证券代码：600726 900937   证券简称：华电能源   华电 B 股   编号：临 2022-019



                华电能源股份有限公司
        关于开展融资租赁业务暨关联交易的公告

   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



重要内容提示：
   公司拟与华电融资租赁有限公司（以下简称“华电租赁公司”）

开展融资租赁业务，融资金额合计不超过 5 亿元。
 公司及华电租赁公司的实际控制人均为中国华电集团有限公

司，上述交易构成关联交易，该事项已经公司十届十八次董事会审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。


     一、关联交易基本情况
     为进一步拓展融资规模，补充公司流动资金，经与华电租赁公司
洽商，公司拟开展不超过 5 亿元融资租赁业务。
   公司及华电租赁公司的实际控制人均为为中国华电集团有限公
司，上述交易构成关联交易，该事项已经公司十届十八次董事会审议
通过，尚需提交公司股东大会审议。
     二、关联人基本情况
     华电租赁公司成立于 2013 年 9 月，法定代表人为殷红军，注册
资本 40 亿人民币，其中华电资产管理（天津）有限公司持股 55.01%，
中国华电香港有限公司持股 25%，光大永明人寿保险有限公司持股
19.99%。公司注册地为天津自贸试验区(东疆保税港区)呼伦贝尔路
416 号铭海中心 6 号楼-2、5-312-03，主营业务包括融资租赁业务；
租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租


                                   1
赁交易咨询和担保；兼营与主营业务相关的保理业务。截至 2021 年
12 月末，总资产 352 亿元，净资产 57 亿元，净利润 4.9 亿元。
    三、融资租赁业务方案
    为补充流动资金，优化融资结构，本次拟将公司（承租人）持有
的哈尔滨第三发电厂 2×600MW 机组等固定资产(净值不超过 6 亿元)，
形式上出售给华电租赁公司，然后租回使用，待租赁期满后，公司按
1 元价格进行回购。具体情况如下：
   1.出租人：华电融资租赁有限公司。
   2.承租人：华电能源股份有限公司。
   3.租赁方式：售后回租。
   4.担保方式：信用。
   5.融资金额：不超过 5 亿元。
   6.租赁期限：5 年。
   7.综合融资成本：考虑手续费一次性提前收取，折算到可比同期
银行借款利率，即年化利率不超过 4.8%。
    四、关联交易的目的及对上市公司的影响
    公司开展融资租赁业务有利于拓宽公司融资渠道，优化融资结
构，满足公司生产经营的资金需求。本次关联交易是在公平、互利的
基础上进行的，年化利率不超过市场同期基准利率且下浮 2%，未损
害上市公司和中小股东的利益，不会对公司财务状况、经营成果产生
不利的影响。
   五、本次关联交易的审议程序
   公司十届十八次董事会审议通过了《关于与华电租赁有限公司开
展融资业务暨关联交易的议案》，公司董事 9 人，参加表决的董事 7
人，此议案获赞成票 7 票，关联董事熊卓远、程刚已回避表决。
   公司独立董事认为：我们事前审阅了相关议案，认为本次关联交
易没有损害广大股东尤其是中小股东的利益，同意将该议题提交公司
董事会审议。公司十届十八次董事会审议通过了该议案，议案的表决
程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，关联董事均遵守了回避
                                 2
的原则，未发现董事会及关联董事存在违反诚信原则的现象，决策程
序合法有效。
   六、备查文件
   1、公司十届十八次董事会会议决议。
   2、公司独立董事意见。


   特此公告。


                                       华电能源股份有限公司
                                          2022 年 4 月 28 日




                             3