的有效期为一年。
(5)授权公司董事会办理与本次配股有关的其它事项。
上述配股方案尚须甘当省证券委出具意见，并报中国证监会审核批准后审施。
7.同意董事长兼总经理韩超然先生辞去总经理职务，聘任杨皓先生为公司总经理；
8.决定于一九九七年四月二十八日召开一九九六年度股东大会。
1997年第一次临时董事会会议于1997年6月23日在公司办公楼三楼
会议室召开,应到董事11名,实到董事9名,公司全体监事列席了会议。会议认真审议了公司收购永登永青股份合作水泥厂60.82%股份的具体事项，并进一步形成如下决议：
1.审议通过了收购价格,甘肃省第三会计师事务所对永青厂进行资
产评估后,确定每股净资产为3505元,会议根据“收购价格不低于每股净资产价值”的规定，确定每股收购价格为3.88元。
2.审议通过了收购资金支付方式。会议决定本次收购采取一次性全额收购，分两期付款的方式。
3.审议通过了收购时间。本次收购时间为1997年7月28日(共计20个工作日)。
4.确定了收购资金缺口来源。会议决定本次收购资金缺口将通过1997年度申请增资配股或其他融资渠道予以解决。
5.向永青厂全体股东发出收购要求，获取承诺，在收购完成后第一时间向社会进行公告。
1997年第二次临时董事会会议于1997年9月8日在公司办公楼三楼会议室召开,应到董事11名,实到董事9名,全体监事列席了会议,会议认真
审议了配股有关事项,并一致形成如下协议:
1.一致同意选择大鹏证券有限责任公司担任本次配股的主承销商,
甘肃证券公司、甘肃省信托投资公司担任分销商。
2.一致同意配股价覆没为5.28元。
3.审议通过承销协议(草案)，一致同意大鹏证券公司包销社会公众股配股767.4万股，法人股转配股300万股，共计1067.4万股。
4.审议通过了公司配股申报材料和配股实施计划。
㈢监事会会议
1997年4月18日,召开了第一届三次监事会会议,审议通过了公司1996年度财务决算报告和1997年度财务预算报告以及提交公司1996年度股
东大会审议的监事会工作报告。
1997年6月18日,召开了第一届四次监事会会议,根据中国证监会、
省证券委的要求，传达学习了关于加强公司规范运作的“八字方针”，并结合公司实际情况，修订完善了监事会工作实施细则。
(二)报告期内发生的增资扩股事项简介
根据公司1997年2月3日第一次临时股东大会决议,于1997年2月24日按10:6的比例用资本公积金转增股本,总股本由7000万股增至11200万股,转增的可流通股份1534.8万股于1997年2月24日上市流通。
(三)报告期内发生的收购事项简介
本年度内公司的资产重组事项为收购了甘肃省第三大水泥厂永登永青股份合作水泥厂60.82%的股份。此项目属公司发行股票募集资金所投
项目年产15万吨平凉祁连山水泥厂变更后的项目。此项目经甘肃省证券委审核，并提交公司1996年度股东大会一致通过。经股东大会授权，公司董事会承办与收购有关的一切事项。经甘肃第三会计师事务所对该厂进行评估(评估基准日为1997年3月31日),评估后的资产总额为137107614.98元,其中负债总额为28603280.22元,股东权益为108504334.76元,资产负债率为20.86%。按此计算，每股净资产为3.505元。该厂总股本30956350股,其中职工个人股18826500股,占总股本的60.82%;集体共有股5205000股,占总股本的16.81%;法人股2300000股,占总股本的7.43%;职工
基本股4624850股,占总股本的14.94%。根据本公司股东大会通过的收购方案，经双方友好协商，决定收购全部职工个人股份18826500股,每股
收购价格为3.88元,收购资金按一次性全额收购,分两期付款的方式支付。本公司已于1997年8月如期实现对该厂全体职工个人股份的收购,共计18826500股,支付收购资金为人民币73046820.00元(共中第一期已支付
人民币44837100元;第二期收购资金28209720元通过本年度配股募集资
金解决)。至此，本公司已成为该厂最大控股股东，占总股本的60.82%.
