华电能源股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会会议材料




           2021 年 7 月




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                  会议议题

    1、关于更换公司部分董事的议案
    2、关于公司与国网雄安商业保理公司开展融资业
务的议案




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华电能源 2021 年第一次临时股东大会会议材料之一


                    关于更换公司部分董事的议案

各位股东：

      根据公司控股股东——中国华电集团有限公司中国华
电 人 函 〔 2021〕 169 号 《 关 于 调 整 华 电 能 源 股 份 有 限 公 司 董
事 的 意 见 》，建 议 王 华 斌 不 再 担 任 公 司 董 事 职 务 ，根 据 工 作
需要，推荐程刚为公司新任董事人选。候选董事简历如下：
      程 刚 先 生 ， 1963 年 出 生 ， 大 学 本 科 ， 正 高 级 工 程 师 ，
曾 任 华 电 内 蒙 古 能 源 有 限 公 司 副 总 经 理 、党 组 成 员 ，华 电 内
蒙 古 能 源 有 限 公 司 总 经 理 、党 委 副 书 记 ，现 任 中 国 华 电 集 团
有限公司直属单位专职董事。




                                             华电能源股份有限公司

                                                 2021 年 7 月 6 日




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华电能源 2021 年第一次临时股东大会会议材料之二


  关于公司与国网雄安商业保理公司开展融资业务的议案

各位股东：
     根据公司当前资金运行情况及后期资金支付预算，公司及控股子
公司——中国华电集团哈尔滨发电有限公司（以下简称“哈发公司”）
需增加金融机构融资，以满足生产经营及项目投资资金需求，公司拟
与国网雄安商业保理有限公司（以下简称“国网雄安保理”）开展融
资业务，具体情况如下。
     一、金融机构概况
     国网雄安保理是国家电网公司的二级全资子公司，注册资本
20,000 万元人民币，法定代表人为吴小虎，公司经营范围为保理融
资、销售分户（分类）账管理、应收账款催收、非商业性坏账担保等。
     二、融资产品介绍
     本次拟融资产品为有追索权应收账款保理业务，公司以电厂对国
网黑龙江省电力有限公司（下称“电网公司”）未来应收电费为标的，
经电网公司确权后，转让给国网雄安保理，公司获得资金（本金），
并在约定期限内按期付息，到期还本，利息按实际占用本金、占用天
数和约定利率计算。融资期限内，公司可提前归还融资，归还本息后，
国网雄安保理将应收账款反转让给公司。融资期间，公司与电网公司
现有的电费结算方式不变。具体方案如下：
     金额：不超过 11 亿元；
     期限：不超过 1 年，可提前还款；
     利率：提款前，根据资金市场情况，由双方商定；
     转让标的：公司所属的哈三电厂、牡二电厂、佳热电厂、富发电
厂、富热电厂、哈发公司中一家或多家单位未来一年的应收电费。
     三、授信申请情况
     根据与国网雄安保理沟通情况，为满足流动性需求，防范资金风

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险，公司拟向国网雄安保理新增申请总额不超过人民币 11 亿元的应
收账款保理授信额度，应收账款保理业务期限不超过 1 年，具体融资
成本根据提款时市场利率情况，由双方协商确定，具体融资时间及金
额将在综合授信额度内，根据公司实际资金需求情况确定。
    四、建议
    国网雄安保理最终确定的授信额度在授信期内可循环使用，授信
额度由公司与哈发公司共享，原则上各自融资余额不超过自身 3 个月
应收电费的 80%。建议：
    1、公司向国网雄安保理申请增加授信并办理融资业务，金额不
超过 11 亿元，期限不超过 1 年，具体融资成本根据提款时市场利率
情况，由双方协商确定。
    2、公司根据实际情况，进行授信额度调剂，确保公司与哈发公
司在总授信额度内办理融资业务。
    以上议案请审议。




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                                          2021 年 7 月 6 日




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