北京市西单商场股份有限公司
2009 年第三季度报告600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
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目录
§1 重要提示.......................................................................... 2
§2 公司基本情况...................................................................... 3
§3 重要事项.......................................................................... 5
§4 附录.............................................................................. 8600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司全体董事以通讯表决方式出席董事会会议。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人刘秀玲、主管会计工作负责人王翼龙及会计机构负责人（会计主管人员）秦秀敏声明：
保证本季度报告中财务报告的真实、完整。600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
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§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
币种:人民币
本报告期末 上年度期末
本报告期末比上年
度期末增减(%)
总资产(元) 1,795,471,468.56 1,822,281,533.31 -1.47
所有者权益（或股东权益）(元) 1,082,469,017.11 1,052,961,784.00 2.80
归属于上市公司股东的每股净资产(元) 2.6420 2.5700 2.80
年初至报告期期末
（1-9 月）
比上年同期增减
(%)
经营活动产生的现金流量净额(元) 14,909,112.86 -53.95
每股经营活动产生的现金流量净额(元) 0.03639 -53.95
报告期
（7-9 月）
年初至报告期期末
（1-9 月）
本报告期比上年同
期增减(%)
归属于上市公司股东的净利润(元) 6,663,195.66 29,507,233.11 不适用
基本每股收益(元) 0.0163 0.0720 不适用
扣除非经常性损益后的基本每股收益
(元)
— 0.0743 —
稀释每股收益(元) 0.0163 0.0720 不适用
全面摊薄净资产收益率(%) 0.6156 2.73 增加1.08 个百分点
扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收
益率(%)
0.6695 2.81 增加1.12 个百分点
扣除非经常性损益项目和金额
非经常性损益项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
（元）
非流动资产处置损益 -464,852.98
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，
符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府
补助除外
581,677.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,198,154.79
少数股东权益影响额 108,418.57
所得税影响额 46,511.82
合计 -926,400.38600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 119,555
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量股份种类
北京西单友谊集团 20,485,902 人民币普通股
全国社保基金一一二组合 2,149,981 人民币普通股
程小花 1,057,300 人民币普通股
丰和价值证券投资基金 870,000 人民币普通股
中山市润业发展有限公司 867,523 人民币普通股
黎惠勤 770,100 人民币普通股
许晓阳 650,000 人民币普通股
高华－汇丰－GOLDMAN,
SACHS & CO.
611,166 人民币普通股
林丽娜 601,200 人民币普通股
中建一局集团第三建筑有
限公司
599,308 人民币普通股600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
1.截至报告期末，公司资产负债表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
项目 2009 年9 月30 日 2008 年12 月31 日增减额 增减比例(%)
应收账款 57,501,738.73 36,656,970.29 20,844,768.44 56.86
预付款项 28,921,141.13 17,254,402.74 11,666,738.39 67.62
在建工程 31,306.81 1,196,377.81 -1,165,071.00 -97.38
应交税费 6,883,561.91 20,209,108.46 -13,325,546.55 -65.94
（1）报告期末，应收账款比期初增加2084 万元，增加56.86%，主要原因是销售增长及银行 卡
消费增加所致；
（2）报告期末，预付账款比同期增加1167 万元,增加67.62%,主要原因是支付租金、维保费等
待摊性质费用；
（3）报告期末，在建工程比期初减少117 万元，减少97.38%，主要原因是转固定资产所致；
（4）报告期末，应交税费比期初减少1333 万元，减少65.94%，主要原因是本期较上年末销售
收入减少，增值税相应减少所致。
2.截至报告期末，公司利润表大幅度变动的原因分析:
（金额单位：元）
项目 2009 年1-9 月 2008 年1-9 月 增减 增减幅度（%）
财务费用 8,053,574.47 6,007,080.77 2,046,493.70 34.07
资产减值损失 -2,165,960.81 -328,397.12 -1,837,563.69 559.56
营业利润 42,192,296.33 11,956,185.78 30,236,110.55 252.89
营业外收入 811,809.79 395,026.03 416,783.76 105.51
营业外支出 1,893,140.56 3,303,962.38 -1,410,821.82 -42.70
利润总额 41,110,965.56 9,047,249.43 32,063,716.13 354.40
归属于母公司股东
的净利润
29,507,233.11 -2,063,213.75 31,570,446.86
（1）报告期末，财务费用比上年同期增加205 万元，主要原因是辞退福利未确认融资费用摊销所
致；
