2020 年第三季度报告
公司代码：600720 公司简称：祁连山
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
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目录
一、 重要提示.................................................................. 3
二、 公司基本情况 .............................................................. 3
三、 重要事项.................................................................. 7
四、 附录..................................................................... 10
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一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人脱利成、主管会计工作负责人杨虎及会计机构负责人（会计主管人员）刘耀科保
证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第三季度报告未经审计。
二、 公司基本情况
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产 12,093,978,270.06 10,702,675,751.88 13.00
归属于上市公司
7,819,998,689.63 6,802,459,934.80 14.96
股东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末
比上年同期增减(%)
（1-9 月） （1-9 月）
经营活动产生的
2,256,559,280.42 1,925,080,497.84 17.22
现金流量净额
投资活动产生的
69,246,926.42 -338,457,944.43 不适用
现金流量净额
筹资活动产生的
-811,255,873.60 -1,386,137,314.55 41.47
现金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减
（1-9 月） （1-9 月） （%）
营业收入 6,016,738,040.73 5,219,134,988.50 15.28
归属于上市公司
1,447,601,359.58 1,041,502,437.13 38.99
股东的净利润
归属于上市公司
股东的扣除非经
1,460,930,826.93 917,340,069.97 59.26
常性损益的净利
润
加权平均净资产
19.73 16.30 增加 3.43 个百分点
收益率（%）
基本每股收益
1.8648 1.3416 39.00
（元/股）
稀释每股收益
1.8648 1.3416 39.00
（元/股）
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非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
本期金额 年初至报告期末
项目
（7－9 月） 金额（1-9 月）
非流动资产处置损益 3,134,083.18 3,199,633.35
越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减
免
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相
关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享 3,520,344.92 10,456,082.96
受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取
得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的
收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值
准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净
损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有
交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生
金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融 1,600,000.00 -11,700,395.42
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和
其他债权投资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值
变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次
性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -10,775,968.29 -16,691,069.67
其他符合非经常性损益定义的损益项目
少数股东权益影响额（税后） -1,457,541.65 -2,401,256.28
所得税影响额 4,534,418.10 3,807,537.71
合计 555,336.26 -13,329,467.35
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2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 78,414
前十名股东持股情况
质押或冻结
持有有限售
股东名称 情况
期末持股数量 比例(%) 条件股份数 股东性质
（全称） 股份 数
量
状态 量
中国建材股份有限公司 102,772,822 13.24 0 无 国有法人
甘肃祁连山建材控股有
91,617,607 11.80 0 无 国有法人
限公司
香港中央结算有限公司 47,720,977 6.15 0 未知 其他
中央汇金资产管理有限
26,371,300 3.40 0 未知 其他
责任公司
中国邮政储蓄银行有限
责任公司－中欧中小盘
15,185,776 1.96 0 未知 其他
股票型证券投资基金
(LOF)
中国银行股份有限公司
－国泰致远优势混合型 11,000,011 1.42 0 未知 其他
证券投资基金
中国工商银行股份有限
公司－中欧创新成长灵
9,365,374 1.21 0 未知 其他
活配置混合型证券投资
基金
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建信基金－招商银行－
建信乾元安享特定多个 6,289,225 0.81 0 未知 其他
客户资产管理计划
建信基金公司－建行－
中国建设银行股份有限 6,025,446 0.78 0 未知 其他
公司
招商银行股份有限公司
－中欧启航三年持有期 4,419,430 0.57 0 未知 其他
混合型证券投资基金
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件 股份种类及数量
流通股的数量 种类 数量
中国建材股份有限公司 102,772,822 人民币普通股 102,772,822
