2020 年第一季度报告
公司代码：600720 公司简称：祁连山
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司基本情况 .......................................................... 3
三、 重要事项 .............................................................. 6
四、 附录.................................................................. 9
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年
本报告期末 上年度末
度末增减(%)
总资产 10,973,936,616.2
10,702,675,751.88 2.53
3
归属于上市公司股东的净资产 6,816,883,206.80 6,802,459,934.80 0.21
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现金流量净额 178,019,574.17 135,722,516.20 31.16
投资活动产生的现金流量净额 365,433,426.19 -31,721,591.64 不适用
筹资活动产生的现金流量净额 -64,729,548.78 29,267,008.82 不适用
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 575,997,694.21 596,003,764.06 -3.36
归属于上市公司股东的净利润 12,551,927.26 12,878,117.36 -2.53
归属于上市公司股东的扣除非经
20,861,521.91 -4,308,433.99 不适用
常性损益的净利润
加权平均净资产收益率（%） 0.18 0.22 减少 0.04 个百分点
基本每股收益（元/股） 0.0162 0.0166 -2.41
稀释每股收益（元/股） 0.0162 0.0166 -2.41
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额
非流动资产处置损益 5,975.73
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、
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减免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定 4,219,038.69
量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小
于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产
减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分
的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的
当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负
债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处 -10,980,395.42
置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、
衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转
回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公
允价值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行
一次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -994,834.01
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -313,807.7
所得税影响额 -245,571.94
合计 -8,309,594.65
2.3 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 59,734
前十名股东持股情况
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持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国建材股份有限公司 102,772,822 13.24 0 无 0 国有法人
甘肃祁连山建材控股有
91,617,607 11.80 0 无 0 国有法人
限公司
香港中央结算有限公司 62,082,403 8.00 0 未知 其他
中央汇金资产管理有限
26,371,300 3.40 0 未知 其他
责任公司
境内自然
王景峰 25,016,800 3.22 0 未知
人
境内非国
浙江上峰建材有限公司 13,741,725 1.77 0 未知
有法人
全国社保基金四一二组
10,465,682 1.35 0 未知 其他
合
建信基金－招商银行－
建信乾元安享特定多个 8,385,625 1.08 0 未知 其他
客户资产管理计划
建信基金公司－建行－
中国建设银行股份有限 6,025,446 0.78 0 未知 其他
公司
中国工商银行股份有限
公司－富国沪深 300 增 5,809,520 0.75 0 未知 其他
强证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通 股份种类及数量
股的数量 种类 数量
中国建材股份有限公司 102,772,822 人民币普通股 102,772,822
甘肃祁连山建材控股有限公司 91,617,607 人民币普通股 91,617,607
香港中央结算有限公司 62,082,403 人民币普通股 62,082,403
中央汇金资产管理有限责任公司 26,371,300 人民币普通股 26,371,300
王景峰 25,016,800 人民币普通股 25,016,800
浙江上峰建材有限公司 13,741,725 人民币普通股 13,741,725
全国社保基金四一二组合 10,465,682 人民币普通股 10,465,682
建信基金－招商银行－建信乾元安享特
8,385,625 人民币普通股 8,385,625
定多个客户资产管理计划
建信基金公司－建行－中国建设银行股
6,025,446 人民币普通股 6,025,446
份有限公司
中国工商银行股份有限公司－富国沪深
5,809,520 人民币普通股 5,809,520
300 增强证券投资基金
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前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国建材股份有
限公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公
上述股东关联关系或一致行动的说明 司为中国建材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未
知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息
披露管理办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股数量的
无。
说明
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
会计科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 增减变动（%） 原因
主要是公司购买的理财产品到期
货币资金 999,134,404.04 448,751,610.10 122.65 收回本金及利息，致使期末余额增
加。
一是公司购买的理财产品到期收
交易性金
35,760,000.00 517,956,058.37 -93.10 回，二是公司持有的“兰石重装”
融资产
股票公允价值变动影响。
本期预付的原煤、电等原燃材料货
预付帐款 31,440,613.40 23,286,013.16 35.02 款尚未到期结算，致使预付账款余
额增加。
其他应收 本期支付的保证金、押金等未到期
21,273,587.64 7,834,651.47 171.53
款 收回。
其他流动 本期计提“错峰生产”期间停工费
193,732,876.62 75,203,564.71 157.61
资产 用所致。
归还到期的银行借款致使余额减
短期借款 250,000,000.00 370,000,000.00 -32.43
少。
本期部分重点客户预付货款致使
合同负债 362,873,591.68 184,008,306.94 97.21
期末余额增加。
应付职工 主要原因是本期支付了计提的企
86,203,575.86 131,030,579.98 -34.21
薪酬 业年金、辞退福利及效益工资。
主要是本期缴纳了上年度计提的
应交税费 57,545,868.42 85,791,728.27 -32.92 企业所得税，致使应交税费余额减
少。
应付利息 1,033,218.39 2,126,567.39 -51.41 主要是本期支付了计提的银行借
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款利息。
