2016 年第一季度报告
公司代码：600726 900937 公司简称：华电能源 华电 B 股
华电能源股份有限公司
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目录
一、 重要提示 .............................................................. 3
二、 公司主要财务数据和股东变化 ............................................ 3
三、 重要事项 .............................................................. 5
四、 附录.................................................................. 8
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2016 年第一季度报告
一、 重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.2 未出席董事情况
未出席董事姓名 未出席董事职务 未出席原因的说明 被委托人姓名
任书辉 董事 因公出差 孙德利
张静波 董事 因公出差 张旭东
周立业 独立董事 因公出差 惠晓峰
1.3 公司法定代表人霍利、主管会计工作负责人梅君超及会计机构负责人（会计主管人员）李西
金保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、 公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
本报告期末比上年度
本报告期末 上年度末
末增减(%)
总资产 24,365,818,686.63 24,532,760,434.77 -0.68
归属于上市公司股 3,636,303,343.95 3,195,562,560.93 13.79
东的净资产
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减(%)
经营活动产生的现 494,265,619.43 694,903,791.85 -28.87
金流量净额
年初至报告期末 上年初至上年报告期末 比上年同期增减（%）
营业收入 2,658,932,084.55 2,824,861,743.76 -5.87
归属于上市公司股 432,293,635.13 360,672,461.11 19.86
东的净利润
归属于上市公司股 430,959,800.18 343,030,739.70 25.63
东的扣除非经常性
损益的净利润
加权平均净资产收 12.67 10.89 增加 1.78 个百分点
益率（%）
基本每股收益（元/ 0.22 0.18 22.22
股）
稀释每股收益（元/ 0.22 0.18 22.22
股）
非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位：元 币种：人民币
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项目 本期金额 说明
非流动资产处置损益 106,386.28
计入当期损益的政府补助，但与公 3,059,301.47
司正常经营业务密切相关，符合国
家政策规定、按照一定标准定额或
定量持续享受的政府补助除外
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入 -869,625.38
和支出
其他符合非经常性损益定义的损益
项目
少数股东权益影响额（税后） -874,907.81
所得税影响额 -87,319.61
合计 1,333,834.95
2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表
单位：股
股东总数（户） 244,025
前十名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
期末持股 比例
股东名称（全称） 条件股份数 股东性质
数量 (%) 股份状态 数量
量
中国华电集团公司 881,126,465 44.80 0 无 0 国有法人
黑龙江辰能投资集 26,626,134 1.35 0 0 其他
无
团有限责任公司
SCBHK A/C BBH S/A 7,910,644 0.40 0 0 境外法人
VANGUARD EMERGING
无
MARKETS STOCK
INDEX FUND
VANGUARD TOTAL 4,204,934 0.21 0 0 境外法人
INTERNATIONAL 无
STOCK INDEX FUND
华能综合产业公司 3,771,828 0.19 0 无 0 其他
CB LONDON A/C LEGAL 2,026,900 0.10 0 0 境外法人
AND GENERAL
ASSURANCE 无
(PENSIONS
MANAGEMENT) LTD
GUOTAIJUNAN 1,585,111 0.08 0 0 境外法人
SECURITIES(HONGKO 无
NG) LIMITED
刘春富 1,500,000 0.08 0 无 0 境内自然人
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黄宝庆 1,459,100 0.07 0 无 0 境内自然人
王苒 1,437,800 0.07 0 无 0 境内自然人
前十名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件流通股的 股份种类及数量
数量 种类 数量
中国华电集团公司 881,126,465 人民币普通股 881,126,465
黑龙江辰能投资集团有限责任公司 26,626,134 人民币普通股 26,626,134
SCBHK A/C BBH S/A VANGUARD 7,910,644 7,910,644
境内上市外资股
EMERGING MARKETS STOCK INDEX FUND
VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL 4,204,934 4,204,934
境内上市外资股
STOCK INDEX FUND
华能综合产业公司 3,771,828 人民币普通股 3,771,828
CB LONDON A/C LEGAL AND 2,026,900 2,026,900
GENERAL ASSURANCE (PENSIONS 境内上市外资股
MANAGEMENT) LTD
GUOTAIJUNAN 1,585,111 1,585,111
境内上市外资股
SECURITIES(HONGKONG) LIMITED
刘春富 1,500,000 境内上市外资股 1,500,000
黄宝庆 1,459,100 境内上市外资股 1,459,100
王苒 1,437,800 人民币普通股 1,437,800
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知上述无限售条件股东之间是否存在关联关系或属于
明 《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行
动人。公司未知前十名无限售条件股东和前十名股东之间是
否存在关联关系。
表决权恢复的优先股股东及持股数 公司未发行优先股
量的说明
报告期公司股东总数 244,025 户，其中 A 股 174,093 户;B 股 69,932 户
2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情
况表
□适用 √不适用