（2）报告期末，资产减值损失比上年同期减少184 万元，主要原因是往来款减少对应的坏账准备
转回所致；
（3）报告期末，营业利润比上年同期增加3024 万元，主要原因是本公司销售毛利增加,及子公司青
海公司创新店关店费用比上年同期大幅减少所致；
（4）报告期末，营业外收入比上年同期增加42 万元，主要原因是本公司之子公司四川金鹏公司收到
政府补贴所致；
（5）报告期末，营业外支出比上年同期减少141 万元，主要原因是本公司之子公司四川金鹏公司08 年
发生的地震损失所致；
（6）报告期末，利润总额比上年同期增加3206 万元，主要原因是本公司销售毛利增加,子公司青海公司
创新店关店费用比上年同期大幅减少,及子公司金鹏公司08 年地震影响所致；
（7）报告期末，归属于母公司股东的净利润比上年同期增加3157 万元，主要原因是本公司销售毛利增加,
子公司青海公司创新店关店费用比上年同期大幅减少,及子公司金鹏公司08 年地震影响所致。
（金额单位：元）
项目 2009 年7-9 月 2008 年7-9 月 增减 增减幅度（%）
资产减值损失 -2,165,960.81 -2,165,960.81
营业利润 11,239,957.43 -159,426.63 11,399,384.06
营业外支出 949,144.12 304,797.83 644,346.29 211.40
利润总额 10,598,525.87 -214,960.58 10,813,486.45
归属于母公司股东的净
利润
6,663,195.66 -5,006,743.69 11,669,939.35600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
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（1）报告期末，资产减值损失比上年同期减少217 万元，主要原因是往来款减少对应的坏账准备
转回所致；
（2）报告期末，营业利润比上年同期增加1140 万元，主要原因是本公司销售毛利增加所致；
（3）报告期末，营业外支出比上年同期增加64 万元，主要原因是本公司之子公司四川金鹏公司
金融危机影响销售下降,资产折旧不能摊销到对应产品成本所致；
（4）报告期末，利润总额比上年同期增加1081 万元，主要原因是本公司销售毛利增加所致；
（5）报告期末，归属于母公司股东的净利润比上年同期增加1167 万元，主要原因是本公司销售毛利
增加所致。
3.截至报告期末，公司现金流量表项目大幅度变动的原因分析：
（金额单位：元）
项目 2009 年1-9 月2008 年1-9 月 增减 增减幅度（%）
经营活动产生的现金流量净额 14,909,112.86 32,377,825.48 -17,468,712.62 -53.95
投资活动产生的现金流量净额 -6,878,857.67 -82,092,282.80 75,213,425.13 -91.62
筹资活动产生的现金流量净额 -44,231,839.61 4,510,891.03 -48,742,730.64 -1,080.56
（1）报告期末，经营活动产生的现金流量净额比上年同期减少1747 万元，主要原因是支付供应商
货款和预付款增加所致；
（2）报告期末，投资活动产生的现金流量净额比上年同期增加7521 万元，主要原因是08 年支付
西单北大街120 号土地使用权款所致；
（3）报告期末，筹资活动产生的现金流量净额比上年同期减少4874 万元，主要原因是偿还借款和
子公司分红所致。
4.报告期1-9 月,公司财务指标项目大幅度变动的原因分析：
项目 本期末/本期数
(1-9 月)
上期末/上期数
(1-9 月)
增减 增减幅度（%） 变动原因
基本每股收益 0.0720 -0.0050 0.0770
扣除非经常性损益后的基
本每股收益
0.0743 0.0278 0.0465 167.27
稀释每股收益 0.0720 -0.0050 0.0770
比较基数小
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用 □不适用
公司控股股东北京西单友谊集团（简称西友集团）持有的本公司股份自2006 年8 月2 日股权分置
改革方案实施之日起，至少在三十六个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，通过证券交易所挂牌
交易出售股份的数量占该公司股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过
百分之十。
2009 年8 月25 日控股股东西友集团持有的本公司有限售条件的流通股20,485,902 股解除限售，
持有的本公司剩余有限售条件的流通股股份数量为111,095,991 股，西友集团已履行股改中做出的承
诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示
及原因说明
√适用 □不适用
公司年初至下一报告期期末的累计净利润为盈利，主要原因是公司子公司青海西单商场百货有限
公司创新店关店费用比上年同期大幅减少及销售毛利增加所致。600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
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3.5 报告期内现金分红政策的执行情况
报告期内，公司没有进行现金分红。公司已制定现金分红政策，并对《公司章程》进行了修订，明确
了现金分红政策。
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法定代表人:刘秀玲
2009 年10 月21 日600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
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§4 附录
4.1
合并资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 北京市西单商场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 302,905,304.07 339,106,888.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 57,501,738.73 36,656,970.29
预付款项 28,921,141.13 17,254,402.74
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 26,861,728.95 25,132,390.91
买入返售金融资产
存货 252,747,922.09 229,950,958.79
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 668,937,834.97 648,101,611.22
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
投资性房地产 157,359,571.88 160,173,063.19
固定资产 540,231,561.14 570,817,867.22
在建工程 31,306.81 1,196,377.81