利润表项目
会计科目 本报告期（元） 上年同期（元） 增减变动（%） 原因
主要是本期固定资产维修费及人
管理费用 100,632,742.36 134,489,082.87 -25.17
工成本同比减少。
主要原因是带息负债同比减少所
财务费用 4,268,695.57 13,953,406.84 -69.41
致。
公允价值 主要原因公司持有“兰石重装”股
-10,960,000.00 45,066,800.00 不适用
变动收益 票的公允价值变动影响。
主要原因是上年同期公司之子公
资产处置
5,975.73 17,989,227.60 -99.97 司处置淘汰落后产能生产线资产
收益
取得收益。
现金流量表项目
主要原因一是本期使用银行承兑
经营活动 汇票支付货款比例增加，致使购买
现金流量 178,019,574.17 135,722,516.20 31.16 商品、接受劳务支付的现金同比减
净额 少；二是收到部分客户预付的货款
增加。
投资活动
主要原因是购买的理财产品到期
现金流量 365,433,426.19 -31,721,591.64 不适用
收回投资所致。
净额
筹资活动
本期取得借款收到的现金同比减
现金流量 -64,729,548.78 29,267,008.82 不适用
少所致。
净额
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1．报告期内公司控股股东股权过户事宜已完成，公司现控股股东为中国建材股份有限公司，
直接及间接持有公司194,390,429股股份，占公司股份总数的25.04%。具体情况详见公司于2020
年3月28日在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《祁连
山关于控股股东合并事宜完成股份过户登记的公告》（公告编号：2020-012）。
2.截止2019年12月31日公司购买理财产品未到期金额为470,000,000.00元，上述金额的理财产
品报告期内已全部到期赎回，累计获得理财收益1,288,602.73元。截止报告期末，公司所有理财
产品已全部收回。具体情况详见公司分别于2020年1月9日、2020年2月5日、2020年3月6日在《上
海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站披露的《祁连山关于使用闲置
自有资金购买保本型银行理财产品到期赎回的公告》公告编号：2020-002）、公告编号：2020-005）、
（公告编号：2020-006）。
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3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人 脱利成
日期 2020 年 4 月 21 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 999,134,404.04 448,751,610.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,760,000.00 517,956,058.37
衍生金融资产
应收票据
应收账款 404,245,826.59 391,653,262.32
应收款项融资 362,370,792.57 289,071,406.02
预付款项 31,440,613.40 23,286,013.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 21,273,587.64 7,834,651.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 497,288,054.09 486,927,290.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 193,732,876.62 75,203,564.71
流动资产合计 2,545,246,154.95 2,240,683,856.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 134,560,000.00 125,650,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产 2,415,300.27 2,442,231.26
固定资产 6,308,553,527.84 6,437,973,661.42
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在建工程 727,441,245.86 641,757,898.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 7,708,959.64 8,145,551.27
无形资产 888,181,451.82 896,034,381.39
开发支出
商誉 67,829,143.74 67,829,143.74
长期待摊费用 68,029,196.49 71,637,491.09
递延所得税资产 59,967,357.03 59,639,311.49
其他非流动资产 162,004,278.59 148,882,224.49
非流动资产合计 8,428,690,461.28 8,461,991,895.06
资产总计 10,973,936,616.23 10,702,675,751.88
流动负债：
短期借款 250,000,000.00 370,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 998,710,000.00 855,354,260.24
应付账款 827,478,074.35 762,547,502.07
预收款项
合同负债 362,873,591.68 184,008,306.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 86,203,575.86 131,030,579.98
应交税费 57,545,868.42 85,791,728.27
其他应付款 174,081,438.52 163,835,997.01
其中：应付利息 1,033,218.39 2,126,567.39
应付股利 813,056.41 813,056.41
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,750,154.27 2,344,280.00
其他流动负债
流动负债合计 2,758,642,703.10 2,554,912,654.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 448,000,000.00 400,000,000.00
应付债券
其中：优先股
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永续债
租赁负债 4,796,805.04 4,772,292.67
长期应付款
长期应付职工薪酬 139,265,899.21 142,317,184.97
预计负债 39,704,269.32 39,704,269.32
递延收益 28,704,823.37 30,147,276.83
递延所得税负债 43,885,978.15 47,256,106.93
其他非流动负债
非流动负债合计 704,357,775.09 664,197,130.72
负债合计 3,463,000,478.19 3,219,109,785.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,290,282.00 776,290,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,341,229,798.92 1,341,229,798.92
减：库存股
其他综合收益 8,547,555.25 8,547,555.25
专项储备 151,277,948.04 149,406,603.30
盈余公积 446,405,451.66 446,405,451.66
一般风险准备
未分配利润 4,093,132,170.93 4,080,580,243.67
归属于母公司所有者权益（或股
6,816,883,206.80 6,802,459,934.80
东权益）合计
少数股东权益 694,052,931.24 681,106,031.85
所有者权益（或股东权益）合计 7,510,936,138.04 7,483,565,966.65
负债和所有者权益（或股东权益）
10,973,936,616.23 10,702,675,751.88
总计
法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
母公司资产负债表
2020 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年 3 月 31 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 907,170,191.22 437,409,566.80
交易性金融资产 35,760,000.00 517,956,058.37
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 2,925,000.00
应收款项融资 252,440,792.57 269,408,906.02
预付款项 200,000.02 200,000.02
其他应收款 1,405,981,411.51 1,053,564,251.96
