2023 年第一季度报告
证券代码：600720 证券简称：祁连山
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
2023 年第一季度报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息
的真实、准确、完整。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一)主要会计数据和财务指标
单位：元 币种：人民币
本报告期比上年同期增减
项目 本报告期
变动幅度(%)
营业收入 811,940,854.45 -12.57
归属于上市公司股东的净利润 10,651,353.92 279.89
归属于上市公司股东的扣除非经常
10,181,201.31 52.70
性损益的净利润
经营活动产生的现金流量净额 299,125,140.83 -41.13
基本每股收益（元/股） 0.0137 279.89
稀释每股收益（元/股） 0.0137 279.89
加权平均净资产收益率（%） 0.12 上升 0.09 个百分点
本报告期末比
本报告期末 上年度末 上年度末增减
变动幅度(%)
总资产 12,111,230,188.06 11,716,369,559.53 3.37
归属于上市公司股东的 8,677,894,915.48 8,663,521,924.81 0.17
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所有者权益
(二)非经常性损益项目和金额
单位：元 币种：人民币
项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 266,046.02
越权审批，或无正式批准文件，或
偶发性的税收返还、减免
计入当期损益的政府补助，但与公
司正常经营业务密切相关，符合国
1,865,450.25
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
计入当期损益的对非金融企业收取
的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营
企业的投资成本小于取得投资时应
享有被投资单位可辨认净资产公允
价值产生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害
而计提的各项资产减值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、
整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超
过公允价值部分的损益
同一控制下企业合并产生的子公司
期初至合并日的当期净损益
与公司正常经营业务无关的或有事
项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效
套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债产生的公允价
值变动损益，以及处置交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投
资取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项、合
同资产减值准备转回
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对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的
投资性房地产公允价值变动产生的
损益
根据税收、会计等法律、法规的要
求对当期损益进行一次性调整对当
期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入
-1,618,422.40
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
571,337.96
项目
减：所得税影响额 230,077.40
少数股东权益影响额（税后） 384,181.82
合计 470,152.61
将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益项目的情况说明
□适用 √不适用
(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
项目名称 变动比例（%） 主要原因
主要原因是本期部分重点客户使用银行承兑
应收款项融资净额 42.91 汇票结算货款，应收票据尚未到期解付或背
书转让、贴现，致使期末余额增加。
主要是本期预付的原煤、电等原燃材料货款，
预付帐款净额 73.71
尚未到期结算所致。
主要原因一是本期计提“错峰生产” 期间停
其他流动资产 419.76 工费用；二是部分公司待抵扣进项税期末未
抵扣所致。
主要是本期技改技措项目尚在建设未完工转
在建工程 54.37
固所致
应付票据 100.00 主要原因是公司办理票据用于支付货款。
主要是本期部分重点客户预付货款未结算致
合同负债 81.84
使期末余额增加。
主要是本期支付上年末计提的辞退福利、工
应付职工薪酬 -44.57
资等，致使期末余额减少。
一年内到期的非流动负债 -97.76 主要是归还到期长期借款所致。
其他流动负债 81.93 主要是本期待转销项税额增加所致。
长期借款 -100.00 主要是归还长期借款所致。
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财务费用 -215.96 主要原因是本年利息支出减少所致。
主要是公司同期持有“兰石重装”股票公允
价值变动，上年末公司处置此项资产，本期
公允价值变动收益 -100.00
无以公允价值计量且其变动计入当期损益的
金融资产。
主要是本期应收账款计提的信用减值损失减
信用减值损失 -172.64
少。
主要是本期购买商品、接受劳务支付的现金
经营活动产生的现金流量净额 -41.13 增加，影响经营活动产生的现金流量净额减
少。
主要原因是本期购建固定资产、无形资产和
投资活动产生的现金流量净额 16.85
其他长期资产所支付的现金同比减少所致。
主要原因是本期偿还债务支付的现金同比增
筹资活动产生的现金流量净额 -6,135.81
加所致。
二、 股东信息
(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 66,017 无
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
质押、标记或
持有有限售 冻结情况
持股比
股东名称 股东性质 持股数量 条件股份数
例(%) 股份
量 数量
状态
中国建材股份有限公司 国有法人 115,872,822 14.93 0 无
甘肃祁连山建材控股有限公司 国有法人 91,617,607 11.80 0 无
国新投资有限公司 国有法人 37,010,391 4.77 0 未知
北京诚通金控投资有限公司 国有法人 17,683,651 2.28 0 未知
王勇 境内自然人 16,762,778 2.16 0 未知
香港中央结算有限公司 其他 8,606,826 1.11 0 未知
境内非国有
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 3,700,000 0.48 0 未知
法人
张琪 境内自然人 3,680,028 0.47 0 未知
张子文 境内自然人 3,672,563 0.47 0 未知
中国人寿保险（集团）公司－传
统－普通保险产品－港股通（创 其他 3,493,155 0.45 0 未知
新策略）
前 10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的数量 股份种类及数量
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股份种类 数量
中国建材股份有限公司 115,872,822 人民币普通股 115,872,822
甘肃祁连山建材控股有限公司 91,617,607 人民币普通股 91,617,607
国新投资有限公司 37,010,391 人民币普通股 37,010,391
北京诚通金控投资有限公司 17,683,651 人民币普通股 17,683,651
王勇 16,762,778 人民币普通股 16,762,778
香港中央结算有限公司 8,606,826 人民币普通股 8,606,826
西藏林芝福恒珠宝金行有限公司 3,700,000 人民币普通股 3,700,000
张琪 3,680,028 人民币普通股 3,680,028
张子文 3,672,563 人民币普通股 3,672,563
中国人寿保险（集团）公司－传统
－普通保险产品－港股通（创新策 3,493,155 人民币普通股 3,493,155
略）
前十名股东和前十名无限售条件股东中，中国建材股份有限公司为