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 364,556,606.30 374,203,804.47
开发支出
商誉
长期待摊费用 62,308,889.91 65,743,111.85
递延所得税资产 2,045,697.55 2,045,697.55
其他非流动资产
非流动资产合计 1,126,533,633.59 1,174,179,922.09
资产总计 1,795,471,468.56 1,822,281,533.31
流动负债：
短期借款 73,000,000.00 100,000,000.00600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
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向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 222,602,673.78 259,387,896.54
预收款项 127,247,044.88 105,790,565.80
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 82,617,452.43 95,723,930.69
应交税费 6,883,561.91 20,209,108.46
应付利息
应付股利 613,705.50 613,705.50
其他应付款 128,183,236.53 107,824,886.01
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 641,147,675.03 689,550,093.00
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 641,147,675.03 689,550,093.00
股东权益：
股本 409,718,038.00 409,718,038.00
资本公积 750,450,446.99 750,450,446.99
减：库存股
盈余公积 103,934,163.52 103,934,163.52
一般风险准备
未分配利润 -181,633,631.40 -211,140,864.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,082,469,017.11 1,052,961,784.00
少数股东权益 71,854,776.42 79,769,656.31
股东权益合计 1,154,323,793.53 1,132,731,440.31
负债和股东权益合计 1,795,471,468.56 1,822,281,533.31
公司法定代表人: 刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
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母公司资产负债表
2009 年9 月30 日
编制单位: 北京市西单商场股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 188,429,251.01 232,171,492.31
交易性金融资产
应收票据
应收账款 11,276,785.94 1,743,528.80
预付款项 6,468,324.81 2,744,928.57
应收利息
应收股利 31,877,622.20
其他应收款 161,979,116.85 182,580,387.75
存货 16,584,719.55 15,884,456.38
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 416,615,820.36 435,124,793.81
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 275,615,613.38 268,415,613.38
投资性房地产
固定资产 395,853,743.81 417,554,637.80
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 357,221,274.50 366,918,570.69
开发支出
商誉
长期待摊费用 1,392,356.81 1,536,475.61
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 1,030,082,988.50 1,054,425,297.48
资产总计 1,446,698,808.86 1,489,550,091.29
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 90,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 81,982,485.31 135,014,926.55
预收款项 75,026,240.88 72,169,461.86
应付职工薪酬 51,919,439.39 62,390,798.08
应交税费 3,305,979.14 11,220,189.87
应付利息
应付股利 146,956.00 146,956.00
其他应付款 83,206,312.14 80,684,448.18600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
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一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 345,587,412.86 451,626,780.54
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 345,587,412.86 451,626,780.54
股东权益：
股本 409,718,038.00 409,718,038.00
资本公积 751,949,962.49 751,949,962.49
减：库存股
盈余公积 103,934,163.52 103,934,163.52
未分配利润 -164,490,768.01 -227,678,853.26
外币报表折算差额
股东权益合计 1,101,111,396.00 1,037,923,310.75
负债和股东权益合计 1,446,698,808.86 1,489,550,091.29
公司法定代表人: 刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
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4.2
合并利润表
编制单位: 北京市西单商场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期期
末金额（1-9 月）
上年年初至报告
期期末金额（1-9
月）
一、营业总收入 584,735,017.66 555,211,923.31 1,736,122,023.07 1,663,856,474.73