甘肃祁连山建材控股有限公司 91,617,607 人民币普通股 91,617,607
香港中央结算有限公司 47,720,977 人民币普通股 47,720,977
中央汇金资产管理有限责任公
26,371,300 人民币普通股 26,371,300
司
中国邮政储蓄银行有限责任公司
－中欧中小盘股票型证券投资基 15,185,776 人民币普通股 15,185,776
金(LOF)
中国银行股份有限公司－国泰致
11,000,011 人民币普通股 11,000,011
远优势混合型证券投资基金
中国工商银行股份有限公司－中
欧创新成长灵活配置混合型证券 9,365,374 人民币普通股 9,365,374
投资基金
建信基金－招商银行－建信乾元
安享特定多个客户资产管理计 6,289,225 人民币普通股 6,289,225
划
建信基金公司－建行－中国建设
6,025,446 人民币普通股 6,025,446
银行股份有限公司
招商银行股份有限公司－中欧
启航三年持有期混合型证券投资 4,419,430 人民币普通股 4,419,430
基金
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上述股东关联关系或一致行动的 前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国建材股份有限
说明 公司为本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为
中国建材股份有限公司的控股子公司，其他股东间未知是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理
办法》规定的一致行动人。
表决权恢复的优先股股东及持股
无。
数量的说明
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
资产负债表项目
增减变动
会计科目 本报告期末（元） 上年度末（元） 原因
（%）
一是本期营业收入增加，经
营活动现金净流量增加；二
货币资金 1,982,647,592.18 448,751,610.10 341.81
是本期投资项目、归还借款
等支付现金同比减少。
一是公司购买的理财产品
交易性金 到期收回，二是公司持有的
35,040,000.00 517,956,058.37 -93.23
融资产 “兰石重装”股票公允价值
变动影响。
主要原因是本期产品销售
应收账款 528,452,100.21 391,653,262.32 34.93 收入增加，部分重点客户尚
未到期结算。
本期预付的原煤、电等原燃
预付帐款 35,586,563.58 23,286,013.16 52.82 材料货款，尚未到期结算所
致。
本期支付的保证金、押金等
其他应收款 13,917,141.81 7,834,651.47 77.64
未到期。
一是本期计提“错峰生产”
其他流动 期间停工费用；二是部分公
119,109,401.93 75,203,564.71 58.38
资产 司待抵扣进项税期末未抵
扣所致。
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本期西藏年产 120 万吨干
在建工程 1,066,746,151.44 641,757,898.91 66.22 法水泥生产线、成县骨料生
产线等项目投入所致。
短期借款 370,000,000.00 -100.00 主要是归还到期银行借款。
本期部分重点客户预付货
合同负债 522,980,487.01 184,008,306.94 184.22 款未结算致使期末余额增
加。
主要原因是本期支付了上
应付职工
33,168,183.13 131,030,579.98 -74.69 年计提的企业年金、辞退福
薪酬
利等职工薪酬所致。
主要是本期增值税、企业所
应交税费 219,493,742.34 85,791,728.27 155.84 得税增加，致使应交税费余
额增加。
利润表项目
增减变动
会计科目 本报告期（元） 上年同期（元） 原因
（%）
一是带息负债同比减少致
财务费用 2,870,539.25 32,532,549.92 使利息支出同比减少；二是
-91.18
存款利息同比增加影响。
主要是公司持有“兰石重
公允价值变
-11,680,000.00 63,483,900.00 不适用 装”股票公允价值变动影
动收益
响。
信用减值损 本期部分混凝土客户应收
-40,951,691.03 -5,506,309.70
失 643.72 账款信用损失增加影响。
主要是同期计提宏达公司
资产减值损
-54,798,499.18 淘汰落后生产线资产减值
失 100.00
损失影响。
资产处置 本期民和公司处置资产收
3,199,633.35 -392,997.25
收益 914.16 益增加。
一是同期取得“三供一业”
政府补助资金；二是同期天
营业外收入 8,763,949.82 73,253,531.13
-88.04 水公司处置报废生产线资
产利得影响。
主要是本期陇南公司灾情
营业外支出 24,141,082.62 11,462,739.46
110.60 损失影响。
现金流量表项目
主要原因一是产品销量增
经营活动现 加、售价上涨，销售收入同
2,256,559,280.42 1,925,080,497.84
金流量净额 17.22 比增加；二是取得增值税退
税同比增加影响。
主要原因是购买的保本型
投资活动现
69,246,926.42 -338,457,944.43 不适用 理财产品到期收回投资所
金流量净额
致。
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主要原因是到期偿还的有
筹资活动现
-811,255,873.60 -1,386,137,314.55 41.47 息负债同比减少，偿还债务
金流量净额
支付的现金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用 √不适用
3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
法定代表人 脱利成
日期 2020 年 10 月 29 日
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,982,647,592.18 448,751,610.10
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 35,040,000.00 517,956,058.37
衍生金融资产
应收票据
应收账款 528,452,100.21 391,653,262.32
应收款项融资 343,362,844.44 289,071,406.02
预付款项 35,586,563.58 23,286,013.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 13,917,141.81 7,834,651.47
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 421,263,459.74 486,927,290.67
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 119,109,401.93 75,203,564.71
流动资产合计 3,479,379,103.89 2,240,683,856.82
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 134,560,000.00 125,650,000.00