(四)本报告期内,公司注册地址、法定代表人、董事、监事没有发
生变动。
(五)本公司的会计师事务所为甘肃会计师事务所，甘肃会计师事务所由公司聘请的甘肃第二会计师事务所与原甘肃会计师事务所合并设立，承担原甘肃第二会计师事务所与本公司所有的业务关系和相应的权利义务。
(六)重大关联交易事项
应收款项中有永登水泥厂欠公司一年以内的应收帐款7669624.55元,一年以内的其他应收款5080303.98元。
1997年8月初,公司收购以永登永青股份合作水泥厂60.82%的股份,
支付收购资金73046820元,成为该厂最大控股股东。
(七)公司本会计年度内无重大诉讼、仲裁事项。
(八)本年度利润分配方案(预案)或资本公积金转增方案(预定)。1997年本公司实现净利润19360324.00元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提取10%法定公积金1936032.40元,提取5%法定公益金968016.20元,加年初未分配利润9537693.64元,本年可供股东分配的利润为25340759.57元。鉴于公司已于1997年2月实施以资本公积金按10:6的比
例转增股本的方案,为更进一步加快公司建设发展步伐,确保各筹建项目按期建成投产,保证公司经营业绩稳定增长,给全体股东今后带来更好的回报,董事会决定1997年度不进行利润分配,也不进行资本公积金转增股本。
六、财务报告
(一)审计意见：公司财务报告经甘肃会计师事务所惠全红、秦宝注册会计师审计，并出具了无保留意见的审计报告(甘会审字(1998)第009号)。
(二)财务报表(附后)
1.资产负债表
2.利润及利润分配表
3.财务状况变动表
(三)会计报表附注:
1.公司概况
甘肃祁连山水泥股份有限公司是一九九五年十一月二日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68号文批准筹建,在永登水泥厂股
份制改组的基础上,联合永登永青股份合作水泥厂、上海环球乐园、兰
州铁路局兰州铁路分局、包头综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等发起人，经1996年6月27日公开募集社会公众股后,于1996年7月17日设立的股份有限
公司。公司住所：甘肃省永登县中堡镇。公司领有甘肃省工商行政管理局企业法人营业执照，注册号：22436856-2/2,注册资金:7000万元,股
票挂牌上市地:上海证券交易所,股票交易代码:600720,经营范围:水泥
研究制造、批发零售，水泥装备的研制、安装、修理、石材加工，计算机技术开发、房地产开发、建筑材料的批发零售。
公司经中国证监会和甘肃省证券委批准，于1997年7月收购了甘肃
省第三大水泥厂永登永青股份合作水泥厂60.82%的股份,使之成为其子
公司,合并报表按永登永青股份合作水泥厂报表及母公司报表合并编制.
2.主要会计政策
(1)会计制度:本公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计准则》、《股份制试点企业会计制度》及其有关补充规定。
(2)会计年度：本公司以每年公历1月1日起至12月31日止为一个会
计年度。
(3)记帐原则：权责发生制原则。
(4)计价基础：按历史成本计价。
(5)记帐本位币及外币计价：以人民币为记帐本位币。外币业务按
业务发生时的市场汇率折合为人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇率进行调整，所产生的汇兑差异属于资本性支出的计入相关资产的价值，属于收益性支出的计入当期损益。
(6)坏帐准备：公司未计提坏帐准备，发生的坏帐损失，据实计入
当期费用。
(7)存货：实行永续盘存制和实行成本核算。公司存货包括原材料
、产成品、在产品等。原材料采用计划价格核算，月末调整为实际成本；产成品按实际成本核算，采用加权平均法计价；低值易耗品领用时采用“一次摊销法”核算。
(8)固定资产及累计折旧：固定资产按实际成本计价，本公司拥有
的使用年限在一年以上，单位价值在人民币2000元以上的劳动资料作为固定资产。对于不属于生产经营主要设备的资产，单位价值在2000元以上，且使用期限在两年以上的，也作为固定资产。本公司固定资产折旧采用直线法计提，按《工业企业固定资产分类折旧年限表》，并经甘财工发(1996)第065号文件确认折旧年限，房屋建筑物折旧年限为20-40年，残值率为5%，年折旧率为10.8%，分别计算折旧额。
(9)无形资产及其摊销：无形资产在受益年限内平均摊销。
(10)销售收入实现的确认：销售收入以商品已经发出或劳务已经提供，同时收讫货款或取得收取货款的凭据作为实现的标志。
(11)税项：
a.增值税：按照《增值税暂行例》计征，即按销售收入的17%计算
销项税额,符合规定的进项税额从销项税额中抵扣;
b.城市维护建设税:按照应交流转税额的5%计算交纳;
c.教育费附加:按照应交流转税额的3%计算交纳;
d.印花税:按照税务局核定的标准交纳;
e.资源税:按照石灰石产量计缴,2元/吨;
