北京市西单商场股份有限公司1996年年度报告摘要1997-03-24
北京市西单商场股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简况
1、公司名称：北京市西单商场股份有限公司
英文名称：BEIJING SIDAN MARKET CO.LTD
英文缩写：BJXMCO
2、公司注册地址：北京西单北大街120号
邮政编码：100031
3、公司法定代表人：王权
4、公司咨询服务机构：公司证券办公室
电话：010-66024984
传真：010-66014196
联系人：董事会秘书徐德昆
5、会计师事务所：北京会计师事务所
6、法律顾问：海问律师事务所
二、主要财务数据与财务指标
指 标 项 目 1996 年 1995年 比上年增长(%) 1994年 扣息后指标
主营业务收入(万元) 156918.73 109406.53 43.43 44901.11 156918.73
净利润(万元) 6978.85 2642.94 164.06 512.80 6284.76
总资产(万元) 77360.62 62748.95 23.29 57714.81 77360.62
股东权益(万元) 53432.77 19797.95 169.89 18316.03 52738.68
每股收益(元) 0.36 0.18 100.00 0.03 0.33
每股净资产(元) 2.79 1.31 112.98 1.16 2.75
净资产收益率(%) 13.06 13.35 2.84 11.92
股东权益比率(%) 69.07 31.55 31.74 68.17
三、公司业务回顾
1、一年来经营情况
公司在1996年国家宏观经济环境向好，消费市场稳中趋活的有利形势下，商品经营
稳步增长，经营能力不断提高。全年实际销售总额15.69亿元，比上年增长43.43%：
实现利润1.06亿元，比上年增长162.81％。商品销售总额继93年之后再次跃层北京
市零售企业销售总额第一位。
公司1996年销售计划15.40亿元，实际完成15.69亿元，完成101.88%， 利润计
划1.02亿元，实际完成1.06亿元，完成103.73%.
公司96年在主营业务方面根据市场消费需求的变化，进一步明确以利润为中心
的指导思想、调整经营、挖掘潜力、提高质量、满足消费者多层次、高品位的购物
需求。一是适应市场需求变化，调整商品经营结构。在坚持已确定的商品经营定位
的原则下，将北楼调整成为面向青年消费群体，突出名牌经营特色的经营场地，南
楼突出了大众名牌规模经营特色。经营布局调整后效益显著，自8月份以来， 公司
主营销售和利润月月处于全国同行业领先水平。二是抓好零售业务，提高经营质量。
不断降低进货成本，提高商品毛利率。以重点商品、应季商品和热捎商品，带动整
体促销。在北京市率先推出社会公众公开服务承话制度，公司的信誉度显著提高。
三是开拓新领域，谱强服务功能。开设了快餐店与室内旱冰场，使公司服务功能进
一步完善。
繁星超市公司全年新开连锁店22家，总体现模已达30家，总经营面积10000 平
方米，经营规模的扩大大幅度降低了成本，平均宅利率由上年的16%上升到20 ％。
10月份，新配送中心的电脑物流管理系统和库房投入使用，商品配送率达到85％，
连锁店开发已步人低投入、低成本、高速度、规范化的发展道路。显示了良好的发
展前景。
２、公司前次募集资金使用情况说明
1996年6月,公司向社会公开发行A股4080万股，实际募集资金26559万元，现将
募集资金使用情况说明如下：
(1)用于繁星超市公司投资3500万元，全年开办22家连锁超市。
(2)、瑞海大厦因拆迁困难工程推迟， 该项目由西单商场集团筹备公司代垫工
程款5000万元。
(3)、用于南营业楼改造工程款15000万元。
(4)、补充公司流动资金3059万元。
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况 (单位:万股)
一、尚未流通股份 期 初 数 本年度增减 期 末 数
1.发起人股份 11683.23 11683.23
其中:国家拥有股份 10083.23 10083.23
境内法人持有股份 1600.00 1600.00
2、募集法人股 600.00 600.00
3、内部职工股 2800.00 -980.00 1820.00
尚未流通股份合计 15083.23 -980.00 14103.23
二、已流通股份
境内上市的人民币普通股5060.00 5060.00
已流通股份合计 5060.00 5060.00
三、股份总数 15083.23 4080.00 19163.23
(2)、股本变动情况说明
经中国证监会批准，本公司于1996年6月27 日在上证所以“上网定价”方式发
行社会公众股4080万股，并于1996年7月16日上市交易，内部职工股980万股占额度
一并上市交易，上表期未数是1996年新股发行后的股本数。
(3)、主要股东持股情况
股 东 名 称 持股数量(万股) 持股比例%
1)北京西单商场集团 10083.23 52.62
2)中国五金矿产进出口总公司 400.00 2.09
3)中国宝安集团股份有限公司 400.00 2.09
4)中国工商银行北京信托投资公司400.00 2.09
5)中国建设银行信托投资公司 400.00 2.09
6)振泰实业 176.98 0.92
7)李伟芳 83.96 0.44
8)北京市国有资产经营公司 80.00 0.42
9)周静 72.10 0.38
10)赵刚 68.50 0.36
(4)年末股东总数为28195尸，其中国有法人股东1户，法人股东
38户，社会公众股东28156户。
2、公司董事、监事及高级管理人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股)
王权董 事长 24000 24000
刘秀玲 副董事长、总经理 23000 23000
李恒茂 董事、副总经理 21000 21000
丁淑芳 董事、副总经理 21000 21000
朱立青 董事、副总经理、总会计师21000 21000
