祁连山：祁连山关于使用闲置资金购买银行保本理财产品的进展公告2021-09-22
证券代码：600720 证券简称：祁连山 编号：2021-033
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
关于使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品
的进展公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对
公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●委托理财受托方：交通银行、上海浦东发展银行。
●本次委托理财金额：40,000 万元。
●委托理财产品名称：1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款
98 天（黄金挂钩看涨）； 2、上海浦东发展银行公司利多多公司稳利
21JG6375 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款。
●委托理财期限： 1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98
天（黄金挂钩看涨）98 天；2、上海浦东发展银行公司利多多公司稳
利 21JG6375 期（3 个月网点专属 B 款）人民币对公结构性存款 3 个
月整。
●履行的审议程序：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司（以下简
称“公司”）于 2021 年 8 月 19 日召开第九届董事会第四次会议，审
议通过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有
资金购买银行理财产品的议案》，同意公司使用不超过 10 亿元的闲置
自有资金购买保本型银行理财产品，自审议批准之日起不超过 12 个
月，公司在授权额度范围及投资期限内可滚动使用，并授权公司经营
层行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务总监负责组织
具体实施相关事宜。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
公司在符合国家法律法规、确保公司资金流动性和安全性的基础
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上，使用闲置资金进行现金管理。通过进行保本型的短期理财，提高
闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，提升公司的整体业绩水平。
（二）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司闲置自有资金。
（三）委托理财产品的基本情况
受托方名 金额（万 预计收益率 预计 产品 收益类 结构化安 是否构成
产品名称
称 元） （年化） 收益 期限 型 排 关联交易
交通银行蕴通
保本浮
财富定期型结
动利率
交通银行 构性存款 98 天 20,000 1.85%--3.15% - 98 天 无 否
结构性
（黄金挂钩看
存款
涨）
上海浦东发展
银行公司利多
保本浮
多公司稳利
上海浦东 动利率
21JG6375 期（3 20,000 1.40%--3.25% - 91 天 无 否
发展银行 结构性
个月网点专属 B
存款
款）人民币对公
结构性存款
（四）公司对委托理财相关风险的内部控制
公司董事会授权公司管理层安排相关人员对理财产品进行预估
和预测，本次委托理财产品为安全性较高、流动性较强的银行理财产
品，符合公司内部资金管理的要求。每个会计年度末，公司内审机构
对所有资金理财项目进行全面检查。
二、本次委托理财的具体情况
（一）委托理财合同主要条款
1、交通银行蕴通财富定期型结构性存款 98 天（黄金挂钩看涨）
（1）合同签署日期：2021 年 9 月 10 日
（2）产品起息日：2021 年 9 月 13 日
（3）产品到期日：2021 年 12 月 20 日
（4）理财本金：20,000 万元
（5）产品预期年化收益率：1.85%--3.15%
（6）产品收益类型：保本浮动利率结构性存款
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（7）计息方式：本金 X 实际年化收益率 X 实际期限（从产品成
立日到产品到期日的实际天数，不包括产品到期日当天）/365
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
2、上海浦东发展银行公司利多多公司稳利 21JG6375 期（3 个月
网点专属 B 款）人民币对公结构性存款
（1）合同签署日期：2021 年 9 月 15 日
（2）产品起息日：2021 年 9 月 17 日
（3）产品到期日：2021 年 12 月 17 日
（4）理财本金：20,000 万元
（5）产品预期年化收益率：1.40%--3.25%
（6）产品收益类型：保本浮动利率结构性存款
（7）计息方式：预期收益=产品本金 X（保底收益率+浮动收益
率）X 计息天数÷360，以单利计算实际收益
其中：计息天数=产品收益起算日至到期日期间，整年数 X360+
整月数 X30+零头天数，算头不算尾
（8）支付方式：银行直接扣划
（9）是否要求履约担保：否
（二）委托理财的资金投向:银行理财资金池。
（三）投资风险及控制措施
公司建立了健全的理财产品购买审批和执行程序，可有效保障和
规范理财产品购买行为，确保理财资金安全。采取的具体措施如下：
1.严格遵守审慎投资原则，筛选投资对象，使用闲置自有资金
购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控。
2.公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向，如果发现潜在
的风险因素，将组织评估，并针对评估结果及时采取相应的保全措施，
控制投资风险。
3.公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定的要
求及时披露公司使用闲置自有资金购买银行保本理财产品的具体情
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况。
三、委托理财受托方的情况
公司本次购买理财产品的受托方:交通银行（证券代码:601328）、
及浦发银行（公司代码:600000）均为上海证券交易所上市公司，属
于己上市金融机构。受托方与公司、公司控股股东及其一致行动人、
实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关
系。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的财务情况如下：
单位：万元
项 目 2020 年 12 月 31 日 2021 年 6 月 30 日
资产总额 1,099,991.16 1,200,754.77
负债总额 241,174.87 333,699.73
资产净额 858,816.29 867,055.04
项 目 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 2021 年 1 月 1 日-2021 年 6 月 30 日
经营性现金流量净额 227,751.01 167,528.65
公司本次委托理财支付金额 40, 000 万元，占最近一期期末货币
资金（134,970.29 万元）的 29.64%，不会对公司未来主营业务、财
务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。公司投资安全性高、流
动性好的理财产品所使用的资金为闲置自有资金，不影响公司的日常
运营资金需求和主营业务的正常开展。通过购买理财产品，取得一定
理财，从而降低财务费用，同时提升公司整体业绩水平，为公司股东
谋取更多的投资回报，符合公司和全体股东的利益。
五、风险提示
公司及控股子公司购买的银行理财产品均为安全性高、流动性强
的理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济、财政及货币政
策的影响较大，不排除公司投资银行理财产品收益可能受到市场波动
的影响。
六、决策程序的履行及监事会、独立董事意见
公司于 2021 年 8 月 19 日召开第九届董事会第四次会议，审议通
过了《甘肃祁连山水泥集团股份有限公司关于使用部分闲置自有资金
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购买银行理财产品的议案》。具体情况详见公司于 2021 年 8 月 20 日
在《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站
披露的《祁连山关于使用部分闲置自有资金购买银行理财产品的公告》
（公告编号:2021-027）。
监事会审核同意公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性强
的银行理财产品，资金规模不超过 10 亿元，在此额度内资金可以滚
动使用，额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效。
独立董事审核同意公司使用不超过 10 亿元的闲置自有资金购买
安全性高、流动性强的银行理财产品，在此额度内资金可以滚动使用，
额度有效期自董事会审议通过之日起一年内有效，并发表了独立董事
审核意见。
七、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金委托理财的
情况
金额：万元
尚未收回本金金
序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益
额
1 银行理财产品 20,000 0 0 20,000
2 银行理财产品 20,000 0 0 20,000
合 计 40,000 0 0 40,000
最近 12 个月内单日最高投入金额 20,000
最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 2.31
最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) -
目前已使用的理财额度 40,000
尚未使用的理财额度 60,000
总理财额度 100,000
特此公告。
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2021 年 9 月 22 日
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