本公司的控股股东，甘肃祁连山建材控股有限公司为中国建材股份
上述股东关联关系或一致行动的说
有限公司的控股子公司，其他公司股东间未知是否存在关联关系或
明
属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动
人。
前 10 名股东及前 10 名无限售股东
参与融资融券及转融通业务情况说 无。
明（如有）
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一)审计意见类型
□适用 √不适用
(二)财务报表
合并资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,151,240,288.20 1,073,403,425.51
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
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衍生金融资产
应收票据
应收账款 392,881,133.66 418,685,448.40
应收款项融资 344,760,369.87 241,247,201.04
预付款项 39,047,353.84 22,478,565.00
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 8,675,340.61 6,996,270.58
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 837,353,660.08 765,543,344.52
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 145,967,005.68 28,083,738.17
流动资产合计 2,919,925,151.94 2,556,437,993.22
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 101,736,144.80 107,995,827.52
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,895,840.94 1,914,018.18
固定资产 6,703,301,596.08 6,840,021,645.90
在建工程 330,767,615.98 214,273,127.77
生产性生物资产
油气资产
使用权资产 2,477,250.81 2,885,574.70
无形资产 956,081,071.63 963,961,031.27
开发支出
商誉 66,111,894.78 66,111,894.78
长期待摊费用 395,978,049.86 393,566,868.69
递延所得税资产 83,969,411.50 83,699,439.97
其他非流动资产 548,986,159.74 485,502,137.53
非流动资产合计 9,191,305,036.12 9,159,931,566.31
资产总计 12,111,230,188.06 11,716,369,559.53
流动负债：
短期借款 200,000,000.00 150,076,388.88
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向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 197,194,629.89
应付账款 1,244,809,795.92 944,984,832.69
预收款项
合同负债 380,629,496.70 209,323,428.44
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 80,152,743.61 144,603,129.80
应交税费 59,629,037.17 79,860,135.57
其他应付款 162,932,951.90 190,180,819.48
其中：应付利息 1,033,218.39 1,033,218.39
应付股利 813,056.41 813,056.41
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债 1,289,067.46 57,451,031.54
其他流动负债 49,354,112.33 27,128,472.84
流动负债合计 2,375,991,834.98 1,803,608,239.24
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款 171,520,000.00
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债 474,534.31 466,223.26
长期应付款
长期应付职工薪酬 179,088,065.21 186,671,081.41
预计负债 40,190,767.97 42,111,284.40
递延收益 17,920,545.14 19,104,284.65
递延所得税负债 31,465,503.33 31,306,418.13
其他非流动负债
非流动负债合计 269,139,415.96 451,179,291.85
负债合计 2,645,131,250.94 2,254,787,531.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,290,282.00 776,290,282.00
其他权益工具
其中：优先股
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2023 年第一季度报告
永续债
资本公积 1,342,103,136.27 1,342,103,136.27
减：库存股
其他综合收益 10,633,948.55 10,633,948.55
专项储备 195,670,058.81 191,948,422.06
盈余公积 539,525,598.43 539,525,598.43
一般风险准备
未分配利润 5,813,671,891.42 5,803,020,537.50
归属于母公司所有者权益（或股东权
8,677,894,915.48 8,663,521,924.81
益）合计
少数股东权益 788,204,021.64 798,060,103.63
所有者权益（或股东权益）合计 9,466,098,937.12 9,461,582,028.44
负债和所有者权益（或股东权益）
12,111,230,188.06 11,716,369,559.53
总计
公司负责人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：周炜
合并利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业总收入 811,940,854.45 928,627,943.85
其中：营业收入 811,940,854.45 928,627,943.85
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 800,815,470.47 909,503,882.13
其中：营业成本 671,520,088.14 776,581,957.63
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 12,905,056.86 11,252,547.13
销售费用 12,231,288.88 12,224,353.05
管理费用 105,614,148.65 109,905,556.68
研发费用
财务费用 -1,455,112.06 -460,532.36
其中：利息费用 1,057,055.70 2,997,321.26
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2023 年第一季度报告
利息收入 3,792,362.20 4,629,339.72
加：其他收益 3,030,016.96 7,888,052.95
投资收益（损失以“－”号填列） -6,259,682.73 -4,369,310.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -6,259,682.73 -4,369,310.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,213,616.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） 806,410.29 -1,110,163.15
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 266,046.02 -498,518.13