三、 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因
√适用 □不适用
(1)资产负债表
报表项目 期末余额 年初余额 变动金额 变动幅度% 注释
应收票据 241,673,231.88 105,452,010.31 136,221,221.57 129.18% 注1
预付款项 86,110,754.67 49,721,855.30 36,388,899.37 73.18% 注2
应收股利 6,308,812.63 1,148,812.63 5,160,000.00 449.16% 注3
其他应收款 134,607,815.26 270,968,485.31 -136,360,670.05 -50.32% 注4
在建工程 1,471,194,962.69 1,115,835,746.44 355,359,216.25 31.85% 注5
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工程物资 126,373,703.23 238,675,597.66 -112,301,894.43 -47.05% 注6
应付票据 532,218,492.65 362,602,977.64 169,615,515.01 46.78% 注7
预收款项 31,091,843.66 441,754,073.90 -410,662,230.24 -92.96% 注8
未分配利润 -160,658,989.87 -592,952,625.00 432,293,635.13 72.91% 注9
注 1：应收票据增加 129.18%，主要是因为本报告期收到的银行承兑汇票增加所致；
注 2：预付款项增加 73.18%，主要是因为本报告期预付燃料款增加所致；
注 3：应收股利增长 449.16%，主要是因为本报告期参股单位进行利润分配但尚未支付现金所致；
注 4：其他应收款减少 50.32%，主要是因为本报告期控股子公司-黑龙江龙电电气有限公司收到处
置其持有的深圳龙电电气有限公司 82%股权及债权款所致；
注 5：在建工程增长 31.85%，主要是因为本报告期电源项目基建工程开工及技改项目增加所致；
注 6：工程物资减少 47.05%，主要是因为本报告期电源项目基建工程开工领用工程物资所致；
注 7：应付票据增长 46.78%，主要是因为本报告期开具银行承兑汇票延缓支付各项款项所致；
注 8：预收款项减少 92.96%，主要是因为本报告期将预收的热费转为收入所致；
注 9：未分配利润增加 72.91%，主要是因为本报告期盈利较多所致；
(2)利润表
报表项目 本期金额 上期金额 变动金额 变动幅度% 注释
销售费用 2,131,328.49 15,159,764.08 -13,028,435.59 -85.94% 注1
投资收益 37,437,603.91 167,821.71 37,269,782.20 22207.96% 注2
营业外收入 3,386,691.74 29,409,083.32 -26,022,391.58 -88.48% 注3
营业外支出 1,090,629.37 7,065,055.75 -5,974,426.38 -84.56% 注4
注 1：销售费用本期较上期减少 85.94%，主要是本报告期所属煤炭企业运费从销售费用转入主营业务成本核
算所致；
注 2：投资收益本期较上期增加 22207.96%，主要是本报告期参股单位沈阳金山能源股份有限公司盈利所致；
注 3：营业外收入本期较上期减少 88.48%，主要是本报告期供热企业不再执行向居民供热收入免征增值税政
策所致；
注 4：营业外支出本期较上期减少 84.56%，主要是本报告期缴纳滞纳金减少所致。
3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
1、2016 年 1 月 13 日公司召开 2016 年第一次临时股东大会，审议通过了《为陈巴尔虎旗天顺矿
业有限责任公司流动资金借款提供信用担保的议案》，详见 2016 年 1 月 14 日本公司公告。
2、2016 年 1 月 28 日公司召开八届十五次董事会，审议通过了《关于选举公司董事会董事长的议
案》和《关于公司人事变动的议案》，详见 2016 年 1 月 29 日本公司公告。
3、根据黑龙江省物价局文件，公司电价进行相应调整，详见 2016 年 1 月 29 日本公司公告。
3.3 公司及持股 5%以上的股东承诺事项履行情况
□适用 √不适用
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警
示及原因说明
□适用 √不适用
公司名称 华电能源股份有限公司
法定代表人 霍利
日期 2016-04-29
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四、 附录
4.1 财务报表
合并资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 1,212,392,513.10 1,407,876,226.20
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 241,673,231.88 105,452,010.31
应收账款 1,365,431,352.40 1,251,958,786.65
预付款项 86,110,754.67 49,721,855.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 6,308,812.63 1,148,812.63
其他应收款 134,607,815.26 270,968,485.31
买入返售金融资产
存货 411,233,625.24 397,714,248.66
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 47,848,502.76 77,008,022.35
流动资产合计 3,505,606,607.94 3,561,848,447.41
非流动资产：
发放贷款和垫款
可供出售金融资产 255,688,103.35 255,688,103.35
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,498,413,986.19 1,466,136,382.28
投资性房地产 12,521,100.58 12,681,526.72
固定资产 15,749,747,971.62 16,133,976,097.71
在建工程 1,471,194,962.69 1,115,835,746.44
工程物资 126,373,703.23 238,675,597.66
固定资产清理
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 1,424,888,475.54 1,427,066,251.07
开发支出
商誉 276,637,268.97 276,637,268.97
长期待摊费用 11,269,204.69 11,676,042.56
递延所得税资产 32,417,989.44 31,563,070.29
其他非流动资产 1,059,312.39 975,900.31
非流动资产合计 20,860,212,078.69 20,970,911,987.36
资产总计 24,365,818,686.63 24,532,760,434.77
流动负债：
短期借款 4,970,690,969.75 5,159,025,969.75
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 532,218,492.65 362,602,977.64
应付账款 2,320,913,505.01 2,436,803,239.17