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
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投资性房地产 2,361,438.21 2,442,231.26
固定资产 6,177,498,207.81 6,437,973,661.42
在建工程 1,066,746,151.44 641,757,898.91
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 6,831,980.56 8,145,551.27
无形资产 871,354,560.25 896,034,381.39
开发支出
商誉 67,829,143.74 67,829,143.74
长期待摊费用 72,786,402.05 71,637,491.09
递延所得税资产 66,764,188.23 59,639,311.49
其他非流动资产 145,867,093.88 148,882,224.49
非流动资产合计 8,614,599,166.17 8,461,991,895.06
资产总计 12,093,978,270.06 10,702,675,751.88
流动负债：
短期借款 370,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 854,757,425.32 855,354,260.24
应付账款 976,411,514.86 762,547,502.07
预收款项
合同负债 522,980,487.01 184,008,306.94
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,168,183.13 131,030,579.98
应交税费 219,493,742.34 85,791,728.27
其他应付款 192,002,064.40 163,835,997.01
其中：应付利息 1,033,218.39 2,126,567.39
应付股利 813,056.41 813,056.41
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,803,902.81 2,344,280.00
其他流动负债 3,012,609.23
流动负债合计 2,803,629,929.10 2,554,912,654.51
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 448,000,000.00 400,000,000.00
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应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 4,470,829.78 4,772,292.67
长期应付款
长期应付职工薪酬 146,649,568.28 142,317,184.97
预计负债 35,279,366.71 39,704,269.32
递延收益 25,939,708.18 30,147,276.83
递延所得税负债 42,408,985.00 47,256,106.93
其他非流动负债
非流动负债合计 702,748,457.95 664,197,130.72
负债合计 3,506,378,387.05 3,219,109,785.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,290,282.00 776,290,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,341,229,798.92 1,341,229,798.92
减：库存股
其他综合收益 8,547,555.25 8,547,555.25
专项储备 169,592,362.11 149,406,603.30
盈余公积 446,405,451.66 446,405,451.66
一般风险准备
未分配利润 5,077,933,239.69 4,080,580,243.67
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合
7,819,998,689.63 6,802,459,934.80
计
少数股东权益 767,601,193.38 681,106,031.85
所有者权益（或股东权益）合计 8,587,599,883.01 7,483,565,966.65
负债和所有者权益（或股东权益）总计 12,093,978,270.06 10,702,675,751.88
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
母公司资产负债表
2020 年 9 月 30 日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,887,011,013.98 437,409,566.80
交易性金融资产 35,040,000.00 517,956,058.37
衍生金融资产
应收票据
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应收账款 3,275,000.00
应收款项融资 187,709,955.66 269,408,906.02
预付款项 200,000.02
其他应收款 341,518,429.18 1,053,564,251.96
其中：应收利息
应收股利
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 7,708,667.84
流动资产合计 2,454,554,398.82 2,286,247,451.01
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 4,150,435,572.07 4,121,725,572.07
其他权益工具投资
其他非流动金融资产 2,000,000.00 2,000,000.00
投资性房地产 37,773,903.07 38,516,704.30
固定资产 47,478,419.92 48,080,824.36
在建工程 2,599,708.21 3,209,776.80
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 19,886,248.13 20,734,031.92
开发支出
商誉
长期待摊费用 564,969.55 395,804.99
递延所得税资产 4,656,886.09 5,259,352.97
其他非流动资产 1,897,604.36
非流动资产合计 4,267,293,311.40 4,239,922,067.41
资产总计 6,721,847,710.22 6,526,169,518.42
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 735,500,000.00 871,730,000.00
应付账款 163,639,687.90 1,812,561.27
预收款项
合同负债 92,698,089.62 39,655,348.71
应付职工薪酬 3,937,068.16 14,655,338.29
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2020 年第三季度报告
应交税费 2,849,397.86 924,263.50
其他应付款 954,378,521.18 443,587,590.30
其中：应付利息
