现金流量表
| 报告期 |
2021-03-31 |
2020-12-31 |
2020-09-30 |
2020-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 贷款利息收入收到的现金 |
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| 金融机构往来收入 |
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| 其他营业收入收到的现金 |
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| 活期存款吸收与支付净额 |
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| 吸收的定期存款 |
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| 收回的中长期贷款 |
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| 同业存放和系统内存放款项吸收与支付净额 |
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| 与其他金融机构拆借资金净额 |
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| 金融机构其他往来收到的现金净额 |
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| 租赁收入 |
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| 证券及租赁业务现金增加净额 |
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| 收到的其他与经营活动有关的现金 |
316028424 |
1020721640 |
105495967 |
47199026 |
| 手续费收入收到的现金 |
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| 汇兑净收益收到的现金 |
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| 债券投资净收益收到的现金 |
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| 经营活动现金流入小计 |
1255893479 |
4408604799 |
2290458396 |
1387868948 |
| 存款利息支出支付的现金 |
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| 金融企业往来支出支付的现金 |
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| 手续费支出支付的现金 |
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| 营业费用支付的现金 |
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| 其他营业支出支付的现金 |
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| 支付给职工以及为职工支付的现金 |
306407025 |
816907900 |
572484386 |
421183299 |
| 支付的定期存款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 发放的中长期贷款 |
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| 支付营业税及附加 |
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| 支付的所得税款 |
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| 购买商品接受劳务支付的现金 |
452975408 |
2268371938 |
1583430324 |
1185808790 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 |
416636000 |
1172677186 |
251932699 |
228201549 |
| 经营活动现金流出小计 |
1259847845 |
4514307355 |
2543338431 |
1953974622 |
| 经营活动产生的现金流量净额 |
-3954366 |
-105702556 |
-252880036 |
-566105674 |
| 二、流动资金变动产生的现金流量净额 |
| 存款增加收到的现金 |
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| 中央银行准备金减少收回的现金 |
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| 同业间及金融性公司间拆放减少收回的现金 |
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| 贴现减少收回的现金 |
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| 租赁业务收回的现金 |
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| 再贴现收到的现金 |
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| 已核销逾期贷款收回收到的现金 |
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| 其它业务收到的现金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流入小计 |
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| 进出口押汇增加支付的现金 |
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| 同业间存放减少支付的现金 |
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| 保证金减少支付的现金 |
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| 其他负债减少支付的现金 |
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| 贷款增加支付的现金 |
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| 债券投资净增加支付的现金 |
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| 其他应收暂付款增加支付的现金 |
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| 其他应付暂收款减少支付的现金 |
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| 委托存款减少支付的现金 |
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| 递延资产、无形资产增加支付的现金 |
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| 其他资产增加支付的资金 |
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| 因流动资金变动产生的现金流出小计 |
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| 因流动资金变动产生的现金流量净额 |
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| 营业活动产生的现金流量净额 |
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| 三、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 |
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7113130 |
7113130 |
7113130 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 取得债券利息收入所收到的现金 |
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| 处置固定无形和长期资产收回的现金 |
1030 |
125394 |
7060 |
1400 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 |
645234140 |
5282951785 |
3873443666 |
2807185266 |
| 投资活动现金流入小计 |
645235170 |
5292013085 |
3882386632 |
2816122572 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 |
5437747 |
34982772 |
11246100 |
5168899 |
| 权益性投资所支付的现金 |
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| 债权性投资所支付的现金 |
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| 支付的其他与投资活动有关的现金 |
270000000 |
5074300000 |
3714300000 |
2765300000 |
| 投资活动现金流出小计 |
275437747 |
5109282772 |
3725546100 |
2770468899 |
| 投资活动产生的现金流量净额 |
369797423 |
182730312 |
156840532 |
45653673 |
| 四、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 |
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| 发行债券所收到的现金 |
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| 借款所收到的现金 |
50000000 |
199500000 |
159500000 |
110000000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 |
-- |
4980413 |
5029098 |
4980000 |
| 筹资活动现金流入小计 |
50000000 |
204480413 |
164529098 |
114980000 |
| 偿还债务所支付的现金 |
50000000 |
179500000 |
109500000 |