预收款项 31,091,843.66 441,754,073.90
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 88,534,945.14 88,427,921.68
应交税费 177,409,794.98 200,415,634.44
应付利息 996,758.65 834,280.83
应付股利 7,922,522.77 7,922,522.77
其他应付款 485,057,350.32 522,740,105.66
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,982,700,000.00 3,085,200,000.00
其他流动负债 22,880,835.99 25,129,936.56
流动负债合计 11,620,417,018.92 12,330,856,662.40
非流动负债：
长期借款 6,491,078,610.26 6,447,219,617.46
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款 161,409,846.84 163,216,018.39
预计负债
递延收益 634,333,101.12 653,884,817.21
递延所得税负债 100,337,189.33 100,337,189.33
其他非流动负债
非流动负债合计 8,387,158,747.55 8,364,657,642.39
负债合计 20,007,575,766.47 20,695,514,304.79
所有者权益
股本 1,966,675,153.00 1,966,675,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,500,953,538.17 1,500,953,538.17
减：库存股
其他综合收益
专项储备 50,174,862.54 41,727,714.65
盈余公积 279,158,780.11 279,158,780.11
一般风险准备
未分配利润 -160,658,989.87 -592,952,625.00
归属于母公司所有者权益合计 3,636,303,343.95 3,195,562,560.93
少数股东权益 721,939,576.21 641,683,569.05
所有者权益合计 4,358,242,920.16 3,837,246,129.98
负债和所有者权益总计 24,365,818,686.63 24,532,760,434.77
法定代表人：霍利主管会计工作负责人：梅君超会计机构负责人：李西金
母公司资产负债表
2016 年 3 月 31 日
编制单位:华电能源股份有限公司
单位:元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 期末余额 年初余额
流动资产：
货币资金 603,640,303.59 873,353,701.44
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 192,469,695.56 52,068,520.23
应收账款 666,537,728.27 580,593,089.29
预付款项 51,605,741.05 36,508,781.56
应收利息
应收股利 17,728,366.62 12,568,366.62
其他应收款 210,628,007.80 204,001,626.78
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存货 246,417,071.89 230,939,406.45
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 42,897,384.10 59,913,521.18
流动资产合计 2,031,924,298.88 2,049,947,013.55
非流动资产：
可供出售金融资产 249,362,634.09 249,362,634.09
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 3,556,429,451.70 3,524,241,847.79
投资性房地产
固定资产 10,857,095,618.10 11,090,805,211.83
在建工程 1,152,757,327.06 845,146,740.53
工程物资 128,031,703.23 240,333,597.66
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 493,604,396.94 494,587,975.64
开发支出
商誉 190,161,982.89 190,161,982.89
长期待摊费用 3,346,476.06 3,302,305.06
递延所得税资产 8,370,051.89 8,370,051.89
其他非流动资产 1,059,312.39 975,900.31
非流动资产合计 16,640,218,954.35 16,647,288,247.69
资产总计 18,672,143,253.23 18,697,235,261.24
流动负债：
短期借款 3,705,000,000.00 3,775,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 532,218,492.65 362,602,977.64
应付账款 1,389,818,155.71 1,557,789,195.00
预收款项 22,887,680.28 274,441,960.20
应付职工薪酬 71,539,982.44 71,077,842.89
应交税费 86,945,562.19 88,933,860.92
应付利息 996,758.65 834,280.83
应付股利 2,178,896.40 2,178,896.40
其他应付款 386,366,684.44 415,505,508.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债 2,775,500,000.00 2,778,000,000.00
其他流动负债 22,374,165.27 24,623,265.84
流动负债合计 8,995,826,378.03 9,350,987,788.14
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非流动负债：
长期借款 4,670,013,529.86 4,601,154,537.06
应付债券 1,000,000,000.00 1,000,000,000.00
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 123,635,806.45 119,641,628.02
预计负债
递延收益 420,826,807.02 435,150,384.24
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 6,214,476,143.33 6,155,946,549.32
负债合计 15,210,302,521.36 15,506,934,337.46
所有者权益：
股本 1,966,675,153.00 1,966,675,153.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 1,604,818,205.79 1,604,818,205.79
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 277,924,593.37 277,924,593.37