应付股利 813,056.41 813,056.41
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 1,953,002,764.72 1,372,365,102.07
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 82,579.75 113,181.90
预计负债 4,877,595.48 7,256,105.32
递延收益
递延所得税负债 5,655,258.41 8,575,258.41
其他非流动负债
非流动负债合计 10,615,433.64 15,944,545.63
负债合计 1,963,618,198.36 1,388,309,647.70
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,290,282.00 776,290,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,288,002,409.18 1,288,002,409.18
减：库存股
其他综合收益
专项储备 35,378,127.01 35,378,127.01
盈余公积 435,319,402.28 435,319,402.28
未分配利润 2,223,239,291.39 2,602,869,650.25
所有者权益（或股东权益）合计 4,758,229,511.86 5,137,859,870.72
负债和所有者权益（或股东权益）总计 6,721,847,710.22 6,526,169,518.42
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
合并利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
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2020 年第三季度报告
2020 年第三季度 2019 年第三季度 2020 年前三季度 2019 年前三季度
项目
（7-9 月） （7-9 月） （1-9 月） （1-9 月）
一、营业总收入 2,625,159,653.21 2,308,729,531.57 6,016,738,040.73 5,219,134,988.50
其中：营业收入 2,625,159,653.21 2,308,729,531.57 6,016,738,040.73 5,219,134,988.50
利息收入
已赚保费
手续费及佣金
收入
二、营业总成本 1,757,902,764.90 1,659,078,793.18 4,193,463,801.36 4,032,420,416.56
其中：营业成本 1,467,964,090.27 1,405,592,138.25 3,437,349,247.45 3,280,012,930.23
利息支出
手续费及佣金
支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任
准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 35,538,662.20 20,050,751.87 84,819,931.98 57,993,816.11
销售费用 116,583,488.60 106,216,239.80 280,614,095.89 248,965,791.91
管理费用 139,317,076.11 119,904,364.73 387,809,986.79 412,915,328.39
研发费用
财务费用 -1,500,552.28 7,315,298.53 2,870,539.25 32,532,549.92
其中：利息费用 1,284,500.50 7,753,181.72 7,749,716.59 34,204,442.00
利息收入 3,343,755.55 1,166,364.50 6,626,262.58 2,930,115.47
加：其他收益 34,709,658.02 60,432,882.89 48,679,318.67 69,281,130.14
投资收益（损失
-2,029,202.70 -20,395.42 -4,520,710.91
以“－”号填列）
其中：对联营企
业和合营企业 -2,029,202.70 -4,520,710.91
的投资收益
以摊余成本计
量的金融资产
终止确认收益
汇兑收益（损失
以“－”号填列）
净敞口套期收
益（损失以“-”
号填列）
公允价值变动
1,600,000.00 -6,800,000.00 -11,680,000.00 63,483,900.00
收益（损失以
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2020 年第三季度报告
“－”号填列）
信用减值损失
（损失以“－” -3,868,417.59 -4,227,275.99 -40,951,691.03 -5,506,309.70
号填列）
资产减值损失
（损失以“－” -54,798,499.18 -54,798,499.18
号填列）
资产处置收益
（损失以“－” 3,134,083.18 -324,920.72 3,199,633.35 -392,997.25
号填列）
三、营业利润
（亏损以“－” 902,832,211.92 641,903,722.69 1,822,501,104.94 1,254,261,085.04
号填列）
加：营业外收入 3,569,510.89 35,828,311.38 8,763,949.82 73,253,531.13
减：营业外支出 14,322,479.18 8,040,371.15 24,141,082.62 11,462,739.46
四、利润总额
（亏损总额以 892,079,243.63 669,691,662.92 1,807,123,972.14 1,316,051,876.71
“－”号填列）
减：所得税费用 120,281,866.69 87,916,732.13 252,608,505.43 200,038,804.99
五、净利润（净
亏损以“－” 771,797,376.94 581,774,930.79 1,554,515,466.71 1,116,013,071.72
号填列）
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净
利润（净亏损以 771,797,376.94 581,774,930.79 1,554,515,466.71 1,116,013,071.72
“－”号填列）
2.终止经营净
利润（净亏损以
“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公
司股东的净利
715,251,983.34 549,724,111.26 1,447,601,359.58 1,041,502,437.13
润（净亏损以
“-”号填列）
2.少数股东损
益（净亏损以 56,545,393.60 32,050,819.53 106,914,107.13 74,510,634.59
“-”号填列）
六、其他综合收
益的税后净额
（一）归属母公
司所有者的其
他综合收益的
税后净额
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2020 年第三季度报告
1.不能重分类
进损益的其他
综合收益
（1）重新计量
设定受益计划
变动额
（2）权益法下
不能转损益的
其他综合收益
（3）其他权益
工具投资公允
价值变动
（4）企业自身
信用风险公允
价值变动