其中：营业收入 584,735,017.66 555,211,923.31 1,736,122,023.07 1,663,856,474.73
利息收入
已赚保费
手续费及
佣金收入
二、营业总成本 573,495,060.23 555,371,349.94 1,693,929,726.74 1,651,900,288.95
其中：营业成本 451,762,021.84 433,781,780.83 1,342,703,291.65 1,293,103,308.56
利息支出
手续费及
佣金支出
退保金
赔付支出
净额
提取保险
合同准备金净额
保单红利
支出
分保费用
营业税金
及附加
4,662,457.61 4,387,739.00 12,716,940.20 12,464,835.32
销售费用 32,878,800.11 28,205,991.00 89,379,229.13 76,724,187.51
管理费用 83,490,155.68 86,599,987.86 243,242,652.10 263,929,273.91
财务费用 2,867,585.80 2,395,851.25 8,053,574.47 6,007,080.77
资产减值
损失
-2,165,960.81 -2,165,960.81 -328,397.12
加：公允价值变
动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益
（损失以“－”号填
列）
其中：对
联营企业和合营企业
的投资收益
汇兑收益
（损失以“－”号填
列）
三、营业利润（亏损
以“－”号填列）
11,239,957.43 -159,426.63 42,192,296.33 11,956,185.78
加：营业外收入 307,712.56 249,263.88 811,809.79 395,026.03
减：营业外支出 949,144.12 304,797.83 1,893,140.56 3,303,962.38
其中：非流260,757.95 285,220.55 477,854.44 1,700,145.65600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
13
动资产处置损失
四、利润总额（亏损
总额以“－”号填列）
10,598,525.87 -214,960.58 41,110,965.56 9,047,249.43
减：所得税费用 2,904,244.87 3,579,469.37 8,745,238.28 8,245,377.42
五、净利润（净亏损
以“－”号填列）
7,694,281.00 -3,794,429.95 32,365,727.28 801,872.01
归属于母公司所
有者的净利润
6,663,195.66 -5,006,743.69 29,507,233.11 -2,063,213.75
少数股东损益 1,031,085.34 1,212,313.74 2,858,494.17 2,865,085.76
六、每股收益：
（一）基本每股
收益
0.0163 -0.0122 0.0720 -0.0050
（二）稀释每股
收益
0.0163 -0.0122 0.0720 -0.0050
七.其他综合收益
归属于母公司股东的
其他综合收益
归属于少数股东的其
他综合收益
八.综合收益总额 7,694,281.00 -3,794,429.95 32,365,727.28 801,872.01
归属于母公司股东的
综合收益总额
6,663,195.66 -5,006,743.69 29,507,233.11 -2,063,213.75
归属于少数股东的综
合收益总额
1,031,085.34 1,212,313.74 2,858,494.17 2,865,085.76
公司法定代表人: 刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
14
母公司利润表
编制单位: 北京市西单商场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
本期金额
（7-9 月）
上期金额
（7-9 月）
年初至报告期
期末金额（1-9
月）
上年年初至报
告期期末金额
（1-9 月）
一、营业收入 261,133,427.63 268,691,085.79 799,509,907.00 812,813,310.82
减：营业成本 210,126,137.01 217,445,350.65 637,143,393.14 649,371,510.94
营业税金及附加 2,429,873.66 2,405,482.77 5,872,110.26 6,541,002.97
销售费用 7,592,161.99 6,351,062.20 20,873,395.14 18,186,499.58
管理费用 38,393,053.38 49,492,065.24 115,187,984.38 129,081,828.33
财务费用 1,349,698.09 -1,999,867.81 2,943,815.24 -7,614,492.70
资产减值损失 1,195,551.24 6,527,416.19 4,147,506.35 30,068,587.07
加：公允价值变动收
益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失
以“－”号填列）
51,237,622.20
其中：对联营
企业和合营企业的投资收
益
二、营业利润（亏损以“－”
号填列）
46,952.26 -11,530,423.45 64,579,324.69 -12,821,625.37
加：营业外收入 90,700.00 12,300.00 113,155.00 38,931.18
减：营业外支出 190,529.60 173,704.48 384,022.40 858,504.47
其中：非流动资
产处置损失
109,230.68 164,413.91 298,379.77 632,079.81
三、利润总额（亏损总额
以“－”号填列）
-52,877.34 -11,691,827.93 64,308,457.29 -13,641,198.66
减：所得税费用 1,120,372.04
四、净利润（净亏损以“－”
号填列）
-52,877.34 -11,691,827.93 63,188,085.25 -13,641,198.66
五、其他综合收益
六、综合收益总额 -52,877.34 -11,691,827.93 63,188,085.25 -13,641,198.66
公司法定代表人: 刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
15
4.3
合并现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 北京市西单商场股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,040,838,001.03 1,936,995,686.11
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 34,368,794.93 44,340,390.92