未分配利润 -387,577,220.29 -659,117,028.38
所有者权益合计 3,461,840,731.87 3,190,300,923.78
负债和所有者权益总计 18,672,143,253.23 18,697,235,261.24
法定代表人：霍利主管会计工作负责人：梅君超会计机构负责人：李西金
合并利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种:人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 2,658,932,084.55 2,824,861,743.76
其中：营业收入 2,658,932,084.55 2,824,861,743.76
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 2,152,001,521.63 2,389,489,599.95
其中：营业成本 1,929,585,260.28 2,100,305,599.96
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2016 年第一季度报告
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 27,599,223.38 28,129,833.24
销售费用 2,131,328.49 15,159,764.08
管理费用 14,561,410.80 20,037,462.28
财务费用 178,124,298.68 225,856,940.39
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,437,603.91 167,821.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 32,277,603.91 167,821.71
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 544,368,166.83 435,539,965.52
加：营业外收入 3,386,691.74 29,409,083.32
其中：非流动资产处置利得 110,042.52
减：营业外支出 1,090,629.37 7,065,055.75
其中：非流动资产处置损失 3,656.24 15,754.90
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 546,664,229.20 457,883,993.09
减：所得税费用 34,114,586.91 28,471,256.39
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 512,549,642.29 429,412,736.70
归属于母公司所有者的净利润 432,293,635.13 360,672,461.11
少数股东损益 80,256,007.16 68,740,275.59
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净
额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合
收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资
产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收
益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类
进损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金
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2016 年第一季度报告
融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 512,549,642.29 429,412,736.70
归属于母公司所有者的综合收益总额 432,293,635.13 360,672,461.11
归属于少数股东的综合收益总额 80,256,007.16 68,740,275.59
八、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.22 0.18
（二）稀释每股收益(元/股) 0.22 0.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现
的净利润为： 0 元。
法定代表人：霍利主管会计工作负责人：梅君超会计机构负责人：李西金
母公司利润表
2016 年 1—3 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 1,714,319,012.04 1,809,226,752.24
减：营业成本 1,324,843,617.33 1,407,529,764.91
营业税金及附加 15,800,160.47 16,730,213.10
销售费用
管理费用 4,474,638.78 5,001,665.84
财务费用 135,176,772.30 170,487,616.18
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填
列）
投资收益（损失以“－”号填列） 37,347,603.91 77,821.71
其中：对联营企业和合营企业的投资收 32,187,603.91 77,821.71
益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 271,371,427.07 209,555,313.92
加：营业外收入 1,105,354.15 18,712,567.82
其中：非流动资产处置利得 7,558.83
减：营业外支出 936,973.13 7,049,261.13
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 271,539,808.09 221,218,620.61
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 271,539,808.09 221,218,620.61
五、其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收
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2016 年第一季度报告
益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产
的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损
益的其他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进
损益的其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融
资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 271,539,808.09 221,218,620.61
七、每股收益：
（一）基本每股收益(元/股) 0.14 0.11
（二）稀释每股收益(元/股) 0.14 0.11
法定代表人：霍利主管会计工作负责人：梅君超会计机构负责人：李西金