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 8,968,174.52 13,820,506.62
加：营业外收入 1,015,455.25 1,458,028.49
减：营业外支出 2,623,877.65 1,151,230.54
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 7,359,752.12 14,127,304.57
减：所得税费用 6,651,823.86 12,691,428.23
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 707,928.26 1,435,876.34
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 707,928.26 1,435,876.34
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填
10,651,353.92 2,803,804.89
列）
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列） -9,943,425.66 -1,367,928.55
六、其他综合收益的税后净额
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
1．不能重分类进损益的其他综合收益
（1）重新计量设定受益计划变动额
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益
（3）其他权益工具投资公允价值变动
（4）企业自身信用风险公允价值变动
2．将重分类进损益的其他综合收益
（1）权益法下可转损益的其他综合收益
（2）其他债权投资公允价值变动
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额
（4）其他债权投资信用减值准备
（5）现金流量套期储备
（6）外币财务报表折算差额
（7）其他
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 707,928.26 1,435,876.34
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额 10,651,353.92 2,803,804.89
（二）归属于少数股东的综合收益总额 -9,943,425.66 -1,367,928.55
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2023 年第一季度报告
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.0137 0.0036
（二）稀释每股收益(元/股) 0.0137 0.0036
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为：0 元。
公司负责人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：周炜
合并现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 989,072,053.03 945,957,986.33
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 603,228.75 5,219,774.83
收到其他与经营活动有关的现金 275,616,027.28 226,333,369.82
经营活动现金流入小计 1,265,291,309.06 1,177,511,130.98
购买商品、接受劳务支付的现金 301,397,843.15 161,270,636.83
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 212,443,744.47 211,733,307.52
支付的各项税费 58,991,346.76 62,438,952.26
支付其他与经营活动有关的现金 393,333,233.85 233,940,216.72
经营活动现金流出小计 966,166,168.23 669,383,113.33
经营活动产生的现金流量净额 299,125,140.83 508,128,017.65
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
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2023 年第一季度报告
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
80,609.00
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 80,609.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 95,699,014.26 114,991,925.39
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 95,699,014.26 114,991,925.39
投资活动产生的现金流量净额 -95,618,405.26 -114,991,925.39
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 227,520,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1,080,945.34 2,864,120.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 228,600,945.34 2,864,120.00
筹资活动产生的现金流量净额 -178,600,945.34 -2,864,120.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 24,905,790.23 390,271,972.26
加：期初现金及现金等价物余额 1,073,167,711.41 709,821,905.88
六、期末现金及现金等价物余额 1,098,073,501.64 1,100,093,878.14
公司负责人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：周炜
母公司资产负债表
2023 年 3 月 31 日
编制单位:甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年 3 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 1,021,773,446.99 1,028,228,819.08
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据
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2023 年第一季度报告
应收账款 3,315,000.00
应收款项融资 202,310,759.87 60,116,170.12
预付款项 1,586,400.02 1,220,663.52
其他应收款 3,295,168.96 287,120.74
其中：应收利息
应收股利
存货 335,575.22 335,575.22
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 656,937.56 188,243.49
流动资产合计 1,233,273,288.62 1,090,376,592.17
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 7,247,134,629.77 7,247,134,629.77
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 3,802,883.10 3,838,069.56
固定资产 10,411,880.00 10,477,571.00
在建工程 2,360,413.32 4,269,949.87
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 9,896,699.02 8,982,664.05
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,021,032.11 3,080,261.10
其他非流动资产
非流动资产合计 7,276,627,537.32 7,277,783,145.35
资产总计 8,509,900,825.94 8,368,159,737.52