89500000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 |
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| 分配股利或利润所支付的现金 |
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| 偿付利息所支付的现金 |
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| 融资租赁所支付的现金 |
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| 支付的其他与筹资活动有关的现金 |
125059714 |
127714 |
101908 |
23329 |
| 筹资活动现金流出小计 |
176806527 |
344864474 |
243318041 |
96222303 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 |
-126806527 |
-140384061 |
-78788944 |
18757697 |
| 五、汇率变动对现金的影响 |
4780 |
-47777 |
-17562 |
10988 |
| 六、现金及现金等价物净增加额 |
239041311 |
-63404082 |
-174846010 |
-501683315 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 |
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| 以投资偿还债务 |
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| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 |
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-34786044 |
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-126430527 |
| 加：少数股东损益 |
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| 加：计提的坏帐准备或转销的坏帐 |
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| 计提的贷款呆账准备或转销的坏帐 |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 固定资产折旧 |
-- |
46542371 |
-- |
23340886 |
| 无形资产摊销 |
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19155430 |
-- |
9516687 |
| 递延资产摊销 |
-- |
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-- |
| 待摊费用的减少(减增加) |
-- |
-- |
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| 预提费用的增加(减减少) |
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| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) |
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| 固定资产报废损失 |
-- |
640273 |
-- |
47820 |
| 财务费用 |
-- |
8326547 |
-- |
4211314 |
| 应付债券利息支出 |
-- |
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| 投资、筹资活动产生的汇兑损益 |
-- |
-- |
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| 投资损失(减收益) |
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-30600263 |
-- |
-17191839 |
| 递延税款贷项(减借项) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 存货的减少(减增加) |
-- |
136934107 |
-- |
31413875 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) |
-- |
97933667 |
-- |
-102311352 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) |
-- |
-355987426 |
-- |
-374954520 |
| 增值税增加净额(减减少) |
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-- |
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| 其他 |
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3128650 |
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1213610 |
| 经营活动产生之现金流量净额 |
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-105702556 |
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-566105674 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 |
-- |
2364369877 |
-- |
1926090644 |
| 减：货币资金的期初余额 |
-- |
2427773959 |
-- |
2427773959 |
| 现金等价物的期末余额 |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 减：现金等价物的期初余额 |
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-- |
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| 现金及现金等价物净增加额 |
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-63404082 |
-- |
-501683315 |
| 特殊项目 |
| 自营证券的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托贷款的减少(减：增加) |
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-- |
-- |
-- |
| 信托及委托存款的增加(减：减少) |
-- |
-- |
-- |
-- |
| 拆出资金的减少(减：增加) |
-- |
-- |
-- |
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| 代兑付证券支付的现金净额 |
-- |
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| 支付的长期存款本金 |
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| 支付的除所得税以外的其他税费 |
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| 支付的除增值税所得税以外的税费 |
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| 买入返售证券到期返售收到的现金 |
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-- |
| 长期待摊费用摊销 |
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63896699 |
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23441424 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 |
939865055 |
3387883159 |
2184962429 |
1340669922 |
| 分得股利或利润所收到的现金 |
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| 收回长期贷款本金 |
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| 计提的自营证券跌价准备 |
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| 各种证券资产的减少(减：增加) |
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| 各种证券负债的增加(减：减少) |
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| 同业往来利息支出 |
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| 卖出回购证券到期回购支付的现金 |
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| 经营租赁所支付的现金 |
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| 收到的税费返还 |
-- |
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| 计提的长期投资减值准备 |
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| 长期债权投资的减少(减：增加) |
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| 拆入资金的增加(减：减少) |
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| 收到的除增值税以外的其他税费返还 |
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| 收到的增值税销项税额和退回的税款 |
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| 短期贷款收回与发放净额 |
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| 收回投资所收到的现金 |
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7113130 |
7113130 |
7113130 |