2.将重分类进
损益的其他综
合收益
（1）权益法下
可转损益的其
他综合收益
（2）其他债权
投资公允价值
变动
（3）金融资产
重分类计入其
他综合收益的
金额
（4）其他债权
投资信用减值
准备
（5）现金流量
套期储备
（6）外币财务
报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少
数股东的其他
综合收益的税
后净额
七、综合收益总
771,797,376.94 581,774,930.79 1,554,515,466.71 1,116,013,071.72
额
（一）归属于母 715,251,983.34 549,724,111.26 1,447,601,359.58 1,041,502,437.13
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2020 年第三季度报告
公司所有者的
综合收益总额
（二）归属于少
数股东的综合 56,545,393.60 32,050,819.53 106,914,107.13 74,510,634.59
收益总额
八、每股收益：
（一）基本每股
0.9214 0.7081 1.8648 1.3416
收益(元/股)
（二）稀释每股
0.9214 0.7081 1.8648 1.3416
收益(元/股)
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元, 上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
母公司利润表
2020 年 1—9 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
2020 年第三季 2019 年第三季 2020 年前三季 2019 年前三季
项目
度（7-9 月） 度（7-9 月） 度（1-9 月） 度（1-9 月）
一、营业收入 452,094,171.94 332,503,520.13 952,794,401.68 733,069,831.34
减：营业成本 429,122,069.33 318,811,660.43 884,318,880.50 693,218,082.91
税金及附加 328,976.26 174,759.30 1,507,809.12 1,368,340.02
销售费用 7,974,043.63 3,847,477.92 17,255,769.18 7,467,283.34
管理费用 9,775,754.30 11,289,939.49 31,887,244.77 44,945,354.99
研发费用
财务费用 -305,588.57 597,589.91 -164,966.93 7,030,778.25
其中：利息费用 -621,916.00 1,105,208.37 42,499.99 8,812,902.77
利息收入 544,223.29 865,277.62 1,068,017.64 2,235,379.18
加：其他收益 215,209.42 94,827.49 686,070.93 94,827.49
投资收益（损失以“－”
568,970,797.30 62,979,604.58 647,979,289.09
号填列）
其中：对联营企业和合
-2,029,202.70 -4,525,875.47
营企业的投资收益
以摊余成本计量的金
融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失
以“-”号填列）
公允价值变动收益（损
1,600,000.00 -6,800,000.00 -11,680,000.00 63,483,900.00
失以“－”号填列）
信用减值损失（损失以
117,454.13 135,988.78 755.56 -232,721.66
“－”号填列）
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2020 年第三季度报告
资产减值损失（损失以
“－”号填列）
资产处置收益（损失以
-15,980.65 -15,980.65 11,441.64
“－”号填列）
二、营业利润（亏损以
7,115,599.89 560,183,706.65 69,960,115.46 690,376,728.39
“－”号填列）
加：营业外收入 23,000.41 1,142,400.00 217,283.58 13,760,617.42
减：营业外支出 4,500,000.00 5,208,596.08 4,500,225.24
三、利润总额（亏损总
7,138,600.30 556,826,106.65 64,968,802.96 699,637,120.57
额以“－”号填列）
减：所得税费用 -2,305,483.10 -1,691,950.38 -5,649,201.74 10,777,455.70
四、净利润（净亏损以
9,444,083.40 558,518,057.03 70,618,004.70 688,859,664.87
“－”号填列）
（一）持续经营净利润
（净亏损以“－”号填 9,444,083.40 558,518,057.03 70,618,004.70 688,859,664.87
列）
（二）终止经营净利润
（净亏损以“－”号填
列）
五、其他综合收益的税
后净额
（一）不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益
计划变动额
2.权益法下不能转损益
的其他综合收益
3.其他权益工具投资公
允价值变动
4.企业自身信用风险公
允价值变动
（二）将重分类进损益
的其他综合收益
1.权益法下可转损益
的其他综合收益
2.其他债权投资公允
价值变动
3.金融资产重分类计
入其他综合收益的金
额
4.其他债权投资信用
减值准备
5.现金流量套期储备
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2020 年第三季度报告
6.外币财务报表折算
差额
7.其他
六、综合收益总额 9,444,083.40 558,518,057.03 70,618,004.70 688,859,664.87
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元
/股)
（二）稀释每股收益(元
/股)
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
合并现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） （1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 5,115,293,792.86 3,897,925,635.88
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 39,537,172.58 18,164,276.53
收到其他与经营活动有关的现金 523,829,063.99 696,259,925.94
经营活动现金流入小计 5,678,660,029.43 4,612,349,838.35
购买商品、接受劳务支付的现金 1,701,122,696.98 1,210,987,663.27
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 515,653,290.09 436,154,505.52
支付的各项税费 571,084,379.63 503,921,355.48
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2020 年第三季度报告