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,708,667.84 7,708,667.84
流动资产合计 2,612,186,063.16 2,286,247,451.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,150,435,572.07 4,121,725,572.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产 38,269,103.89 38,516,704.30
固定资产 47,310,359.65 48,080,824.36
在建工程 2,599,708.21 3,209,776.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 20,863,703.13 20,734,031.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 357,200.20 395,804.99
递延所得税资产 5,284,489.76 5,259,352.97
其他非流动资产 158,400.00
非流动资产合计 4,267,278,536.91 4,239,922,067.41
资产总计 6,879,464,600.07 6,526,169,518.42
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 961,170,000.00 871,730,000.00
应付账款 53,280,772.81 1,812,561.27
预收款项
合同负债 54,158,330.27 39,655,348.71
应付职工薪酬 1,742,514.44 14,655,338.29
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2020 年第一季度报告
应交税费 1,430,260.96 924,263.50
其他应付款 656,870,176.37 443,587,590.30
其中：应付利息
应付股利 813,056.41 813,056.41
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,728,652,054.85 1,372,365,102.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 104,484.90 113,181.90
预计负债 7,256,105.32 7,256,105.32
递延收益
递延所得税负债 5,835,258.41 8,575,258.41
其他非流动负债
非流动负债合计 13,195,848.63 15,944,545.63
负债合计 1,741,847,903.48 1,388,309,647.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,290,282.00 776,290,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,288,002,409.18 1,288,002,409.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备 35,378,127.01 35,378,127.01
盈余公积 435,319,402.28 435,319,402.28
未分配利润 2,602,626,476.12 2,602,869,650.25
所有者权益（或股东权益）合计 5,137,616,696.59 5,137,859,870.72
负债和所有者权益（或股东权益）
6,879,464,600.07 6,526,169,518.42
总计
法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
合并利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
13/20
2020 年第一季度报告
单位：元币种:人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业总收入 575,997,694.21 596,003,764.06
其中：营业收入 575,997,694.21 596,003,764.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 552,721,007.04 639,250,433.13
其中：营业成本 397,986,707.38 441,128,624.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 6,509,396.17 12,456,148.40
销售费用 43,323,465.56 37,223,170.64
管理费用 100,632,742.36 134,489,082.87
研发费用
财务费用 4,268,695.57 13,953,406.84
其中：利息费用 4,691,831.74 14,377,736.74
利息收入 908,138.44 424,329.90
加：其他收益 4,219,038.69 3,207,206.74
投资收益（损失以“－”号填列） -20,395.42 -1,404,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
-1,404,000.00
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-10,960,000.00 45,066,800.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） 1,257,188.01 3,121,713.01
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
5,975.73 17,989,227.60
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 17,778,494.18 24,734,278.28
加：营业外收入 1,977,064.33 4,765,565.51
减：营业外支出 2,971,898.34 1,247,294.33
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 16,783,660.17 28,252,549.46
减：所得税费用 7,512,556.75 20,410,560.75
14/20
2020 年第一季度报告
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,271,103.42 7,841,988.71
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
9,271,103.42 7,841,988.71
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏
12,551,927.26 12,878,117.36
损以“-”号填列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填
-3,280,823.84 -5,036,128.65
列）
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收
益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收
益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益
的税后净额
七、综合收益总额 9,271,103.42 7,841,988.71
（一）归属于母公司所有者的综合收益
12,551,927.26 12,878,117.36
总额
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -3,280,823.84 -5,036,128.65
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0162 0.0166
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0162 0.0166
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
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15/20
2020 年第一季度报告
母公司利润表
2020 年 1—3 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020 年第一季度 2019 年第一季度
一、营业收入 80,439,586.27 73,544,632.71
减：营业成本 61,119,595.66 64,798,616.71
税金及附加 201,915.17 103,689.17
销售费用 2,462,341.01 1,222,572.31
管理费用 7,458,300.47 24,442,189.41
研发费用
财务费用 168,366.52 3,847,794.29
其中：利息费用 387,207.83 4,156,012.67
利息收入 218,841.31 308,218.38
加：其他收益 255,652.09