扬星奎 董事、副总经理 21000 21000
李 宪 董事、副总经理 17000 17000
边 江 董事 0 0
于 帆 董事 20000 20000
李大铮 董事 20000 20000
王培林 董事 0 0
杨姿聪 副总经理 14000 14000
岳其徽 监事长 14000 14000
王秀婷 监事 19000 19000
张春玲 监事 15000 15000
五、重要事项
1.1996年4月20日，公司第一届董事会召开第五次会议，做出如下决议：
(1)同意《董事会1995年度工作报告》；
(2)同意《公司1995年度财务报告》；
(3)同意公司公开发行的社会公众股股东有权参与1995年度的税后利润分配。
(4)同意更换王培林先生为本公司董事， 决定聘任徐德民先生为公司董事会秘
书。
(5)决定公司上市后召开第三次股东大会，将以上议案提交股东大会审批。
2.1996年6目27 日公司股票在上海证券交易所以“上网定价”方式发行社会公
众股4080万股，发行价格为每股6.80元。
3.1996年7月16日公司股票在上海证弃交易所正式挂牌交易。
4.1996年8月19日在本公司第二会议室召开了本公司第三次股东大会。 到会股
东代表56人，代表股份12051.64万股，占公司总股本的62.89%，符合《公司法》与
公司章程规定的比例，大会审议通过了《公司董事会1995年度工作报告》、《公司
监事会1995年度工作报告》、《公司1995年度财务工作报告》、《公司1995年度利
润分配方案》、《更换董事及聘任董事会秘书议案》。
5、公司1995年度分红派息公告刊登于1996年8月20日的《中国证券报》、《上
海证券报》。
6、报告期内无重大诉讼、仲裁事项。
六、子公司及关联企业
企 业 名 称 注册资金 主营业务 拥有权益
北京市繁星西单商场 500万元 商业 98％
有限责任公司
七、财务报告
(一)、审计报告
公司财务报告经北京会计师事务所马春华、朱敏珍注册会计师审计，并出具无
保留意见的审计报告[(97)京会师字第624号]。
(二)、财务报告
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)、主要会计政策
1、存货
公司的存货主要包括：商品采购、库存商品、材料物资、低值易耗品等。
库存商品采用售价进行核算，商品售价与进价的差额，在商品进销差价科目核算。
材料物资人库以实际成本价人帐，当期领用计入当期损益。
低值易耗品的核算：企业购置的单价在200元以上2000元以下,使用年限在一年以下
的物品为低值易耗品。200元以上400元以下采用一次摊销法，400元以上2000 元以
下采用五五摊销法。
2、合并报表
母公司的财务报表由18个独立核算的商品部汇总编制，合并报表包括了母公司的控
股公司──北京市繁星西单商场有限责任公司，本公司在该公司的权益为98％。合
并的报表按财政部《合并会计报表暂行规定》执行。
3、长期投资
本公司对拥有投资20％以下股权的子公司采用成本法核算，对拥有投资20％以上股
权的公司采用权益法核算，其中50％以上合并报表。
4、税项
企业所得税税率为33％。
5、坏帐准备
按应收帐款年末余额的5‰计提环帐准备。
(四)、会计报表项目：
1、应收及预付款项
应收帐款13623159.37元
帐 龄 金 额 户 数 占总金额的比重
1年以内 8728691.37元 108 64.07%
1-2年 2958734.23元 11 21.72%
2-3年 134030.00元 6 0.98％
3年以上 1801703.77元 16 13.23%
预付帐款3171838.02元
其中：预付商品货款3171838.02元
2、其他应收款91807208.44元
帐 龄 金 额 户 数 占总金额的比重
1年以内 90766238.44元 231 98.87%
1-2年 705577.00元 17 0.77％
2-3年 103230.00元 12 0.11%
3年以上 232163.00元 15 0.25%
上述一年以内其他应收款中主要应收款类别如下
其中：应收代垫集团工程款50039000.00元
3、长期投资：截至到1196年12月31日本公司共向外投资715万元。
其中：
1、投入北京市繁星西单商场有限责任公司490万元。本公司在1995年4月25 日投资
北京市繁星西单商场有限责任公司490万元，占注册资金的98%，根据规定按权益法
进行核算，期末已抵销长期投资。
2、投入北京新民生有限责任公司200万元。本公司在1995年投资北京新民生有限责
任公司100万元，1996年投资100万元，占注册资金的4%，根据规定按成本法进行核
算。
3、投入湖北省巴东县人民政府25万元。 本公司与湖北省巴东县人民政府招待所签
订协议，至1997年9月30日收回投资额本息。
4、资本公积金
1996年末260283933.53元
期未资本公积金比期初增加225759675.88元。
其中：
(1)股票上市发行溢价部分扣除发行费用224793134.46元；
(2)发行股票申购期内冻结有效申购资金利息收入271888.42元；
(3)接受馈赠财产694653元。
5、资本公积 1996年末
盈余公积 26580636.92元
其中：法定盈余公积金 10134585.27元
法定公益金 10134585.27元
任意盈余公积金 6311466.38元
6、未分配利润
1996年未55830816.61元
根据公司章程，利润分配预案为：提取法定公积金10%；提取法定公益金10%，可供
股东分配利润80%。经第一届董事会第六次会议决议，以股本19163.23万股为基数，
按10：2的比例送股，余额转入下年分配.
7、投资收益 9456000.00
投资国债收益 9456000.00元
8、营业外收入 1996 年
营业外收入 10555255.01元
其中：(1)废旧包装物回收收入 92413.01元
(2)清理报废固定资产收入 28820.00元
(3)其他收入 10434022.00元
其中：股票发行冻结资金利息收入 10359550.64元
北京市西单商场股份有限公司董事会
一九九七年三月二十日