f.房产税:以房产原值减除30%后的折余价值乘1.2%计算交纳;
g.所得税:按应纳税所得额的33%计征。
根据甘肃省财政厅甘财工发(1997)第62号《关于同意祁连山水泥股份有限公司实行所得税优惠政策的批复》，公司从1997年开始,所得税
实行先征后返的办法,即先按33%计征,后由财政返还18%,实际税负为15%。
(12)利润分配:
本公司的税后利润将由董事会制定分配预案,经股东大会审议通过
后实施。分配顺序如下：
a.弥补以前年度亏损；
b.提取10%的法定盈余公积金；
c.提取5%的法定公益金；
d.提取任意盈余以积金；
e.分配股利。
(13)新股申购冻结资金利息：除应转入资本公积的部分外，其余部分按规定分期转销，计入营业外收入。
(14)长期投资的核算：公司长期投资的核算方法为权益法。
(15)合并范围及合并会计报表的编制方法：
公司本年度收购了永青股份合作水泥厂60.82%的股权，将其纳入合并范围，会计报表期初按母公司报表编制，期末按权益法合并。
3.本公司1997年7月收购了甘肃省第三大水泥厂60.82%的股权,成为该厂的控股公司,该厂成为本公司的子公司。永登永青股份合作水泥厂
的法定代表人：于志海，注册资本：3096万元，经营范围：水泥、水泥熟料、水泥制品。会计报表编制为合并会计报表，报表期初近母公司报表编制，期末按权益法合并。
4.会计报表注释 (单位:人民币元)
附注1.货币资金
1997年12月31日余额为人民币6315556.93元,其中:
项 目 金 额
现 金 1178.15
银行存款 5103722.09
其他货币资金 1210666.69
合 计 6315556.93
货币资金比上期减少101340195.86元,减少了94.13%,主要是由于本期增加长期投资和在建工程所致。
附注2.应收帐款
1997年12月31日余额为人民币51410250.05元,帐龄如下:
帐 龄 金 额 占应收帐款的比例
1年以内 44867969.71 87.27%
1至2年 2938448.79 5.71%
2至3年 3579926.71 6.96%
3年以上 23904.84 0.06%
合 计 51410250.05 100%
本帐户一年以内的应收帐款中有本公司的控股单位永登水泥厂,欠
款9669624.55元。
应收帐款比年初数增加了31336210.56元,增长156%,主要是由于本
年将永青股份合作水泥厂纳入合并范围及购货商支付货款的情况不太理想所致。
附注3.其他应收款
1997年12月31日余额为人民币4175.736.35元,帐龄分析如下 :
帐 龄 金 额 占其他应收款比例
一年以内 35956069.79 86.11%
一至二年 4793247.17 11.48%
二至三年 347040.93 0.84%
三年以上 655378.46 1.57%
合 计 41753736.35 100%
本帐户中有本公司的控股单位永登水泥厂一年以内的欠款5080303.98元。
其他应收款比年初数增加了24097222.45元,增长136%,主要是由于
非购销业务产生的款项增加和将永青股份合作水泥厂纳入合并范围所致。
附注4.待摊费用
1997年12月31日余额为人民币3002100.69元,明细如下:
项 目 金 额
东过工程削山平整费 1197477.97
待摊修理费 921656.22
待摊期初进项税 882966.50
合 计 3002100.69
附注5.长期投资
1997年12月日余额为人民币4251950.00元,系子公司永青股份合作
水泥厂对母公司的股权投资,占母公司股本总额的3.95%,由于未超过母
公司股本总额的5%,所以未做抵销处理 。
附注6.在建工程
1997年12月31日余额人民币41457275.18元,内容如下:
工程名称 预算金额 期初数 本期增加
期末数 完工程度 资金来源
高档彩釉内墙砖工程 45380000.00 10000000.00 30967216.76
40967216.76 90% 募股资金
矿山碎石加工工程 700000.00 0.00 200906.77
200906.77 98% 自筹
原料碎石机工程 150000.00 0.00 26323.65
26323.65 18% 自筹
永青二号生产线 262828.00
262828.00 10% 自筹
合计 10000000.00 31457275.18
41457275.18
附注7.少数股东权益
1997年12月31日余额为人民币42730973.15元,系子公司永青股份合作水泥厂少数股东持有的股东权益。
附注8.财务费用
项 目 金 额
1.利息支出 3502001.50
减:利息收入 2862476.87
利息净支出 -360475.37
2.金融机构手续费 9884.56
合 计 -350590.81
附注9.投资收益
项 目 类 别 核算方法 投资收益 备注
短期投资 股票投资 成本法 2000000.00 *
长期投资 股票投资 成本法 554000.00 **
合 计 2554000.00
备注:*该短期系5月份以前的股票和债券投资,已于5月份全部收回.