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,245,890.34 2,395,336.97
预收款项
合同负债 2,572,805.01 3,293,472.44
应付职工薪酬 1,903,325.60 16,926,157.13
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2023 年第一季度报告
应交税费 8,315,709.98 8,730,590.65
其他应付款 1,065,036,656.29 908,616,976.23
其中：应付利息
应付股利
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 334,464.65 428,151.42
流动负债合计 1,080,408,851.87 940,390,684.84
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬 2,389,793.34 2,642,966.17
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 2,389,793.34 2,642,966.17
负债合计 1,082,798,645.21 943,033,651.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 776,290,282.00 776,290,282.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,288,755,153.02 1,288,755,153.02
减：库存股
其他综合收益
专项储备 35,378,127.01 35,378,127.01
盈余公积 528,439,549.05 528,439,549.05
未分配利润 4,798,239,069.65 4,796,262,975.43
所有者权益（或股东权益）合计 7,427,102,180.73 7,425,126,086.51
负债和所有者权益（或股东权益）总计 8,509,900,825.94 8,368,159,737.52
公司负责人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：周炜
母公司利润表
2023 年 1—3 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
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2023 年第一季度报告
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023 年第一季度 2022 年第一季度
一、营业收入 14,380,274.35 14,695,270.65
减：营业成本 525,323.07 2,017,389.05
税金及附加 330,652.33 86,791.95
销售费用 8,590.32 14,574.09
管理费用 11,599,037.74 10,667,108.79
研发费用
财务费用 -358,012.72 -533,826.28
其中：利息费用
利息收入 425,206.17 533,826.28
加：其他收益 452,027.52 603998.13
投资收益（损失以“－”号填列） -4,649,310.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 -4,649,310.77
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填列） -7,213,616.00
信用减值损失（损失以“-”号填列） -16,256.85 -341,270.41
资产减值损失（损失以“-”号填列）
资产处置收益（损失以“－”号填列） 86,638.31
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,710,454.28 -9,070,327.69
加：营业外收入 3,310.00
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 2,713,764.28 -9,070,327.69
减：所得税费用 737,670.06 -1,845,546.49
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 1,976,094.22 -7,224,781.20
（一）持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） 1,976,094.22 -7,224,781.20
（二）终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
（二）将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下可转损益的其他综合收益
2.其他债权投资公允价值变动
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 1,976,094.22 -7,224,781.20
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2023 年第一季度报告
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股)
（二）稀释每股收益(元/股)
公司负责人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：周炜
母公司现金流量表
2023 年 1—3 月
编制单位：甘肃祁连山水泥集团股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 2023年第一季度 2022年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 229,454.54 2,027,503.10
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 344,447,478.61 343,339,528.31
经营活动现金流入小计 344,676,933.15 345,367,031.41
购买商品、接受劳务支付的现金 1,200,000.00 2,014,245.34
支付给职工及为职工支付的现金 27,290,163.73 22,819,426.56
支付的各项税费 742,233.33 712,949.71
支付其他与经营活动有关的现金 331,761,922.28 169,334,608.73
经营活动现金流出小计 360,994,319.34 194,881,230.34
经营活动产生的现金流量净额 -16,317,386.19 150,485,801.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金
净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 228,500,000.00
投资活动现金流入小计 200,000,000.00 228,500,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 373,700.00 54,713,740.00
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 200,000,000.00 2,500,000.00
投资活动现金流出小计 200,373,700.00 57,213,740.00
投资活动产生的现金流量净额 -373,700.00 171,286,260.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
15 / 16
2023 年第一季度报告
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -16,691,086.19 321,772,061.07
加：期初现金及现金等价物余额 1,028,228,819.08 688,781,450.22
六、期末现金及现金等价物余额 1,011,537,732.89 1,010,553,511.29
公司负责人：脱利成 主管会计工作负责人：杨虎 会计机构负责人：周炜
(三)2023 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
甘肃祁连山水泥集团股份有限公司董事会
2023 年 4 月 26 日
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