支付其他与经营活动有关的现金 634,240,382.31 536,205,816.24
经营活动现金流出小计 3,422,100,749.01 2,687,269,340.51
经营活动产生的现金流量净额 2,256,559,280.42 1,925,080,497.84
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 1,288,602.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资
29,238,649.00 28,367,975.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 500,527,251.73 28,367,975.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
422,370,325.31 366,825,919.43
产支付的现金
投资支付的现金 8,910,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 431,280,325.31 366,825,919.43
投资活动产生的现金流量净额 69,246,926.42 -338,457,944.43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 16,200,000.00 38,153,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
16,200,000.00 38,153,400.00
现金
取得借款收到的现金 198,000,000.00 950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 214,200,000.00 988,153,400.00
偿还债务支付的现金 520,000,000.00 2,015,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 505,455,873.60 359,290,714.55
其中：子公司支付给少数股东的股利、
37,000,000.00 71,000,000.00
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,025,455,873.60 2,374,290,714.55
筹资活动产生的现金流量净额 -811,255,873.60 -1,386,137,314.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,514,550,333.24 200,485,238.86
加：期初现金及现金等价物余额 320,476,621.41 426,401,690.72
六、期末现金及现金等价物余额 1,835,026,954.65 626,886,929.58
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
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2020 年第三季度报告
母公司现金流量表
2020 年 1—9 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2020 年前三季度 2019 年前三季度
（1-9 月） 金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 797,891,022.96 378,229,186.21
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,487,881,250.87 2,397,377,730.51
经营活动现金流入小计 2,285,772,273.83 2,775,606,916.72
购买商品、接受劳务支付的现金 346,094,237.75 180,715,473.67
支付给职工及为职工支付的现金 61,465,490.52 27,176,064.50
支付的各项税费 8,644,164.87 13,651,069.91
支付其他与经营活动有关的现金 476,039,850.87 2,316,904,696.90
经营活动现金流出小计 892,243,744.01 2,538,447,304.98
经营活动产生的现金流量净额 1,393,528,529.82 237,159,611.74
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 470,000,000.00
取得投资收益收到的现金 64,288,602.73 652,500,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资
800,000.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 534,288,602.73 653,300,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资
2,863,965.00 1,368,410.00
产支付的现金
投资支付的现金 28,710,000.00 245,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 31,573,965.00 246,368,410.00
投资活动产生的现金流量净额 502,714,637.73 406,931,590.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 950,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 950,000,000.00
偿还债务支付的现金 50,000,000.00 1,290,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 450,290,863.56 239,604,326.23
支付其他与筹资活动有关的现金
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2020 年第三季度报告
筹资活动现金流出小计 500,290,863.56 1,529,604,326.23
筹资活动产生的现金流量净额 -450,290,863.56 -579,604,326.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 1,445,952,303.99 64,486,875.51
加：期初现金及现金等价物余额 309,838,354.33 414,306,010.01
六、期末现金及现金等价物余额 1,755,790,658.32 478,792,885.52
法定代表人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：刘耀科
4.2 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
□适用 √不适用
4.3 2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□适用 √不适用
4.4 审计报告
□适用 √不适用
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