**该长期投资系永青股份合作水泥厂对母公司的股权投资,持股比例未超过5%,所以按成本法核算,未于抵销。
附注10.营业外收入
项 目 金 额
无效申购资金利息转销 3000000.00
罚款收入 873563.72
合 计 3873563.72
附注11.营业外支出
项 目 金 额
处处固定资产损失 2281.28
公益性损赠支出 90200.00
其他支出 15186.11
合 计 107667.39
附注12.其他业务利润
项 目 金 额
共他业务收入(材料销售收入) 32379375.90
其他业务支出(材料销售成本) 30443693.91
其他业务利润 1935681.99
附注13.承诺事项和或有事项
截止审计报告日(1998年12月31日),本公司无重大经济担保、财务
承诺和其他或有事项。
附注14.期后事项
1.自会计报表截止日(97年12月31日)至审计报告日之间有一笔2000000.00元,月利率为6.375‰的建行借款于1998年1月23日到期,公司已办理展期手续。
2.公司经中国证监会1998年1月26日证监上字[1998]23号文批准,于1998年3月6日至3月20日实施了配股方案,本次配股按10:1.875的比例配售,配股价格:5.28元/股,本次拟配售股份2100万股,实际配售13772488
股,配股收入为人民币72745485.44元,扣险全部发行费用(其中:尚未支
付的发行费用为人民币1440000.00元)后,本次募集资金净额为人民币69152093.15元。
5.关防方关系及其交易
(1)关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 注册性质 法定代表人
永登水泥厂 永登中堡 水泥 母公司 全民所有制 韩超然
永登永青股 永登中堡 水泥 子公司 股份合作制 于志海
份合作水泥厂
(2)关联方注册资本及其变化 单位:万元
企业名称 年初数 本年增加数 年末数
永登水泥厂 7414.1 0 7414.1
永登永青股份合作水泥厂 3906 0 3096
(3)关联方所持股份或权益变化
企业名称 年 初 数 本年增加数 年 末 数
金 额 % 金 额 %
永登水泥厂 3685 52.64 2211 5896 52.64
永登永青股份合作水泥厂 277 3.96 166.2 443.2 3.96
(4)关联交易事项
应收款项中有永登水泥厂欠公司一年以内的应收帐款9669624.55元,一年以内的其他应收款5080303.98元。
1997年8月初,公司收购永登永青股份合作水泥厂60.82%的股份,支
付收购资金73046820元,成为该厂最大控股股东.
七、公司的其他有关资料
1.公司的首次注册登记日期：1996年7月12日
2.公司的首次注册登记地点：甘肃省兰州市永登县中堡镇
3.企业法人营业执照注册号：22436856=8
4.公司上市股票托管机构名称：上海证券喘登记结算公司
5.公司报告期内证券主承销商机构：大鹏证券有限责任公司
6.会计师事务所名称：甘肃会计师事务所
会计师事务所办公地点：甘肃省兰州市庆阳路258号
国贸写字楼5楼
八、备查文件
1.载有董事长亲笔签名的年度报告原文；
2.载有法定代表人、总会计师、会计主管人亲笔签字并盖章的财务报表；
3.载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本；
4.发行股票时《招股说明书》、《上市公告书》、《配股说明书》
5.1997年2月3日临时股东大会通过的公司章程。
甘肃祁连山水泥股份有限公司董事会
一九九八年四月二十二日
** 资产负债表 **
一、资产
流动资产：
货币资金 6,315,566.93
短期投资
应收票据
应数帐款 51,410,250.05
备抵坏帐
应收帐款净额 51,410,250.05
预付货款 3,419,224.30
其它应收款 41,753,736.35
存货 86,036,315.41
减:存货变现损失
存货净额 86,036,315.41
待摊费用 3,002,100.69
一年内到期的长期债券
待处理流动资产损失
其它流动资产
流动资产合计 191,937,193.73
长期投资：
长期投资 12,530,899.33
合并价差 8,278,949.23
固定资产：
固定资产原价 360,117,183.79
累计折旧 194,022,731.17
固定资产净值 166,094,452.62
固定资产清理
在建工程 41,457,275.18
待处理固定资产损失
固定资产合计 207,551,727.80
无形资产及递延资产：
无形资产 10,175,760.00
递延资产
无行及其它资产合计
10,175,760.00
其它长期资产
递延税款：
递延税款借项
资产总计 422,195,580.86
二、负债及股东权益
流动负债：
短期借款 54,000,000.00