合并现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,415,738,393.87 2,866,385,624.02
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,685.83 3,879,034.75
收到其他与经营活动有关的现金 77,818,090.82 45,796,538.29
经营活动现金流入小计 2,493,564,170.52 2,916,061,197.06
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2016 年第一季度报告
购买商品、接受劳务支付的现金 1,262,486,033.38 1,456,465,890.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 313,451,651.43 303,316,761.23
支付的各项税费 347,826,271.90 388,451,493.96
支付其他与经营活动有关的现金 75,534,594.38 72,923,259.07
经营活动现金流出小计 1,999,298,551.09 2,221,157,405.21
经营活动产生的现金流量净额 494,265,619.43 694,903,791.85
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 98,920,500.00
取得投资收益收到的现金 - 8,600.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资 112,571.69 -
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 99,033,071.69 8,600.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 398,957,080.28 237,549,771.02
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 398,957,080.28 237,549,771.02
投资活动产生的现金流量净额 -299,924,008.59 -237,541,171.02
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 1,839,192,300.00 1,295,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,839,192,300.00 1,295,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,086,150,757.20 1,350,803,685.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 142,866,866.74 165,525,025.07
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
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2016 年第一季度报告
筹资活动现金流出小计 2,229,017,623.94 1,516,328,710.26
筹资活动产生的现金流量净额 -389,825,323.94 -221,328,710.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -195,483,713.10 236,033,910.57
加：期初现金及现金等价物余额 1,407,876,226.20 883,676,662.97
六、期末现金及现金等价物余额 1,212,392,513.10 1,119,710,573.54
法定代表人：霍利主管会计工作负责人：梅君超会计机构负责人：李西金
母公司现金流量表
2016 年 1—3 月
编制单位：华电能源股份有限公司
单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,477,890,666.39 1,809,165,406.45
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 8,844,042.21 13,360,108.20
经营活动现金流入小计 1,486,734,708.60 1,822,525,514.65
购买商品、接受劳务支付的现金 826,476,427.96 1,050,053,464.22
支付给职工以及为职工支付的现金 224,077,901.69 201,073,225.28
支付的各项税费 183,749,451.86 228,236,421.96
支付其他与经营活动有关的现金 58,988,809.64 219,004,975.06
经营活动现金流出小计 1,293,292,591.15 1,698,368,086.52
经营活动产生的现金流量净额 193,442,117.45 124,157,428.13
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资 9,028.00 700.00
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 9,028.00 700.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资 358,824,723.76 191,938,577.78
产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 358,824,723.76 191,938,577.78
投资活动产生的现金流量净额 -358,815,695.76 -191,937,877.78
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2016 年第一季度报告
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,177,526,400.00 1,100,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,177,526,400.00 1,100,000,000.00
偿还债务支付的现金 1,181,149,857.20 895,803,485.19
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 100,716,362.34 115,961,731.54
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,281,866,219.54 1,011,765,216.73
筹资活动产生的现金流量净额 -104,339,819.54 88,234,783.27
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -269,713,397.85 20,454,333.62
加：期初现金及现金等价物余额 873,353,701.44 481,863,121.86
六、期末现金及现金等价物余额 603,640,303.59 502,317,455.48
法定代表人：霍利主管会计工作负责人：梅君超会计机构负责人：李西金
4.2 审计报告
□适用 √不适用
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