证券代码：600726   900937   证券简称：*ST 华源   *ST 华电 B   公告编号：临 2023-009


            华电能源股份有限公司关于委托借款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


重要内容提示：

     ● 交易内容：公司拟向实际控制人中国华电集团有限公司（以
下简称“华电集团”）申请不超过 3.8 亿元委托借款。
     ● 鉴于华电集团向公司提供委托贷款的利率水平不高于贷款市
场同期报价利率，且公司无需提供担保，按照《上海证券交易所股票
上市规则》（2022 年 1 月修订）6.3.18 条规定，可以豁免按照关联交
易审议和披露。上述事项已经公司十届二十九次董事会审议通过。


     一、委托借款概述
     为贯彻落实国家能源保供的部署，根据公司三家控股子公司——
哈尔滨热电有限公司、黑龙江华电齐齐哈尔热电有限公司、中国华电
集团哈尔滨发电有限公司保障电、热供应的资金需求，公司决定向华
电集团申请总额不超过 3.8 亿元的委托借款，期限不超过 3 年，利率
不超过 3.89%（不超过同类同期市场利率）。
     本次委托借款由华电集团通过统借统还委托借款的方式，向公司
发放不超过 3.8 亿元信用借款，无需公司提供担保。委托借款资金用
于补充上述三家控股子公司保供保暖资金。
     2022 年底公司向华电集团申请的委托借款余额为 22.12 亿元，
连同本次委托借款 3.8 亿元，借款余额将增至 25.92 亿元，委托借款
每年利息支出未达到公司 2021 年经审计净资产绝对值 5%以上。
     华电集团基本情况详见 2022 年 8 月 30 日公司关联交易公告。
     二、本次交易的目的和对公司的影响


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    受煤炭价格持续高位运行影响，公司电热板块业务大幅度亏损，
给公司带来较大的经营困难和资金压力。通过本次合作，公司获得华
电集团的资金支持，可有效节约公司的授信储备，提升公司资金供给
能力和保障水平。
    华电集团为公司提供委托贷款，将提升公司的现金流水平和资金
供应保障，进一步提升公司作为央企控股上市公司保障能源供应、履
行社会责任的能力，不存在损害中小股东利益的情形。
    三、本次交易的审议程序
    公司十届二十九次董事会审议通过了《关于公司委托借款的议
案》，公司董事 9 人，此议案获同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0
票。该议案不需提交股东大会审议。
    鉴于此次华电集团向公司提供委托贷款的利率水平不高于贷款
市场同期报价利率，且公司无需提供担保，按照《上海证券交易所股
票上市规则》（2022 年 1 月修订）6.3.18 条规定，可以豁免按照关联
交易审议和披露。
   四、与华电集团历史关联交易情况（日常关联交易除外）
    1、2022 年 3 月 4 日公司召开十届十六次董事会，审议通过了《关
于公司委托借款的议案》，公司决定向华电集团申请总额不超过 9.12
亿元的委托借款，详见 2022 年 3 月 5 日公司委托借款公告。
    2、2022 年 5 月 6 日和 7 月 26 日，公司召开十届十九次董事会
和十届二十三次董事会会议，2022 年 8 月 12 日召开 2022 年第一次
临时股东大会，分别审议通过了公司发行股份购买资产并募集配套资
金暨关联交易相关议案。详见 2022 年 5 月 7 日、7 月 27 日、8 月 13
日、12 月 27 日和 2023 年 1 月 11 日公司相关公告。
    3、2022 年 5 月 18 日公司召开十届二十次董事会，审议通过了
《关于公司委托借款的议案》，公司决定向华电集团申请总额不超过
15.12 亿元的委托借款，详见 2022 年 5 月 19 日公司委托借款公告。
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    4、2022 年 8 月 29 日公司召开十届二十四次董事会，2022 年 9
月 15 日召开 2022 年第二次临时股东大会，分别审议通过了《关于转
让公司持有的金山股份 20.92%股权的议案》。公司向中国华电集团有
限公司转让所持有的沈阳金山能源股份有限公司 20.92%股权，详见
2022 年 8 月 30 日、9 月 16 日和 11 月 15 日公司相关公告。


   特此公告。


                                        华电能源股份有限公司
                                          2023 年 2 月 8 日




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