应付票据 1,248,000.00
应付帐款 30,741,369.34
预收帐款 6,801,962.53
应付福利费 3,973,411.47
未缴税金 13,938,415.48
未付股利 4,395,887.15
其它未缴款 153,127.18
其它应付款 57,374,237.11
预提费用
一年内到期的长期负债
其它流动负债
流动负债合计 172,626,410.26
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
其它长期负债
长期负债合计
递延税项
递延税款贷项
负债合计 172,626,410.26
股东权益：
股本 112,000,000.00
资本公积金 59,751,709.37
盈余公积金 9,745,728.51
其中公益金 3,429,399.07
未分配利润 25,340,759.57
股东权益合计 206,838,197.45
少数股东及权益 42,730,973.15
外币报表折算差额
负债及股东权益合计
422,195,580.86
集体福利基金
** 利润表 **
一、主营业务收入 211,345,734.64
营业成本 155,515,139.48
销售费用 15,933,224.47
管理费用 18,846,796.94
财务费用 -350,590.81
进货费用
营业税金及附加 1,355,884.28
二、主营业务利润 20,045,280.28
其它业务利润 1,935,681.99
三、营业利润 21,980,962.27
投资收益 2,554,000.00
营业外收入 3,873,563.72
营业外支出 107,667.39
营业外收支净额 3,765,896.33
补贴收入
加：以前年度损益调整 -351,000.00
四、利润总额 27,949,858.60
应交所得税 5,272,081.60
少数股权 3,317,453.00
五、净利润 19,360,324.00
年初未分配利润 9,537,693.64
盈余公积转入
六、可分配利润 28,898,017.64
提取法定盈余公积金
2,295,297.61
提取公益金 1,261,960.46
职工资金福利
七、可供股东分配的利润
25,340,759.57
已分配优先股股利
提取任意公积
已分配普通股股利
八、未分配利润 25,340,759.57
** 财务状况变动表 **
流动资金来源和运用
一、流动资金来源：
1、本年利润 19,360,324.00
固定资产折旧 20,614,872.61
无形资产递延资产摊销
340,120.00
固定资产盘亏(减盘盈)
清理固定资产损失(减收益)
2,281.28
其它不减少流动资金的费用合损失
3,317,453.00
小计 43,635,050.89
2、其它来源：
固定资产清理收入
增加长期负债
收回长期投资
对外投资转出固定资产
对外投资转出无形资产
资本净增加额 82,227,642.04
少数股东资本净增加额
小计 82,227,642.04
流动资金来源合计 125,862,692.93
二、流动资金运用：
1、利润分配：
提取法定公积金
2,521,852.99
提取公益金 1,456,200.02
提取任意公积金
已分配股利
小计 3,978,053.01
少数股东利润分配 2,309,682.30
其它运用：
固定资产.在建工程净增加额
134,795,981.43
增加无形资产递延资产及其它资产
偿还长期负债 18,615,663.08
增加长期投资 74,611,205.24
小计 228,022,849.75
流动资金运用合计 234,310,585.06
流动资金增加净额 -108,447,892.13
流动资金各项目的变动
一、流动资金本年增加数：
货币资金 -101,657,269.05
短期投资 -6,000,000.00
应收票据
应收帐款净额 17,210,178.21
预付帐款 3,419,224.30
其它应收款 -5,945,400.43
存货 15,403,320.19
待摊费用 -1,111,182.71
一年内到期的长期债券投资
待处理流动资产净损失
其它流动资产
流动资产增加净额 -78,681,129.49
二、流动负债本年增加数：
短期借款 32,000,000.00
应付票据 1,248,000.00
应收帐款 5,245,871.95
预收帐款 -2,691,096.74
其它应付款 -9,584,223.49
应付福利费 904,605.83
未交税金 7,379,005.46
未付利润 -12,388,741.89
其它未交款 -514,049.04
预提费用 -440,731.48
一年内到期长期负债
8,608,122.04
其它流动负债
流动负债增加净额 29,766,762.64
流动资金增加净额 -108,447,892.13
