重要提示
公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事俞晓先生、侯自立先生、杨宗慧先生、金进女士因公未能参加本次会议,俞晓先生委托刘秀玲董事长代其行使表决权,侯自立先生、杨宗慧先生委托朱立青副董事长代其行使表决权。
公司本季度财务会计报告未经审计。
北京市西单商场股份有限公司董事会
2002年10月28日
第一节 公 司 基 本 情 况
一、公司简介
（一）公司股票上市交易所：上海证券交易所
股票简称：西单商场
股票代码：600723
（二）公司董事会秘书：王健
联系地址：北京市西城区西单北大街120号
电话：（010）66024984
传真：（010）66014196
电子信箱：xdsc600723＠sina.com
二、公司主要财务资料和指标 单位：人民币元
项 目 2002年（1-9）
净利润 16,741,096.31
扣除非经常性损益后的净利润 16,860,713.70
净资产收益率 % 1.30
每股收益 0.04
项 目 2002.09.30 2001.12.31
股东权益 不含少数股东权益 1,289,105,802.50 1,272,104,455.38
每股净资产 3.15 3.10
调整后的每股净资产 3.09 3.05
注：″扣除非经常性损益″中扣除的项目、涉及金额：
营业外收支净额 -119,617.39
营业外收入 118,791.92
营业外支出 238,409.31
第二节 股本变动和主要股东情况
一、报告期内公司股份总数及结构没有变动。
二、截至2002年9月30日,公司股东总数101,039户。
三、报告期末前十名股东持股情况：
股东全称 报告期内股份的 报告期末 持股比例% 所持股份
增减变动情况 股 余额（股） 类别
1 北京西单友谊集团 0 186,079,557 45.42 国有法人股
2 武汉华亿投资有限公司 0 7,124,111 1.74 法人股
3 中国工商银行北京信托投资公司 0 6,760,000 1.65 法人股
4 五矿龙腾科技股份有限公司 0 6,760,000 1.65 法人股
5 中国信达信托投资公司 0 6,760,000 1.65 法人股
6 北京市国有资产经营公司 0 1,352,000 0.33 法人股
7 景博基金 未知 1,199,189 0.29 流通股
8 景宏基金 未知 879,940 0.21 流通股
9 北京市商业房地产开发公司 0 845,000 0.21 法人股
10 中国建筑第一工程局第三建筑公司 0 845,000 0.21 法人股
注
1 报告期内,公司未发现前十名股东之间存在关联关系。
2 北京西单友谊集团是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东,报告期内其所持股份未发生变动,也无质押或冻结。
四、报告期内,公司控股股东没有发生变化。
第三节 经营情况阐述与分析
报告期内,公司处于持续经营状态,政策法规未发生重大变化。
一、 报告期内,公司经营情况
主营业务范围：零售、批发、代购、代销、针织、百货、五金、机械、家具、 建材、食品、美容美发、验光配镜、承办展览展示等。
报告期内,公司继续以解放思想、开拓创新为工作重点,对货场进行了较大力度的调整,进一步突出了品牌经营特色,提高了公司自身的竞争能力；同时紧紧抓住″金九银十″的商业销售旺季,利用″十一″黄金周,公司举办了″装扮金秋、新款8折″优惠、秋季服装服饰推展暨模特表演、″亲近大自然-海洋生物展″等形式多样、丰富多彩的促销活动,在此期间,实现销售3000多万元；另外,公司已全面实行了一级核算,通过改革,理顺了体制,精简了人员,优化了流程,强化了管理,提高了效率。
二、 报告期内,公司投资情况
报告期内,公司承诺投资项目天通苑西单商场综合商业中心,计划投资额6000万元,实际投资额 6000万元,投资进度100%,该商业中心预计将在10月底试营业,11月初正式营业。
三、报告期内,公司经营成果以及期末财务状况
（一）经营成果方面
1、主营业务收入、主营业务利润、净利润的增减变化及原因
项目 金额（万元） 增加或减少（＋/-）
2002年1-9月 2001年1-9月
主营业务收入 122,250.41 122,722.57 -0.38%
主营业务利润 16,484.65 16,503.12 -0.11%
净利润 1,674.11 2,399.13 -30.22%
注：
变动的主要原因：与上年同期相比,主营业务收入、主营业务利润变化不大,净利润下降的主要原因是投资收益的减少。
2、收益及费用占利润总额比例
项目 2002年1-9月 2002年1-6月 增减幅度
金额（万元） 占利润 金额（万元） 占利润
总额比例 总额比例
利润总额 1,581.24 100.00% 988.90 100.00%
主营业务利润 16,484.65 1042.52% 11,163.93 1128.93% -7.65%