经营活动现金流入小计 2,075,206,795.96 1,981,336,077.03
购买商品、接受劳务支付的现金 1,677,584,644.19 1,561,488,063.11
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 150,709,278.96 151,872,054.22
支付的各项税费 78,753,250.87 71,512,078.03
支付其他与经营活动有关的现金 153,250,509.08 164,086,056.19
经营活动现金流出小计 2,060,297,683.10 1,948,958,251.55
经营活动产生的现金流量净额 14,909,112.86 32,377,825.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
280,227.57 852,790.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 2,124,891.08 2,282,128.20
投资活动现金流入小计 2,405,118.65 3,134,918.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
9,283,976.32 85,227,201.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,283,976.32 85,227,201.00
投资活动产生的现金流量净额 -6,878,857.67 -82,092,282.80
三、筹资活动产生的现金流量：600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
16
吸收投资收到的现金 2,800,000.00 2,800,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金2,800,000.00 2,800,000.00
取得借款收到的现金 110,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 112,800,000.00 122,800,000.00
偿还债务支付的现金 137,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 17,431,069.06 5,598,415.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润13,573,374.06
支付其他与筹资活动有关的现金 2,600,770.55 2,690,693.97
筹资活动现金流出小计 157,031,839.61 118,289,108.97
筹资活动产生的现金流量净额 -44,231,839.61 4,510,891.03
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -36,201,584.42 -45,203,566.29
加：期初现金及现金等价物余额 339,106,888.49 258,816,036.66
六、期末现金及现金等价物余额 302,905,304.07 213,612,470.37
公司法定代表人: 刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏600723 北京市西单商场股份有限公司2009 年第三季度报告
17
母公司现金流量表
2009 年1—9 月
编制单位: 北京市西单商场股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型:未经审计
项目
年初至报告期期末金额
（1-9 月）
上年年初至报告期期末
金额（1-9 月）
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 917,931,795.32 948,917,183.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 38,543,606.75 66,812,786.75
经营活动现金流入小计 956,475,402.07 1,015,729,970.20
购买商品、接受劳务支付的现金 794,108,282.33 770,882,483.89
支付给职工以及为职工支付的现金 72,047,757.45 80,196,091.43
支付的各项税费 33,203,555.91 32,592,834.89
支付其他与经营活动有关的现金 70,349,694.38 90,279,605.92
经营活动现金流出小计 969,709,290.07 973,951,016.13
经营活动产生的现金流量净额 -13,233,888.00 41,778,954.07
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 19,360,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
52,927.57 79,090.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 4,338,473.40 14,593,206.28
投资活动现金流入小计 23,751,400.97 14,672,296.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
付的现金
2,177,465.63 77,285,498.77
投资支付的现金 7,200,000.00 18,700,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,377,465.63 95,985,498.77
投资活动产生的现金流量净额 14,373,935.34 -81,313,202.49
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 90,000,000.00 110,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 90,000,000.00 110,000,000.00
偿还债务支付的现金 130,000,000.00 110,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,619,270.00 5,408,740.00
支付其他与筹资活动有关的现金 1,263,018.64 1,569,973.58
筹资活动现金流出小计 134,882,288.64 116,978,713.58
筹资活动产生的现金流量净额 -44,882,288.64 -6,978,713.58
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -43,742,241.30 -46,512,962.00
加：期初现金及现金等价物余额 232,171,492.31 178,858,519.86
六、期末现金及现金等价物余额 188,429,251.01 132,345,557.86
公司法定代表人: 刘秀玲 主管会计工作负责人:王翼龙 会计机构负责人:秦秀敏