投资收益（损失以“－”号填列） -20,395.42 63,596,000.00
其中：对联营企业和合营企业的投
-1,404,000.00
资收益
以摊余成本计量的金融资产
终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”
-10,960,000.00 45,066,800.00
号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填列） -109,244.15 -173,546.25
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填
-7,545.35
列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,804,920.04 87,611,479.22
加：营业外收入
减：营业外支出 1,208,596.08 225.24
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,013,516.12 87,611,253.98
减：所得税费用 -2,770,341.99 11,223,313.44
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -243,174.13 76,387,940.54
（一）持续经营净利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收
益
1.重新计量设定受益计划变动额
16/20
2020 年第一季度报告
2.权益法下不能转损益的其他综合收
益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益
的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -243,174.13 76,387,940.54
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
合并现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 647,638,576.49 624,687,330.51
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 1,778,319.24
收到其他与经营活动有关的现金 281,218,797.41 289,804,340.50
经营活动现金流入小计 928,857,373.90 916,269,990.25
购买商品、接受劳务支付的现金 204,047,325.07 387,915,101.43
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
17/20
2020 年第一季度报告
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 148,745,239.73 130,793,516.72
支付的各项税费 74,279,369.01 86,861,319.76
支付其他与经营活动有关的现金 323,765,865.92 174,977,536.14
经营活动现金流出小计 750,837,799.73 780,547,474.05
经营活动产生的现金流量净额 178,019,574.17 135,722,516.20
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,288,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长
1,442,993.04 28,297,368.50
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 472,731,595.77 28,297,368.50
购建固定资产、无形资产和其他长
98,388,169.58 60,018,960.14
期资产支付的现金
投资支付的现金 8,910,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 107,298,169.58 60,018,960.14
投资活动产生的现金流量净额 365,433,426.19 -31,721,591.64
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,200,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收
16,200,000.00
到的现金
取得借款收到的现金 148,000,000.00 450,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 164,200,000.00 450,000,000.00
偿还债务支付的现金 220,000,000.00 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
8,929,548.78 20,732,991.18
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 228,929,548.78 420,732,991.18
筹资活动产生的现金流量净额 -64,729,548.78 29,267,008.82
四、汇率变动对现金及现金等价物的
18/20
2020 年第一季度报告
影响
五、现金及现金等价物净增加额 478,723,451.58 133,267,933.38
加：期初现金及现金等价物余额 320,025,783.28 426,401,690.72
六、期末现金及现金等价物余额 798,749,234.86 559,669,624.10
法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
母公司现金流量表
2020 年 1—3 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元币种：人民币审计类型：未经审计
项目 2020年第一季度 2019年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 81,979,771.24 111,148,849.34
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,300,839,533.80 493,714,127.87
经营活动现金流入小计 1,382,819,305.04 604,862,977.21
购买商品、接受劳务支付的现金 77,880,782.67 105,591,406.88
支付给职工及为职工支付的现金 19,255,833.88 18,542,716.74
支付的各项税费 3,933,909.32 3,098,974.10
支付其他与经营活动有关的现金 1,287,958,999.01 330,515,453.68
经营活动现金流出小计 1,389,029,524.88 457,748,551.40
经营活动产生的现金流量净额 -6,210,219.84 147,114,425.81
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,288,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长
1,350,000.00 800,000.00
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 472,638,602.73 800,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
158,400.00 1,331,510.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 28,710,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 28,868,400.00 1,331,510.00
投资活动产生的现金流量净额 443,770,202.73 -531,510.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
19/20
2020 年第一季度报告
取得借款收到的现金 350,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 350,000,000.00
偿还债务支付的现金 400,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
5,673,381.94
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 405,673,381.94
筹资活动产生的现金流量净额 -55,673,381.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 437,559,982.89 90,909,533.87
加：期初现金及现金等价物余额 309,838,354.33 414,306,010.01
六、期末现金及现金等价物余额 747,398,337.22 505,215,543.88
法定代表人：脱利成主管会计工作负责人：杨虎会计机构负责人：刘耀科
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
20/20