其他业务利润 2,231.11 141.10% 1,568.38 158.60% -11.03%
期间费用 17,146.76 1084.39% 11,756.74 1188.87% -8.79%
投资收益 23.30 1.47% 21.94 2.22% -33.58%
补贴收入 0.00% 0.90 0.09% -100.00%
营业外收支净额 -11.96 -0.76% -9.51 -0.96% -21.35%
注：报告期内投资收益所占比例下降的原因是投资收益绝对额小,基数小所致；
3、本报告期内无重大季节性收入及支出发生；
4、本报告期内无重大非经常性损益发生。
（二）财务状况方面
1. 资产状况
项目 2002年9月30日 2001年12月31日 增减幅度
金额（万元） 占资产 金额（万元） 占资产 （＋/-）%
总额比例 总额比例
总资产 186,444.12 100.00% 176,767.50 100.00%
货币资金 60,851.95 32.64% 64,323.99 36.39% -10.31%
应收款项 10,444.46 5.60% 6,268.24 3.55% 57.75%
存货 26,468.68 14.20% 20,289.75 11.48% 23.69%
长期投资 17,610.34 9.45% 11,879.84 6.72% 40.54%
固定资产 66,705.64 35.78% 67,790.60 38.35% -6.71%
无形资产及其他 2,931.10 1.57% 2,602.50 1.47% 6.78%
注：变动的主要原因是：
1 本报告期内,应收账款占资产总额的比例较年初数增加的原因是
本报告期赊销增加所致；
2 本报告期内,存货占资产总额的比例较年初数增加的原因是食品、电器等商品品牌代理业务,大批量购货所致；
3 本报告期内,长期投资占资产总额的比例较年初数增加的原因是增加对北京市西单商场连锁发展有限责任公司投资6000万所致；
2. 本报告期内无重大委托理财、重大资金借贷事项发生；
3.本报告期内无重大逾期债务发生。
（三）或有事项与期后事项
1、本报告期无重大诉讼、仲裁事项发生。
2、本报告期无重大担保事项。
3、本报告期内无重大资产负债表日后事项。
（四）其他重要事项
公司与本公司控股股东北京西单友谊集团（持有本公司45.42%的股权）共同投资7500万元,其中本公司出资6000万元,占80%的股权（4500万元为公司2000年配股募集资金,1500万元为公司自有资金）,北京西单友谊集团出资1500万元,占20%的股权,组建北京市西单商场连锁发展有限责任公司,专门运作天通苑西单商场综合商业中心项目。详情刊登在2002年8月17日出版的《上海证券报》上。
第四节 财务报告（未经审计）
（一）财务会计报表：
简要合并资产负债表
2002年9月30日
编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币万元
项目 2002.9.30 2001.12.31
流动资产合计 99,197.04 94,494.56
长期投资合计 17,610.34 11,879.84
固定资产净值合计 66,705.64 67,790.60
无形资产及其他资产 2,931.10 2,602.50
资产总计 186,444.12 176,767.50
流动负债合计 49,410.55 40,470.12
长期负债合计
负债合计 49,410.55 40,470.12
少数股东权益 8,149.01 9,086.93
股东权益 128,884.56 127,210.45
负债及股东权益总计 186,444.12 176,767.50
简要合并利润表
2002年1-9月
编制单位：北京市西单商场股份有限公司 单位：人民币万元
项目 报告期（7-9月） 年初到报告期末（1-9月）
一、主营业务收入 40,826.53 122,250.41
二、主营业务利润 5,320.73 16,484.65
三、其他业务利润 662.73 2,231.11
四、期间费用 5,390.03 17,146.76
五、投资收益 1.36 23.30
六、营业外收支净额 -2.45 -11.96
七、所得税 319.45 124.38
八 、净利润 303.41 1674.11
（二）会计报表附注
1、与中期报告相比,本报告期内公司执行的会计政策、会计估计以及财务报表合并范围无重大变化；
2、本季度财务报告采用的会计政策与年度财务报告无重大差异；
3、本报告期有三个子公司未纳入合并报表范围：
北京法雅商贸有限责任公司（本公司控股80%）因其资产及销售规模小,根据财政部二字（1996）2号函未作合并；
北京西海润商业有限责任公司（本公司控股70.83%）尚在筹建期,未作合并。
北京市西单商场连锁发展有限责任公司（本公司控股80%）尚在筹建期,未作合并。
北京市西单商场股份有限公司
2002年10月28日
